Оценки национального богатства

Основы Экономики
Макроэкономика
Г
осударство
должно
создавать
рамочные
условия
эффективного
функционирования экономики, что, как мы условились, подразумевает под собой
достижение целей экономической эффективности и социальной справедливости.
Поэтому необходимо анализировать экономическую политику государства. Этим занимается
макроэкономика.
Макроэкономика – наука, изучающая экономику в целом, как совокупность
экономических явлений и их показателей.
Работа с экономическими показателями подразумевает такое понятие как агрегация,
т.е. процесс статистического соединения множества индивидуальных микроэкономических
рынков в один суммарный с целью определения валовых экономических показателей.
Такая постановка вопроса требует ведения подробного учета всевозможных
экономических процессов, протекающих в стране. Этот учет – основная задача системы
национальных счетов (СНС), измеряющей совокупное производство с помощью системы
показателей и представляющей собой ряд таблиц вида:
Расходы
Доходы
Рис. 19.1 Балансовый счет
В рамках каждого счета доход равен расходу, с учетом статистической погрешности.
Основные показатели СНС:
ВНП – валовой национальный продукт – итоговая рыночная стоимость конечных
товаров и услуг, произведенных в течение года на основании применения
национальных факторов производства.
ВВП – валовой внутренний продукт – итоговая рыночная стоимость конечных товаров
и услуг, произведенных из всех имеющихся в стране факторов производства, вне
зависимости от того, кому они принадлежат.
Как видно из определения ВВП отличается от ВНП на величину сальдо
внешнеэкономических обменов, то есть разницу между доходами нерезидентов и их
факторов производства и доходов резидентов за рубежом.
Расчет макропоказателей
Важно, что валовые показатели учитывают конечную стоимость товаров и услуг, то
есть валовую добавленную стоимость, то величины потока. Это решает проблему двойного
подсчета товара на разных стадиях обработки. Как уже было сказано, макроэкономические
показатели рассчитываются по СНС, поэтому существует как минимум два способа
подсчета.
Расходный метод
Этот метод рассчитывает ВНП по конечному использованию. Поэтому необходимо
просуммировать расходы всех потребителей на закупки конечной продукции. С этой точки
зрения ВНП определяется как сумма:
ВНП = C + I + G + Nx ,
где
ƒ C – расходы домохозяйств на конечное потребление;
1
Липин Андрей Станиславович
ƒ
ƒ
ƒ
I – расходы фирм на покупку инвестиционных товаров, I = D + In, где D –
инвестиции на восполнение основного капитала, т.е. амортизация, а In –
инвестиции на расширение производства, т.е. чистые инвестиции;
G – государственные расходы, которые направлены на инвестирование и
конечное потребление.
Nx – чистый экспорт, т.е. разница между экспортом и импортом: Nx = Ex - Im.
Доходный метод
При расчете ВВП доходным методом суммируются все доходы, полученные
владельцами факторов производства, а также два вида поступлений, не являющихся
доходами поставщиков производственных ресурсов: стоимость потребленного основного
капитала и налоги на производство:
ВНП = ω + π n + D + Taxкосв ,
где
ƒ ω – валовая заработная плата;
ƒ D – амортизация;
ƒ Taxкосв – чистые косвенные налоги на производство и импорт;
ƒ πn – чистая прибыль.
Чистая прибыль представляет собой агрегат, учитывающий различные потоки доходов:
π n = рента + % + дивиденды + дох. от собственности + (π нераспр + Taxкосв ) .
корп
Метод добавленных стоимостей (производственный метод)
При этом способе ВНП измеряется как сумма добавленных стоимостей во всех
отраслях экономики. Расчет ВНП как суммы добавленных стоимостей позволяет избежать
повторного счета.
Добавленная стоимость – это стоимость произведенных товаров и услуг, минус
стоимость промежуточного потребления.
ВДС учитывает стоимость продукции, созданную производителями, и включает в себя
вознаграждение используемых фирмами факторов производства (заработную плату,
процент, ренту и прибыль), а также стоимость потребленного основного капитала и чистые
налоги на продукты.
ВДС = Валовый выпуск − материальные затраты
Суммы, рассчитанные этим методами, должны совпадать в пределах статистической
ошибки – не более 1-3%. Если расхождение больше, то можно сказать, что в экономике
присутствует обширный теневой сектор.
Кроме основных показателей – ВНП и ВВП есть ряд других:
ЧНП = ВНП - D – это чистый национальный продукт.
НД = ЧНП - Taxкосв – это национальный доход.
ЛД = НД - ( πнераспр + Taxприб )корп - вклады в соц. сферу + трансферты – это личный
доход.
Показатель НД это вновь созданная, то есть добавленная стоимость, его значение
определяет текущее благосостояние граждан, а также он непосредственно связан с
величиной будущих инвестиций, т.е. расширенное воспроизводство. ЛД определяет сумму
дохода, действительно получаемую населением. Как уже было сказано выше, показатели
СНС – величины потока, то есть подсчитанные через кругооборот товаров услуг за период
времени – год.
2
Основы Экономики
Оценки национального богатства
В мировой практике под национальным богатством обычно понимается совокупность
ресурсов страны, составляющих необходимое условие производства товаров, оказания услуг
и обеспечения жизни людей. Главные составные части и движущие силы национального
богатства – природные ресурсы, трудовой потенциал, аккумулированный капитал и
накопленное имущество, интеллектуальное могущество нации, искусство управления
(человеческий капитал) и др.
По экспериментальным расчетам специалистов Института экономики РАН,
выполненным на базе данных Всемирного банка, на начало третьего тысячелетия
национальное богатство всех стран мира оценивалось в 550 трлн. долл., из которых половина
приходилась на страны большой «семерки» – США, Великобританию, Францию, Германию,
Италию, Канаду, Японию. Национальное богатство США оценивалось примерно в 24 трлн.
долл. в текущих ценах и 2 трлн долл. в сопоставимых ценах 1929 г. Остальная половина
распределялась между странами ОПЕК – 95 трлн долл., странами СНГ – 80 трлн. долл. и
прочими странами – 100 трлн. долл.
Следует подчеркнуть, что больше половины мирового национального богатства
составляет человеческий капитал – 365 трлн. долл., на воспроизводимый и природный
капитал приходилось соответственно 95 и 90 трлн. долл. Человеческий капитал практически
во всех странах мира превышал половину накопленного национального богатства. Высокий
удельный вес человеческого капитала свидетельствует об уровне развития стран и о
неравномерном распределении природных элементов богатства.
В рамках данного исследования национальное богатство России оценивалось в 60 трлн.
долл., из которых на человеческий капитал приходилось 30 трлн. долл., на природный – 24
трлн. долл. и на воспроизводимый – 6 трлн. долл. Удельный вес накопленного человеческого
капитала в России был значительно ниже, чем в промышленно развитых странах. В расчете
на душу населения Россия имела самый высокий показатель накопленного национального
богатства – 400 тыс. долл. США, что в 4 с лишним раза выше общемирового показателя. Но
это богатство потенциальное, причем принадлежит оно не только нам, но и нашим потомкам.
Для оценки «текущего богатства» используют другие показатели.
Показатель ВВП наиболее часто используют для сравнения динамики развития стран.
На табл. 19.1 представлен ВПП РФ за десятилетний период 1995-2005 гг.
Валовой внутренний продукт
в том числе:
Расходы на конечное
потребление
домашних хозяйств
государственных учреждений
некоммерческих организаций,
обслуживающих домашние
хозяйства
Валовое накопление
Чистый экспорт
Статистическое расхождение
1995
Табл. 19.1 Динамика ВВП РФ1
1996 1997 1998 1999 2000 2001
2002
2003
2004
2005
1428
1377
1396
1321
1405
7305
7677
8041
13243
14190
15100
1016
989.6
1017
995.7 983.4
4476
4782
5118
9024
9826
10671
719.8 684.2 718.5 694.3 673.9
272.5 281 274.4 277 285.5
3295
1102
3608
1093
3914
1122
6540
2330
7296
2380
8106
2423
24.3
79.1
80.6
81.2
154,0
149,4
149,5
24.4
24.2
24.4
24
363.4 312.5 299.5 164 153.1 1365 1594 1552 2755
3073
3424
48.5 59.2 55.8 129.2 231.7 1463 1270 1310 1502
1347
1166
0
15.7 23.6 32.5 37.1
0
30.5
60.6
-38,6 -56,4 -58,3
Источник: Федеральная служба государственной статистики
Для сравнения богатства используют показатель ВВП на душу населения. По этому
показателю Россия находится в четвертом десятке среди всех стран мира. Если сравнивать
по СНГ, то Россия устойчиво находится на первом месте.
Если рассматривать показатель ВНП, то по нему в 2004 году наша страна занимала 14
1
ВВП за 1995-1999 в ценах 1995 года. трлн.руб., за 2000-2002 в ценах 2000 г., млрд.руб., за 2003-2005 в ценах
2003 г., млрд.руб.
3
Липин Андрей Станиславович
место в мире.
ln(ВНП)
30
29.5
29
28.5
28
27.5
27
26.5
on
th
er
la
nd
s
M
ex
ico
Sw
e
Sw d e n
it z
er
lan
d
Be
lg
iu
m
Tu
rk
ey
a
Ne
nF
ed
e
ra
ti
st r
ali
Au
ia
Ru
ss
il
or
ea
fK
Br
az
ic
o
In
di
a
Re
pu
bl
It a
ly
Ca
na
da
Sp
ain
e
Ch
in
d
a
Ki
ng
do
m
i te
an
c
an
y
Fr
rm
pa
n
Ge
Ja
Un
Un
i te
d
St
at e
s
26
Рис. 19.2 Мировой ВНП в 2004 году, млрд. долл. США
Источник: ООН, 2006.
Впереди нас США (8,7 трлн.), Япония (3,6), Германия (2,0).
Базовая макроэкономическая модель
Здесь
мы
попробуем
смоделировать
экономику
через
взаимодействие
макропоказателей. Для этого рассмотрим несколько моделей, по пути усложнения.
Простейшая модель
Рассмотрим модель экономики без государства и внешней торговли. Валовой
национальный продукт в ней равен:
Y =C+I .
Весь доход тратится на потребление и сбережение:
Y =C+S .
Очевидно, что в такой экономике I = S , т.е. все сбережения идут на инвестиции.
Введем предельную норму потребления 0 < c ≤ 1 :
C = cY ,
тогда можно взаимоотношение инвестиций и ВНП:
1
Y = cY + I ⇒ Y =
I,
1− c
– мультипликатор экономики.
где 1
1− c
Согласно классическому определению мультипликатора, он покажет на сколько
увеличится Y , если мы будем знать изменение инвестиций I . Но на самом деле это не
совсем верно. Во-первых, зависимость более сложная:
1
Y=
I (c) .
1− c
А, во-вторых, с увеличением нормы накопления, мультипликатор увеличится, но при
этом уменьшатся и инвестиции. Здесь очень важна причинность показателей. ВНП
определяет инвестиции, но и инвестиции в свою очередь определяют ВНП.
Поэтому более верна такая запись:
4
Основы Экономики
⎧⎪ I t = (1 − c ) Yt
,
⎨
⎪⎩Yt = f ( Z t , I t −1 , I t −2 ,..., I t −n )
где I t − j – влияние инвестиций j-го года на текущий год. Это связано с влиянием
инвестиционного лага. Здесь Z t – другие, влияющие на ВНП, переменные.
Модель с государством
Рассмотрим модель с государством, но без внешней торговли. Валовой национальный
продукт в ней равен:
Y = C + I +G .
Введя в модель госрасходы, необходимо ввести государственный бюджет в виде
бюджетного сальдо.
Сальдо бюджета – разность между доходами и расходами государственного бюджета.
BS = Tax − G
Доходы государства складываются из налогов
Tax = tY ,
где t – эффективная ставка налогообложения.
Национальный доход в этой экономике уже не равен Y – часть доходов забирает
государство через налогообложение:
C + S = YD = Y − Tax .
Поэтому инвестиции уже не равны сбережениям:
Tax + C + S = Y = C + I + G ,
таким образом
I = S + Tax − G = S + BS .
Инвестиции отличаются от сбережений на величину сальдо госбюджета.
Потребление выражается через национальный доход:
C = cYD = c (Y − Tax ) = cY − cTax .
Таким образом, ВНП выражается:
Y = ( cY − cTax ) + I + (Tax − BS ) ,
в итоге
Y=
1
(1 − c )(1 − t )
( I − BS ) .
Если бюджет сбалансирован – BS = 0 , то получается модификация формулы из
предыдущей модели – с другим мультипликатором экономики.
Если же бюджет не сбалансирован – BS ≠ 0 , то тут две возможные ситуации. Когда
BS < 0 – это дефицитный бюджет, т.е. государство потратило больше средств, чем
заработало за счет налогов, и ВНП вырос. Если ситуация обратна – BS > 0 , это называется
профицитный бюджет и означает, что государство потратило меньше денег, чем собрало.
Из нашей модели следует, что ВНП уменьшится.
Это очень простой анализ, учитывающий лишь текущий момент времени. А на
экономику надо смотреть в динамике. В следующей теме мы более подробно разберем
механизмы влияния государства на национальный доход YD и валовое производство Y .
Модель с открытой экономикой
В рамках предыдущей модели стоило задуматься, о механизмах реализации ситуации
BS ≠ 0 – о потоках капитала. Если это дефицит, то где взяли дополнительные средства, а
если профицит, то куда их поместили.
Одним их решений является открытие экономики. И дефицитный бюджет может
означать займ у иностранного государства, а профицитный – наоборот – финансирование
5
Липин Андрей Станиславович
зарубежной экономики.
Отличие открытой экономики будет в том, что ВНП выглядит
Y = C + I + G + Nx .
Остальные параметры модели не меняются. Но теперь уже переменные I , G , BS не
являются полностью эндогенными, т.е. внутренними для нашей экономики, т.к. есть
международные потоки капитала, что может отражать на инвестициях, государственных
расходах, бюджете. Но это переменные не являются и полностью экзогенными, т.е.
внешними, т.к. частично они определяются в рамках экономики.
Поэтому итоговая запись модели будет выглядеть таким образом:
1
Y=
( I + G + Nx ) ,
1 − c (1 − t )
причем I t = I ( c, Z t ) , Gt = G ( t , Φ t ) , где Φ t – факторы внешней конъюнктуры.
Из приведенных моделей можно получить первичное представление о том, как и каким
образом, макроэкономические переменные влияют на объем производства и уровень
доходов. В дальнейших темах мы более подробно будет рассматривать некоторые из этих
механизмов.
Вопросы
1. К каким проблемам может привести агрегация величин?
2. Как выявляется теневая экономика при большом отклонении ВНП, рассчитанного
разными способами?
3. Если «Газпром» продаст больше газа, то объем ВВП возрастает независимо от того,
куплен ли газ отечественными или импортными потребителями?
4. Почему показатель среднедушевого ВВП не всегда корректно отображает
благосостояние населения?
5. Как рассчитать стоимость всего, что есть в стране, не за год, а всю историю
существования?
6. Как зависит чистый экспорт от нормы предельного потребления и уровня ВНП?
6