ТАРИФЫ ОКАЗАНИЯ РЕПОЗИТАРНЫХ УСЛУГ НКО ЗАО НРД

ТАРИФЫ ОКАЗАНИЯ РЕПОЗИТАРНЫХ УСЛУГ НКО ЗАО НРД
Общие положения:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1
Клиенты вправе выбрать следующие Тарифные планы:
 Клиенты – юридические лица вправе выбрать между Тарифными планами № 1.1 и № 1.2.
 Клиенты – физические лица вправе выбрать между Тарифными планами № 2.1 и № 2.2.
Выбор Клиентом Тарифного плана производится на основании Заявления о присоединении к тарифному плану при заключении Соглашения об
условиях оказания репозитарных услуг. Если Клиент при заключении Соглашения об условиях оказания репозитарных услуг не предоставил
Заявление о присоединении к тарифному плану, то в отношении всех оказанных Клиенту репозитарных услуг, для Клиента – юридического лица по
умолчанию применяется Тарифный план № 1.1, для Клиента – физического лица по умолчанию применяется Тарифный план № 2.1.
Репозитарные услуги, оказанные одной Стороне по генеральному соглашению (Клиент-1) и включенные в счет другой Стороны генерального
соглашения (Клиент-2), тарифицируются по Тарифному плану Клиента-2, вне зависимости от Тарифного плана, выбранного согласно п. 2 Клиентом-1,
за исключением репозитарных услуг, тарифицируемых для физических лиц по Тарифному плану № 2.1 при условии подачи информации одним
(Базовым) Информирующим лицом)1. При этом:
 если оба Клиента присоединились к Тарифному плану № 1.2 и/или № 2.2, то Клиент-2 уплачивает исключительно абонентскую плату в
соответствии с его Тарифным планом.
 если Клиент-1 присоединился к Тарифному плану № 1.1 и/или № 2.1, а Клиент-2 присоединился к Тарифному плану № 1.2, то Клиент-2
уплачивает исключительно абонентскую плату в соответствии с его Тарифным планом.
 если Клиент-1 присоединился к Тарифному плану № 1.2 и/или № 2.2, а Клиент-2 присоединился к Тарифному плану № 1.1 и/или 2.1, то оказанные
репозитарные услуги оплачиваются Клиентом-2 в двойном размере в соответствии с Тарифным планом № 1.1 и/или 2.1 соответственно.
Смена Тарифного плана производится на основании Заявления о присоединении к тарифному плану с 01 числа месяца, следующего за месяцем
подачи такого Заявления.
Вышеперечисленные тарифные планы не применяются в отношении сделок РЕПО с Банком России и сделок РЕПО с государственным кредитором*,
которые заключены Клиентами, подписавшими с НКО ЗАО НРД Договор об оказании услуг по управлению обеспечением и услуг Базового
информирующего лица и Информирующего лица.
Стоимость репозитарных услуг указана в Тарифах в российских рублях, без учета НДС. НДС оплачивается сверх стоимости репозитарных услуг в
размере, установленном законодательством Российской Федерации.
Минимальная сумма счета, выставляемого Клиенту за услуги Репозитария в каждом расчетном периоде, составляет не менее 1 000,00 рублей без
учета НДС, при оказании Репозитарием хотя бы одной услуги, включаемой в счет такого Клиента и подлежащей оплате.
Плата за предоставление доступа в Репозитарий в целях контроля за регистрацией данных в Реестре договоров и действиями Информирующих лиц в
случае использования Уведомления по форме СМ012 «Уведомление об отказе от предоставления сведений в Репозитарий» составляет 1 000,00
рублей без учета НДС2.
Порядок выставления и передачи Клиенту счетов, счетов-фактур, актов оказанных услуг определен в Условиях оказания репозитарных услуг.
Данное положение не распространяется на оплату репозитарных услуг, оказанных в отношении иных генеральных соглашений.
Под государственным кредитором понимается федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий операции по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета.
2
Плата взимается в случае регистрации в Реестре договоров информации с использованием Идентификационного кода Клиента, в течение расчетного месяца. Тарификация Прочих услуг
Репозитария осуществляется в дополнение к указанному в п. 8 тарифу.
1
*
Тарифный план 1.1 (для юридических лиц)
Плата взимается согласно Тарифам с каждого Клиента
ТАРИФИЦИРУЕМЫЕ УСЛУГИ:
1. Внесение информации о Договорах в Реестр договоров,
за Договор
1.1 При участии 1 (одного) Информирующего лица
СТОИМОСТЬ УСЛУГ:
Количество зарегистрированных Договоров в Реестре Договоров, в месяц:
от 1 до 99
от 100 до 499
от 500 до 999
от 1 000 до 2 999
от 3 000
Договор РЕПО (код формы CM041), Договор валютного
свопа (код формы CM021):
7,50
4,50
3,00
2,25
1,50
Договор с прочими ПФИ, иными инструментами:
25,00
20,00
15,00
7,50
5,00
Количество зарегистрированных Договоров в Реестре Договоров, в месяц:
1.2 При участии 2 (двух) Информирующих лиц
от 1 до 99
от 100 до 499
от 500 до 999
от 1 000 до 2 999
от 3 000
Договор РЕПО (код формы CM041), Договор валютного
свопа (код формы CM021):
15,00
9,00
6,00
4,50
3,00
Договор с прочими ПФИ, иными инструментами:
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
2. Учет информации о Договорах в Реестре договоров, за
Анкету договора3
10,00
Тарифный план 1.2 (для юридических лиц)
Плата взимается согласно Тарифам с каждого Клиента
Плата за репозитарные услуги, взимаемая с Клиента, в месяц:
Абонентская плата за услуги Репозитария по учету и
внесению в Реестр договоров Репозитария информации о
Генеральных соглашениях, Договорах и Договорах,
заключенных
в течение квартала, на основании
предоставленных отчетов (Квартальный отчет)4
3
56 000,00
Плата взимается за каждый полный и/или неполный календарный месяц с даты внесения информации о Договоре в Реестр договоров и до даты внесения информации в Реестр договоров об
исполнении (прекращении) обязательств по такому Договору.
4
Тариф применяется при условии наличия хотя бы одной услуги Репозитария, подлежащей оплате.
2
Тарифный план 2.1 (для физических лиц)
Плата взимается согласно Тарифам с каждого Клиента
ТАРИФИЦИРУЕМЫЕ УСЛУГИ:
1. Внесение информации о Договорах в Реестр договоров,
за Договор:
1.1 При участии 1 (одного) Информирующего лица
СТОИМОСТЬ УСЛУГ:
Количество зарегистрированных Договоров в Реестре Договоров, в месяц:
от 1 до 99
от 100 до 499
от 500 до 999
от 1 000 до 2 999
от 3 000
Договор РЕПО (код формы CM041), Договор валютного
свопа (код формы CM021):
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Договор с прочими ПФИ, иными инструментами:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Количество зарегистрированных Договоров в Реестре Договоров, в месяц:
1.2 При участии 2 (двух) Информирующих лиц
от 1 до 99
от 100 до 499
от 500 до 999
от 1 000 до 2 999
от 3 000
Договор РЕПО (код формы CM041), Договор валютного
свопа (код формы CM021):
15,00
9,00
6,00
4,50
3,00
Договор с прочими ПФИ, иными инструментами:
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
Тарифный план 2.2 (для физических лиц)
Плата взимается согласно Тарифам с каждого Клиента
Плата за репозитарные услуги, взимаемая с Клиента, в месяц:
Абонентская плата за услуги Репозитария по учету и
внесению в Реестр договоров Репозитария информации о
Генеральных соглашениях, Договорах и Договорах,
заключенных
в течение квартала, на основании
предоставленных отчетов (Квартальный отчет)5
5
28 000,00
Тариф применяется при условии наличия хотя бы одной услуги Репозитария, подлежащей оплате.
3
Прочие услуги Репозитария
1)
2)
Тарификация применяется вне зависимости от выбранного Клиентом Тарифного плана
Плата взимается согласно Тарифам с каждого Клиента (за исключением п. 1 «Предоставление выписки по запросу Клиента»).
Плата за репозитарные услуги, взимаемая с Клиента:
1. Предоставление выписки по запросу Клиента:
1.1 В электронном виде:
1.2 На бумажном носителе:
2. Регистрация
в
Репозитарии
отчетных
форм,
предоставленных на бумажных носителях:
2.1 Внесение информации о Генеральных соглашениях в Реестр
договоров, за Генеральное соглашение:
2.2 Внесение информации о Договорах в Реестр договоров, за
Договор:
2.3 Внесение в Реестре договоров информации по прочим
отчетным формам6 (за исключением п. 2.1 – 2.3), за
отчетную форму:
300,00
100,00 за лист
2 000,00
3 000,00
1 500,00
6
Под прочими отчетными формами понимаются документы, определенные в Приложении №3 «Альбом бумажных отчетных форм» к Условиям оказания репозитарных услуг, предоставляемые
Клиентами в Репозитарий, за исключением сообщений Репозитария.
4