Годовой отчет эмитента за 2012 г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ДИМИТРОВГРАДСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
Предварительно утвержден:
Советом директоров
ОАО «Димитровградхиммаш»
«_29_»__апреля____2013 г.
Протокол №_90_ от «_29_» апреля 2013 г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ
ЗА 2012 ГОД.
Положение акционерного общества в отрасли .
ОАО «Димитровградхиммаш» - общество, созданное в процессе приватизации
государственного предприятия.
Госзаказа не имеется. Общество не является монополистом
ни в одной сфере производства. Предприятие действует в условиях жесткой конкуренции.
В настоящее время на рынке насосного и нефтегазоперерабатывающего оборудования
ОАО "Димитровградхиммаш" является одним из крупнейших машиностроительных
предприятий,
предлагающий конкурентные цены в сочетании с высоким качеством
поставляемого оборудования.
Приоритетные направления деятельности общества.
Основные направления деятельности:
– производство нефтегазоперерабатывающего оборудования: Устройство запуска- приема
средств очистки, емкостные сварные аппараты, сепараторы нефтегазовые, отстойники, емкости
подземные дренажные, резервуары для хранения нефтепродуктов, воздухосборники для
воздушных стационарных компрессоров общего назначения,
аппараты воздушного
охлаждения, аппараты теплообменные;
- производство насосного оборудования:
насосы полупогружные нефтяные и насосы
универсального применения;
- производство прочего оборудования: клапаны запорные, питатели шлюзовые и др.
Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по
приоритетным направлениям его деятельности.
В 2012 году объем производства составил 2142 млн. руб., темп роста к 2011 году- 136 %.
Основная продукция в общем объеме производства:
- насосы - 26 %,
- нефтегазоперерабатывающее оборудование – 24%,
-емкостное оборудование -19%
-теплообменники, АВО -17%
Выручка от реализации составила 2177 млн. руб. ( без НДС).
Цены на продукцию завода определялись, в основном, на тендерах, проводимых крупными
нефтедобывающими и нефтеперерабатывающими компаниями.
В 2012 году затраты на 1 рубль товарной продукции составили 67, 3 коп., что на 7, 3 коп.
меньше, чем в 2011 году.
В 2012 году были произведены капвложения на приобретение и модернизацию
оборудования и строительство 3очереди корпуса сварочно-сборочного цеха в размере 182
млн.руб. Ввод основных фондов составил 120 млн. руб. Была введена в эксплуатацию 2очередь
сварочно-сборочного цеха стоимостью 38,8 млн.руб., здание дробеструйной камеры 3,9 млн.руб.
котельная 3,7 млн.руб., стенды для испытания насосов. В течении года приобретено
современное импортное металлообрабатывающее оборудование: портальный фрезерный центр,
вертикальный обрабатывающий центр, сварочный центр консольного типа, 3 токарнокарусельных станка. Проведена модернизация копра, 4-х металлорежущих станков.
По
состоянию на 01.01.2013 г. стоимость основных фондов составила 836 млн.руб., остаточная
стоимость 532 млн.руб., средний износ – 36 %.
За отчетный год численность работников увеличилась на 3 % , в основном за счет
учеников. Фонд оплаты труда вырос к предыдущему году на 17 % и составил 448 млн.руб.
Среднемесячная зарплата в 2012 году составила 26237 руб.а в декабре достигла 30283руб
Индексация тарифных ставок проводилось дважды.
С 01.06.2012 произошло увеличение
тарифных ставок на 10 % и с 01.12.2012гв среднем на 15%.
Бухгалтерский отчет, отчет о прибыли.
Бухгалтерский баланс на 01.01.2013 г. полностью отражает финансовое положение
ОАО «Димитровградхиммаш».
За 2012 год внеоборотные активы выросли с 594 млн.руб. до 817 млн.руб. Незавершенное
строительство на 01.01.2013 г. увеличилось за счет строительства 3очереди корпуса и составило
120 млн.руб.
Оборотные активы возросли с 863 млн. руб. до 968 млн.руб. При этом запасы
материалов выросли на 12 % до 211 млн. руб., что явилось следствием роста объема
производства. Незавершенное производство выросло на 48 % и достигло 114 млн. руб., запасы
готовой продукции на складе составили 143 млн.руб. Рост дебиторской задолженности в
основном за счет отсрочек платежей покупателей, обусловленных договорами. Значительно
выросла сумма краткосрочных вложений, что подтверждает стабильность финансового
положения предприятия.
Общий объем кредиторской задолженности на 01.01.2013 г. снизился до 237млн.руб., в
основном за счет сокращения полученных авансов от покупателей .
За 2012 год начислено налогов и иных обязательных платежей в бюджет 531,3 млн.руб.,
внесено в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды с учетом НДФЛ – 546,3 млн.руб.
Просроченной задолженности по налогам предприятие не имеет.
В результате хозяйственной деятельности предприятия актив баланса увеличился на 327
млн.руб. или на 23 %. На 01.01.2012 г. он составил 1785 млн.руб. Чистые активы предприятия
за год увеличились на 38 % до 1542 млн.руб.
За отчетный год прибыль от продаж составила 679,6 млн.руб. Начислен налог 144,9
млн.руб.
Затраты на содержание объектов социальной сферы составили 37 млн.руб., в том числе:
- содержание столовой
10,7 млн.руб.
- льготное питание работающих
2,1 млн.руб.
- оплата автобусных перевозок работников
1.0 млн.руб.
- содержание ДЮСШ и спортивная работа
7.1 млн.руб.
- содержание здравпункта
2.1 млн.руб.
- материальная помощь работающим
2.5 млн.руб.
- материальная помощь и подарки пенсионерам
3.8 млн.руб.
- финансовая и спонсорская помощь
0.2 млн.руб.
По результатам работы за 2012 год получена чистая прибыль в размере 497,6 млн.руб.,
которая может быть использована для инвестиций в основные фонды, приобретение нового и
модернизацию оборудования, содержание социальной сферы и выплату дивидендов.
Согласно решению общего собрания акционеров от 15.05.2012 г. ( протокол № 31 ) аудит
бухгалтерской и налоговой отчетности общества за 2012 год проведен ООО «Центр-Аудит»
( член НП Аудиторской Ассоциации «Содружество»). В аудиторском заключении от 15 марта
2013 г. сказано:
«….бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях
финансовое положение организации ОАО «Димитровградхиммаш» по состоянию на 31 декабря
2012 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств
за 2012 год
в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской
отчетности.
Информация об объеме использованных обществом в отчетном году
энергетических ресурсов.
Вид энергетического ресурса
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Бензин автомобильный
Объём потребления
в натуральном выражении
2997 Гкал
11349 тыс. кВтч
~125 тыс.л.
Объём потребления,
тыс. руб.( без НДС)
2987
36933
3555
Топливо дизельное
Газ естественный (природный)
~330тыс.л.
2865 тыс. м3
9249
10606
Удельное потребление на 1руб выпущенной продукции электроэнергии, газа, воды
значительно сократилось. Сокращение в 3раза потребления теплоэнергии достигнуто за
счет расширение площадей, отапливаемых с использования газовых излучателей. Тарифы
на электроэнергию, покупаемую на свободном рынке увеличились на 6%, тарифы на газ
выросли на в целом за год на 8%.
Перспективы развития общества.
В 2013 году ОАО «Димитровградхиммаш» планирует увеличить объемы производства и
поставки продукции основного вида деятельности. Достижению поставленных целей
способствует решение следующих основных задач:
1. Окончание строительства третьей очереди сборочно-сварочного цеха.
2. Приобретение 2-х вертикально фрезерно сверлильных обрабатывающих центра Hartford
3. Приобретение обрабатывающего центра RFC Mill
4. Пуск в эксплуатацию новых стендов для гидроиспытаний насосов.
5. Модернизация 4 металлорежущих станков основных производств завода
6. Модернизация инструментального производства
7. Усовершенствование технологических и производственных процессов основных производств
8. Проведение работ по модернизации выпускаемой продукции.
9. Совершенствование технологической подготовки производства.
10. Обновление автотранспорта завода.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.
Согласно решению годового общего собрания акционеров ( протокол № 31 от 15.05.2012 г.)
по результатам 2011 года дивиденды начислены сумме 71051,5 тыс.руб., выплачены в
сумме70765,0 тыс.руб. Сумма невыплаченных дивидендов по состоянию на 01.01.2012 года –
286,5 тыс.руб., на 01.04.2013=239,4тыс.руб. Причина невыплаты - отсутствие информации о
31 акционере.
Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества.
Основными рисками, которые могут повлиять на деятельность общества, можно определить
следующие риски:
- отраслевые риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риски по исполнению обязательств по ценным бумагам;
- прочие риски, связанные с деятельностью общества.
Отраслевые риски:
- снижение спроса со стороны потребителей, главным образом из-за падения цен на нефть и
снижения инвестиций в нефтедобычу, разведку и разработку новых месторождений, в
строительство предприятий химической промышленности;
- усиление конкуренции со стороны иностранных производителей в связи со вступлением
России в ВТО;
- недобросовестная конкуренция со стороны предприятий аналогичного профиля;
- снижение цен на аналогичные товары в силу их низкого качества;
- рост цен на сырье и энергоресурсы;
- усиление давления со стороны потребителей;
- монополизация рынка поставок отдельными группами.
Для снижения отрицательных последствий данных рисков общество ведет работы по:
- расширению и обновлению линейки выпускаемой продукции;
повышению качества продукции;
увеличению объема средств, направленных на НИОКР;
модернизации и обновлению оборудования;
оптимизации издержек на всех стадиях производственного цикла;
внедрению передовых технологий;
заключению долгосрочных контрактов с поставщиками, гарантирующими сохранение на
согласованном уровне цены и качества поставок;
- совершенствованию системы управления.
Финансовые риски:
- инфляция;
- изменение процентных ставок, курса валют.
Подверженность общества рискам, связанным с изменение процентных ставок, курса валют
оценивается как незначительная.
Для снижения отрицательного влияния на общество роста инфляции особое внимание
уделяется повышению оборачиваемости оборотных активов, в первую очередь, за счет
пересмотра условий соглашений с заказчиками с целью сокращения дебиторской
задолженности.
Правовые риски:
- усиление налоговой нагрузки на хозяйствующие субъекты в целом;
- изменение сроков и порядка уплаты налоговых платежей.
Обществом ведется постоянная работа по оптимизации бухгалтерского и налогового
учета в строгом соответствии с действующим законодательством РФ, осуществляется контроль
за cоблюдением требований нормативных актов, за своевременностью и полнотой уплаты
налогов.
Отсутствие задолженностей по налогам и сборам позволяет говорить о том, что риски,
связанные с изменениями налогового законодательства, являются
для Обществом
минимальными.
Риски по исполнению обязательств по ценным бумагам: оцениваются обществом как
незначительные.
Прочие риски, связанные с деятельностью обществ :
- риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует общество;
- риски, связанные с отсутствием возможности продлить лицензии;
- риски, связанные с возможной ответственностью общества по долгам третьих лиц;
- риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится
не менее 10 % общей выручки.
Общество не участвует в каких-либо судебных разбирательствах, результаты которых могли
бы существенно отразиться на его деятельности; не ведет деятельность, требующую
лицензирования. Общество дочерних компаний не имеет, поэтому риски, связанные с
возможной ответственностью по долгам третьих лиц, минимальны. Значительными, но не
решающими, но нашему мнению являются риски, связанные с потерей крупных покупателей.
Для снижения отрицательных последствий данного риска общество ведет работу по
расширению базы покупателей и имеет следующие конкурентные преимущества:
- по срокам изготовления, стоимости и номенклатуре поставляемого оборудования перед
поставщиками аналогичной продукции;
- по качеству продукции в силу технологического потенциала, долгосрочных отношений с
заказчиками и детального изучения их потребностей;
- по техническим характеристикам поставляемого оборудования.
Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, ОАО Димитровградхиммаш»
предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков
и для снижения вероятности их реализации.
-
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
крупными сделками.
Указанных сделок в отчетном году не совершалось.
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками,
в совершении которых имеется заинтересованность.
Решением внеочередного общего собрания акционеров 13.03.2012(протокол №30) была
одобрена сделка по поставке готовой продукции ЗАО «Гидромашсервис» и его
аффилированным лицам в ходе обычной хозяйственной деятльности в сумме до 400
млн.руб. Фактически продукция была поставлена по средним рыночным ценам на сумму
244,9 млн.руб.
Годовым общим собранием акционеров 15.05.2012г (протокол №30) одобрен ряд сделок, в
которых имеется с заинтересованность ЗАО Гидромашсервис» и ОАО «ГМС Нефтемаш»
по заключению договоров между
ООО «УК Группа ГМС»
и
ОАО
«Димитровградхиммаш» на общую сумму 50 млн. руб. в течение 2012 г. Услуги,
предусмотренные вышеуказанными договорами выполнены.
Состав Совета директоров общества.
В 2012 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров
(протокол № 31 от 15.05.2012 г.) в Совет директоров были избраны:
Члены Совета директоров:
1. Вечканов Анатолий Васильевич
Год рождения: 1963
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «Димитровградхиммаш»
Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале общества на 31.12.2012 г., %: 0.01
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества на 31.12.2012 г., %: 0.01
2. Михайлин Сергей Михайлович
Год рождения: 1947
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «Димитровградхиммаш»
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор
Доля в уставном капитале общества на 31.12.2012 г. , %: 47.2
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества на 31.12.2012 г., %: 47.2
В декабре 2011 г. была совершена сделка по продаже 1991 (11%)обыкновенных акций
3. Молчанов Артем Владимирович
Год рождения: 1972
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ООО «УК «Группа ГМС»
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор
Доля в уставном капитале общества на 31.12.2012 г., %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества на 31.12.2012 г., %: 0
4. Эпп Светлана Абрамовна
Год рождения: 1953
5.
6.
7.
8.
9.
.
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «Димитровградхиммаш»
Наименование должности по основному месту работы: зам главного экономиста
Доля в уставном капитале общества на 31.12.2012 г., %: 0.01
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества на 31.12.2012 г., %: 0.01
Ямбуренко Николай Николаевич
Год рождения: 1953
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ООО «УК «Группа ГМС»
Наименование должности по основному месту работы: руководитель дивизиона
Доля в уставном капитале общества на 31.12.2012 г., %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества на 31.12.2012 г., %: 0
Евтеева Инна Сергеевна
Год рождения: 1972
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «Димитровградхиммаш»
Наименование должности по основному месту работы: главный экономист
Доля в уставном капитале общества на 31.12.2012 г., %: 0
Назаров Анатолий Владимирович
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ООО «УК «Группа ГМС»
Наименование должности по основному месту работы: заместитель ген.директора
Доля в уставном капитале общества на 31.12.2012 г., %: 0
Хромов Василий Владимирович
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ООО «УК «Группа ГМС»
Наименование должности: управляющий директор ЗАО « Гидромашсервис»
Доля в уставном капитале общества на 31.12.2012г., %: 0
Новиков Андрей Евгеньевич
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ООО «УК «Группа ГМС»
Наименование должности: управляющий директор БЕ « Нефтегазовое оборудование»
Доля в уставном капитале общества на 31.12.2012 г., %: 0
Сведения о лице, занимающем должность
единоличного исполнительного органа общества.
Должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) занимает
Михайлин Сергей Михайлович. Избран Советом директоров 1.03.2009 г. ( протокол № 72)
сроком на 5 лет. (В должности генерального директора работает с 1988г)
Критерии, определения и размер вознаграждения лица, занимающего
должность единоличного исполнительного органа и членов Совета
директоров.
В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета
директоров, хоте в дальнейшем такие выплаты не исключаются.
Единственным членом органов управления общества, который в течение 2012 года получал
вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный
исполнительный орган ОАО «Димитровградхиммаш» - генеральный директор.
Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется согласно решения
Общего собрания № 12 от 08.07.2003 г, с учетом решения Совета директоров №68 от
04.04.2008г. устанавливается в зависимости от размера средней зарплаты по предприятию.
Премии и иные выплаты производятся в порядке и размерах, определяемых внутренними
положениями, действующими на Предприятии на общих основаниях.
Информация в настоящем разделе годового отчета приведена с учетом требований
соблюдения законодательства о персональных данных.
Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса
корпоративного поведения.
Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной
аналогичный документ, однако ОАО «Димитровградхиммаш» обеспечивает акционерам все
возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о
деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах»,
Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Все положения, предусмотренные рекомендациями по применению Кодекса
корпоративного поведения в части:
-подготовки и проведения общего собрания акционеров;
-избрания и деятельности Совета директоров и единоличного исполнительного органа;
- назначения и деятельности корпоративного секретаря общества ;
- оформления существенных корпоративных действий;
- раскрытия информации на сайте, на ленте новостей и в печатном органе;
- контроля за финансово-хозяйственной деятельностью;
- начисления и выплаты дивидендов
соблюдаются на ОАО «Димитровградхиммаш» полностью.
Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и
инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как
акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих
акционеров.
Дополнительная информация для акционеров.
Уставный капитал общества равен 15023 тыс.руб. и разделен на 18100 штук
обыкновенных акций номиналом 830 руб.
Регистратором ОАО «Димитровградхиммаш» в соответствии с заключенным договором
является: Закрытое акционерное общество «ВТБ Регистратор»
Адрес (адреса): 125040 г. Москва ул. Правды 23
Сведения о лицензии, выданной регистратору:
Номер:10-000-1-000347
Дата выдачи: 21.02.2008
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:
Адрес (адреса): 433511, Ульяновская область, г.Димитровград, ул.Куйбышева д.256
Контактные телефоны: (84235)5-72-90
По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:
Адрес (адреса): 433511, Ульяновская область, г.Димитровград, ул.Куйбышева д.256
Контактные телефоны: (84235)5-72-90
Генеральный директор
С.М.Михайлин
Главный бухгалтер
З.М. Гудкова