Активы Пассивы

Форма №1
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2006 года
Наименование организации АО "АстанаГазСервис"
Вид деятельности организации :Реализация СУГ
Организационно-правовая форма : Акционерное Общество
Юридический адрес :г.Астана ст.Сороковая
Наименование статьи
Примечание
1
2
1
Активы
1.Краткосрочные активы
Денежные средства
Краткосрочные финансовые инвестиции
Краткосрочная дебиторская задолженность
Запасы
Текущие налоговые активы
Долгосрочные активы,предназначенные для продажи
Прочие краткосрочные активы
Итого краткосрочные активы
2.Долгосрочные активы
Долгосрочные финансовые инвестиции
Долгосрочная дебиторская задолженность
Инвестиции ,учитываемые методом долевого участия
Инвестиционная недвижимость
Основные средства(нетто)
Биологические активы
Разведочные и оценочные активы
Нематериальные активы (нетто)
Отложенные налоговые активы
Прочие долгосрочные активы
Итого долгосрочных активов
Баланс (стр.100+ стр.200)
010
011
012
013
014
015
016
100
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
200
( в тысячах тенге)
На 31
На конец
декабря
отчетного
2005 года
периода
3
4
21 163
20 961
81 701
92 028
6 887
60 246
59 990
4 477
11 791
213 570
16 630
162 304
1 370
1 370
250
314 015
374 360
707
2 253
890
319 235
532 805
864
100 768
477 612
639 916
9 482
102 789
717
1 595
29 950
893
39 421
43 938
84 965
39 455
183 275
193 620
207 405
Пассивы
3.Краткосрочные обязательства
Краткосрочные финансовые обязательства
Обязательства по налогам
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам
030
031
032
033
Краткосрочная кредиторская задолженность
Краткосрочные оценочные обязательства
Прочие краткосрочные обязательства
Итого краткосрочных обязательств
4.Долгосрочные обязательства
Долгосрочные финансовые обязательства
034
035
036
300
040
Долгосрочная кредиторская задолженность
Долгосрочные оценочные обязательства
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Итого долгосрочных обязательств
5.Капитал
Выпущенный капитал
Эмиссионый доход
Выкупленные собственные инструменты
Резервы
Нераспределенный доход (непокрытый убыток), в том числе:
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода
Доля меньшинства
Итого капитал
Баланс (стр.300+стр.400+стр.500)
Первый руководитель Кулжабаев А.С
Главный бухгалтер Муратова Г.А
Место печати
041
042
043
044
400
050
051
052
053
054
055
500
______________
_______________
193 620
207 405
51 000
51 000
161 579
41 641
198 128
108
41 533
41 314
254 220
532 805
0
249 236
639 916
0
Форма 2
Консолидированный отчет
о доходах и расходах
по состоянию на 31 декабря 2006 г.
Наименование организации АО "Астана Газ Сервис"
Вид деятельности организации _Реализация СУГ__________________________
Организационно-правовая форма собственности __Акционерное общество____
Юридический адрес организации г. Астана ст.Сороковая
тыс.тенге
Наименование показателей
Код стр.
За
отчетный За
период
предыдущий
период
Доход от реализации готовой продукции (работ, услуг)
010
1184128
928416
Себестоимость реализованной готовой продукции (работ,
услуг)
Валовый доход (стр.010-стр.020)
Доходы от финансирования
Прочие доходы
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг
020
030
040
050
060
782435
401693
620466
307950
169998
207814
15011
152436
Административные расходы
070
119553
82568
Расходы на финансирование
080
29758
42222
Прочие расходы
Доля прибыли/убытка организаций,учитываемых по методу
долевого участия
Прибыль(убыток) за период от продолжаемой деятельности
( стр.030+стр.040+стр.050-стр.060-стр.070-стр.080-стр.090+/стр.100)
090
151503
4421
63063
41314
Прибыль(убыток) за период от прекращенной деятельности
120
Прибыль(убыток) до налогообложения ( стр.110+/-120)
130
63063
41314
Расходы по корпоративному подоходному налогу
Итоговая прибыль(убыток) за период (стр.130-стр.140) до
вычета доли меньшинства
140
21530
150
41533
41314
Доля меньшинства
160
Итоговая прибыль(убыток) за период (стр.150-стр.160)
170
41533
41314
Прибыль на акцию
180
Руководитель
Главный бухгалтер
Кулжабаев А.С.
Ф. И. О.
Муратова Г.А
Ф. И. О.
* Подписи скрепляются печатью
100
110
подпись
подпись
Форма 3
Консолидированный отчет о движении денег
по состоянию на 31 декабря 2006 г.
по прямому методу
Наименование организации АО Астана Газ Сервис
Вид деятельности организации __Реализация СУГ_____________________
Организационно-правовая форма собственности __Акционерное общество__________
Юридический адрес организации г. Астана ст.Сороковая
тыс. тенге
Наименование показателей
I. Движение денег от операционной деятельности
1. Поступление денег:
За
Код
предыдущий
стр.
период
За
отчетный
период
010
1361984
1792787
доход от реализации продукции (работ, услуг)
011
1327233
1783469
авансы полученные
012
вознаграждение (проценты)
дивиденды
013
014
роялти
015
прочие поступления
016
34751
9318
020
1380816
1809163
2. Выбытие денег:
по счетам поставщиков и подрядчиков
021
427058
89248
авансы выданные
022
731123
1467926
по заработной плате
023
79119
100723
выплата вознаграждения (процентов)
024
51201
37184
по налогам
025
60724
90189
прочие выплаты
026
31591
23893
030
-18832
-16376
040
041
042
043
044
045
046
4814
149351
4814
149351
050
051
052
053
054
055
056
5879
2227
5629
2227
060
-1065
147124
070
071
072
073
074
080
081
082
083
084
200277
182499
365618
178118
187500
17778
161541
145260
496164
494480
16281
1684
090
38736
-130546
18839
2122
20961
202
20961
21163
3. Чистая сумма денежных средств в результате операционной
деятельности
II. Движение денег от инвестиционной деятельности
1. Поступление денег:
доход от реализации нематериальных активов
доход от реализации основных средств
доход от реализации других долгосрочных активов
доход от реализации финансовых инвестиций
погашение предоставленных кредитов
прочие поступления
2. Выбытие денег:
приобретение нематериальных активов
приобретение основных средств
приобретение других долгосрочных активов
приобретение финансовых инвестиций
предоставление кредитов другим юридическим лицам
прочие выплаты
3. Чистая сумма денежных средств в результате инвестиционной
деятельности
III. Движение денег от финансовой деятельности
1. Поступление денег:
от выпуска акций и других ценных бумаг
получение кредитов банков
получение вознаграждения по финансируемой аренде
прочие поступления
2. Выбытие денег:
погашение кредитов банков
приобретение собственных акций
выплата дивидендов
прочие выплаты
3. Чистая сумма денежных средств в результате финансовой
деятельности
Итого: Увеличение (+)/уменьшение (-) денег
Деньги на начало отчетного периода
Деньги на конец отчетного периода
Руководитель Кулжабаев А.С_____________________ ____________________
Ф. И. О.
подпись
Главный бухгалтер Муратова Г.А.________________ ____________________
250
Утвержден
приказом Министра финансов Республики Казахстан
от 22 декабря 2005 года №427
Форма 4
Отчет об изменениях в собственном капитале по состоянию на «31» декабря 2006 года
Наименование организации АО АстанаГазСервис
Вид деятельности организации Реализация СУГ
Организационно-правовая форма частная
Юридический адрес организации г. Астана ст.Сороковая
тыс.тенге
1
Сальдо на 31 декабря 2005 г.
Изменения в учетной политике
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.020)
Прибыль/убыток от переоценки активов
Хеджирование денежных потоков
Курсовые разницы от зарубежной леятельности
10
20
30
31
32
33
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом
капитале (стр.031+/-стр.032+/-стр.033)
Прибыль/убыток за период
Всего прибыль/убыток за период(стр.040+/-стр.050)
дивиденды
Эмиссия акций
Выкупленные собственные долевые инструменты
Сальдо на 31 декабря 2006 г.
(стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)
Сальдо на 31 декабря 2004 г.
Изменения в учетной политике
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр.120)
Прибыль/убыток от переоценки активов
Хеджирование денежных потоков
Курсовые разницы от зарубежной леятельности
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом
капитале (стр.131+/-стр.132+/-стр.133)
Прибыль/убыток за период
Всего прибыль/убыток за период(стр.140+/-стр.150)
дивиденды
Эмиссия акций
Выкупленные собственные долевые инструменты
Сальдо на 31 декабря 2005 года
(стр.160-стр.170+стр.180-стр.190)
40
Руководитель Кулжабаев А.С
Доля
меньшинс
тва
Код Капитал материнской организации
стр. Выпущенн Резервн Нераспред Всего
ый
ый
еленная
капитал капитал прибыль
2
3
4
5
6
_______________
Главный бухгалтер Муратова Г.А______________
51000
51000
0
50
60
70
80
90
100
110
120
130
131
132
133
140
150
160
170
180
190
200
7
108
51108
108
161579
51108
161579
Итого
капитал
8
51108
0
51108
161579
0
0
41533
41533
41533
51000
51000
0
203220
-41206
254220
9794
0
254220
9794
51000
0
-41206
198128
9794
198128
0
9794
198128
41314
41314
198236
249236
51000
0
41314
0
249236