Форма предоставления IV Документы, удостоверяющие

Список документов для юридического лица - нерезидента
(с открытием счета)
Форма предоставления
I Учредительные документы
1
Устав, Меморандум или другие документы, определяющие правовой статус юр. лица
нотариально заверенная копия
или копия, заверенная Налоговым
органом или копия, заверенная
сотрудником Банка при предоставлении
оригинала
II Свидетельства, выписки, информационные письма
2
3
Свидетельство формы № 2401ИМД о регистрации в качестве налогоплательщика на территории РФ**
(для филиалов / представительств на территории РФ, международных организаций, дипломатических
представительств)
Свидетельство формы № 2402ИМ о регистрации в качестве налогоплательщика на территории РФ**
(при отсутствии филиалов / представительств на территории РФ)
Выписка из торгового реестра / сертификат об инкорпорации / или иной документ, содержащий информацию
об органе, зарегистрировавшем юр. лицо; регистрационном номере; дате и месте регистрации (данный
документ не предоставляется, если юр. лицо является консульством / посольством / иным дипломатическим
и приравненным к ним официальным представительством иностранных государств)
нотариально заверенная копия
или копия, заверенная сотрудником
Банка при предоставлении оригинала
III Документы, подтверждающие полномочия
4
Карточка с образцами подписей и оттиска печати
Полномочия лиц, чьи подписи включены в карточку с образцами подписей
Распорядительные акты (распоряжения/приказы) о назначении лиц, указанных в карточке с образцами
подписей. В том числе:
5
- приказ о назначении генерального директора
- приказ о назначении главного бухгалтера / приказ о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского
учета на руководителя юр.лица (если применимо)
Распорядительные акты (распоряжения/приказы) или доверенности о наделении правом первой или второй
6
подписи лиц, указанных в карточке с образцами подписей
Полномочия единоличного исполнительного органа
7
Решение о назначении единоличного исполнительного органа (руководителя юр. лица)
В случае избрания единоличного исполнительного органа Советом Директоров - Решение (Протокол) об
избрании Совета Директоров (на момент избрания единоличного исполнительного органа)
оригинал;
при открытии депозитного счета
допускается также копия карточки из
другого Банка, заверенная круглой
печатью и подписью уполномоченного
сотрудника другого Банка
нотариально заверенная копия
или копия, заверенная сотрудником
Банка при предоставлении оригинала
нотариально заверенная копия
или копия, заверенная сотрудником
Банка при предоставлении оригинала
Полномочия иных лиц (кроме единоличного исполнительного органа и лиц, включенных в карточку с образцами подписей), имеющих право
заверения копий документов / подписи документов от имени юр. лица (если имеются)
оригинал или нотариальная копия или
заверение сотрудником Банка при
Доверенности на данных лиц (например, для лиц, отмеченных *)
предоставлении оригинала или
8
Доверенность должна содержать подробные паспортные данные доверенного лица или в Банк также
уполномоченным лицом клиента*, при
предоставляется копия паспорта доверенного лица
условии выполнения сверки с
оригиналом сотрудником Банка
IV Документы, удостоверяющие личность лиц, чьи подписи включены в карточку с образцами подписей
9
Для российских граждан: паспорт или иной документ удостоверяющий личность
10
Для иностранных граждан: иностранный паспорт или любой документ, удостоверяющий личность
11
Для иностранных граждан дополнительно предоставляется:
- миграционная карта (если имеется)
- документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ (за исключением случаев, когда
согласно соглашениям между странами данные документы не требуются)
нотариально заверенная копия
или копия, заверенная сотрудником
Банка при предоставлении оригинала
нотариально заверенная копия,
переведенная на русский язык
нотариально заверенная копия
или копия, заверенная сотрудником
Банка при предоставлении оригинала
V Документы по форме Банка
12
Дополнительные сведения
оригинал
13
Заявление на открытие счета
оригинал
14
2 экземпляра договора банковского счета
оригинал
15
Письмо об осуществлении мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем
оригинал
VI Другие документы
Документы, подтверждающие фактическое местонахождение
16
Договор аренды/субаренды / документы на право собственности нежилого помещения / иные документы,
подтверждающие фактическое местонахождение юр. лица по указанному в Дополнительных Сведениях
адресу, а также подтверждающие присутствие по местонахождению постоянно действующего органа
управления, иного органа или лица, которые могут действовать от имени юр. лица без доверенности (если
такой документ не был предоставлен Вами в иных пунктах)
Дополнительный список документов для обособленных подразделений юридического
лица - нерезидента
(с открытием счета)
17
Разрешение на открытие филиала / представительства, выданное Министерством юстиции РФ
18
Свидетельство об аккредитации представительства / филиала, выданные Государственной регистрационной
палатой при Министерстве юстиций РФ или иным уполномоченным государственным органом РФ
19
Положение об обособленном подразделении юридического лица
20
Доверенность, выданная руководителю обособленного подразделения юридического лица (филиала /
представительства), на право представления интересов обособленного подразделения юридического лица
нотариально заверенная копия
или копия, заверенная сотрудником
Банка при предоставлении оригинала
либо уполномоченным лицом клиента*,
при условии выполнения сверки с
оригиналом сотрудником Банка
Форма предоставления
нотариально заверенная копия
или копия, заверенная сотрудником
Банка при предоставлении оригинала
оригинал или
нотариально заверенная копия
* Уполномоченным лицом клиента, имеющим право заверения документов от имени клиента является единоличный исполнительный орган либо лицо,
имеющее право заверения копий документов на основании доверенности (доверенности также необходимо предоставить согласно пункту 8)
Под заверением документов понимается проставление на документе Фамилии, Имени и Отчества лица, производящего заверение, его подписи, должности и
печати юр. лица или штампа, установленного для этих целей Банком.
Все документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык с нотариальным заверением перевода. Документы также
должны содержать заверение иностранного нотариуса и апостиль, при этом заверение иностранного нотариуса и апостиль также должны быть переведены на
русский язык. Документы могут не содержать апостиль, в случае если документы были:
- совершены на территории иностранных государств участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам (подписанной в г. Минске 22.01.93);
- совершены на территории иностранных государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по
**Согласно письму ЦБР от 30 октября 2007 г. N 170-Т в случае, если юр. лицо не является налогоплательщиком на территории РФ, необходимо предоставить
следующую информацию:
1) о наименовании и местонахождении иностранных кредитных организаций, с которыми у юридического лица-нерезидента, не являющегося российским
налогоплательщиком, имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, о характере и продолжительности
этих отношений;
2) об основных контрагентах, объемах и характере операций, которые предполагается проводить с использованием банковского счета, открываемого в
кредитной организации;
3) об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица-нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, предоставлять по месту его
регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких
государственных учреждений;
4) о предоставлении (при наличии соответствующей обязанности) финансового отчета за последний отчетный период (указать государственное учреждение, в
которое предоставлен финансовый отчет, а также сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет);
5) другую информацию, которую кредитная организация сочтет необходимой для осуществления идентификации юридического лица-нерезидента, не
являющегося российским налогоплательщиком.