Калькуляция расходов на производство и передачу тепловой

Калькуляция расходов на производство и передачу тепловой энергии
на 2013 год.
3
МЭМО с
01.01.2013
4
МЭМО с
01.07.2013
5
Гкал
805 491,10
805 491,10
№ п.п.
Показатели
Ед. изм.
1
2
1
Выработано тепловой энергии всего:
1.1
в виде горячей воды
Гкал
805 491,10
805 491,10
1.3
в том числе выработано на:
Гкал
805 491,10
805 491,10
газовом топливе
Гкал
793 984,70
793 984,70
мазуте
Гкал
11 506,40
11 506,40
27 341,00
27 341,00
1.3.1
1.3.2
1.4
Собственные нужды котельной
Гкал
1.5
Получено тепловой энергии со стороны
Потери тепловой энергии
Гкал
0,00
0,00
1.6
Гкал
66 007,00
66 007,00
1.7
Отпущено тепловой энергии всего, в т.ч.:
Гкал
712 143,10
712 143,10
515 935,00
515 935,00
1.7.1
жилищным организациям
Гкал
1.7.2
бюджетным организациям
Гкал
54 444,10
54 444,10
1.7.3
прочим потребителям
Гкал
136 694,80
136 694,80
1.7.4
собственное производство
Гкал
5 069,20
5 069,20
x
x
x
тыс.руб.
7 248,90
7 486,16
тыс.руб.
т
тыс.руб.
л
1 578,20
454,16
6,23
60,00
1 655,53
454,16
6,14
60,00
тыс.руб.
3 662,69
3 893,44
тыс.м3
тыс.руб.
тыс.м3
тыс.руб.
тыс.руб.
574,00
1 292,98
177,70
574,00
1 397,82
177,70
708,80
533,23
Топливо на технологические цели - всего
тыс.руб.
450 680,60
517 489,25
в том числе по видам топлива:
газ
x
тыс.руб.
тыс.м3
тыс.руб.
тыс.т
тыс.руб.
x
442 340,26
108 867,93
8 340,34
1,33
53570,15
x
508 691,30
108 804,08
8 797,95
1,33
54212,88
1.8
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.3
2.3.1
Выручка от реализации
Расходы на производство и передачу тепловой энергии
Материалы на технологические цели
соль
спирт
вода на собственные нужды котельной, наполнение системы и
подпитку
отвод сточных вод
транспортные расходы по доставке материалов
прочие
мазут
Электроэнергия в том числе:
тыс.руб.
заявленная мощность
тыс.руб.
2.3.2
тыс.кВт
2.3.5
по одноставочному тарифу
тыс.руб.
53 570,15
54 212,88
2.3.6
2.3.7
тыс.кВт.ч
тыс.руб.
16 633,80
16 633,80
затраты по передаче электроэнергии
тыс.руб.
95 020,80
95 020,80
x
x
x
чел.
руб.
404
19 600,00
404
19 600,00
2.4
Оплата труда всего
в том числе:
2.4.5
2.4.6
численность - всего
средний размер зарплаты
2.5
Отчисления от оплаты труда
тыс.руб.
28 506,24
28 506,24
2.6
Амортизация основных произв. фондов
тыс.руб.
64 190,60
74 201,80
2.7
Текущий и капитальный ремонты
тыс.руб.
105 020,20
105 020,20
2.8
Арендная плата (финансовый лизинг)
тыс.руб.
9 610,11
9 203,30
2.9
Покупная продукция
тыс.руб.
0,00
0,00
2.10
Цеховые расходы
тыс.руб.
15 638,40
16 234,00
2.11
2.12
Общеэксплуатационные расходы
Налоги
в том числе:
тыс.руб.
8 415,36
9 443,10
тыс.руб.
x
16 569,28
x
16 853,70
x
2.12.1
налог на землю
тыс.руб.
3 339,50
3 593,60
2.12.2
налог на имущество
тыс.руб.
13 102,00
13 107,50
тыс.руб.
94,10
114,20
тыс.руб.
33,68
38,40
тыс.руб.
854 470,65
933 671,43
cебестоимость 1 Гкал
руб./Гкал
1199,86
1311,07
Валовая прибыль - всего, в т.ч.
тыс.руб.
55 535,53
63 753,10
тыс.руб.
29 999,12
32 207,40
3 144,00
3 907,06
2.12.3
2.12.4
3.
3.1
транспортный налог
плата за предельно-допустимые выбросы загрязняющих
веществ
Итого расходы на производство и передачу тепловой
энергии
прибыль на развитие производства (капитальные вложения)
3.2
прибыль на социальное развитие
тыс.руб.
3.3
прибыль на поощрение
тыс.руб.
3.4
прибыль на прочие цели, в т.ч.:
тыс.руб.
14 106,61
14 106,61
тыс.руб.
3 114,60
3 853,80
расходы на оплату услуг банков
тыс.руб.
1 917,80
1 834,70
3.5
налоги, сборы, платежи- всего, в т.ч.
тыс.руб.
8 285,80
13 532,03
3.5.1
налог на прибыль
тыс.руб.
8 285,80
13 532,03
3.4.1
3.4.2
% по кредитам банков
4.
Необходимая валовая выручка
тыс.руб.
910 006,18
997 424,54
5.
Тариф на тепловую энергию
руб./Гкал
1 277,8
1 400,6
6.
Уровень рентабельности
%
6,50
6,83
7.
Рост тарифа
%
x
109,61