Сообщение о существенном факте 1. Общие сведения

Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Акционерное общество «Металлургический
эмитента (для некоммерческой организации – коммерческий банк»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование АО «Меткомбанк»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
162623, Вологодская область, город Череповец,
улица Краснодонцев, дом 57А
1.4. ОГРН эмитента
1023500002404
1.5. ИНН эмитента
3528017287
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 00901В
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет, http://www.metcombank.ru/
используемой эмитентом для раскрытия
информации
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=948
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по
которым начислены доходы: Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации
АО «Меткомбанк» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-5
(далее – Биржевые облигации серии БО-5) в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч)
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью
1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна
тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска и c
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, размещаемые по открытой
подписке.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск)
ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации):
Идентификационный номер 4B020500901B от 2 апреля 2012 года.
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за
который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:
Шестой купонный период, дата начала 7 апреля 2015 года, дата окончания 6 октября 2015 года.
2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и
размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента
(общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и
размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер
процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного
выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной
облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный)
период):
Общий размер дохода по первому купону, подлежащего выплате по Биржевым облигациям серии
БО-5: 87 885 000 (Восемьдесят семь миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00
копеек.
Размер дохода по первому купону, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации серии БО5: 11,75% годовых или 58 (Пятьдесят восемь) рублей 59 (Пятьдесят девять) копеек.
Общий размер дохода по второму купону, подлежащего выплате по Биржевым облигациям серии
БО-5: 87 885 000 (Восемьдесят семь миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00
копеек.
Размер дохода по второму купону, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации серии БО5: 11,75% годовых или 58 (Пятьдесят восемь) рублей 59 (Пятьдесят девять) копеек.
Общий размер накопленного купонного дохода за период с 8 октября 2013 года по 10 октября 2013
года, подлежащего выплате на дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-5: 14
448 (Четырнадцать тысяч четыреста сорок восемь) рублей 00 копеек.
Общий размер дохода по третьему купону, подлежащего выплате по Биржевым облигациям серии
БО-5: 76 665 000 (Семьдесят шесть миллионов шестьсот шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
Размер дохода по третьему купону, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации серии БО5: 10,25% годовых или 51 (Пятьдесят один) рубль 11 (Одиннадцать) копеек.
Общий размер дохода по четвертому купону, подлежащего выплате по Биржевым облигациям
серии БО-5: 76 665 000 (Семьдесят шесть миллионов шестьсот шестьдесят пять тысяч) рублей 00
копеек.
Размер дохода по четвертому купону, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации серии
БО-5: 10,25% годовых или 51 (Пятьдесят один) рубль 11 (Одиннадцать) копеек.
Общий размер дохода по пятому купону, подлежащего выплате по Биржевым облигациям серии
БО-5: 76 665 000 (Семьдесят шесть миллионов шестьсот шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
Размер дохода по пятому купону, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации серии БО-5:
10,25% годовых или 51 (Пятьдесят один) рубль 11 (Одиннадцать) копеек.
Общий размер дохода по шестому купону, подлежащего выплате по Биржевым облигациям серии
БО-5: 60 337 961 (Шестьдесят миллионов триста тридцать семь тысяч девятьсот шестьдесят один)
рубль 61 копейка.
Размер дохода по шестому купону, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации серии БО5: 10,25% годовых или 51 (Пятьдесят один) рубль 11 (Одиннадцать) копеек.
2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей
категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым
подлежали выплате): 1 180 551 (Один миллион сто восемьдесят тысяч пятьсот пятьдесят один) штук.
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Денежные средства в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по
ценным бумагам эмитента: Передача выплат в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-5
или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям,
являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего
депозитария, на который приходится дата окончания купонного периода – 6 октября 2015 года (на
начало операционного дня НКО ЗАО НРД).
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по
акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям)
должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам
должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата
окончания этого срока: 6 октября 2015 года.
2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер
дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер
процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска
(серии), за соответствующий отчетный (купонный) период):
За первый купонный период по Биржевым облигациям серии БО-5 выплачен купонный доход в
размере 87 885 000 (Восемьдесят семь миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00
копеек.
За второй купонный период по Биржевым облигациям серии БО-5 выплачен купонный доход в
размере 87 885 000 (Восемьдесят семь миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00
копеек.
Накопленный купонный доход за период с 8 октября 2013 года по 10 октября 2013 года,
выплаченный на дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций в размере 14 448
(Четырнадцать тысяч четыреста сорок восемь) рублей 00 копеек.
За третий купонный период по Биржевым облигациям серии БО-5 выплачен купонный доход в
размере 76 665 000 (Семьдесят шесть миллионов шестьсот шестьдесят пять тысяч) рублей 00
копеек.
За четвертый купонный период по Биржевым облигациям серии БО-5 выплачен купонный доход в
размере 76 665 000 (Семьдесят шесть миллионов шестьсот шестьдесят пять тысяч) рублей 00
копеек.
За пятый купонный период по Биржевым облигациям серии БО-5 выплачен купонный доход в
размере 76 665 000 (Семьдесят шесть миллионов шестьсот шестьдесят пять тысяч) рублей 00
копеек.
За шестой купонный период по Биржевым облигациям серии БО-5 выплачен купонный доход в
размере 60 337 961 (Шестьдесят миллионов триста тридцать семь тысяч девятьсот шестьдесят
один) рубль 61 копейка.
Итого по Биржевым облигациям серии БО-5 выплачено 466 117 409 (Четыреста шестьдесят шесть
миллионов сто семнадцать тысяч четыреста девять) рублей 61 копейка (без учета
налогообложения).
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
АО «Меткомбанк»
3.2.
« 6 »
октября
Ю.Ю. Никишев
(подпись)
20 15 г.
М.П.