Номер Наименование балансового счета СУММА счета
advertisement
Номер счета Баланс фонда облигаций на 1 июня 2013 г. Наименование балансового счета в рублях СУММА ин. валюта всего в руб. эквиваленте 1 801 80101 802 80201 803 80301 804 80401 805 80501 806 80601 808 80801 809 80901 810 81001 851 8501 852 85201 853 85301 854 85401 855 85501 2 3 АКТИВНЫЕ СЧЕТА Касса 0,00 Касса 0,00 Ценные бумаги в управлении 0,00 Ценные бумаги в управлении 0,00 Драгоценные металлы 0,00 Драгоценные металлы 0,00 Кредиты предоставленные 0,00 Кредиты предоставленные 0,00 Средства, используемые на другие цели 0,00 Средства, используемые на другие цели 0,00 Расчеты по доверительному управлению 0,00 Расчеты по доверительному управлению 0,00 Текущие счета 130 402,42 Текущие счета 130 402,42 Расходы по доверительному управлению 840,99 Расходы по доверительному управлению 840,99 Убыток по доверительному управлению 0,00 Убыток по доверительному управлению 0,00 ИТОГО (БАЛАНС) 131 243,41 ПАССИВНЫЕ СЧЕТА Капитал в управлении (учредители) 0,00 Капитал в управлении (учредители) 0,00 Расчеты по доверительному управлению 125 002,35 Расчеты по доверительному управлению 125 002,35 Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения 0,00 Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения 0,00 Доходы от доверительного управления 6 241,06 Доходы от доверительного управления 6 241,06 Прибыль по доверительному управлению 0,00 Прибыль по доверительному управлению 0,00 ИТОГО (БАЛАНС) 131 243,41 4 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 402,42 130 402,42 840,99 840,99 0,00 0,00 131 243,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 002,35 125 002,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 241,06 6 241,06 0,00 0,00 131 243,41
