Предварительно утвержден Советом директоров ОАО «Городской универсальный магазин-3»

Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «Городской универсальный магазин-3»
Протокол №б/н от 15.05.2008 г.
Председатель ___________________ Фасхутдинов Р.И.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Городской универсальный магазин-3»
по итогам работы за 2007 год
1. Положение общества в отрасли
Уставный капитал Общества состоит из 1 200 000 штук обыкновенных именных
акций и составляет 120 000 000 рублей.
Общество было создано для строительства 3 очереди Городского универсального
магазина. В декабре 2005 года строительство 3 очереди было завершено и с 2006 года
Общество стало предоставлять торговые площади в аренду (акт ввода в эксплуатацию
от 25 декабря 2006 года, свидетельство о государственной регистрации права от 26
января 2007 года).
Сегодня в г.Казани существует множество торговых центров и офисных
комплексов. Ежегодно в городе строятся новые торговые комплексы, что обусловлено
существующим спросом на аренду помещений. С другой стороны, наблюдается
негативная тенденция превышения величины предложения над спросом, что может
оказать негативное влияние на экономическую деятельность Общества. Соответственно,
в 2007 году ожидалось и произошло снижение ставок арендной платы по торговому
центру «ГУМ» и г. Казани в целом.
Основными преимуществами торгового центра «ГУМ» являются:
1) выгодное месторасположение,
2) соответствие торгового комплекса современным стандартам и нормам,
В последнее время в г. Казани наблюдается тенденция строительства крупных
торговых комплексов за пределами центра города, на окраинных и спальных районах. В
таких торговых комплексах стоимость арендной платы помещений значительно ниже
ставок арендной платы в центре города, что связано, главным образом, с более низкой
стоимостью земли за пределами черты города. Более низкая ставка арендной платы
способствует более благоприятному ценообразованию для потребителя, а именно –
более низкой стоимости конечных товаров и услуг, предлагаемых в таких комплексах
относительно аналогичных товаров и услуг в центре города.
Ввиду перечисленных факторов Общество старается проводить активную
маркетинговую и ценовую политику по отношению к текущим и потенциальным
арендаторам. Эффективная реализация указанных мероприятий является залогом
удержания Обществом своих конкурентных позиций на рынке города, а, следовательно,
и сохранения Обществом устойчивого финансового состояния.
2. Приоритетные направления деятельности общества
Основным направлением деятельности общества является:
- предоставление в аренду торговых и офисных площадей.
1
3. Доходы и затраты Общества
Показатели финансовой деятельности ОАО «ГУМ-3»:
Выручка от реализации услуг по аренде: 19 837 тыс. руб.
Себестоимость услуг по аренде: 8 104 тыс. руб.
В т.ч. амортизация – 2 357 тыс. руб.
Налог на землю – 84 тыс. руб.
Налог на имущество – 1 175 тыс. руб.
Процент по займам – 377 тыс. руб.
Оценка имущества – 70 тыс. руб.
Расходы на з/п и налоги от ФОТ – 99 тыс. руб.
Консультационные услуги – 924 тыс. руб. (услуги персонала)
Платежи в экофонд – 22 тыс. руб.
Коммунальные, эксплуатационные услуги – 2 996 тыс. руб.
Прибыль от продаж: 11 733 тыс. руб.
Внереализационные расходы: 1 744 тыс. руб.
Прибыль до налогообложения: 9 989 тыс. руб.
Налог на прибыль: 2 400 тыс. руб.
Чистая прибыль: 7 589 тыс. руб.
Выручка Общества за 2007 год составила 19 837 тыс. руб., в 2006 году – 11 080 тыс.
руб.
Себестоимость услуг общества в 2007 году составила 8 104 тыс. руб., в 2006 году –
5 133 тыс.руб.
Величина чистой прибыли Общества по итогам 2007 года составила 7 589 тыс.
руб.
В 2006 году величина чистой прибыли общества составила 4 680 тыс.руб., т.к. в
2005году Общество имело чистый убыток в размере – 3 092 тыс.руб. по годовому отчету
за 2006г. чистая прибыль с нарастающим итогом (включая 2005г.) составила в сумме 1
588 тыс.руб.
В 2007 году на основании протокола годового общего собрания акционеров
от 21.06.2007 года была распределена прибыль за 2006 год:
234 000 руб. – в резервный фонд,
1 254 000 руб. – фонд накопления,
100 000 руб. – фонд социального развития.
4. Ссудная политика Общества
В 2007 году были начислены и уплачены проценты за пользование кредитными
ресурсами (займы, ссуды) в размере 6 100 тыс. руб.:
– кредит на сумму 5 700 тыс. руб.
– процент по кредиту на сумму 400 тыс. руб.
На начало 2007 года величина займов и кредитов по предприятию составила 5 723
тыс. руб. На конец 2007 года величина займов и кредитов по предприятию отсутствует.
25.04.2005г. заключен договор №302 на участие в инвестировании строительства
объектов нежилого фонда, где ОАО «ГУМ» выступает в качестве «Заказчиказастройчика», ОАО «ГУМ-3» именуется «Инвестором», согласно договора Инвестор
принимает на себя обязательства, направить денежные средства на расчетный счет
«заказчика-застройщика».
2
Дебетовое сальдо на 01.01.2007г. составило 49 577 000 руб. После ввода в
эксплуатацию здания сумма задолженности на 31.01.2007 года перед «заказчикомзастройчиком» ОАО «ГУМ» составила 68 048 705 руб. За 2007 год перечислено ОАО
«ГУМ» в сумме 13 471 705 руб. Остаток задолженности на 01.01.2008 года в пользу
ОАО «ГУМ» составила 5 млн. руб.
Согласно приказа №2 от 26.01.07г. на основании свидетельства о гос.регистрации
от 26.01.2007г. введено в эксплуатацию и принято на баланс Общества объект ГУМ-3
стоимостью 58 969 845,53 руб. и сроком полезного использования 30 лет.
Сумма дебиторской задолженности ОАО «ГУМ-3» по состоянию на 31 декабря
2007 года составила 1 604 тыс.рублей, просроченной задолженности организация не
имеет.
Сумма кредиторской задолженности ОАО «ГУМ-3» по состоянию на 31 декабря
2007 года составила 8 297 тыс.рублей. Просроченной кредиторской задолженности
организация не имеет.
.4. Перспективы развития общества
Дальнейшее развитие Общества связано с предоставлением в аренду торговых и
офисных площадей торгового центра «ГУМ», а также развитием данной сферы
деятельности, что также будет способствовать повышению финансовой устойчивости
общества.
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям общества
По итогам 2006 года (протокол годового общего собрания акционеров ОАО
«ГУМ-3» от 21 июня 2007 года) было принято решение:
1) не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям общества.
2) полученную прибыль направить на развитие общества.
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
общества
Основными факторами риска для ОАО «ГУМ-3» являются отраслевые и
макроэкономические риски.
Среди отраслевых рисков для ОАО «ГУМ-3» наиболее существенными являются
риски, связанные с рынками услуг в области аренды
Риски, связанные с рынками услуг в области аренды
Наиболее существенный риск в данной группе риска определяется степенью
конкуренции на рынке аренды офисных и торговых помещений. Строительство новых
комплексов, торговых площадей обуславливает риск сокращения арендуемых площадей
и снижения арендных ставок в целом по городу.
1. Макроэкономические риски ОАО «ГУМ-3».
Среди макроэкономических рисков наиболее существенными для общества
рисками являются риски инфляции, изменения банковских процентов, налоговых
ставок, снижение покупательской способности населения.
3
2. Финансовые риски ОАО «ГУМ-3».
Степень возможных финансовых рисков, влияющих на деятельность ОАО
«ГУМ-3», регулируется уровнем устанавливаемых обществом конечных ставок
арендной платы на сдаваемые в аренду площади.
7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок,
признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение
которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок
одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных
условий и органа управления общества, принявшего решение о ее
одобрении.
В 2007 году крупных сделок не было.
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок,
признаваемых сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного
лица (лиц), существенных условий и органа управления общества,
принявшего решение о ее одобрении
В 2007 году сделок с заинтересованностью не было.
9. Состав совета директоров общества, включая информацию об
изменениях в составе совета директоров общества, имевших место
в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том
числе их владение акциями общества в течение отчетного года.
Совет директоров ОАО «ГУМ-3» на конец отчетного года состоял из 5 человек.
(Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «ГУМ-3» от 21 июня 2007 года).
№
Ф.И.О. члена совета директоров
1
2
3
4
5
Фасхутдинов Рашид Изахетдинович
Семенов Олег Алексеевич
Напалков Игорь Николаевич
Леушин Владимир Юрьевич
Миннахметов Ирек Заудатович
Сведения о владении
акциями, % от
уставного капитала
-
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного
органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа
общества, в том числе их краткие биографические данные и владение
акциями общества в течение отчетного года
Единоличным исполнительным органом общества является директор.
В настоящее время директором ОАО «ГУМ-3» является Напалков Игорь
Николаевич (Протокол №б/н от 20 декабря 2006 года).
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
4
11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов)
лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества
и каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого
члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц,
выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.
Директор общества получал оплату труда согласно трудового договора.
12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения
Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета
прав собственности на акции.
Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия
решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании
акционеров.
Акционеры имеют право на своевременное получение полной и достоверной
информации об обществе.
Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.
Общество обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным
числом акций одного типа. Все акционеры имеют возможность получать эффективную
защиту в случае нарушения их прав.
Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.
Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и
необременительного доступа к информации об обществе.
Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в
том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об
управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных
фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.
Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный
контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и
законных интересов акционеров.
Ежегодная обязательная, аудиторская проверка ведения бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности проводилась и подтверждалась аудиторской
фирмой ЗАО АКГ «Прайм Аудит» (лицензия на право осуществления аудиторской
деятельности №Е 003842 от 07.04.2003г.).
С 2008 года аудиторскую проверку ведения бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности рекомендуем проводить аудиторской фирмой ЗАО АКК
«АУДЭКС» (лицензия на право осуществления аудиторской деятельности в области
общего аудита №Е 000499 от 25.06.2007г.).
Генеральный директор
Главный бухгалтер
Напалков И.Н.
Антонова Т.В.
5