Информация о доходности фондов компании Raiffeisen

1
Информация о доходности фондов компании Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. (по состоянию на 11.06.2014г.)
Фактическая среднегодовая доходность, % годовых
Прирост стоимости пая*, %
Фонд
Фонды акций
Raiffeisen-Global-Aktien
Raiffeisen-EmergingMarketsAktien
Raiffeisen-Eurasien-Aktien
Raiffeisen-Europa-Aktien
Raiffeisen-Europa-SmallCap
Raiffeisen-HealthCare-Aktien
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien
Raiffeisen-Pazifik-Aktien
Raiffeisen-Technologie-Aktien
Raiffeisen-TopDividende-Aktien
Raiffeisen-US-Aktien
Фонды облигаций
Raiffeisen-EmergingMarketsRent
Raiffeisen-EmergingMarketsLocalBonds
Raiffeisen-Euro-Corporates
Raiffeisen-Europa-HighYield
Raiffeisen-Euro-Rent
Raiffeisen-EuroPlus-Rent
Raiffeisen-Osteuropa-Rent
Фактическая
волатильность
за 3 года, %
Фактическое
значение коэффициента
Шарпа за 3 года
за 1 год
за 3 года
за 5 лет
с начала
года
за 3 года
за 5 лет
17.22
47.20
97.90
6.23
13.78
14.63
14.95
0.84
3.39
-1.04
47.87
4.10
-0.35
8.14
19.59
-0.04
4.64
24.86
21.74
19.44
2.32
12.06
20.03
25.98
13.58
5.04
27.16
25.62
68.37
-6.89
23.95
56.99
41.21
62.95
45.14
68.09
79.38
117.46
47.65
71.31
91.39
81.20
111.08
9.57
9.53
10.83
7.44
1.59
6.03
12.72
11.39
7.04
1.66
8.35
7.91
19.00
-2.36
7.43
16.25
12.21
17.71
7.74
10.95
12.40
16.81
8.11
11.37
13.86
12.62
16.12
18.22
18.55
16.93
14.36
23.30
13.38
16.17
15.66
15.45
0.07
0.41
0.43
1.19
-0.12
0.51
0.91
0.71
1.03
5.52
17.48
50.28
7.29
5.53
8.49
7.08
0.71
-3.87
2.31
-
5.19
0.77
-
9.99
0.04
4.94
9.88
5.96
4.83
4.08
18.76
32.98
21.89
16.95
12.67
39.43
97.92
38.36
33.14
44.25
4.01
5.04
4.80
4.51
4.48
5.91
9.99
6.83
5.37
4.06
6.87
14.63
6.71
5.89
7.60
3.18
7.06
3.17
3.31
7.62
1.69
1.30
1.97
1.46
0.47
* – паи всех фондов компании Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. номинированы в евро
2
Информация о фондах компании Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. (по состоянию на
11.06.2014г.)
Фонды акций
Raiffeisen-Global-Aktien
Фонд инвестирует в акции крупных международных компаний. Предпочтение отдается акциям с
привлекательными фундаментальными оценками, при этом обеспечивается широкая секторальная и
территориальная диверсификация. Таким образом, фонд предназначен для инвесторов, которые хотят
воспользоваться возможностями хорошей отдачи от инвестиций в акции и сознательно готовы принять
высокий уровень колебания цен (изменение стоимости акций и валютных курсов). Показатели риска
выше среднего: волатильность* на уровне 14,95% при величине коэффициента Шарпа** 0,84.
Raiffeisen-US-Aktien
Фонд инвестирует в акции крупных и средних американских и канадских предприятий. По сравнению с глобальными фондами, основные риски обусловлены фокусировкой на американских компаниях,
а также прямой зависимостью от курса доллара США. Показатели риска выше среднего: волатильность
составляет 15,45% при значении коэффициент Шарпа 1,03.
* – волатильность – статистический финансовый показатель, характеризующий изменчивость цены и представляющий
собой меру риска использования финансового инструмента. Чем выше значение данного показателя, тем более рискованным является вложение.
** – коэффициент Шарпа – показатель эффективности инвестиционного портфеля (актива), который вычисляется как
отношение средней премии за риск к среднему отклонению портфеля. Более высокие значения данного показателя характеризуют большую отдачу на риск инвестирования в определенный финансовый инструмент.
3
Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien
Фонд инвестирует в акции компаний с потенциалом роста выше среднего, действующих на развивающихся рынках Азии, Африки, Европы, Латинской Америки и Ближнего Востока. Таким образом, фонд предназначен для инвесторов, желающих воспользоваться специальными возможностями получения доходов от инвестиции в акции в этих регионах и знающих об особых рисках, которые связаны
с сильными колебаниями цен на активы, и валютных рисках. Показатели риска высокие: волатильность
на уровне 19,59% при значении коэффициента Шарпа -0,04.
Raiffeisen-Eurasien-Aktien
Фонд инвестирует в акции, выпущенные крупными компаниями в Китае, Индии, России, Турции
и странах АСЕАН (Индонезии, Малайзии, Таиланде и Филиппинах). Показатели риска высокие: волатильность составляет 18,22% при значении коэффициента Шарпа 0,07.
4
Raiffeisen-Europa-Aktien
Фонд сосредоточен на развитых европейских рынках. В структуру фонда могут быть включены акции компаний различных секторов экономики и категорий рыночной капитализации. Наряду с EURакциями, присутствуют инвестиции и в других европейских валютах. Показатели риска высокие: волатильность на уровне 18,55% при довольно низком значении коэффициента Шарпа 0,41.
Raiffeisen-TopDividende-Aktien
Фонд инвестирует преимущественно в акции европейских компаний, которые выплачивают относительно высокие дивиденды. Показатели риска выше среднего: волатильность составляет 15,66% при
значении коэффициент Шарпа 0,71.
5
Raiffeisen-Europa-SmallCap
Инвестиционная стратегия сосредоточена на акциях европейских компаний с малой и средней капитализацией, с акцентом на зону евро. Инвестиции осуществляются в компании из различных секторов,
которые обладают долгосрочным потенциалом роста. Фонд подвержен сильным колебаниям цен и незначительным колебаниям обменного курса, но выделяется большим потенциалом доходности. Показатели риска высокие: волатильность составляет 16,93% при значении коэффициент Шарпа 0,43.
Raiffeisen-HealthCare-Aktien
Глобальный отраслевой фонд, средства которого инвестируются в акции биотехнологических и
фармацевтических компаний. Показатели риска выше среднего: волатильность составляет 14,36% при
значении коэффициента Шарпа 1,19.
6
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien
Фонд сосредоточен на развивающихся рынках Центральной и Восточной Европы с большим потенциалом роста, в частности на России и Турции. Показатели риска высокие: волатильность составляет
23,30% при значении коэффициента Шарпа -0, 12.
Raiffeisen-Pazifik-Aktien
Фонд инвестирует в акции компаний Тихоокеанского региона и стран Юго-Восточной Азии. Показатели риска выше среднего: волатильность составляет 13,38% при значении коэффициент Шарпа 0,51.
7
Raiffeisen-Technologie-Aktien
Фонд инвестирует в международные компании в области технологий: телекоммуникационное оборудование, полупроводники, программное обеспечение, производство компьютеров и комплектующих,
ИТ-услуги, Интернет и электроника. Показатели риска высокие: волатильность составляет 16,85% при
значении коэффициент Шарпа 0,57.
8
Фонды облигаций
Raiffeisen-Europa-HighYield
Фонд инвестирует в высокодоходные облигации европейских предприятий (т.е. облигации, которые,
выпущены компаниями, не имеющими высоких кредитных рейтингов и, следовательно, предлагающими значительно более высокие процентные ставки). Показатели риска средние: коэффициент Шарпа
1,30 при величине волатильности 7,06%.
Raiffeisen-Euro-Corporates
Фонд инвестирует, главным образом, в корпоративные облигации с высоким рейтингом, номинированные в евро. В данном случае валютный риск исключается. Показатели риска средние: коэффициент
Шарпа 1,69 при величине волатильности 3,18%.
Raiffeisen-Euro-Rent
Фонд инвестирует главным образом в облигации, номинированные в евро. В данном случае валютный риск исключается. Показатели риска средние: коэффициент Шарпа 1,97 при величине волатильности 3,17%.
9
Raiffeisen-EuroPlus-Rent
Фонд инвестирует главным образом в облигации, номинированный в евро или других европейских
валютах (в том числе стран Восточной Европы). В связи с этим, кроме риска колебания процентных
ставок, возникаю валютные риски. Показатели риска средние: коэффициент Шарпа 1,46 при величине
волатильности 3,31%.
Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds
Фонд инвестирует в облигации развивающихся рынков, номинированные в местных валютах. Основной упор делается на государственные облигации, при этом корпоративные облигации также могут
быть включены в незначительном количестве. Показатели риска средние, однако чуть выше по сравнению с фондом EmergingMarkets-Rent: коэффициент Шарпа 0,04 при величине волатильности 9,99%.
10
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent
Фонд – глобально инвестирующий облигационный фонд, сосредоточенный на USD-облигациях,
главным образом, развивающихся рынков Южной Америки, Азии, Европы, Африки и Ближнего Востока. Показатели риска средние: коэффициент Шарпа 0,71 при величине волатильности 7,08%.
Raiffeisen-Osteuropa-Rent
Фонд инвестирует главным образом в облигации эмитентов Центральной и Восточной Европы
(включая Турцию) и / или в облигации, номинированные в валютах Центральной и Восточной Европы.
Показатели риска средние: коэффициент Шарпа 0,47 при величине волатильности 7,62%.