01
advertisement
ФАУ МО РФ ЦСКА Форма 0503730, с. 8 2015 г. СПРАВКА О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ Номер забалансового счета Наименование забалансового счета, показателя Код строки 1 2 3 01 Имущество полученное в пользование, всего в том числе: недвижимое 02 На начало года деятельность с целевыми средствами деятельность по приносящая доход государственному деятельность заданию 4 5 6 итого деятельность с целевыми средствами 7 8 На конец отчетного периода деятельность по приносящая доход государственному деятельность заданию 9 10 итого 11 - 24 892 656 977,66 325 147 054,24 25 217 804 031,90 - 4 589 609 942,86 329 600 150,80 4 919 210 093,66 010 011 - 24 892 628 124,04 295 837 438,59 25 188 465 562,63 - 4 589 145 123,39 295 837 440,59 4 884 982 563,98 из них: имущество казны движимое 012 015 - 28 853,62 29 309 615,65 29 338 469,27 - 464 819,47 33 762 710,21 34 227 529,68 из них: имущество казны 016 Материальные ценности, принятые на хранение, всего - 167 237 111,13 2 887 323,00 170 124 434,13 - 41 126 483,94 4 350 430,89 45 476 914,83 020 - 154 573 853,93 2 854 211,00 157 428 064,93 - 32 250 892,53 4 317 152,89 36 568 045,42 - 12 663 257,20 33 112,00 12 696 369,20 - 8 875 591,41 33 112,00 8 908 703,41 - 78 027,00 143 974,00 222 001,00 - 70 459,00 166,00 72 171,00 166,00 142 630,00 - 70 632,00 175,00 106 918,00 37 046,00 177 550,00 37 221,00 - 64 430,00 239,00 50 840,00 21 260,00 115 270,00 21 499,00 в том числе: Персональный комплект ЗВКС Основные средства 03 яхта Кармаран имущество ВМС Украины 021 материальные запасы Спортивный инвентарь 022 023 024 025 026 027 028 029 030 Бланки строгой отчетности, всего в том числе: Квитанционная книжка Чековая книжка 031 БИЛЕТ, АБОНЕМЕНТ абонементы и разовые билеты Трудовая книжка Квитационные книжки ф 10 032 Трудовая книжка - 100,00 10,00 110,00 - 163,00 30,00 193,00 - 3 950,00 - 3 950,00 - 2 275,00 11,00 2 286,00 - 3 074,00 - 3 074,00 - 3 144,00 30,00 3 174,00 - 96,00 - 96,00 - 197,00 - 197,00 - - - - - 11,00 - 11,00 - - - - - - - - Книга аттестатов Бланки воинских перевозочных документов ф.1 Государственный Регистрационный знак Тип 5 Код Счета 033 Квитанционная книжка Бланки воинских перевозочных документов ф.2 Книга чековых требований № 005073 Требование Ф-1,2,3 034 Вкладыш в трудовую книжку Путевой лист форма №16а по ОКУД 6022009 Бланки воинских перевозочных документов ф 3 Талоны багажные Свидетельство о допуске ТС к перевозке опасных грузов Свидетельство о регистрации ТС Код 21 2 1 04 Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе: АртГенКом 035 036 037 038 039 3 4 5 6 7 8 9 10 Форма 0503730, с. 9 11 - - 507 286,73 507 286,73 - - 527 286,73 527 286,73 - - 507 286,73 - 507 286,73 - - - 527 286,73 - 527 286,73 - 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего в том числе: основные средства из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество 06 07 Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего в том числе: в условной оценке по стоимости приобретения 08 09 Путевки неоплаченные Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных 2 1 10 Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: задаток залог банковская гарантия поручительство иное обеспечение 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 262 251,10 3 505 253,85 8 767 504,95 - 9 095 069,30 12 308 859,56 21 403 928,86 - 5 262 251,10 4 314 783,46 3 505 253,85 1 088 247,40 8 767 504,95 5 403 030,86 - 9 095 069,30 4 616 688,74 12 308 859,56 1 306 943,57 21 403 928,86 5 923 632,31 050 051 052 054 055 056 057 058 059 060 070 071 072 080 090 3 4 5 7 6 8 9 Форма 0503730, с. 10 11 10 - - - - - - 22 898 817,02 22 898 817,02 - - - - - - 22 898 817,02 - 22 898 817,02 - - - - - - - - - 100 101 102 103 104 105 Спецоборудование для выполнения научноисследовательских работ по договорам с заказчиками, всего 120 Экспериментальные устройства 121 122 130 в том числе: 13 15 16 17 Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок Поступления денежных средств на счета учреждения, всего в том числе: доходы расходы источники финансирования дефицита бюджета 18 Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего в том числе: расходы источники финансирования дефицита бюджета 1 20 2 Задолженность, невостребованная кредиторами, в том числе: Водоканал СПб Петербургтеплоэнерго Филиал "Юго-Западный 21 в том числе: основные средства - - - - - - - - - - - - - - 135 684 100,00 5 091 947 093,55 1 013 225 604,07 6 240 856 797,62 135 684 100,00 - 3 851 887 400,00 1 240 059 693,55 981 810 958,26 46 917,66 31 367 728,15 4 969 382 458,26 46 917,66 1 271 427 421,70 132 716 883,41 4 911 397 105,07 1 040 311 503,79 6 084 425 492,27 132 716 883,41 - 3 671 337 411,52 1 240 059 693,55 945 470 748,54 94 840 755,25 4 749 525 043,47 1 334 900 448,80 160 170 171 172 173 180 181 182 3 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 4 5 6 7 8 - 9 Форма 0503730, с. 11 11 10 - 4 857 218,68 425 405,55 5 282 624,23 - 4 170 126,19 371 896,87 4 542 023,06 - 2 563 940,54 2 283 792,87 9 485,27 34 114 018,61 425 405,55 35 920 693,99 2 989 346,09 2 283 792,87 9 485,27 70 034 712,60 - 1 876 848,05 2 283 792,87 9 485,27 32 802 272,96 371 896,87 37 398 052,26 2 248 744,92 2 283 792,87 9 485,27 70 200 325,22 - 34 114 018,61 568 499,97 35 920 693,99 - 70 034 712,60 568 499,97 - 32 802 272,96 1 686,91 37 398 052,26 23 750,84 70 200 325,22 25 437,75 - 1,00 - 1,00 - 36,00 - 36,00 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации Материальные ценности, полученные по централизованному - 150 210 в том числе: особо ценное движимое имущество 211 иное движимое имущество 212 213 22 - 220 221 из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество 2 1 23 Периодические издания для пользования, всего 222 224 225 226 227 228 229 3 - - - - - - - - - 568 498,97 - 568 498,97 - 1 650,91 23 750,84 25 401,75 - - - - - - - - - - - - - - - - 4 5 7 6 8 9 Форма 0503730, с. 12 11 10 - - 5,00 5,00 - - - - - - 5,00 - 5,00 - - - - - 241 - - - - - - - - 242 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30 602 475 523,81 - 30 602 475 523,81 - 30 637 553 943,83 41 302 798,24 30 678 856 742,07 # - 30 602 475 523,81 - 30 602 475 523,81 - 30 637 553 943,83 38 904 573,32 30 676 458 517,15 252 - 30 602 475 523,81 - - 30 602 475 523,81 - - 30 636 607 853,15 - - 30 636 607 853,15 - - - - - - - - - 230 в том числе: 231 232 24 Имущество, переданное в доверительное управление из них: основные средства из них: недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы 25 240 243 244 из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы 245 246 из них: особо ценное движимое имущество непроизведенные активы финансовые активы 247 248 249 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) из них: основные средства из них: недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: 250 253 # особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество непроизведенные активы 1 26 2 Имущество, переданное в безвозмездное пользование из них: недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество непроизведенные активы 30 31 257 # # 3 из них: основные средства 27 255 256 Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц Акции по номинальной стоимости Руководитель - - - - - - - - - - - - - - 2 398 224,92 2 398 224,92 - - - - - - - - - - - - - - - - 4 5 8 9 - - - - - 35 716 427,50 5 887 162,71 41 603 590,21 261 - - - - - 35 716 427,50 5 887 162,71 41 603 590,21 262 - - - - - 35 716 427,50 - 5 887 162,71 - 41 603 590,21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11 695 481,59 776 208,63 12 471 690,22 - - - - - - - - - - - - - - - - 263 264 265 266 267 268 269 270 280 290 Главный бухгалтер Р.М. Моторина (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) Руководитель (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail) Исполнитель (должность) Форма 0503730, с. 13 11 10 260 М.Н. Барышев (подпись) 7 6 (подпись) (расшифровка подписи) 5 февраля 2016 г.
