Отчет о выполнении основных технико

Государственное унитарное предприятие
«Топливно-энергетический комплекс
Санкт-Петербурга»
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ПЛАНА ФИНАНСОВОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГУП «ТЭК СПб»
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА
Исполнение основных показателей ГУП «ТЭК СПб»
за 1 полугодие 2014-2015 гг.
млн.руб.
№ п/п
Наименование показателя
Факт за 1
полугодие
2014 года
План на 1
полугодие
2015 года
Факт за 1
полугодие
2015 года
Отклонение (факт
2015/факт 2014)
абс.
отн.
Отклонение (факт
2015/план 2015)
абс.
отн.
1
Температура наружного воздуха, °С
1,83
-1,38
1,64
-0,2
2
Реализация тепловой энергии, тыс.Гкал
9 294
10 524
9 379
85,0
0,9%
-1 145,4
-10,9%
3
Выручка от реализации товаров
14 718
17 025
15 391
673,1
4,6%
-1 633,1
-9,6%
в т.ч. доходы от основного вида
деятельности
14 292
16 689
14 870
577,8
4,0%
-1 819,2
-10,9%
Себестоимость проданных товаров
13 299
15 736
14 188
888,7
6,7%
-1 547,9
-9,8%
4.1.
в т.ч. топливо и покупная тепловая энергия
7 369
9 218
7 445
76,1
1,0%
-1 773,4
-19,2%
4.2.
амортизация основных средств
1 727
2 021
2 220
492,9
28,5%
199,7
9,9%
4.3.
прочие условно-постоянные
4 203
4 497
4 523
319,7
7,6%
25,7
0,6%
5
Прибыль от продаж
1 419
1 289
1 204
-215,7
-15,2%
-85,1
-6,6%
6
Прибыль (убыток) от прочих доходов,
расходов
3
-168
-140
-143,5
-4664,9%
27,4
-16,3%
в т.ч. Финансовый результат от прибыли/
убытков прошлых лет
-269
-39
-155
114,1
-42,3%
-116,4
299,0%
7
Приибыль до налогообложения
1 422
1 121
1 063
-359,2
-25,3%
-57,8
-5,2%
8
Налог на прибыль и иные обязательные
платежи
578
1 750
225
-352,7
-61,0%
-1 524,2
-87,1%
9
Чистая прибыль
992
771
706
-286,0
-28,8%
-65,3
-8,5%
9.1.
от взимания платы за подключение
291
204
360
69,6
24,0%
156,1
76,5%
9.2.
по основной деятельности
701
567
346
-355,6
-50,7%
-221,3
-39,0%
10
EBITDA
3 297
3 560
3 535
238,6
7,2%
-24,8
-0,7%
11
Адресная инвестиционная программа (за
счет собственных средств)
442
865
1 527
1 085,6
246,8%
662,8
76,7%
3.1.
4
6.1.
3,0
2
Нормативная база определения объема тепоотпуска.
Динамика изменения и отклонений от установленного плана.
Распоряжение РЭК СПб от 09.03.2004г.
№99-р
Продолж.
отопит
Методика определения потребности
в топливе (МДК4-05.2004 утверждена
заместителем председателя Госстроя
России 12.08.03)
периода
Фактическая и
перспективная
подключенная нагрузка
потребителей
Приказы Министерства по
энергетики РФ от
30.12.2008г. № 323, 325
Расчетная температура внутри
помещений
Постановление
Правительства РФ
от 22.10.2012г.
Средняя температура наружного воздуха
за предыдущие 3-5 лет
№ 1075
Объем реализации тепловой энергии 2012-2015гг.
17 500
17 340
17 000
16 500
Температура наружного воздуха, °С
17 096
16 848
16 668
16 393
16 839
2,5
2,16
2
1,78
16 000
15 377
15 500
15 389
1,5
1
15 000
14 500
14 000
2012 год
2013 год
Факт
2014 год
План
Ожидаемое 2015
0,5
0,34
0
0,26
2012 год
0,58
0,22
0,46
2013 год
План
2014 год
0,01
2015 ожидаемое
Факт
3
Объем реализации тепловой энергии и основные показатели
деятельности за 1 полугодие 2014-2015 гг.
Отклонения
тыс.Гкал
11 000,0
● 10 375,5
10 000,0
9 293,6
10 524,1
- 1 145,4
9 378,7
9 000,0
8 000,0
7 000,0
↑ 85,1 тыс.Гкал или 0,9% от факта за 1 полугодие 2014г.
↓ -1145,4 тыс.Гкал или -10,9% от плана на 1 полугодие 2015г.
Снижение фактической реализации тепловой энергии
относительно плановой на 1145,4 тыс.Гкал. обусловлено
более высокой температурой наружного воздуха +1,64°С, что
больше планового показателя на 3,02°С (план
1 полугодия 2015 года– -1,38°С). Фактический показатель за
1 полугодие 2014 года – +1,83°С.
6 000,0
Факт за 1
полугодие 2014
года
План на 1
полугодие 2015
года
Факт за 1
полугодие 2015
года
● План на 1 полугодие 2014 года
17 769
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
16 648
16 397
15 334
771
План на 1 полугодие 2015 года
Доходы
Расходы
706
Факт за 1 полугодие 2015 года
Чистая прибыль
4
Финансовый результат ГУП «ТЭК СПб»
за 1 полугодие 2015 года
1 полугодие 2015 года
Чистая прибыль:
705,7 млн.руб.,
в т.ч. прибыль по ОД –
млн.руб.
№ п/п
345,5 млн.руб.
уменьшение объема реализации
тепловой энергии на
1 145,4 тыс.Гкал и 1 819,2 млн. руб. от
плана
Наименование
показателя
ухудшение финансового
результата за счет
корректировки выручки
прошлых лет на основании
решений суда и списания на
убытки прошлых лет –
на 116,4 млн.руб.*
-1,38
Отклонение
(факт 2015/план 2015)
абс.
отн.
1,64
3,02
-219%
Температура наружного
воздуха, °С
2
Объем реализации теповой
энерги, тыс.Гкал
10 524,1
9 378,7
-1 145,4
-11%
3
Выручка от реализации
товаров
17 024,5
15 391,4
-1 633,1
-10%
в т.ч. доходы от основного
вида деятельности
16 689,1
14 869,9
-1 819,2
-11%
15 735,9
14 187,9
-1 547,9
-10%
9 218,3
7 444,9
-1 773,4
-19%
2 020,6
2 220,3
199,7
10%
4 497,0
4 522,7
25,7
1%
3.1.
Себестоимость
проданных товаров
в т.ч.топливо и покупная
4.1.
энергия
амортизация основных
4.2.
средств
прочие условно4.3.
постоянные расходы
5
Прибыль от продаж
1 288,6
1 203,5
-85,1
-7%
6
Прибыль (убыток) от
прочих доходов, расходов
-167,8
-140,4
27,4
-16%
-38,9
-155,3
-116,4
299%
1 120,9
1 063,1
-57,8
-5%
349,9
45,1
-304,8
-87%
Чистая прибыль
771,0
705,7
-65,3
-8%
от взимания платы за
подключение
204,1
360,1
156,1
76%
9.2. по основной деятельности
566,9
345,5
-221,3
-39%
в т.ч. По статье
6.1. "прибыли/убытки прошлых
лет"
Прибыль до
7 налогообложения
(убыток)
Налог на прибыль,
8 отложенные активы и
обязательные платежи
9
* за счет отражения корректировок выручки прошлых
лет по договорам теплоснабжения, в том числе по
решению судов.
Факт за
1 полугодие
2015 года
1
4
увеличение амортизации на
199,7 млн.руб.
План на
1 полугодие
2015 года
9.1.
5
Осуществляемые ГУП «ТЭК СПб» мероприятия по сокращению затрат
Проводимые мероприятия за 2014-2015 гг.
Сокращение расходов за 2014 год
по сравнению с плановым
показателем составило
211,2 млн.руб.
При формировании плана ФХД на
2015 год затраты по ряду статей
ниже плановых показателей 2014
года на
106,3 млн.руб.
Сокращение расходов по ряду
статей (получение
дополнительных доходов) за 1
полугодие 2015 года за счет
проводимых мероприятий –
185,5 млн.руб.
Предприятием постоянно проводятся мероприятия направленные на стабилизацию и улучшение
финансового состояния, в т.ч. приведение расходов к лимитам принятым при тарифном регулировании.
Рост расходов ниже индекса потребительских цен. При приведении условно-постоянных расходов в цены
прошлых периодов наглядно видно их снижение
Дальнейшее снижение расходов невозможно без нарушения нормативных правовых актов, в
соответствии с которыми предприятие осуществляет свою основную деятельность.
млн.руб.
Динамика изменения уровня постоянных расходов ГУП "ТЭК
СПб"
(зона ГУП "ТЭК СПб")
6 500
6 000
5 500
5 000
4 500
4 000
3 500
Наименование
6 089
5 283
5 275
5 587
5 815
6 121
4 926
Факт за 2010 Факт за 2011 Факт за 2012 Факт за 2013 План на 2014 Факт 2014 План на 2015
год
год
год
год
год
год
год
Факт 2014
год
План на
2015 год
Рост условно-постоянных
расходов (без учёта
амортизации) (факт /
факт)
104,1%
105,3%
ИПЦ
110,5%
106,7%
6
Импортозамещение при закупках ТМЦ в 2015 г.
В 2015 году на Предприятии были проведены Технические советы (протоколы №02/263а от
06.04.2015, №08/324 от 14.04.2015) по закупке импортного оборудования и комплектующих на
сумму 3 253 630,08 руб. без НДС, (насосное оборудование, компьютерная, офисная техника,
расходные материалы к ним).
Данные протоколы были направлены в Научно-технический совет Комитета по энергетике и
инженерному обеспечению. (исх.№07-17/9301 от 08.04.2015, №07-17/10053 от 14.04.2015) и
согласованы в части проведенных закупок.
По результатам Научно-технических советов, проектным и строительным организациям
рекомендовано применять на объектах Предприятия оборудование и технологии отечественного
производства, после соответствующих согласований с ГУП «ТЭК СПб».
Соотношение отечественного и импортного
оборудования
в 2014 году
Планируемое соотношение отечественного и
импортного оборудования в 2015 году
2%
10%
90%
98%
7
Экономический эффект от проведенных закупок по годам
Количество
проведенных
закупок, шт.
Общая сумма
проведенных
закупок,
млн. руб. с НДС
Экономический
эффект,
млн. руб. с НДС
Экономический
эффект, %
2010 год
327
5 570,6
117,8
2,1%
2011 год
305
7 474,9
266,5
3,6%
2012 год
517
6 769,4
248,1
3,7%
2013 год
609
12 086,3
591,2
4,9%
2014 год
638
11 658,1
431,5
3,7%
1 полугодие 2015
года
281
4 799,4
187,2
3,9%
Экономия по результатам состоявшихся за 1 полугодие закупок составила 187,2 млн.
руб. (3,9% от начальных (максимальных) цен закупок).
8
Дебиторская задолженность ГУП «ТЭК СПб»
за тепловую энергию*
Динамика дебиторской задолженности
за тепловую энергию
9 007
10 000
Государственный
жилой фонд
55,0%
8 567
8 093
млн. руб.
Структура дебиторской задолженности
за тепловую энергию на 01.07.2015г.
ЖСК, ЖК, ТСЖ
8 000
6 498
6 055
8 567
млн.руб.
7,7%
6 000
УК
4 254
4 000
24,6%
11,7%
0,9%
Бюджетные
учреждения
Прочие
2 000
0
01.07.2014
Дебиторская задолженность
01.01.2015
01.07.2015
в т.ч.просроченная (более 2 мес.)
На 01.07.2015 по сравнению с 01.07.2014 + 475 млн. руб. +5,9%
в т. ч. просроченной +443 млн. руб. +7,3%
* Дебиторская задолженность за тепловую энергию без вычета резерва
по сомнительным долгам.
Основные факторы роста дебиторской задолженности :

рост тарифа;

увеличение объема реализованной тепловой энергии
потребителям;

отсутствие эффективных мер и санкций, позволяющих не
допускать роста дебиторской задолженности, в отношении
должников;

неплатежи населения;

неплатежи ИКУ за теплопотребление в нежилых помещениях;
9
Дебиторская задолженность с разбивкой на текущую и просроченную
по состоянию на 01.07.2014 и 01.07.2015
млн.руб.
№№
Группы
потребителей
n/n
Всего
1.
ИКУ
Дебиторская задолженность на
01.07.2014
Дебиторская задолженность на
01.07.2015
Рост /снижение задолженности
Всего
текущая
просроченная
Всего
текущая
просроченная
Всего
текущая
просроченная
8 092,63
2 037,62
6 055,01
8 567,16
2 068,72
6 498,44
474,53
31,10
443,43
6 471,04
1 766,40
4 704,64
6 905,31
1 807,07
5 098,24
434,27
40,67
393,60
52,74
13,88
38,86
81,09
15,78
65,31
28,35
1,90
26,45
1.1.
Гос.жил.
фонд
1.2.
УК
4 270,00
1 178,88
3 091,12
4 713,25
1 204,99
3 508,26
443,25
26,11
417,14
1.3.
ЖСК,ЖК,
ТСЖ
2 148,30
573,64
1 574,66
2 110,97
586,30
1 524,67
-37,33
12,66
-49,99
2.
Бюджет СПб
280,92
76,40
204,52
189,21
40,84
148,37
-91,71
-35,56
-56,15
3.
ФБ
529,51
53,44
476,07
467,23
53,09
414,14
-62,28
-0,35
-61,93
4.
Прочие
811,16
141,38
669,78
1 005,41
167,72
837,69
194,25
26,34
167,91
10
Дебиторская задолженность с разбивкой на периоды
на 01.07.2015
млн.руб.
Текущая задолженность
Потребители услуг
1
Исполнители коммунальных услуг,
предоставляющие коммунальные
услуги населению
Просроченная задолженность
задолжен
Сумма
задолжен задолжен
Всего
Сумма
за
ность
задолжен
за
просроче
ность
ность
задолженн текущей
предыду
свыше 2ность
текущий
нной
свыше свыше 2ость
задолжен
щий
х
свыше
месяц
задолжен
года до 2- х лет до
ности
месяц
месяцев
3-х лет
ности
х лет
3-х лет
до года
6 905,31
1 807,07
658,35
1 148,72 5 098,24 3 742,62
81,09
15,78
2,67
13,11
711,32
323,60
320,70
2,37
0,12
0,36
в том числе:
1.1.
Гос. жил. фонд (ГУ "Жилищное
агентство", ГУ РЭП, Госжилфонд и др.)
1.2.
Управляющие компании
4 713,25
1 204,98
387,54
817,44
3 508,27 2 659,02
468,32
207,93
173,00
1.3.
ЖСК,ЖК,ТСЖ
2 110,97
586,31
268,14
318,17
1 524,66 1 021,14
240,63
115,55
147,34
65,31
62,46
2
Бюджетные учреждения Санкт Петербурга
189,21
40,84
25,07
15,77
148,37
72,53
46,49
15,81
13,54
3
Бюджетные учреждения,
финансируемые из федерального
бюджета
467,22
53,09
22,83
30,26
414,13
169,89
132,23
86,46
25,55
4
Прочие потребители
1 005,42
167,72
81,11
86,61
837,70
446,63
247,10
64,94
79,03
Дебиторская задолженность всего
8 567,16
2 068,72
787,36
490,81
438,82
1 281,36 6 498,44 4 431,67 1 137,14
11
Мероприятия, проводившиеся ГУП «ТЭК СПб»
в 2015 году для снижения задолженности
Досудебная работа
Направлено уведомлений о наличии задолженности, шт.
на сумму, млн. руб.
Направлено уведомлений о введении ограничения подачи тепловой энергии, шт.
1240
3 880,8
839
на сумму, млн. руб.
257, 7
Оплачено абонентами после направления уведомления об ограничении, млн. руб.
194,6
Судебные мероприятия
Количество предъявленных исков, шт.
на сумму, млн. руб.
Количество вынесенных решений, шт.
на сумму, млн. руб.
Получено исполнительных листов, шт.
на сумму, млн. руб.
Предъявлено исполнительных листов, шт.
311
1 886,5
135
497,5
229
753,6
196
на сумму, млн. руб.
484,6
Поступило оплат по исполнительным листам, млн. руб.
194,3
12
График дебиторской задолженности по ГУП «ТЭК СПб» за тепловую энергию
14000
12 329
12000
11 805
12 175
10 989
11 694
10000
9 007
10 161
11 254
10 963
11 189
млн.руб
9 891
8000
8 472
8 567
7 856
6 934
6 808
6 569
9 007
7 998
7 146
8 620
8 093
6 605
5 780
6 238
4000
9 446
9 814
8 691
7 770
6000
9 890
6 731
8 472
7 126
6 030
5 882
5 840
5 770
5 002
6 569
3 922
2012
2013
2014
4 786
4 353
4 377
8 218
6 538
2015
3 861
2000
0
1 янв.
1 фев
1 мар
1 апр
1 май
1 июн
1 июл
1 авг
1 сен
1 окт
1 ноя
1 дек
1 янв
По итогам 1-го полугодия уровень собираемости денежных средств от абонентов за потребленную тепловую энергию в 2015
году составил 89,55%, в 2014 году - 87,56%.
13
Динамика дебиторской и кредиторской задолженности ГУП «ТЭК СПб»
11 483
11 927
12 000
10 827
9 843
10 000
8 345
млн. руб.
7 864
8 000
6 498
6 055
6 000
4 254
4 000
2 000
939
394
327
0
Дебиторская задолженность
01.07.2014
9 843
01.01.2015
11 483
01.07.2015
11 927
в т.ч. просроченная(более 2 мес.)
6 055
4 254
6 498
Кредиторская задолженность
7 864
10 827
8 345
394
939
327
в т.ч. просроченная
Дебиторская задолженность
На 01.07.2015 по сравнению с 01.07.2014 + 2 083 млн. руб. +21,2%
в т. ч. просроченной + 443 млн. руб. +7,3%
Кредиторская задолженность
На 01.07.2015 по сравнению с 01.07.2014 + 481 млн.руб. + 6,3%
в т. ч. просроченной
- 68 млн. руб. – 17,2%
14
Кредиторская задолженность ГУП «ТЭК СПб»
Динамика кредиторской задолженности
Структура кредиторской задолженности
10 000
10 827
12 000
8 000
10 000
8 345
Авансы
полученные
4 127
8 000
млн. руб.
млн. руб.
7 864
6 000
6 000
Авансы
полученные
3 815
4 000
4 000
Прочие 971
Прочие 1 165
939
2 000
394
327
2 000
0
01.07.2014
01.01.2015
01.07.2015
Поставщики и
подрядчики
2884
4 049
Поставщики и
подрядчики
3 247
4 218
01.07.2014
Кредиторская задолженность
в т.ч. просроченная
Основные факторы роста кредиторской задолженности :
-
Кредиторская задолженность
На 01.07.2015 по сравнению с 01.07.2014 + 481 млн. руб. + 6,3%
в т. ч. просроченной
- 68 млн. руб. – 17,2%
01.07.2015
-
увеличение обязательств по авансам полученным за услуги по
технологическому подключению объектов к сетям предприятия,
в связи с ростом количества договоров;
рост задолженности подрядным организациям в связи с
увеличением объема выполненных работ;
задолженность по разработке схемы теплоснабжения;
задолженность по установке узлов учета тепловой энергии у
потребителей;
15
Кредитный портфель и ссудная задолженность предприятия
Расходы на проценты по кредитам
2013-2015гг.
Динамика ссудной задолженности без учета М.Охты
Период
5 480
6 000
4 530
5 000
4 580
4 530
3 985
4 000
3 068
•
3 000
•
2 000
•
1 000
•
0
01.07.2014
Кредитный портфель
01.01.2015
01.07.2015
Ссудная задолженность без учета М.Охты
млн.руб.
01.07.2014
Отклонения
01.07.2015
Кредитный
портфель
Ссудная
задолженность
Кредитный
портфель
Ссудная
задолженность
Кредитный
портфель
Ссудная
задолженность
Всего
5 107
3 566
6 432
5 357
1 325
1 791
в т.ч. М. Охта
577
498
952
777
375
279
без учета
М.Охты
4 530
3 068
5 480
4 580
950
1 512
1 полуг. 1 полуг. 1 полуг.
2013
2014
2015
Изменение (+
рост/-снижение)
млн. руб.
%
Сумма начисленных
процентов, по
кредитам,
163,39 147,25 252,08 104,83 71,2%
привлеченным с целью
пополнения оборотных
средств, млн. руб.
За период с 01.07.2014 по 01.07.2015 произошел рост задолженности по
кредитному портфелю ГУП «ТЭК СПб» в общей сумме 1 791 млн. руб.
(рост 50% на 01.07.2015 относительно 01.07.2014).
В части кредитных договоров, привлеченных с целью финансирования
ДЦП М.Охта рост задолженности составил 279 млн. руб.
В части кредитных договоров, привлеченных с целью пополнения
недостатка оборотных средств, рост задолженности составил 1 512 млн.
руб., в том числе за счет привлечения нового кредита в сумме 880 млн.
руб. (лимит 950 млн. руб.) Рост задолженности по кредитному портфелю
связан с ростом дебиторской задолженности, в том числе просроченной.
Увеличение объема начисленных процентов по состоянию на 01.07.2015
по сравнению с 01.07.2014 на 104,83 млн. руб. обусловлено ростом ставок
по кредитному портфелю ГУП «ТЭК СПб» (средневзвешенная ставка
выросла на 3,3%), а так же меньшей оборачиваемостью кредитных средств
в рамках лимита кредитного портфеля.
Состав кредитного портфеля в
разрезе банков на 01.07.2015г.
50%
ОАО Банк ВТБ
ОАО "ВБРР"
Средневзвешенная
ставка
ПАО АКБ
"РОСБАНК"
11,8%
ОАО "АБ "РОССИЯ"
17%
16%
17%
16
Исполнение плана первоочередных мероприятий по восстановлению
финансовой сбалансированности ГУП «ТЭК СПб» по основному
регулируемому виду деятельности по производству и передаче тепловой энергии
№
Мероприятия
Ответственный
Срок
Провести оценку на предмет включения в состав
затрат расходов по обслуживанию привлеченных
1.
кредитов и начисленных амортизационных
отчислений, и направить результаты в КЭиИО.
КТ СПб
20.12.2015
Провести экспертизу фактических затрат ГУП
"ТЭК СПб" за 2014г., не учтенных при
2.
установлении регулируемых тарифов, и направить
результаты в КЭиИО.
КТ СПб
20.12.2015
Продолжить работу по рассмотрению вопроса
возможности включения в бюджет Санкт3. Петербурга расходов на компенсацию
недополученных ГУП "ТЭК СПб" доходов за 20112014гг.
Рассмотреть возможность включения в бюджет
Санкт-Петербурга заявки на предоставление
4. бюджетных ассигнований в форме субсидий на
компенсацию недополученных ГУП "ТЭК СПб"
доходов за 2011-2014гг..
КЭИО
КТ СПб
КФ СПб
ГУП «ТЭК СПб»
КЭИО
ГУП «ТЭК СПб»
Отчет об исполнении
01.09.2015
В течение 2015 года ГУП «ТЭК
СПб» продолжает проводить работу
по рассмотрению данного вопроса.
В ходе работы в КЭиИО были
направлены соответствующие
обращения и письма.
01.09.2015
С целью рассмотрения вопроса ГУП
«ТЭК СПб» разработано техникоэкономическое обоснование и
направлено в КЭиИО.
17
Исполнение плана первоочередных мероприятий по восстановлению
финансовой сбалансированности ГУП «ТЭК СПб» по основному
регулируемому виду деятельности по производству и передаче тепловой энергии
№
Мероприятия
Ответственный
Обеспечить выполнение в полном объеме
утвержденных Комитетом по тарифам Санкт5.
ГУП «ТЭК СПб»
Петербурга инвестиционных программ и программ
капитальных ремонтов ГУП "ТЭК СПб".
Обеспечить реализацию Программы в области
6. энергосбережения и повышения энергетической
эффективности на 2015-2017гг.
Обеспечить контроль за реализацией Плана
7. мероприятий по снижению дебиторской
задолженности и улучшению исковой работы.
ГУП «ТЭК СПб»
КЭИО
ГУП «ТЭК СПб»
Усилить контроль за управляющими
8. организациями с долей участия Санкт-Петербурга в ЖК СПб
уставном капитале .
Рациональное привлечение траншей на пополнение
оборотных средств по действующим кредитным
договорам.
9.
ГУП «ТЭК СПб»
Провести переговоры по вопросу снижения
процентной ставки за пользование заемными
средствами.
Срок
Отчет об исполнении
Выполнение по адресным
программам капитального и текущего
Ежеквартально в
ремонта – 120,3%. По
составе отчета
инвестиционной программе за счет
ПФХД
собственных и привлеченных средств
предприятия – 174,5%.
Составлена сводная форма
мониторинга реализации программы.
Ежеквартально в
Представлены отчеты о достижении
составе отчета
целевых и прочих показателей
ПФХД
программы и о реализации
мероприятий .
Разработан план мероприятий по
Ежеквартально в
снижению дебиторской
составе
отчета
задолженности и улучшению исковой
ПФХД
работы. Отчет направлен в КЭиИО.
01.10.2015
Отчет о мероприятиях по снижению
Ежеквартально в
расходов на обслуживание
составе отчета
кредитного портфеля направлен в
ПФХД
КЭиИО.
18
Спасибо за внимание!
19