Анкета клиента - юридического лица

АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Полное и (если имеется) сокращенное наименование клиента (с указанием организационно-правовой формы):
Наименование на иностранном языке (если имеется):
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
или код иностранной организации:
Адрес фактического местонахождения:
Юридический адрес (по выписке из ЕГРЮЛ):
Присутствует ли по местонахождению юридического
лица (клиента) постоянно действующий орган
управления клиента?
 Да
 Нет
Почтовый адрес:
Номера контактных телефонов и факсов:
Имеются ли в составе учредителей (акционеров,
участников) нерезиденты?
 Да*
 Нет
*В случае если в составе учредителей (акционеров, участников) имеются нерезиденты,
заполните следующую таблицу:
Наименование акционера (участника,
учредителя) нерезидента
Доля в уставном
капитале
Страна (территория) регистрации
Страна (территория) местонахождения
Участвует ли Ваша организация в холдинговой
компании (ХК) или финансово-промышленной группе
(ФПГ)?
*В случае если Вы участвуете в ХК или ФПГ, просим Вас заполнить следующую
таблицу
Состав ХК или ФПГ
наименование юр. лица
юридический адрес
Наименование ХК или ФПГ
Структура и персональный состав органов управления
клиента
Сведения о величине уставного капитала (фонда
имущества):
Зарегистрировано:
Оплачено:
Сведения о наличии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:
Вид
Номер
Дата выдачи
Кем выдан
Срок действия
Виды деятельности
Дата рождения
Место рождения
Адрес
местожительства
(регистрации)
Основные виды деятельности (не менее двух), в том
числе основные производимые товары, выполняемые
работы, предоставляемые услуги)
Сведения о лицах, наделенных правом подписи:
ФИО
Должность
Паспортные
данные (серия,
номер, кем и когда
выдан)
Оказывается ли Вашей организации государственное
участие/поддержка?
Да*
*Просим Вас указать форму гос.участия/поддержки:
Действует ли Ваша
выгодоприобретателя?
организация
в
интересах
*В случае наличия выгодоприобретателя просим Вас представить заполненную анкету
выгодоприобретателя
Сведения о конечных владельцах организации
(бенефициарах – физических лицах, которые прямо или
косвенно
(через
третьих
лиц)
владеют/имеют
преобладающее участие более 25% в капитале
организации либо имеют возможность контролировать
действия организации)
Бенефициарами организации являются:
Единоличный исполнительный орган (руководитель/учредитель)
*Просим Вас заполнить анкету на каждого бенефициарного владельца по форме
приложения Анкета бенефициарного владельца
Укажите цель и предполагаемый характер деловых
отношений с Банком:
Расчетно-кассовое обслуживание
Кредитование
Расчеты по внешнеторговым контрактам, в том числе с контрагентаминерезидентами, по которым ввоз товаров осуществляется с территории
Республики Беларусь или Республики Казахстан
Операции с ценными бумагами
Иное
Укажите к какой категории хозяйствующего субъекта
относится организация*:
Крупное предприятие: средняя численность работников более 250
человек,
выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий
календарный год (далее – Выручка) более 1000 млн. рублей,
доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных
юридических
лиц,
общественных и
религиозных
организаций,
благотворительных и иных фондов в Уставном капитале более 25%);
Среднее предприятие: средняя численность работников от 101 до 250
человек, Выручка не более 1000 млн. рублей;
Малое предприятие - средняя численность работников от 16 до 100
человек, Выручка не более 400 млн. рублей;
Микропредприятие - средняя численность работников не более 15
человек, Выручка не более 60 млн. рублей.
__________________________ тыс.рублей
*заполняется
коммерческими
потребительскими кооперативами
организациями
и
Укажите размер годовой выручки Вашей организации за
прошедший год:
Является ли Ваша организация хозяйственным
обществом, имеющим стратегическое значение* для
оборонно-промышленного комплекса и безопасности
Российской
Федерации,
а
также
обществом,
находящимся под их прямым или косвенным
контролем?
Имелись ли случаи отказа в открытии счетов в других
банка?
*Просим Вас указать причины отказа в открытии счетов:
Сведения о постоянных (планируемых) контрагентах:
Наименование - для юр.лиц/
ФИО - для физ.лиц, ИП
ИНН
Плательщики денежных средств
Получатели денежных средств
Сведения о планируемых операциях за месяц:
Описание операций
Наличные
Планируемое количество операций
Планируемая сумма операций (в руб.)
доходные
расходные
доходные
Безналичные
расходные
Планируете ли Вы осуществлять налоговые и другие
обязательные платежи через открываемые счета в
Банке?
Планируется
ли
Вы
внешнеэкономической деятельности?
осуществление
*Просим Вас указать экспортно/импортные операции, наименование товаров и
основных контрагентов: :
Имеются ли у Вашей организации неурегулированные
судебные споры?
* Просим Вас указать причины судебных споров:
Сведения о деловой репутации:
Имеются ли у Вашей организации отзывы кредитных
организаций, с которыми имелись/имеются гражданскоправовые отношения?
* Просим Вас предоставить отзыв в произвольной письменной форме
Имеются ли у Вашей организации отзывы клиентов
ОАО «АИКБ «Татфондбанк», имеющих с Вами деловые
отношения?
* Просим Вас предоставить отзыв в произвольной письменной форме
Составитель анкеты:
____________________________
должность, Ф.И.О.
Дата составления анкеты: «___» _________ 201_ г.
______________
подпись
М.П.