Коммерческое предложение по продаже прав требования

Коммерческое предложение по продаже прав требования
В производстве Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области
находится дело № А56-47238/2011 о признании ОАО «Балтийский завод» (далее по тексту Должник) несостоятельным (банкротом).
Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от
01.01.2012 года по делу № А56-47238/2011 в отношении Должника введена процедура
банкротства – конкурсное производство, исполняющим обязанности конкурсного
управляющего назначена Черткова Инна Валерьевна.
ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК является конкурсным кредитором ОАО
«Балтийский завод».
Определением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 23
мая 2012 года (резолютивная часть вынесена 18.05.12.) требования ОАО ХАНТЫМАНСИЙСКИЙ БАНК включены в третью очередь реестра требований кредиторов
Открытого акционерного общества «Балтийский завод» в размере 2 646 860 340, 90 (Два
миллиарда шестьсот сорок шесть миллионов восемьсот шестьдесят тысяч триста сорок) руб.
90 коп, из которых:
требования по возврату основного долга и уплате процентов за пользование кредитом
(Договор кредитной линии № 13-25/10-012 от 14 апреля 2010 года) в размере 672 406 280
(Шестьсот семьдесят два миллиона четыреста шесть тысяч двести восемьдесят) рублей 05
копеек;
требования по возврату основного долга и уплате процентов за пользование кредитом
(Договор кредитной линии № 13-25/10-022 от 07 июня 2010 года) в размере 337 548 136
(Триста тридцать семь миллионов пятьсот сорок восемь тысяч сто тридцать шесть) рублей 18
копеек, как требования кредитора по обязательствам, обеспеченным залогом имущества
должника на основании договора залога имущества №13-25/10-022/077 от 07.07.2010 года,
договора последующего залога имущества №13-25/10-022/057 от 07.06.2010 года и
подлежащего удовлетворению за счет предмета залога;
требования по возврату основного долга и уплате процентов за пользование кредитом
(Договор кредитной линии № 13-25/10-037 от 06 сентября 2010 года) в размере 1 385
171 265 (Один миллиард триста восемьдесят пять миллионов сто семьдесят один) рубль 02
копейки;
требования по возврату основного долга и уплате процентов за пользование кредитом
(Договор кредитной линии № 13-25/10-053 от 03 ноября 2010 года) в размере 249 527 159
(Двести сорок девять миллионов пятьсот двадцать семь тысяч сто пятьдесят девять) рублей
65 копеек;
требования по уплате штрафной неустойки на основании решения Арбитражного суда
Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-41775/2011 от 11 октября 2011
года - 2 000 000 (Два миллиона) руб.;
требование по уплате задолженности по договорам банковского счета № 038 от
29.04.20013 года, и № 3331 от 25.11. 2011 года – 7 500 руб.
Требования по уплате судебных расходов на основании решения Арбитражного суда
Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-41775/2011 от 11 октября 2011
года - 200 000 (Двести тысяч) руб. отнесены к текущим платежам.
В качестве предмета залога, обеспечивающего требования кредитора, выступает
имущество должника, а именно, технологическое и иное оборудование, обеспечивающее его
производственную деятельность.
Кроме указанного, в залоге у Банка находятся права требования по договору
№2009/20.10.1/30789 от 26 февраля 2009 года, заключенному между ОАО «Балтийский
завод» (Исполнитель) и Закрытым акционерным обществом «Российский концерн по
производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (Заказчик).
В залог переданы как существующие к моменту заключения договора залога права
(требования) уплаты причитающихся ОАО «Балтийский завод» денежных средств
2
поступивших и/или поступающих от Заказчика, так и права
(требования) уплаты
причитающихся Исполнителю (Залогодателю) денежных средств, которые возникнут в
будущем, а именно:
- права (требования) уплаты Исполнителю денежных средств в общем размере
2 916 950 164 (Два миллиарда девятьсот шестнадцать миллионов девятьсот пятьдесят тысяч
сто шестьдесят четыре) рубля 72 копейки, в том числе НДС 18% - 444958499 (четыреста
сорок четыре миллиона девятьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста девяносто девять)
рублей 70 копеек, существующие, возникшие и/или которые возникнут в будущем у
Исполнителя (Залогодателя) в соответствии с договором №2009/20.10.1/30789 от 26 февраля
2009 года, и/или дополнительными соглашениями к нему (в случае заключения таковых)
которые являются и/или будут являться его неотъемлемой частью. Права требования,
заложенные по договору залога, определяются с учетом фактически уплаченных Заказчиком
Исполнителю денежных средств на дату заключения договора залога.
- права (требования) возмещения убытков, которые могут возникнуть у Залогодателя
в соответствии со ст.15 ГК РФ, а также уплаты штрафов, убытков, неустоек.
На дату введения в отношении ОАО «Балтийский завод» процедуры конкурсного
производства сумма требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов
должника, составляла 3 643 934 328, 56 рублей, из которых 2 646 860 340, 90 рублей
требования Банка, что составляет более 50% голосов кредиторов, имеющих право голоса на
собрании кредиторов.
Согласно результатам финансового анализа на 31.03.2012г. общий размер
задолженности предприятия по состоянию на 31.03.2012г. составил 12 158 581 000 руб.
При этом размер чистой прибыли за 12 месяцев 2011г. согласно финансовому анализу
составил: -574 125 000 руб.
По данным финансового анализа за период с 1 квартала 2009г. по III квартал 2011г.
суммарная стоимость активов должника увеличилась с 11 506 074 000 руб. до 12 158 581 000
руб. В то же время размер внеоборотных активов уменьшился за этот же период с 2 423 794
000 руб. до 2 376 575 000 руб., размер чистых активов за указанный период изменился в
отрицательную сторону: с 193 032 000 руб. до – 461 592 000 руб.
За анализируемый период размер основных средств также уменьшился с 2 227 153 000
руб. до 2 092 463 000 руб.
Размер дебиторской задолженности за вышеуказанный период увеличился с 1 346 947
000 руб. до 3 124 534 000 руб.
Кроме того, арбитражным управляющим сделаны выводы о наличии ряда
подозрительных сделок, совершенных в преддверии банкротства, наличии в действиях
руководства предприятия признаков преднамеренного банкротства.
ОАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК» предлагает к реализации права
требования к ОАО «Балтийский завод» по следующим договорам:






Договор кредитной линии №13-25/10-012 от 14 апреля 2010 года,
Договор кредитной линии №13-25/10-022 от 07 июня 2010 года,
Договор кредитной линии №13-25/10-037 от 06 сентября 2010 года,
Договор кредитной линии №13-25/10-053 от 03 ноября 2010 года,
Договор банковского счета №038 от 29.04.2003,
Договор банковского счета №3331 от 25.11.2010.,
Сумма уступаемого права требования:
2 646 860 340, 90 (Два миллиарда шестьсот сорок шесть миллионов восемьсот
шестьдесят тысяч триста сорок) рублей 90 копеек
2
3
Цена права требования:
Права требования уступаются с 20% дисконтом от общей суммы требования,
по цене 2 117 488 272, 72 рубля.
Срок оплаты:
Цена права требования уплачивается в трехдневный срок с момента
заключения договора уступки права требования.
Предложения относительно условий приобретения вышеуказанных прав
требований к ОАО «Балтийский завод» принимаются к рассмотрению ОАО ХАНТЫМАНСИЙСКИЙ БАНК в течение пяти дней с момента получения настоящего
предложения.
3