Схемы теплоснабжения муниципального образования поселок
advertisement
Сводный отчет по 2-му этапу работ по разработке схем теплоснабжения городских округов и поселений в ЯНАО на 2014 год и на перспективу до 2028 года ТОМ 5. Книга 5. Надымский район. 5.3 п. Лонгъюган. Главы 6, 7, 10, 11 обосновывающих материалов к схемам теплоснабжения Москва, 2013 СОДЕРЖАНИЕ Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии 5 6.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления ................................................................. 5 6.2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок ........................................................................................................................ 5 6.3. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок ...... 5 6.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии ........... 6 6.5. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии ................................................................................................................. 6 6.6. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии ....................... 6 6.7. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии ............................. 6 6.8. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями .............................................................................................. 6 6.9. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа ...................................................................................................... 7 6.10. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии ................................................................................................... 7 6.11. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе ....................................... 9 6.12. Предложения по выбытию старых не эффективных мощностей, морально и физически изношенных и/или отработавших свой ресурс .......................................................................... 9 6.13. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей ............. 10 6.14. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии ........................................................................................................................ 10 6.15. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения ................................................. 10 6.16. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения ............................................................................................... 10 Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей сооружений на них и 12 7.1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) ................................................................................ 13 7.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения ...................................................................................................................... 13 7.3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения........................................................... 14 7.4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных .............................................................................. 14 7.5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения 15 7.6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки ......................................................................... 16 7.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса ....................................................................................................... 17 7.8. Строительство и реконструкция насосных станций ...................................................... 17 Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 10.1. Общие положения ............................................................................................................. 18 18 10.2. Нормативно-методическая база для проведения расчетов ............................................ 18 10.3. Макроэкономические параметры ..................................................................................... 19 10.3.1. Сроки реализации ......................................................................................................... 19 10.3.2. Официальные источники ............................................................................................. 19 10.3.3. Применение индексов-дефляторов ............................................................................. 20 10.3.4. Ставка дисконтирования .............................................................................................. 24 10.3.5. Основные подходы к расчету экономической эффективности ................................ 25 10.3.6. Потребность в инвестициях и источники финансирования ..................................... 26 10.3.7. Производственные издержки по инвестиционным проектам .................................. 26 10.3.8. Результаты расчётов экономической эффективности сценариев развития системы теплоснабжения........................................................................................................................... 28 10.4. Объемы финансирования проектов, предложенных для включения в инвестиционные программы Лонг-Юганское ЛПУ МГ ООО "Газпром трансгаз Югорск" ............................. 29 10.5. Оценка эффективности инвестиций в развитие системы теплоснабжения п. Лонгъюган..... 32 10.6. Прогноз влияния инвестиционной программы на цену тепловой энергии ................. 35 10.7. Результаты выполненных расчетов инвестиционной программы по развитию схемы теплоснабжения п. Лонгъюган .................................................................................................. 37 Глава 11. Обоснование организации предложения по определению единой теплоснабжающей 39 Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии 6.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления В качестве основного источника теплоснабжения в п. Логъюган используется утилизационная котельная Лонг-Юганское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск», где для выработки тепловой энергии используются вторичные энергетические ресурсы. Последнее является причиной минимальных тарифов для потребителей. Поэтому наиболее перспективным является сохранение и развитие в п. Лонгъюган. Индивидуальная застройка может оборудоваться местными и децентрализованными источниками тепловой энергии, только при значительном удалении от существующих теплопроводов. Отметим, что в соответствии с Генеральным планом в п. Лонгъюган не планируется ни приростов отапливаемых площадей, как многоквартирных, так и индивидуальных домов. 6.2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок Имеющиеся в п. Лонгъюган источники электрической энергии обеспечивают существующие нагрузки. Перспектива их увеличения отсутствует. Поэтому строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок экономически нецелесообразно ввиду высоких затрат и низкой рентабельности таких предложений. 6.3. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок Максимум тепловой нагрузки в п. Лонгъюган несет утилизационная котельная ЛонгЮганское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск». Использование ее потенциала для выработки электроэнергии в комбинированном цикле не представляется возможным. 6.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии Действующая установленная мощность утилизационной котельной обеспечивает значительный резерв для производства тепловой энергии, поэтому ее реконструкция для включения дополнительных зон не планируется. 6.5. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии В п. Лонгъюган отсутствуют источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. Поэтому предложения для перевода в пиковый режим работы котельной не предполагается. 6.6. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии В п. Лонгъюган отсутствуют источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. Кроме того, отсутствуют зоны перспективной застройки. 6.7. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии Имеющейся в п. Лонгъюган утилизационной котельной нет альтернативы в части обеспечения тепловых нагрузок на отопления. Поэтому передача тепловых нагрузок невозможна. 6.8. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями Генеральным планом в п. Лонгъюган не предусматривается развитие на перспективу зон застройки малоэтажными жилыми зданиями. Перевод имеющихся частных домов с индивидуального на установленном порядке. централизованное теплоснабжение и обратно осуществляется в 6.9. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа Производственные зоны сосредоточены в месте расположения Лонг-Юганское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск», территория которого не входит в п. Лонгъюган. Там теплоснабжение также осуществляется от утилизационной котельной. 6.10. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии Перспективные балансы мощности утилизационной котельной в п. Лонгъюган представлены ниже. На основании фактических данных по балансу тепловой мощности и нагрузки за базовый период 2012 г. (см. Таблица 6.1) с учетом спрогнозированного объема потребления тепловой энергии (мощности) на перспективу до 2028 г. сформированы балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источника тепловой энергии до 2028 г. На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа перспективных тепловых нагрузок в зоне действия энергоисточника в соответствии с выбранным вариантом развития определено, что существующий источник обеспечивает потребителей тепловой энергией в полном объеме и дополнительных мероприятий по строительству или модернизации оборудования не требуется. Таблица 6.1. Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников тепловой энергии в базовом периоде (2012 г.) № п/п 1 2 Наименование источника тепловой энергии Утилизационные теплообменники КЦ 1- 7 Котельная 1 (ГВС) Располагаемая мощность основного оборудования, Гкал/ч Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйствен-ные нужды источников тепловой энергии, Гкал/ч 64,6 64,6 7,4 57,2 1,285 9,198 46,717 24 20,56 0,13 20,43 0,345 2,654 17,431 Установленная мощность, Гкал/ч Тепловая мощность источников тепловой энергии нетто, Гкал/ч Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, Гкал/ч Присоединенн ая нагрузка, Гкал/ч Резерв (дефицит) мощности, Гкал/ч ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг» Отчет по 2-му этапу работ по разработке схем теплоснабжения городских округов и поселений в ЯНАО на 2014 год и на перспективу до 2028 года Том 5 6.11. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе Результаты расчета радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения с определением условий при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно подробно представлены в главе 3 (электронная модель). Ниже представлены показатели эффективного радиуса для утилизационной котельной поселка Лонгъюган. Видно, что существующая величина эффективного радиуса обеспечивает возможность подключения новых абонентов. Радиус эффективного теплоснабжения, рассчитываемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии, позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности (см. Таблица 6.2). Таблица 6.2. Радиус эффективного теплоснабжения основных источников тепловой энергии поселка Лонгъюган Наименование источника № п/п тепловой энергии Лонг-Юганское 1 ЛПУ МГ КЦ 1-7 Тепловая нагрузка потребителей всего, Гкал/ч Максимальный радиус теплоснабжения, км 12,032 1,802 Радиус эффективного теплоснабжения, км 2012 г. 1 этап 2 этап 3 этап (факт) 2018 г. 2023 г. 2028 г. 1,729 1,741 1,758 1,758 Для указанного источника изменение эффективного радиуса обусловлено приростом тепловой нагрузки. 6.12. Предложения по выбытию старых не эффективных мощностей, морально и физически изношенных и/или отработавших свой ресурс В существующей системе теплоснабжения отсутствуют источники тепловой энергии морально и физически устаревшие или отработавшие свой ресурс. 9 ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг» Отчет по 2-му этапу работ по разработке схем теплоснабжения городских округов и поселений в ЯНАО на 2014 год и на перспективу до 2028 года Том 5 6.13. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей Представленные выше (см. Таблица 6.1) результаты расчета баланса тепловой мощности показали, что существующая котельная п. Лонгъюган имеет значительный резерв мощности. Величина имеющихся резервов обеспечивает необходимую надежность теплоснабжения в аварийных ситуациях, особенно при отсутствии в п. Лонгъюган зон перспективной застройки. 6.14. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии Реконструкция утилизационной котельной п. Лонгъюган нецелесообразна, поскольку производится своевременное техническое освидетельствование оборудования и его плановая замена. 6.15. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения Использование в системе теплоснабжения п. Лонгъюган утилизационной котельной, обеспечивает минимальные затраты при производстве тепловой энергии. Такие источники являются наиболее экономически выгодными в современных условиях. 6.16. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения Имеющий в п. Лонгъюган источник энергии – утилизационная котельная ЛонгЮганского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» обеспечивает 100% нагрузки на отопление потребителей. Переключение на котельную ГВС возможно только краткий период времени в начале и конце отопительного периода, что осуществляется в настоящее время. Другие переключения нельзя оправдать экономическими причинами, поскольку 10 ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг» Отчет по 2-му этапу работ по разработке схем теплоснабжения городских округов и поселений в ЯНАО на 2014 год и на перспективу до 2028 года Том 5 использование традиционного источника вызовет резкий рост затрат обусловленный на транспортировкой и сжиганием органического топлива (природный газ, или ДТ). 11 ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг» Отчет по 2-му этапу работ по разработке схем теплоснабжения городских округов и поселений в ЯНАО на 2014 год и на перспективу до 2028 года Том 5 Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них разрабатываются в соответствии с подпунктом «д» пункта 4, пунктом 11 и пунктом 43 Требований к схемам теплоснабжения. В результате разработки в соответствии с пунктом 10 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи: обоснование предложений по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку; тепловых обоснование предложений по новому строительству или реконструкции сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим или ликвидации котельных; обоснование предложений по новому строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения; обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки; обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса; обоснование предложений по новому строительству и реконструкции насосных станций. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей сформированы в виде одного инвестиционного проекта, реализация которого направлена на обеспечение теплоснабжения новых потребителей по существующим тепловым сетям и сохранение теплоснабжения существующих потребителей от существующих тепловых сетей при условии надежности системы теплоснабжения. Основными эффектами от реализации этого проекта является сохранение теплоснабжения потребителей на уровне современных проектных требований к надежности и безопасности теплоснабжения. 12 ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг» Отчет по 2-му этапу работ по разработке схем теплоснабжения городских округов и поселений в ЯНАО на 2014 год и на перспективу до 2028 года Том 5 7.1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) В поселке Лонгъюган теплоснабжение для нужд отопления осуществляется от одного источника выработки тепловой энергии – утилизационных теплообменников компрессорных цехов газотранспортной системы. Все потребители подключены к сетям тепломагистрали указанного источника. Также в поселке имеется котельная, работающая круглогодично для покрытия нужд горячего водоснабжения по отдельным тепломагистралям ГВС. Она же является резервным источником для нужд отопления, в случае аварийной ситуации на основном источнике. Совместно для нужд отопления оба источника не работают. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов), отсутствуют. 7.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения В данный момент в п. Лонгъюган тепловая сеть работает по температурному графику 105/70 °С. При этом ограничение температуры сетевой воды в подающем трубопроводе относительно проектного температурного графика 150/70 °С не сказывается на ухудшении обеспечения потребителей тепловой энергии из-за снижения возможности существующих сетей по транспорту тепловой энергии, что подтверждается гидравлическим расчетом. Таким образом, рекомендации по строительству перемычек, новых теплопроводов и тепловых камер для перераспределения нагрузок потребителей не требуются. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки поселка под социально-общественную застройку включают строительство распределительных тепловых сетей для подключения новых потребителей. Прокладка новых магистральных сетей не требуется. 13 ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг» Отчет по 2-му этапу работ по разработке схем теплоснабжения городских округов и поселений в ЯНАО на 2014 год и на перспективу до 2028 года Том 5 7.3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения В п. Лонгъюган существующая система теплоснабжения является единой, подключенной к основному источнику теплоснабжения (КЦ 1-7). В существующих тепловых сетях п. Лонгъюган предусмотрены камеры переключения и перемычки, которые дают возможность поставки тепловой энергии потребителям, в том числе и от резервного источника – поселковой котельной, работающей круглогодично для покрытия нужд ГВС. На сегодняшний день п. Лонгъюган обеспечивает тепловой энергией единственно возможный поставщик − Лонг-Юганское ЛПУ МГ ООО "Газпром трансгаз Югорск". 7.4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных Существующий источник теплоснабжения полностью покрывает тепловые нагрузки на период до 2028г. Согласно Главе 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» действующая котельная, находящиеся на территории ЛПУ МГ, покрывает нагрузки коммунально-бытовой сферы и промышленности в полном объеме, и работает в основном режиме теплоснабжения. С помощью разработанной электронной модели был произведен конструкторский расчет магистральной сети при существующих параметрах ее работы. По результатам работы, используя критерий − скорость движения воды в подающем/обратном трубопроводах (м/с), − был произведен анализ диаметров тепловых участков сети. Ниже (см. Таблица 7.1) представлено соотношение показателей, на основе которых предлагается часть участков существующей тепловой сети реконструировать с изменением диаметра трубопроводов, с целью улучшения качества теплоснабжения потребителей поселка и повышения эффективности функционирования системы. Для реконструкции были выбраны участки теплосети со скоростью движения воды не входящие Наименования в нормативный участков, (оптимальный) предлагаемых к интервал реконструкции значений с [0,5;1,5] заменой м/с. диаметров, представлены ниже (см. Таблица 7.1). 0 14 Номер источника ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг» Отчет по 2-му этапу работ по разработке схем теплоснабжения городских округов и поселений в ЯНАО на 2014 год и на перспективу до 2028 года Том 5 Таблица 7.1. Участки трубопроводов тепловой сети, предлагаемые к реконструкции Наименован ие начала участка Наименова ние конца участка Длина участка, м Существующий Внутpенний Внутренни диаметp й диаметр подающего обратного тpубопpово трубопрово да, м да, м 0,1 0,1 Предлагаемый к замене Диаметр Диаметр подающего обратного тр-да тр-да (конструкто (конструкто рский), м рский), м 0,07 0,07 7 УТ8 УТ9 6,65 7 УТ9 ТП10 50,42 0,1 0,1 0,05 0,05 7 УТ11 ТП18 18,4 0,1 0,1 0,07 0,07 7 ТП30 ТП21 225,9 0,2 0,2 0,1 0,1 7 УТ26 УТ27 32,14 0,1 0,1 0,07 0,07 7 УТ30 УТ33 63,49 0,1 0,1 0,07 0,07 7 УТ33 УТ34 15,28 0,15 0,15 0,07 0,07 7 УТ39 УТ41 62,89 0,08 0,08 0,07 0,07 7 ТП34 УТ35 8,75 0,15 0,15 0,05 0,05 7.5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения Согласно проведенным расчетам, Глава 9 «Оценка надежности теплоснабжения», система теплоснабжения п. Лонгъюган является ненадежной − ВБР, не превышающий 0,5, (при нормативном значении равном 0,9). При пересчете надежности тепловых сетей с учетом изменения перспективной нагрузки, надежность системы остается на том же уровне. В Главе 9 приведены предложения по повышению надежности путем реконструкции теплопроводов в зоне действия источников теплоснабжения, основанные на постепенной замене наиболее изношенных участков магистральных теплопроводов, установленных по расчетам фактических значений ВБР и приведению надежности теплоснабжения потребителей к нормативным значениям по каждой из существующих магистралей. Сопоставляя результаты анализа надежности системы магистральных трубопроводов и реконструкции участков с заменой диаметров трубопроводов с целью улучшения гидравлического режима увеличения качества теплоснабжения, ниже (см. Таблица 7.2) представлены итоговые результаты по реконструкции системы теплоснабжения поселка с увеличением ее надежности до нормативного значения. Таблица 7.2. Участки трубопроводов тепловой сети, предлагаемые к замене до 2028г. Наименовани е начала участка Наименование конца участка Условный диаметр, мм Длина участка, м Год прокладки УТ4 УТ2 300 91 1988 Вид прокладки тепловой сети Надземная Год реконстру кции 2015 15 ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг» Отчет по 2-му этапу работ по разработке схем теплоснабжения городских округов и поселений в ЯНАО на 2014 год и на перспективу до 2028 года Том 5 ТП2 УТ5 300 23 1988 Надземная 2016 ТП2 ТП23 200 68 1988 Надземная 2017 ТП23 ТП24 200 48 1988 Надземная 2017 ТП3 ТП4 200 71 1988 Надземная 2017 УТ19 ТП22 150 138 1999 Надземная 2017 ТП24 ТП26 200 27 1988 Надземная 2018 ТП28 ТП30 200 157 1988 Надземная 2018 ТП19 ТП15 200 120 1991 Надземная 2018 ТП27 ТП28 200 114 1988 Надземная 2019 ТП30 УТ37 150 60 1988 Надземная 2020 ТП11 ТП12 200 54 1988 Надземная 2020 ТП30 ТП21 100 226 1988 Надземная 2021 УТ10 ТП14 200 33 1989 Надземная 2021 УТ26 УТ27 70 32 1988 Надземная 2022 УТ33 УТ34 70 15 1988 Надземная 2022 УТ37 УТ29 150 44 1989 Надземная 2022 ТП2 ТП3 200 35 1988 Надземная 2022 ТП14 ТП15 200 19 1990 Надземная 2022 КотелТП 300 740 2004 Надземная 2023 утилизатор ТП12 УТ10 200 59 1988 Надземная 2023 ТП19 УТ12 200 41 1992 Надземная 2023 УТ15 ТП21 200 68 1996 Надземная 2023 УТ8 УТ9 70 7 1988 Надземная 2024 УТ9 ТП10 50 50 1988 Надземная 2024 УТ11 ТП18 70 18 1988 Надземная 2024 УТ39 УТ41 70 63 1988 Надземная 2024 ТП34 УТ35 50 9 1988 Надземная 2024 ТП4 ТП5 200 7 1988 Надземная 2024 ТП5 ТП6 200 18 1988 Надземная 2024 ТП26 УТ36 200 38 1988 Надземная 2025 УТ36 ТП27 200 23 1988 Надземная 2025 УТ5 УТ4 300 5 1988 Надземная 2025 ТП6 УТ6 200 13 1988 Надземная 2025 УТ6 ТП11 200 14 1988 Надземная 2025 УТ29 УТ30 150 61 1990 Надземная 2026 УТ30 УТ33 70 63 1991 Надземная 2026 УТ12 УТ13 200 22 1993 Надземная 2026 УТ13 УТ14 200 42 1994 Надземная 2026 УТ14 УТ15 200 21 1995 Надземная 2027 УТ2 ТП 300 352 1988 Надземная 2028 ТП21 УТ17 150 41 1997 Надземная 2028 УТ17 УТ19 150 58 1998 Надземная 2028 Жилой дом ТП22 100 71 2000 Надземная 2028 №29 7.6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки Согласно «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования п. Лонгъюган» перекладка тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов не предусматривается. Так как до 2028г. 16 ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг» Отчет по 2-му этапу работ по разработке схем теплоснабжения городских округов и поселений в ЯНАО на 2014 год и на перспективу до 2028 года Том 5 прогнозируется незначительный прирост тепловой нагрузки, подключаемой к существующим тепломагистралям. 7.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса Проведенный расчет надежности по некоторым путям магистральных теплопроводов показал результат ВБР, не превышающий 0,5, а на некоторых и менее (при нормативном значении равном 0,9). Такие результаты эксплуатационной надежности объясняются, прежде всего, практически полным исчерпанием физического ресурса тепловых сетей. Средневзвешенный срок их эксплуатации приближается к 25 годам. Если не предпринять действенных мер долгосрочного характера по восстановлению эксплуатационного ресурса, то в ближайшие пять лет поток отказов на тепловых сетях зоны действия может значительно увеличиться. Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса производится одновременно с мероприятиями по повышению эффективности функционирования системы теплоснабжения и увеличению надежности до нормативного значения. То есть постепенная замена участков магистральных теплопроводов осуществляется с учетом их эксплуатационного ресурса. 7.8. Строительство и реконструкция насосных станций Насосные станции для повышения (понижения) давления теплоносителя в сети для нужд отопления в поселке Лонгъюган отсутствуют и их строительство не предусматривается. 17 ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг» Отчет по 2-му этапу работ по разработке схем теплоснабжения городских округов и поселений в ЯНАО на 2014 год и на перспективу до 2028 года Том 5 Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 10.1.Общие положения Оценка инвестиций и анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения разрабатываются в соответствии подпунктом «ж» пункта 4, пунктом 13 и пунктом 48 «Требований к схемам теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 года (далее – Требования). В соответствии с пунктами 13 и 48 Требований: предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе; предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе; предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения. предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности; расчеты эффективности инвестиций; расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения. 10.2.Нормативно-методическая база для проведения расчетов Финансово-экономические расчёты выполнены в соответствии со следующими нормативно-методическими документами: «Методическое пособие по разработке бизнес-планов (Рекомендации для торгово-промышленных палат)», Альт-Инвест, 2010 г. Государственные элементные сметные нормы ГЭСН 24-2001 «Теплоснабжение и газопроводы – наружные сети», утв. Приказом Минрегиона РФ от 17 ноября 2008 г. N 253; 18 ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг» Отчет по 2-му этапу работ по разработке схем теплоснабжения городских округов и поселений в ЯНАО на 2014 год и на перспективу до 2028 года Том 5 Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве СБЦП 81- 2001-07 «Коммунальные инженерные сети и сооружения», утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 24 мая 2012 г. N 213. Письмо Министерства регионального развития РФ №13478-СД/10. «Руководство по подготовке промышленных технико-экономических исследований», ЮНИДО. М.: АОЗТ «Интерэксперт», 1995; проектов», «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных утверждённые Минэкономики РФ, Министерством финансов РФ и Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике № ВК 477 от 21.06.1999 г.; «Практическое пособие по обоснованию инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений», разработанных ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», М.,2002 г.; «Методические рекомендации по оценке эффективности и разработке инвестиционных проектов и бизнес-планов в электроэнергетике» на стадии предТЭО и ТЭО», утверждённые приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 31.03.2008г. № 155 и заключением Главгосэкспертизы России от 26.05.99г. №24-16-1/20-113; «Рекомендации по оценке экономической эффективности инвестиционного проекта теплоснабжения», НП «АВОК», 2006 г. Все финансовые модели инвестиционных проектов построены с использованием программного продукта MS Excel. 10.3. Макроэкономические параметры 10.3.1. Сроки реализации Общий срок выполнения работ по Схеме, начиная с базового 2014 года, составляет 14 лет. Расчетный период действия схемы – 2028 г. Шаг расчёта принимался равным одному календарному году. 10.3.2. Официальные источники Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения капитальных вложений в реализацию проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет 19 ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг» Отчет по 2-му этапу работ по разработке схем теплоснабжения городских округов и поселений в ЯНАО на 2014 год и на перспективу до 2028 года Том 5 были использованы следующие макроэкономические параметры, установленные Минэкономразвития России: Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов и сценарные условия для формирования вариантов социально-экономического развития Российской Федерации на 2013-2015 годы; Временно определенные показатели долгосрочного прогноза социально- экономического развития Российской Федерации до 2030 года в соответствии с таблицей прогнозных индексов цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, установленных письмом заместителя Министра экономического развития Российской Федерации от 05.10.2011 № 21790- АКДОЗ. Применяемые при расчетах ценовых последствий реализации схемы Федеральной службы теплоснабжения индексы-дефляторы приведены в таблице 3.1. Индексы на 2009-2013 годы приняты по данным государственной статистики РФ. Для перевода стоимости строительно-монтажных работ, указанных в ГЭСН и СБЦП, из цен 2001 года в цены 2009 с поправкой на регион (Ямало-Ненецкий АО), использовались индексы, приведенные в Письме Министерства регионального развития РФ №13478-СД/10. 10.3.3. Применение индексов-дефляторов Для расчета ценовых последствий с использованием индексов-дефляторов (см. Таблица 10.1) были применены следующие условия: базовый период регулирования установлен на конец 2012 года; производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии за 2010, 2011 и 2012 годы приняты по материалам тарифных дел; производственные расходы на отпуск тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии и на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям сформированы по теплоснабжающих компаний. статьям, структура которых установлена по данным 0 20 ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг» Отчет по 2-му этапу работ по разработке схем теплоснабжения городских округов и поселений в ЯНАО на 2014 год и на перспективу до 2028 года Том 5 Таблица 10.1.Прогнозные индексы: потребительских цен и индексы дефляторы на продукцию производителей, принятых для расчетов долгосрочных ценовых последствий, % Наимен. индекса 2012 2013 2014 к 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 IИПЦ,i 106,0 105,9 105,2 105,1 105,1 104,4 103,6 103,6 103,4 103,4 103,4 103,3 103,0 102,9 102,7 102,5 102,3 IЗП,i 105,1 105,8 106,3 106,2 106,2 105,8 104,9 104,7 104,5 104,5 104,5 104,5 104,2 104,0 104,0 104,0 104,0 IПГ,i 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 107,1 105,0 103,2 103,7 103,9 102,9 102,8 102,7 102,6 102,6 102,6 102,6 Индекс-дефлятор цен на мазут Индекс-дефлятор цен на дизельное топливо IМЗ,i 109,6 107,7 105,1 102,8 102,9 102,7 102,3 101,0 100,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 IДТ,i 109,0 108,0 108,0 107,0 106,0 105,0 96,0 110,0 109,0 107,0 108,0 106,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 Индекс-дефлятор цен на уголь Индекс-дефлятор цен на тепловую энергию IУ,i 109,0 106,0 107,0 107,0 107,0 105,0 102,0 104,0 106,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 IТЭ,i 107,0 111,0 110,0 110,0 109,9 109,4 109,2 107,1 103,1 103,2 104,2 103,7 103,5 103,2 103,0 103,5 103,5 Индекс-дефлятор цен электрическую энергию IЭЭ,i 112,0 111,0 110,0 110,0 110,0 109,0 109,0 107,0 103,0 103,0 104,0 104,0 104,0 103,0 103,0 104,0 104,0 IСМР,i 108,0 107,0 105,0 105,6 104,9 103,8 101,0 104,3 104,4 102,9 103,0 102,7 102,9 103,0 102,8 102,8 102,8 IППУ,i 107,0 124,0 110,0 104,0 105,0 108,0 111,0 95,0 102,0 99,0 103,0 102,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 IИТП,i 106,0 107,0 105,0 105,0 105,0 104,0 104,0 103,0 103,0 102,0 102,0 102,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 IВК,i 107,0 119,0 109,0 104,0 105,0 107,0 108,0 98,0 103,0 100,0 103,0 102,0 102,0 101,0 101,0 101,0 101,0 Наименование строки ИПЦ на конец года Индекс-дефлятор заработной платы реальной Индекс-дефлятор цен на природный газ (для всех категорий потребителей) на Индекс цен СМР Индекс-дефлятор цен производителей труб стальных в ППУ и ППМ изоляции Индекс-дефлятор производителей тепловых пунктов цен оборудования Индекс-дефлятор цен производителей водогрейных котельных малой мощности Индекс-дефлятор на оборудование для автоматизации Индекс цен производителей электромеханического оборудования IОА,i 108,0 107,0 105,0 105,0 105,0 104,0 102,0 104,0 104,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 102,0 102,0 102,0 IОМ,i 102,0 102,0 102,0 101,0 101,0 102,0 103,0 102,0 101,0 102,0 103,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 Индекс цен производителей электротехнического оборудования IОЭТ,i 102,0 105,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 21 ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг» Отчет по 2-му этапу работ по разработке схем теплоснабжения городских округов и поселений в ЯНАО на 2014 год и на перспективу до 2028 года Том 5 Расходы на оплату труда ППР последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливались в соответствии с формулой: ЗПППР, i+1 = ЗПППР, i × IЗП,i+1 (10.1) где i – индекс расчетного периода (при i = 0 базовый период 2013 год). Отчисления на социальные нужды устанавливались в соответствии с таблицей, представленной ниже (см. Таблица 10.2). Таблица 10.2.Страховые взносы, установленные федеральным законом от 24.07.2009 №212-ФЗ (ред. от 28.11.2011) «О страховых взносах в пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного страхования Наименование строки ПФР ФСС ФФОМС ТФОМС Всего 2010 0,26 0,029 0,031 0,02 0,34 2011 0,26 0,029 0,051 0,00 0,30 2012 0,26 0,029 0,051 0,00 0,30 2014 0,26 0,029 0,051 0,00 0,30 Указанные параметры страховых взносов от 2014 до 2028 года приняты неизменными и равными 30% от ФОТ. Прогноз цен на природный газ последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с формулой: ЦПГ,i+1 = ЦПГ,i × IПГ,i+1 Прогноз цен на прочие первичные (10.2) энергоресурсы, используемые для технологических нужд, устанавливался по формулам, аналогичным формуле (10.2). Прогноз цен на покупной теплоноситель последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с формулой: ЦПТн,i+1 = ЦПТн,i × IПГн,i+1 (10.3) Прогноз цен на покупную электрическую энергию последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с формулой: 22 ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг» Отчет по 2-му этапу работ по разработке схем теплоснабжения городских округов и поселений в ЯНАО на 2014 год и на перспективу до 2028 года Том 5 ЦЭЭ,i+1 = ЦЭЭ,i × IЭЭ,i+1 (10.4) Амортизация оборудования, в части амортизации существующего оборудования, принималась по линейному способу амортизационных отчислений, на основании данных тарифных дел. Амортизация основных фондов, образованных в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения основных производственных фондов и включенных в состав проектов схемы теплоснабжения, принималась по линейному методу с нормой амортизации установленной в соответствии с ПП РФ от 01.01.2002 г. «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 09.07.2003 № 415, от 08.08.2003 № 476, от 18.11.2006 № 697, от 12.09.2008 № 676, от 24.02.2009 № 165). Амортизация основных фондов, включенных в реестр проектов схемы теплоснабжения и вводимых в эксплуатацию, за счет средств кредитов коммерческих банков с обслуживанием кредита из средств организаций за счет экономии производственных издержек принималась по линейному способу амортизационных отчислений. Прогноз расходов на услуги сторонних организаций принимался по индексудефлятору на строительно-монтажные работы (см. таблицу 2.1 – строка индекс-дефлятор на СМР). Прогноз расходов на услуги транспорта составлялся с применением индекса потребительских цен и на основании данных тарифных дел за 2010-2013 годы. Прогноз расходов, включенных в группу расходов «прочие услуги», «цеховые расходы» и «общехозяйственные расходы, сбыт» принимался в соответствии индексомдефлятором потребительских цен. Затраты в составе капитальных, в сметах проектов, включенных в реестр проектов схемы теплоснабжения (затраты на ПИР и ПСД, затраты на оборудование и затраты на СМР) с целью их приведения к ценам соответствующих лет умножались на индексыдефляторы из соответствующих строк табл. 3.1. Затраты на ПИР и ПСД были дефлированы на величину ИПЦ. Затраты на СМР были дефлированы на величину индекса-дефлятора на строительно-монтажные работы (см. таблицу 3.3.1 – строка индексдефлятор на СМР) и цены на оборудование – по типу оборудования. Для перевода стоимости строительно-монтажных работ, указанных в ГЭСН и СБЦП, из цен 2001 года в цены 2009 с поправкой на регион (Ямало-Ненецкий АО), 23 ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг» Отчет по 2-му этапу работ по разработке схем теплоснабжения городских округов и поселений в ЯНАО на 2014 год и на перспективу до 2028 года Том 5 использовались индексы, приведенные в Письме Министерства регионального развития РФ №13478-СД/10. Принятые в начале разработки схемы теплоснабжения индексы-дефляторы должны быть уточнены и скорректированы в процессе актуализации схемы теплоснабжения. 10.3.4. Ставка дисконтирования В связи с длительным инвестиционным циклом проекта возникает необходимость приведения разновременных экономических показателей в сопоставимый вид. В качестве точки приведения принят момент, соответствующий году начала работ по реализации инвестиционных проектов (2014 г.). Приведение осуществлялось с помощью коэффициента дисконтирования. Ставка дисконтирования, используемая при расчете показателей эффективности, это коэффициент, отражающий стоимость денег, используемых в проекте. Величина ставки дисконтирования зависит от того, для какого инвестора будут рассчитываться показатели эффективности проекта, то есть от того, какой именно чистый денежный поток будет дисконтироваться. В целом, ставка дисконтирования всегда должна отражать стоимость денег именно того инвестора, с точки зрения которого сформирован чистый денежный поток. При расчете показателей эффективности в качестве ставки дисконтирования должна использоваться величина: d = r + i + Rриск (10.6) где: r – ставка рефинансирования, устанавливаемая ЦБ РФ на 20131, Rриск – премия за риск, i – темп инфляции. В общем случае премия за риск должна учитывать такие факторы проекта, как размер бизнеса, степень новизны, отраслевые риски, территориальные риски и другие характеристики. При отсутствии экономически обоснованных расчетов этой премии допустимо использовать приблизительные значения из таблицы 3.3. 1 На время проведения расчетов ставка рефинансирования составляла 8,25%. 24 ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг» Отчет по 2-му этапу работ по разработке схем теплоснабжения городских округов и поселений в ЯНАО на 2014 год и на перспективу до 2028 года Том 5 Таблица 10.3. Приблизительные значения премии за риск Риск проекта Низкий Средний Высокий Очень высокий Пример цели проекта Поправка на риск, % вложение в развитие производства на базе освоенной техники; модернизация и замена оборудования на устоявшемся производстве. увеличение объема продаж существующей продукции; расширение географии продаж, выход на новые сегменты рынка. создание нового продукта; создание нового производства на основе известных технологий. вложение в исследования и инновации Для расчета эффективности инвестиционных программ по 3-5 8-10 13-15 18-20 строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей и сооружений на них была выбрана премия за риск равная 5%. Таким образом, для расчета эффективности и ценовых последствий реализации инвестиционных программ ставка дисконтирования принималась равной 19%. 10.3.5. Основные подходы к расчету экономической эффективности При оценке экономической эффективности вариантов Схемы были сформированы инвестиционные проекты для каждого инвестора: Лонг-Юганское ЛПУ МГ ООО "Газпром трансгаз Югорск" - для мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей и сооружений на них. Оценка инвестиционных проектов на действующих предприятиях проводилась на основе «Приростного» метода построения финансовой модели. Данный метод основан на анализе только изменений (приращений), которые вносят проекты в показатели деятельности компании. Для проведения исследований и анализа инвестиционных процессов в энергетике учитывается весь комплекс многофункциональных, взаимосвязанных элементов: темпы капитальных вложений, характеристики сырья (топлива), режимы загрузки агрегатов и связанные с ними объёмы товарной продукции (объёмы продаж), уровни прогнозных и текущих цен на топливо и тарифов на продукцию. Экономическая эффективность вариантов Схемы теплоснабжения по группам проектов для каждого инвестора определялась будущим доходом от реализации прироста 25 ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг» Отчет по 2-му этапу работ по разработке схем теплоснабжения городских округов и поселений в ЯНАО на 2014 год и на перспективу до 2028 года Том 5 объёма продукции – тепловой энергии и снижения себестоимости 1 Гкал отпускаемой тепловой энергии. Оценка ценовых последствий реализации инвестиционных программ (рост тарифов на тепловую энергию) проводился комплексно по инвестиционной программе, включающей реализацию проектов, связанных со строительством, реконструкцией или техническим перевооружением источников тепловой энергии и реконструкцией или строительством теплосетей. Все расчеты инвестиционных проектов проводился один вариант развития теплоснабжения поселка Лонгъюган, представленный в Главе 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» и Главе 7 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них» обосновывающих материалов к Схеме. 10.3.6. Потребность в инвестициях и источники финансирования Общий объём необходимых инвестиций в осуществление инвестиционных проектов складывается из суммы инвестиционных затрат в предлагаемые мероприятия по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств). Ввиду отсутствия информации о конкретных источниках финансирования ЛонгЮганское ЛПУ МГ ООО "Газпром трансгаз Югорск" финансовая модель выполнена с учетом финансирования программы из амортизационных отчислений, прибыли и привлекаемых кредитов коммерческих банков. В случае привлечение кредитов коммерческих банков, ставка процента по кредитам принималась 12% годовых, срок кредита – 5 лет, способ погашения кредита принят равномерным. Инвестиционные затраты представляют собой капиталовложения, проиндексированные с помощью соответствующих коэффициентов ежегодной инфляции инвестиций по годам освоения, с учетом НДС. 10.3.7. Производственные издержки по инвестиционным проектам В расчетах по инвестиционным проектам приняты следующие производственные издержки (приросты издержек): 26 ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг» Отчет по 2-му этапу работ по разработке схем теплоснабжения городских округов и поселений в ЯНАО на 2014 год и на перспективу до 2028 года Том 5 затраты на топливо и его транспортировку; электроэнергия; холодная вода; канализация; амортизационные отчисления, определяемые исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с “Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы”, утверждённой Постановлением Правительства РФ №1 от 1 января 2002 г.; затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений, рассчитываемых исходя из фонда заработной платы и процентной ставки по страховым отчислениям; затраты на содержание и эксплуатацию оборудования (ремонтный фонд); прочие затраты (только для вновь строящихся теплоисточников). При расчете экономической эффективности мероприятий в новые объекты теплоснабжения к учету принимались полные производственные издержки, описанные выше, а для существующих объектов теплоснабжения – только дополнительные переменные издержки (топливо, прирост потребления электроэнергии, холодной воды и т.д.), а также издержки, связанные с новыми капиталовложениями в проект (затраты на ремонт и амортизационные отчисления). При этом принимается, что дополнительной потребности в рабочей силе не понадобится, а изменение прочих затрат не существенно. Количество потребления холодной воды (техническую) напрямую зависит от величины подключенной нагрузки (объема полезного отпуска тепловой энергии). Численность промышленно-производственного персонала новых котельных определена на основании: «Нормативов численности промышленно-производственного персонала котельных в составе электростанций и сетей», М., ОАО «ЦОТЭНЕРГО», 2004г. Затраты на топливо определены исходя из годового расхода топлива и его цены. Определение годового расхода топлива по теплоисточникам приведено в Главе 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» обосновывающих материалов к Схеме. Амортизация основных фондов, образованных в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения, включенных в состав проектов схемы теплоснабжения, принималась по линейному методу с нормой амортизации, установленной в соответствии с Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 г. «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Расчет 27 ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг» Отчет по 2-му этапу работ по разработке схем теплоснабжения городских округов и поселений в ЯНАО на 2014 год и на перспективу до 2028 года Том 5 амортизации проводился для объектов пятой группы, включающей имущество со сроком полезного использования 10 лет. В 5 группу включены следующие виды оборудования: сеть тепловая магистральная, котлы энерготехнологические, подогреватели низкого и высокого давления, конденсаторы, котлы отопительные, водонагреватели и вспомогательное оборудование к ним, установки газотурбинные (турбины газовые), Оборудование энергетическое прочее (технологическое оборудование газоперекачивающих станций; специальные средства монтажа и ремонта оборудования энергетического и тепловых сетей), устройства гидро- и пневмоавтоматики. Для распределения ремонтного фонда по годам эксплуатации теплоисточников принимался метод Усреднённых затрат через ежегодные отчисления в ремонтный фонд. При этом реальный эксплуатационный цикл работы оборудования условно разделялся на три характерных этапа: I – приработка (освоение) оборудования; II – нормальная эксплуатация; III – старение энергоустановки. Первый этап связан с вводом энергоустановки и выходом на проектные показатели. В процессе освоения устраняются отдельные дефекты оборудования, накапливается опыт его эксплуатации. На этапе нормальной эксплуатации технико-экономические параметры стабилизируются на уровне, близком к оптимальному, и периодически поддерживаются посредством капитальных ремонтов. На финишном этапе происходит ускоренный износ базовых узлов агрегатов с ухудшением основных характеристик: снижается производительность, падает КПД агрегатов, возрастают затраты на ремонты. 10.3.8. Результаты расчётов экономической эффективности сценариев развития системы теплоснабжения Оценка экономической эффективности капиталовложений в развитие системы теплоснабжения поселка Лонгъюган на период до 2028 г. проводилась с использованием следующих показателей, позволяющих судить об экономических преимуществах инвестиций: Чистой приведённой стоимости проекта (группы проектов) (NPV); Индекс доходности инвестиций (PI). 28 ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг» Отчет по 2-му этапу работ по разработке схем теплоснабжения городских округов и поселений в ЯНАО на 2014 год и на перспективу до 2028 года Том 5 Эффективность рассматриваемого инвестиционного проекта характеризуется вышеприведенной системой показателей, представляется соотношением затрат и результатов применительно к проекту в целом (эффективность полных инвестиционных затрат). Помимо экономических показателей эффективности инвестиционных проектов также были разработаны удельные показатели, позволяющие оценить влияние инвестиционных проектов на себестоимость отпускаемой тепловой энергии и цену отпускаемой тепловой энергии (полный тариф для потребителей): Изменение доли потерь в сети за счет реконструкции теплосетей (%); Изменение себестоимости 1 Гкал отпущенной энергии за счет реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и теплосетей. Изменение удельного расхода топлива за счет реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и теплосетей Изменение полного тарифа за счет реализации инвестиционной программы. Изменение темпа роста полного тарифа за счет реализации инвестиционной программы. 10.4.Объемы финансирования проектов, предложенных для включения в инвестиционные программы Лонг-Юганское ЛПУ МГ ООО "Газпром трансгаз Югорск" Инвестиционные проекты, предложенные для включения в инвестиционную программу Лонг-Юганское ЛПУ МГ ООО "Газпром трансгаз Югорск" сформированы на основе мероприятий, прописанных в Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения: Главе 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» и Главе 7 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них» обосновывающих материалов к Схеме. Ниже представлены цели реализации инвестиционных проектов: По существующим источникам тепловой энергии (котельным) и строительству новых источников – увеличение роста производства тепловой энергии за счет реконструкции и технического перевооружения. Снижение дефицита производства тепловой энергии и обеспечение перспективного спроса на тепловую энергию. 29 ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг» Отчет по 2-му этапу работ по разработке схем теплоснабжения городских округов и поселений в ЯНАО на 2014 год и на перспективу до 2028 года Том 5 По существующим и строящимся тепловым сетям - уменьшение потерь в сетях, увеличение надежности и пропускной способности тепловых сетей. Инвестиционная программа для Лонг-Юганское ЛПУ МГ ООО "Газпром трансгаз Югорск" разрабатывалась на основе результатов составления перспективных балансов тепловой энергии на цели теплоснабжения, представленных в Главе 2 обосновывающих материалов к Схеме. Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы ЛонгЮганское ЛПУ МГ ООО "Газпром трансгаз Югорск" представлены в таблице ниже (см. Таблица 10.4). 30 ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг» Отчет по 2-му этапу работ по разработке схем теплоснабжения городских округов и поселений в ЯНАО на 2014 год и на перспективу до 2028 года Том 5 Таблица 10.4. Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы Лонг-Юганское ЛПУ МГ ООО "Газпром трансгаз Югорск" (в тыс. руб. с учетом НДС в ценах соответствующих лет) № п/п 1 Наименование проекта 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Итого по теплосетям Реконструкция тепловых сетей 0 0 4 175 4 175 3 658 3 658 8 891 8 891 8 052 8 052 2 919 2 919 5 774 5 774 2 524 2 524 8 359 8 359 26 593 26 593 10 218 10 218 12 452 12 452 8 359 8 359 2 165 2 165 19 179 19 179 Итого по всем проектам в год 0 4 175 3 658 8 891 8 052 2 919 5 774 2 524 8 359 26 593 10 218 12 452 8 359 2 165 19 179 ИТОГО по инвестиционной программе: 123 320 31 ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг» Отчет по 2-му этапу работ по разработке схем теплоснабжения городских округов и поселений в ЯНАО на 2014 год и на перспективу до 2028 года Том 5 10.5.Оценка эффективности инвестиций в развитие системы теплоснабжения п. Лонгъюган Результаты расчета экономической эффективности инвестиционной программы Лонг-Юганское ЛПУ МГ ООО "Газпром трансгаз Югорск" представлены в таблицах ниже (см. Таблица 10.5, Таблица 10.6). Таблица 10.5. Показатели экономической эффективности инвестиционной программы для ЛонгЮганское ЛПУ МГ ООО "Газпром трансгаз Югорск" (без НДС) Краткое описание проекта Год начала инвестиционной программы Год начала капиталовложений Год окончание инвестиционной программы Горизонт расчета Суммарный объем необходимый для реализации инвестиционной программы (без НДС) Инвестиционные проекты по источникам тепловой энергии год год год лет 2014 2014 2028 13 тыс. руб. 105 978 0 Инвестиционные проекты по тепловым сетям 105 978 105 978 36 286 13 938 55 753 Объем привлекаемых инвестиций, в том числе: тыс. руб. Финансирование за счет амортизационных отчислений тыс. руб Финансирование из прибыли тыс. руб Привлечение коммерчески кредитов тыс. руб Показатели экономической эффективности полных инвестиционной программы NPV (чистая приведенная стоимость) тыс. руб. 96 344 PI (индекс доходности инвестиций) 3,5 32 ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг» Отчет по 2-му этапу работ по разработке схем теплоснабжения городских округов и поселений в ЯНАО на 2014 год и на перспективу до 2028 года Том 5 Таблица 10.6. Показатели эффективности инвестиционной программы для Лонг-Юганское ЛПУ МГ ООО "Газпром трансгаз Югорск" № п/п 1 2 3 4 Наименование статьи Ед. изм. Удельный размер потерь на 1 км теплосети (с проектом) Удельный размер потерь на 1 км теплосети (без проекта) Изменение удельного размера потерь в случае реализации программы Себестоимость 1 Гкал (с программой) Себестоимость 1 Гкал (без программы) Изменение себестоимости 1 Гкал в случае реализации программы Доля потерь в сети (с программой) Доля потерь в сети (без программы) Изменение доли потерь в случае реализации программы Темп роста полного тарифа (с программой) Тыс. Гкал/км Темп роста тарифа (без программы) Изменение темпа роста полного тарифа в случае реализации программы 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0,124 0,122 0,120 0,118 0,115 0,114 0,109 0,107 0,105 0,103 0,101 0,099 0,096 0,094 0,092 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,123 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,000 -0,002 -0,004 -0,006 -0,008 -0,010 -0,011 -0,013 -0,015 -0,017 -0,019 -0,021 -0,023 -0,026 -0,028 397 468 522 632 714 745 788 791 831 1 049 1 072 1 151 1 204 1 166 1 185 397 425 454 483 511 538 560 582 606 632 657 681 705 732 751 0 44 68 149 203 208 228 210 225 417 415 470 499 434 434 15,50% 15,28% 15,06% 14,84% 14,61% 14,39% 14,16% 13,93% 13,70% 13,47% 13,24% 13,00% 12,77% 12,53% 12,30% 15,51% 15,52% 15,52% 15,53% 15,54% 15,54% 15,55% 15,56% 15,56% 15,57% 15,58% 15,58% 15,59% 15,60% 15,60% -0,01% -0,23% -0,46% -0,69% -0,93% -1,16% -1,39% -1,63% -1,86% -2,10% -2,34% -2,58% -2,82% -3,06% -3,31% 23,84% 10,31% 25,61% 11,33% 0,24% 6,53% -1,92% 9,21% 36,93% -6,04% 8,10% 2,32% -5,93% 10,16% 6,95% 6,93% 6,42% 5,73% 5,24% 4,13% 3,95% 4,22% 4,20% 3,98% 3,59% 3,57% 3,80% 2,73% 16,89% 3,39% 19,18% 5,60% -4,99% 2,40% -5,87% 4,99% 32,72% 10,02% 4,51% -1,24% -9,72% 7,43% Тыс. Гкал/км Тыс. Гкал/км руб./Гкал руб./Гкал руб./Гкал % % % % % % 70,35% 70,35% 0,00% 33 ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг» Отчет по 2-му этапу работ по разработке схем теплоснабжения городских округов и поселений в ЯНАО на 2014 год и на перспективу до 2028 года Том 5 График и структура финансирования инвестиционной программы выбирались с учетом сглаживания влияния капитальных вложений на величину полного тарифа (см. Рисунок 10.1, Рисунок 10.2). 0 Объем финансирования, тыс. руб. 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Год инвестиционной программы Собственные средства (из аммортизации) Собственные средства (из прибыли) Коммерческое финансирование Рисунок 10.1. График финансирования инвестиционной программы Лонг-Юганское ЛПУ МГ ООО "Газпром трансгаз Югорск" Как видно из графиков, доля кредитных средств в финансировании инвестиционной программы составляет 54%. График выплат по кредиту, используемый для расчетов представлен ниже (см. Рисунок 10.3). 20% 54% 26% Доля финансирования из прибыли Коммерческое финансирование Финансирование из амортизационных отчислений Рисунок 10.2. Структура финансирования инвестиционной программы Лонг-Юганское ЛПУ МГ ООО "Газпром трансгаз Югорск" 34 Выплаты по кммерческим кредитам, тыс. руб. ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг» Отчет по 2-му этапу работ по разработке схем теплоснабжения городских округов и поселений в ЯНАО на 2014 год и на перспективу до 2028 года Том 5 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Год инвестиционной программы Выплата тела кредита Выплата % по кредиту Рисунок 10.3. График выплат по коммерческим кредитам Таким образом, как уже отмечалось ранее, в случае привлечение кредитов коммерческих банков, ставка процента по кредитам принималась равной 12% годовых, срок кредита – 5 лет, способ погашения кредита принимался равномерным. Как видно из таблиц, реализация инвестиционных проектов, связанных с реконструкцией теплосетей приводит к уменьшению потерь в теплосетях. 10.6.Прогноз влияния инвестиционной программы на цену тепловой энергии Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения, предлагаемых к включению в инвестиционную программу Лонг-Юганское ЛПУ МГ ООО "Газпром трансгаз Югорск" на стоимость тепловой энергии выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки. Ниже на рисунке (см. ) представлена динамика изменения полного тарифа на отпуск тепловой энергии в зоне действия Лонг-Юганское ЛПУ МГ ООО "Газпром трансгаз Югорск" в случае реализации инвестиционной программы и без нее. 35 ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг» Отчет по 2-му этапу работ по разработке схем теплоснабжения городских округов и поселений в ЯНАО на 2014 год и на перспективу до 2028 года Том 5 1800 1600 Полный тариф, руб./Гкал 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Полный тариф на производство и передачу энергии (без проекта) Полный тариф на производство и передачу энергии (c проектами) Рисунок 10.4. Изменение полного тарифа на отпуск тепловой энергии в зоне действия Лонг-Юганское ЛПУ МГ ООО "Газпром трансгаз Югорск" в случае реализации инвестиционной программы 36 ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг» Отчет по 2-му этапу работ по разработке схем теплоснабжения городских округов и поселений в ЯНАО на 2014 год и на перспективу до 2028 года Том 5 Из рисунка видно, что величина тарифа при условии реализации проекта схемы теплоснабжения к 2033 году уравнивается с тарифом без учета инвестиционной программы. 10.7.Результаты выполненных расчетов инвестиционной программы по развитию схемы теплоснабжения п. Лонгъюган График финансирования проекта по реконструкции и техническому перевооружению теплосетей и сооружений на них представлен в таблице ниже (см. Таблица 10.7). Таким образом, общий объем необходимых инвестиций в период с 2014 по 2028 годы составляет 123 320 тыс. руб, включая НДС. 37 Таблица 10.7. График финансирования проекта Наименование работ/статьи затрат 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Реконструкция тепловых сетей 0 4175 3658 8891 8052 2919 5774 2524 8359 26593 10218 12452 8359 2165 19179 ПИР и ПСД Оборудование Строительно-монтажные и наладочные работы Всего капитальные затраты Непредвиденные расходы (10% от капзатрат) НДС 0 0 2 160 6 2 493 5 4 371 18 3 530 17 1 212 7 3 545 7 1 017 12 5 531 8 6 945 71 7 408 8 8 700 6 5 130 12 1 457 1 7 224 45 0 1 097 360 2 558 2 744 1 061 959 942 991 13 760 567 1 022 1 389 233 7 715 0 3 262 2 858 6 946 6 291 2 280 4 511 1 972 6 530 20 776 7 983 9 728 6 531 1 692 14 983 0 326 286 695 629 228 451 197 653 2 078 798 973 653 169 1 498 0 587 514 1 250 1 132 410 812 355 1 175 3 740 1 437 1 751 1 176 305 2 697 Всего смета проекта 0 4 175 3 658 8 891 8 052 2 919 5 774 2 524 8 359 26 593 10 218 12 452 8 359 2 165 19 179 Глава 11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации (Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации), утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». В соответствии с п. 7 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; размер собственного капитала; способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. В соответствии с п. 4 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации в проекте Схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. В случае, если на территории поселка существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа; определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию. В соответствии с Критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации, учитывая принятые в настоящей Схеме теплоснабжения единицы территориального деления и зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, в качестве единой теплоснабжающей организации определена Лонг-Юганское ЛПУ МГ ООО "Газпром трансгаз Югорск".