Руководство пользователя по системе Руководство по работе с Письмами https://onlinebanking.bank-credit-suisse-moscow.ru 1 Содержание 1. Начало работы в системе ................................................................................................................................. 3 2. Настройки пользователя. Смена логина и пароля ............................................................................................ 4 3. Главное окно системы ...................................................................................................................................... 4 4. Главная страница ............................................................................................................................................. 5 5. Личный менеджер (доступно для пользователей Частных клиентов) ................................................................ 6 6. Услуги и сервисы ............................................................................................................................................. 6 7. Подписки ......................................................................................................................................................... 6 8. Информация по счетам..................................................................................................................................... 7 9. Создание Письма в банк .................................................................................................................................. 8 10. Формирование и просмотр вложений ............................................................................................................... 9 11. Работа с фильтром/Настройка отображения документов ............................................................................... 10 12. Создание копии письма ................................................................................................................................. 11 13. Просмотр/Редактирование документа ........................................................................................................... 12 14. Быстрый просмотр документа......................................................................................................................... 12 15. Подпись документов ...................................................................................................................................... 13 16. Проверка подписей под документами ............................................................................................................ 14 17. Удаление подписей под документами ............................................................................................................ 14 18. Отправка документов ..................................................................................................................................... 15 19. Просмотр результатов обработки документа .................................................................................................. 15 20. Печать документа/экспорт документа в файл................................................................................................. 15 21. Работа с шаблонами....................................................................................................................................... 16 22. Архивация и удаление документов ................................................................................................................. 17 23. Письмо из банка ............................................................................................................................................ 18 24. Просмотр обязательных для прочтения писем из банка ................................................................................. 19 25. Ответ на Письмо из банка .............................................................................................................................. 19 26. Связанные письма.......................................................................................................................................... 20 2 примера. Для каждого входа СМС-пароль принимает различные значения). 1. Начало работы в системе Ссылка на moscow.ru систему • https://onlinebanking.bank-credit-suisse- После ввода полученного пароля, необходимо нажать на кнопку Подписать. • Примечание Не допускается одновременное открытие в нескольких окнах интернет браузера • 1. 2. Экран входа в систему: В полях Пользователь и Пароль введите Ваши системное имя и пароль соответственно. При первом входе в систему, необходимо воспользоваться значениями логина и пароля из ПИН-конверта, полученного в Банке. После ввода нажать кнопку Войти. Система проверит корректность введенного пароля. При вводе некорректного пароля система выведет сообщение об ошибке. В этом случае повторите попытку входа и введите новый СМС-пароль, пришедший в новом СМС. для пользователя уполномоченного лица Организации, следует подключить к рабочей машине сменный носитель криптографической информации (токен) с электронным ключем и действующим сертификатом. • Если вход пользователя уполномоченного лица Организации производится впервые, то будет выполнен вход в систему, с ограниченными правами, для создания Запроса на новый сертификат (см. Руководство по работе с токеном). • При входе пользователя уполномоченного лица Организации, с активированным на стороне Банка сертификатом, системой будет выведено окно для ввода пароля Токена (см. Руководство по работе с токеном) для подтверждения наличия активного сертификата у пользователя: Внимание! в окне нужно ввести пароль для используемого Токена. После ввода полученного пароля необходимо нажать на кнопку ОК. Пароль чувствителен к регистру символов и раскладке клавиатуры. 3. 4. После пяти неверных попыток ввода пароля – вход пользователя с данным логином блокируется. Для разблокировки логина пользователя Частного клиента, необходимо обратиться к Личному менеджеру в Банке. Для разблокировки логина пользователя уполномоченного лица Организации, следует обратиться в Банк. Для защиты от несанкционированного входа в системе используется двухфакторная аутентификация: аутентификация не только по паролю, но и по принадлежащему пользователю средству подписи. После того, как пользователь введет правильные логин/пароль, система предложит дополнительно: • для пользователя Частного клиента, будет выведено окно для ввода одноразового СМСпароля. Только после того, как будет определено, что попытку входа в систему выполняет лицо, которое не только знает правильный пароль для используемого им логина, но и владеет соответствующим данному логину средством подписи, пользователь будет авторизован и сможет работать в системе. Примечание При первом входе в систему потребуется сменить, выданный в ПИН-конверте пароль. Новый пароль должен быть составлен в соответствии с требованиями, описанными в окне смены пароля. 5. Произойдет переход в главное окно системы, в рабочей области которого будет отображена главная страница (содержит информацию, с которой желательно ознакомиться в начале сеанса работы). Примечание Поверх окна могут быть выведены обязательные для прочтения письма из банка. (см. разделы 23. Письмо из банка и 24. Просмотр обязательных • в поле Пароль нужно ввести код, полученный в СМС, на зарегистрированный в системе мобильный номер телефона, от CS Moscow, следующего вида: Vash parol' dlya vhoda v Online Banking Credit Suisse Moscow: 012345*. Po voprosam svyazhites s RM ( * значение одноразового СМС-пароля для 6. Ссылка на вспомогательную документацию доступна по кнопке на экране системы в правом верхнем углу. 3 2. Настройки пользователя. Смена логина и пароля В системе возможно изменить логин и пароль пользователя. 1. Для смены логина, перейдите по навигации слева в пункт Настройки пользователя • 3. 2. В правой части окна отображаются текущие настройки пользователя в системе. Для изменения логина пользователя, используемого для входа в систему, нажмите на кнопку Смена логина. Откроется окно Смена логина Для смены пароля, нажмите на кнопку в правом верзнем углу экрана. Откроется окно Смены пароля • • • Введите в поле Новый логин значения нового логина • В поле Пароль, введите текущий пароль к системе • По окончанию нажмите на кнопку ОК Система произведет проверку использования указанного логина в системе другими пользователями системы. • В случае, если указанный логин занят другим пользователем, будет выведено предупреждение. Главное окно отображается после успешной авторизации в системе, все дальнейшие действия пользователя в системе выполняются с помощью данного окна. , находящуюся Укажите текущий пароль в поле Старый пароль В поля Новый пароль и Подтверждение введите значение нового пароля и его подтверждение (повторный ввод значения нового пароля). Примечание Новый пароль должен быть составлен в соответствии с требованиями, описанными в окне смены пароля. • • 3. Главное окно системы • После нажатия ОК, введите иное значение нового логина в окне Смена логина. Если указанный логин не занят другим пользователем, то после обработки системой процесса смены логина, будет произведен автоматический выход из системы. Последующие входы в систему возможны с использованием нового логина. После заполнения всех полей, нажмите кнопку ОК. После обработки системой процесса смены пароля, последующие входы в систему возможны с использованием нового пароля. Область слева, где представлено Навигационное меню. В меню отображается дерево доступных пользователю элементов интерфейса: Услуги и сервисы, Письма, Справочники и пр., а также системное имя пользователя, под которым выполнен вход в систему. Примечание При некоторых операциях могут использоваться дополнительные окна, которые вызываются из главного окна и отображаются поверх него. Внешний вид и состав главного окна представлен на следующем скриншоте. Окно состоит из следующих областей: Верхняя область, в которой отображается заголовок и главная панель инструментов: • - Руководство пользователя; • - Смена пароля пользователя; • Область справа, где отображаются экранные формы со списками документов, справочников и пр., выбранных в области Навигации, и элементы интерфейса, необходимые для работы с ними (панель инструментов, фильтры и пр.). - Выход из системы. 4 Примечание Между областью навигации и рабочей областью находится вертикальный разделитель, который перемещается при помощи мыши и позволяет пользователю установить Непосредственно после входа пользователя в систему, в рабочей области Главной страницы отображается наиболее важная информация, необходимая в начале сеанса работы в системе. удобное соотношение между областями. Кнопка на разделителе позволяет свернуть область навигации и использовать для рабочей области всю ширину окна. 4. Главная страница Главная страница предоставляет пользователю наиболее важную информацию, необходимую в начале сеанса работы с системой. В течении сеанса работы, пользователь может вернуться к главной странице, выбрав в области навигации элемент Главная страница. Далее описаны информационные блоки, которые могут отображаться на странице, и действия, доступные пользователю в этих блоках. 2. Блок Входящие письма из банка В блоке отображается список последних входящих писем из банка. Непрочитанные письма выделяются в списке жирным шрифтом. В блоке доступны следующие действия: Просмотр выбранного письма из банка. • Для просмотра, нажмите курсором мыши на номере письма или выполните двойное нажатие на строке письма в списке отображаемых писем. Переход к списку всех писем из банка, что соответствует выбору в области навигации пункта Письма – Письма из банка. • Для перехода, нажмите на ссылку Все письма из банка в заголовке блока. 3. Блок Непрошедшие платежные поручение с [дата] В блоке отображается список всех не прошедших платежных поручений за 3 предыдущих рабочих дня и текущий день. Если таких документов нет, блок не отображается. В блоке доступен переход к списку всех платежных поручений, что соответствует выбору в области навигации пункта Услуги и сервисы - РКО по рублевым операциям – Платежные поручения. • Для перехода нажмите на ссылку Все платежные поручения в заголовке блока. 4. Блок информации по организации и остатках по счетам В блоке отображается название Организации (для корпоративных клиентов), либо данные по Частному клиенту, выбранному из справочника доступных пользователю Организаций, все счета выбранной Организации или Частного клиента, остаток по выбранному счету. Информация об остатке по счету берется из последней выписки по данному счету. В блоке доступны действия: Выбор Организации/Частного клиента из справочника Организации Выбор счета из справочников Счетов. 5. Блок Поступления за [дата] Примечание На Главной странице не отображаются блоки, для которых нет содержания. Например, если нет непрошедших платежных поручений за соответствующий период – блок Непрошедшие платежные поручения с [дата] не будет виден. Блоки, имеющие заголовки, могут быть скрыты при помощи щелчка мыши на выделенном жирным шрифтом заголовке блока. Повторный щелчок мыши на заголовке скрытого блока возвращает полное отображение данного блока. 1. Блок Последний вход В блоке отображается информация о предыдущем успешном входе в систему пользователя, под логином которого выполнен текущий вход. Пользователь может включать/отключать отображение информации о предыдущем входе для себя самостоятельно. Для изменения настроек, нужно перейти в пункт меню Настройки пользователя Полную историю всех попыток входа в систему под текущим логином можно посмотреть в пункте меню История входов В блоке отображается список поступлений из последней выписки по счету, выбранному в поле Счет блока информации об организации, и остаток по данному счету. Дата в заголовке блока определяется датой формирования выписки. Отображаются последние поступления из приложений к выписке. В блоке доступны следующие действия: Просмотр выбранной выписки. • Для просмотра, нажмите курсором мыши на номере выписки или выполните двойное нажатие на строке письма в списке отображаемых писем. 5 • В блоке доступен переход к списку всех выписок, что соответствует выбору в области навигации пункта Услуги и сервисы – Выписки – Выписки. Для перехода, нажмите на ссылку Все выписки в заголовке блока. 5. Личный менеджер (доступно для пользователей Частных клиентов) Для пользователей Частных клиентов в системе представлены контактные данные Личного менеджера. Личный менеджер ответит на все вопросы и поможет быстро решить возникшую проблему. Найти информацию и контактный номер телефона Вашего менеджера можно перейдя в пункт меню Личный менеджер. 6. Услуги и сервисы в пункте Подписки находится настройка автоматических оповещений системы. Описание работы с данным пуктом приведено в текущем руководстве; в пункте Запросы на отзыв документов доступно формирование отзывов сформированных и отправленных в банк на обработку Платежных документов. Описание работы представлено в Руководстве по работе с Платежными поручениями; в пункте Шаблоны возможна работа с шаблонами, созданными при работе с документами системы, таких как Платежные поручение и Письма в Банк. Описание по созданию Шаблонов для Платежных документов представлено в Руководстве по работе с Платежными поручениями, а описание по созданию Шаблонов для писем в Банк в текущем руководстве; в пункте Информация по счетам отображается информация по всем счетам Организации, описание представлено в текущем руководстве. В пункте меню в области навигации системы Услуги и сервисы размещен основной список возможностей системы: в пункте РКО по рублевым операциям доступно формирование и отправка на обработку платежных поручений в рублях. Описание работы представлено в Руководстве по работе с Платежными поручениями; в пункте РКО по валютным операциям доступно формирование и отправка на обработку платежных поручений в валюте. Описание работы представлено в Руководстве по работе с Платежными поручениями; в пункте Выписки доступно формирование выписок по счетам. Описание работы представлено в Руководстве по работе с Выписками; 7. Подписки Уведомления подсистемы нотификации информируют о наступлении интересующих пользователя событий в системе. Пользователь самостоятельно управляет своими подписками на все доступные виды уведомлений. Примечание В системе по умолчанию включены подписки на получение уведомлений по результатам обработки Платежных поручений в рублях и валюте. 1. Для управления подписками следует перейти в пункт Услуги и сервисы – Подписки 2. В блоке формы Подключенные каналы отображается информация по контактам, зарегистрированным в Банке, на которые будут отправляться уведомления. 6 Внимание! баланса счетов. Уведомление направляется при каждом изменении баланса счёта/счетов, для которых включена данная подписка. В блоке Отправлять уведомления о результатах обработки электронных документов – информирование об изменении статусов электронных документов, с которыми производится работа пользователя (платержные поручения, письма в банк, письма из банка и пр.). Уведомления отправляются при достижении каждым документом в системе тех статусов, для которых выключена подписка. • Для включения/отключение подписки, дважды нажмите правой кнопкой мыши по выбранному из списка документу. В открывшемся окне, установите или снимите флажок с требуемого статуса: Своевременно сообщайте в Банк о смене телефонного номера или адреса электронной почты, используемого для работы с системой. 3. В блоках формы, соответствующих доступным видам нотификации: Для подписки на уведомления по СМС, установите флажок в нужном поле. Для подписки на уведомления по адресу электронной почты, установите флажок в нужном поле. Для отказа от отдельных уведомлений снимите установленный ранее флажок с поля. 4. В системе доступны следующие виды и события для уведомлений: В блоке Отправлять уведомления о подключении/отключении подписок – информирование о любых изменениях настроек нотификации, то есть событием нотификации, при наступлении которого (если подписка включена) направляется уведомление, является заполнении/снятие заполнения любого из полей данной формы. В блоке Отправлять уведомления о входе в систему – информирование о входе в систему. При включенной подписке уведомление направляется при каждом входе в систему пользователя с текущим логином. В блоке Отправлять уведомления об изменении остатков на счете – информирование об изменениях • После внесения изменений, нажмите кнопку Сохранить изменения и закрыть, произойдет возврат к настройке подписок. 8. Информация по счетам Для просмотра информации по счетам 1. В области навигации, выберите пункт Услуги и сервисы – Информация по счетам 2. Откроется форма списка счетов и информации по ним 3. Для просмотра операций по счету, выберите счет в списке счетов нажатием правой кнопки мыши по строке счета, после чего в области Операции/Все операции будут отображены, зарегистрированные в системе, операции по счету. 4. Для просмотра Выписки за период, следует нажать на 5. кнопку панели инструментов (подробнее в Руководстве по работе с Выписками). Для печати Выписки по счетам и размещенным депозитам Внимание! Данные доступны после обработки запроса на получение выписки, а так же получения данных по остаткам счетов из Банка (производится автоматически ежедневно). нажмите на кнопку кнопку панели инструментов (подробнее в Руководстве по работе с Выписками). 7 9. Создание Письма в банк 1. Для формирования и отправки на обработку Писем в банк, перейдите в пункт Письма – Письма в банк 2. Откроется следующая форма Внимание! - Выбор из справочников осуществляется при помощи кнопок и , добавление введенных значений в справочник – с помощью кнопки - Выбор значений из выпадающих списков осуществлявется с помощью кнопки - Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки 3. Для создания Письма в банк, нажмите кнопку панели инструментов списка или выбрать пункт контекстного меню Создать. 5. Поля Номер и Дата заполняются автоматически. 6. Поле Кому указывается наименование Банка, куда отправляется документ. Поле заполняется автоматически. 7. В поле От кого указывается наименование Организация – создатель документа. Данное поле запоняется автоматически по результатам выбора организации в шаге 4 текущего раздела. 8. В поле Тип письма, выберите тип из выпадающего списка; Внимание! 4. Если Вы работаете в системе от имени пользователя, который является Уполномоченным лицом более чем у одного Частного клиента/Организации в системе – система предложит указать организацию. Выберите клиента, от имени которого осуществляется платеж и нажмите кнопку ОК: Для связывания Письма в банк в Платежным поручением, необходимо выбрать Типа письма Сообщение участнику. После выбора данного значения, в окне Письмо в банк будет добавлены дополнительные поля Документ, где следует выбрать нужный тип документа и поля № и от, которые будут заполнены автоматически после выбора связанного документа, с помощью кнопки Далее откроется окно создания документа: . 9. В поле Тема, укажите тему сообщения; 10. В поле Сообщение, введите текст письма. 11. В блоке Вложения, при необходимости сформируйте список дополнительных файлов, прилагаемых к документу, в соответствии с разделом 10. Формирование и просмотр вложений. 12. Проверьте документ: Нажмите кнопку Система проверит корректность заполнения полей, после чего: • При отсутствии ошибок и замечаний будет выведено сообщение о том, что документ прошел проверки. • При наличии ошибок и/или предупреждений будет выведено окно Результаты проверки, содержащее список предупреждений и сообщений об ошибках: Ряд полей окна уже будет заполнен системой. Поля с белым фоном заполняются или редактируются вручную. Поля с сервым фоном заполняются либо пользователем путем выбора значений из списка, либо системой при заполнении связанных полей. 8 Примечение - Блокирующие ошибки, не позволяющие сохранить Сформированное письмо в банк появится в списке со статусом «Создан». документ, выделены пиктограммой - Ошибки, позволяющие сохранить документ в статусе «Ошибка контроля» (для редактирования в будущем) – • пиктограммой , - Некритические замечания, при которых допускается дальнейшая обработка и отправка документа (предупреждения) – пиктограммой . • В данном окне: • Чтобы вернуться к редактированию и внести необходимые исправления: Нажмите кнопку Закрыть. Произойдет возврат к окну документа. Если был выбран вариант «Потоковый ввод» , окно экранной формы письма в банк будет очищено и подготовлено к созданию аналогичного документа с нуля. Сформированные письма в банк можно будет в дальнейшем найти в списке документов со статусом «Создан». При наличии ошибок и/или предупреждений будет выведено окно Результаты проверки, содержащее список предупреждений и сообщений об ошибках: • 13. Чтобы сохранить документ с текущими значениями реквизитов: Нажмите кнопку Сохранить. Произойдет возврат к списку документов в рабочей области. Сформированный документ появится в списке со статусом «Создан» (при наличии только предупреждений) или «Ошибка контроля» (при наличии хотя бы одной ошибки). Сохраните внесенные изменения: Выберите вариант сохранения: • Для сохранения с закрытием окна, нажмите кнопку • . Для сохранения без закрытия окна, нажмите кнопку • Для . сохранения c продолжением потокового создания документов данного типа, нажмите на Система проверит корректность заполнения полей, после чего: • При отсутствии ошибок и замечаний: • В данном окне: • Чтобы вернуться к редактированию и внести необходимые исправления: Нажмите кнопку Закрыть. Произойдет возврат к окну документа. • Чтобы сохранить документ с текущими значениями реквизитов: Нажмите кнопку Сохранить. Произойдет возврат к списку документов в рабочей области. Сформированный документ появится в списке со статусом «Создан» (при наличии только предупреждений) или «Ошибка контроля» (при наличии хотя бы одной ошибки). В результате выполнения указанных действий Письмо в банк будет создано и сохранено. Если был выбран вариант «Сохранить и Закрыть» документов , произойдет возврат к списку в рабочей области. 10. Формирование и просмотр вложений К документам могут прикладываться различные вложения, например, отсканированные копии документов. Откроется стандартный диалог выбора файла. Выберите файл, который необходимо приложить, и нажмите кнопку Открыть (Open). В окне Вложения будет отображена информация о добавляемом вложении. Списки вложений формируются/доступны для просмотра с помощью кнопок , , и . A. Добавление вложения из файла. Для добавления вложения из файла: Нажмите кнопку . Откроется окно Вложения. При необходимости, в поле Комментарий, введите комментарий к вложению. Нажмите кнопку для сохранения введенных данных. Произойдет возврат к окну со списком вложений. Новая запись с данными о вложении будет добавлена в список. Нажмите кнопку Загрузить. B. Удаление вложения 9 Для удаления вложения: Выберите из списка вложение, которое необходимо удалить. Нажмите кнопку . Система запросит подтверждение удаления вложения. В окне будет отображена информация о вложении. Нажмите кнопку . Произойдет возврат к окну со списком вложений. Нажмите кнопку Да. Запись будет удалена из списка. C. D. Сохранение вложения в файл Для сохранения вложения в файл: Выберите из списка вложение, которое необходимо сохранить в файл. Просмотр информации о вложении Для просмотра информации о вложении: Выберите из списка вложение, информацию о котором необходимо просмотреть. Нажмите кнопку . Откроется стандартный диалог браузера для выгрузки файла. Нажмите кнопку Сохранить (Save). Откроется стандартный диалог сохранения файла. Укажите требуемые имя и расположение сохраняемого файла и нажмите кнопку Сохранить (Save). Закройте диалог выгрузки файла. Произойдет возврат к окну со списком вложений. Нажмите кнопку . Откроется окно Вложения. 11. Работа с фильтром/Настройка отображения документов Настройка отображения списка документов осуществляется особым образом: 1. 2. Для настройки отображения списка применяются специальные панели, располагающиеся над списком документов: панель фильтрации и панель сортировки. Внимание! Панель фильтрации находится в верхней части формы списка документов сразу под панелью инструментов формы. На панели фильтрации располагаются поля для задания параметров фильтрации, определяющих, какие документы необходимо отображать в списке, а какие – скрыть. По умолчанию панель свернута, чтобы не занимать полезное пространство рабочей области, отображая минимальный состав полей, для ее раскрытия, следует нажать кнопку - Выбор значений из справочников осуществляется при помощи кнопки - Выбор значений из выпадающих списков осуществляется с помощью кнопки - Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки - Для задания наименования вручную, следует использовать символв«%» неполном вводе значения, Задав значения поляпри фильтрации, нажмите кнопку например «%значение%». . Документы в списке будут отфильтрованы в соответствии с заданными параметрами фильтрации. Для сброса параметров фильтрации, нажмите кнопку . После того, как значения полей фильтрации заданы, панель фильтрации может быть свернута, чтобы не занимать полезное пространство рабочей области. Для свертывания, нажмите на кнопку 3. значения тех реквизитов, значения которых могут быть произвольными, можно оставить пустыми. При пустом поле фильтрации отображаются все документы с любыми значениями этого параметра. . В полях фильтрации указываются значения реквизитов документа, отображаемые в списке, либо границы допустимых значений. Поля, задающие ограничения на . 4. Выбор варианта и направления сортировки документов в списке осуществляется с помощью панели сортировки, располагающейся между панелью фильтрации и списком документов. Панель состоит из списочного поля для выбора варианта сортировки и кнопки для смены направления сортировки. Для задания параметров сортировки в раскрывающемся списке, выберите требуемый вариант сортировки: 10 отсортированы в соответствии с установленными параметрами сортировки. • • Нажмите кнопку Документы в списке будут отфильтрованы в соответствии с установленными параметрами фильтрации. Для удаления профиля отображения, выберите имя профиля из списка Профиль и нажмите кнопку , расположенную справа от поля Пофиль. • Система выведет запрос подтверждения удаления профиля. Для удаления, нужно нажать Да. При необходимости, нажмите кнопку / для смены направления сортировки (по возрастанию/по убыванию). Документы в списке будут отсортированы в соответствии с заданными параметрами сортировки. 5. Устанавливаемые параметры фильтрации и сортировки можно использовать многократно. Заданные значения параметров фильтрации и сортировки можно сохранить в виде именованных профилей отображения списка документов. Впоследствии при выборе профиля из списка доступных профилей параметры фильтрации и сортировки будут устанавливаться автоматически. • 6. Таблица может быть модифицированна перемещением столбцов между собой. • Для переноса столбца, нужно захватить курсором мыши название и перетащить в новое место в таблице. • При перемещении название столбца подсвечивается красным и зеленым цветом, что означает недопустимый и допустимый перенос соответственно. Для создания профиля отображения, установите требуемые параметры фильтрации и сортировки (п. 2 и п. 3 текущего раздела). Нажмите кнопку Сохранение профиля: Профиль отображения будет удален из списка доступных профилей. Параметры фильтрации и сортировки будут сброшены. При необходимости, настройте отображение списка: , после чего откроется окно В поле Название профиля, введите произвольное название создаваемого профиля отображения, после чего нажмите кнопку ОК. Произойдет возврат к списку документов. Профиль будет сохранен. Имя профиля будет отображено в поле Профиль. Для повторного использования профиля – выберите имя из списка ранее созданных в поле Профиль. • Параметры фильтрации и сортировки будут установлены автоматически в соответствии с выбранным профилем. Документы в списке будут • После осуществления допустимого переноса следует отпустить захваченное название столбца и дождаться завершения обработки запроса системой. В результате обработки перенесенный столбец будет находиться в новом месте. 12. Создание копии письма Создать документ на основе существующего можно из формы списка Писем в банк. 1. Создать Письмо в банк на основе существующего из формы списка писем, при этом документ, являющийся исходным для копирования может находиться в любом доступном в системе статусе. 2. В списке выделите письмо, копию которого необходимо создать, нажмите кнопку панели инструментов формы списка или выберите пункт контекстного меню «Создать копию». 3. Откроется окно создания нового документа. За исключением номера и даты, значения которых система сформирует автоматически, значения всех полей будут скопированы из выбранного в списке документа. 11 4. Завершите процесс создания Письма в банк в соответствии с описанием раздела 9. Создание Письма в банк. В процессе создания можно изменить значения полей документа. 13. Просмотр/Редактирование документа Для просмотра/редактирования Письма в банк, нужно: 1. В списке документов выбрать документ, который необходимо просмотреть или отредактировать. 4. Внесите доступные изменения в реквизиты и сохраните документ в соответствии с описанием, приведенным в разделе 9. Создание Письма в банк. 2. Нажать на кнопку панели инструментов списка или выбрать пункт контекстного меню Редактировать: Примечание При проверке корректности заполнения реквизитов документа кнопка Сохранить окна Результаты проверки будет доступна только в случае, если статус документа позволяет его изменение. 5. Если внесение изменений не требуется, нажмите кнопку для возврата к списку документов. 3. Откроется окно просмотра/редактирования документа. Если статус документа не позволяет изменение документа, то поля окна не будут доступны для изменения. Внимание! - Операция редактирования доступна только для документов, которые передаются от клиента в банк и имеют один из следующих статусов: «Ошибка контроля», «Создан». - Операция просмотра доступна для любых документов. Для того, чтобы редактировать полностью или частично подписанный документ, необходимо прежде удалить все подписи под данным документом. 14. Быстрый просмотр документа В системе предусмотрена возможность быстрого просмотра документа и его основных полей без необходимости открытия документа. 1. Для быстрого просмотра Письма в банк, нужно установить галочку в фильтре формы просмотра списка документов: 2. После установки галочки в области фильтра, в форме просмотра списка Писем добавится область для просмотра основных полей Письма в банк, Информации из банка и Связанных с текущим письмом Платежных поручений или Писем из банка. 3. Для просмотра данных по документы, выберите в списке документов нужный, после чего в области быстрого просмотра отобразятся данные по документу: Примечание Если ни один документ из списка не выбран – в области Быстрого просмотра отображается пустая форма. 12 15. Подпись документов Перед отправкой каждый подписываемый документ должен быть подписан – электронным аналогом собственноручной подписи. Электронная подпись формируется с помощью одноразового ключа (СМС-пароля) для пользователей Частных клиентов и с помощью криптографических ключей, размещаемых на сменных носителях для пользователей Организаций. При использовании СМС-пароля: при постановке подписи на электронный документ высылаются СМС одноразовые пароли, которые нужно ввести в ответ на запрос системы. Каждый пароль действителен только для данного документа и только ограниченное время (не более 15 минут), по истечении которого необходимо запросить новый пароль. При использовании Токена: при постановке подписи, система произведет запрос ввода пароля к носителю криптографического ключа, необходимо ввести пароль от токена. 4. Для пользователей Организации: Система проверит доступность криптографических ключей. Если требуемый носитель (USB-токен) с ключами не подключен к компьютеру: • Система выведет соответствующее сообщение и попросит подключить требуемый носитель. • Подключите носитель с ключами к компьютеру, нажмите кнопку ОК и произведите процедуру подписания документа повторно. Система выведет информацию об общем количестве обработанных документов, количестве успешно подписанных и количестве неподписанных документов: Средство подписи определяет, подписи какого типа под какими документами каких организаций может поставить пользователь. Возможна ситуация, когда одному пользователю выдается несколько средств подписи. Примечание Операция подписи доступна только для подписываемых документов, которые имеют один из следующих статусов: «Создан» и «Частично подписан». 1. 2. Для формирования подписи под Письмом в банк нужно перейти в список писем. В списке документов выберите курсором мыши нужный документ, который необходимо подписать и нажмите кнопку панели инструментов списка или выбрать пункт контекстного меню Подпись: Если при подписи документа был введен неверный пароль, документ будет не подписан и не будет готов к отправке в Банк. В таком случае, нужно произвести подписание документа повторно. 5. Выберите способ отправки в банк готовых к отправке документов из числа отобранных: Чтобы выполнить отправку немедленно: • Нажмите кнопку Отправить в окне Результаты подписи. Примечание Кнопка Отправить доступна если для отобраннго документа сформирован полный комплект подписей (число готовых к отправке документов не равно нулю). • 3. Система осуществит попытку формирования подписи, используя данные средства подписи: Система проверит соответствие полномочий подписи пользователя, под которым осуществляется действие, с учетом возможных ограничений и лимитов характеристикам подписываемого документа: • Если контроль полномочий успешно пройден, система осуществит формирование подписи. • Если контроль полномочий не пройден, то выведется сообщение о причине неудачи: «Нет полномочий для подписи». Для пользователей Частных клиентов: на зарегистрированный номер телефона будет отправлен одноразовый СМС-пароль: • Система выведет соответствующее сообщение и попросит ввести одноразовый пароль. • Система выполнит попытку отправить в банк все готовые к отправке документы из числа отобранных и выведет сообщение о результатах отправки. • Нажмите кнопку ОК. Произойдет возврат к списку документов. Успешно подписанные документы из числа отобранных изменят статус соответственно на «Частично подписан» или «Доставлен». Примечание Статус «Частично подписан» говорит о том, что для полного подписания документа требуются дополнительно подписи других должностных лиц (требуется доподписание другими средствами подписи). • Чтобы отложить отправку: • Нажмите кнопку Отмена или Закрыть . • Произойдет возврат к списку документов. Успешно подписанные документы будут находиться в статусах «Частично подписан» или «Подписан». Документы в статусе «Подписан» могут быть отправлены в банк (см. раздел 18. Отправка документов). • Введите полученный СМС-пароль в поле пароль, нажмите кнопку Подписать. 13 16. Проверка подписей под документами Операция проверки подписи доступна только для подписываемых документов, которые имеют один из следующих статусов: «Подписан», «Частично подписан», а так же для документов, отправленных в Банк, находящихся в статусах: «Доставлен», «Принят», «Обработан», «Отказано». 1. 2. 3. Если необходимо распечатать результаты проверки некоторой подписи: Выберите проверяемую подпись в списке. Нажмите кнопку Печать. Печать будет произведена в файл с расширением PDF. нажмите кнопку панели инструментов списка или выберите пункт контекстного меню Проверка подписи. 4. Если необходимо выгрузить сведения о некоторой подписи и параметрах соответствующего документа в файлы: Выберите проверямую подпись в списке. Нажмите кнопку Выгрузить. Будет выведено стандартное окно используемого интернет-браузера с предложением открыть или сохранить файл sign.zip. Сохраните файл sign.zip в желаемом каталоге средствами используемого браузера. После успешного сохранения в указанном каталоге появится файл архива sign.zip, содержащий 2 файла текстового формата: sign_*.txt, doc_*.txt – со сведениями соответственно об ЭП и параметрах документа. Откроется окно Результаты проверки подписей, где будут отображены результаты проверки подписей под выбранными документами. 5. Для завершения действий с результатами проверки, В списке документов выберите один или несколько документов, подписи под которыми необходимо проверить, нажмите кнопку Отмена или Закрыть . 6. Произойдет возврат к списку документов. 5. Откроется окно Удаление подписей, в котором будут отображены проставленные под выбранным документом подписи. 6. Выберите один из двух вариантов удаления подписей: Если требуется удалить все проставленные под документом подписи, нажмите кнопку Удалить все. Если необходимо удалить часть подписей: • Выберите подписи, которые следует удалить. • Нажмите кнопку Удалить выбранные. 7. Система осуществит удаление подписей, удаленные подписи перестанут отображаться в окне. Удалив все подписи, нажмите кнопку Отмена или Закрыть 17. Удаление подписей под документами Необходимость удалить подпись/подписи может возникнуть, если подпись под документом поставлена ошибочно или если требуется внести исправления в полностью или частично подписанный документ. 1. Операция удаления подписи доступна только для подписываемых документов, которые имеют один из следующих статусов: «Подписан» и «Частично подписан». Примечание Пока под документом стоит хотя бы одна подпись – его изменение невозможно. 2. Подписи удалять можно как выборочно (подписи конкретного пользователя), так и все сразу. 3. Для удаления подписей под документами, в списке документов, выберите документ, подписи под которым необходимо удалить. 8. . 9. 4. Произойдет возврат к списку документов. Документ, у которого были удалены подписи, изменит статус на "Создан" или "Частично подписан", в зависимости от того, удаление было произведено одной или обеих подписей. Нажмите кнопку панели инструментов формы списка или выберите пункт контекстного меню Удаление подписи. 14 18. Отправка документов Сформированные и подписанные полным комплектом подписей Письма в банк могут быть отправлены в банк либо непосредственно после подписания завершающей подписью полного комплекта подписей из окна Результаты подписи при помощи кнопки Отправить (см. раздел 15. Подпись документов), либо позднее из формы списка Писем в банк. Для отправки сформированных и подписанных документов из формы списка: 1. В списке документов выберите один или несколько документов, которые необходимо отправить на обработку. 2. Нажмите кнопку панели инструментов списка или выберите пункт контекстного меню Отправить в банк для обработки. 3. Система осуществит отправку отобранных документов и выведет информацию об общем количестве обработанных, количестве успешно и количестве неуспешно отправленных документов. Отправленные документы изменят статус на «Доставлен». 2. При быстром просмотре основных полей Письма в банк (см. раздел 14. Быстрый просмотр документа), так же на закладке «Информация из банка»: 2. Выберите команду меню, соответствующую желаемому формату. 3. Система создаст печатную форму выбранного документа/документов в заданном формате и, в зависимости от формата и настроек используемого браузера, предложит стандартным образом загрузить соответствующий файл на Ваш компьютер или отобразит печатную форму для просмотра в новом окне/вкладке браузера. 4. Распечатайте или/и сохраните открытую в браузере печатную форму при помощи стандартных средств браузера или просмотрите и распечатайте загруженный файл при помощи стандартной для Вас программы для работы с файлами соответствующего формата (например Adobe Acrobat для PDF, MS Word для RTF, MS Excel для XLS). 19. Просмотр результатов обработки документа После обработки документа на стороне банка результаты обработки отображаются в виде статуса документа. Наличие у документа статуса "Обработан" говорит об его успешной обработке, наличие статуса, например, «Принят», о нахождении документа в процессе обработки, а статуса «Отказано», говорит, о неуспешной обработке. 1. Просмотреть причину Отказа от обработки письма можно открыв для просмотра Письмо в банк (см. раздел 13. Просмотр/Редактирование документа), нужно перейти на закладку «Информация из банка»: 20. Печать документа/экспорт документа в файл Отправка документа на печать может быть выполнена из формы списка Писем в банк или из окна просмотра письма. Печатные формы могут быть созданы в форматах PDF, RTF или XLS. Для отправки печатаемого документа на печать/экспорт в файл, необходимо: 1. Если печать выполнятеся из формы списка документов, выберите один или несколько документов и нажмите на кнопку , либо выберите аналогичный пункт в контекстом меню, где будет выведено меню выбора формата печати/экспорта: 15 5. В системе имеется возможность экспортировать список документов, отображаемые в форме просмотра всех Платежных документов. Возможна печать всего списка имеющихся документов, без использования панели фильтрации. Примечание v v По умолчанию в формах списков отображаются все документы выбранного типа, то есть без использования фильтрации список может оказаться очень большим. Данные будут экспортированы в файл формата Excel в виде таблицы, включающую все записи, содержащиеся в форме списка документов на момент нажатия кнопки Для печати документов определенного типа, необходимо при помощи панели фильтрации (см. раздел 11. Работа с фильтром) сформировать список нужных документов, данные которых требуется экспортировать. Для печати выбранного списка, после нажатия на , отсортированные в том же порядке, что и в форме списка. Будет выведен стандартный запрос используемого Вами браузера на открытие для просмотра или сохранение на диск файла с названием вида <Выбранный тип документа>.xls (например Письмо в банк.xls). Откройте файл для просмотра и обработки средствами Excel или сохраните для использования в дальнейшем. кнопку или аналогичного пункта в контекстном меню, в меню выбора формата печати/экспорта, выберите команду меню Экспортировать скроллер в XLS. Примечание Рекомендуется переименовать файл при сохранении, чтобы он не был перезаписан при следующем экспорте списка документов данного типа. 21. Работа с шаблонами В системе имеется возможность создать документ на основе Шаблона, не производя каждый раз копирование документа (см. раздел 12. Создание копии документа). 1. Для создания шаблона по документу, необходимо, чтобы документ был создан в системе. Для этого нужно либо создать докумет с нуля (см. раздел 9. Созданиие Письма в банк), либо сделать копию существующего документа (см. раздел 12. Создание копии документа) с внесением необходимых изменений в значения реквизитов, либо, если изменения в существующем в системе документе не требуются, выбрать документ в списке всех документов, после чего нажмите кнопку списка. на панели инструментов 4. На основе ранее сформированного Шаблона можно создать документ. Создать можно как из списка документов, так и из списка Шаблонов. Для создания документа на основе шаблона из списка документов, нужно нажать на кнопку Создать документ по шаблону панели инструментов списка. 2. Откроется окно, где необходимо задать название шаблона. Введите имя нового шаблона и нажмите кнопку Сохранить изменения и закрыть. 3. Созданный и сохраненный шаблон находится в пункте меню Услуги и сервисы/Шаблоны. • В открывшейся форме списка шаблонов выбрать требуемый шаблон. Если список содержит большое количество шаблонов для поиска, используйте фильтр. После выбора нажмите ОК. 16 • Откроется окно создания нового документа. Значения всех реквизитов будут подставлены из выбранного шаблона, за исключением номера и даты, значения которых сформируются автоматически. Завершить процесс создания документа в соответствии с разделом 12. Создание Письма в банк. 5. шаблон и нажмите кнопку • по шаблону . После завершения редактирования шаблона нажмите кнопку . В этом случае номер документа и дата останутся пустыми, в окне проверки заполнения документа следуюет нажать на кнопку Сохранить. Для создания документа на основе шаблона из списка шаблонов, выберите требуемый шаблон, на основе которого будет создан документ. Нажмите на кнопку Создать документ инструментов списка. Для редактирования шаблона из списка, выберите нужный панели Откроется окно создания нового документа. Значения всех реквизитов будут подставлены из выбранного шаблона, за исключением номера и даты, значения которых сформируются автоматически. Завершить процесс создания документа в соответствии с разделом 12. Создание Письма в банк. 6. Переименование шаблона доступно по кнопке в списке Шаблонов. После нажатия на кнопку откроется окно для ввода нового Названия документа. После ввода нового названия нажмите кнопку Сохранить изменения и закрыть, если изменения не требуются – то Отмена. 7. Доступно создание копии шаблона – по кнопке в списке Шаблонов. После нажатия на кнопку откроется окно для ввода имени для нового Шаблона. После ввода названия нажмите кнопку Сохранить и закрыть. 22. Архивация и удаление документов Перемещать в архив можно как отдельные документы, так и группы документов: 1. Для перемещения одного или нескольких рабочих документов в архив, нужно в списке документов выбрать один или несколько документов. Нажать на кнопку списка или выберите Поместить в архив. панели интрументов формы пункт контекстного меню Веделенные документы будут удалены из списка архивных документов и появятся в списке рабочих документов. 3. Удалять документы возможно только из списка Рабочих документов. Внимание! Выделенные документы будут удалены из списка рабочих документов и появятся в списке архивных документов. 2. Возврат из архива возможен одного или нескольких документов. Для перемещения документов из архива, нужно перейти к списку архивных документов, выбрав в правом раскрывающемся списке соответсвутвующую строку: В списке документов архива следует выбрать один или несколько документов для возврата в список рабочих документов. Нажать на кнопку панели интрументов формы списка или выберите пункт контекстного меню Вернуть из архива. - Операция удаления доступна только для документов, которые передаются от клиента в банк и имеют один из следующих статусов: «Ошибка контроля» и «Создан». - Для того, чтобы удалить полностью или частично подписанный документ, необходимо прежде удалить все подписи под данным документом (см. раздел 17. Удаление подписей под документами) - После удаления документа из списка Рабочих документов вернуть документ в список Рабочих документов нельзя. Удалять можно как отдельные документы, так и группы документов. Для удаления одного или нескольких документов, нужно выбрать документы и нажать кнопку панели интрументов формы списка выберите пункт контекстного меню Удалить. или 17 Нажмите кнопку Да. Система запросит подтверждение удаления выбранных документов: Выделенные документы будут удалены из списка Рабочих документов и появятся в списке удаленных документов со статусом «Удален». 23. Письмо из банка 1. Для просмотра Писем из банка, перейдите в пункт Письма – Письма из банка. Ознакомьтесь с содержанием документа, если необходимо, распечатайте документ при помощи Примечание кнопки , аналогично разделу 20. Печать документа. Если в блоке Вложения содержатся вложенные файлы, просмотрите их, при необходимости (см. раздел 10. Формирование и просмотр вложений). Для завершения просмотра документа, нажмите кнопку Непрочитанные письма выделяются в списке жирным шрифтом. 2. Откроется форма: вправом верхнем углу окна Письмо из банка. Для формирования ответа на письмо из банка, нажмите на кнопку 3. Примечание Внимание! Первый просмотр писем из банка с признаком "Обязательно для прочтения" выполняется особым образом, см. раздел 24. Просмотр обязательных для прочтения писем из банка. При ведении переписки с Банком важно принять во внимание следующее: Если в полученном Письме из банка требуется произвести подтверждение выполнения подготовленного проекта необходимых документов, то при формировании ответного Письма в банк следует произвести отправку письма без добавления текста в тело письма, например «Согласен», «Одобрено», «ОК» и прочее, требуется только подписать Письмо в банк электронной подписью (см. раздел 15. Подпись документов). Если вам необходима консультация, свяжитесь с Банком (для пользователей Организаций) или с Личным менеджером (для пользователей Частных клиентов) по телефону, либо направьте уточняющее письмо. Для просмотра письма в форме списка писем из банка выберите требуемый документ, дважды щелкнув по строке с нужным письмом курсором мыши или выделив строку, нажмите на кнопку панели инструментов либо выбрав из контекстного меню пункт Просмотр. 4. на форме письма. • Откроется окно Письмо из банка Откроется окно Письмо в банк, в котором часть полей будет заполнена данными Письма из банка, на которое формируется ответ. Примечание При формировании ответного письма, в поле Сообщение автоматически сформируется маркер, разделяющий письма между собой « ===== ». Данный маркер не следует удалять. Текст ответного письма необходимо вводитьв строку над маркером. • 5. Введите текст ответного письма, подпишите и отправьте ответное Письмо в банк согласно разделам 9, 15 и 18. Произойдет возврат к списку документов в рабочей области. 18 24. Просмотр обязательных для прочтения писем из банка Если для пользователей Организации или пользователей Частного клиента в системе есть письма из банка с признаком "Обязательно для прочтения", ещё не обработанные кем-либо из пользователей, при входе в систему или при первом Вашем действии после поступления письма, требующем обращения к серверу (например, при обновлении содержания рабочей области или переходе к другому документу) будет автоматически выведено окно Письмо из банка с данным письмом. • найти в форме списка писем из банка со статусом Принят. Для возврата к письму, нажмите кнопку Нет. • Произойдет возврат к окну Письмо из банка. Для формирования ответного Письма в банк, связанного с Письмом из банка, нажмите на кнопку письма. на форме Внимание! При ведении переписки с Банком важно принять во внимание следующее: Если в полученном Письме из банка требуется произвести подтверждение выполнения подготовленного проекта необходимых документов, то при формировании ответного Письма в банк следует произвести отправку письма без добавления текста в тело письма, например «Согласен», «Одобрено», «ОК» и прочее, требуется только подписать Письмо в банк электронной подписью (см. раздел 15. Подпись документов). Если вам необходима консультация, свяжитесь с Банком (для пользователей Организаций) или с Личным менеджером (для пользователей Частных клиентов) по телефону, либо направьте уточняющее письмо. В данном окне: Ознакомьтесь с содержанием документа, если необходимо, • распечатайте документ при помощи кнопки , аналогично разделу 20. Печать документа. Если в блоке Вложения содержатся вложенные файлы, просмотрите их, при необходимости (см. раздел 10. Формирование и просмотр вложений). Для завершения просмотра документа, нажмите кнопку • • • вправом верхнем углу окна Письмо из банка. Будет выведено окно Подтверждение Для подтверждения прочтения письма, нажмите кнопку Да. Откроется окно Письмо в банк, в котором часть полей будет заполнена данными Письма из банка, на которое формируется ответ. Примечание При формировании ответного письма, в поле Сообщение автоматически сформируется маркер, разделяющий письма между собой « ===== ». Данный маркер не Введите письма, следует удалять. Текст текст ответногоответного письма необходимо подпишите и отправьте ответное Письмо в вводитьв строку над маркером. банк согласно разделам 9, 15 и 18. Для подтверждения прочтения письма, нажмите кнопку Да. • Будет выведено окно Подтверждение • Произойдет возврат к рабочей области (к той форме или окну окну, которые были открыты до автоматического вывода окна Письмо из банка). Прочитанное письмо можно будет Для возврата к окну Письмо из банка, нажмите кнопку Нет. 25. Ответ на Письмо из банка Ответное письмо может быть сформировано только для Писем из банка. 1. 2. Для создания ответа на письмо, нажмите кнопку на панели управления или выбрав пункт контекстного меню Ответить на письмо Откроется окно Письмо в банк, часть полей которого будет заполнена данными Письма из банка. Примечание При формировании ответного письма, в поле Сообщение автоматически сформируется маркер, разделяющий письма между собой « ===== ». Данный маркер не следует удалять. Текст ответного письма необходимо вводитьв строку над маркером. 3. Если пользователем ранее было создано ответное письмо, но оно не было отправлено в банк на обработку и не было удалено из списка Писем в банк, то при попытке 19 • формирования нового ответного письма будет выведено окно для уточнения действия: Продолжите ввод текста ответного письма, после чего произведите подписание и отправку в соответствии с разделами 15 и 18 текущего Руководства. Для создания нового ответного Письма в банк, нажмите кнопку Создать. • Будет открыто новое окно Письмо в банк с частично заполненными полями данными Письма из банка. • Введите текст ответного письма, после чего произведите подписание и отправку в соответствии с разделами 15 и 18 текущего Руководства. Для продолжения работы с ранее созданным ответным Письмом в банк, нажмите кнопку Открыть. • Будет открыто окно ранее созданного ответного письма. 26. Связанные письма Письмо из банка и ответное Письмо в банк являются друг для другу связанными письмами. 1. Для простоты просмотра списка связанных писем и формирования ответа, нажмите на кнопку панели инструментов или выберите пункт контекстного меню Показать связанные письма в формах списков Письма из банка и Письма в банк. 3. 2. Откроется окно Переписка 4. В данном окне возможно аналогично функции Быстрый просмотр, произвести просмотр содержания связанных писем, а так же сформировать ответное письмо на Письмо из банка, нажав на кнопку (см. раздел 25. Ответ на Письмо из банка). Так же связанный документ (письмо из банка, письмо в банк, платежное поручение) можно посмотреть области Быстрого просмотра документа, в закладке Связанные документы. 20