Порядок обмена сообщениями при осуществлении 530х операций
advertisement
Hold & Release. Порядок обмена сообщениями при осуществлении операций с кодом 530 (изменение параметров поручения): № п/п Тип сообщения Маршрут Формы документов СЭД НРД 1. 2. 3. 4. Поручение депо или Клиент А НРД клиринговое поручение с кодами операций 16,19/0,19/4. Уведомление об отсутствии НРД Клиент А встречного поручения Уведомление о наличии встречного поручения НРД Клиент Б Поручение с кодом операции 530 Клиент А НРД на изменение статуса первоначального поручения Сроки и условия для отправки сообщений MF010 MF190 SWIFT FIN МТ542 Поручение в статусе «PREA - для сверки» МТ543 GS036 МТ548 GS036 MF530 МТ578 МТ530 или МТ542 МТ543 Наименование поручений и отчетов для ПО «ЛУЧ» Примеры инструкций и отчетов для системы SWIFT A0.L.CMIS A0.S.CMIS B0.L.578 B0.S.578 A1.L.530 A1.S.530 Отчет отправляется через 10 минут после регистрации поручения, если не найдены потенциальные встречные поручения. Отчет отправляется через 10 минут после регистрации поручения, если не найдены потенциальные встречные поручения. Изменение статуса: Текущий статус «PREA - для сверки» Новый статус «NEWM - для исполнения» A1.S.540 5. Отчет о неисполнении НРД Клиент А GS001 MT548 6. Уведомление об изменении деталей поручения НРД Клиент А GS036 MT548 В случае если поручение не прошло необходимые проверки: 1. наличие полномочий на проведение операций по данному счету депо; 2. некорректно указан новый статус поручения; 3. некорректно указан исходящий или регистрационный номер первоначального поручения; 4. первоначальное поручение уже исполнено или отменено; 5. первоначальное поручение находится в процессе исполнения. Отчет отправляется после успешного исполнения операции с кодом 530 (статус поручения изменен) A1.L.MODC A1.S.MODC 7. 8. 9. Встречное поручение депо или Клиент Б НРД клиринговое поручение с кодами операций 16/1,19/1,19/5. Отчет о квитовке поручений НРД Клиент А Отчет о квитовке поручений НРД Клиент Б MF010 MF190 МТ540 МТ541 Поручение в статусе «PREA– для сверки» GS116 MT548 После успешной квитовки встречных поручений. Если поручения были сквитованы после 11-00 МСК даты расчетов, тогда за отчетом о квитовке будет отправлено Уведомление о статусах сквитованных поручений, потому что поручение клиента Б находится в статусе «для сверки». После успешной квитовки встречных поручений. Если поручения были сквитованы после 11-00 МСК даты расчетов, тогда за отчетом о квитовке будет отправлено Уведомление о статусах сквитованных поручений, потому что поручение клиента Б находится в статусе «для сверки». GS116 MT548 A1.L.MACH A1.S.MACH B1.L.MACH B1.S.MACH A1.PRCY A1.S.PRCY B1.PREA B1.S.PREA 11:00 МСК в Дату расчетов / дату начала исполнения, которая указана в сквитованных поручениях. 11:00 МСК в Дату расчетов / дату начала исполнения, которая указана в сквитованных поручениях. 9. Уведомление о статусах сквитованных поручений НРД Клиент А НРД Клиент Б GS036 GS036 10. Поручение с кодом операции 530 Клиент А НРД на изменение статуса первоначального поручения MF530 НРД Клиент А GS036 11. Уведомление об изменении деталей поручения 12. Уведомление о статусах сквитованных поручений НРД Клиент А НРД Клиент Б GS036 GS036 MT548 MT548 Отчет отправляется обеим сторонам в указанное выше время, если хотя бы одно из сквитованных поручений находится в статусе «для сверки». Код статуса - PRCY Отчет отправляется обеим сторонам в указанное выше время, если хотя бы одно из сквитованных поручений находится в статусе «для сверки». Код статуса - PREA МТ530 или МТ542 МТ543 Изменение статуса: Текущий статус «NEWM - для исполнения» Новый статус «PREA - для сверки» MT548 Отчет отправляется после успешного исполнения операции с кодом 530 (статус поручения изменен) MT548 MT548 Отчет отправляется обеим сторонам после каждого исполнения 530 операции, если прошло время, указанное выше – 11:00 МСК даты расчетов. Код статуса - BOTH Отчет отправляется обеим сторонам после каждого исполнения 530 операции, если прошло время, указанное выше – 11:00 МСК даты расчетов. Код статуса - BOTH A2.L.530 A2.MODC A2.S.MODC A2.BOTH A2.S.BOTH B2.BOTH B2.S.BOTH 13. Поручение с кодом операции 530 Клиент Б НРД на изменение статуса первоначального поручения MF530 НРД Клиент Б GS036 14. Уведомление об изменении деталей поручения 15. Уведомление о статусах сквитованных поручений НРД Клиент А НРД Клиент Б GS036 GS036 16. Поручение с кодом операции 530 Клиент А НРД на изменение статуса первоначального поручения MF530 НРД Клиент А GS036 17. Уведомление об изменении деталей поручения 18. Уведомление о статусах сквитованных поручений НРД Клиент А НРД Клиент Б 19. Отчет/выписка об исполнении операции НРД Клиент А НРД Клиент Б МТ530 или МТ540 МТ541 Изменение статуса: Текущий статус «PREA - для сверки» Новый статус «NEWM - для исполнения» MT548 Отчет отправляется после успешного исполнения операции с кодом 530 (статус поручения изменен) MT548 MT548 Отчет отправляется обеим сторонам после каждого исполнения 530 операции, если прошло время, указанное выше – 11:00 МСК даты расчетов. Код статуса - PRCY МТ530 или МТ542 МТ543 Изменение статуса: Текущий статус «PREA - для сверки» Новый статус «NEWM - для исполнения» MT548 Отчет отправляется после успешного исполнения операции с кодом 530 (статус поручения изменен) GS036 GS036 MS010 MS190 Отчет отправляется обеим сторонам после каждого исполнения 530 операции, если прошло время, указанное выше – 11:00 МСК даты расчетов. Код статуса – PREA MT544 MT545 MT546 MT547 Отчет отправляется обеим сторонам после каждого исполнения 530 операции, если прошло время, указанное выше – 11:00 МСК даты расчетов. Отчет отправляется только через ПО «ЛУЧ» с информацией о том, что оба поручения в статусе «для исполнения». Отчет отправляется обеим сторонам после каждого исполнения 530 операции, если прошло время, указанное выше – 11:00 МСК даты расчетов. Отчет отправляется только через ПО «ЛУЧ» с информацией о том, что оба поручения в статусе «для исполнения». После исполнения операции B3.L.530 B3.MODC B3.S.MODC A3.PREA A3.S.PREA B3.PRCY B3.PRCY A4.L.530 A4.S.530 A4.L.MODC A4.S.MODC A4.FUTU B4.FUTU Сокращения: СЭД – Система электронного документооборота НРД (ПО «ЛУЧ», WEB-сервис, WEB-доступ) НРД – НКО ЗАО НРД
