Ф.0104. Договор счета для ЮЛ в иностранной валюте

Форма №0104
ДОГОВОР БАНКОВСКОГО СЧЕТА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
№
г. Москва
“_____”________________ 201__ г.
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ” (Общество с ограниченной ответственностью), именуемый в дальнейшем
“Банк”, в лице __________________________________________________________________________________________________________________
______________________________, действующего на основании ________________________________________________________, с одной стороны, и
(организационно-правовая форма и полное наименование предприятия)
именуемый в дальнейшем “Клиент”, в лице
(Должность, Ф.И.О. руководителя (представителя) предприятия)
действующего на основании
заключили настоящий договор о нижеследующем :
.
1.
(Положения, Устава), с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем “Стороны”,
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
.
Банк открывает Клиенту расчетный валютный счет в валюте
(в дальнейшем «счет») и осуществляет его
комплексное расчетно-кассовое обслуживание в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными актами Центрального банка Российской
Федерации и настоящим договором.
2. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ
2.1. Банк открывает Клиенту счет на основании его заявления (форма 0402) и надлежащим образом оформленных документов, указанных в
Перечне документов, необходимых для открытия счета (форма 0301). В случае изменения законодательства РФ или нормативных актов уполномоченных
органов Клиент обязан предоставить Банку необходимые документы.
2.2. Номер счета присваивается Клиенту в день подписания Договора обеими сторонами, но не позднее трех рабочих дней с даты представления
Клиентом всех надлежащим образом оформленных документов, указанных в Перечне документов, необходимых для открытия счета (форма 0301).
2.3. Одновременно с открытием расчетного валютного счета Банк открывает Клиенту:
транзитный валютный счет №
для зачисления в полном объеме поступлений в иностранной валюте, в том числе и не подлежащих обязательной продаже, и проведения других операций в
соответствии с валютным законодательством РФ.
2.4. Возможные поступления и платежи, а также формы расчетов и услуг, предоставляемых Банком, определяются валютным законодательством
РФ, нормативными актами ЦБ РФ и настоящим договором.
2.5. Списание денежных средств в иностранной валюте по счету производится Банком по поручению Клиента в пределах остатка средств на счете
не позднее дня, следующего за днем поступления соответствующего поручения Клиента, и в соответствии с действующим законодательством РФ,
нормативными актами ЦБ РФ и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота. При недостаточности денежных средств на счете Банк
производит списание на основании представленных платежных документов в порядке очередности, предусмотренной законодательством РФ.
Безакцептное (бесспорное) списание денежных средств со счета осуществляется Банком в случаях, предусмотренных действующим
законодательством РФ, настоящим договором, а также иными договорами, заключенными между Банком и Клиентом и предусматривающими возможность
такого списания.
2.6. Банк производит зачисление поступивших на счет Клиента денежных средств не позднее одного дня, следующего за днем поступления в Банк
соответствующего платежного документа, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и нормативными актами ЦБ РФ.
2.7. Выдача наличных денежных средств со счета осуществляется Банком на основании заявки Клиента, составленной в соответствии с
требованиями, устанавливаемыми нормативными актами ЦБ РФ.
2.8. Выписки по совершенным операциям с приложениями к ним предоставляются Банком на руки уполномоченным представителям Клиента,
имеющим доверенность на получение выписок, только в случае, если Клиент не использует систему Банк-Клиент "iBank 2"». В случае заключения между
Банком и Клиентом соглашения об использовании системы Банк-Клиент «iBank 2», выписки по счету предоставляются в порядке, установленном в таком
соглашении. За предоставление выписок по счету на бумажном носителе Банком взимается плата согласно тарифам Банка
2.9. Разрешается удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, электронными средствами платежа с
использованием аналогов собственноручной подписи, кодов, паролей, ключей, подтверждающих, что распоряжение дано уполномоченным лицом, в порядке
и на условиях заключаемого между Банком и Клиентом дополнительного соглашения.
2.10. Банк гарантирует тайну счета Клиента, операций по счету и сведений о Клиенте. Сведения, составляющие банковскую тайну,
предоставляются только Клиенту. Государственным органам и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и
в порядке, предусмотренных федеральным законодательством.
Учитывая вышеизложенное, Банк по требованию Клиента предоставляет справки по счету только в письменном виде и только надлежащим
образом уполномоченным представителям Клиента.
2.11. Банк не начисляет проценты на остаток денежных средств по расчетному и транзитному счетам Клиента.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Банк обязуется:
3.1.1. На условиях настоящего договора открыть Клиенту расчетный валютный счет.
3.1.2. Осуществлять комплексное расчетно-кассовое обслуживание в соответствии с настоящим договором, действующим законодательством и
нормативными актами ЦБ РФ.
3.1.3. Обеспечивать сохранность валютных средств, поступивших в пользу Клиента.
3.1.4. Принимать распоряжения по счету только от надлежаще уполномоченных представителей Клиента.
3.1.5. Информировать Клиента об изменениях валютного законодательства, инструкций, правил, регулирующих расчетные отношения.
3.2.
Банк вправе:
3.2.1. Отказать Клиенту в приеме поручения на проведение операции по счету, если поручение оформлено с нарушением установленных правил
оформления платежных документов, сумма платежа превышает остаток средств на счете, цель платежа противоречит действующему законодательству РФ,
Клиент не представил в Банк документы, требующиеся в соответствии с валютным законодательством РФ для совершения платежа.
3.2.2. Отказать Клиенту в выдаче наличных денежных средств, если цель снятия наличных денежных средств не соответствует валютному
законодательству РФ.
3.2.3. При обнаружении ошибочных записей, произведенных Банком по счету Клиента, Банк вправе вносить в них изменения в пределах сроков
исковой давности без согласия Клиента, при этом списание сумм в связи с изменением записей производится в безакцептном порядке.
3.2.4. Банк как агент валютного контроля, вправе осуществлять контроль за проводимыми Клиентом валютными операциями, за соответствием
этих операций законодательству, условиям лицензий и разрешений, а также за соблюдением Клиентом актов органов валютного контроля, в том числе,
затребовать у Клиента оформленные в соответствии с действующим законодательством документы, на основании которых проводится операция,
осуществлять иные действия, предусмотренные действующим законодательством, для осуществления функций агента валютного контроля.
3.2.5. Запрашивать от Клиента документы и информацию, необходимые для проверки соответствия проводимых по счету КЛИЕНТА операций
нормам действующего законодательства РФ, а также для обеспечения соблюдения действующего законодательства самим Банком.
3.2.6. В предусмотренных действующим законодательством РФ случаях приостанавливать операции по счету Клиента.
3.2.7. Банк имеет другие права, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством РФ.
1
3.3. Клиент обязуется:
3.3.1. Представить Банку надлежащим образом оформленные документы для открытия счета.
3.3.2. Соблюдать действующие банковские правила, устанавливаемые законодательством РФ, нормативными актами ЦБ РФ и другими правовыми
актами по вопросам осуществления расчетов в иностранной валюте, формам и порядку заполнения расчетно-кассовых документов и ведения кассовых
операций.
3.3.3. Давать Банку поручения на проведение операций по счету только в пределах правоспособности, определенной действующим
законодательством и Уставом Клиента, с учетом обязательности требований, предъявляемых ЦБ РФ.
3.3.4. Сообщать Банку об ошибочно зачисленных на счет денежных средствах не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты получения
выписки.
3.3.5. В порядке, установленном настоящим договором, оплачивать стоимость услуг Банка по расчетно-кассовому обслуживанию согласно
утвержденному Банком Тарифу.
3.3.6. Незамедлительно представлять в Банк документы, требуемые последним в соответствии с действующим законодательством и настоящим
договором.
3.3.7. В 3-х дневный срок в письменной форме и с приложением соответствующих документов уведомлять Банк о реорганизации и/или ликвидации
Клиента, смене своего местонахождения, изменениях в составе лиц, уполномоченных распоряжаться счетом и других изменениях, имеющих отношение к
ведению счета.
3.3.8. Представить БАНКУ в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного запроса БАНКА все запрашиваемые документы и
сведения, необходимые для проверки соответствия проводимых по счету КЛИЕНТА операций нормам действующего законодательства РФ. КЛИЕНТ несет
ответственность за достоверность и полноту представляемых в БАНК сведений.
3.4. Клиент вправе:
3.4.1. В соответствии с настоящим договором и действующим законодательством РФ самостоятельно распоряжаться денежными средствами,
находящимися на счете.
3.4.2. В порядке, предусмотренном настоящим договором и действующим законодательством, получать наличные денежные средства.
3.4.3. Получать справки по счету в порядке, установленном настоящим договором и действующим законодательством РФ порядке.
3.4.4. Получать консультации по расчетно-кассовому обслуживанию.
3.4.5. Клиент имеет другие права, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством РФ.
4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ БАНКА
4.1. Услуги, оказываемые Банком по открытию Клиенту счета и расчетно-кассовому обслуживанию возмездные и оплачиваются Клиентом в
размере, установленном в действующих Тарифах, а также дополнительных соглашениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.
Оплата услуг Банка по обслуживанию счета с использованием системы “Банк-Клиент производится ежемесячно в первый рабочий день
следующего месяца и в размере, установленном в действующих Тарифах. Оплата иных услуг Банка, указанных в действующих Тарифах, производится в
момент совершения соответствующей операции.
Оплата услуг Банка производится путем списания Банком в безакцептном порядке суммы вознаграждения со счета Клиента в установленный
настоящим пунктом срок.
4.2. В течение всего срока действия настоящего договора Банк имеет право в одностороннем порядке изменять установленный настоящим
договором тариф, исключать из числа платных отдельные услуги, вводить новые платные услуги.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Клиент несет ответственность за достоверность сведений, подлинность документов, представляемых в Банк, а также за правомерность
совершенных по счету операций в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение условий договора в соответствии с настоящим договором, действующим
законодательством РФ, нормативными актами ЦБ РФ и другими нормативными актами уполномоченных государственных органов.
5.3. За несвоевременное по вине Банка осуществление операций по счету Клиента (зачисление на счет и/или списание денежных средств со
счета) Банк уплачивает Клиенту неустойку в валюте платежа в размере 0,05 (Пять сотых) процентов от не зачисленной/ не списанной в срок суммы за
каждый день просрочки.
5.4. За не уведомление Банка в течение 10-и банковских дней с момента получения выписок по счету об ошибочно зачисленных на счет Клиента
суммах, последний уплачивает Банку проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 0,05 (Пять сотых) % от невозвращенной в срок
денежной суммы за каждый день просрочки ее возврата. Указанные проценты выплачиваются в той же валюте, что и не возвращенная в срок денежная
сумма.
Начисленные в соответствии с настоящим пунктом проценты и ошибочно зачисленные суммы Банк вправе списывать со счета Клиента в
безакцептном (бесспорном) порядке, без письменного согласия последнего.
5.5. Банк не несет ответственности за ущерб, причиненный Клиенту, если операции по счету задерживаются по вине других участников расчетов.
5.6. Банк не несет ответственности за ущерб, причиненный Клиенту, вследствие исполнения Банком распоряжения Клиента по счету по
реквизитам, ошибочно указанным Клиентом в платежном документе.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Споры и разногласия, возникающие из договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
При наличии неурегулированных разногласий споры решаются в Арбитражном суде г.Москвы в порядке, установленном действующим
законодательством РФ.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
7.1. Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует в течение 1 (Одного) года.
7.2. В случае, если ни одна из сторон не заявила о расторжении настоящего договора за один месяц до истечения срока его действия, договор
считается продленным на тот же срок.
7.3. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по письменному заявлению Клиента.
7.4. По требованию Банка настоящий договор может быть досрочно расторгнут в установленном действующим законодательством РФ порядке в
следующих случаях:
- отсутствия в течение 6-ти месяцев операций по счету Клиента;
- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ и нормативными актами ЦБ РФ.
7.5. При расторжении настоящего договора счет Клиента подлежит закрытию. Счет Клиента закрывается только при полном урегулировании
имущественных отношений сторон.
Остатки денежных средств на счете перечисляются не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного
заявления Клиента по реквизитам, указанным в данном заявлении.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, когда они составлены в письменной форме и подписаны
полномочными представителями сторон.
8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
БАНК:
КБ “БТФ” ООО
КЛИЕНТ:
Наименование:
117485, г. Москва, ул. Профсоюзная, 84\32, стр. 14, тел. 748-35-50
Адрес:
ИНН 7730027618 / КПП 775001001 ОГРН 1037739296825 БИК
044525279 кор.счет 30101810100000000279 в ГУ Банка России по
ЦФО
От имени БАНКА
От имени КЛИЕНТА
______________________________ /____________________/
___________________________ /_________________________/
М.П.
М.П.