Оферта от 28.02.2008

УТВЕРЖДЕНА
Решением Совета директоров
ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» от 28.02.2008
(Протокол № 03 от 28.02.2008)
Публичная безотзывная оферта
Закрытого акционерного общества коммерческий банк «ГЛОБЭКС»
Настоящей офертой (далее – «Оферта») Закрытое акционерное общество коммерческий банк
«ГЛОБЭКС» (далее – «Эмитент») принимает на себя безотзывное обязательство покупать
выпущенные Эмитентом процентные документарные неконвертируемые облигации на
предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением:
Государственный регистрационный номер выпуска: 40101942В от 27 ноября 2006 года,
Серия: 01,
Объем выпуска: 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей,
Количество ценных бумаг в выпуске: 2 000 000 (Два миллиона) штук,
Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (Одна тысяча) рублей,
далее именуемые «Облигации», в количестве до 2 000 000 (Двух миллионов) штук включительно у
любого законного владельца Облигаций.
Термины и определения.
Дата начала и окончания приобретения Облигаций – 16 марта 2009 года (далее – «Дата
приобретения по Оферте»).
Срок, в течение которого владелец Облигации может передать Эмитенту письменное уведомление
о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении
Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о
приобретении Облигаций условиях – период времени, начинающийся в 10 часов 00 минут по
московскому времени 10 марта 2009 года и длящийся до 17 часов 00 минут по московскому
времени 12 марта 2009 года (далее - «Период предъявления Облигаций по Оферте»).
1.
Порядок и условия приобретения Облигаций выпуска.
а) В течение Периода предъявления Облигаций по Оферте владелец Облигаций направляет
Эмитенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций на
изложенных в настоящей Оферте условиях (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть
подписано владельцем Облигаций или уполномоченным лицом владельца Облигаций и содержать
следующий текст:
«Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - физического лица, полное
наименование и ОГРН владельца Облигаций - юридического лица), имеющий ИНН ____________,
сообщает о намерении продать процентные документарные неконвертируемые облигации на
предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, выпущенные Закрытым
акционерным обществом коммерческий банк «ГЛОБЭКС», государственный регистрационный
номер выпуска 40101942В от 27 ноября 2006 года, в количестве _____
(_________________________) штук в соответствии с условиями публичной безотзывной оферты
Закрытого акционерного общества коммерческий банк «ГЛОБЭКС», утвержденной Советом
директоров ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» 28 февраля 2008 года (протокол № 03 от 28.02.2008),
опубликованной в газете «Газета» от «03» марта 2008 года, № 38 (1545).
Наименование участника торгов ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ»), который
по поручению и за счет владельца Облигаций будет в Дату приобретения по Оферте выставлять
адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций в систему торгов ФБ ММВБ:
______________________ (для владельца Облигаций, не являющегося участником торгов ФБ
ММВБ)».
Уведомление владельца Облигаций – юридического лица должно содержать оттиск его печати.
Уведомление направляется по адресу Эмитента: 123242, Москва, Новинский бульвар, д. 31, ТДЦ
«Новинский пассаж», ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», Департамент инвестиционных и долговых
инструментов; или по средствам факсимильной связи (номер факса: (495)-775-50-73).
Уведомление считается полученным Эмитентом: при вручении лично, через представителя по
доверенности или с курьером – с даты проставления представителем Эмитента отметки о
получении; при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения о
получении Уведомления адресатом.
б) После направления Уведомления владелец Облигаций, являющийся участником торгов ФБ
ММВБ, или участник торгов ФБ ММВБ, действующий по поручению и за счет владельца
Облигаций, не являющегося участником торгов ФБ ММВБ, в Дату приобретения по Оферте
выставляет адресную заявку (далее «Заявка») на продажу определенного количества Облигаций в
систему торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в
ФБ ММВБ и иными внутренними документами ФБ ММВБ, адресованную Эмитенту, с указанием
цены, определенной в п.2 настоящей Оферты и кодом расчетов Т0.
Данная Заявка должна быть выставлена с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому
времени в Дату приобретения по Оферте. Количество Облигаций, указанное в Заявке, не должно
превышать количества Облигаций, указанного в Уведомлении.
Достаточным свидетельством выставления Заявки в соответствии с условиями приобретения
Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего
приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам в ФБ ММВБ, заверенная
подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.
Владелец Облигаций обязуется не отзывать выставленные Заявки, а также не совершать иные
действия, которые могут привести к отклонению Заявок, в том числе не допускать нарушения
Правил проведения торгов по ценным бумагам в ФБ ММВБ.
В случае невозможности приобретения Облигаций в порядке, предусмотренном настоящей
Офертой, на ФБ ММВБ вследствие реорганизации, ликвидации ФБ ММВБ либо в силу
требований законодательства, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на
рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций.
Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и
внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке
ценных бумаг.
При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться
сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по
приобретению Облигаций. Указанная информация будет включать в себя:
 полное и сокращенное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг;
 его место нахождения;
 сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
 порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами
организатора торговли.
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со дня
принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого
будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:
 в ленте новостей «Интерфакс» или «АК&М» – не позднее 1 (Одного) дня;
 на странице в сети «Интернет» – www.globexbank.ru – не позднее 2 (Двух) дней, но не
позднее, чем за 7 (Семь) дней до наступления Даты приобретения по Оферте.
Эмитент не несет обязательств по выполнению условий настоящей Оферты и ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по отношению к владельцам
Облигаций, нарушившим условия настоящей Оферты.
Эмитент не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своего
обязательства, предусмотренного настоящей Офертой, если надлежащее исполнение
обязательства оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, а также по причине,
зависящей от ФБ ММВБ.
2
Сделки по приобретению Облигаций на условиях настоящей Оферты совершаются на ФБ ММВБ в
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ФБ ММВБ в срок с 15 часов
00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения по Оферте путем
выставления Эмитентом встречных адресных заявок на покупку Облигаций к Заявкам,
выставленным в соответствии с п. 1 настоящей Оферты и находящимся в системе торгов к
моменту заключения сделки.
2.
Цена приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения.
Цена покупки Облигаций определяется как сумма двух величин:
1. 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций;
2. Накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый и подлежащий уплате на Дату
приобретения по Оферте в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске ценных
бумаг и Проспектом ценных бумаг, утвержденными Советом директоров ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»
28.09.2006, Протокол № 17 от 28.09.2006.
3.
Форма и срок оплаты.
При приобретении Облигаций на условиях настоящей Оферты Облигации оплачиваются в
денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Расчеты по Облигациям
при их приобретении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с
Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО «ММВБ».
4.
Запрет уступки прав требования.
Уступка прав требования по сделкам, заключенным посредством акцепта настоящей Оферты, не
допускается.
5.
Арбитражная оговорка.
Все споры и разногласия, возникающие в связи с настоящей Офертой, а также из сделок,
заключенных посредством акцепта настоящей Оферты, подлежат разрешению в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде или суде общей
юрисдикции по месту нахождения Эмитента.
Президент ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»
А.Л. Мотылев
М.П.
28.02.2008 г.
3