Состав активов и обязательств фонда

Состав активов и обязательств фонда "Арикапитал – Чистые деньги"
Дата отчетности:
Регистрационный номер фонда:
Управляющая компания:
Тип и категория фонда:
СЧА на дату отчетности, руб:
Подробная информация о фонде:
30.06.2014
2565
Арикапитал
открытый, облигации
471 225 302.85
http://pif.investfunds.ru/funds/3119/
Название вида актива или ценной бумаги
Регистрационный номер
ценной бумаги
Денежные средства
- рубли
Банковские вклады
- вклады в рублях
- вклады в иностранной валюте
Облигации
- корпоративные облигации
Восточный Экспресс Банк, 02
Ценные бумаги иностранных эмитентов
- Ценные бумаги иностранных государств
США, Note 1.75 15may2023 10Y
- Облигации иностранных коммерческих организаций
АК БАРС БАНК, 2015 (LPN) - Еврооблигации
Банк Русский стандарт, 2017 (LPN) - Еврооблигации
Банк Русский стандарт, 2024 (LPN, Step up) - Еврооблигации
Евраз Груп, 2015 - Еврооблигации
НОВАТЭК, 2021 (LPN) - Еврооблигации
Распадская, 2017 (LPN) - Еврооблигации
СИБУР, 2018 - Еврооблигации
ХКФ Банк, 2020 (Step Up, LPN) - Еврооблигации
Дебиторская задолженность
- по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам
- профессиональных участников рынка ценных бумаг
Итого сумма активов, тыс. руб.
Обязательства
Кредиторская задолженность
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения
Итого сумма обязательств, тыс. руб.
40201460B
Сумма обязательств, в
тысячах рублей
17 273
546
17 819
Сумма актива. в тысячах
рублей
60
60
74 275
25 000
49 275
63 531
63 531
63 531
340 135
89 097
89 097
251 038
61 569
25 906
16 117
35 214
18 085
16 807
24 394
52 946
11 044
9 024
2 020
489 044
Доля от общей
стоимости активов. в
процентах
0.01
0.01
15.19
5.11
10.08
12.99
12.99
12.99
69.55
18.22
18.22
51.33
12.59
5.30
3.30
7.20
3.70
3.44
4.99
10.83
2.26
1.85
0.41
100.00