СПРАВКА О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 01 02
advertisement
ДВГУПС Форма 0503730, с. 8 2014 г. СПРАВКА О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ Номер забалансового счета Наименование забалансового счета, показателя 2 1 01 Имущество полученное в пользование, всего 3 На начало года На конец деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) 4 5 итого деятельность с целевыми средствами 6 7 деятельность по оказанию услуг (работ) итого 8 9 010 - 436 353 408,77 436 353 408,77 - 228 979,02 228 979,02 в том числе: недвижимое 011 - 436 263 408,77 436 263 408,77 - 138 979,02 138 979,02 из них: имущество казны движимое 012 015 - 436 133 680,77 90 000,00 436 133 680,77 90 000,00 - 116 563,02 90 000,00 116 563,02 90 000,00 016 020 - 226 805,95 226 805,95 - 1 149 706,22 1 149 706,22 Бланки строгой отчетности, всего 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 - 226 805,95 123 844,00 226 805,95 123 844,00 - 1 149 706,22 250 495,87 1 149 706,22 250 495,87 в том числе: дипломы приложения к дипломам, справки 031 032 - 50 150,21 1 184,00 50 150,21 1 184,00 - 47 723,04 3 623,00 47 723,04 3 623,00 академ. справка студ.билеты 033 - 1 478,38 1 478,38 - 548,23 548,23 студен. билет зач.книжки 034 - 14 292,79 14 292,79 - 7 235,53 7 235,53 зачет книжка прилож.к диплому 035 - 11 546,85 11 546,85 - 12 369,40 12 369,40 приложен к диплому нагруд.значки 036 - 461,00 461,00 - 351,00 351,00 037 038 039 - 154,00 44 576,77 - 154,00 44 576,77 - - 108,00 178 537,67 - 108,00 178 537,67 - из них: имущество казны 02 Код строки Материальные ценности, принятые на хранение, всего в том числе: 03 акад.справки нагрудный знак аттестаты прочие 2 1 04 Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего 3 4 5 6 7 Форма 0503730, с. 9 9 8 040 - 24 329 936,62 24 329 936,62 - 24 568 098,25 24 568 098,25 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 - 24 329 936,62 - 24 329 936,62 - - 24 568 098,25 - 24 568 098,25 - 051 052 - - - - - - 054 055 - - - - - - 056 057 058 059 060 - - - - - - 070 - 1 524 870,60 1 524 870,60 - 4 162 416,12 4 162 416,12 071 072 080 090 - 1 347 057,83 177 812,77 436 687,03 1 347 057,83 177 812,77 436 687,03 - 4 050 013,13 112 402,99 163 861,03 4 050 013,13 112 402,99 163 861,03 в том числе: 05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего в том числе: основные средства из них особо ценное движимое имущество материальные запасы из них особо ценное движимое имущество 06 07 Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего в том числе: в условной оценке по стоимости приобретения 08 09 Путевки неоплаченные Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных 2 1 10 Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: задаток залог банковская гарантия поручительство иное обеспечение 12 Спецоборудование для выполнения научноисследовательских работ по договорам с заказчиками, всего 3 4 5 6 7 Форма 0503730, с. 10 9 8 100 - - - - - - 101 102 103 104 105 120 - 3 958 090,65 3 958 090,65 - 3 984 850,65 3 984 850,65 121 122 130 150 - 3 958 090,65 43 720,00 - 3 958 090,65 43 720,00 - - 3 984 850,65 609 090,00 - 3 984 850,65 609 090,00 - 160 - - - - - - 1 843 590,00 63 894 132,39 65 737 722,39 1 843 590,00 - 63 894 132,39 - 65 737 722,39 - 1 843 590,00 58 255 320,71 60 098 910,71 1 836 572,00 7 018,00 58 255 320,71 - 60 091 892,71 7 018,00 в том числе: 13 15 16 17 Экспериментальные устройства Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок Поступления денежных средств на счета учреждения, всего в том числе: доходы расходы источники финансирования дефицита бюджета 18 Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего в том числе: расходы источники финансирования дефицита бюджета 170 171 172 173 180 181 182 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 2 1 20 3 7 Форма 0503730, с. 11 9 5 6 - 160 055,00 160 055,00 - 160 055,00 160 055,00 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 - 160 055,00 94 270 671,29 160 055,00 94 270 671,29 - 160 055,00 91 585 000,64 160 055,00 91 585 000,64 211 - - - - 790,00 790,00 212 213 220 - 94 270 671,29 365 018,84 94 270 671,29 365 018,84 - 91 584 210,64 90 864,00 91 584 210,64 90 864,00 221 222 - 114 945,40 - 114 945,40 - - 74 819,40 - 74 819,40 - 224 225 - 250 073,44 - 250 073,44 - - 16 044,60 - 16 044,60 - 226 227 228 229 - - - - - - Задолженность, невостребованная 200 кредиторами, всего 4 8 в том числе: 21 Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации в том числе особо ценное движимое имущество иное движимое имущество 22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, в том числе: основные средства из них особо ценное движимое имущество материальные запасы из них особо ценное движимое имущество 2 1 23 Периодические издания для пользования, всего 3 4 5 6 7 Форма 0503730, с. 12 9 8 230 - 72 554,28 72 554,28 - 8 952,00 8 952,00 231 232 240 - 72 554,28 - 72 554,28 - - 8 952,00 - 8 952,00 - 241 - - - - - - 242 - - - - - - 243 244 245 - - - - - - 246 247 - - - - - - 248 249 250 - - - - - - 251 - - - - - - 252 - - - - - - 253 254 255 - - - - - - 256 257 - - - - - - 258 259 - - - - - - в том числе: 24 Имущество, переданное в доверительное управление в том числе основные средства из них недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них особо ценное движимое имущество материальные запасы из них особо ценное движимое имущество 25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) в том числе основные средства из них недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них особо ценное движимое имущество материальные запасы из них особо ценное движимое имущество 2 1 26 3 Имущество, переданное в безвозмездное пользование в том числе основные средства из них недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них особо ценное движимое имущество материальные запасы из них особо ценное движимое имущество 27 30 Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц Руководитель 4 5 Главный бухгалтер 7 Форма 0503730, с. 13 9 8 260 - - - - - - 261 - - - - - - 262 - - - - - - 263 264 265 - - - - - - 266 267 - - - - - - 268 269 270 - - - - - - 280 - - - - - - Б.Е. Дынькин (подпись) 6 Руководитель финансовоэкономической службы (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) Г.А. Чупеева (подпись) (расшифровка подписи) Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) Руководитель (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail) Исполнитель (должность) 4 февраля 2015 г. (подпись) (расшифровка подписи)
