xx 2042929 7818273 9782288 14607219

Промежуточный Отчет
О потоках денежных средств
30 сентябрь 2014года
ЗАО ЮНИБАНК г. Ереван ул. Чаренца 12-53
Примеча Прошедший период
ния
30.09.2013
Наименование
1. Потоки денежных средств от операционной деятельности
Чистые потоки денежных средств до изменений в операционных активах и
обязательствах
Полученные проценты
Выплаченные проценты
Полученные комиссионные
Выплаченные комиссионные
Доход (убыток) от финансовых активов в коммерческих целях
Доходы (убытки) от купли и продажи ин. Валюты
Возврат списанных активов
Выплаченная зарплата и приравненные к ней прочие выплаты
Прочие доходы полученные от операционной деятельности и выплаченные прочие
Потоки денежных средств от изменений в операционных активах и
обязательствах
Спад (рост) операционных активов
в том числе, спад (рост) кредитов и займов
Отчетный период
30.09.2014
x
x
2,042,929
9,782,288
(7,064,484)
1,171,579
(219,706)
446,281
911,269
892,484
(2,640,341)
(1,236,441)
7,818,273
14,607,219
(7,855,147)
1,600,684
(225,001)
555,247
764,881
2,124,824
(2,443,435)
(1,310,999)
10,019,861
(10,123,875)
(10,906,606)
(5,189,905)
(10,286,286)
(5,251,099)
Спад (рост) акций, удерживаемых в коммерческих целях
419,717
Спад (рост) сумм по финансовой аренде
Спад прочих операционных активов
Рост (спад) операционных обязательств
в том числе рост (спад) обязательств по отношению к клиентам
Спад (рост) прочих операционных обязательств
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до выплаты
налога на прибыль
Выплаченный налог на прибыль
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности
2. Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности
Спад (рост) инвестиций, удерживаемых до срока погашений
Спад (рост) инвестиций в уставном капитале прочих лиц
Спад (рост) депозитов, размещенных в иных банках
(28,137)
(257,306)
20,143,736
16,705,078
3,438,658
89,331
(5,716,701)
(5,713,985)
(2,716)
12,062,790
(604,217)
11,458,573
(3,088,333)
(96,677)
(3,185,010)
x
x
324,444
Спад (рост) капитальных вложений в основные средства и нематериальные активы
Приобретение основных средств и нематериальных активов
Отчуждение основных средств и нематериальных активов
Чистые потоки денежных средств от прочей инвестиционной деятельности
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности
3. Потоки денежбых средств от финансовой деятельности
Выплаченные дивиденды
Рост (спад) займов от ЦБ РА
Рост (спад) займов от банков
Рост (спад) прочих займов
Рост (спад) акций банка
Вложения акционеров в уставный капитал
Рост (спад) сумм по финансовой аренде
Чистые потоки денежных средств от прочей финансовой деятельности
Чистые потоки денежных средств от финансовой деятельности
Влияние изменений курса валют на денежные средства и их эквиваленты
Чистый рост/(спад) денежных средств и их эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода
(407,888)
(97,151)
30,745
(165,569)
(639,863)
x
(50,412)
(339,396)
35,792
(555,180)
(909,196)
x
(47,621)
13_2
13_2
2,634,237
(1,896,520)
8,702,244
4,278,258
737,717
125,370
11,681,797
27,844,755
39,526,552
12,932,881
-501,344
8,337,331
21,118,118
29,455,449
Председатель правления банка
(исполнительный директор)
Главный бухгалтер
Вардан Атаян
Гоар Григорян