3.4. Учет расчетов с Контрагентами 3.4.1. Функционал

3.4. Учет расчетов с Контрагентами
3.4.1. Функционал






Система Учет расчетов с контрагентами предназначена для получения отчетов,
учитывающих весь спектр расчетов текущего предприятия с контрагентами. Под
контрагентами понимаются различные поставщики, покупатели, заказчики, дебиторы,
кредиторы и др. субъекты, расчеты с которыми учитываются на счетах (субсчетах) 60, 62 и
76.
Отчеты строятся на основании всей совокупности проводок, содержащих счета расчетов с
контрагентами.
Все операции с контрагентами формируются стандартными средствами программы и
регистрируются в журналах хозяйственных операций. При работе "от проводки"
используются диалоги "Ввод проводки" и "Ввод операции", на основании которых
фиксируются проводки в журналах. При работе "от операционного документа" информация
о хозяйственных операциях содержится в журналах-картотеках, чем обеспечивается
синхронность изменения проведенных через бухгалтерию документов и сформированных на
их основе проводках. В связи с этим любые изменения в документах своевременно
учитываются при обработке журналов.
Все контрагенты, с которыми Наше предприятие ведет взаиморасчеты, должны быть
заведены в справочник Контрагенты (подробности работы с этим справочником см.п.2.2.
Основные справочники). Оформление хозяйственных операций по факту свершения сделки
при приеме (продаже) или покупке ТМЦ проводится на основании выписанного счетафактуры (подробности работы со счетами-фактурами см. п. 3.3. Учет НДС).
При расчетах с контрагентами возможна оплата как наличными денежными средствами, так
и безналичными. Денежные средства по расчетам с контрагентами могут поступать
непосредственно в кассу предприятия (счет 50), на расчетный счет (счет 51).
Система Учет расчетов с контрагентами позволяет проанализировать информацию по
расчетам с контрагентами с помощью следующих отчетов:
Ведомость расчетов с поставщиками
Журнал-ордер №6 по счету 60
Ведомость расчетов с покупателями
Журнал-ордер №6 по счету 62
Акт сверки
Сводная ведомость расчетов с покупателями и поставщиками
Система позволяет получать отчеты в различных разрезах, а также детализировать их
данные, т.е. получать уточняющие отчеты. Пользователь может использовать как готовые
настройки, так и устанавливать собственные. Бланки, с помощью которых строятся отчеты,
сформированы таким образом, что требуется минимальная настройка отчетов, в основном,
задание отчетного периода.
Доступ к отчетам
осуществляется с помощью кнопок, размещенных на странице "Учет
расчетов с контрагентами" интерфейсной панели (см.рис.3.4.10.) или кнопочной панели
управления (см.рис.3.4.11.).
Интерфейсная панель
Рис.3.4.10.
Кнопочная панель
Рис.3.4.11.
ЗАМЕЧАНИЕ. Для работы системы в списке внутренних отчетов должна быть папка
"Контрагент" с настроенными отчетами, настройки которых изменять нельзя (см.рис.3.4.12.).
Рис.3.4.12.
3.4.2. Отчеты
3.4.2.1. Ведомость расчетов с поставщиками
Бланк служит для получения отчета по учету расчетов с поставщиками. Отчет строится по
результатам обработки данных журналов хозяйственных операций для счета 60 и
корреспондирующих с ним счетов/субсчетов, с расшифровкой дебетового оборота за
указанный период.
Для построения отчета достаточно задать следующие настройки (см.рис.3.4.13.):
 Период - из выпадающего списка выберите период построения отчета и задайте даты
выбранного периода вручную или с помощью календаря (кнопка
).
Рис.3.4.13.
 Наше предприятие - по умолчанию текущее предприятие, выбранное при открытии сессии.
Если при входе была выбрана позиция <все предприятия>, то необходимо выбрать Наше
предприятие (кнопка );
 Поставщик – используется в качестве фильтра, для построения отчета по всем
поставщикам поле заполнять не нужно. Если поле не заполнено, отчет строится по всем
Поставщикам (Контрагентам, у которых в карточке контрагента установлен флаг Поставщик
см.п.2.2 Основные справочники);
 Счет поставщика – выбор из плана счетов субсчетов 60 счета. Если в поле не указан какойлибо субсчет, то отчет строится по всему 60 счету в целом;
 Валюта - из справочника Валют. Если не указана никакая валюта, то в отчет попадают все
проводки как в рублях, так и в валюте в пересчете на Базовую валюту.
Для построения отчета нажмите кнопку Построить.
Для изменения параметрических настроек отчета можно воспользоваться кнопкой
Настройка. Инструкции по работе с параметрическими настройками отчетов содержатся в
разделе Настройки параметрического отчета.
Для печати сформированного отчета нажмите клавишу F7.
3.4.2.2. Журнал-ордер №6 по счету 60
Бланк служит для получения отчета по учету расчетов с поставщиками. Отчет построен по
форме журнала-ордера №6. Отчет строится по результатам обработки данных журналов
хозяйственных операций для счета 60 и корреспондирующих с ним счетов/субсчетов, с
расшифровкой кредитового оборота за указанный период.
Для построения отчета достаточно задать следующие настройки (см.рис.3.4.14.):
 Период - из выпадающего списка выберите период построения отчета и задайте даты
выбранного периода вручную или с помощью календаря (кнопка
).
Рис.3.4.14.
 Наше предприятие - по умолчанию текущее предприятие, выбранное при открытии сессии.
Если при входе была выбрана позиция <все предприятия>, то необходимо выбрать Наше
предприятие (кнопка );
 Поставщик – используется в качестве фильтра, для построения отчета по всем
поставщикам поле заполнять не нужно. Если поле не заполнено, отчет строится по всем
Поставщикам (Контрагентам, у которых в карточке контрагента установлен флаг Поставщик
см.п.2.2 Основные справочники);
 Счет поставщика – выбор из плана счетов субсчетов 60 счета. Если в поле не указан какойлибо субсчет, то отчет строится по всему 60 счету в целом;
 Валюта - из справочника Валют. Если не указана никакая валюта, то в отчет попадают все
проводки как в рублях, так и в валюте в пересчете на Базовую валюту.
Для построения отчета нажмите кнопку Построить.
Для изменения параметрических настроек отчета можно воспользоваться кнопкой
Настройка. Инструкции по работе с параметрическими настройками отчетов содержатся в
разделе Настройки параметрического отчета.
Для печати сформированного отчета нажмите клавишу F7.
В отчете приводится сальдо (дебетовое или кредитовое) на начало и конец периода с
расшифровкой кредитового оборота счета 60 в разрезе кор.счетов. При необходимости
каждый оборот отчета может быть детализирован путем вызова уточняющего отчета. Для
этого щелкните мышью на оборот, который нужно детализировать, и в открывшемся окне
выберите вид уточняющего отчета (см.рис.3.4.15.).
Рис.3.4.15.
3.4.2.3. Ведомость расчетов с покупателями
Бланк служит для получения отчета по учету расчетов с покупателями. Отчет строится по
результатам обработки данных журналов хозяйственных операций для счета 62 и
корреспондирующих с ним счетов/субсчетов, с детализацией дебетового оборота за
указанный период.
Для построения отчета достаточно задать следующие настройки (см.рис.3.4.16.):
 Период - из выпадающего списка выберите период построения отчета и задайте даты
выбранного периода вручную или с помощью календаря (кнопка
);
Рис.3.4.16.
 Наше предприятие - по умолчанию текущее предприятие, выбранное при открытии сессии.
Если при входе была выбрана позиция <все предприятия>, то необходимо выбрать Наше
предприятие (кнопка );
 Покупатель – выбор из справочника Контрагенты. Если поле не заполнено, отчет строится
по всем Покупателям - контрагентам, у которых в карточке установлен флаг Покупатель
(подробнее см.п.2.2 Основные справочники);
 Счет покупателя – выбор из плана счетов субсчетов 62 счета. Если в поле не указан какойлибо субсчет, то отчет строится по всему 62 счету в целом;
 Валюта - из справочника Валют. Если не указана никакая валюта, то в отчет попадают все
проводки как в рублях, так и в валюте в пересчете на Базовую валюту.
Для построения отчета нажмите кнопку Построить.
Для изменения параметрических настроек отчета можно воспользоваться кнопкой
Настройка. Инструкции по работе с параметрическими настройками отчетов содержатся в
разделе Настройки параметрического отчета.
Для печати сформированного отчета нажмите кнопку Печать инструментальной панели или
клавишу F7.
В строке сформированного отчета для каждого покупателя приводится сальдо (дебетовое
или кредитовое) на начало и конец периода с расшифровкой дебетового оборота счета 62 в
разрезе кор.счетов. Каждый оборот отчета может быть детализирован путем вызова
уточняющего отчета.
3.4.2.4. Журнал-ордер №6 по счету 62
Бланк служит для получения отчета по учету расчетов с покупателями. Отчет построен по
форме журнала-ордера №6. Он строится по результатам обработки данных журналов
хозяйственных операций для счета 62 и корреспондирующих с ним счетов/субсчетов, с
детализацией кредитового оборота за указанный период.
Для построения отчета достаточно задать следующие настройки (см.рис.3.4.17.):
Рис.3.4.17.
 Период - из выпадающего списка выберите период построения отчета и задайте даты
выбранного периода вручную или с помощью календаря (кнопка );
 Наше предприятие - по умолчанию текущее предприятие, выбранное при открытии сессии.
Если при входе была выбрана позиция <все предприятия>, то необходимо выбрать Наше
предприятие (кнопка );
 Покупатель выбор из справочника Контрагенты. Если поле не заполнено, отчет строится по
всем Покупателям - контрагентам, у которых в карточке установлен флаг Покупатель
(подробнее см.п.2.2 Основные справочники);
 Счет покупателя– выбор из плана счетов субсчетов 62 счета. Если в поле не указан какойлибо субсчет, то отчет строится по всему 62 счету в целом;
 Валюта - из справочника Валют. Если не указана никакая валюта, то в отчет попадают все
проводки как в рублях, так и в валюте в пересчете на Базовую валюту.
Для построения отчета нажмите кнопку Построить.
Для изменения параметрических настроек отчета можно воспользоваться кнопкой
Настройка. Инструкции по работе с параметрическими настройками отчетов содержатся в
разделе Настройки параметрического отчета.
Для печати сформированного отчета нажмите кнопку Печать инструментальной панели или
клавишу F7.
В строке сформированного отчета для каждого покупателя приводится сальдо (дебетовое
или кредитовое) на начало и конец периода с расшифровкой кредитового оборота счета 62.
При необходимости каждый оборот отчета может быть детализирован путем вызова
уточняющего отчета (см.рис.3.4.15.).
3.4.2.5. Акт сверки
Бланк служит для составления акта сверки расчетов с конкретным контрагентом и
формирования картотеки актов сверки.
На странице "Учет расчетов с контрагентами" по одноименной кнопке открывается
картотека Актов сверки. В картотеке по кнопке Добавить создается новый документ Акт
сверки. Отчет строится для конкретного контрагента в разрезе указанных счетов, признаков
и календарных периодов. В отчете приводится исчерпывающая информация по расчетам с
конкретным контрагентом (см.рис.3.4.18.).
 Номер акта сверки не редактируется, по умолчанию присваивается сквозной.
 Предприятие - по умолчанию текущее предприятие, выбранное при открытии сессии. Если
при входе была выбрана позиция <все предприятия>, то необходимо выбрать Наше
предприятие (кнопка
). После выбора предприятия автоматически прописывается
наименование предприятия, его ИНН, КПП, а также заполняются поля подписантов с
указанием должности и ФИО (данные берутся из карточки Нашего предприятия в закладке
Руководство);
 С (наименование контрагента) – из справочника Контрагенты. При этом автоматически
заполняются наименование предприятия, его ИНН, КПП;
 За период с, по - период, за который формируется отчет, заполняется вручную или с
помощью календаря (кнопка );
 Счет – маска счетов, фильтр отбора данных для отчета. По умолчанию проставляется
корреспонденция счетов (60!|62!)&~(62!/68.НДС). Редактируется вручную или из плана
счетов (кнопка );
 Аналитика (аналитический признак, который будет использоваться для отбора проводок
при формировании отчета) – из выпадающего списка выбирается показатель - справочник,
затем в зависимости от выбранного показателя из соответствующего справочника (кнопка
) указывается конкретный аналитический признак. Если конкретный признак не указан, то
отчет строится по всем показателям целиком.
Поля без названия (лица, подписывающие документ со стороны контрагента) заполняются
вручную. В них можно указать должности и фамилии руководителей организации
контрагента, подписавших этот документ.
Перед тем, как рассчитать документ, установите необходимые флаги:
 Брать комментарий – данный флаг используется в случае, если в операционном документе
по движению ТМЦ участка Бухгалтерский учет ТМЦ есть доп.расходы. Для доп.расходов в
колонке "Операция" будет выводится комментарий из операционного документа, к которому
относятся доп.расходы;
 Акт сверки с уточнением платежей – при установленном флаге в акт сверки будет
попадать не номер и дата выписки банка, а номер и дата платежного или платежноприходного поручений при условии, что в соответствующих картотеках есть записи этих
поручений;
 Не печатать поля: счет и аналитика – при установленном флаге на печать не будут
выводиться поля Счет и Аналитика.
 Показывать комментарий – при установленном флаге в таблице появится колонка
Назначение платежа, куда будет выведен комментарий из проводок.
Для построения отчета нажмите кнопку Построить.
Для печати сформированного отчета нажмите кнопку Печать инструментальной панели или
клавишу F7.
Рис.3.4.18.
В готовом виде отчет (см.рис.3.4.18.) содержит перечень всех хозяйственных операций
текущего предприятия, проведенных с конкретным контрагентом за выбранный период для
заданного счета и признака. По каждой операции в отчете приводятся следующие сведения:
 дата проведения операции;
 номер счета-фактуры, на основании которого эта операция проведена;
 содержание операции (комментарий к проводке);
 сумма по дебету или по кредиту.
ПРИМЕЧАНИЕ. В сформированном отчете два последних столбца Данные контрагента (Дебет,
Кредит) предназначены для ввода сведений по контрагенту. Они заполняются
контрагентом в отпечатанном документе.
Кроме этого, в отчете приводится сальдо (дебетовое и/или кредитовое) на конец периода, а
также суммарные денежные обороты по дебету и кредиту, которые могут быть
детализированы путем построения уточняющего отчета.
3.4.2.6. Сводная оборотная ведомость по контрагентам
Бланк служит для получения сводного отчета по учету расчетов с контрагентами (как с
поставщиками, так и с покупателями). Отчет строится по результатам обработки данных
журналов хозяйственных операций для счетов 60 и 62 и корреспондирующих с ними
счетов/субсчетов. Отчет находится на странице Учет расчетов с контрагентами и
называется Расчеты с поставщиками и покупателями.
 Период - из выпадающего списка выберите период построения отчета и задайте даты
выбранного периода вручную или с помощью календаря (кнопка
);
 Наше предприятие - по умолчанию текущее предприятие, выбранное при открытии сессии.
Если при входе была выбрана позиция <все предприятия>, то необходимо выбрать Наше
предприятие (кнопка );
 Контрагент - выбор из справочника Контрагенты. Если поле не заполнено, отчет строится
по всем контрагентам;
 Счет контрагента – выбор из плана счетов субсчетов 60,62 счетов. Если в поле не указан
какой-либо субсчет, то отчет строится по 60 и 62 счетам в целом;
 Валюта - из справочника Валют. Если не указана никакая валюта, то в отчет попадают все
проводки как в рублях, так и в валюте в пересчете на Базовую валюту.
Для построения отчета нажмите кнопку Построить (см.рис.3.4.19.).
Рис.3.4.19.
Для печати сформированного отчета нажмите кнопку Печать инструментальной панели или
клавишу F7.
В каждой строке сформированной ведомости
приводится сальдо (дебетовое или
кредитовое) на начало и конец периода с расшифровкой дебетового и кредитового оборота
в разрезе кор.счетов. Если необходимо каждый оборот отчета может быть детализирован
путем вызова уточняющего отчета.