Предварительно утвержден Утвержден Советом директоров ОАО «Сатурн» на годовом общем собрании акционеров

Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «Сатурн»
Протокол № 07/2012 от 18.05.2012г.
Утвержден
на годовом общем собрании акционеров
ОАО «Сатурн»
Протокол № 20 от ___.06.2012г.
Достоверность данных, содержащихся
в годовом отчете, подтверждена ревизионной
комиссией Общества
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества «Сатурн»
за 2011 год
г. Омск
Оглавление
1.1.Сведения об акционерном обществе .....................................................................................3
1.2.Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества
.........................................................................................................................................................5
1.2.1. Общее собрание акционеров ...........................................................................................5
1.2.2.Совет директоров Общества .........................................................................................6
1.2.3.Ревизионная комиссия ....................................................................................................12
1.2.4. Единоличный исполнительный орган Общества ........................................................13
1.3.Структура акционерного капитала. .....................................................................................14
1.4.Основные направления развития акционерного общества ...............................................14
1.5. Положение открытого акционерного общества в отрасли ...............................................16
1.6. Обзор основных результатов работы по приоритетным направлениям деятельности
акционерного общества ..............................................................................................................17
1.7.Бухгалтерская отчетность акционерного общества ...........................................................26
1.8. Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности ..........................30
1.9. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных
сделках ..........................................................................................................................................32
1.10.Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность .................................................................32
1.11. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного
общества .......................................................................................................................................32
1.12.Информация о распределении прибыли акционерного общества полученной в
отчетном году...............................................................................................................................33
1.13.Государственная поддержка акционерного общества в отчетном году ........................34
1.14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного
общества .......................................................................................................................................34
1.15. Перспективы и основные направления развития акционерного общества ..................35
2
1.1.Сведения об акционерном обществе
Полное наименование
открытого
акционерного общества
Номер и дата выдачи
свидетельства о
государственной
регистрации
Открытое акционерное общество «Сатурн»
Юридический адрес
644046, Российская Федерация,
г. Омск, пр. К. Маркса, дом 41
Омская
область,
Местонахождение
(почтовый адрес)
644046, Российская Федерация,
г. Омск, пр. К. Маркса, дом 41
Омская
область,
Контактный
телефон/факс
Адрес электронной
почты
Адрес официального
сайта в Интернет
Основной вид
деятельности
(3812) 31-15-73, (3812) 31-92-63 (факс)
Информация о
включении в перечень
стратегических
акционерных обществ
На основании Распоряжения Правительства Российской
Федерации от 20 августа 2009г. № 1226-р ОАО «Сатурн»
включен в перечень стратегических акционерных
обществ
Штатная численность
работников общества
Штатная численность
составляет 744 человека.
Полное наименование
и юридический адрес
реестродержателя
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Оборонрегистр»
121471, г. Москва, ул. Верейская, д.41
Размер уставного
капитала (руб.)
Уставный капитал Общества составляет 54 001 400
рублей.
Общее количество
акций
Общее количество акций ОАО «Сатурн»: 27 000 700
штук.
Обыкновенных именных акций: 20 250 500 штук.
Первичная государственная регистрация:
Свидетельство № 36892086 от 28.11.1994г.
Основной государственный регистрационный номер
юридического
лица:
1025500970516
Дата регистрации: 24.07.2002г.
saturn@saturn-omsk.ru
www.saturn-omsk.ru
32.20.1 – производство
передающей аппаратуры
радио-
персонала
и
телевизионной
на
01.01.2012г.
3
Номинальная стоимость одной обыкновенной именной
акции: 2 рубля.
Государственный регистрационный номер выпуска
обыкновенных именных акций и дата государственной
регистрации: 1-02-00237-F от 24.10.2002г.
Привилегированных именных акций типа А: 6 750 200
штук.
Номинальная стоимость одной привилегированной
именной акции типа А: 2 рубля.
Государственный регистрационный номер выпуска
привилегированных именных акций типа А и дата
государственной
регистрации:
2-02-00237-F
от
24.10.2002г.
Доля акционеров в уставном капитале ОАО «Сатурн»
№ Наименование акционера
п/п
Количество акций
(шт.)
Доля в
уставном
капитале (в %)
10 260 300
38,0
1
ОАО «Концерн ПВО
«Алмаз - Антей»
2
ОАО «Объединенный
6 800 029
авиаприборостроительный
консорциум»
25,1
3
ОАО «Никрон»
627 757
2,3
4
ООО «Финансовая
компания «Империал-Т»
9 852
0,03
5
Физические лица
9 302 762
34,4
4
Соотношение долей акционеров в уставном капитале ОАО «Сатурн» графически
представлено в следующей диаграмме:
Полное наименование и Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская
юридический адрес
фирма «Консультант Информ»
аудитора общества
644007, г. Омск, ул. Герцена, д.65а
1.2.Характеристика деятельности органов управления и контроля
акционерного общества
1.2.1. Общее собрание акционеров
Годовое общее собрание акционеров состоялось 23 июня
Годовое общее
2011 года.
собрание акционеров
Протокол № 19 от 27.06.2011г.
Вопросы повестки дня годового общего собрания
акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и
убытков) Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по
результатам 2010 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по
результатам 2010 года.
5.Избрание членов Совета директоров (наблюдательного
совета) Общества.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора)
Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.
5
За отчетный период внеочередных Общих собраний
акционеров ОАО «Сатурн» не проводилось.
1.2.2.Совет директоров Общества
Состав Совета директоров избран на годовом общем
Совет директоров
собрании акционеров 24 июня 2010 года.
Общества
Протокол № 18 от 28.06.2010г.
В состав Совета директоров входит:
1.Остапенко Сергей Николаевич, 1945г.р., образование
высшее, заместитель генерального директора ОАО
«Концерн ПВО «Алмаз - Антей» - председатель Совета
директоров ОАО «Сатурн», акций Общества не имеет.
2.Артемов Виталий Владимирович, 1978 г.р., образование
высшее,
начальник юридического управления ОАО
«Санкт-Петербургская инвестиционная компания», акций
Общества не имеет.
3.Бочков Сергей Петрович, 1955 г.р., образование высшее,
заместитель начальника управления ОАО «Концерн ПВО
«Алмаз - Антей», акций Общества не имеет.
4.Гладилина Ольга Викторовна, 1964 г.р., образование
высшее, главный бухгалтер ОАО «Объединенный
авиаприборостроительный консорциум», акций Общества
не имеет.
5.Довгань Виктор Алексеевич, 1952 г.р., образование
высшее, начальник отдела ОАО «Концерн ПВО «Алмаз –
Антей», акций Общества не имеет.
6.Касимов Алексей Сергеевич, 1980 г.р., образование
высшее, начальник отдела ОАО «Концерн ПВО «Алмаз –
Антей», акций Общества не имеет.
7.Мартыненко Александр Владимирович, 1975 г.р.,
образование высшее, генеральный директор ОАО
«Объединенный авиаприборостроительный консорциум»,
акций Общества не имеет.
8.Мирошниченко
Анатолий
Михайлович,
1948г.р.,
образование высшее, генеральный директор ОАО
«Сатурн», имеет долю в Уставном капитале.
9.Подлегаев Андрей Васильевич, 1962 г.р., образование
высшее, заместитель начальника управления ОАО
«Концерн ПВО «Алмаз – Антей», акций Общества не
имеет.
Состав Совета директоров избран на годовом общем
собрании
акционеров
23
июня
2011
года.
Протокол № 19 от 27.06.2011г.
В состав Совета директоров входит:
1.Остапенко Сергей Николаевич, 1945г.р., образование
высшее, заместитель генерального директора ОАО
«Концерн ПВО «Алмаз - Антей» - председатель Совета
директоров ОАО «Сатурн», акций Общества не имеет.
2.Артемов Виталий Владимирович, 1978 г.р., образование
высшее, начальник юридического управления ОАО «Санкт6
Петербургская инвестиционная компания», акций Общества
не имеет.
3.Бочков Сергей Петрович, 1955 г.р., образование высшее,
заместитель начальника управления ОАО «Концерн ПВО
«Алмаз - Антей», акций Общества не имеет.
4.Гришин Михаил Константинович, 1951 г.р., образование
высшее, помощник заместителя генерального директора
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей», акций Общества не
имеет.
5.Касимов Алексей Сергеевич, 1980 г.р., образование
высшее, заместитель начальника управления ОАО
«Концерн ПВО «Алмаз – Антей», акций Общества не
имеет.
6.Мартыненко Александр Владимирович, 1975 г.р.,
образование высшее, генеральный директор ОАО
«Объединенный авиаприборостроительный консорциум»,
акций Общества не имеет.
7.Мирошниченко Анатолий Михайлович, 1948 г.р.,
образование высшее, генеральный директор ОАО
«Сатурн», имеет долю в Уставном капитале.
Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам
Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО
«Сатурн» утверждено решением общего собрания
акционеров ОАО «Сатурн».
Протокол № 18 от 28.06.2010г.
Итоги работы совета
директоров общества
Заседания Совета директоров в отчетном 2011 году:
Протокол № 01/2011 от 04.02.2011г.
1.Решение о принятии предложений акционеров о внесении
вопросов в повестку дня годового общего собрания
акционеров.
2.Решение о принятии предложений о выдвижении
кандидатов в список для голосования по выборам в Совет
директоров Общества на годовом общем собрании
акционеров.
3.Решение о принятии предложений о выдвижении
кандидатов в список для голосования по выборам в
Ревизионную комиссию Общества на годовом общем
собрании акционеров.
Протокол № 02/2011 от 31.03.2011г.
1.О введении в действие уточненного Паспорта
предприятия.
2.О предоставлении Обществом отчетности в соответствии
с Паспортом предприятия.
3.Определение формы, даты, места и времени проведения
годового общего собрания акционеров.
4.Определение
времени
начала регистрации
лиц,
участвующих в годовом общем собрании акционеров.
5.Определения даты составления списка лиц, имеющих
7
право на участие в годовом общем собрании акционеров, а
также типов голосующих акций на данном собрании.
6.Утверждение повестки дня годового общего собрания
акционеров и определение порядка сообщения акционерам
о проведении годового общего собрания акционеров.
7.Определение
перечня
информации
(материалов),
подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на
участие в годовом общем собрании акционеров, при
подготовке к проведению годового общего собрания
акционеров, и порядка ее предоставления.
8.Отчет о выполнении решений, которые были приняты на
заседаниях Советов директоров ОАО «Сатурн» в 2010 году.
9.О введении в действие документированных процедур.
10.О выполнении плана организационно-технических
мероприятий по государственной регистрации прав на
недвижимое имущество.
Протокол № 03/2011 от 22.04.2011г.
1.Об одобрении заключения Договора Кредитной линии с
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
БАНК
ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО.
Протокол № 04/2011 от 18.05.2011г.
1.Предварительное утверждение годового отчета и
вынесение на утверждение годовым Общим собранием
акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) Общества за 2010 год.
2.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров
Общества по размеру дивиденда по акциям Общества по
результатам 2010 года и порядку его выплаты.
3.Рекомендации по распределению прибыли и убытков
Общества по результатам финансового года.
4.Об аудиторе Общества на 2011 год.
5.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования
на годовом Общем собрании акционеров.
Протокол № 05/2011 от 15.06.2011г.
1.Отчет о выполнении Госконтрактов и договоров по
выполнению Гособоронзаказа за 2010 год.
2.О рассмотрении "Программы по использованию и
реализации непрофильных активов Общества на 2011-2015
гг."
3.Об
одобрении
договоров
аренды
недвижимого
имущества, принадлежащего ОАО "Сатурн" на праве
собственности.
4. О внесении изменений в организационную структуру
ОАО "Сатурн».
5. Об одобрении договора лизинга.
6. О внедрении в Обществе документированной процедуры
"Порядок формирования и представления на утверждение
бюджетов дочерних и зависимых обществ ОАО "Концерн
8
ПВО "Алмаз - Антей" (МД ИПВР 6.1-03.01-2011).
7. Об утверждении состава Президиума годового Общего
собрания акционеров ОАО "Сатурн».
Протокол № 06/2011 от 20.06.2011г.
1.Об избрании Генерального директора Общества.
Протокол № 07/2011 от .05.2011г.
1.Об избрании председателя Совета директоров ОАО
"Сатурн".
2. Об утверждении Плана проведения заседаний Совета
директоров ОАО "Сатурн" на 2011-2012 корпоративный
год.
Протокол № 08/2011 от 26.09.2011г.
1.Об утверждении плановых значений и удельных весов
ключевых показателей эффективности (КПЭ) финансовохозяйственной деятельности Общества на 2011 год.
2.Об утверждении бюджетов Общества на 2011 год.
3.Отчет об исполнении бюджетов Общества по итогам 2010
года.
4.Принятие
решения
о
введении
в
Обществе
документированной процедуры "Порядок формирования и
представление на утверждение бюджетов дочерних и
зависимых обществ ОАО "Концерн ПВО "Алмаз - Антей"
(МД ИПВР 6.1-03-2011).
5.Об
одобрении
договоров
аренды
недвижимого
имущества, принадлежащего ОАО "Сатурн" на праве
собственности.
Протокол № 09/2011 от 14.10.2011г.
1.О заключении между Открытым акционерным обществом
Ханты-Мансийский банк в лице филиала ОАО "ХантыМансийский Банк" в г. Новосибирск, и Открытым
акционерным обществом "Сатурн" Договора об открытии
возобновляемой кредитной линии.
2.О заключении между Открытым акционерным обществом
Ханты-Мансийский банк в лице филиала ОАО "ХантыМансийский Банк" в г. Новосибирск, и Открытым
акционерным обществом "Сатурн" Договора залога
имущественных прав (требований).
3.О заключении между Открытым акционерным обществом
"Сбербанк России" в лице Омского отделения № 8634 ОАО
"Сбербанк России", и Открытым акционерным обществом
"Сатурн", Генерального соглашения об открытии
возобновляемой рамочной кредитной линии.
4.О заключении между Открытым акционерным обществом
"Сбербанк России" в лице Омского отделения № 8634 ОАО
"Сбербанк России", и Открытым акционерным обществом
"Сатурн" Договора об открытии возобновляемой кредитной
линии.
5.О заключении между Открытым акционерным обществом
"Сбербанк России" в лице Омского отделения № 8634 ОАО
9
Размер вознаграждения
совету директоров
общества
"Сбербанк России", и Открытым акционерным обществом
"Сатурн" договора ипотеки.
6.Принятие
решения
о
внедрении
в
Обществе
документированной
процедуры
"Положение
о
категорировании объектов дочерних и зависимых обществ
ОАО "Концерн ПВО "Алмаз - Антей" по требованиям
обеспечения
защиты
информации,
составляющей
государственную тайну, от иностранных технических
разведок и от ее утечки по техническим каналам (ПО ИПВР
4.3-10-2011)".
Протокол № 10/2011 от 07.11.2011г.
1.Об
исполнительской
дисциплине
единоличного
исполнительного органа ОАО "Сатурн".
Протокол № 11/2011 от 09.11.2011г.
1.О заключении между Открытым акционерным обществом
Ханты-Мансийский банк в лице филиала ОАО "ХантыМансийский Банк" в г. Новосибирск, и Открытым
акционерным обществом "Сатурн" дополнительного
соглашения к договору об открытии возобновляемой
кредитной линии.
2. О рассмотрении бюджетов Общества по итогам 6 месяцев
2011 года и корректировок на третий, четвертый кварталы
2011 года.
Протокол № 12/2011 от 16.11.2011г.
1.Об одобрении агентского договора.
Протокол № 13/2011 от 16.12.2011г.
1.О заключении между Открытым акционерным обществом
Ханты-Мансийский банк в лице филиала ОАО "ХантыМансийский Банк" в г. Новосибирск, и Открытым
акционерным обществом "Сатурн" договора залога
недвижимого имущества (ипотеки).
Протокол № 14/2011 от 26.12.2011г.
1.Отчет о ходе выполнения Программы по использованию и
реализации непрофильных активов Общества.
2.Отчет Общества о выплате дивидендов акционерам по
обыкновенным (привилегированным) акциям по итогам
2010 года.
3.О результатах государственной регистрации прав на
недвижимое имущество.
4.О ходе работ и оценке перспектив выполнения
государственных контрактов и заданий государственного
оборонного заказа на 2011 год и плановый период 20122013г.г.
5.О введении в действие уточненного Паспорта
предприятия на 2012 год.
Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам
Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО
«Сатурн» утверждено решением общего собрания
акционеров ОАО «Сатурн».
10
Протокол № 18 от 28.06.2010г.
Выплата
вознаграждения
осуществляется
в
следующих формах:
- базовая часть вознаграждения членов Совета
директоров;
- премиальная часть вознаграждения членов Совета
директоров.
Базовая часть вознаграждения выплачивается членам
Совета директоров ежеквартально в денежной форме за
участие в работе и зависит от количества заседаний, в
которых он принял участие.
Премиальная часть вознаграждения выплачивается
членам Совета директоров Общества при условии наличия
чистой
прибыли,
достаточной
для
выплаты
вознаграждения.
Премиальная часть вознаграждения выплачивается один
раз в год по итогам финансового года и зависит от
достижения ключевых показателей эффективности (КПЭ)
финансово-хозяйственной деятельности, утвержденных
Советом директоров общества на календарный год, в
течение которого директор исполнял обязанности члена
Совета директоров Общества.
Решение о выплате членам Совета директоров
премиальной
части
вознаграждения
принимается
акционерами общества на годовом общем собрании при
условии наличия прибыли, достаточной для выплаты
вознаграждения, и при условии выполнения обществом
утвержденных советом директоров общества ключевых
показателей
эффективности
(КПЭ)
финансовохозяйственной деятельности.
В течение 2011г. членам Совета директоров и членам
Ревизионной комиссии произведены следующие выплаты
премиальной за 2010г. и базовой частей вознаграждений за
2011г.:
Премиальная и базовая часть вознаграждения членам
Совета директоров:
№
п/п
1
Ф.И.О.
Артемов В.В.
За I кв.
2011г.
(в мае
2011г.)
9 000
За 2010г.
по
решению
ГОСА
(в июле
2011г.)
За II кв.
2011г.
(в июле
2011г.)
За III кв.
2011г.
(в
октябре
2011г.)
За IV
кв.
2011г.
(в
январе
2012г.)
Всего,
в
течение
2011г.
9 000
11
2
Бочков С.П.
9 000
35 000
9 000
3
Довгань В.А.
9 000
35 000
9 000
4
Гладилина О.В.
9 000
5
Касимов А.С.
9 000
6
Мартыненко А.В.
9 000
7
Мирошниченко А.М.
9 000
35 000
9 000
9 000
9 000
71 000
8
Остапенко С.Н.
9 000
35 000
9 000
9 000
9 000
71 000
9
Подлегаев А.В.
4 500
35 000
9 000
10
Гришин М.К.
ИТОГО:
76 500
9 000
9 000
71 000
53 000
9 000
35 000
9 000
9 000
9 000
71 000
9 000
210 000
54 000
48 500
9 000
9 000
18 000
45 000
45 000
430 500
1.2.3.Ревизионная комиссия
Состав Ревизионной
комиссии общества
Ревизионная комиссия является выборным органом
Общества,
осуществляющим
контроль
финансовохозяйственной деятельностью Общества.
Состав Ревизионной комиссии избран на годовом
общем собрании акционеров 24 июня 2010 года.
В состав ревизионной комиссии входит:
1.Перевалов Евгений Юрьевич – заместитель начальника
отдела ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» председатель Ревизионной комиссии ОАО «Сатурн».
2.Вербицких Татьяна Петровна - заместитель главного
бухгалтера ОАО «Сатурн.
3.Нечаева Светлана Валерьевна – начальник бюро по
корпоративным вопросам ОАО «Сатурн».
4.Селиверстова Светлана Александровна – начальник
отдела бюджетного планирования ОАО «Сатурн».
5.Тохтамыш Никита Витальевич – заместитель начальника
отдела ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей».
Состав Ревизионной комиссии избран на годовом общем
собрании акционеров 23 июня 2011 года.
В состав ревизионной комиссии входит:
1)
Жильцов Павел Сергеевич – начальник
группы ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» председатель Ревизионной комиссии ОАО «Сатурн».
2)
Бородин Дмитрий Александрович –
12
ведущий юрисконсульт ОАО «Концерн ПВО «Алмаз
– Антей».
3)
Вербицких
Татьяна
Петровна
заместитель главного бухгалтера ОАО «Сатурн.
4)
Дрябжинская Елена Николаевна –
заместитель главного бухгалтера ОАО «Концерн
ПВО «Алмаз – Антей».
5)
Тохтамыш Никита Витальевич –
заместитель начальника отдела ОАО «Концерн ПВО
«Алмаз – Антей».
Положение о Ревизионной комиссии утверждено
решением общего собрания акционеров ОАО «Сатурн».
Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам
Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО
«Сатурн» утверждено решением общего собрания
акционеров ОАО «Сатурн».
Протокол № 18 от 28.06.2010г.
Размер вознаграждения ревизионной комиссии общества
выплаченный в течение 2011 года.
№
п/п
Ф.И.О.
За I кв.
2011г.
За 2010г. по
решению
ГОСА
За II
кв.
2011г.
За III
кв.
2011г
.
За IV
кв.
2011г.
Всего,
в течение
2011г.
1
Перевалов Е.Ю.
7 000
7 000
2
Тохтамыш Н.В.
7 000
7 000
3
Селиверстова С.А.
7 000
7 000
4
Вербицких Т.П.
7 000
7 000
28 000
28 000
ИТОГО:
1.2.4. Единоличный исполнительный орган Общества
Руководство текущей деятельностью ОАО «Сатурн»
осуществляется единоличным исполнительным органом
Общества – Генеральным директором, срок полномочий
которого в соответствии с Уставом Общества составляет
3года.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом Общества.
Назначение генерального директора и досрочное
прекращение его полномочий относится к компетенции
Совета директоров Общества. Должность единоличного
исполнительного
органа
общества
(генерального
директора)
занимает
Мирошниченко
Анатолий
13
Михайлович, 03.05.1948 года рождения, образование
высшее техническое.
Доля участия в уставном капитале Общества
Мирошниченко А.М. составляет 0,0007% от уставного
капитала, доля принадлежащих ему обыкновенных акций
0,0004 % от общего числа обыкновенных акций.
В Обществе отсутствует положение о вознаграждении
единоличного
исполнительного
органа.
Оплата
единоличному исполнительному органу производится в
соответствии с трудовым договором, иных выплат в
отчетном году не производилось.
1.3.Структура акционерного капитала
ЗАО «Сатурн – Авто»
Участие Общества в
-Уставный капитал – 73 200 тыс. руб.
коммерческих и
-Доля ОАО «Сатурн» - 36 144 тыс. руб, что составляет
некоммерческих
49,4% уставного капитала Общества.
организациях.
- Направление деятельности Общества: – производство
охладителей надувочного воздуха для автомобильной
техники.
ООО «Сатурн – Сервис»
-Уставный капитал – 10 тыс. руб.
-Доля ОАО «Сатурн» - 10 тыс. руб., что составляет 100%
уставного капитала Общества.
- Направление деятельности Общества: – оптовая торговля.
Акционерное общество «Концерн Ламинат»
-Уставный капитал – 130 000 тыс. руб.
-Доля ОАО «Сатурн» - 0,45 тыс. руб, что составляет
0,0003% уставного капитала Общества.
-Направление деятельности Общества: - производство
стекла.
По итогам 2011 года ни одно из указанных обществ не
осуществляло выплаты дивидендов по принадлежащим
ОАО «Сатурн» акциям.
Ни одно из указанных юридических лиц не
осуществляло выплаты дивидендов по принадлежащим
ОАО «Сатурн» акциям.
1.4.Основные направления развития акционерного общества
Основной вид деятельности Общества – производство
Основные направления
развития акционерного бортовой и наземной радиоэлектронной аппаратуры для
систем управления ракет комплексов ПВО.
общества
В рамках кооперации с предприятиями Концерна
Общество задействовано в выполнении государственного
оборонного заказа и государственных контрактов
иностранному заказчику на поставку комплексов С-300ПМ
и С-300ПМУ, изготавливает и поставляет приборы
5У17МЕ1 и блоки 23Ю6, а также теплообменники типа
«ВВ» и «ВЖ» по договорам с предприятиями,
выпускающими наземные системы управления комплексов
ПВО.
14
Развитие
производства
гражданской
продукции
осуществляется в основном за счет изделий, имеющих
потребность в автомобильной промышленности. Уже более
пяти лет Общество сотрудничает с ОАО «КАМАЗ».
Для бесперебойной и качественной поставки на конвейер
ОАО «КАМАЗ» изделий в Обществе созданы три
производственных участка по изготовлению масленых
радиаторов, фильтров очистки масла и фильтров тонкой
очистки топлива с мощностью изготовления до 3 тыс. штук
каждого изделия в месяц.
Обработка деталей вышеперечисленных изделий
ведется на современном оборудовании с ЧПУ. Если в 2010г.
производились два наименования изделий (теплообменник
масляный и фильтр очистки масла) для ОАО «КАМАЗ» в
объеме 91,3 млн. руб., то уже 2011г. с учетом освоения
изготовления фильтра тонкой очистки топлива объем
производства гражданской продукции для ОАО «КАМАЗ»
составил 144,9 млн. руб. (рост к 2010г. 158,7 %).
В дальнейшем планируется наращивание производства и
расширение номенклатуры изделий для ОАО «КАМАЗ».
Проводилась в 2011г. и продолжает проводится в 2012г.
технологическая подготовка производства для внедрения
фильтров
предварительной
очистки
топлива,
воздухоочистителей мультициклонных.
За
указанный
период
Обществом
изготовлено
специальной оснастки более чем на 10,4 млн. руб.
В целях дальнейшего развития Общества разработана и
утверждена решением Совета директоров ОАО «Сатурн»
Программа реструктуризации и развития ОАО «Сатурн» на
2009-2015гг. (далее по тексту - Программа), протокол № 7
от 23.06.2010г.
Программа состоит из двух этапов:
- I этап реструктуризации: 2009 - 2011гг.;
-II этап реструктуризации: 2012 - 2015гг. (в укрупненных
показателях).
В основу разработки Программы положены объемы
поставок продукции согласованные с Генеральными
заказчиками средств ВВТ (ПВО, ГРАУ, ВМФ) и с
заказчиками продукции гражданского назначения, а также
результаты паспортизации и инвентаризации ОАО «Сатурн»
по итогам 2008г.
Программа разработана с учетом корпоративных
интересов и возможностей ОАО «КОНЦЕРН ПВО «АЛМАЗ
- АНТЕЙ» (далее по тексту - Концерн) с целью достижения
устойчивого
финансово-экономического
состояния
Общества.
Финансирование
расходов
на
мероприятия
по
реструктуризации и развитию Общества на весь период
реализации Программы предусмотрено за счет собственных
15
средств в объеме 153,3 млн. руб. в том числе за счет
заемных средств 9,2 млн. руб.
По итогам 2011 года на мероприятия по
реструктуризации и развитию Общества израсходовано
22,5 млн. руб., из них капитальные вложения (покупка,
модернизация,
капитальный
ремонт
оборудования)
составили 7,0 млн. руб.
1.5. Положение открытого акционерного общества в отрасли
Открытое акционерное общество «Сатурн» является
правопреемником Омского электротехнического завода
им.К.Маркса. ОАО "Сатурн" образовано в 1994 году в
результате приватизации (акционирования).
Основной вид деятельности
предприятия с момента
создания и по настоящее время – производство бортовой и
наземной радиоэлектронной аппаратуры для систем
управления ракет комплексов ПВО.
За истекшие годы освоено и внедрено в серийное
производство более 30 наименований радиоэлектронной
спецаппаратуры для комплексов С-125, С-200, С-300ПС, С300ПМУ, С-300В, С – 300ВМ, А-135, а также
теплообменной аппаратуры для отдельных узлов и блоков
комплексов ПВО.
За последние годы (с 1995г.) в производстве товарной
продукции активно развивается и гражданское направление:
это масляные теплообменники, фильтры очистки для
большегрузных автомобилей с дизельными двигателями и
др.
ОАО «Сатурн» имеет мобилизационные задания по
изготовлению изделий спецтехники согласно плану
расчетного года, лицензию на разработку, производство,
ремонт и гарантийное обслуживание бортовых систем
управляемых ракет, составных частей агрегатов систем
управления и наведения управляемых ракет.
В настоящее время ОАО «Сатурн» в числе участников
кооперации:
- задействовано на выполнении государственного
оборонного заказа и госконтрактов на поставку комплексов
С-300П, С-300ПМУ инозаказчику.
В рамках заключенных договоров с головными
предприятиями кооперации:
ОАО «МКБ «Факел»
г. Москва, ОАО завод "Красное знамя" г. Рязань,
изготавливает и поставляет изделия 5У17МЕ, 23Ю6 как
рамках ВТС, так и в рамках ГОЗ.
- совместно с головными предприятиями ОАО «МКБ
«Факел», ОАО "ГСКБ «Алмаз-Антей» осуществляет ряд
опытно-конструкторских работ по бортовой аппаратуре для
комплексов ПВО: С-300П, С-300ПМУ и С-400.
В результате выполнения ОКР изделия спецтехники
выпускаются на обновленной элементной базе, с
16
усовершенствованной конструкцией отдельных узлов и
блоков.
-изготавливает и поставляет теплообменники ВВ, ВЖ (25
наименований) для жидкостного охлаждения РЛС по
договорам с предприятиями, выпускающими наземные
системы управления комплексов ПВО.
-Общее количество потребителей теплообменников
составляет 21 предприятие.
Основную долю в общем объеме реализации продукции
и услуг занимает спецтехника, которая в 2011 году
составила 77%.
Конкурентов по изделиям спецтехники у ОАО «Сатурн»
нет, серийный выпуск данных изделий осуществляется
Обществом монопольно.
1.6. Обзор основных результатов работы по приоритетным направлениям
деятельности акционерного общества
Управление качеством
Основные положения принятой на предприятии
политики в области качества на 2010-2013 гг.
обеспечиваются.
Принятые цели на 2011г. в области качества в основном
достигнуты.
Обеспечен рост объема производства на 11 % по
сравнению с 2010 г. при установленном целях росте не ниже
5 %.
При намеченных в целях показателей улучшения
качества выпускаемой продукции обеспечены:
- сдача продукции с 1-ого предъявления БТК на уровне
не ниже 99,3 % - факт 99,5 %;
- сдача продукции с 1-ого предъявления ВП на уровне не
ниже 99,5 % - факт 99,5 %;
- снижение уровня отказов у потребителей не ниже, чем на
5 % - факт 4,6 %;
- снижение потери от брака на 7 % - факт снижен более
чем на 10 %.
Выполнены намеченные показатели по актуализации
стандартов СМК предприятия, изучению СМК с
работниками предприятия и повышению компетентности
персонала.
В марте 2010 г. СМК предприятия успешно прошла
ресертификацию и получила сертификат соответствия до 17
марта 2013 г. В марте 2012 г. НО «Союз-серт» проведен
инспекционный аудит, в результате которого подтвержден
сертификат соответствия, отмечено, что нет критических
несоответствий,
а
имеющиеся
некритические
несоответствия не носят повторяющийся характер прошлых
лет.
СМК ОАО «Сатурн» сертифицирована на соответствие
международному стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и
17
Научно - техническая
деятельность
национальному стандарту ГОСТ РВ 15.002-2003 «Система
разработки и постановки продукции на производство.
Военная техника. Система менеджмента качества. Общие
требования». Предприятие выпускает автомобильные
компоненты такие как: теплообменник; фильтр очистки
масла; фильтров тонкой и предварительной очистки
топлива, кроме того, намечается выпуск воздухазаборника
для автомобилей КамАЗ.
Выпуск
автомобильных
компонентов
требует
сертификации СМК ОАО «Сатурн» на соответствие
международного стандарта ИСО/ТС 16949-2009 и
национального стандарта ГОСТ В 51814.1-2009 «Особые
требования
по
применению
ИСО
9001-2008
в
автомобильной
промышленности
и
организациях,
производящих соответствующие запасные части».
Научно-техническая деятельность ОАО «Сатурн» в 2011г.
была направлена на:
- обеспечения серийноспособности изделий ВВТ;
- снижение себестоимости изделий ВВТ;
- улучшение тактико-технических характеристик изделий
ВВТ;
- разработку и постановку на серийное производство
новых изделий ВВТ.
В 2011 году ОАО «Сатурн» в рамках ГОЗ выполнены три
опытно-конструкторских работы на сумму 28 808 тыс. руб.:
- составная часть опытно-конструкторской работы
«Разработка РКД на устройства, блоки и ячейки аппаратуры
15Г6М», шифр «Самолет-СО» по договору № 171/10/81 от
11.01.2010г. с ОАО «ГСКБ «Алмаз – Антей». В ноябре
2011г. выполнены работы 1 этапа на сумму 16 906 тыс. руб.:
разработана РКД в соответствии с Ведомостью РКД,
изготовлен макетный образец устройства Б-0234М;
- продолжено выполнение составной части опытноконструкторской работы, шифр «Фаэтон» по договору
№ 151/00230 от 01.07.2009г. с ОАО «ГСКБ «Алмаз–
Антей»".
Выполнены работы 3 и 5 этапа на сумму 3 410 тыс. руб.:
-проведены предварительные испытания приемного блока и
приемоответчика, документации присвоена литера «О»,
проведены испытания приемоответчика в составе изделия
предприятия-потребителя (ОАО «Завод «Красное Знамя»);
-опытно-конструкторская работа «Текущая модернизация
блока ФНЧ», шифр «Фламинго» по договору № 151/01012
от 24.06.2011г. с ОАО «ММЗ «Авангард». Общая сумма
договора 25 000 тыс. руб., в декабре 2011г. выполнены
работы подэтапа 1.1 на сумму 8 492 тыс. руб.: разработка
комплекта РКД с проведением макетирования и
изготовлением экспериментального блока ФНЧМ.
В 2011г. в ОАО «Сатурн» при непосредственном участии
18
разработчиков:
-освоен в серийном производстве новый блок ФНОМ
входящий в состав прибора 5У17МЕ1(М1, МЕ2),
разработанный в 2010г. по СЧ ОКР «Фигляр»;
-начато освоение серийного производства нового блока
НСЧА входящего в состав изделия 40Н6;
-откорректирована документация на прибор ГД398 и
возобновлено его производство после более чем 20-ти
летнего перерыва;
-проработана документация изделия 9Э369 для оценки
возможности последующего освоения его производства;
-получен патент на полезную модель “Высоковольтный
импульсный
модулятор
с
малой
скважностью
модулирующих импульсов“ и направлена заявка на
изобретение “Радиоэлектронный блок“.
Задачи ОАО «Сатурн» по научно-технической деятельности
на 2012год:
-выполнить опытно-конструкторские работы на сумму 37
500 тыс. руб.;
-освоить серийное производство нового блока НСЧА
входящего в состав изделия 40Н6;
-обеспечить
серийноспособность
изделий
ВВТ
изготавливаемых ОАО «Сатурн» по ГОЗ и ВТС;
-начать освоение серийного производства нового изделия
9Э369 входящего в состав изделия 9М338;
-закончить ОКР по разработке нового блока ФНЧМ
входящего в состав прибора 5У17МЕ1(М1, МЕ2) и начать
его серийное изготовление.
-закончить СЧ ОКР по разработке нового блока ФНПАМ
входящего в состав прибора 5У17МБЕ.
-получить патент на изобретение “Радиоэлектронный
блок“.
Производственная
деятельность
Объем реализации товарной продукции с динамикой за
истекшие 3 года.
Наименование показателя
2009г.
1
Объемы
реализации 463,9
товарной
продукции
всего:
2010г.
563,2
2011г.
625,7
1.1. Продукция
назначения:
453,4
484,2
военного 401,6
19
Государственный
оборонный заказ
123,8
225,5
353,0
Военно-техническое
сотрудничество
277,8
227,9
131,2
109,8
141,5
1.2. Продукция
(работы, 62,3
услуги) гражданского
назначения
Объем реализации графически представлены в следующей
диаграмме:
В настоящее время ОАО «Сатурн» в числе участников
кооперации:
1)Задействовано на выполнении государственного
оборонного заказа:
-в рамках заключенных договоров с ОАО завод «Красное
знамя» на поставку изделий 5У17МЕ1, а так же ремонт и
восстановление изделий 5У17МЕ1, в рамках заключенных
договоров с ОАО «Авангард» на поставку изделий 23Ю6;
-совместно с ОАО "ГСКБ "Алмаз - Антей" Общество
осуществляет ряд опытно-конструкторских работ по
бортовой аппаратуре для комплексов ПВО.
2)В рамках военно-технического сотрудничества:
-изготавливает и поставляет изделия 5У17МЕ2, 23Ю6 по
20
Военно – техническое
сотрудничество
Капитальное
строительство
Информация об объеме
каждого из
использованных
акционерным
обществом в отчетном
году видов
энергетических
ресурсов
договорам с ОАО «МКБ «Факел»;
-изготавливает и поставляет теплообменники ВВ, ВЖ (25
наименований) для систем жидкостного охлаждения РЛС по
договорам с предприятиями, выпускающими наземные
системы управления комплексов ПВО. Общее количество
потребителей теплообменников составляет 21 предприятие.
Развитие
производства
гражданской
продукции
осуществляется за счет изделий, имеющих потребность в
тех или иных хозяйственных отраслях. Прежде всего, это
продукция для ОАО «КАМАЗ-дизель», ООО «Склад ТФК
«КАМАЗ» (масляный радиатор, фильтр очистки масла,
фильтр очистки топлива и др.).
Техническое перевооружение:
В рамках технического перевооружения предприятием
за счет привлечения инвестиционного кредита приобретено
современное высокопроизводительное оборудование в
механообрабатывающем
и
сборочно-монтажном
производствах на общую сумму 16,2 млн. руб., том числе:
-вертикально-фрезерный обрабатывающий центр;
-два токарных станка с ЧПУ;
-два сварочных полуавтоматов;
-230 единиц измерительного оборудования и приборов.
Проведена технологическая модернизация уникального
механообрабатывающего оборудования в количестве 7
единиц.
Военно-техническое
сотрудничество
проводится
совместно с предприятиями входящими в состав ОАО
«Концерн ПВО «Алмаз – Антей» в связи с тем, что
Обществом производится продукция в виде блоков и
приборов (комплектующие изделия) входящих в состав
финишных изделий.
В 2011 году капитального строительства не проводилось.
На 2012 год не запланировано проводить
капитальное
строительство.
Наименование
энергоносителя
Количество
израсходованного
энергоносителя
Сумма
затрат
(без НДС)
тыс.руб.
Сумма
затрат
(с НДС)
тыс.руб
Электроэнергия:
(тыс.кВт.ч.)
9 172,88
15 382,88
18 151,8
ОАО «Сатурн»
8 543,94
14 044,8
16 572,86
Прочие
потребители
628,94
1 338,08
1 578,94
21
Водопотребление
и водоотведение:
(тыс.м.куб.)
ОАО «Сатурн»
Кадровая и социальная
политика
86,57
2 554,52
3 014,34
66,3
2 025,0
2 389,5
Прочие
20,27
потребители
Ливневые стоки 10,19
(тыс.м.куб.)
Топливо
3 372
котельное
(мазут), тонн
529,52
624,84
5,78
6,817
24 195,8
28 550,81
ОАО «Сатурн»
21 086,5
24 882,1
2 935
Работа с персоналом за отчетный период осуществлялась
в соответствии утвержденной ОАО «Концерн ПВО «Алмаз
– Антей» «Программой формирования
и развития
персонала ОАО «Сатурн» на 2009-2011гг» и направлена на
создание квалифицированного коллектива, способного
выполнять задачи по производству изделий на высоком
техническом уровне.
Сформированный
в
2011г.
количественный
и
качественный состав персонала на предприятии позволил в
течение года обеспечить на должном уровне выполнение
установленных бюджетов производства, все рабочие места
полностью укомплектованы необходимым персоналом, в
т.ч. вновь созданные, связанные как с расширением
номенклатуры изделий, так и увеличением объемов.
Оптимизирована численность инженерно - технических
работников
с
уменьшением
общего
количества
руководителей всех уровней за счет перераспределения
функций, численность рабочих приведена с соответствие
имеющихся объемов производства и составляет 64% в
общей численности персонала.
За отчетный период реализованы основные направления
кадровой политики, позволяющие обеспечивать сохранение
и развитие кадрового потенциала, дальнейшее улучшение
качественного состава персонала как по возрасту, так и по
образованию. В связи с динамичным процессом
омоложения коллективов подразделений за счет приема на
работу работников преимущественно в возрасте до 35 лет их
доля в общей численности составила 27%, средний возраст
персонала ОАО «Сатурн» 42года.
Количество работников с высшим и средне специальным образованием увеличилось на 4%, их доля в
общей структуре персонала составила 75% (в 2010г.- 71%),
что позволяет делать выводы о повышении квалификации
трудовых ресурсов как инженерно-технического персонала,
так и по рабочим профессиям.
22
Целенаправленно
осуществлялась
работа
по
формированию и подготовке резерва руководящих кадров:
согласован с ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» список
оперативного резерва кадров, более 20 кандидатов прошли
стажировки на замещение должностей
руководителей
высшего и среднего звена, с целью пополнения структурных
подразделений молодыми специалистами организованы на
базе предприятия стажировки выпускников ВУЗов и лучшие
из них (7 чел.) приняты на работу.
Учитывая статус ОАО «Сатурн», как стратегического
оборонного предприятия, впервые выделены целевые места
(27 мест) по всем базовым специальностям в ОмГТУ (22
места), Авиационном колледже (5 мест) и, соответственно,
заключены
договорные
отношения
о
подготовке
необходимых специалистов за счет бюджетных средств.
Традиционным стало присвоение стипендии Концерна
молодым
специалистам
предприятия,
внесшим
значительный вклад в развитие производства, по итогам
2011г. присвоены стипендии ОАО «Концерн ПВО «Алмаз –
Антей»
инженерно-техническим
работникам
цехов
основного производства и отдела главного конструктора.
В целях оценки качества выполнения задач, стоящих
перед структурными подразделениями и результатов
деятельности
конкретных
работников
проводится
аттестация персонала, аттестовано 75% работников,
подготовлены и реализуются мероприятия по улучшению
деятельности как подразделений, так и самих работников.
Совершенствуется система повышения квалификации
работников, приоритетное значение отдается развитию
корпоративного (внутрифирменного) обучения, в процессе
обучения задействованы все категории персонала, затраты
на подготовку кадров составили более 400 тыс. рублей.
Реализованы дополнительные технологии развития
трудовых ресурсов, создания
нормального социальнопсихологического климата в коллективах
- это
информированность
персонала
путем
проведения
систематических встреч с руководителями предприятия,
развития корпоративной культуры, с учетом награждения
работников различными видами наград (более 300 чел.),
повышения культуры производства, в том числе по
улучшению
санитарно-бытовых
условий
на
производственных участках цехов №7, 22, 18, проведения
конкурсов профессионального мастерства по ведущим
профессиям.
Выполнены
в полном объеме мероприятия по
социальному обеспечению работников, в т.ч. обязательства
нового коллективного договора, принятого в марте 2011г.
сроком на 3 года.
На должном уровне проводится работа с ветеранами
23
Финансово –
экономическая
деятельность
предприятия, организуются встречи коллективов на базе
созданной комнаты Трудовой
Славы, проводится
чествование ветеранов ВОВ, организуются посещения
ветеранов на дому.
Проводится работа с детьми работников ОАО
«Сатурн», в т.ч. организуется санаторно-курортное лечение,
приобретаются подарки.
Расходы на реализацию социальной политики
предприятия составили в 2011 году – 4,0 млн. руб.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг
за 2011г. составила 663,9 млн.руб., что на 13% или 78,4
млн.руб. превышает данный показатель за 2010г. (585,5
млн.руб.).
Рост данного показателя обусловлен ростом (на 20%)
объемов реализации, в частности, объем реализации
гражданской продукции за 2011г. увеличился на 28,8 %,
объем реализации спец.продукции увеличился на 7% в
сравнении с показателями 2010г.
Основная деятельность общества была прибыльной. Так,
валовая прибыль общества за 2011г. составила 49,4
млн.руб., что на 5,5% (2,5 млн.руб.) выше уровня данного
показателя за 2010г.
От осуществления всех видов деятельности, общество в
2011г. получило чистую прибыль в размере 1,9 млн. руб.,
что на 0,4 млн.руб. выше показателя чистой прибыли 2010
года.
Чистые активы общества на 31.12.11г. составили 151,4
млн.руб., что на 1,3 млн.руб.. выше данного показателя по
состоянию на 31.12.10г. Рост чистых активов обусловлен
увеличением актива баланса за счет увеличения стоимости
запасов в части НЗП по основному виду выпускаемой
продукции
в связи
с созданием
заделов
под
производственную программу 1 квартала 2012 года и
текущей дебиторской задолженности.
Обязательства предприятия на 31.12.11г. (по разделам
IV, V бухгалтерского баланса) составила 672,2 млн. руб., в
том числе:
- долгосрочные обязательства в сумме 345,6 млн. руб., из
них:
- 287,5 млн. руб. – заёмные средства, привлеченные с
целью пополнения оборотных средств, в связи с наличием
кассовых разрывов, для формирования заделов НЗП под
производство в 1-м квартале 2012г.
- 58,1 млн. руб. – реструктурированная задолженность по
налогам и сборам, окончательный срок погашения которой,
декабрь 2017г.;
- краткосрочные обязательства в сумме 326,6 млн. руб., из
них:
- 124,1 млн. руб. – краткосрочные заёмные средства,
24
привлеченные с целью пополнения оборотных средств, в
связи с наличием кассовых разрывов, для формирования
заделов НЗП под производство в 1-м квартале 2012г.
- 200 млн. руб. – кредиторская задолженность, в том
числе:
- задолженность перед федеральным бюджетом и
внебюджетными фондами – 23,0 млн. руб., в т.ч. 0,18 млн.
руб. – безнадежная к взысканию задолженность прошлых
лет по взносам, пеням и штрафам, не подлежащая
реструктуризации;
- авансы полученные – 124,8 млн. руб., поставка по
которым будет произведена в соответствии с условиями
договоров;
- прочая текущая задолженность – 44,1 млн. руб.;
- текущая задолженность перед персоналом – 8,1 млн. руб.
- резерв на оплату отпусков – 2,5 млн. руб.
Задолженность
по
вексельным
обязательствам
отсутствует.
Оборотные активы предприятия составили 610,9 млн.руб.
(раздел II бухгалтерского баланса). В т.ч.:
Запасы:
Стоимость запасов за 2011г. составила 328,2 млн.руб. , из
них:
-66,2 млн.руб.- стоимость запасов сырья, материалов и
других аналогичных ценностей.
-228,2 млн.руб. - стоимость запасов в незавершенном
производстве (НЗП).
-33,8 млн.руб. стоимость запасов готовой продукции.
НДС по приобретенным ценностям – 0,2 млн.руб.
Дебиторская задолженность общества на 31.12.11г.
составила 267,5 млн. руб., в т.ч.:
-89,0 млн. руб. – авансы выданные, поступление ТМЦ по
которым ожидается в соответствии с условиями договоров,
в 2012г.;
-145,1 млн. руб. – текущая задолженность покупателей и
заказчиков;
-33,4 млн. руб. – прочая текущая дебиторская
задолженность.
Денежные средства общества на 31.12.11г. составляют 15
млн.руб.
Задолженности
по
вексельным
обязательствам
отсутствует.
25
1.7.Бухгалтерская отчетность акционерного общества
26
27
28
29
1.8. Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности
30
31
1.9. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном
году крупных сделках
Протокол № 09/2011 от 14.10.2011г.
1.О заключении между Открытым акционерным обществом
Ханты-Мансийский банк в лице филиала ОАО "ХантыМансийский Банк" в г. Новосибирск, и Открытым
акционерным обществом "Сатурн" Договора об открытии
возобновляемой кредитной линии. (лимит задолженности
220 000 000рублей).
2.О заключении между Открытым акционерным обществом
Ханты-Мансийский банк в лице филиала ОАО "ХантыМансийский Банк" в г. Новосибирск, и Открытым
акционерным обществом "Сатурн" Договора залога
имущественных прав (требований).
1.10.Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном
году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
Сделок,
в
совершении
которых
заинтересованность, в отчетном году не было.
имелась
1.11. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
акционерного общества
Решение о выплате дивидендов (объявлении) дивидендов
по акциям Общества за 2010 год было принято на годовом
общем собрании акционеров 23.06.2011г.
Протокол № 19 от 27.06.2011г.
Общий размер дивидендов, начисленных на акции
эмитента определенной категории (типа): 405 011рублей., в
том числе по обыкновенным именным бездокументарным
акциям 202 505 рублей, по привилегированным именным
бездокументарным акциям (типа А) 202 506 рублей.
Размер дивиденда, начисленного на одну обыкновенную
именную бездокументарную акцию 1(одна) копейка, размер
дивиденда, начисленного на одну привилегированную
именную бездокументарную акцию (типа А) 3 (три)
копейки.
Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента:
денежные средства.
Срок выплаты дивидендов с 01.08.2011г. по 22.08.2011г.
денежными средствами в следующем порядке:
- акционерам – юридическим лицам путем перечисления на
расчетные счета;
- акционерам – физическим лицам через кассу Общества
или
иным
способом,
указанным
в
анкете
зарегистрированного лица.
Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям
эмитента определенной категории (типа) на 01.01.2012г.,
32
составил 201 148 рублей.
1.12.Информация о распределении прибыли акционерного общества
полученной в отчетном году
По итогам 2011г. обществом получена чистая прибыль в
размере 1 913 482,09 рублей.
Годовым Общим собранием акционеров рекомендуется
следующее распределение чистой прибыли:
1.В соответствии с пунктом 4 статьи 5 Устава Общества,
“…общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по
каждой привилегированной акции типа А, устанавливается
в размере 10% чистой прибыли акционерного Общества по
итогам последнего финансового года, разделенной на число
акций…”.
Учитывая изложенное выше, а так же размер чистой
прибыли, предлагается направить 21,16 % чистой прибыли
на выплату дивидендов.
- по привилегированным акциям - 10,58 %, что составит 3
копейки на 1 (одну) привилегированную именную
бездокументарную акцию типа А, сумма начисленных
дивидендов по данному типу акций составит 202 506,00
рублей.
- по обыкновенным акциям – 10,58%, что составит 1
копейку на 1 (одну) обыкновенную
именную
бездокументарную акцию, сумма начисленных дивидендов
по данному типу акций составит 202 505,00 рублей.
Сумма начисленных
рублей.
дивидендов
составит
405 011,00
Выплату дивидендов осуществить в срок до 20.08.2012г.
1.В соответствии со ст.6 Устава предприятия, а так же в
соответствии с п.1 ст. 35 Федерального закона от 26.12.1995
№ 208-ФЗ,
Общество обязано ежегодно производить
отчисления в резервный фонд предприятия.
Размер
отчислений в резервный фонд должен быть не менее 5% от
суммы чистой прибыли отчетного года.
Сумма отчисления в резервный фонд составит 95 674,10
рублей.
2.В соответствии с “Положением о вознаграждениях,
выплачиваемых членам Совета директоров и членам
Ревизионной комиссии ОАО “Сатурн”, утвержденным
решением общего собрания акционеров ОАО “Сатурн”
(протокол №18 от 28.06.2010г.), при наличии достаточной
чистой прибыли, а так же при выполнении обществом
33
плановых ключевых показателей эффективности, общество
имеет право выплатить премиальную часть вознаграждения
членам совета директоров общества и членам Ревизионной
комиссии.
Учитывая тот факт, что ключевые показатели
эффективности по итогам 2011г. обществом выполнены,
ГОСА предлагается направить 18,94 % чистой прибыли
общества по итогам 2011г. на выплату премиальной части
вознаграждения членам совета директоров и ревизионной
комиссии ОАО “Сатурн”.
Сумма вознаграждения составит 362 542,40 рублей.
В связи с наличием у общества значительных убытков
прошлых лет, накопленных в период тяжелого финансового
положения (1994 – 2000г.г.) по причине изменения
государственной политики в области оборонного заказа,
длительного отсутствия спроса на производимую заводом
спецтехнику, как следствие, резкого снижения объёмов
производства.
Наличие убытков прошлых лет в значительной степени
отрицательно влияет на формирование финансовых
показателей предприятия.
В связи с чем, рекомендуется 54,88 % чистой прибыли
общества по итогам 2011г. направить на погашение убытков
прошлых лет.
Сумма погашения составит 1 050 254,59 рублей.
1.13.Государственная поддержка акционерного общества в отчетном году
Информация о
получении
государственной
поддержки в отчетном
году
В 2011 году общество не получало государственной
поддержки.
1.14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
акционерного общества
Информация об
инвестиционных
вложениях общества,
предполагаемый уровень
дохода по которым
составляет более 10% в
год с указанием цели и
суммы инвестирования,
а также источников
финансирования
Информация о
неоконченных судебных
разбирательствах, в
Инвестиционные вложения общества, предполагаемый
уровень дохода по которым составляет более 10% в год с
указанием цели и суммы инвестирования в 2011 году не
осуществлялись.
Дело № А46-15444/2011
Суд рассматривающий дело – Арбитражный суд Омской
области;
34
которых общество
выступает в качестве
ответчика по иску о
взыскании
задолженности, с
указанием
общей суммы
предъявленных
претензий
Процессуальное положение ОАО «Сатурн» - Истец.
Ответчик – ООО «Алком»
Предмет спора – взыскание дебиторской задолженности.
Сумма задолженности (с учетом процентов и неустойки)
составляет 130 470,20 рублей.
Сведения о возможных
обстоятельствах,
объективно
препятствующих
деятельности общества
Территория, занимаемая ОАО «Сатурн» географически
расположена на местности не сейсмоопасной и не
относящейся к сезонному, а тем более катастрофическому
затоплению, за исключением пропуска талых вод в период
снеготаяния при его значительных запасах. За многолетний
опыт ущерба производству или вынужденного простоя по
причине таяния снегов на предприятии не наблюдалось.
1.15. Перспективы и основные направления развития акционерного общества
Перспективы развития
В соответствии с государственной программой
общества с учетом
вооружения на период до 2020г., утвержденной 31.12.2010г,
тенденции рынка и
предусматривается значительное увеличение поставок для
потенциала
Минобороны РФ перспективных средств ПВО.
В целях реализации данной программы Постановлением
Правительства РФ № 187-4 от 05.03.2012г. утверждена
Федеральная целевая программа (далее ФЦП) «Развитие
оборонно-промышленного
комплекса
Российской
Федерации на 2011-2020гг.», где планируется привлечь на
техническое перевооружение Общества за период с 2012г.
по 2015г. финансовые средства в объеме 1624,4 млн. руб., в
том числе из федерального бюджета 1000 млн. руб. и 624,4
млн. руб. собственных средств.
Цель реализации проекта:
-изготовление и модернизация бортовой радиоэлектронной
аппаратуры наведения изделий специальной техники
48Н6ДМ, 40Н6, 9М338 ЗРС С-400, С-500, Тор-М2.
В целях реализации ФЦП в настоящее время проводятся
работы по разработке проектной документации на
техническое перевооружение Общества, в соответствии с
заключенным
договором
с
организацией
ОАО
«Мосэлектронпроект».
Основные направления деятельности ОАО "Сатурн" на
2012г. определены "Программой реструктуризации и
развития ОАО "Сатурн", утвержденной Советом директоров
Общества.
35
Сведения о соблюдении
кодекса корпоративного
поведения
Целевыми показателями на 2012г. планируется:
- безусловное выполнение обязательств по поставкам
продукции в рамках государственного оборонного заказа и
контрактных обязательств по линии ВТС.
- выполнение
НИОКР, обеспечивающих дальнейшее
развитие производства изделий спец. техники;
- повышение технического и технологического уровня
производства за счет модернизации оборудования и
совершенствования технологических процессов;
- дальнейшая оптимизация производственного комплекса, с
целью
повышения
коэффициента
загрузки
производственных мощностей и снижение накладных
расходов;
- расширение номенклатуры выпускаемой продукции, в том
числе гражданского назначения.
- дальнейшее совершенствование структуры управления
предприятием, оптимизация численности персонала;
- реализация кадровой и социальной политики,
направленной на повышение качественного состава
персонала и подготовки действенного резерва на
руководящие должности.
Выполнение данных мероприятий позволит в 2012 году:
- обеспечить безусловное выполнение обязательств
предприятия по поставкам продукции по государственному
оборонному заказу и в рамках ВТС;
- обеспечить выручку от реализации готовой продукции,
услуг на уровне 1 112 млн. руб. (рост к 2011г. 178%);
-осуществлять
выплаты
по
реструктуризации
задолженности по налогам прошлых периодов в
соответствии с графиком;
- обеспечить сбалансированность доходных и расходных
статей бюджета.
- обеспечить чистую прибыль на уровне 4 млн.руб. (рост к
2011г. 210%).
В отчетном году ОАО «Сатурн» обеспечивало
исполнения норм Кодекса корпоративного поведения в
части требований, закрепленных в Уставе и других
документах ОАО «Сатурн».
Генеральный директор
ОАО «Сатурн»
А.М.Мирошниченко
Главный бухгалтер
ОАО «Сатурн»
Н.В.Первова
36