Мониторинг движения финансовых потоков

Банковское сопровождение
Государственного оборонного заказа
Дирекция банковского сопровождения
строительных контрактов
Москва
2015
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
является уполномоченным банком по
сопровождению ГОЗ и
оказывает Головным Исполнителям и
Исполнителям ГОЗ полный комплекс
услуг, предусмотренных ФЗ-275 (в
редакции ФЗ-159).
Банк ГПБ (АО)
Банковское сопровождение государственного оборонного
заказа определяется Федеральным законом как:
Мониторинг расчетов, в т.ч. контроль распоряжений о переводе денежных средств в
целях исполнения сопровождаемой сделки с использованием отдельных счетов,
открытых в уполномоченном банке всеми исполнителями кооперации ГОЗ по каждому
государственному контракту/контракту;
Передача Министерству обороны РФ и иным уполномоченным органам данных о
расчетах по ГОЗ и участниках таких расчетов, в т.ч. документах, являющихся
основанием для осуществления платежей. Предоставление информации по операциям
с отдельного счета;
Совершение других действий, предусмотренных законом, нормативными актами Банка
России и иными нормативными правовыми актами РФ.
Банк ГПБ (АО)
Общее описание процесса банковского сопровождения ГОЗ
Резервирование
номера отдельного
счета для
Головного
исполнителя
Заключение
договора
отдельного счета
с Исполнителем
Банк ГПБ (АО)
Заключение
договора банковского
сопровождения
с Головным
Исполнителем
Прием
обосновывающих
документов и акцепт
распоряжений
на оплату
Заключение
договора
отдельного счета
с Головным
исполнителем
Заключение
договора
банковского
сопровождения
с Исполнителем
Передача информации
в единую систему
государственного
оборонного заказа
и Росфинмониторинг
Открытие отдельного банковского счета
Для открытия отдельного банковского
счета и осуществления расчетов по
нему участникам государственного
оборонного заказа (Головным
исполнителям/Исполнителям)
необходимо:
1) направить в Банк Заявку на
предоставление услуги банковского
сопровождения;
2) ознакомиться и подписать
Договоры банковского сопровождения
и отдельного банковского счета;
3) предоставить пакет документов,
необходимый для открытия
расчетного счета;
4) предоставить заверенную копию
Государственного
контракта(Контракта)/Дополнительно
го соглашения/Выписки из
Государственного контракта
(контракта) с указанием
идентификатора государственного
контракта (ИГК).
Банк ГПБ (АО)
Тарифы обслуживания отдельных счетов ГОЗ
Банк ГПБ (АО)
Режим работы отдельного счета
Списание денежных
средств только при
указании в распоряжении
идентификатора
Государственного
контракта.
Отдельный счет
Списание денежных
средств только на
отдельный счет, за
исключением списания
денежных средств с
такого счета на иные
банковские счета в
целях:
Запрет совершения
недопустимых операций.
 Уплаты налогов и сборов, таможенных платежей,
страховых взносов в государственные Фонды.
 Оплаты расходов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг по ценам (тарифам), подлежащим
государственному регулированию.
 Перечисления прибыли, в размере согласованном
сторонами при заключении контракта и предусмотренном
его условиями, после исполнения контракта и
представления в уполномоченный банк акта приемапередачи товара (акта выполненных работ, оказанных
услуг).
 Перечисления Головным исполнителем денежных средств
при частичном исполнении им Государственного
контракта, если результатом такого частичного исполнения
является принятый государственным заказчиком товар.
 Расчетов с иностранными исполнителями, участвующими
в поставках продукции по ГОЗ и входящими в кооперацию
в рамках сопровождаемой сделки.
 Перечисление денежных средств, направленных на
возмещение
(компенсацию)
после
исполнения
государственного контракта, контракта, понесенных
исполнителями за счет собственных средств.
 Выплата заработной платы.
 Оплата по исполнительным документам 1-3 очереди.
 Возврат сумм кредитов, перечисленных уполномоченным
банком на отдельный счет Исполнителю.
 Размещение денежных средств на депозиты в
уполномоченном банке, при условии перечисления
процентов по депозитам на отдельный счет.
 Оплаты иных расходов на сумму не более трех миллионов
рублей в месяц.
Государственный заказчик, Головной исполнитель и Исполнители включают в Государственный контракт и
Контракты условие об осуществлении всех расчетов по ГОЗ только с использованием отдельных счетов,
открытых в уполномоченном банке.
Банк ГПБ (АО)
Операции, совершение которых по отдельному счету не
допускается
Предоставление ссуд,
займов, кредитов
Возврат сумм займов,
кредитов и процентов по
ним*
Выдача денежных средств
физическим лицам*
Операции, связанные с
формированием уставного
(складочного) капитала
других юридических лиц
Операции, связанные с
осуществлением
благотворительной
деятельности и внесением
пожертвований
Приобретение
иностранной валюты
Покупка ценных бумаг (в
том числе векселей)
Приобретение у кредитных
организаций драгоценных
металлов, драгоценных
камней и монет из
драгоценных металлов
Оплата
исполнительных
документов*
Размещение денежных
средств на депозитах*
Обеспечения исполнения
обязательств, в том числе
по государственному
контракту, контракту
Исполнение договора об
уступке (переуступке)
права требования
Осуществление
взаимозачетов
Осуществление операций с
использованием
электронных денежных
средств
Списание денежных
средств на иные счета,
открытые в кредитных
организациях, в том числе
в уполномоченных
банках.*
*За исключением операций, проведение которых по отдельному счету допускается.
Банк ГПБ (АО)
Проведение мониторинга расчетов с использованием
отдельных банковских счетов
Ежедневные отчеты
по отдельным счетам
головного
исполнителя,
исполнителей
Минобороны РФ и
Росфинмониторинг
Исполнитель
1-ый уровень
Акцепт
платежей
Исполнитель
1-ый уровень
Исполнитель
1-ый уровень
Обосновыв
ающие
документы
Исполните
ль
2-ой
уровень
…
…
…
Исполните
ль
2-ой
уровень
…
…
Банк ГПБ (АО)
…
Исполните
ль
2-ой
уровень
…
…
…
Исполните
ль
2-ой
уровень
…
…
…
Исполните
ль
2-ой
уровень
…
…
…
Исполните
ль
2-ой
уровень
…
…
…
Г А З П Р О М Б А Н К
Головной
исполнитель
Экстерриториальная система обслуживания в рамках
банковского сопровождения ГОЗ
• В 386 офисах
обслуживания Банка ГПБ (АО)
принимаются
распоряжения на оплату от
Головных исполнителей/
Исполнителей ГОЗ.
филиал
филиал
•
филиал
филиал
филиал
•
•
Организована возможность
передачи обосновывающих
документов через систему ДБО
«Клиент-Банк».
Банк ГПБ (АО)
Автоматизированная
система контроля ГОЗ
позволяет акцептовать
платежи в течение одного
рабочего дня.
Открытие и ведение отдельных
банковских счетов в любом
филиале Банка ГПБ (АО).
Исполнение распоряжений на оплату
1. Обязательным условием для приема распоряжений к исполнению является указание
идентификатора государственного контракта (ИГК) в коле 22 «Код», за исключением
распоряжений на перечисление денежных средств в бюджетную систему Российской
Федерации.
2. При заполнении поля «назначения платежа» сначала указывается тип операции в
соответствии в Таблице 1 в формате «Тип __(указывается номер типа операции):»,
затем назначение платежа и реквизиты документов, являющихся основанием для
составления платежа. (Например: Тип 0: Оплата за выполненные работы по ДС №1 к
договору №1 от 01.01.2015, по акту № 1 от 01.02.2015»).
3. Назначение платежа должно соответствовать содержанию документов, являющихся
основанием для составления распоряжения. При перечислении денежных средств на
отдельный счет в контракте (договоре), являющемся основанием для составления
распоряжения, должен быть указан соответствующий ИГК.
4. Распоряжения не принимаются к исполнению без предоставления документов,
являющихся основанием для составления распоряжения. Перечень обосновывающих
документов приведен в Таблице 2.
Банк ГПБ (АО)
Дирекция банковского сопровождения строительных контрактов –
единый центр ответственности по сопровождению ГОЗ
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Дирекция банковского сопровождения
строительных контрактов
Мельников Олег Васильевич
Тел.: +7(495)983-19-91
E-mail: oleg.melnikov@gazprombank.ru
Смирнов Игорь Ильич
Тел.: +7(495)983-18-36
Моб.т.: +7(925)400-75-26
E-mail: igor.smirnov_DBSSK@gazprombank.ru
Банк ГПБ (АО)
12