тыс.тенге Сумма Наличные деньги 1 201 633
advertisement
Форма № 1 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС АО "БАНК КАСПИЙСКИЙ" по состоянию на 1 апреля 2004 года тыс.тенге Сумма АКТИВЫ Наличные деньги Корреспондентские счета и вклады в Национальном Банке РК Аффинированные драгоценные металлы Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов на возможные потери) Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери) Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери) 1 201 633 850 852 1 936 1 992 596 Прочие требования к клиентам (за вычетом резервов на возможные потери) 37 705 728 Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери) Инвестиции в капитал и субординированный долг Основные средства (за вычетом амортизации) Нематериальные активы (за вычетом амортизации) Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери) ИТОГО АКТИВОВ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Корреспондентские счета и вклады банков Банковские счета и вклады клиентов Выпущенные долговые ценные бумаги Задолженность перед банками Прочие привлеченные средства Субординированный долг Налоговые обязательства Прочие обязательства ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КАПИТАЛ Уставный капитал простые акции привилегированные акции Премии (дополнительный оплаченный капитал) Изъятый капитал Резервный капитал Прочие резервы Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) ИТОГО КАПИТАЛ ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА: 10 214 625 232 021 1 988 529 25 839 1 562 995 55 776 754 150 315 26 285 282 9 767 401 6 543 060 1 621 705 3 161 519 155 117 1 694 083 49 378 482 - 3 405 370 3 381 220 24 150 521 104 487 398 211 572 354 1 501 720 6 398 272 55 776 754 Заместитель Председателя Правления Пупкова Т.А. Главный бухгалтер Ельчинская Е.В. Исполнитель: Оздровская Л.Б., тел. 92-59-87 Форма № 2 ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ АО "БАНК КАСПИЙСКИЙ" по состоянию на 1 апреля 2004 года тыс.тенге Наименование статьи ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ : По корреспондентским счетам и размещенным вкладам По займам и финансовой аренде, выданным банкам По займам и финансовой аренде, выданным клиентам По ценным бумагам Прочие доходы, связанные с получением банком вознаграждения РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ: По текущим счетам и вкладам, привлеченным от клиентов По корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков По займам, полученным от банков По ценным бумагам Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения ЧИСТЫЙ ДОХОД, СВЯЗАННЫЙ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ЗАЙМАМ Резервы\(восстановление резервов) на возможные потери по займам ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК), СВЯЗАННЫЙ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ Доходы в виде дивидендов Доходы в виде комиссионных и сборов Расходы по выплате комиссионных и сборов Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто) Доходы (убытки) по операции "РЕПО" (нетто) Доходы (убытки) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи (нетто) Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто) Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто) Сумма 1 282 050 4 438 251 1 099 269 173 925 4 167 819 342 425 107 3 994 49 286 256 484 84 471 462 708 140 583 322 125 0 502 825 47 274 -2 990 -7 917 -52 097 71 658 18 362 Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов Прочие операционные доходы, не связанные с получением вознаграждения ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК), НЕ СВЯЗАННЫЙ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ Общие административные расходы, в том числе Расходы на оплату труда и командировочные Амортизационные отчисления и износ Расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ ПО ПРОЧИМ ОПЕРАЦИЯМ И ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по прочим операциям 5 594 39 813 527 974 584 536 293 218 41 762 72 095 323 5 333 259 907 25 613 Непредвиденные доходы (убытки): ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ Корпоративный подоходный налог ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 234 294 42 500 191 794 Заместитель Председателя Правления Пупкова Т.А. Главный бухгалтер Ельчинская Е. Исполнитель: Оздровская Л.Б., тел. 92-59-87 Форма № 3 ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ АО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" по состоянию на 1 апреля 2004 года тыс.тенге Показатели Доход (убытки) до налогообложения Корректировки на неденежные операционные статьи: амортизационные отчисления и износ расходы по резервам на возможные потери нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению расходы на выплату вознаграждения прочие корректировки на неденежные статьи Операционый доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах (Увеличение) уменьшение в операционных активах (Увеличение) уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев (Увеличение) уменьшение предоставленных займов и фнансовой аренды (увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи (Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО" (Увеличение) уменьшение требований к клиентам (Увеличение) уменьшение прочих активов (Увеличение) уменьшение в операционных обязательствах (Увеличение) уменьшение вкладов, привлеченных со сроком погашения более трех месяцев (Увеличение) уменьшение операции "РЕПО" (Увеличение) уменьшение прочей кредиторской задолженности (Увеличение) уменьшение прочих обязательств Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности Корпоративный подоходный налог Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения Покупка основных средств и нематериальных активов Продажа основных средств и нематериальных активов Инвестиции в капитал других юридических лиц Прочие поступления и платежи Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью Выпуск акций Выпуск долговых обязательств Приобретение или погашение собственных акций Выплата дивидендов Увеличение доли меньшинства Прочие поступления и платежи Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период Остаток денег на начало отчетного периода Остаток денег на конец отчетного периода Заместитель Председателя Правления Главный бухгалтер Исполнитель: Оздровская Л.Б., тел. 92-59-87 Сумма - 234 294 419 195 41 762 166 196 16 212 - 1 472 291 828 926 - - 184 901 - 3 395 673 534 - 2 483 460 - 2 355 378 - 1 080 001 50 345 412 975 5 409 646 - 3 214 115 - - 2 840 003 148 697 495 775 8 805 319 42 500 - 8 847 819 - 96 902 2 382 - 94 520 - 50 000 3 411 767 2 796 411 6 258 178 - 2 869 062 6 896 139 4 027 077 - Пупкова Т.А. Ельчинская Е.В. Номер РНН 600700043016 Отчет предоставляется БАЛАНС Код ОКПО 15396305 Номер БИК 190501722 Номер корр.счета 700161122 АО "Банк Каспийский" Головным банком в уполномоченный орган по регулированию и надзору за " 31 " марта 2004 года. Место нахождение г. Алматы Головного банка ул. Шарипова, 90 финан.рынка и финан.орг (тыс.тенге) №№ бал.счетов Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов №№ бал.счетов Сумма I класс - AКТИВЫ 1000 1001 1002 1003 1005 1008 Наличные деньги банка 1050 1051 1052 Корреспондентские счета 1200 1201 1206 1207 Ценные бумаги 1250 1251 1253 1254 Вклады банка, размещенные в других банках 1264 Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов 1 201 633 1 034 633 132 949 26 457 7 284 310 Наличность в кассе Банкноты и монеты в пути Наличность в обменных пунктах Наличность в банкоматах Деньги в дорожных чеках 2 825 444 850 852 1 974 592 Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан Корреспондентские счета банка в других банках 1 936 1 800 80 56 Ценные бумаги,предназначенные для торговли Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли 13 888 - Вклады размещенные в других банках (на одну ночь) Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до 1 месяца) Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до 1 года) Вклад, являющийся обеспечением заклад, гарантия, задаток) обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании" 2010 2013 2014 Корреспондентские счета 2030 2036 Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан 2050 2051 2054 2056 2066 Займы, полученные от других банков 2110 2113 Займы овернайт банков 2120 2123 2124 2127 Срочные вклады 2150 2151 2152 Расчеты банка с филиалами Корреспондентские счета других банков Корреспонлдентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан Займы, полученные от Национального Банка РК Краткосрочные займы, полученные от других банков Долгосрочные займы, полученные от других банков Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций Займы овернайт, полученные от других банков Краткосрочные вклады других банков (до 1 месяца) Краткосрочные вклады других банков (до 1 года) Долгосрочные вклады других банков - Займы, предоставленные другим банкам 2200 Обязательства перед клиентами 1320 Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций 117 360 2201 Деньги Республиканского бюджета 1322 1323 Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций 115 832 1 528 2202 2203 Деньги местного бюджета 1350 Расчеты банка с филиалами 1351 Расчеты с головным офисом банка Краткосрочные займы предоставленные другим банкам Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций 1352 Расчеты с местными филиалами банка Требования банка к клиентам 1401 - 2204 2205 2206 37 026 972 2207 Займы овердрафт, предоставленные клиентам 183 701 2208 1405 Учтенные векселя клиентов 403 700 2209 1411 1417 1420 1424 1428 1429 1432 Краткосрочные займы, предоставленные клиентам 15 763 115 19 563 732 495 056 1 289 480 658 255 170 13 727 2210 2211 2215 2217 2219 2221 2223 2237 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 Прочие ценные бумаги 1458 1458 Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами Долгосрочные займы, предоставленные клиентам Финансовый лизинг клиентам Просроченная задолженность клиентов по займам банка Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам Прочие займы, предоставленные клиентам Дисконт по учтенным векселям Ценные бумаги, удерживаемые до погашения Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам - Премия по приобретенным прочим ценным бумагам Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами 7 699 6 019 1 680 240 659 240 659 6 681 592 170 6 014 973 486 532 179 917 138 880 138 880 - 13 888 1300 1302 1303 1400 Сумма II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА - 9 999 552 9 356 325 905 624 986 15 775 251 697 248 326 - Страница 1 - Расчеты с головным офисом банка Расчеты с местными филиалами банка Текущие счета клиентов Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов) Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов) Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов) Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов) Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов) Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов) Финансовые активы, принятые в доверительное (трастовое) управление Вклады до востребования клиентов Краткосрочные вклады клиентов Долгосрочные вклады клиентов Условные вклады клиентов Карт-счета клиентов Вклад-гарантия клиентов Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан 25 515 848 4 890 441 99 206 366 273 1 346 245 2 427 517 45 324 75 858 74 157 1 434 082 5 518 697 1 877 030 7 758 7 897 7 283 475 61 888 2255 2255 Операции "РЕПО" с ценными бумагами 2300 2301 2305 Выпущенные в обращение ценные бумаги 2400 2402 Субординированные долги Субординированный долг со сроком погашения более 5 лет 3 049 968 3 049 968 2700 Hачисленные расходы банка, связанные с выплатой вознаграждения 1 270 100 Операции "РЕПО" с ценными бумагами Выпущенные в обращение облигации 1 200 004 1 200 004 9 517 259 9 517 259 Дискон по выпущенным в обращение ценным бумагам 1460 1465 1469 Общие резервы (провизии) 1470 Инвестиции банка в капитал и субординированный долг 1471 1476 1600 1602 1650/1690 1651 1652 1653 1654 1656 1657 1658 1659 1692 1693 1694 1696 1697 1698 1699 1700 1705 1725 1728 1730 1733 1740 1741 1745 1746 1748 - Общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности банка Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по прочей банковской деятельности Инвестиции в дочернии организации Прочие инвестиции Товарно-материальные запасы Прочие товарно-материальные запасы Основные средства и нематериальные активы Строящиеся (устанавливаемые) основные средства Земля,здания и сооружения Компьютерное оборудование Прочие основные средства Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду Капитальные затраты по арендованным зданиям Транспортные средства Нематериальные активы - Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию Начисленная амортизация по прочим основным средствам Начисленная амортизация по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду - Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям Начисленная амортизация по транспортным средствам Начисленная амортизация по нематериальным активам Начисленные доходы банка, связанные с получением вознаграждения Начисленные доходы по корреспондентским счетам Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций Hачисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами 1790 1792 1799 Предоплата вознаграждения и расходов 1810 1811 1814 1816 Начисленные комиссионные доходы 1817 Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по приему вкладов, открытию и вееднию банковских счетов клиентов 1818 1821 1822 Начисленные прочие комиссионные доходы 1850 1851 1853 1854 1855 1856 1860 1861 1867 1870 Прочие дебиторы банка 1878 1890 1892 Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам Прочие предоплаты Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по переводным операциям Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по купле-продаже иностранной валюты Начисленные комиссионные доходы банка по выданым гарантиям Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по кассовым операциям Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам Расчеты с акционерами (по дивидендам) Расчеты с работниками банка Дебиторы по документарным расчетам Дебиторы по капитальным вложениям Прочие дебиторы по банковской деятельности Дебиторы по гарантиям Прочие дебиторы по небанковской деятельности Требования по операциям форвард Заместитель Председателя Правления 232 021 2706 214 800 17 221 109 264 109 264 2 014 368 94 412 1 687 230 155 127 315 409 26 467 201 494 47 616 274 010 75 027 98 315 5 254 39 004 21 777 2711 2712 2718 2719 2720 2721 2723 2725 2730 2740 2755 - 888 41 385 Начисленные расходы по вкладам до востребования других банков Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства РК Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций Начисленные расходы по займам овернайт других банков 207 5 416 928 448 2 724 226 198 611 613 30 250 142 111 551 18 570 Начисленные расходы по срочным вкладам других банков Начисленные расходы по текущим счетам клиентов Начисленные расходы по условным вкладам клиентов Hачисленные расходы по вкладам до востребования клиентов Hачисленные расходы по срочным вкладам клиентов Hачисленные расходы по вкладам-гарантиям клиентов Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам Начисленные расходы по субординированному долгу Начисленные расходы по финансовым активам, принятым в доверительное (тарстовое) управление 2790 2792 2799 Предоплата вознаграждения и доходов 2810 2811 2818 Начисленные комиссионные расходы банка 2850 2851 2853 2854 Прочие кредиторы банка 1 035 343 4 051 - Расчеты с работниками банка 1 737 662 155 117 88 892 65 2855 Кредиторы по документарным расчетам 1 126 063 - 2856 Кредиторы по капитальным вложениям 290 2857 Отсроченный подоходный налог 783 172 32 692 215 073 - 2860 2865 2867 2870 2874 Прочие кредиторы по банковской деятельности 45 336 7 066 38 270 2890 2892 Прочие предоплаты Начисленные прочие комиссионные расходы банка Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет Расчеты с акционерами (по дивидендам) 45 990 81 748 144 682 68 507 Прочие кредиторы по небанковской деятельности Прочие транзитные счета банка Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам 49 378 482 Обязательства по операциям форвард Итого Обязательства 1 009 3025 Объявленный уставный капитал - привилегированные акции 153 428 720 - 3027 Страница 2 26 663 Отрицательная разница от переоценки (курсовой разницы) производных финансовых инструментов Уставный капитал банка Пупкова Т.А. 2 719 2 719 - Начисленные комиссионные расходы банка по услугам по переводным операциям 3000 3001 3003 1 773 16 092 513 15 579 Предоплата вознаграждения по предоставленным займам 156 106 931 5 13 8 768 8 768 55 776 754 Требования по операциям с производными финансовыми инструментами Итого Актив: М.П. 2702 2703 2705 1 413 215 38 969 25 805 1 080 512 37 422 188 275 43 460 545 Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет Прочие транзитные счета банка Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью 424 452 422 640 1 812 III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 3 404 883 3 381 220 - Объявленный уставный капитал - простые акции Выкупленные банком простые акции Выкупленные банком привилегированные акции 3100 3101 Дополнительный капитал банка 3500 3510 3540 3561 3580 3581 3585 3599 Резервный капитал и резервы переоценки банка Премии по акциям 24 150 - 487 521 104 521 104 Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) 2 472 285 398 211 514 856 2 241 1 309 926 22 101 33 156 191 794 Итого собственный капитал 6 398 272 Резервный капитал банка Резервы по переоценке основных средств Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет Резервы переоценки прошлых лет иностранной валюты Ререзвы переоценки прошлых лет займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов Итого Пассив: 55 776 754
