2. Несоблюдение требований к структуре активов

Приложение 4
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного фонда
и отчетности управляющей компании
паевого инвестиционного фонда
Справка
о несоблюдении требований к составу и структуре активов
за период с 01.06.2010 по 30.06.2010 года
Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "ОТКРЫТИЕ-Индекс ММВБ-телекоммуникации"
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)
1102-94140813 - 06.12.2007
(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа,
либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти
по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"
21-000-1-00048 от 11.04.2001г. выдана ФСФР России
Номер и дата лицензии:
Местонахождение:
129090 г. Москва, ул. Каланчевская, д.49
Тел./факс:
232-59-73/234-44-08
(полное фирменное наименование управляющей компании, местонахождение, номер телефона управляющей компании,
номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)
1. Несоблюдение требований к составу активов
Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к
составу активов
Оценочная
стоимость (тыс.
рублей)
Доля в
стоимости
активов
(процентов)
1
2
3
Дата
Дата
отчуждения
приобретения (предполагаемо
го отчуждения)
4
5
2. Несоблюдение требований к структуре активов
2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов
Содержание ограничения
Сумма денежных
Наименование
средств или
активов, по которым
стоимость иного
выявлено нарушение
имущества (тыс.
или несоответствие
рублей)
1
2
3
Доля в
стоимости
Дата
активов в
Дата устранения
возникновения
соответствии с
нарушения или
нарушения или
инвестиционной
несоответствия
несоответствия
декларацией
(процентов)
5
6
7
Факт.доля в
стоимости
активов
(процентов)
4
разница между выраженной в
процентах долей ценных бумаг
одного эмитента в суммарной
ОАО «Ростелеком»
стоимости ценных бумаг, по которым
(1-01-00124-A, 2-01рассчитывается индекс, и долей
00124-A)
оценочной стоимости этих ценных
бумаг в стоимости активов фонда не
может превышать 3 процента"
1 324.23
3.01
3.00
11.06.2010
15.06.2010
разница между выраженной в
процентах долей ценных бумаг
одного эмитента в суммарной
ОАО «Ростелеком»
стоимости ценных бумаг, по которым
(1-01-00124-A, 2-01рассчитывается индекс, и долей
00124-A)
оценочной стоимости этих ценных
бумаг в стоимости активов фонда не
может превышать 3 процента"
2 778.28
3.03
3.00
30.06.2010
09.07.2010
разница между выраженной в
процентах долей ценных бумаг
одного эмитента в суммарной
стоимости ценных бумаг, по которым
рассчитывается индекс, и долей
оценочной стоимости этих ценных
бумаг в стоимости активов фонда не
может превышать 3 процента"
1 436.39
3.53
3.00
28.06.2010
15.06.2010
ОАО АФК
"Система" (1-0501669-A;)
2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг
Содержание ограничения
Сумма денежных
Наименование
средств или
активов, по которым
стоимость иного
выявлено нарушение
имущества (тыс.
или несоответствие
рублей)
1
2
3
Доля от
количества
Факт.доля от
размещенных
количества
Дата
(выданных)
Дата устранения
размещенных
возникновения
ценных бумаг в
нарушения или
(выданных)
нарушения или
соответствии с
несоответствия
ценных бумаг
несоответствия
инвестиционной
(процентов)
декларацией
(процентов)
4
5
6
7
И.о. Председателя Правления
/ Чуйкова Н.В.
Начальник Управления внутреннего учета
/ Водорезов О.Н.