Сентябрь 2014 ОПИФ акций «НОМОС - Фонд акций

Сентябрь 2014
ОПИФ акций «НОМОС - Фонд акций»
Инвестиционная стратегия
Принцип формирования фонда задан заранее, "человеческий
фактор" управляющего практически отсутствует. Как правило,
средства фонда инвестируются в обыкновенные акции 10
крупнейших по капитализации российских эмитентов в равных
долях: 10 х 10% (допускается отклонение доли до 5% в
меньшую сторону и 15% в большую, после чего следует
ребалансировка). Плановый пересмотр списка эмитентов ПИФ
– ежеквартально.
Ситуация на рынке
Инвестиционные цели


Участие в динамике российского фондового рынка посредством
инвестиций в акции крупнейших российских эмитентов
("голубые фишки")
Диверсификация портфеля по отраслям
Инвестиционный риск
высокий
Рекомендуемый срок инвестирования
от 1-2 лет и более
Прирост стоимости пая
В августе российский рынок акций продемонстрировал рост,
прибавив 1,53% по индексу ММВБ. В начале месяца после
Стоимость пая
существенного снижения в июле рынок несколько дней торговался
в боковом диапазоне 1360-1385 п. по индексу ММВБ, затем
последовало два дня резкого падения. Нижняя точка падения
пришлась на четверг, 7 августа, когда рынок снижался до 1307 п.
по индексу ММВБ, что составило почти -15% с максимальных
июльских отметок. Однако рынок быстро отыграл снижение,
завершив день выше 1330 п. За этим последовало 10 торговых
дней непрерывного роста, и российские акции завершили месяц «в
плюсе». На наш взгляд, такая динамика говорит о наличии
10%
5%
0%
-5%2011
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
-35%
2012
Индекс ММВБ
2013
2014
значимого спроса на отечественные бумаги, что может привести к
существенному росту котировок в случае улучшения внешней
Структура портфеля фонда
ситуации.
(по отраслям на 29.08.2014 г.)
Глобальная ситуация остаётся благоприятной для рискованных
Нефтегазовая (50%)
активов, в том числе и российских акций.
Банки и финансовые
институты (17%)
Металлы и добыча (11%)
9% 3%
Внутренняя экономическая ситуация остается сложной. Так, по
10%
данным Минэкономразвития, динамика ВВП РФ во втором
квартале оказалась нулевой, против предыдущей оценки роста на
50%
11%
0,1%. Ухудшился настрой инвесторов по отношению к российским
активам, увеличилась стоимость капитала для эмитентов. Можно
17%
ожидать сохранения высоких темпов оттока капитала. ЦБ РФ на
Связь и телекоммуникация
(10%)
Химия и нефтехимия (9%)
Денежные средства (3%)
заседании 25 июля принял решение об очередном повышении
ключевой процентной ставки – до 8%, что стало неожиданностью
для участников рынка. Впрочем, следует понимать, что прямая
Структура портфеля фонда
зависимость между экономическим ростом и динамикой рынка
(по доле эмитентов)
акций отсутствует. Если наиболее пессимистичные ожидания не
оправдаются, то рынок акций может демонстрировать рост даже в
Эмитент
31.07.2014
29.08.2014
Норильский никель ГМК ОАО
10.36%
10.54%
ЛУКОЙЛ НК ОАО
10.17%
10.39%
МТС ОАО
10.06%
10.34%
ОАО"НК "Роснефть"
10.00%
10.11%
сильной динамикой цен. Ближайшим уровнем поддержки на конец
НОВАТЭК ОАО
9.92%
9.90%
августа стал 1390 п., уровень сопротивления – 1460 п.
Газпром ОАО
9.83%
9.75%
Сургутнефтегаз ОАО
9.80%
10.15%
Денежные средства
3.56%
3.15%
Прочие
26.30%
25.65%
условиях рецессии/стагнации, как это было в 2009 г.
Многие инвесторы хорошо запомнили, чем обернулась мартовская
распродажа российских акций, и увеличивали позиции на снижении
июля-августа. С точки зрения технического анализа, индекс ММВБ
закрепился выше 200-дневной скользящей средней, что является
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными
документами можно на сайте www.open-am.ru
ОПИФ акций «НОМОС - Фонд акций»
ПИФ
Стоимость
единицы на
29.08.2014
С начала
2014 года
1 мес.
3 мес.
6 мес.
1 год
3 года
ОПИФ акций
"НОМОС - Фонд акций"
846.67
-7.28%
1.36%
-1.97%
-3.12%
1.85%
-7.65%
Индекс ММВБ
1 400.71
-6.87%
1.53%
-2.19%
-3.05%
2.64%
-9.40%
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ ПАЕВ ОПИФ АКЦИЙ "НОМОС - ФОНД АКЦИЙ"
Минимальная сумма инвестиций
Первоначальный взнос - 5000 рублей
 Дополнительные инвестиции - 1500 рублей
1,5 % – при сумме инвестирования менее 50 000 рублей
Надбавка, удерживаемая Агентом при
приобретении инвестиционных паев
0,9 % – при сумме от 50 000 до 1 000 000 рублей
0,5 % – при сумме свыше 1 000 000 рублей
Скидка, удерживаемая Агентом при погашении
инвестиционных паев
Паи фонда можно обменять на паи фондов
Выплата денежной компенсации осуществляется
в течение
1 % от расчетной стоимости пая при владении инвестиционными паями менее 365 дней; не
взимается при владении инвестиционными паями 365 дней и более.

ОПИФ акций "Открытие – Иностранные акции"
 ОПИФ акций "Открытие – ТОП10"
 ОПИФ индексный "Открытие – Индекс ММВБ"
 ОПИФ индексный "Открытие – Индекс ММВБ – электроэнергетика"
 ОПИФ Акций "Открытие – Акции"
 ОПИФ облигаций «Открытие – Облигации»
 ОПИФ фондов «Открытие - Золото»
 ОПИФ фондов «Открытие – Развитые рынки»
 ОПИФ фондов «Открытие - США»
 ОПИФ фондов «Открытие - Сырье»
 ОПИФ фондов «Открытие – Зарубежная собственность»
 ОПИФ фондов «Открытие – Еврооблигации»
 ОПИФ акций "Открытие – Агрессивный"
 ОПИФ фондов «Открытие – Китай»
 ОПИФ фондов «Открытие – Развивающиеся рынки»
10 (десяти) рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев
Получатель платежа: ИНН 7705394773, КПП 775001001, ООО УК "ОТКРЫТИЕ", транзитный
счет № 40701 810 7 7300 0000549 в ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ" г. Москва, к/с:
30101810500000000297, БИК 044585297.
Реквизиты для оплаты паев
Назначение платежа:
В оплату паев ОПИФ акций "НОМОС - Фонд акций" по заявке № от " " 20__г. (в скобках для
физических лиц указывается - Ф.И.О.; для юридических лиц - официальное сокращенное
наименование юридического лица на русском языке). НДС не облагается.
Информация о результатах (доходности) приведена по состоянию на 29.08.2014
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Общество с ограниченно ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"
Адрес: 115114, Россия, Москва, Ул. Летниковская д.10 стр.4. Телефон: +7 (495) 232 5973.
Сайт: www.open-am.ru
Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности
по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.. 115114, Россия, Москва, Ул. Летниковская д.10 стр.4, тел.: (495) 232-59-73, сайт в сети Интернет: www.openam.ru. Информация об агентах, оказывающих услуги по приему заявок паевых инвестиционных фондов размещена на сайте Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания
"ОТКРЫТИЕ" в сети Интернет http://www.open-am.ru/ru/contacts/agents/. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым
инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует
доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Правила доверительного
управления ОПИФ акций "Открытие – Акции" зарегистрированы ФСФР России 17.12.2003 № 0164-70287842. Правила доверительного управления ОПИФ облигаций "Открытие – Облигации"
зарегистрированы ФСФР России 17.12.2003 № 0165-70287767. Правила доверительного управления ОПИФ Индексный "Открытие – Индекс ММВБ – электроэнергетика" зарегистрированы ФСФР России
23.05.2006 № 0520-94104603. Правила доверительного управления ОПИФ Индексный "Открытие – Индекс ММВБ" зарегистрированы ФСФР России 05.07.2007 № 0890-94127385. Правила доверительного
управления ОПИФ акций "Открытие – Иностранные акции" зарегистрированы ФСФР России 06.12.2007 № 1102-94140813.Правила доверительного управления ОПИФ акций "Открытие – ТОП10"
зарегистрированы ФСФР России 28.04.2011 № 2112-94173103. Правила доверительного управления ОПИФ фондов “Открытие – Зарубежная собственность” зарегистрированы ФСФР России 16.04.2103 №
2588. Правила доверительного управления ОПИФ фондов “Открытие - сырье” зарегистрированы ФСФР России 16.04.2103 № 2585. Правила доверительного управления ОПИФ фондов “Открытие - США”
зарегистрированы ФСФР России 16.04.2103 № 2586. Правила доверительного управления ОПИФ фондов “Открытие – Развитые рынки” зарегистрированы ФСФР России 16.04.2103 № 2587. Правила
доверительного управления ОПИФ акций «Открытие - Агрессивный» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 № 2278. Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Открытие –
Еврооблигации» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 № 2275.Правила доверительного управления ОПИФ фондов «Открытие - Золото» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 № 2277. ОПИФ
фондов «Открытие – Развивающиеся рынки» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 № 2279. Правила доверительного управления ОПИФ фондов «Открытие - Китай» зарегистрированы ФСФР России
№ 2306 от 31.01.2012 г.