Основные экономические показатели финансово

Основные экономические показатели финансово-хозяйственной
деятельности промышленных предприятий строящихся в рамках
ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия
на 2010-2016 годы»
Основные экономические показатели строящихся промышленных
предприятий рассчитаны Минэкономразвития Ингушетии в ценах 2012 г. с
учетом выхода предприятия на полную проектную мощность на 3-5 год с
начала ввода в эксплуатацию.
Объем производства 9 введенных предприятий (цех по производству
теплоизоляционного изделия из сланцевой крошки для ГУП «Кавдоломит»,
техническое перевооружение предприятия по добыче и переработке
нерудных строительных материалов в г.Карабулак, завод по производству
полимерных труб и облицовочных материалов «Полимер» в г.Карабулак,
Гарбанинский завод по производству доломитовой муки в п.Гарбани
Джейрахского района, фабрика по производству картонажных изделий в
г.Карабулак, предприятие сборно-монолитного бетона в г.Карабулак,
техническое перевооружение Назрановского завода электродвигателей малой
мощности, трикотажная фабрика в сельском поселении Али-Юрт
Назрановского района, предприятие по производству лекарственных трав в
Джейрахском районе) в период 2013-2016 годы по прогнозу с 285,8 млн.
руб. в 2014 г. должен вырасти до 1286,2 млн. руб. в 2016 году (расчет с
учетом поэтапного выхода на полную мощность). Налоговые отчисления за
этот период с 37,8 млн. руб. вырастут в 6,4 раза и составят 240,9 млн. руб., в
том числе в федеральный бюджет отчисления составят 172,7 млн. руб. и 68,2
млн. руб. в консолидированный бюджет субъекта. Количество созданных
рабочих мест в промышленности составит 1455.
В прогнозируемый период (2013-2016 годы) общий объем
произведенной продукции должен составить 2,3 млрд. руб., налоговых
отчислений 0,4 млрд. руб.
В 2017-2020 годы прогнозируется за счет ввода в 2017 году еще 5
предприятий (завод по производству энергосберегающего осветительного
оборудования на базе сверхъярких светодиодов, предприятие по
производству одноразовых шприцев в сельском поселении Али-Юрт
Назрановского района, мебельная фабрика в сельском поселении
Орджоникидзевская Сунженского района, предприятие по производству
медицинского оборудования и медицинской техники в г. Карабулак, завод по
производству базальтопластиковых изделий) объем произведенной
продукции 13 промышленными предприятиями с 2,5 млрд. руб. 2017 года
вырастит до 6,0 млрд. руб. в 2020 году, количество созданных рабочих мест в
2017-2018 гг. составит 1121.
В 2017 году по сравнению с 2016 годом налоговые поступления
вырастут в 2 раза и составят 0,5 млрд. руб. В 2020 году вырастут в 2,8 раза и
составят 1,4 млрд. руб.
Основные экономические показатели финансово-хозяйственной
деятельности промышленных предприятий строящихся в рамках
ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия
на 2010-2016 годы»
При выходе на полную производственную мощность (согласно
разработанной проектно-сметной документации и запланированных
мощностей) предприятия должны достигнуть следующих основных
показателей:
1. Завод по производству полимерных труб и облицовочных материалов
«Полимер» в г.Карабулак
Объем
государственных
инвестиций
на 330,6 млн.руб.
строительство предприятия
Количество создаваемых рабочих мест
340
Чистая прибыль предприятия
35,88 млн.руб.
Налоговые отчисления, всего
200,78 млн.руб.
в т.ч. в федеральный бюджет
180,29 млн.руб.
в консолидированный бюджет субъекта
20,49 млн.руб.
2. Цех по производству теплоизоляционного изделия из сланцевой
крошки для ГУП «Кавдоломит»
Объем
государственных
инвестиций
на 20,0 млн.руб.
строительство предприятия
Количество создаваемых рабочих мест
36
Чистая прибыль предприятия
16,0 млн.руб.
Налоговые отчисления, всего
13,55 млн.руб.
в т.ч. в федеральный бюджет
8,72 млн.руб.
в консолидированный бюджет субъекта
4,83 млн.руб.
3. Предприятия по добыче и переработке нерудных строительных
материалов в г.Карабулак
Объем государственных инвестиций на техническое 149,5 млн.руб.
перевооружение предприятия
Количество создаваемых рабочих мест
53
Чистая прибыль предприятия
9,0 млн.руб.
Налоговые отчисления, всего
3,78
в т.ч. в федеральный бюджет
в консолидированный бюджет субъекта
3,78
4. Предприятие сборно-монолитного бетона мощностью 50000 куб.м в
год в г.Карабулак
Объем
государственных
инвестиций
на 606,3 млн.руб.
строительство предприятия
Количество создаваемых рабочих мест
98
Чистая прибыль предприятия
9,54 млн.руб.
Налоговые отчисления, всего
62,66 млн.руб.
в т.ч. в федеральный бюджет
47,94 млн.руб.
в консолидированный бюджет субъекта
14,72 млн.руб.
5. Гарбанинский завод по производству доломитовой муки в п.Гарбани
Джейрахского района
Объем
государственных
инвестиций
на 89,9 млн.руб.
строительство предприятия
Количество создаваемых рабочих мест
37
Чистая прибыль предприятия
17,4 млн.руб.
Налоговые отчисления, всего
17,85 млн.руб
в т.ч. в федеральный бюджет
9,08 млн.руб.
в консолидированный бюджет субъекта
8,77 млн.руб.
6. Фабрика по производству картонажных изделий в г.Карабулак
Объем государственных инвестиций на строительство 136,5 млн.руб.
предприятия
Количество создаваемых рабочих мест
117
Чистая прибыль предприятия
15,5 млн.руб.
Налоговые отчисления, всего
17,55 млн.руб.
в т.ч. в федеральный бюджет
6,96 млн.руб.
в консолидированный бюджет субъекта
8,78 млн.руб.
7. Назрановский завод электродвигателей малой мощности
Объем государственных инвестиций на техническое 195,7 млн.руб.
перевооружение предприятия
Количество создаваемых рабочих мест
300
Чистая прибыль предприятия
51,1 млн.руб.
Налоговые отчисления, всего
48,3млн.руб.
в т.ч. в федеральный бюджет
26,3 млн.руб.
в консолидированный бюджет субъекта
22,0 млн.руб.
8. Завод по производству энергосберегающего осветительного
оборудования на базе сверхъярких светодиодов
Объем государственных инвестиций на строительство
предприятия
1135,9 млн.руб.
Количество создаваемых рабочих мест
724
Чистая прибыль предприятия
735,48 млн.руб.
Налоговые отчисления, всего
585,36 млн.руб.
в т.ч. в федеральный бюджет
394,0 млн.руб.
в консолидированный бюджет субъекта
191,36 млн.руб.
9. Мебельная фабрика в сельском поселении Орджоникидзевская
Сунженского района
Объем государственных инвестиций на строительство 301,8 млн.руб.
предприятия
Количество создаваемых рабочих мест
200
Чистая прибыль предприятия
13,25 млн.руб.
Налоговые отчисления, всего
77,33 млн.руб.
в т.ч. в федеральный бюджет
в консолидированный бюджет субъекта
66,57 млн.руб.
10,76 млн.руб.
10.Трикотажная
фабрика
в
сельском
поселении
Али-Юрт
Назрановского района
Объем государственных инвестиций на строительство 376,4 млн.руб.
предприятия
Количество создаваемых рабочих мест
396
Чистая прибыль предприятия
8,86 млн.руб.
Налоговые отчисления, всего
47,55 млн.руб.
в т.ч. в федеральный бюджет
33,59 млн.руб.
в консолидированный бюджет субъекта
13,96 млн.руб.
11.Предприятие по производству лекарственных трав в
районе
Объем государственных инвестиций на строительство
предприятия
Количество создаваемых рабочих мест
Чистая прибыль предприятия
Налоговые отчисления, всего
в т.ч. в федеральный бюджет
в консолидированный бюджет субъекта
Джейрахском
97,7 млн.руб.
78
10,82 млн.руб.
41,14 млн.руб.
35,04 млн.руб.
6,1 млн.руб.
12.Предприятие по производству медицинского оборудования и
медицинской техники в г. Карабулак
Объем государственных инвестиций на строительство 221,6 млн.руб.
предприятия
Количество создаваемых рабочих мест
73
Чистая прибыль предприятия
5,1 млн.руб.
Налоговые отчисления, всего
1,8 млн.руб.
в т.ч. в федеральный бюджет
в консолидированный бюджет субъекта
1,8 млн.руб.
13.Предприятие по производству одноразовых шприцев
поселении Али-Юрт Назрановского района
Объем государственных инвестиций на строительство
предприятия
Количество создаваемых рабочих мест
Чистая прибыль предприятия
Налоговые отчисления, всего
в т.ч. в федеральный бюджет
в консолидированный бюджет субъекта
в сельском
246,3 млн.руб.
24
35,2
30,3 млн.руб.
16,58 млн.руб.
14,12 млн.руб.
14.
Строительство
завода
по
производству
базальтопластиковых изделий в с.п. Кантышево
Объем государственных инвестиций на строительство 319,3
предприятия
Количество создаваемых рабочих мест
Чистая прибыль предприятия
Налоговые отчисления, всего
в т.ч. в федеральный бюджет
в консолидированный бюджет субъекта
100
31,7
79,1
53,6
25,5
При этом принимая во внимание результаты проведенного анализа
финансово-хозяйственной деятельности построенных промышленных
государственных унитарных предприятий эффект от их деятельности очень
низкий, что отражено в справке, направленной в адрес Председателя
Правительства РИ М.М. Чилиева №133/05 от 29.01.2013 г. (прилагается). Так
как уже на стадии строительства отсутствует потенциальный руководитель
предприятия способный нести ответственность за результаты своей
деятельности,
маркетинговые
исследования,
технико-экономическое
обоснование строительства, бизнес-план деятельности предприятия.
Все вышеперечисленные обоснования объемов капитальных вложений,
определяющие потенциальную результативность деятельности любого
производства должны были быть определяющими при принятии решения для
включения объектов в формируемые федеральные целевые программы.
При этом в настоящее время, до проведения корректировки ФЦП «СЭР
РИ на 2010-2016 годы» необходимо провести ряд общественных слушаний с
целью принятия решения о целесообразности включения данных объектов в
программу, так как низкая экономическая отдача от вложения федеральных
бюджетных
средств
может
послужить
основанием
вывода
о
неэффективности их расходования.
Вместе с тем, Минэкономразвития Ингушетии, Экономического Совета
при Главе РИ, отраслевых министерств республики считают, что создание за
счет бюджетных средств объектов реальных секторов экономики не отражает
современность подходов в управлении экономическими процессами.
В связи, с чем наибольшую актуальность для развития бизнес-среды
принимают инфраструктурные вложения в создании зон интенсивного роста
внебюджетных инвестиций, в части по примеру Карабулакской
промышленной зоны.
Кроме этого, высвободившиеся средства от строительства объектов
эффективность деятельности, которых вызывает сомнение, может быть
направлена на улучшение качества жизни населения (создание
инфраструктуры: строительство и реконструкцию сетей водоснабжения,
водоотведения, уличного освещения и улучшения дорожного покрытия).
Подробный анализ по каждому строящемуся предприятию прилагается.
Показатели строящихся промышленных предприятий при выходе на полную проектную мощность (расчет
в ценах 2012 г.)
Показатели
Завод по
производству
полимерных труб
Цех по
производству
теплоизоляционн
ого изделия из
сланцевой
крошки ГУП
«Кавдоломит»
Техническое
перевооружение
ГУП «Ингушское
карьероуправлен
ие»
Гарбанинский
завод по
производству
доломитовой
муки
Предприятие по
производству
сборномонолитного
бетона
Завод по
производству
базальтопластико
вых изделий
Фабрика по
производству
картонажных
изделий
Объем государственных
инвестиций, млн. руб.
Выручка от реализации
продукции, млн. руб.
Прибыль
до
налогообложения, млн.
руб.
Чистая прибыль, млн.
руб.
Налоговые отчисления в
консолидированный
бюджет РФ, млн. руб.
Количество создаваемых
рабочих мест, чел.
Финансовые затраты на
создание 1 рабочего
места, млн.руб.
Срок окупаемости за
счет чистой прибыли,
год
Общая рентабельность,
%
330,6
20,0
149,5
89,9
606,3
319,3
136,5
897,0
52,6
62,9
114,0
238,5
264,0
154,3
44,9
20,0
9,0
21,7
11,9
39,6
19,4
35,9
16,0
9,0
17,4
9,5
31,7
15,5
200,78
13,6
3,8
17,9
62,7
79,1
17,6
340
36
53
37
98
100
117
0,97
0,56
2,82
2,43
6,19
3,19
1,17
9,2
1,3
16,6
5,2
63,8
10,1
8,8
5
38
14,3
19,0
5
15
12,6
Показатели
Техническое
перевооружение
ГУП «НЗЭММ»
Завод по
производству
энергосберегающ
его
осветительного
оборудования на
базе сверхъярких
светодиодов
Мебельная
фабрика
Трикотажная
фабрика
Предприятие по
производству
лекарственных
трав
Предприятие по
производству
одноразовых
шприцев
Предприятие по
производству
медицинского
оборудования
Объем государственных
инвестиций, млн. руб.
Выручка от реализации
продукции, млн. руб.
Прибыль
до
налогообложения, млн.
руб.
Чистая прибыль, млн.
руб.
Налоговые отчисления в
консолидированный
бюджет РФ, млн. руб.
Количество создаваемых
рабочих мест, чел.
Финансовые затраты на
создание 1 рабочего
места, млн. руб.
Срок окупаемости за
счет чистой прибыли,
год
Общая рентабельность
(рентабельность
продаж), %
195,7
1135,9
301,8
376,4
97,7
246,3
221,6
255,4
3050,8
331,2
294,3
193,2
135,0
23,9
63,8
919,4
16,6
11,1
13,5
44,0
6,0
51,1
735,5
13,3
8,9
10,82
35,2
5,1
48,3
585,1
77,3
47,6
41,14
30,3
1,8
300
724
200
396
78
24
73
0,65
1,57
1,5
0,95
1,25
10,3
3,04
3,8
1,5
22,7
42,3
9,0
7,0
43,5
25
30,1
5,0
3,8
13,8
33
4,2
Прогноз объема производства и налоговых поступлений по годам с учетом выхода на полную производственную
мощность строящихся предприятий в рамках ФЦП «СЭР РИ на 2010-2016 годы» до 2020 года
(млн. руб., в ценах 2012 года)
Обрабатывающая промышленность
Промышленность
строительных
материалов
Целлюлозно-бумажная
промышленность
Машиностроение и металлообработка
оценка
2013
2014
2015
2016
прогноз
2017
2018
2019
2020
81,442
285,8
654,772
1286,24
2513,58
4123,97
5256,78
6067,15
81,442
162,884
408,94
749,59
1124,59
1497,04
1629,04
1629,04
46,3
92,6
154,3
154,3
154,3
154,3
154,3
76,6
153,2
255,4
865,6
1780,8
2543,5
3306,2
99,4
198,7
331,2
331,2
88,3
176,6
294,3
294,3
294,3
38,6
93,2
198,8
304,4
352,1
Деревообрабатывающая
промышленность
Легкая промышленность
Фармацевтическая
и
медицинская
промышленность
Налоговые поступления, всего
Доходы бюджета РФ
Доходы консолидированного бюджета
субъекта РФ
7,2
37,8
108,3
240,9
499,6
830,4
1082,7
1385,0
2,724
18,042
70,326
172,672
365,7
607,6
676,4
878,3
4,521
19,713
37,99
68,189
133,9
222,8
406,3
506,7