Презентация - Cloudinary
advertisement
OOO "Арт-Менеджмент" Юридический адрес: Российская Федерация, 410001, г. Саратов, ул. Усиевича, 35А. ИНН 6451430977, КПП 645101001, Р/с 40702810400000028033, К/с 30101810600000000808 в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» г. Саратов, БИК 046311808. ______________________________________________________________________________ Резюме проекта. 1.Развитие проекта «Производство бумажной тары и упаковки». Актуальность бумажной упаковки на сегодняшний день очевидна, причем сфера использования этого материала постоянно расширяется и совершенствуется. Бумажная упаковка является перспективным для развития направлением на ранке тары и упаковки. Рост спроса на данную продукцию вызван расширением сферы использования, высокой экологичностью, простотой утилизации, а также рассмотрением закона направленного на замену полиэтилена и полипропилен более экологичными и безопасными материалами. Перед началом реализации данного проекта, изучил рынок по спросу и конкуренции. Для примера взял г. Саратов. В Саратовской области такого производства нет, хотя мы имеем 2 цементных завода (3 под вопросом) 4 крупных производителя строительных смесей около 50 компаний фасующих цемент. Есть также ряд производств, которым необходима наша продукция. Обойная фабрика, мясокомбинаты, производители древесного угля и т.д. Свою потребность они перекрывают, везя продукцию за 1,5-2 тыс. км. Общая потребность по городу и области около 5 000 000 ед. Со всеми потребителями проводились переговоры, они ждут открытия производства. Таких городов как Саратов множество. Саратов это отправная точка для дальнейшего, регионального развития. Конкурентная среда по общему рынку РФ ООО «Сегежская упаковка», ОАО «Марийский ЦБК», ГК «Илим» С.Петербург, «Мешкодел» г. Владимир, «Диалог Маш» г. Москва. Основной рынок деятельности данных компаний СВФО, СЗФО, часть ЦФО. В регионах ЮФО и ПФО конкуренция фактически отсутствует. Рынок относительно молодой и только начинает формироваться. 2.Потенциальная значимость проекта. В Южном Федеральном округе, Приволжском Федеральном округе производители отсутствуют. Компания находится в г. Саратове Приволжского Федерального округа, что географически является достаточно удачным расположением для охвата регионального рынка и доставки продукции. Сотрудничество с нашей компанией позволит: -получать бесперебойную поставку продукции на предприятия Заказчика. -потребитель сократит расходную финансовую часть на доставку. -сократит время ожидания получения продукции на склад предприятия. -оперативная работа со своими заказами. Корректировка: увеличение или уменьшение заказа, срочная допоставка, внесение изменений в размерный ряд в процессе выполнения заказа, срочный частичный забор продукции. Риск срыва производственного процесса Заказчика сводиться к минимуму Результат, реализации данного проекта, производственный комбинат по выпуску бумажной тары: - крафт мешки. - бумажные пакеты малых размеров. - бумажные пакеты с ручками. Такого централизованного производства на территории РФ нет. Учитывая: -огромный спрос на бумажную продукцию. -практически отсутствие серьёзной конкуренции. -отказ от целлофановых, полиэтиленовых пакетов и переход на экологическую тару. Данное производство просто необходимо потребителю крафт-тары на территории РФ. 3.Анализ рынка сбыта. Российский рынок индустриальной бумажной упаковки постоянно растет, особенно в сегменте упаковки сухих строительных смесей и цемента, чуть меньше востребованы мешки бумажные для угля. Основным его драйвером стало строительство инфраструктурных проектов, а также развитие жилищного строительства, в том числе индивидуального. Так, потребление бумажных мешков в 2013 году увеличилось на 15% по сравнению с 2010 годом. Прогнозируемый рост до 2018 года — на уровне 11%. Учитывая отсутствия серьёзной конкуренции на рынке ЮФО и ПФО продукция будет востребована в различных секторах промышленности. 4.Сегмент рынка. В последние годы в России отчетливо наметилась тенденция по значительному количественному увеличению использования бумажных пакетов. Область их применения - упаковка сыпучих пищевых продуктов, строительных смесей, продуктов химической промышленности с предварительным нанесением (или без) флексографической или глубокой печати на наружные слои пакетов и сумок. Основные виды бумажной упаковки по отраслям промышленности: Сельскохозяйственная продукция: OOO "Арт-Менеджмент" • Комбикорма. • Семена. • Удобрения. • Минералы. • Садовый торф. Продукция химической промышленности: • Уголь. • Сода. • Казеин. • Известь. • Смола ПВХ. Продукция пищевой промышленности: • Мука. • Рис. • Молоко сухое. • Крахмал. • Сахар. • Картофель. • Рыбная кормовая мука. Продукция минеральной промышленности: • Сухие смеси. • Меловой порошок. • Цемент. • Гравий. • Песок. • Тальк. • Соль. Прочая продукция: • Костная мука. • Целлюлозная вата. 5. Риски Основной риск провала любого производства, несмотря на различную степень конкуренции, возникает в случаи выпуска не качественного продукта и плохо организованного производственного процесса. Отсутствие специалистов и не укомплектованность производства необходимым оборудованием. Компания становиться не конкурентно способной. Соблюдая: - обязательства по производству и выпуску качественной продукции - сроки выполнения заказа - наличие запаса сырья(бумаги) на складе, для бесперебойной работы - своевременное разрешение организационно-производственных вопросов - мотивация сотрудников - профессиональная подготовка сотрудников. При соблюдении перечисленных обязательств, все риски сводятся к минимуму. Брак в данном производстве фактически отсутствует. Забракованная продукция может дорабатываться по нескольку раз. 6.Цели и стратегия маркетинга Прежде всего, надо отметить, что рынок бумажной упаковки — динамично растущий. Ужесточаются подходы к вопросам экологии, использованию ресурсов, переработке отходов и их безопасности. Соответственно, спрос на бумагу и картон — натуральные продукты из возобновляемого лесосырья — стабильно растет. Во многих отраслях экономики бумажная упаковка постепенно вытесняет неэкологичную полимерную. В настоящее время в Европе и России более половины (64%) бумажных мешков приходится на сегмент строительных материалов, порядка 13% — на продукты питания, 7% — корма для животных, 7% — химия, 5% — удобрения. Рынок бумажных мешков перспективен не только в плане его емкости. Интересен сам продукт, его эволюция. За последние десять лет конструкция бумажного мешка серьезно изменилась. Созданы настоящие мешки-трансформеры: сложные, с разными типами клапанов (открытых и запаивающихся), с различными типами дна и замков, например zip-замки. По потребительским свойствам бумажная упаковка за счет развития технологий сейчас не только сопоставима с полимерными аналогами, но и превосходит их. По прочности, к примеру, современные бумажные мешки не уступают полиэтиленовым и полипропиленовым, в том числе за счет применения в производстве микрокрепированной крафт-бумаги, гибкой и растяжимой. Задача нашей компании предоставить на рынок продукцию высокого качества. От этого зависит не только благосостояние нашей компании, но и экономическое развитие различных отраслей потребляющих наш продукт. Грамотная ценовая стратегия с учетом конъюнктуры рынка, ориентация на наиболее маржинальный продукт, максимально эффективное использование мощностей обеспечивают стабильно высокий спрос на продукцию и создают базу для устойчивого развития предприятий. 7.Каналы распределения продукции OOO "Арт-Менеджмент" Прямые поставки конечному потребителю в различных торговых и промышленно-производственных отраслях. Для территориально отдаленных потребителей, будут открываться торговые представительства с возможностью хранения определенного запаса продукции и её беспрепятственной поставкой на предприятия потребителя. 8.Реклама и связь с общественностью - создание сайта. - реклама в СМИ - размещение информации на специализированных форумах. - участие в выставках. - самореклама. 9.Основные перспективные цели проекта. 1. Развить производство по выпуску крафт тары. 2. Приступить к реализации развития проектов - Производство пакетов малых размеров - и - Производство бумажных пакетов с ручками 3. Строительство или покупка своей производственной площади, оснащение всем необходимым оборудованием. 4. Открытие торгово-производственных представительств на территории РФ в ЮФО и ПФО. 5. Увеличение рабочих мест, привлечение к работе в компанию молодых специалистов. Создать штат высокопрофессиональных сотрудников коммерческого и производственного отдела. 10. Финансовый план развития производства (см. вложенный файл) Ассортимент производимой продукции достаточно широк по размерной линейке, количеству слоев, плотности бумаги, красочности, возможности комбинирования из различных сортов(видов) бумаги, с ламинированными слоями и слоями из полиэтилена. Мешки открытые и закрытые с различными видами клапанов. Для простоты расчета, взял 1 вид мешка для фасовки цемента. Размер 58,5*49,5*11 3 слоя бумаги плотностью 80 г/м² красочность 2 цвета с манжетным клапаном. Расчет сделан на 5 лет. 1год производительность 500 000 ед./месяц, 2год -1 000 000 ед/месяц, 3 год – 2 000 000 ед/месяц, 4год – 4 000 000 ед/месяц, 5год – 6 000 000ед./месяц. Для реализации проекта необходимо 33 600 000 руб./ 600 000 € Данная сумма пойдет на закупку: оборудование, сырьё (бумага), вспомогательные материалы (клей, краска), аренда, заработная плата, резерв. - Оборудование закупается у производителя. Была произведена встреча. Оборудование предварительно осмотрено. Перед отправкой, оборудование подготавливается, тестируется. На производстве Заказчика устанавливается специалистами Поставщика. Так же перед отправкой на нем проходит 2-ух недельное обучение техник-печатник. N п/п. Наименование оборудования Кол-во Стоимость (руб.за 1 ед.) Общая стоимость (руб.) Оборудование для производства бумажных многослойных мешков больших форматов открытые и закрытые с клапаном 1. 2. 3. 4. 5. -УБТ-3000(1) – линия для изготовления 1 многослойных склеенных бумажных трубок (заготовок бумажных мешков) 1 3 984 000 2 -РПФМ-6 – шести цветная ролевая печатная флексомашина 1 5 253 000 -ПФМЭ-2 – двухцветная ролевая печатная 3 флексомашина (нанесение печати на ролики для покровных листов) 1 698 000 -УСД-2000 – линия для формирования и 4 склейки дна и клапана бумажного мешка (дноукладчик) 1 4 997 000 -УСД-6М – станок для формирования и 5 склейки дна открытого и закрытого бумажного мешка 4 297 000 1 188 000 OOO "Арт-Менеджмент" 6. 6 -МКЛ-19Р(А) – станок для нарезки бумажной ленты (бабинорезка) 1 189 000 7. 7 -УБК-2 – станок для одинарных бумажных клапанов 1 298 000 8. 8 -УБК-3 – станок для изготовления одинарных и манжетных бумажных клапанов 1 693 000 9. 9 -ПКМ-10 – гидравлический кипования мешков бумажных 1 691 000 10. 1 -РК-100 – установка для размешивания холоднорастворимого клея 1 196 000 1 11. 12. пресс для Закупка бумаги с учетом доставки. 100 4 500 000 тонн 1 Вспомогательное сырье и материалы (клей, краска, пленка, паллеты) 400 000 1 Аренда помещения 450м² 12 месяцев 150 р/м² 1 800 000 4 Заработный фонд 6 месяцев 230 000 1 380 000 1 Закупка орг. техники. 100 000 1 Резерв 7 233 000 13. 14. 15. 16. изготовления Итого: курсу ЦБ РФ на 21.05.2015 56руб. 33 600 000 руб./600 000€ по P.S. 1. Все расходы документально подтверждаются подписанными договорами и первичной документацией. 2. Закупку бумаги лучше производить сразу большим объемом, что поспособствует бесперебойной работе производства. Каждый заказ на поставку бумаги нужно ждать от 3 недель до 1,5 месяца с учетом доставки. 3. Аренда помещения и Заработный фонд. Суммы указаны с учетом резервации денежных средств, в случаи непредвиденных задержек по оплате или отсрочек платежей со стороны Заказчика. 1. Для загрузки производства, произведены переговоры с потенциальными заказчиками. Фасовщики, производители цемента и сухих строительных смесей готовы разместить свои заказы на производственных мощностях нашей компании, после тестирования пробных партий. 2. Общая загрузка производства в первый год работы составит от 400 000 до 600 000 ед. 3. На поставку сырья заключен договор с ГК Илим (Котласский ЦБК) 11.Компания открыта в Марте 2012г. До Сентября 2013 выполняли небольшие заказы: для кондитерской фабрики пакеты малых размеров под фасовку кондитерских изделий, открытые мешки для древесного угля и щепы, брендовые пакеты с ручками. Вся продукция собиралась вручную. Производственные объёмы выросли, мы были вынуждены остановить производство до разрешения инвестиционного вопроса. Из-за отсутствия оборудования мы не могли выполнять большие объемы, брать на себя ответственность за качество и скорость выполнения заказа. OOO "Арт-Менеджмент" Список должностей Количество работников Месячный оклад (руб.) Период использования работников ФОТ по должностям (в месяц) Ген. Директор. 1 40 000 весь проект 40 000 Начальник отдела продаж. 1 25 000 весь проект 25 000 Менеджер. 3 15 000 весь проект 45 000 Техник-печатник (начальник производства) 1 25 000 весь проект 25 000 Бухгалтер 1 15 000 весь проект 15 000 Сотрудники производства. Переплетчик. 8 10 000 весь проект 80 000 Итого: 15 230 000 Структура компании. Генеральный директор Начальник отдела продаж Менеджер Бухгалтер Начальник производства. Технолог печатник. Переплетчик 1. Генеральный директор. Должностные обязанности: 1. Руководить деятельностью компании, следить за исполнением норм и законов, установленных государственными органами власти. 2. Организовать работу, направленную на повышение рентабельности компании, сокращение затрат, улучшение условий труда рабочим и служащим. 3. Обеспечить выполнение имущественных и финансовых обязательств перед кредиторами и клиентами. 4. Повышать эффективность производства и расширять рынки сбыта продукции. 5. Привлекать квалифицированные кадры и стимулировать работников для выполнения более качественно и оперативно возложенных на них должностных обязанностей, повышать квалификацию работников и их профессионализм. OOO "Арт-Менеджмент" 6. Решать вопросы из области финансового, производственного регулирования деятельности компании, не противореча законодательным актам РФ. 7. Контролировать исполнение поручений и приказов подчиненными и принимать меры по их своевременному и качественному исполнению. 8. Отстаивает в судебном порядке интересы компании по спорным вопросам, а также представляет интересы компании в органах государственной власти. 2.Бухгалтер Должностные обязанности: 1. Выполняет работу по ведению бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций (учет основных средств, товарно-материальных ценностей, затрат на производство, реализации продукции, результатов хозяйственно-финансовой деятельности; расчеты с поставщиками и заказчиками, за предоставленные услуги и т.п.). 2. Участвует в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на соблюдение финансовой дисциплины и рациональное использование ресурсов. 3. Осуществляет прием и контроль первичной документации по соответствующим участкам бухгалтерского учета и подготавливает их к счетной обработке. 4. Отражает на счетах бухгалтерского учета операции, связанные с движением основных средств, товарноматериальных ценностей и денежных средств. Подчиняется генеральному директору 3.Начальник отдела продаж. Должностные обязанности: 1. Осуществление организации сбыта продукции компании. 2. Разработка и предоставление планов продаж на утверждение руководителю организации. 3. Разработка стратегии для отдела продаж. 4. Составление отчетов по итогам продаж, ведение иной отчетной и рабочей документации. 5. Внедрение новых программ мотивации. 6. Организация и координация деятельности отдела продаж. 7. Проведение переговоров с основными клиентами компании. 8. Содействие развитию долгосрочных партнерских отношений с клиентами. 9. Анализ и систематизация клиентской базы компании. 10. Анализ данных продаж. 11. Анализ изменения рыночной конъюнктуры. 12. Анализ эффективности рекламной стратегии компании. 13. Распределение клиентов и заявок между менеджерами отдела продаж. 14. Заключение договоров на реализацию продукции. 15. Организация обучения, повышения квалификации менеджеров отдела. 16. Обеспечение безопасных условий труда для находящегося в подчинении персонала. 17. Осуществление подбора менеджеров в отдел продаж. 18. Осуществление контроля: - за квалификацией сотрудников отдела; - за своевременностью отгрузки продукции; - за состоянием платежей в отделе; - за выполнением планов продаж и иных установленных показателей; - за правильностью заключения договоров менеджерами отдела; - за выполнением договорных обязательств; - за исполнением сотрудниками отдела продаж технологии процесса продаж и других локальных актов компании. Подчиняется генеральному директору. 4. Менеджер Должностные обязанности: OOO "Арт-Менеджмент" 1.Разрабатывать схемы, формы и технологии продаж товаров, а также заниматься освоением и внедрением новых методов продвижения товаров на рынок. 2.Организовать проведение предпродажных мероприятий направленных на создание благоприятных условий для продажи товара (услуги). 3.Полностью контролировать реализацию коммерческих условий заключаемых договоров и соглашений, а также оценивает степень их возможного риска. 4.Непрерывно изучать рынок продаваемой продукции (услуги), анализировать спрос и предложение, мотивацию потребителя и деятельность, а также прогнозировать тенденции дальнейшего развития рынка. 5. В задачи менеджера по продажам также входит организация сбора маркетинговой информации, о спросе на товары, причинах его повышения либо понижения, а также анализировать потребности покупателей. 6. Выявлять самые перспективные и прибыльные доли рынка продаж товаров и проводить комплекс мер по использованию потенциала данных рынков. 7. Обеспечивать реализацию плана по созданию сети сбыта товаров, т.е. разрабатывать и строить каналы движения товаров к покупателям, а также построение отношений с оптовыми торговыми предприятиями. 8. Выявлять перспективных покупателей товаров и устанавливать деловые контакты. 9. Проводить переговоры по продажам с покупателями по следующим направлениям: представление общих сведений о товарах и их свойствах; введение значимых для продажи критериев оценки товаров; устранение сомнений в невыгодных свойствах товаров; информирование о спросе на товары и отзывах потребителей о товарах; выявление потенциальных потребностей покупателей; пр. 10. Принимать участие в ценообразовании, прорабатывает психологические аспекты переговоров о цене, определять способы обоснования цены, определять формы расчетов по договорам (расчеты по аккредитиву, расчеты чеками, расчеты инкассо, расчеты по открытому счету, банковскими переводами, по товарному кредиту, платежными поручениями, пр.), разрабатывать и применять схемы скидок в зависимости от различных факторов. 11. Менеджер организует преддоговорную работу (выбор вида договоров: дистрибьюторский, купли-продажи, пр.; определяет способы и формы исполнения обязательств, разрабатывает преддоговорную документацию) и заключает договоры (купли-продажи, поставки, пр.). 12. Руководить организацией работ по доставке или отгрузке товаров покупателям по заключенным договорам. 13. Контролировать оплату покупателями товаров по заключенным договорам. 14. Организовывать сбор информации от покупателей о требованиях к качественным характеристикам товаров (сроке службы, правилах пользования, упаковке, др.), а также о требованиях к послепродажному обслуживанию. 15. Анализировать причины направления покупателями претензий, рекламаций по заключенным договорам. 16. Создавать и обеспечивать постоянное обновление информационных баз о покупателях (организационно- правовые формы, адреса, реквизиты, номера телефонов, фамилии руководителей и ведущих специалистов, финансовое состояние, объемы закупок, объемы продаж, своевременность и полнота исполнения обязательств, др.). 17. Поддерживать контакты с постоянными клиентами, перезаключать договоры с ними. 18. Анализировать объемы продаж и подготавливает отчеты по результатам анализа для представления вышестоящему должностному лицу. 19 Организовывать и руководить проведением мероприятий по формированию потребительского спроса на товары, стимулированию продаж, координировать проведение отдельных видов рекламных кампаний, обеспечивать участие предприятия в презентациях товаров, в проводимых ярмарках, выставках. 20. Принимать участие в решении вопросов формирования и изменения направлений развития товарного ассортимента. Подчиняется непосредственному руководителю начальнику отдела продаж. 5. Технолог-печатник/начальник производства Должностные обязанности: 1. Разрабатывает, применяя средства автоматизации проектирования, и внедряет прогрессивные технологические процессы, виды оборудования и технологической оснастки, средства автоматизации и механизации, оптимальные режимы производства на выпускаемую предприятием продукцию и все виды различных по сложности работ, обеспечивая производство конкурентоспособной продукции и сокращение материальных и трудовых затрат на ее изготовление. 2. Устанавливает порядок выполнения работ и пооперационный маршрут обработки и сборки продукции. 3. Составляет планы размещения оборудования, технического оснащения и организации рабочих мест, рассчитывает производственные мощности и загрузку оборудования. 4. Участвует в разработке технически обоснованных норм времени (выработки), линейных и сетевых графиков, в отработке конструкций изделий OOO "Арт-Менеджмент" на технологичность, рассчитывает нормативы материальных затрат (нормы расхода сырья, полуфабрикатов, материалов, энергии), экономическую эффективность проектируемых технологических процессов. 5. Участвует в проведении экспериментальных работ по освоению новых технологических процессов и внедрению их в производство, в разработке программ совершенствования организации труда, внедрения новой техники, организационно-технических мероприятий по своевременному освоению производственных мощностей, совершенствованию технологии и контролирует их выполнение. 6. Осуществляет контроль за соблюдением технологической дисциплины в цехах и правильной эксплуатацией технологического оборудования. 7. Изучает передовой отечественный и зарубежный опыт в области технологии производства, разрабатывает и принимает участие в реализации мероприятий по повышению эффективности производства, направленных на сокращение расхода материалов, снижение трудоемкости, повышение производительности труда. 8. Анализирует причины брака и выпуска продукции низкого качества и сортов, принимает участие в разработке мероприятий по их предупреждению и устранению, а также в рассмотрении поступающих рекламаций на выпускаемую предприятием продукцию. 9. Разрабатывает методы технического контроля и испытания продукции. 10. Рассматривает рационализаторские предложения по совершенствованию технологии производства и дает заключения о целесообразности их использования на предприятии. 11. Выполняет отдельные служебные поручения своего непосредственного руководителя. 12. Осуществляет руководство разработкой производственных программ и календарных графиков выпуска продукции по организации и его подразделениям, их корректировкой в течение планируемого периода, разработкой и внедрением нормативов для оперативно-производственного планирования. 13. Организует оперативный контроль над ходом производства, за обеспечением производства технической документацией, оборудованием, инструментом, материалами, комплектующими изделиями, транспортом, погрузочноразгрузочными средствами и т.п., а также за осуществлением подготовки производства новых видов изделий. 14. Обеспечивает ежедневный оперативный учет хода производства, выполнения суточных заданий выпуска готовой продукции по количеству и номенклатуре изделий, контроль за состоянием и комплектностью незавершенного производства, соблюдением установленных норм заделов на складах и рабочих местах, за рациональностью использования транспортных средств и своевременностью выполнения погрузочно-разгрузочных работ. 15. Координирует работу подразделений организации, принимает меры по обеспечению ритмичности выполнения календарных планов производства, предупреждению и устранению нарушений хода производственного процесса. 16. Обеспечивает своевременное оформление, учет и регулирование выполнения заказов по кооперации и межцеховых услуг. 17. Контролирует выполнение взаимных требований и претензий подразделений организации, анализирует результаты их деятельности за предыдущий плановый период с целью выявления возможностей более полной и равномерной загрузки мощностей, оборудования и производственных площадей, сокращения цикла изготовления продукции. 18. Проводит работу по выявлению и освоению технических новшеств, научных открытий и изобретений, передового опыта, способствующих улучшению технологии, организации производства и росту производительности труда. 19. Руководит работой производственных складов, обеспечивает участие отдела в проведении инвентаризации незавершенного производства. 20. Организует разработку мероприятий по совершенствованию оперативного планирования, текущего учета производства и механизации диспетчерской службы, внедрение современных средств вычислительной техники, коммуникаций и связи. 21. Осуществляет методическое руководство работой производственно-диспетчерских подразделений организации, руководит работниками отдела. Подчиняется начальнику отдела продаж. 6. Переплетчик. Рабочий производственного отдела. Должностные обязанности: 1.Склейка, сборка, укладка под пресс, фасовка и упаковка бумажных пакетов. 2.Технический контроль, тестирование и отбраковка продукции. OOO "Арт-Менеджмент" 3.Внесение предложений по уменьшению брака производимой продукции. 4. Выполняет отдельные служебные поручения своего непосредственного руководителя. Подчиняется начальнику производства. OOO "Арт-Менеджмент" ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ Проект: Производство бумажной тары и упаковки. Срок проекта-5лет Сумма инвестиций 600 000 € Ставка внутренней рентабельности 78,4% Период окупаемости 1,6 года г. Саратов 2015 Содержание 1.О проекте……………………………………………………………………………..3 1.1 Наименование проекта…………………………………………………………….3 1.2 Цель проекта………………………………………………………………………..3 1.3 Производственные возможности……………………………………………….....3 2.Инвестиционные затраты 2.1 Смета………………………………………………………………………………...3 2.2 Инвестиционный календарный план……………………………………………...4 2.3 Подготовительный план…………………………………………………………....4 3. Экономическое обоснование 3.1 Финансовый план развития………………………………………………………...4 3.2 Экономические показатели эфективности………………………………………...5 4 Приложение 4.1 Подробный перечень оборудования 4.3 Финансовый план развития OOO "Арт-Менеджмент" 1. О проекте 1.1. Наименование проекта Производство бумажной тары и упаковки 1.2. Цель проекта Организация производства выпуска бумажных многослойных мешков открытого и закрытого типа. Ассортимент производимой продукции достаточно широк по размерной линейке, количеству слоев, плотности бумаги, красочности, возможности комбинирования из различных сортов(видов) бумаги, с ламинированными слоями и слоями из полиэтилена. Целевая клиентская группа: Производители цемента и сухих строительных смесей, производители древесного угля, мукомольные предприятия, предприятия пищевой промышленности, хлебозаводы, производители химической продукции, производители минеральной продукции, оптовые компании. 1.3. Производственные возможности Производство укомплектованное необходимым оборудованием позволяет в автоматическом режиме производить мешки 1-5 слоев с продольной и поперечной склейкой, с нанесением перфорации и продольных разрезов. При необходимости делается перфорации по всей длине заготовки с межслоевым смещением. Возможно изготовление мешков с полиэтиленовым слоем. На размоточный узел одним из ролей устанавливается полиэтиленовый роль, полиэтиленовое полотно проходит между бумажными полотнами. В итоге получается мешок с межслоевым полиэтиленовым вкладышем. На рукавной машине предусмотрена возможность установки узла для производства мешков с фальцами (тремя боковыми сгибами). Печатная флексографская машина ярусного построения, осуществляющая нанесение многоцветной печати на бумажное полотно, перематывая его с исходного роля бумаги на приемный (ролевая флексомашина). Является самостоятельным устройством, позволяющим решать самые широкие задачи по формированию ролей с запечатанным материалом для последующего использования в станках по производству бумажных мешков, бумажных пакетов и отдельных листов. В приводе машины применена новейшая трансмиссионная система, позволяющая выполнять любую длину запечатки (в указанных выше пределах) без какого-либо "шага" (шага шестерни). Встроенные блоки контроля подачи полотна в печатные секции и контроля натяжения и намотки запечатанного бумажного полотна, позволяют выполнять качественную печать и равномерную, плотную намотку запечатанного роля. Использование пневматики и электронной системы управления с сенсорным дисплеем делает работу на РПФМ удобной и понятной для оператора. Укомплектованный цех, позволяет производить: - закрытый мешок до 1 500 000 ед. в месяц. - открытый мешок до 3 000 000 ед. в месяц. 2. Инвестиционные затраты 2.1 Смета Для запуска проекта необходимо: Наименование Стоимость, руб. Закупка оборудования 18 187 000 Закупка сырья (бумага) 100 тонн с учетом доставки 4 500 000 Вспомогательное сырье и материалы (клей, краска, паллеты) 400 000 Аренда помещения 450м² 150 т.р*12 месяцев 1 800 000 Заработный фонд 230 000 * 6 месяцев 1 380 000 Закупка орг. техники. 100 000 Резерв 7 233 000 Общая стоимость проекта: 33 600 000 рублей/600 000€ Подробный перечень оборудования см. Приложение 1. OOO "Арт-Менеджмент" 2.2 Инвестиционный календарный план Месяц Наименование Кол-во Цена с НДС п/п Закупка оборудования. Предоплата 70% от стоимости оборудования 18 187 000 руб. Срок изготовления 1 оборудования 3 месяца. 12 730 900 Оплата за крафт бумагу с 2 учетом доставки 100 тонн 4 500 000 Аренда помещения за 2 месяца 450м² 300 000 Закупка орг. Техники 100 000 Аттестация рабочих мест Декларация таможенного союза Закупка оборудования. Оплата 30% остатка с учетом доставки. Закупка вспомогательного материала: клей, краска, паллеты. 3 Закупка орг. Техники итого: 2.3 Подготовительный план 40 000 20 000 5 456 100 400 000 100 000 23 647 000 п/п Наименование Аренда помещения 1 Набор сотрудников 2 Отправка технолога на стажировку 3 Подготовка помещения к монтажу оборудования. 4 Уборка в кабинетах офиса 5 Доставка и монтаж оборудования. 6 Проведение переговоров с потенциальными заказчиками 7 Получение крафт-бумаги 8 Запуск производства 9 3.Экономическое обоснование 3.1 Финансовый план развития OOO "Арт-Менеджмент" Год проекта Выручка от реализации по проекту, руб. Выручка от реализации, итого (без НДС), руб. Прямые издержки Прямые издержки (без НДС), руб. Валовая прибыль (без НДС) годовой итоггодовой итог годовой итог годовой итоггодовой итог 1 2 3 4 5 87000000 174000000 348000000 696000000 1044000000 73728804 51000000 147457620 102000000 294915252 204000000 589830504 408000000 884745756 612000000 43220328 30508476 86440668 61016952 172881348 122033904 345762708 244067796 518644056 366101700 Постоянные затраты (без НДС) 2033892 Амортизация 3459192 Заработная плата 3120000 Налоги на заработную плату 1092000 Налог на имущество (2,2 %) 313915 Чистая прибыль до налогообложения 20489477 Налог на прибыль (20 %) 4097895,4 Чистая прибыль 16391581,6 2033892 3459192 6540000 2289000 269525 2033892 3459192 10800000 3780000 193422 2033892 3459192 12600000 4410000 117318 2033892 3459192 12600000 4410000 41216 101767398 221447394 20353479,6 44289478,8 81413918,4 177157915 343557400 68711480 274845920 46425343 9285068,6 37140274,4 *подробный план на 5 лет см Приложение 2 Затраты на материалы Основной поставщик бумаги (бурый крафт) Котласский ЦБК входящий в состав ГК Илим. На поставку сырья подписан договор. Для запуска производства и выполнения месячного плана 500 000 ед. продукции мы закупаем 100 тонн бурого крафта. Фактически из указанного объема мы тратим 96 тонн, 4 тонн остается в резерве до следующего заказа. Так же необходимо закупить 600 кг клея и 500 кг краски. № п/п 1 2 3 4 Наименование Кол-во Цена с НДС Крафт бумага Клей Краска паллеты 39 950 250 480 80 100 тонн 600 кг 500 кг 125 шт 2.1. Экономические показатели эффективности Инвестирование 33 600 000 Годовая чистая прибыль 16 391 581,6 IRR 78,4% NPV (2 года) 429 160 120,912 Период окупаемости 1,5 года Доставка Сумма 550 000 4 500 000 150 000 240 000 10 000 OOO "Арт-Менеджмент" Оборудование для производства многослойных мешков открытого и закрытого типа с различными видами клапанов. __________________________________________ УБТ-3000(1) — ЛИНИЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МНОГОСЛОЙНЫХ СКЛЕЕННЫХ БУМАЖНЫХ ТРУБОК (ЗАГОТОВОК БУМАЖНЫХ МЕШКОВ) [МЕХАНИКА+ЭЛЕКТРОНИКА] ВИДЕО УБТ-3000(1) Производительность: до 70 метров в минуту (до 120 заготовок в минуту). Размеры производимой заготовки: длина: от 40 до 130 см; ширина: от 20 до 63 см. Количество бумажных слоев у производимых заготовок: 1-5. Потребляемая мощность: 6 кВт. Напряжение питающей сети: 380 В (50 Гц). Габаритные размеры: длина: 17000 мм; ширина: 2500 мм; высота: 2700 мм. Вес: не более 4000 кг. Гарантийный срок: до 3-х лет. В линии использована современная система электронного управления на базе высокоточных и быстрых сервоприводов, обеспечивающая точное взаимное позиционирование механизмов для стабильной работы. Сведено к минимуму время переналадки (переход на другой тип и размер мешка) и составляет 5-15 минут. Все основные параметры заготовки вводятся с сенсорной панели управления. В дополнение к стандартным режимам работы по длине заготовки, выполнения перфорации и резов, введена работа устройства по фотометке. Для осуществления онлайн мониторинга состояния системы управления, обновления программного обеспечения и оперативного считывания аварийных сообщений, возможно оснащение линии модулем GSM. На данной рукавной машине предусмотрена возможность установки узла для производства заготовок с фальцами (тремя боковыми сгибами). Линия позволяет в автоматическом режиме производить заготовки 1-5 слоев с продольной и поперечной склейкой, с нанесением перфорации и продольных разрезов. При необходимости устанавливается блок перфорации по всей длине заготовки с межслоевым смещением. Возможно изготовление заготовок с полиэтиленовым слоем. На размоточный узел одним из ролей OOO "Арт-Менеджмент" устанавливается полиэтиленовый роль, полиэтиленовое полотно проходит между бумажными полотнами. В итоге получается заготовка с межслоевым полиэтиленовым вкладышем. БЛОК-СХЕМА ЛИНИИ УБТ-3000(1) Комплектация линии УБТ-3000(1): 1. Размоточный узел. 2. Блок межслоевой поперечной проклейки бумажных слоев. 3. Блок продольной проклейки бумажных слоев. 4. Устройство для формирования бумажного рукава. 5. Узел перфорации с устройством продольной резки для изготовления склеенного дна мешка. 6. Устройство протяжки и резки рукава со счетчиком готовых бумажных трубок. 7. Транспортер. 8. Приемник готовой продукции. 9. Пульт управления. ВЫПУСКАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ Схема заготовки закрытого бумажного мешка 1. 2. 3. 4. Места склейки. Продольные разрезы. Перфорация секторная. Перфорация с межслоевым смещением. Схема заготовки открытого бумажного мешка OOO "Арт-Менеджмент" 1. Места склейки. 2. Продольные разрезы. Схема заготовки с фальцами (тремя боковыми сгибами) 1. Места склейки. 2. Фальцы (три боковых сгиба). Возможные варианты реза "Пилообразный" рез OOO "Арт-Менеджмент" Прямой рез ФОТОГРАФИИ ЛИНИИ УБТ-3000(1) OOO "Арт-Менеджмент" OOO "Арт-Менеджмент" УСД-2000 — ЛИНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ И СКЛЕЙКИ ДНА И КЛАПАНА БУМАЖНЫХ МЕШКОВ (ДНОУКЛАДЧИК) Производительность: до 70 открытых мешков в мин.; до 35 закрытых мешков в мин. Типы производимых мешков: открытые, закрытые. Размеры производимых мешков: ширина заготовки мешка: от 35 см до 55 см; длина заготовки мешка: от 40 см до 110 см; ширина дна мешка: от 9 см до 14 см. Потребляемая мощность: 5 кВт. Напряжение питающей сети: 380 В (50 Гц). Габаритные размеры: длина: 18000 мм; ширина: 1700 мм; высота: 2400 мм. Вес: не более 3500 кг. Линия производит в автоматическом режиме следующие операции: нанесение предварительной биговки и технологических резов, вакуумное раскрытие, формирование дна, формирование и вклейка бумажного клапана (для мешков закрытого типа), склейка дна, нанесение покровного листа с контролем предварительно нанесенного рисунка, окончательное подпрессовывание склеенного донышка. На линии осуществляется автоматический контроль нераскрытых заготовок и окончания покровной ленты оптическими датчиками с подачей светозвуковых сигналов и остановкой линии. БЛОК-СХЕМА ЛИНИИ УСД-2000 Комплектация линии УСД-2000: 1. узел загрузки и подачи заготовки; 2. узел предварительной биговки и нанесения технологических резов; 3. узел вакуумного раскрытия заготовки; 4. узел основной биговки; 5. узел нанесения клея; 6. узел формирования и склейки клапана; 7. узел вложения клапана; 8. стол складки дна с направляющими; 9. узел нанесения покровного листа; 10. транспортер для выгрузки бумажных мешков; 11. прессующий транспортер; 12. накопитель готовых мешков; 13. пульт управления со счетчиком готовой продукции. OOO "Арт-Менеджмент" ФОТОГРАФИИ ЛИНИИ УСД-2000 ПФМ — ПЕЧАТНАЯ ФЛЕКСОГРАФСКАЯ МАШИНА ВИДЕО РПФМ — РОЛЕВАЯ ПЕЧАТНАЯ ФЛЕКСОГРАФСКАЯ МАШИНА (ПОЛНОЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ) ВИДЕО OOO "Арт-Менеджмент" РПФМ Производительность: до 100 м в минуту. Ширина запечатки: до 1200 мм. Длина запечатки: 500-1080 мм. Диаметр исходного роля: мах 1100 мм. Диаметр приемного роля: мах 1000 мм. Формат бумаги: max 1250 мм. Потребляемая мощность: до 4 кВт. Давление сжатого воздуха: 4-7 атм. Напряжение питающей сети: 380 В (50 Гц). Габаритные размеры: длина: 4500 мм; ширина: 2400 мм; высота: 2400 мм. Вес: не более 1700 кг. Гарантийный срок: до 3-х лет. Печатная флексографская машина ярусного построения, осуществляющая нанесение многоцветной печати на бумажное полотно, перематывая его с исходного роля бумаги на приемный (ролевая флексомашина). Является самостоятельным устройством, позволяющим решать самые широкие задачи по формированию ролей с запечатанным материалом для последующего использования в станках по производству бумажных мешков, бумажных пакетов и отдельных листов. В приводе машины применена новейшая трансмиссионная система, позволяющая выполнять любую длину запечатки (в указанных выше пределах) без какого-либо "шага" (шага шестерни). Встроенные блоки контроля подачи полотна в печатные секции и контроля натяжения и намотки запечатанного бумажного полотна, позволяют выполнять качественную печать и равномерную, плотную намотку запечатанного роля. Использование пневматики и электронной системы управления с сенсорным дисплеем делает работу на РПФМ удобной и понятной для оператора. На данной машине предусмотрена установка шести печатных секций (печать до шести цветов). БЛОК-СХЕМА РПФМ OOO "Арт-Менеджмент" Комплектация РПФМ: 1. Блок размотки с пневмотормозом и узлом коррекции.. 2. Щит автоматики с сенсорным дисплеем и органами управления на лицевой панели (сверху). 3. Блок ровнения кромки бумажного полотна. 4. Печатные секции объединенные в печатный блок с шестеренчатым приводом. 5. Портал с бумагопроводящими валами. 6. Блок тензоизмерительный для контроля натяжения протяжки и плотности намотки полотна. 7. Воздушные распределительные каналы сушки. 8. Удаленные посты с органами управления и индикации. 9. Блок намотки с пневмоприжимом, индивидуальным приводом и "вязкой" муфтой. ФОТОГРАФИИ РПФМ OOO "Арт-Менеджмент" ПФМЭ-2 — ДВУХЦВЕТНАЯ РОЛЕВАЯ ПЕЧАТНАЯ ФЛЕКСОМАШИНА (НАНЕСЕНИЕ ПЕЧАТИ НА РОЛИКИ ДЛЯ ПОКРОВНЫХ ЛИСТОВ) ПФМЭ-2 Запечатанный на флексомашине ролик заряжается в дноукладчики УСД-2000 и УСД-6М. Производительность: до 60 м/мин. Ширина запечатки: до 250 мм. Длина запечатки: 260-565 мм. Потребляемая мощность: 1,2 кВт. Напряжение питающей сети: 380 В (50 Гц). Габаритные размеры: ширина: 900 мм; длина: 1900 мм; высота: 800 мм. Вес: не более 300 кг. ПРИМЕРЫ ЗАПЕЧАТАННЫХ РОЛИКОВ OOO "Арт-Менеджмент" УСД-6М — СТАНОК ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ И СКЛЕЙКИ ДНА ОТКРЫТОГО И ЗАКРЫТОГО БУМАЖНОГО МЕШКА УСД-6М Осуществляет автоматическое нанесение клея на заготовки и покровную ленту, а также производит биговку по установленному размеру дна мешка. В комплект поставки входит технологический пресс. OOO "Арт-Менеджмент" Производительность: открытых мешков — до 550 шт. в час; закрытых мешков — до 250 шт. в час. Размер изготавливаемого дна (см): 9/11/13/14/21 Потребляемая мощность: 0,37 кВт. Напряжение питающей сети: 380 В (50 Гц). Габаритные размеры: длина: 3200 мм; ширина: 1100 мм; высота: 1700 мм. Вес: не более 350 кг. МКЛ-19Р(А) — СТАНОК ДЛЯ НАРЕЗКИ БУМАЖНОЙ ЛЕНТЫ (БАБИНОРЕЗКА) МКЛ-19Р(А) Станок предназначен для нарезки бумажной ленты для покровных листов и ленты для изготовления бумажных клапанов. Производительность: до 5000 метров одинарной ленты в час. Потребляемая мощность: 0,37 кВт. OOO "Арт-Менеджмент" Напряжение питающей сети: 380 В (50 Гц). Габаритные размеры: длина до 1500 мм; ширина до 1100 мм; высота до 900 мм. Вес: до 90 кг. ___________________________________________________________________________________ __ УБК-2 — СТАНОК ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОДИНАРНЫХ БУМАЖНЫХ КЛАПАНОВ УБК-2 Позволяет изготавливать одинарные бумажные клапана различных размеров для вклейки в мешки закрытого типа (клапанные) на УСД-6М. Производительность: до 80 клапанов в минуту. Потребляемая мощность: 0,37 кВт. Напряжение питающей сети: 380 В (50 Гц). Габаритные размеры: длина: 2700 мм; ширина: 2500 мм; высота: 1400 мм. Вес: не более 120 кг. УБК-3 — СТАНОК ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОДИНАРНЫХ И МАНЖЕТНЫХ БУМАЖНЫХ КЛАПАНОВ OOO "Арт-Менеджмент" УБК-3 Позволяет изготавливать одинарные и манжетные бумажные клапана различных размеров для вклейки в мешки закрытого типа (клапанные) наУСД-6М. Производительность: до 60 клапанов в минуту. Потребляемая мощность: 0,55 кВт. Напряжение питающей сети: 380 В (50 Гц). Габаритные размеры: длина: 2500 мм; ширина: 1700 мм; высота: 2100 мм. Вес: не более 200 кг. 14. ________________________________________________________________________ ПКМ-10 — ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕСС ДЛЯ КИПОВАНИЯ МЕШКОВ БУМАЖНЫХ OOO "Арт-Менеджмент" ПКМ-10 Установка предназначена для упаковки бумажных мешков, как в обычные кипы, так и в кипы на поддонах. Потребляемая мощность: 1,5 кВт. Напряжение питающей сети: 380 В (50 Гц). Габаритные размеры: длина: 1650 мм; ширина: 1100 мм; высота: 3850 мм.. Вес: не более 1600. РК-100 — УСТАНОВКА ДЛЯ РАЗМЕШИВАНИЯ ХОЛОДНОРАСТВОРИМОГО КЛЕЯ РК-100 Потребляемая мощность: 1,5 кВт. Напряжение питающей сети: 380 В (50 Гц). Габаритные размеры: длина: 1000 мм; ширина: 800 мм; высота: 1600 мм. Вес: не более 100 кг. OOO "Арт-Менеджмент" 15. ________________________________________________________________________ ППМ-ЗЭ — ПОДЪЕМНО-ПЕРЕМЕЩАЮЩИЙ МЕХАНИЗМ ППМ-ЗЭ Потребляемая мощность: 0,55 кВт. Вес: не более 700 кг. Гарантийный срок: до 3-х лет. Входит в стоимость линий УБТ-3000 и УБТ-3000(1) Предназначен для установки бумажных рулонов массой до 1 т на линии УБТ-3000 и УБТ3000(1). В зависимости от планировки и размеров производственного помещения выполняется с боковой или с продольной загрузкой рулонов. ПРИМЕРЫ ПОЛНОЦВЕТНОЙ ПЕЧАТИ НА МЕШКАХ OOO "Арт-Менеджмент" МЕШКИ БУМАЖНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ ВКЛАДЫШЕМ Бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем (“мешок в мешке”) используются для автоматической или ручной упаковки сухого молока, заменителей сухого молока, яичного порошка, кормов, химической продукции и т.д. Полиэтиленовый вкладыш на линии автоматически вставляется в заготовку бумажного мешка, у горловины мешка полиэтиленовый вкладыш приклеивается к внутреннему бумажному слою мешка, а у днища вкладыш запаивается (“мешок в мешке”). Для полиэтиленового вкладыша используется высококачественный коронированный пищевой полиэтилен 40-80 микрон. После засыпки продукции в бумажный мешок с полиэтиленовым вкладышем горловина мешка запаивается и зашивается. После чего продукция находится в герметичном, влагонепроницаемом пространстве. На мешки может быть нанесена печать до четырех цветов, верхним слоем может быть как белая, так и коричневая мешочная бумага. OOO "Арт-Менеджмент" БУМАЖНЫЕ МЕШКИ ДЛЯ ФАСОВКИ ЦЕМЕНТА И СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ OOO "Арт-Менеджмент" МЕШКИ БУМАЖНЫЕ ПОД СЕМЕНА OOO "Арт-Менеджмент" OOO "Арт-Менеджмент" МЕШКИ БУМАЖНЫЕ ПОД КОРМА И ДОБАВКИ С Уважением, Генеральный Директор ООО “Арт-Менеджмент” Фокин Сергей Александрович. Контактные телефоны: г. Саратов. м.т. 8-927-229-26-29 E-mail: art.print@bk.ru OOO "Арт-Менеджмент"
