Справка о стоимости активов фонда по состоянию на 31.12.2015 г.
advertisement
Приложение 3 к Положению об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Технология роста" (полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда) ФСФР России 2086-94172138 от 22.03.2011 (дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер) Полное фирменное наименование управляющей компании Закрытое акционерное общество Управляющая компания "Эмеральд Групп" 129344, г. Москва, ул. Искры, дом № 31, корпус 1, чердак, пом II, комн 20 А, 20 Б, т.(495) 280-73-05 (место нахождения, номер телефона управляющей компании) Лицензия Управляющей компании: 21-000-1-00727 от 3 июня 2010 г., ФСФР России 31 декабря 2015 г. Вид активов Код стр. 1 Денежные средства на банковских счетах, всего в том числе: - в рублях АКИБ "ОБРАЗОВАНИЕ" (АО), счет № 40701810200024300106 - в иностранной валюте Денежные средства в банковских вкладах, всего в том числе: - в рублях - в иностранной валюте Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего в том числе: 2 100 Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг включая - государственные ценные бумаги Российской Федерации - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - муниципальные ценные бумаги - облигации российских хозяйственных обществ - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов - привилегированные акции открытых акционерных обществ - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг включая - государственные ценные бумаги Российской Федерации Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей) Доля от общей стоимости активов (процентов) 3 4 15,62 0,00156 15,62 15,62 0,00156 0,00156 Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов) 5 х 120 200 х х х х 210 220 300 х х х 310 х 110 311 312 313 314 х 315 316 317 318 х 320 х 321 - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - муниципальные ценные бумаги - облигации российских хозяйственных обществ - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов - привилегированные акции открытых акционерных обществ - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов 322 Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе: - государственные ценные бумаги Российской Федерации 400 - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - муниципальные ценные бумаги - облигации российских хозяйственных обществ - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов ОАО "Гелиос-капитал", №1-01-14220-А, акции обыкновенные ОАО "Техно-Формат", №1-01-14222-А, акции обыкновенные ПАО "Бизнес-Сити-Молл", №1-01-61249-Н, акции обыкновенные ПАО "Вэст-Капитал", №1-01-15697-А, акции обыкновенные ПАО "Деловые активы", №1-01-14485-А, акции обыкновенные ПАО "Депозит Групп", №1-01-14375-А, акции обыкновенные ПАО "Депорт", №1-01-14449-А, акции обыкновенные ПАО "ЖилСтройПроект", №1-01-61242-Н, акции обыкновенные ПАО "Инвест-Традиция", №1-01-14486-А, акции обыкновенные ПАО "Кантри-Строй", №1-01-61248-Н, акции обыкновенные 420 323 324 х 325 326 327 328 329 х х 999 161,57 99,90958 999 161,57 99,90958 42,34137 64 015,66 58 061,39 8 618,65 55 998,27 127 149,78 129 098,44 126 655,79 3 275,68 128 065,89 25 689,23 6,40114 5,80576 0,86181 5,59946 12,71414 12,90899 12,66474 0,32755 12,80575 2,56875 24,81806 22,50966 6,70900 16,70000 50,00000 49,99942 49,80575 2,55000 49,64952 19,99800 410 430 440 450 х ПАО "Капитал-Вэйт", №1-01-14487-А, акции обыкновенные ПАО "Каскад-Инвест", №1-01-15682-А, акции обыкновенные ПАО "Либерти", №1-01-15696-А, акции обыкновенные ПАО "Фин-Трейдинг", №1-01-15699-А, акции обыкновенные - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов - привилегированные акции открытых акционерных обществ - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - векселя Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе: - ценные бумаги иностранных государств - ценные бумаги международных финансовых - облигации иностранных коммерческих организаций - акции иностранных акционерных обществ организаций Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью Недвижимое имущество* Имущественные права на недвижимое имущество* Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества Проектно-сметная документация Иные доходные вложения в материальные ценности Дебиторская задолженность в том числе: - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам - прочая дебиторская задолженность ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200) Наименование должности руководителя управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда) 127 149,78 33 291,43 55 995,10 56 096,47 12,71414 3,32892 5,59914 5,60928 460 470 480 490 491 500 х х х 510 520 530 540 600 700 800 900 1000 1100 1200 888,68 0,08886 888,68 0,08886 1220 х х 1230 х 1240 1300 х х х х х х х 1210 1 000 065,87 Генеральный директор х / Сотов Кирилл Владимирович / (подпись) Наименование должности лица, отвечающего в управляющей компании (акционерном инвестиционном фонде) за составление отчетности 50,00000 10,07500 16,70000 16,70000 Генеральный директор / Сотов Кирилл Владимирович / (подпись) х
