СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах 22-янв-2016
advertisement
СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовы х счетах на 1 января 2016 г. 22-янв-2016 1 Номер забалансового счета Наименование забалансового счета, показателя Код строки деятельность с целевыми средствами 1 2 3 4 01 На начало года Имущество, полученное в пользование, всего в том числе: недвижимое из них: имущество казны движимое 02 03 04 деятельность приносящая по государствен доход ному заданию деятельность 5 6 итого деятельность с целевыми средствами 7 8 деятельность приносящая по государствен доход ному заданию деятельность 9 10 итого 11 010 6 928 294.84 6 928 294.84 1.00 1.00 011 6 928 294.84 6 928 294.84 1.00 1.00 012 015 из них: имущество казны Материальные ценности, принятые на хранение, всего в том числе: основные средства материальные запасы 016 Бланки строгой отчетности, всего 030 020 021 022 в том числе: бланки квитанций аттестаты 031 дипломы 033 удостоверения 034 бланки трудовых книжек 035 бланки листков нетрудоспособности 036 бланки родовых сертификатов 037 справки водительской комиссии 038 магнитная карта на бензин 039 прочие бланки 03a Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе: 2015 год На конец отчетного периода 032 040 041 2014 год 041а 2013 год 042 22-янв-2016 2 Номер забалансового счета Наименование забалансового счета, показателя Код строки деятельность с целевыми средствами 1 2 3 4 05 На начало года 2012 год 043 2011 год 044 2010 год 045 2009 год 046 2008 год 047 2007 год 048 2006 год 049 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего в том числе: основные средства из них: особо ценное движимое имущество иное движимое имущество 6 деятельность с целевыми средствами 7 8 деятельность приносящая по государствен доход ному заданию деятельность 9 10 итого 11 052 053 054 055 Задолжность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего в том числе: в условной оценке по стоимости приобретения 060 08 Путевки неоплаченые 080 09 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношеных Обеспечение исполнения обязательств, всего 090 10 5 итого 051 из них: особо ценное движимое имущество нематериальные активы 07 деятельность приносящая по государствен доход ному заданию деятельность 050 материальные запасы 06 На конец отчетного периода 057 070 071 072 100 в том числе: задаток залог 101 банковская гарантия 103 258 609.19 258 609.19 258 609.19 258 609.19 102 22-янв-2016 3 Номер забалансового счета Наименование забалансового счета, показателя Код строки деятельность с целевыми средствами 1 2 3 4 12 На начало года поручительство 104 иное обеспечение 105 Спецоборудование для выполнения научноисследовательских работ по договорам с заказчиками, всего в том числе: медицинское оборудование На конец отчетного периода деятельность приносящая по государствен доход ному заданию деятельность 5 6 итого деятельность с целевыми средствами 7 8 деятельность приносящая по государствен доход ному заданию деятельность 9 10 итого 11 120 121 122 123 13 Экспериментальные устройства 130 15 Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного приминения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок Поступления денежных средств на счета учреждения, всего в том числе: доходы расходы 150 источники финансирования дефицита средств учреждения Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего в том числе: расходы источники финансирования дефицита средств учреждения Задолженность, невостребованная кредиторами, всего в том числе: 2015 год 173 16 17 18 20 160 170 684 700.00 38 403 825.58 171 684 700.00 38 403 825.58 369 441.64 39 457 967.22 39 088 525.58 172 180 684 651.02 37 936 404.57 181 684 651.02 37 936 404.57 182 200 201 2014 год 201а 2013 год 202 2012 год 203 369 441.64 369 441.64 142 939.88 38 763 995.47 38 621 055.59 142 939.88 142 939.88 22-янв-2016 4 Номер забалансового счета Наименование забалансового счета, показателя Код строки деятельность с целевыми средствами 1 2 3 4 21 22 23 24 На начало года 2011 год 204 2010 год 205 2009 год 206 2008 год 207 2007 год 208 2006 год 209 Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего в том числе: особо ценное движимое имущество иное движимое имущество 210 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего в том числе: основные средства из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы 220 из них: особо ценное движимое имущество Периодические издания для пользования, всего 225 212 221 222 224 230 231 газеты 232 журналы, брошюры 233 прочие 234 нематериальные активы деятельность приносящая по государствен доход ному заданию деятельность 5 6 итого деятельность с целевыми средствами 7 8 деятельность приносящая по государствен доход ному заданию деятельность 9 10 итого 11 1 122 714.47 1 122 714.47 1 110 822.60 1 110 822.60 1 122 714.47 1 122 714.47 1 110 822.60 1 110 822.60 211 в том числе: Имущество, переданное в доверительное управление,всего их них: основные средства из них: недвижимое имущество особо ценное движимое имущество На конец отчетного периода 240 241 242 243 244 22-янв-2016 5 Номер забалансового счета Наименование забалансового счета, показателя Код строки деятельность с целевыми средствами 1 2 3 4 25 26 На начало года из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы 245 из них: особо ценное движимое имущество непроизведенные активы 247 финансовые активы 249 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) из них: основные средства из них: недвижимое имущество особо ценное движимое имущество 246 248 250 251 252 253 нематериальные активы 254 из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы 255 из них: особо ценное движимое имущество непроизведенные активы 257 Имущество, переданное в безвозмездное пользование из них: основные средства из них: недвижимое имущество особо ценное движимое имущество 260 256 258 261 262 263 нематериальные активы 264 из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы 265 из них: особо ценное движимое имущество непроизведенные активы 267 266 268 На конец отчетного периода деятельность приносящая по государствен доход ному заданию деятельность 5 6 итого деятельность с целевыми средствами 7 8 деятельность приносящая по государствен доход ному заданию деятельность 9 10 итого 11 22-янв-2016 6 Номер забалансового счета Наименование забалансового счета, показателя Код строки деятельность с целевыми средствами 1 2 3 4 27 30 31 На начало года Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц Акции по номинальной стоимости На конец отчетного периода деятельность приносящая по государствен доход ному заданию деятельность 5 6 итого деятельность с целевыми средствами 7 8 деятельность приносящая по государствен доход ному заданию деятельность 9 10 270 280 290 Руководитель _________________________ /_____________________________________/ (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер ____________________ /_____________________________________/ (подпись) (расшифровка подписи) Централизованная бухгалтерия ___________________________________________________________________________________ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) Руководитель (уполномоченное лицо) _________________________________ _________________________ /_____________________________________/ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) Исполнитель ________________________________________ _________________________ /_____________________________________/ ____________________ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail) " ______ " _________________________ 20 _____ г. итого 11
