Приложение 1.1 «Форма раздела «Нематериальные активы и

Формы разделов Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
17
Приложение 1.1 «Форма раздела «Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно - конструкторские и
технологические работы (НИОКР)» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за
20 12
г.
Организация ОАО "Ростовгоргаз"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности
Аренда прочих машин и оборудования научного и производственного характера
Организационно-правовая форма/форма собственности
частная собственность
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)
Местонахождение (адрес)
Коды
0710001
31
12
2012
03299198
6152000158
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД
71.34.9
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ
47
49
384 (385)
344019, г.Ростов-на-Дону. пр.Шолохова,14
1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя
Код
показа
теля
Период
На начало года
Посту
накопленная пило
амортизация и
убытки от
обесценения
первона-чальная
стоимость 3
1
Нематериальные активы всего
в том числе: положительная деловая
репутация
исключительные права на
результаты интеллектуальной
деятельности, всего:
в том числе:
права на программы ЭВМ, базы
данных и аналогичные объекты
права на изобретения и другие
аналогичные объекты
интеллектуальной собственности
(изобретение, промышленный
образец, полезная модель)
2
5100
5110
5101
5111
5102
5112
51021
51121
51022
3
4
за 20 12 г.1
за 20 11 г.2
за 20 12 г.1
за 20 11 г.2
за 20 12 г.1
за 20 11 г.2
за 20 12 г.1
за 20 11 г.
2
за 20 12 г.1
51122
5
накопленная
амортизация и
убытки от
обесценения
3
начислено
амортиза-ции
убыток
от обесценения
переоценка
первоначальная
стоимость 3
накопленная
амортизация
первона-чальная накопленная
амортизация и
стоимость 3
убытки от
обесценения
-
7
-
)
)
)
)
8
-
(
(
(
(
9
88
88
-
)
)
)
)
10
-
11
-
12
-
13
1763
1763
-
(
(
(
(
14
874
786
-
)
)
)
)
)
-
(
-
)
-
(
88
)
-
-
-
1763
(
874
)
( 698
)
-
(
-
)
-
(
88
)
-
-
-
1763
(
786
)
1763
( 786
)
-
(
-
)
-
(
88
)
-
-
-
1763
(
874
)
1763
-
( 698
( -
)
)
-
(
(
-
)
)
-
(
(
88
-
)
)
-
-
-
1763
-
(
(
786
-
)
)
(
)
-
(
-
)
-
(
-
)
-
-
-
-
(
-
)
( 786
( 698
( ( -
)
)
)
)
1763
( 786
1763
-
6
-
выбыло
первоначальная стоимость
(
(
(
(
1763
1763
за 20 11 г.2
0710005 с. 1
На конец периода
Изменения за период
Формы разделов Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
секреты производства (ноу-хау)
права на прочие результаты
интеллектуальной деятельности (в
т.ч. селекционные достижения,
топология интегральных микросхем)
51023
51123
51024
за 20 12 г.1
за 20 11 г.2
за 20 12 г.1
51124
за 20 11 г.
исключительные права на средства
индивидуализации (товарные знаки,
коммерческие обозначения и т.п.)
5103
5113
5104
5114
прочие
18
-
(
(
(
-
)
)
)
-
(
(
(
-
)
)
)
-
(
(
(
-
)
)
)
-
-
-
-
(
(
(
-
)
)
)
-
(
-
)
-
(
-
)
-
(
-
)
-
-
-
-
(
-
)
-
(
-
)
-
(
-
)
-
(
-
)
-
-
-
-
(
-
)
-
(
-
)
-
(
-
)
-
(
-
)
-
-
-
-
(
-
)
-
(
(
-
)
)
-
(
(
-
)
)
-
(
(
-
)
)
-
-
-
-
(
(
-
)
)
2
за 20 12 г.1
за 20 11 г.2
за 20 12 г.1
2
за 20 11 г.
Наименование показателя
Код
1
2
5120
На 31 декабря
г.
20 12
На 31 декабря
20 11
г.
На 31 декабря
20 10
г.
3
1763
-
4
1763
-
5
1763
-
1763
1763
1763
-
-
1763
1763
1763
51212
-
-
-
секреты производства (ноу-хау)
51213
-
-
-
права на прочие результаты интеллектуальной
деятельности
51214
-
-
-
исключительные права на средства индивидуализации
(товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)
прочие
5122
-
-
-
5123
-
-
-
Всего
в том числе:
исключительные права на результаты интеллектуальной
деятельности,всего
5121
в том числе:
права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичиные
объекты
права на изобретения и другие аналогичные объекты
интеллектуальной собственности (изобретение,
промышленный образец, полезная модель)
51211
0710005 с. 2
19
Формы разделов Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
Приложение 1.2 «Форма раздела «Основные средства» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах"
0710005 с. 4
2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств
Наименование показателя
Код
1
2
Основные средства (без
учета доходных вложений 5200
в материальные
5210
ценности) - всего
в том числе:
Период
На начало года
3
за 20 12 г.1
Изменения за период
начислено
выбыло объектов
первоначальная
стоимость 3
накопленная
амортизация 6
поступило
4
5
6
1290011
( 745500 )
131855
(
3932
1232058
( 714269 )
64432
(
6479
На конец периода
переоценка
6
накопленная амортизации
6
амортизация
первоначальная
стоимость 3
7
первоначальная
стоимость 3
накопленная
амортизация 6
первоначальная
стоимость 3
12
13
1417934
( 781998 )
1290011
( 745500 )
8
9
10
11
)
3150
( 39649 )
-
-
)
4757
( 35987 )
-
накопленная
амортизация 6
2
за 20 11 г.
(
-
)
1
за 20 12 г.
5201
3389
(
-
)
-
(
-
)
-
(
-
)
-
-
3389
(
-
)
(
-
)
3389
(
-
)
-
(
-
)
-
-
3389
(
-
)
161303
( 98285 )
26371
(
)
-
(
2789
)
-
-
187674
( 101074 )
152890
( 95756 )
8413
(
)
-
(
2528
)
-
161303
( 98285 )
926931
( 541788 )
94375
(
1609
)
933
( 20044 )
-
1019697
( 560899 )
912068
( 522871 )
15217
(
354
)
292
( 19209 )
-
926931
( 541788 )
153147
( 85688 )
7706
(
700
)
617
( 11675 )
-
160153
( 96745 )
136711
( 79201 )
19763
(
3327
)
3299
(
9786
)
-
153147
( 85688 )
37588
( 14799 )
2977
(
1344
)
1344
(
4416
)
-
-
39221
( 17871 )
23583
( 12115 )
16673
(
2668
)
1036
(
3720
)
-
-
37588
( 14799 )
6886
(
4940
)
426
(
279
)
256
(
725
)
-
-
7033
(
5409
)
6039
(
4326
)
977
(
130
)
130
(
744
)
-
-
6886
(
4940
)
767
(
-
)
-
(
-
)
-
(
-
)
-
-
767
(
-
)
767
(
-
)
-
(
-
)
-
(
-
)
-
-
767
(
-
)
2
земельные участки
за 20 11 г.
5211
-
1
за 20 12 г.
здания
5202
-
2
за 20 11 г.
5212
-
(
-
)
1
за 20 12 г.
сооружения и передаточные
устройства
5203
-
2
за 20 11 г.
5213
(
-
)
1
за 20 12 г.
машины и оборудование
5204
за 20 11 г.2
5214
(
-
)
1
за 20 12 г.
транспортные средства
5205
2
за 20 11 г.
5215
1
за 20 12 г.
производственный и
хозяйственный инвентарь
5206
2
за 20 11 г.
5216
1
за 20 12 г.
прочие
5207
2
за 20 11 г.
5217
20
Формы разделов Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
0710005 с. 5
2.2. Незавершенные капитальные вложения
Наименование показателя
Код
1
2
Незавершенное строительство и
незаконченные операции по приобретению,
модернизации и т.п. основных средств всего
5240
в том числе:
5241
строительство собственных объектов
основных средств
достройка, дооборудование, модернизация,
реконструкция основных средств
капитальные вложения в арендованные
основные средства
приобретение отдельных объетов основных
средств
оборудование к установке
5250
5251
5242
5252
5243
5253
5244
5254
5245
Период
3
5246
5256
предоплата на приобретение и
строительство основных средств
5247
5257
активы, подлежащие передаче инвесторам всего
5248
5258
в том числе:
незавершенные строительные работы
налог на добавленную стоимость по незавершенным
строительным работам
52481
52581
52482
52582
предоплата строительных работ
52483
затраты за период
4
5
Изменения за период
списано
принято к учету в качестве
основных средств или
увеличена стоимость
6
На конец
периода
7
8
за 20 12
г.1
92643
186697
(
-
) (
140185
)
139155
за 20 11
г.2
16778
144470
(
-
) (
68605
)
92643
за 20 12
г.1
-
-
(
-
) (
-
)
-
за 20 11
2
-
-
(
-
) (
-
)
-
1
90847
168870
(
-
) (
127577
)
132140
за 20 12
за 20 11
за 20 12
за 20 11
г.
г.
2
г.
14210
110074
(
-
) (
33437
)
90847
1
-
-
(
-
) (
-
)
-
2
-
-
(
-
) (
-
)
-
1
г.
г.
за 20 12
г.
-
8117
(
-
) (
8117
)
-
за 20 11
г.2
1493
29502
(
-
) (
30995
)
-
за 20 12
г.1
1796
3577
(
-
) (
4491
)
882
за 20 11
г.2
1075
4894
(
-
) (
4173
)
1796
за 20 12
г.1
-
-
(
-
) (
-
)
-
за 20 11
2
г.
-
-
(
-
) (
-
)
-
за 20 12
г.1
-
6133
(
-
) (
-
)
6133
за 20 11
2
-
-
(
-
) (
-
)
-
1
-
-
(
-
) (
-
)
-
5255
прочие поступления
На начало
года
за 20 12
г.
г.
2
за 20 11
г.
-
-
(
-
) (
-
)
-
за 20 12
г.1
-
-
(
-
) (
-
)
-
за 20 11
г.2
-
-
(
-
) (
-
)
-
за 20 12
1
-
-
(
-
) (
-
)
-
за 20 11
2
г.
-
-
(
-
) (
-
)
-
за 20 12
г.1
-
-
(
-
) (
-
)
-
г.
21
Формы разделов Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
предоплата строительных работ
52483
за 20 11
52583
г.2
-
-
(
-
) (
-
)
-
-
-
(
-
) (
-
)
-
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,
реконструкции и частичной ликвидации
Наименование показателя
Код
1
2
3
4
5260
127577
33437
3693
-
-
2431
-
4901
72148
-
Увеличение стоимости объектов основных
средств в результате достройки,
дооборудования, реконструкции - всего
в том числе:
За 20 12
Подземный г-д обводная ЮСКЮ, МенжинскогоТролейбусная
Подземный г-д п/этил. ул. Калинина, 80 (2-я очередь)
5261
Подземный г-д п/этил. ул. Текучева, 364-378
Подз-ый г-д Лев. Берег Дона от з-да "К.Моряк" до
ОСП по ул. Луговой
5262
г.1
За 20 11
Подземный г-д п/этил. ул. Коммунаров, 33, 33г, 33д
Подз-ый г-д Лев. Берег Дона от з-да "К.Моряк" до
ОСП по ул. 1-я Луговая
г.2
2661
5263
Внутридворовое покрытие на территориии
по пр. Шолохова 14
5264
Уменьшение стоимости объектов основных
средств в результате частичной ликвидации всего:
5270
4652
-
1545
-
(
1610
) (
249
)
(
-
) (
131
)
(
-
) (
43
)
(
1054
) (
-
)
(
-
) (
36
)
(
40
) (
-
)
(
-
) (
12
)
(
378
) (
-
)
в том числе:
Надземный г-д Текучева от Театр до 14 линии
Подз-й г-д Коммунаров,общ.106 от Заглушки на врезк.
по Вяземцев
Подз-ый г-д Лев. Берег Дона от з-да "К.Моряк" до
ОСП
Подземный г-д Приволжский,Текучева,
Возрождения,Красногвард,
Подземный г-д обводная ЮСКЮ, МенжинскогоТролейбусная
Надземный г-д Малюгиной
113/69,Доломановский,Братский,Халтур.
5271
Подз-й г-д п/этил. Ул. Возрождения , 8
5274
5272
5273
0710005 с. 6
22
Формы разделов Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
2.4. Иное использование основных средств
Наименование показателя
Код
1
2
На
31 декабря
4
20 12 г.
На 31 декабря
г.2
20 11
На 31 декабря
г.5
20 10
3
4
5
Переданные в аренду основные средства,
числящиеся на балансе
5280
1 235 124
1 134 165
776 051
Переданные в аренду основные средства,
числящиеся за балансом
5281
-
-
-
Полученные в аренду основные средства,
числящиеся на балансе
5282
-
-
-
Полученные в аренду основные средства,
числящиеся за балансом
5283
67737
67767
201485
Объекты недвижимости, принятые
в эксплуатацию и фактически используемые,
находящиеся в процессе государственной
регистрации
5284
-
-
-
Основные средства, переведенные
на консервацию
5285
-
-
-
Основные средства, переданные в залог
5286
-
-
-
2.5. Информация о балансовой стоимости и протяженности незарегистрированных газопроводов после 31.01.98г.
Наименование
Количество, шт.
На 31 декабря 2012г.
Количество, м
Сумма, тыс.руб.
Всего газопроводов
974
71831
149154
в т.ч. незарегистрированных
795
55804
93504
23
Формы разделов Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
Приложение 1.3«Форма раздела «Запасы» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»
3. Запасы
3.1. Наличие и движение запасов
Наименование
показателя
Код
2
1
Запасы - всего
в том числе:
материалы
5400
5420
Период
Изменения за период
убытков
выбыло
На начало года
3
себестоимость
величина
резерва
под снижение
стоимости
поступления
и затраты
себестоимость
резерв
под снижение
стоимости
4
5
6
7
На конец периода
от снижения
стоимости
оборот запасов
между их группами
(видами)
себестоимость
величина
резерва
под снижение
стоимости
8
9
10
11
12
1
за 20 12 г.
27467
(
-
)
56905
(
61343
)
-
-
х
23029
(
-
)
за 20 11 г.2
(
(
-
)
)
70183
54538
(
(
59278
51977
)
)
-
-
(
х
7060
)
27467
22917
(
(
-
)
)
(
8538
)
27416
(
-
)
5401
за 20 12 г.
16562
27416
5421
за 20 11 г.2
16355
(
-
)
68085
(
48486
)
-
-
5402
1
за 20 12 г.
51
(
-
)
2367
(
9366
)
-
-
7060
112
(
-
)
5422
за 20 11 г.2
207
(
-
)
2098
(
10792
)
-
-
8538
51
(
-
)
5403
за 20 12 г.1
-
(
-
)
-
(
-
)
-
-
-
-
(
-
)
5423
за 20 11 г.2
-
(
-
)
-
(
-
)
-
-
-
-
(
-
)
1
готовая продукция
товары для
перепродажи
1
за 20 12 г.
-
(
-
)
-
(
-
)
-
-
-
-
(
-
)
5424
2
за 20 11 г.
-
(
-
)
-
(
-
)
-
-
-
-
(
-
)
5405
за 20 12 г.1
-
(
-
)
-
(
-
)
-
-
-
-
(
-
)
5425
за 20 11 г.2
-
(
-
)
-
(
-
)
-
-
-
-
(
-
)
за 20 12 г.1
-
(
-
)
-
(
-
)
-
-
-
-
(
-
)
за 20 11 г.2
-
(
-
)
-
(
-
)
-
-
-
-
(
-
)
за 20 12 г.1
-
(
-
)
-
(
-
)
-
-
-
-
(
-
)
товары
отгруженные
5404
расходы в
незавершенном
производстве
издержки
5406
обращения по
нереализованным
товарам и готовой 5426
продукции
24
Формы разделов Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
Приложение 1.4 «Форма раздела «Дебиторская и кредиторская задолженность» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»
0710005 с. 10
4. Дебиторская и кредиторская задолженность
4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
учтенная
по условиям
договора
1
2
Долгосрочная дебиторская
задолженность (ожидаемая к
погашению более чем через
12 месяцев) - всего
5501
Краткосрочная дебиторская
задолженность (ожидаемая к
погашению в течение 12
месяцев) всего
в том числе: покупателей и
заказчиков
в том числе: дочерних организаций
зависимых организаций
прочих организаций и лиц
векселя к получению, всего:
в том числе: дочерних организаций
зависимых организаций
прочих организаций и лиц
авансы выданные, всего:
в том числе: дочерним организациям
зависимым организациям
прочим организациям и лицам
3
за 20 12
г.
за 20 11
г.2
за 20 12
г.1
за 20 11
г.2
за 20 12
г.1
за 20 11
г.2
за 20 12
г.1
за 20 11
г.2
за 20 12
г.1
за 20 11
г.2
за 20 12
г.1
за 20 11
г.2
за 20 12
г.1
за 20 11
г.2
за 20 12
г.1
за 20 11
г.2
за 20 12
г.1
за 20 11
г.2
за 20 12
г.1
за 20 11
г.2
за 20 12
г.1
за 20 11
г.2
за 20 12
г.1
за 20 11
г.2
за 20 12
г.1
за 20 11
г.2
за 20 12
г.1
за 20 11
г.2
5530
5511
5531
55111
55311
55112
55312
55113
55313
5512
5532
55121
55321
55122
55322
55123
55323
5513
5533
55131
55331
55132
55332
55133
55333
Изменения за период
выбыло
поступление
в результате причитающиеся
хозяйственных
проценты,
операций
штрафы и иные
(сумма долга
начисления 8
по сделке
операции)8
погашение
списание
на
финансовый
результат 8
восстановление
резерва
9
На конец периода
корректировк
а величины
резерва (в
использ т.ч. создание)
ование
резерва
перевод
из долгов краткосрочную задолженность
учтенная
по условиям
договора
учтенная
по условиям
договора
величина
резерва
по сомнительным
долгам
величина
резерва
по сомнительным
долгам
6
7
10
10.1.
10.2.
11.1.
12
-
(
-
)
-
-
(
-
)
(
-
)
-
-
-
(
-
)
-
-
(
-
)
-
(
-
)
-
-
(
-
)
(
-
)
-
-
-
(
-
)
-
-
(
-
)
41413
(
53
)
2286095
-
( 2214829 )
(
-
)
-
53
(469)
-
-
112679
(
469
)
26686
(
-
)
2207732
-
( 2193005 )
(
-
)
-
-
(53)
-
-
41413
(
53
)
5358
4019
5358
4019
14922
7855
14922
7855
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
53
53
-
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
611254
739972
611254
739972
442350
331945
442350
331945
-
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
-
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
-
53
-
(469)
(53)
(469)
(53)
-
-
-
4343
5358
4343
5358
70384
14922
70384
14922
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
469
53
469
53
-
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
4
1
5521
5510
величина
резерва
по сомнительным
долгам
5
-
8
612269
738633
612269
738633
386888
324878
386888
324878
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
11
13
25
Формы разделов Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
проценты к получению, всего:
в том числе: от дочерних
организаций
от зависимых организаций
от прочих организаций и лиц
доходы от долевого участия к
получению, всего:
в том числе: от дочерних
организаций
от зависимых организаций
от прочих организаций и лиц
долговые ценные бумаги и займы,
всего:
в том числе: дочерних организаций
зависимых организаций
прочих организаций и лиц
по приобретенным правам
(требованиям), всего:
в том числе: дочерних организаций
зависимых организаций
прочих организаций и лиц
прочая - всего:
в том числе: дочерних организаций
зависимых организаций
прочих организаций и лиц
Итого
Дебиторская задолженность
в составе внеоборотных
активов
предоплата строительных работ и
основных средств- всего:
предоплата нематериальных
активов- всего:
5514
5534
55141
за 20 12
за 20 11
г.2
г.2
за 20 12
г.2
55341
55142
55342
55143
55343
5515
5535
55151
за 20 11
г.2
за 20 12
за 20 11
за 20 12
г.2
г.2
г.2
за 20 11
г.2
за 20 12
за 20 11
г.2
г.2
за 20 12
г.2
55351
55152
55352
55153
55353
5516
5536
55161
за 20 11
г.2
за 20 12
за 20 11
за 20 12
г.2
г.2
г.2
за 20 11
г.2
за 20 12
за 20 11
г.2
г.2
за 20 12
г.2
55361
55162
55362
55163
55363
5517
5537
55171
за 20 11
г.2
за 20 12
за 20 11
за 20 12
г.2
г.2
г.2
за 20 11
г.2
за 20 12
за 20 11
г.2
г.2
за 20 12
г.2
55371
55172
55372
55173
55373
5518
5538
55181
55381
за 20 11
г.2
за 20 12
за 20 11
за 20 12
г.2
г.2
г.2
за 20 11
г.2
за 20 12
г.1
за 20 11
г.2
за 20 12
за 20 11
55182
55382
55183
55383
5500
5520
55001
за 20 12
за 20 11
г.2
за 20 12
г.1
за 20 11
г.2
за 20 12
за 20 11
г.1
г.2
за 20 12
г.1
за 20 11
г.2
за 20 12
г.1
за 20 11
г.2
за 20 12
г.1
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
-
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
4011
4287
4011
4287
1228480
1131528
-
-
г.1
2002
1954
2002
1954
19131
12858
-
г.2
-
(
-
)
г.1
19131
12858
41413
26686
-
(
(
(
(
(
(
(
53
-
)
)
)
)
)
)
)
-
(
-
(
(
(
55201
550011
552011
550012
-
-
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
3994
)
(
4239
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
3994
)
(
4239
)
( 1211678 )
( 1125255 )
(
)
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
-
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
-
-
-
-
-
2019
2002
2019
2002
35933
19131
-
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
-
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
-
-
(
-
)
(
-
)
-
-
-
-
-
-
(
-
)
1228480
1131528
2286095
2207732
-
-
(
(
(
(
(
(
(
1211678
1125255
2214829
2193005
-
)
)
)
)
)
)
)
(
(
(
(
(
(
(
-
)
)
)
)
)
)
)
-
53
-
(469)
(53)
-
-
(
-
)
х
х
-
35933
19131
112679
41413
-
(
(
(
(
(
(
(
469
53
-
)
)
)
)
)
)
)
)
-
-
(
-
)
(
-
)
-
-
-
(
-
)
-
-
(
-
)
)
)
)
6133
6133
-
(
(
(
-
)
)
)
(
(
(
-
)
)
)
-
-
-
-
6133
6133
(
(
(
-
)
)
)
х
х
-
26
Формы разделов Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
предоплата нематериальных
активов- всего:
552012
за 20 11
г.2
-
(
-
)
-
-
(
-
)
(
-
)
-
-
-
-
-
-
(
-
)
за 20 12
г.
1
-
(
-
)
-
-
(
-
)
(
-
)
-
-
-
-
-
-
(
-
)
2
-
(
-
)
-
-
(
-
)
(
-
)
-
-
-
-
-
-
(
-
)
предоплата строительных работ по
активам, подлежащим передаче
инвесторам- всего:
550013
552013
за 20 11
г.
предоплата исследований и
разработок- всего:
550014
за 20 12
г.1
-
(
-
)
-
-
(
-
)
(
-
)
-
-
-
-
-
-
(
-
)
за 20 11
2
-
(
-
)
-
-
(
-
)
(
-
)
-
-
-
-
-
-
(
-
)
552014
г.
4.2. Просроченная дебиторская задолженность
На 31 декабря ____
На 31 декабря _____
4
Наименование показателя
Код
1
2
Всего (дебиторская задолженность в составе
оборотных активов)
2012 г.
учтенная
балансовая
по условиям
стоимость
договора
3
4
На 31 декабря _____
2
учтенная
по условиям
договора
5
2011 г.
балансовая
стоимость
6
2010 г.5
учтенная
балансовая
по условиям
стоимость
договора
7
8
5540
1124,56
655,56
388,87
335,75
344,83
344,83
5541
1124,56
655,56
388,87
335,75
344,83
344,83
в том числе: дочерних организаций
55411
-
-
-
-
-
-
зависимых организаций
55412
-
-
-
-
-
-
прочих организаций и лиц
55413
1124,56
655,56
388,87
335,75
344,83
344,83
в том числе: покупателей и заказчиков, всего
4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя
1
Долгосрочная кредиторская
задолженность (прочие
обязательства) - всего
Краткосрочная кредиторская
задолженность - всего
в том числе: поставщики и
подрядчики - всего:
в том числе: дочерние организации
зависимые организации
прочие организации и лица
векселя к уплате, всего:
Код
2
5551
5571
5560
5580
55601
55801
556011
558011
556012
558012
556013
558013
55602
Период
Остаток
на начало
года
3
1
за 20 12
г.
за 20 11
г.2
за 20 12
г.
1
за 20 11
за 20 12
за 20 11
г.2
за 20 12
г.1
за 20 11
г.2
за 20 12
г.1
за 20 11
г.2
за 20 12
г.1
за 20 11
г.2
за 20 12
г.1
Изменения за период
выбыло
поступление
в результате
хозяйственных операций
(сумма долга по сделке,
операции)9
причитающиеся
проценты, штрафы
и иные начисления 9
погашение
4
5
6
-
-
-
(
списание
на финансовый результат 9
7
перевод из долгов краткосрочную задолженность
Остаток
на конец
периода
9
10
8
-
) (
-
)
(
-
)
(
-
)
-
-
-
-
(
-
) (
-
)
169274
1883804
153
(
1755364
) (
705
)
-
297162
г.2
92232
1311543
25
(
1233807
) (
719
)
-
169274
г.1
7170
5313
-
427276
353001
-
-
(
(
(
426638
351088
-
) (
) (
) (
36
56
-
)
)
)
-
7772
7170
-
-
-
-
(
-
) (
-
)
-
-
7170
5313
-
427276
353001
-
-
(
(
(
(
(
426638
351088
-
36
56
-
)
)
)
)
)
-
7772
7170
-
)
)
)
)
)
(
(
(
(
(
-
27
Формы разделов Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
векселя к уплате, всего:
за 20 11
г.2
за 20 12
г.1
за 20 11
г.2
за 20 12
г.1
за 20 11
г.2
за 20 12
г.1
за 20 11
г.2
за 20 12
г.1
за 20 11
г.2
за 20 12
г.1
за 20 11
г.2
за 20 12
г.1
за 20 11
г.2
за 20 12
г.1
за 20 11
г.2
за 20 12
г.1
за 20 11
г.2
за 20 12
г.1
за 20 11
г.2
за 20 12
г.1
за 20 11
г.2
за 20 12
г.1
за 20 11
г.2
за 20 12
г.1
55805
55606
за 20 11
г.
2
за 20 12
55806
55607
55807
55608
55802
556021
558021
556022
зависимым организациям
558022
556023
прочие организациям и лицам
558023
55603
авансы полученные - всего:
55803
556031
в том числе: от дочерних
организаций
558031
556032
от зависимых организаций
558032
556033
от прочих организаций
558033
задолженность перед инвесторами, 55604
всего:
55804
в том числе: перед дочерними 556041
организациями 558041
556042
перед зависимыми организациями
558042
556043
перед прочими организациями и
лицами
558043
в том числе: дочерним
организациям
задолженность перед
государственным бюджетом по
налогам и сборам
задолженность перед
государственными внебюджетными
фондами
задолженность перед персоналом
задолженность перед участниками
(акционерами) по выплате доходов
задолженность перед бывшими
участниками (акционерами) по
выплате действительной (выкупной)
стоимости долей (акций)"
прочая задолженность - всего:
в том числе: перед дочерними
организациями
перед зависимыми организациями
перед прочими организациями и
лицами
Итого
55605
55808
55609
137834
58096
137834
58096
-
681137
441143
681137
441143
-
-
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
612275
360767
612275
360767
-
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
516
638
516
638
-
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
21867
382627
153
(
322086
) (
153
)
-
82408
г.1
28321
-
137289
92101
25
-
(
(
143743
92101
) (
) (
25
-
)
)
-
21867
-
за 20 11
г.2
1
92861
-
(
92862
) (
-
)
-
-
за 20 12
г.1
за 20 11
г.2
-
295779
284748
-
(
(
295779
284748
) (
) (
-
)
)
-
-
за 20 12
г.1
-
3841
-
(
3738
) (
-
)
-
103
за 20 11
г.2
-
6272
-
(
6272
) (
-
)
-
-
за 20 12
г.1
-
-
-
(
-
) (
-
)
-
-
-
-
-
(
-
) (
-
)
-
-
за 20 11
г.2
за 20 12
г.1
за 20 11
г.2
за 20 12
г.1
2403
501
-
1043
2501
-
-
(
(
(
2747
599
-
) (
) (
) (
-
)
)
)
-
699
2403
-
за 20 11
г.2
-
-
-
(
-
) (
-
)
-
-
за 20 12
г.1
за 20 11
г.2
за 20 12
г.
1
за 20 11
г.2
за 20 12
г.1
за 20 11
г.2
2403
501
169274
92232
1043
2501
1883804
1311543
153
25
(
(
(
(
(
(
2747
599
1755364
1233807
705
719
)
)
)
)
)
)
-
699
2403
297162
169274
55809
55610
55810
556101
558101
556102
558102
556103
558103
5550
5570
)
)
)
)
)
)
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
-
)
)
)
)
)
)
)
)
206180
137834
206180
137834
-
28
Формы разделов Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
Приложение 1.5 «Форма раздела «Затраты на производство» Пояснений к Бухгалтерскому балансу
и Отчету о финансовых результатах»
5. Затраты на производство
Наименование показателя
Код
1
2
5610
Материальные затраты
Расходы на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты
Итого по элементам
5620
5630
5640
5650
5660
Изменение остатков незавершенного производства, готовой
продукции и др. (прирост [-]):
5670
Изменение остатков незавершенного производства, готовой
продукции и др. (уменьшение [+]):
Итого расходы по обычным видам деятельности
5680
5600
За 20 12
г.1
За 20 11
3
68314
284749
90563
39691
95764
579081
4
65792
286849
99850
36045
77855
566391
-
-
579081
566391
г.2
29
Формы разделов Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
Приложение 1.6 «Форма раздела «Оценочные обязательства» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о
финансовых результатах»
0710005 с. 13
6. Оценочные обязательства
Наименование показателя
Код
2
1
Оценочные обязательства всего
5700
в том числе:
оценочное обязательство по оплате
отпусков
5701
Остаток на начало
года
3
Начислено
Использовано
Восстановлено
4
5
6
Остаток на конец
периода
7
14540
25982
(
26916
) (
184
)
13422
14540
25982
(
26916
) (
184
)
13422
оценочное обязательство по выплате
вознаграждений по итогам работы за
год
5702
-
-
(
-
) (
-
)
-
оценочное обязательство по выплате
вознаграждения за выслугу лет
5703
-
-
(
-
) (
-
)
-
5704
-
-
(
-
) (
-
)
-
оценочное обязательство по судебным
5705
разбирательствам
-
-
(
-
) (
-
)
-
прочие оценочные обязательства
-
-
(
-
) (
-
)
-
оценочное обязательство по выплате
неустойки в связи с нарушением
договорных обязательств
5706
30
Формы разделов Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
Приложение 1.7 «Форма раздела «Прочие ценности, условные права, обязательства,
операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных
средств и обеспечений обязательств)» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о
финансовых результатах»
7. Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за
исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)
Наименование показателя
Нематериальные активы, полученные в
пользование
Списанная задолженность
неплатежеспособных дебиторов
Товарно-материальные ценности,
принятые на ответственное хранение
На
Код
31 декабря
4
20 12 г.
На 31 декабря
г.2
20 11
На 31 декабря
г.5
20 10
58001
8481
4191
3220
58002
31
4154
4388
58003
-
-
-
Материалы, принятые в переработку
58004
-
-
-
Товары, принятые на комиссию
58005
-
-
-
Оборудование, принятое для монтажа
58006
-
-
-
Бланки строгой отчетности
Инвентарные и хозяйственные
принадлежности, переданные в
эксплуатацию
58007
18
14
42
58008
17618
12792
7290
580081
17618
12792
7290
5800811
-
-
-
580082
-
-
-
580083
-
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе: материалы, переданные в
эксплуатацию
из них: автозапчасти
малоценные основные средства,
переданные в эксплуатацию
инвентарь и хозяйственные
принадлежности, переданные в
инвентарь и принадлежности
непроизводственные
580084
инвентарь и оборудование свыше 12 мес. в
эксплуатации
580085