(9 б) Структура и объем затрат на производство и реализацию

(9 б) Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров(работ, услуг)
ООО "Энергостройсервис"
Передача ЭЭ - не основной вид деятельности
2016-2018
2016
2017
2018
План (предложение организации)
№
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.2.1
2.3.2.2
2.3.2.3
2.3.2.4
2.3.2.5
2.3.2.6
2.3.2.7
Показатель
Год
Год
инфляция, %
индекс эффективности операционных расходов,
%
количество активов, у.е.
индекс изменения количества активов, %
коэффициент эластичности затрат по росту
активов,
%
итого
коэффициент
индексации, %
ПДК_Материальные затраты, тыс.руб.
ПДК_Вспомогательные материалы, тыс.руб.
ПДК_ГСМ, тыс.руб.
ПДК_прочие вспомогательные материалы,
тыс.руб.
ПДК_Работы и услуги производственного
характера (в т.ч. услуги сторонних организаций
по содержанию сетей и распределительных
устройств), тыс.руб.
ПДК_Расходы на оплату труда (без отчислений
на социальные нужды), тыс.руб.
ПДК_Численность, чел
ПДК_Среднемесячная заработная плата,
руб/мес
ПДК_Прочие расходы, всего, в т.ч.:, тыс.руб.
ПДК_Ремонт основных фондов, тыс.руб.
ПДК_Работы и услуги непроизводственного
характера, тыс.руб.
Год
112,00
112,00
1,50
1,50
251,98
251,98
0,00
0,75
1,10320
251,98
0,00
0,75
1,103200
12 363,56
13 639,48
15 047,07
44,00
44,00
44,00
23 415,83
25 832,35
28 498,25
1 305,20
1 305,20
1 439,90
1 439,90
1 588,49
1 588,49
13 668,76
15 079,38
16 635,57
4 582,71
4 582,71
4 582,71
ПДК_Услуги связи, тыс.руб.
ПДК_Расходы на охрану и пожарную
безопасность, тыс.руб.
ПДК_Расходы на услуги коммунального
хозяйства, тыс.руб.
ПДК_Расходы на юридические услуги, тыс.руб.
ПДК_Расходы на информационные услуги,
тыс.руб.
ПДК_Расходы на консультационные услуги,
тыс.руб.
ПДК_Расходы на аудиторские услуги, тыс.руб.
ПДК_Расходы на сертификацию, тыс.руб.
ПДК_Транспортные услуги, тыс.руб.
ПДК_Расходы на обеспечение нормальных
2.3.2.10 условий труда и мер по технике безопасности,
тыс.руб.
ПДК_Расходы на командировки и
2.3.2.11 представительские, тыс.руб.
2.3.2.8
2.3.2.9
2.3.2.12
2.3.2.13
2.3.2.14
2.3.2.15
2.3.2.16
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
ПДК_Расходы на подготовку кадров, тыс.руб.
ПДК_Расходы на страхование, тыс.руб.
ПДК_Целевые средства на НИОКР, тыс.руб.
ПДК_Содержание управляющей компании,
тыс.руб.
ПДК_Другие
прочие подконтрольные расходы,
тыс.руб.
ПДК_Внереализационные
расходы, тыс.руб.
ПДК_Расходы на услуги банков, тыс.руб.
ПДК_расходы на формирование резервов по
сомнительным
долгам, тыс.руб.
ПДК_Другие
обоснованные
внереализационные
расходы, тыс.руб.
ПДК_Расходы,
не учитываемые в целях
налогообложения,тыс.руб.
тыс.руб.
ПДК_Дивиденды,
4.2
ПДК_Денежные выплаты социального характера
(по коллективному договору) , тыс.руб.
4.3
4.4
4.5
5.1
5.2
5.3
5.4
ПДК_Прочие расходы из прибыли, тыс.руб.
ПДК_ИТОГО подконтрольные расходы, тыс.руб.
ПДК_Корректировка подконтрольных расходов,
(дельта ПРi) , тыс.руб.
НПДК_Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС", тыс.руб.
НПДК_Электроэнергия на хоз. нужды, тыс.руб.
НПДК_Теплоэнергия, тыс.руб.
НПДК_Плата за аренду имущества и лизинг
всего, в том числе, тыс.руб.
2016
2017
2018
План (предложение организации)
№
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.5.4
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.10.1
5.11
5.11.1
5.11.2
5.12
5.13
5.14
5.14.1
5.15
5.16
6
6.1
6.1.1
6.2
Показатель
НПДК_аренда электросетевого хозяйства,
тыс.руб.
НПДК_лизинг, тыс.руб.
НПДК_прочая аренда, тыс.руб.
НПДК_Налоги, всего, в т.ч.:, тыс.руб.
НПДК_плата за землю, тыс.руб.
НПДК_транспортный налог, тыс.руб.
НПДК_прочие налоги и сборы, тыс.руб.
НПДК_налог на имущество, тыс.руб.
НПДК_Отчисления на социальные нужды,
тыс.руб.
НПДК_% за пользование кредитом, тыс.руб.
Год
Год
Год
4 582,71
4 582,71
4 582,71
3 795,61
4 187,32
4 619,45
97,50
97,50
97,50
756,80
847,62
949,33
756,80
847,62
949,33
42,00
42,00
42,00
42,00
42,00
42,00
3 784,00
4 238,08
4 746,65
13 058,62
13 995,23
15 037,64
26 727,38
29 074,60
31 673,21
26 727,38
29 074,60
31 673,21
26 727,38
29 074,60
31 673,21
4 540,80
5 085,70
5 695,98
16,99
17,49
17,98
НПДК_Резервный фонд, тыс.руб.
НПДК_Другие прочие неподконтрольные
расходы, тыс.руб.
НПДК_Налог на прибыль, всего в том числе,
тыс.руб.
НПДК_налог на прибыль на величину
капитальных вложений, тыс.руб.
НПДК_Амортизация, тыс.руб.
НПДК_амортизация, учитываемая при
налогообложении, тыс.руб.
НПДК_амортизация, не учитываемая при
налогообложении, тыс.руб.
НПДК_Погашение заёмных средств, тыс.руб.
НПДК_Максимальная величина капитальных
вложений, тыс.руб.
НПДК_Капитальные вложения - всего, в т.ч.:,
тыс.руб.
НПДК_возврат заемных средств на капитальные
вложения, тыс.руб.
НПДК_ИТОГО неподконтрольных расходов,
тыс.руб.
НПДК_Корректировка неподконтрольных
расходов, (дельта ПРi), тыс.руб.
Расходы, связанные с компенсацией
незапланированных расходов / полученный
избыток , тыс.руб.
Расходы, связанные с компенсацией
незапланированных расходов всего, в том
числе, тыс.руб.
выпадающие доходы от технологического
присоединения, тыс.руб.
Полученный избыток , тыс.руб.
8.1
Необходимая валовая выручка, всего,
тыс.руб.
Необходимая
валовая выручка c учётом
корректировок, тыс.руб.
Расходы, тыс.руб.
8.2
Прибыль, тыс.руб.
8.3
Рентабельность, %
9
Коэффициент деления по полугодиям, %
-
-
-
10.1
Ставка налога на прибыль, %
20,00
20,00
20,00
10.2
% отчислений на социальные нужды, %
30,70
30,70
30,70
11.1
Результаты деятельности организации
(выпадающие или дополнительно полученные
доходы), (Bi)
7
8
11.2
Корректировка в связи с изменением полезного
отпуска и цен, (ПОi)
11.3
Корректировка в связи с уровнем исполнения
инвестпрограммы, (Bi корр_ ИП)
11.4
Коэффициент корректировки НВВ с учётом
надежности и качества, % (К над)
Максимальный процент корректировки П кop i
11.5
2016
2017
2018
План (предложение организации)
№
Показатель
11.6
Повышающий (понижающий) коэффициент,
(КНКi)
12
Поступление мощности, ВСЕГО , МВт
13
Потери мощности в сети, МВт
14
то же в %
Год
Год
Год
13,56
13,56
13,56
0,77
0,77
0,77
5,70
5,69
5,68
15.1
Относимые на основное производство, МВт
0,00
0,00
0,00
15.2
Относимые на сторонних потребителей, МВт
0,77
0,77
0,77
0,00
0,00
0,00
12,79
12,79
12,79
174,142
189,436
206,367
27,26
27,26
27,26
1,55
1,55
1,55
5,70
5,69
5,68
0,00
0,00
0,00
1,55
1,55
1,55
0,00
0,00
0,00
25,71
25,71
25,71
2 201,73
2 465,94
2 761,85
0,133
0,149
0,167
3 412,68
3 822,20
4 280,87
1,172
1,280
1,398
30 140,06
32 896,81
35 954,08
16
17
18
19
20
21
22.1
22.2
23
24
25
26
27
28
29
30
Расход мощности на производственные и
хозяйственные нужды (собственное
потребление
организаций,
для которых
Полезный отпуск
из сети, МВт
Ставка на содержание электрических
сетей, руб./МВт. мес
Поступление электроэнергии в сеть, ВСЕГО,
млн.кВт.ч
Потери электроэнергии в сети, млн.кВт.ч.
то же в %
Относимые на основное производство, млн.кВт.ч
Относимые на сторонних потребителей,
млн.кВт.ч
Расход электроэнергии на производственные и
хозяйственные нужды (собственное
потребление организаций, для которых
оказание услуг по передаче не является
основным видом деятельности), млн.кВт.ч
Полезный отпуск из сети, млн.кВт.ч.
Коэффициент распределения расходов по
услугам по передаче, %
Тариф покупки потерь, руб./МВт.ч
Ставка на оплату потерь электроэнергии,
руб./МВт.ч
НВВ на оплату потерь, тыс.руб.
Одноставочный тариф, руб./МВт.ч
Товарная продукция, тыс.руб.