Логистика - Проекты и решения

Информация для служб снабжения и
сбыта
Обновления Контура Логистики,
выпущенные с 01.03.2015 по 31.03.2015
Выпущено пакетное обновление OPER_91_123 (C_COMMON_RES_91320, C_JOIN_RES_91110,
C_TUNE_RES_91210, F_OSREP_RES_91180, G_LASTNUMD_DLL_91100,
L_BASEDOC_RES_91390, L_BOX_RES_91120, L_COMMON_RES_91330, L_CONSIG_RES_91280,
L_DOGOVOR_RES_91430, L_KATORG_RES_91330, L_KONTRBAL_RES_91210,
L_MAKENAKL_RES_91150, L_NALOG_RES_91290, L_PRICES_RES_91260,
L_PRNSOPR_RES_91310, L_REMDOC_RES_91210, L_SF_RES_91430, L_SKLAD_RES_91430,
L_SOPRBASE_RES_91280, L_SOPRDOC_RES_91400, L_WOOD_RES_91360, M_DVS_RES_91160,
M_SERV_RES_91100, M_UP_RES_91260).
1) Решения для РФ в части документов по учету НДС:
• В общесистемный реестр введена настройка "Печатать дату принятия на учет для
записей регистрации аванса в момент отгрузки" ("Логистика" > "Налоги, документы для
учета НДС" > "Россия, Молдова, Узбекистан") — если "да", то графа 8 книги покупок
"Дата принятия на учет товаров (работ, услуг), имущественных прав" заполняется по
записям "Регистрации аванса в момент отгрузки".
• Переименована настройка "Печать информации об оплате, книга покупок, отгрузочные
записи" ("Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС" > "Россия, Молдова,
Узбекистан" > "Печать СФ") на "Печать информации об оплате, книга покупок" — ее
действие теперь распространяется на все записи книги покупок.
• Новые типы СФ: "Корректировочный счет-фактура заказчика" и "Корректировочный
счет-фактура посредника" — выбираются вручную пользователем при корректировке СФ
заказчика/посредника, участвуют в алгоритмах привязки СФ заказчика/посредника, не
регистрируются, печатаются в журнале выставленных и полученных СФ с кодом
исходного СФ (при печати СФ рассматриваются как корректировки, печатаются с суммами
на уменьшение и увеличение).
• В настройке печати книг покупок/продаж предусмотрен доступ к справочнику кодов
видов операций, вызываемый по кнопке "Коды видов операций". Для некоторых
стандартных типов записей регистрации код задается автоматически. Коды также можно
задавать вручную. В справочнике, помимо кодов для записей регистрации, содержатся
коды видов операций для СФ. Для отображения кодов только для записей регистрации
следует воспользоваться соответствующим фильтром.
Приоритетность кодов операций в следующем порядке:
а) первичный сопроводительный документ или платеж;
б) тип записи регистрации;
в) тип привязанного СФ. Исключение — корректировочные записи на уменьшение сумм;
для них печатается код из типа записи 18 (даже если задан код в первичном
сопроводительном документе).
1) Введены следующие системные коды для записей регистрации:
18 — "Корректировочная запись, уменьшение закупки" и "Корректировочная запись поставщика,
уменьшение реализации";
20 — "Регистрация ГТД в книге покупок" для операций ввоза товаров на территорию РФ, в
таможенных процедурах выпуска для внутреннего потребления, переработки для внутреннего
потребления, временного ввоза и переработки вне таможенной территории;
21 — "Восстановление НДС "для операций по восстановлению сумм налога в случаях,
перечисленных в п. 3 ст. 170 НК РФ;
22 — "Регистрация возврата оплаты, предоплаты…" для операции по возврату авансовых
платежей, вычета НДС с полученной предоплаты в момент отгрузки.
Примечание:
код записи 19 (для операций ввоза товаров на территорию РФ с территории государств
Евразийского экономического союза) задается в налоговом акте через внешнюю классификацию.
2) Новые настройки в общесистемном реестре:
• "Разрешать модификацию ДО на предоплату в закрытом периоде" ("Логистика" >
"Документы" > "Документы-основания" > "Модификация и контроль данных") — при
значении "нет" устанавливается запрет на модификацию ДО на предоплату в закрытом
отчетном периоде; значение "да" делает возможным изменение данных, относящихся к
закрытому отчетному периоду (установлено по умолчанию); в значении "по запросу" при
корректировке ДО на предоплату выдается соответствующее предупреждение и запрос на
изменение данных.
• "Разрешать модификацию при наличии проводок в закрытом периоде бухконтура"
("Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы" > "Модификация и
контроль данных") — при включенной настройке ("да") разрешено редактировать документ
с проводками в закрытом бухгалтерском периоде.
• "Устанавливать среднюю цену в ордере по рекламационной накладной" ("Логистика" >
"Документы" > "Управление сбытом" > "Накладная на возврат") — при значении "нет"
цена в ордере берется из исходного (формирующего) ордера; при значении "да" в ордере
устанавливается средняя цена по разрезу.
• "Включить системную нумерацию документов" ("Логистика" > "Документы" >
"Управление снабжением" > "Акт на прием услуг") — если настройка включена ("да"), то
при создании акта на прием услуг анализируются настройки "Формировать номер
документа по" ("Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы") и
"Автонумерация документов" ("Общие настройки системы").
• "Валюта акта на другого контрагента" ("Логистика" > "Документы" > "Управление
снабжением" > "Приходная накладная" > "Значения по умолчанию") — определяет валюту,
которая будет устанавливаться по умолчанию при создании акта на услуги стороннего
контрагента: "из накладной" или "в НДЕ".
• Настройки "Расширенный интерфейс выбора при заполнении спецификации" и "..фильтр
по входимости налогов и валюте" перенесены из подраздела "Общие настройки системы" >
"Интерфейсы выбора" в подраздел "Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные
документы" > "Возвратные документы". Сюда же введена настройка "..фильтр по складу
при выборе спецификации" (доступна, если настройка "Расширенный интерфейс выбора
при заполнении спецификации" в значении "нет") — если настройка включена ("да"), то в
интерфейсе выбора устанавливается фильтр по складу.
• "При печати выводить наименование подразделения согласно настройке" ("Производство
и планирование" > "Управление производственной логистикой") — в документах
производственного учета выводится либо "Наименование" подразделения, либо "Из
структуры наименования КАУ".
3) Другие общие решения:
• С помощью новой функции "Проверка истории наименований контрагентов"
(предусмотрена в различных модулях системы по пути "Настройка" > "Администратор" >
"Сервисные функции") осуществляется проверка всех контрагентов на правильность
заполнения истории их наименований — в случае обнаружения ошибок выводится список
и записи их историй (возможно редактирование наименований организаций).
• Реализована функция "Объединение статусов" ("Настройка" > "Администратор" >
"Объединение данных") — распространяется на различные документы системы.
OPER_124 (C_EXTCLASS_RES_91130, L_ADVREP_RES_91230).
Реализована возможность выгрузки значений внешних атрибутов в XLS-шаблоны для следующих
отчетов модуля "Управление договорами": "Реестры договоров"; "Реестры договоров и
соглашений"; "Исполнение договоров итоговое на дату"; "Исполнение договоров в натуральном
выражении"; "Исполнение договоров товарная часть"; "Исполнение договоров хронология
отгрузок"; "Исполнение договоров финансовая часть"; "Исполнение договоров хронология
платежей"; "Отчет об исполнении обязательств по заключенным договорам/соглашениям"; "Отчет
по исполнению договоров на поставку ТМЦ". Внешние атрибуты выбираются в параметрах отчета
на вкладке "Фильтры". Поля имеют вид "AttrNam_ИмяВнешнегоАтрибута".
OPER_91_125 (L_SKLAD_REP_91450, L_SKLREP_REP_91250):
• В общесистемный реестр введена настройка "Сохранять выбранные фильтры в
параметрах отчетных форм" ("Логистика" > "Складской учет") — "да"/"нет".
• В оборотной ведомости по складам реализован фильтр по "Группам МЦ" (доступен,
если не выбран фильтр по "МЦ").
• В ведомость неликвидов для Excel-отчета введен параметр "Формировать отчет в разрезе
МЦ-Склад-МОЛ-Партия".
OPER_91_128 (L_COMMON_RES_91340, L_NALOG_RES_91300, L_SF_RES_91440),
решения для РФ по работе с документами по учету НДС:
• В общесистемный реестр введена новая настройка "СФ посредника с несобственными
позициями спецификации" ("Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС" > "Россия,
Молдова, Узбекистан") со значениями: "не регистрировать" — СФ посредника с
несобственными позициями спецификации регистрируются двумя записями:
регистрируемая по собственным позициям и нерегистрируемая по несобственным (если у
СФ только собственные позиции, то СФ не регистрируется); "регистрировать, в журнале
печатать всю сумму" — стандартный функционал, в журнале отображается на всю сумму;
"регистрировать, в журнале печатать сумму несобственных позиций" — в журнале
печатаются суммы по нерегистрируемым записям регистрации. Примечание: для
корректной работы данной настройки необходимо для записи регистрации "Регистрация
СФ поставщика" проставить код 01.
• Новые типы СФ: "Исправление СФ заказчика" и "Исправление СФ посредника" —
создаются по пункту локального меню по СФ заказчика и посредника, являются
одновременно и СФ посреднической деятельности (не регистрируются, печатаются в
журнале, взаимосвязываются), и СФ-исправлениями (при печати выводятся исходный СФ
и номер исправления); "Исправление корректировочного СФ заказчика" и "Исправление
корректировочного СФ посредника" — создаются по пункту локального меню по
корректировочному СФ заказчика и посредника, являются одновременно и СФ
посреднической деятельности (не регистрируются, печатаются в журнале,
взаимосвязываются), и корректировками, и СФ-исправлениями (при печати выводятся
исходный и корректировочные СФ и номер исправления). Исправление корректировочного
СФ заказчика и посредника привязывается только к исходным СФ заказчика и посредника.
• В "Ведомость сверки книги покупок с проводками" (модуль "Расчеты с поставщиками
и получателями" > "Отчеты" > "Взаиморасчеты") на вкладку "Основные" введен параметр
"отображать проводки" — в отчете будут колонки: "Проводки – Дебет", "Проводки –
Кредит", "Проводки – Сумма". Если проводка одна, то данные отображаются в той же
строке, что и документ. Если несколько, то в строках ниже, при этом все суммы по
документу дублируются. Эти строки по умолчанию сгруппированы и скрыты. Также в
отчет добавлена колонка "Направление" (продажа или покупка).
• Реализована выгрузка книги покупок в XML-формате. Отчет предусматривает
формирование книги покупок в пределах одного месяца. В интерфейс печати книг
покупок/продаж также добавлен новый фильтр по посредникам — отбор данных
производится по внешнему атрибуту "Посредник" (использование данного фильтра может
существенно замедлить формирование книги покупок/продаж).
С уважением, группа технической поддержки
ООО "Проекты и Решения" ,
г. Набережные Челны (8552) 910-110, 32-22-43
e-mail: support@p3s.ru, www.p3s.ru