Учет и обработка операций с облигациями

Программные
продукты
компании
СофтКлуб
SC-KASSA on-line
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС
ПО УЧЕТУ И ОБРАБОТКЕ ОПЕРАЦИЙ С ОБЛИГАЦИЯМИ
Основные возможности
Назначение
В настоящее время облигации, как финансовый
инструмент привлечения денежных средств, получили
широкое распространение на рынке обслуживания
физических лиц в Республике Беларусь. Простота
проведения для банка операций с облигациями, таких
как размещение, погашение, выплата дохода, дарение и передача другим лицам, позволяет совершать
операции в различных отделениях банка, что предусматривает наличие централизованной специализированной системы эффективного учета облигаций.
Программный комплекс по учету и обработке операций с облигациями, построенный на платформе СУБД
Oracle, предоставляет возможность создания и
использования централизованной системы учета и
обработки операций с облигациями. Программный
комплекс позволяет объединить в единую систему
работу сотен и даже тысяч пунктов продаж и обеспечивает ведение и учет операций по каждой облигации в
любом из отделений банка. Программный комплекс
обеспечивает не только бухгалтерский учет совершенных операций, но и поддерживает номерной учет
каждого ценного бланка облигации.
СХЕМА ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ
Централизованный
учет облигаций
Операция
продажи
облигации
Система
коммуникаций
! Организация централизованной базы данных
операций с облигациями:
- реализация облигации клиенту;
- выплата дохода или погашения облигации в
любом подразделении банка.
! Организация аналитического балансового учета
операций с облигациями в разрезе выпусков и
кодов валюты.
! Организация
аналитического внебалансового
учета операций с облигациями в разрезе выпусков
облигаций, их статуса, серий и номеров.
! Регистрация маршрута перемещения облигаций с
отражением места их текущего хранения (эмитент,
банк (филиал), сейф отделения, исполнитель или
кассир, ответственные за текущее хранение
облигации, клиент (в случае именных облигаций
указываются его реквизиты)).
! Организация учета облигаций по месту хранения и
размещения.
СХЕМА ПОГАШЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ
Система
коммуникаций
Централизованный
учет облигаций
Операция
выплаты за
облигацию
on-line
on-line
off-line
Наличные
деньги
Клиент
Наличные
деньги
Клиент
BY
R
BY
R
SC-KASSA
SC-KASSA
Погашение
облигации
Продажа
облигации
SC-KASSA
Локальная
система
учета
проданных
облигаций
1. Учет облигации (актуализация остатков,
регистрация маршрута перемещения);
2. Продажа облигации
1. Погашение облигации
2. Выплата дохода по облигациям
3. Формирование реестра и ведомостей
Все операции с облигациями, включая сделки по размещению, погашению и выплате дохода по облигациям, отражаются в
системе «SC-КASSA», которая в момент регистрации операций в локальной базе данных через сервер маршрутизации
запросов отсылает сообщение об операции в программный комплекс по учету и обработке операций с облигациями
(Базовый модуль процессинга операций по облигациям). Сообщение содержит все необходимые данные и реквизиты для
отражения операции в базовом модуле процессинга операций по облигациям, в котором проходит контроль
достоверности данных и правильности расчета суммы для отражения результатов операции. В случае обнаруженных
расхождений в систему «SC-KASSA» возвращается отрицательный ответ, и операция не выполняется.
При обращении клиента в любое отделение банка для совершения операций выплаты дохода и/или погашения облигаций,
централизованная система по учету облигаций автоматически формирует уведомления о совершенных операциях в
систему «SC-KASSA» того отделения банка, которое ведет аналитический учет данной проданной облигации клиенту.
220141, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Независимости, 11, корп.2, офис 425
тел. +375 (17) 209 92 97, 209 90 15, факс +375 (17) 209 90 16
sc-cds@softclub.by
www.softclub.by
SC-KASSA on-line
Программные
продукты
компании
СофтКлуб
Модули программного комплекса по учету и обработке операций с облигациями
Централизованная система розничного бизнеса банка «SC-KASSA on-line»
Программный комплекс по учету и обработке операций с облигациями
Модуль
взаимодействия
с аналитической
системой
обработки
Базовый модуль
процессинга
операций по
облигациям
Аналитическая
система
обработки
операционных
данных по
облигациям
on-line
off-line
Сервер
авторизации
on-line запросов
по облигациям
Сводная отчетность
по операциям
с облигациями
Сервер
синхронизации
данных по
облигациям
Система «SC-KASSA»
ППУ в корпоративной сети
Удаленный ППУ
ОТДЕЛЕНИЯ
Название модуля
Решаемые задачи
Назначение
Базовый модуль
процессинга операций
по облигациям
Централизованная обработка
операций по облигациям.
— Отражение операций по счетам
— Учет облигаций по месту хранения
— Регистрация облигаций по маршрутам
— Исполнение запросов.
Модуль
авторизации
on-line запросов по
облигациям
Обработка запросов от
пунктов продажи (ПП) в
режиме on-line
— Прием запросов на соединение от ПП
— Установка и регистрация соединения
— Прием запросов
— Прием и обработка запросов
— Формирование ответов на запросы.
Модуль
синхронизации
данных по
облигациям
Обработка данных,
полученных от сервера
пакетной обработки данных
— Синхронизация данных
— Прием файлов
— Выгрузка файлов
Модуль взаимодействия с
аналитической системой
обработки операционных
данных по облигациям
Формирование отчётов,
содержащих информацию об
облигациях и об операциях
проводимых с ними
— Простота поиска нужной информации
— Функция контроля
— Управление работой ЦХД
— Настройка различных параметров админис-
тратором
220141, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Независимости, 11, корп.2, офис 425
тел. +375 (17) 209 92 97, 209 90 15, факс +375 (17) 209 90 16
sc-cds@softclub.by
www.softclub.by