Поступление и расходование финансовых и материальных

МКДОУ д/с № 450
Оборотно-сальдовая ведомость за 2012 г.
Выводимые данные: Сумма
Отбор:
Учреждение Равно "МКДОУ д/с № 450"
Учреждение
Сальдо на начало периода
Обороты за период
Саль
Счет, Наименование
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
Дебе
МКДОУ д/с № 450
22 002 934,64
404 914 555,72
404 914 555,72
000, Вспомогательный
61 620 463,17
61 620 463,17
101.00, Основные средства
33 085 015,50
708 895,58
94 447,50
101.10, Основные средства –
28 820 902,40
недвижимое имущество учреждения
101.12, Нежилые помещения –
28 820 902,40
недвижимое имущество учреждения
101.30, Основные средства – иное
4 264 113,10
708 895,58
94 447,50
движимое имущество учреждения
101.34, Машины и оборудование – иное
1 830 648,13
458 125,00
17 062,50
движимое имущество учреждения
101.36, Производственный и
2 249 678,28
198 288,58
77 385,00
хозяйственный инвентарь – иное
движимое имущество учреждения
101.38, Прочие основные средства –
183 786,69
52 482,00
иное движимое имущество учреждения
104.00, Амортизация
12 518 393,36
23 233,50
877 823,02
104.10, Амортизация недвижимого
9 060 835,96
620 735,04
имущества учреждения
104.12, Амортизация нежилых
9 060 835,96
620 735,04
помещений - недвижимого имущества
учреждения
104.30, Амортизация иного движимого
3 457 557,40
23 233,50
257 087,98
имущества учреждения
104.34, Амортизация машин и
1 185 678,41
17 062,50
143 026,44
оборудования - иного движимого
имущества учреждения
104.36, Амортизация
2 088 092,30
6 171,00
99 407,54
производственного и хозяйственного
инвентаря - иного движимого
имущества учреждения
104.38, Амортизация прочих основных
183 786,69
14 654,00
средств - иного движимого имущества
учреждения
105.00, Материальные запасы
2 049 946,98
3 491 858,62
3 155 939,72
105.30, Материальные запасы - иное
2 049 946,98
3 491 858,62
3 155 939,72
движимое имущество учреждения
105.31, Медикаменты и перевязочные
17 750,58
7 744,90
11 224,05
средств - иное движимое имущество
учреждения
105.32, Продукты питания - иное
120 024,49
2 210 845,66
2 180 429,42
движимое имущество учреждения
105.34, Строительные материалы 149 766,13
106 856,94
102 180,12
иное движимое имущество учреждения
105.35, Мягкий инвентарь - иное
472 871,83
86 792,54
53 881,78
движимое имущество учреждения
105.36, Прочие материальные запасы 1 289 533,95
1 079 618,58
808 224,35
иное движимое имущество учреждения
106.00, Вложения в нефинансовые
1 163 609,80
674 821,42
активы
106.30, Вложения в иное движимое
1 163 609,80
674 821,42
имущество учреждения
106.31, Вложения в основные средства
1 144 814,00
660 453,20
- иное движимое имущество
учреждения
106.34, Вложения в материальные
18 795,80
14 368,22
запасы - иное движимое имущество
учреждения
106.3И, (Изготовление) Вложения в
17 599,11
14 368,22
материальные запасы - иное движимое
имущество учреждения.
106.3П, (Покупка) Вложения в
1 196,69
материальные запасы - иное движимое
имущество учреждения.
205.00, Расчеты по доходам
-76 533,16
1 253 406,34
1 272 807,17
205.30, Расчеты по доходам от оказания
-76 533,16
1 253 406,34
1 272 807,17
платных работ, услуг
205.31, Расчеты с плательщиками
-76 533,16
1 253 406,34
1 272 807,17
доходов от оказания платных работ,
услуг
206.00, Расчеты по выданным авансам
206.20, Расчеты по авансам по работам,
услугам
206.23, Расчеты по авансам по
коммунальным услугам
302.00, Расчеты по принятым
обязательствам
302.10, Расчеты по оплате труда и
начислениям на выплаты по оплате
труда
302.11, Расчеты по заработной плате
302.12, Расчеты по прочим выплатам
302.13, Расчеты по начислениям на
выплаты по оплате труда
302.20, Расчеты по работам, услугам
302.21, Расчеты по услугам связи
302.23, Расчеты по коммунальным
услугам
302.25, Расчеты по работам, услугам по
содержанию имущества
302.26, Расчеты по прочим работам,
услугам
302.30, Расчеты по поступлению
нефинансовых активов
302.31, Расчеты по приобретению
основных средств
302.34, Расчеты по приобретению
материальных запасов
303.00, Расчеты по платежам в бюджеты
303.01, Расчеты по налогу на доходы
физических лиц
303.02, Расчеты по страховым взносам
на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством
303.05, Расчеты по прочим платежам в
бюджет
303.06, Расчеты по страховым взносам
на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний
303.07, Расчеты по страховым взносам
на обязательное медицинское
страхование в Федеральный ФОМС
303.10, Расчеты по страховым взносам
на обязательное пенсионное
страхование на выплату страховой
части трудовой пенсии
303.11, Расчеты по страховым взносам
на обязательное пенсионное
страхование на выплату накопительной
части трудовой пенсии
304.00, Прочие расчеты с кредиторами
304.03, Расчеты по удержаниям из
выплат по оплате труда
304.05, Расчеты по платежам из
бюджета с финансовым органом
401.00, Финансовый результат
хозяйствующего субъекта
401.10, Доходы текущего финансового
года
401.20, Расходы текущего финансового
года
401.30, Финансовый результат прошлых
отчетных периодов
501.00, Лимиты бюджетных
обязательств
501.10, Лимиты бюджетных
обязательств текущего финансового
года
501.13, Лимиты бюджетных
обязательств получателей бюджетных
средств
398 899,88
398 899,88
398 899,88
-270 192,63
25 741 260,54
26 007 438,53
-2 348,47
17 838 823,56
17 837 157,39
-2 348,47
17 295 829,88
78 000,00
464 993,68
17 294 163,71
78 000,00
464 993,68
-267 844,23
3 935 387,70
43 017,78
1 200 921,73
4 203 231,93
43 017,78
1 468 765,96
2 347 322,67
2 347 322,67
344 125,52
344 125,52
3 967 049,28
3 967 049,21
1 041 836,00
1 041 836,00
0,07
2 925 213,28
2 925 213,21
579 099,77
47 902,00
8 917 257,05
2 248 683,00
8 338 157,28
2 200 781,00
6 307,59
506 731,66
500 424,07
443 502,18
1 363 638,82
920 136,64
34 729,56
34 729,56
13 653,00
894 783,76
881 130,76
62 165,00
3 526 192,57
3 464 027,57
5 570,00
342 497,68
336 927,68
228 194,18
228 194,18
48 312 256,97
15 886 551,45
48 084 062,79
15 658 357,27
32 425 705,52
32 425 705,52
65 142 305,39
66 647 486,24
1 958 301,05
1 958 301,05
31 592 002,17
31 592 002,17
31 592 002,17
33 097 183,02
123 240 926,34
123 240 926,34
123 240 926,34
123 240 926,34
61 620 463,17
61 620 463,17
-267 844,23
0,07
22 002 934,64
22 002 934,64
501.15, Полученные лимиты
бюджетных обязательств
502.00, Принятые обязательства
502.10, Принятые обязательства на
текущий финансовый год
502.11, Принятые обязательства на
текущий финансовый год
502.12, Принятые денежные
обязательства на текущий финансовый
год
Итого
35 058 429,32
35 058 429,32
61 620 463,17
61 620 463,17
64 900 182,54
64 900 182,54
64 900 182,54
64 900 182,54
32 465 391,27
32 465 391,27
32 434 791,27
32 434 791,27
343 294 092,55
343 294 092,55
Исполнитель
(должность)
(подпись)
Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Руководитель
(уполномоченное лицо)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)