Изменения и дополнения № 1 в Правила доверительного управления

Изменения и дополнения № 1
в Правила доверительного управления
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций «Резервный» под управлением
Общества с ограниченной ответственностью «Доверительная Инвестиционная Компания»,
зарегистрированные ФСФР 13 сентября 2011 года № 2204-94177868.
Номер
Старая редакция
Новая редакция
Пункт 85 Раздела
VIII Правил
«Вознаграждения
и расходы»
изложить в новой
редакции:
85.
За
счет
имущества,
составляющего
Фонд,
выплачиваются вознаграждения управляющей компании в
размере 1,5% (Одна целых пять десятых процента) (с учетом
НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, а
также специализированному депозитарию, регистратору,
аудитору в размере не более 0,2% (Ноль целых двух десятых
процента) (с учетом НДС) среднегодовой стоимости чистых
активов Фонда.
85.
За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются
вознаграждения управляющей компании в размере 0,75% (Ноль
целых семьдесят пять сотых процента) (с учетом НДС)
среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, а также
специализированному депозитарию, регистратору, аудитору в
размере не более 0,2% (Ноль целых двух десятых процента) (с
учетом НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.
Пункт 89 Раздела
VIII Правил
«Вознаграждения
и расходы»
изложить в новой
редакции:
89. Расходы, не предусмотренные пунктом 88 настоящих
Правил, а также вознаграждения в части превышения
размеров, указанных в пункте 85 настоящих Правил, или
1,7 % (одна целая семь десятых процента) (с учетом НДС)
среднегодовой
стоимости
чистых
активов
Фонда,
выплачиваются управляющей компанией за счет своих
собственных средств.
89. Расходы, не предусмотренные пунктом 88 настоящих Правил, а
также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в
пункте 85 настоящих Правил, или 0, 95 % (ноль целых девяносто
пять сотых процента) (с учетом НДС) среднегодовой стоимости
чистых активов Фонда, выплачиваются управляющей компанией за
счет своих собственных средств.
Генеральный директор ООО «ДИК»
Балашов И.А.