Отчет-о-финансовом-положенииx

Отчет о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2014 года
Наименование организации: АО "Астана-Энергия"
Вид деятельности организации: производство, передача и распределение электрической и тепловой
энергии, эксплуатация электрических станций (35301)
Организационно-правовая форма: Акционерное общество
Форма отчетности: неконсолидированная
Среднегодовая численность работников: 1 266 человек
Субъект предпринимательства: крупный
Юридический адрес организации: г.Астана, район Алматы, Промзона, ТЭЦ-2
тыс. тенге
Активы
Код
строки
На конец
отчетного
периода
На начало
отчетного
периода
I. Краткосрочные активы:
143 949
439 513
0
3 589 231
352 160
2 277 417
1 887 893
0
1 407 963
Денежные средства и их эквиваленты
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи
010
Производные финансовые инструменты
012
Финансовые активы, учитываемые по справедливой
стоимости через прибыли и убытки
013
Финансовые активы, удерживаемые до погашения
014
Прочие краткосрочные финансовые активы
015
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская
задолженность
016
Текущий подоходный налог
017
Запасы
018
Прочие краткосрочные активы (налоги)
019
160 415
86 629
100
5 781 488
4 563 682
303 833
0
14 725 190
12 416 482
5 000
5 000
5 175 094
3 042 475
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010
по 019)
Активы (или выбывающие группы),
предназначенные для продажи
II. Долгосрочные активы
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи
Производные финансовые инструменты
011
101
110
111
Финансовые активы, учитываемые по справедливой
стоимости через прибыли и убытки
112
Финансовые активы, удерживаемые до погашения
113
Прочие долгосрочные финансовые активы
114
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская
задолженность
115
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия
Инвестиционное имущество
Основные средства
Биологические активы
Разведочные и оценочные активы
Нематериальные активы
Отложенные налоговые активы
Прочие долгосрочные активы
116
117
118
119
120
121
122
123
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110
по 123)
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)
Обязательство и капитал
200
Код
строки
20 209 117
15 463 957
25 990 605
20 027 639
На конец
отчетного
периода
На начало
отчетного
периода
III. Краткосрочные обязательства
Займы
Производные финансовые инструменты
Прочие краткосрочные финансовые обязательства
210
759 000
248 667
3 531 886
211
212
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская
задолженность
213
5 609 857
Краткосрочные резервы
214
801 620
Текущие налоговые обязательства по подоходному
налогу
215
34 472
Вознаграждения работникам
Прочие краткосрочные обязательства (налоги)
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк
с 210 по 217)
Обязательства выбывающих групп,
предназначенных для продажи
44 642
216
217
300
200 953
147 365
7 405 902
3 972 560
989 667
102 667
301
IY. Долгосрочные обязательства
Займы
Производные финансовые инструменты
Прочие долгосрочные финансовые обязательства
310
311
312
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская
задолженность
313
Долгосрочные резервы
314
558 971
563 323
Отложенные налоговые обязательства
315
744 473
677 787
Прочие долгосрочные обязательства
316
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с
310 по 316)
400
2 293 111
1 343 777
410
8 066 107
7 935 009
411
361 529
492 627
414
7 863 956
6 283 666
420
16 291 592
14 711 302
16 291 592
14 711 302
25 990 605
20 027 639
Y. Капитал
Уставный (акционерный) капитал
Эмиссионный доход
Выкупленные собственные долевые инструменты
Резервы
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого капитал, относимый на собственников
материнской организации (сумма строк с 410 по
414)
Доля неконтролирующих собственников
Всего капитал (строка 420+/строка 421)
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 +
строка 500)
412
413
421
500
Отчет о прибылях и убытках
закончившийся 31 декабря 2014 года
тыс. тенге
Наименование показателей
Выручка
010
19 310 442
За
предыдущий
период
16 283 011
Себестоимость реализованных товаров и услуг
011
15 717 208
12 202 296
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)
012
3 593 234
4 080 715
Расходы по реализации
013
Административные расходы
014
885 852
756 166
Прочие расходы
015
452 348
237 527
Прочие доходы
016
177 082
176 789
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки
с 012 по 016)
020
2 432 116
3 263 811
Доходы по финансированию
021
41 598
48 204
Расходы по финансированию
Доля организации в прибыли (убытке)
ассоциированных организаций и совместной
деятельности, учитываемых по методу долевого
участия
022
162 178
65 263
Прочие неоперационные доходы
024
Прочие неоперационные расходы
025
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/строки с 020 по 025)
100
2 311 536
3 246 752
101
659 308
675 536
Прибыль (убыток) после налогообложения от
продолжающейся деятельности (строка 100 строка 101)
200
1 652 228
2 571 216
Прибыль (убыток) после налогообложения от
прекращенной деятельности
Прибыль за год (строка 200 + строка 201)
относимая на:
201
1 652 228
2 571 216
1 652 228
2 571 216
Расходы по подоходному налогу
Код
строки
023
300
собственников материнской организации
долю неконтролирующих собственников
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк
с 410 по 420):
За отчетный
период
400
в том числе:
Переоценка основных средств
410
Переоценка финансовых активов, имеющихся в
наличии для продажи
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке)
ассоциированных организаций и совместной
деятельности, учитываемых по методу долевого
участия
411
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным
обязательствам
413
Эффект изменения в ставке подоходного налога на
отстроченный налог дочерних организаций
414
Хеджирование денежных потоков
415
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные
организации
416
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные
операции
417
412
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли
418
Корректировка при реклассификации в составе
прибыли (убытка)
419
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной
прибыли
420
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка
400)
500
1 652 228
2 571 216
1 652 228
2 571 216
Общая совокупная прибыль относимая на:
собственников материнской организации
доля неконтролирующих собственников
Прибыль на акцию:
в том числе:
Базовая прибыль на акцию:
от продолжающейся деятельности
от прекращенной деятельности
Разводненная прибыль на акцию:
от продолжающейся деятельности
от прекращенной деятельности
600
Отчет о движении денежных средств
закончившийся 31 декабря 2014 года
(прямой метод)
тыс. тенге
Наименование показателей
Код
строки
За отчетный
период
За
предыдущий
период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности
010
1. Поступление денежных средств, всего
(сумма строк с 011 по 016)
20 108 425
в том числе:
реализация товаров и услуг
прочая выручка
авансы, полученные от покупателей, заказчиков
поступления по договорам страхования
полученные вознаграждения
прочие поступления
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма
строк с 021 по 027)
в том числе:
платежи поставщикам за товары и услуги
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг
выплаты по оплате труда
выплата вознаграждения
выплаты по договорам страхования
подоходный налог и другие платежи в бюджет
прочие выплаты
011
012
013
014
015
016
18 498 363
15 413 725
1 289 783
2 374 808
320 279
506 236
16 749 033
13 680 039
9 885 518
2 217 704
1 979 658
5 112 844
4 801 915
1 549 044
13 786
1 736 022
916 345
7 888
1 566 721
641 627
020
021
022
023
024
025
026
027
030
3. Чистая сумма денежных средств от
операционной деятельности (строка 010 строка 020)
3 359 392
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
040
1. Поступление денежных средств, всего
(сумма строк с 041 по 051)
в том числе:
реализация основных средств
реализация нематериальных активов
реализация других долгосрочных активов
реализация долевых инструментов других
организаций (кроме дочерних) и долей участия в
совместном предпринимательстве
045
возмещение при потере контроля над
дочерними организациями
реализация прочих финансовых активов
046
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма
строк с 061 по 071)
4 614 730
041
042
043
044
реализация долговых инструментов других
организаций
фьючерсные и форвардные контракты, опционы
и свопы
полученные дивиденды
полученные вознаграждения
прочие поступления
18 294 769
047
048
049
050
051
060
4 996 996
4 576 754
в том числе:
приобретение основных средств
приобретение нематериальных активов
приобретение других долгосрочных активов
приобретение долевых инструментов других
организаций (кроме дочерних) и долей участия в
совместном предпринимательстве
061
062
063
064
приобретение долговых инструментов других
организаций
065
приобретение контроля над дочерними
организациями
приобретение прочих финансовых активов
предоставление займов
066
фьючерсные и форвардные контракты, опционы
и свопы
инвестиции в ассоциированные и дочерние
организации
прочие выплаты
4 996 996
067
068
069
4 456 754
120 000
070
071
080
3. Чистая сумма денежных средств от
инвестиционной деятельности (строка 040 строка 060)
-4 996 996
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности
090
1. Поступление денежных средств, всего
(сумма строк с 091 по 094)
1 646 000
-4 576 754
в том числе:
эмиссия акций и других финансовых
инструментов
получение займов
полученные вознаграждения
прочие поступления
091
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма
строк с 101 по 105)
100
в том числе:
погашение займов
выплата вознаграждения
выплата дивидендов
выплаты собственникам по акциям организации
прочие выбытия
092
093
094
101
102
103
104
105
3. Чистая сумма денежных средств от
финансовой деятельности (строка 090 строка 100)
110
4. Влияние обменных курсов валют в тенге
120
5. Увеличение +/- уменьшение денежных
средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка
110)
6. Денежные средства и их эквиваленты на
начало отчетного периода
7. Денежные средства и их эквиваленты на
конец отчетного периода
130
1 646 000
303 807
300 064
248 669
55 139
248 667
51 397
1 342 193
-300 064
-153
-295 411
-262 088
439 513
701 601
143 949
439 513
140
150
Отчет об изменениях в капитале
закончившийся 31 декабря 2014 года
тыс. тенге
Наименование
компонентов
Код
строк
и
Сальдо на 1 января
предыдущего года
Изменение в учетной
политике
Пересчитанное
сальдо (строка
010+/строка 011)
Общая совокупная
прибыль, всего
(строка 210+строка
220):
Прибыль (убыток) за
год
Прочая совокупная
прибыль, всего
(сумма строк с 221 по
229):
010
в том числе:
Прирост от
переоценки основных
средств (за минусом
налогового эффекта)
Перевод
амортизации от
переоценки основных
средств (за минусом
налогового эффекта)
переоценка
финансовых активов,
имеющиеся в
наличии для продажи
(за минусом
налогового эффекта)
Доля в прочей
совокупной прибыли
(убытке)
ассоциированных
организаций и
совместной
деятельности,
учитываемых по
методу долевого
участия
Актуарные прибыли
(убытки по
пенсионным
обязательствам
Капитал материнской организации
Уставный
(акционер
ный
капитал)
Эмиссио
нный
доход
Выку
пленн
ые
собст
венн
ые
долев
ые
инстр
умент
ы
7 935 009
361 529
100
7 935 009
361 529
0
200
0
0
0
Резер
вы
Нераспр
еделенн
ая
прибыль
Доля
неконт
ролиру
ющих
собств
еннико
в
Итого
капитал
3 712 450
12 008 988
0
3 712 450
12 008 988
0
2 571 216
2 571 216
2 571 216
2 571 216
011
210
220
221
222
223
224
225
Эффект изменения в
ставке подоходного
налога на
отсроченный налог
дочерних
организаций
Хеджирование
денежных потоков (за
минусом налогового
эффекта)
Курсовая разница по
инвестициям в
зарубежные
организации
Хеджирование
чистых инвестиций в
зарубежные
операции
Операции с
собственниками
(сумма строк с 310
по 318)
в том числе:
Вознаграждения
работников акциями:
в том числе:
стоимость услуг
работников
выпуск акций по
схеме
вознаграждения
работников акциями
налоговая выгода в
отношении схемы
вознаграждения
работников акциями
Взносы
собственников
Выпуск собственных
долевых
инструментов (акций)
Выпуск долевых
инструментов
связанный с
объединением
бизнеса
Долевой компонент
конвертируемых
инструментов (за
минусом налогового
эффекта)
Выплата дивидендов
Прочие
распределения в
пользу собственников
Прочие операции с
собственниками
Изменения в доле
участия в дочерних
организациях, не
приводящей к потере
контроля
Сальдо на 1 января
отчетного года
(строка 100 + строка
226
227
228
229
300
0
131 098
0
0
0
0
0
0
131 098
310
311
0
312
313
314
315
0
316
317
131 098
131 098
318
400
7 935 009
492 627
0
0
6 283 666
0
14 711 302
200 + строка 300)
Изменение в учетной
политике
Пересчитанное
сальдо (строка
400+/строка 401)
Общая совокупная
прибыль, всего
(строка 610+строка
620):
Прибыль (убыток) за
период
Прочая совокупная
прибыль, всего
(сумма строк с 621 по
629):
в том числе:
Прирост переоценки
основных средств (за
минусом налогового
эффекта)
Перевод
амортизации от
переоценки основных
средств (за минусом
налогового эффекта)
Переоценка
финансовых активов,
имеющиеся в
наличии для продажи
(за минусом
налогового эффекта)
Доля в прочей
совокупной прибыли
(убытке)
ассоциированных
организаций и
совместной
деятельности,
учитываемых по
методу долевого
участия
Актуарные прибыли
(убытки) по
пенсионным
обязательствам
Эффект изменения в
ставке подоходного
налога на
отсроченный налог
дочерних
организаций
Хеджирование
денежных потоков (за
минусом налогового
эффекта)
Курсовая разница по
инвестициям в
зарубежные
организации
Хеджирование
чистых инвестиций в
зарубежные
операции
401
500
7 935 009
492 627
0
0
6 283 666
0
14 711 302
600
0
0
0
0
1 652 228
0
1 652 228
610
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
1 652 228
1 652 228
Операции с
собственниками
всего (сумма строк
с 710 по 718)
в том числе:
Вознаграждения
работников акциями:
в том числе:
стоимость услуг
работников
выпуск акций по
схеме
вознаграждения
работников акциями
налоговая выгода в
отношении схемы
вознаграждения
работников акциями
Взносы
собственников
Выпуск собственных
долевых
инструментов (акций)
Выпуск долевых
инструментов
связанный с
объединением
бизнеса
Долевой компонент
конвертируемых
инструментов (за
минусом налогового
эффекта)
Выплата дивидендов
Прочие
распределения в
пользу собственников
Прочие операции с
собственниками
Изменения в доле
участия в дочерних
организациях, не
приводящей к потере
контроля
Сальдо на 31
декабря отчетного
года (строка
500+строка
600+строка 700)
700
131 098
-131 098
0
0
-71 938
0
0
0
16 291 592
710
711
712
713
714
715
716
717
-71 938
718
131 098
-131 098
800
8 066 107
361 529
И.о. Председателя Правления
Уткин О.В.
Главный бухгалтер
Дауен Г.М.
0
0
7 863 956