Расчет рыночной стоимости активов на 30.09.2011

Расчет
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства
пенсионных накоплений, по состоянию
на 30.09.11
Полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления:
Полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей комании:
Дата и номер договора доверительного управления: №22-03У016 от 08.10.2003г.
Дата и время составления отчета: 13.10.11 12:49:46
Наименование кредитной
организации
1
Банк ВТБ (ОАО)
Итого денежных средств на счетах
Наименование кредитной
организации
1. Денежные средства на счетах
Реквизиты договора банковского
Реквизиты банковского счета
счета
дата
номер
2
07.04.04
3
053-Р
4
40701810000290000004
2. Денежные средства в депозитах
Реквизиты договора банковского
Реквизиты банковского счета
счета
дата
номер
2
3
1
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)
Сумма денежных
средств
(тыс. руб.)
5
24,94968
24,94968
Сумма денежных
средств и
начисленных
процентов
(тыс руб )
5
4
3. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на
Государственный регистрационный
Вид ценных
Рыночная цена Количество (шт.)
номер выпуска (дополнительного
бумаг
(руб.)
выпуска)
1
3
4
2
ОФЗ
978,485
2 450
25077RMFS
2 500
ОФЗ
966,913
26204RMFS
4 900
ОФЗ
975,419
26206RMFS
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в
0
рынке ценных бумаг, за
Источник расчета
Рыночная
рыночной цены
стоимость
(тыс.руб.)
5
6
2 397,28825
ФБ ММВБ
2 417,2825
ФБ ММВБ
4 779,5531
ФБ ММВБ
9 594,12385
4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, специально выпущенные Правительством Российской
Вид ценных
Цена
Количество (шт.)
Рыночная
Государственный регистрационный
бумаг
приобретения
стоимость
номер выпуска (дополнительного
выпуска)
(руб.)
(тыс.руб.)
1
2
3
4
5
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации
0
5. Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации
Вид ценных
Рыночная цена Количество (шт.)
Государственный регистрационный
Рыночная стоимость в рублях по
номер выпуска (дополнительного
бумаг
(руб.)
курсу Банка России (тыс.руб.)
2
5
1
3
4
Итого рыночная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации
0
6. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
Количество
Наименование субъекта Российской Государственный Рыночная цена
(руб.)
(шт.)
регистрационный
Федерации
номер выпуска
(дополнительного
выпуска)
1
3
4
5
2
Облигация
RU35002RSY0
810,08
1 900
Республика Саха
RU34001RAZ0
1 002,6
2 500
Облигация
Рязанская область
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации
Вид ценных
бумаг
7. Муниципальные облигации
Государственный
Рыночная цена Количество (шт.)
регистрационный
(руб.)
номер выпуска
(дополнительного
выпуска)
2
3
4
1
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций
Наименование муниципального
образования
8. Облигации российских хозяйственных обществ
Государственный
Рыночная цена Количество (шт.)
регистрационный
(руб.)
номер выпуска
(дополнительного
выпуска)
1
2
3
4
1 021,7
2 481
"Россельхозбанк" ОАО
40303349B
990
800
4-01-36160-R
"Сэтл Групп" ООО
609,0501194
2 611
ОАО "АИЖК"
4-05-00739-A
992,7
1 452
4-02-04715-A
ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
1 022,6
2 000
4-01-01669-A
ОАО АФК "Система"
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ
Наименование эмитента
Источник
расчета
рыночной цены
Рыночная
стоимость
(тыс.руб.)
6
1 539
2 506,5
Рыночная
стоимость
(тыс.руб.)
Источник расчета
рыночной цены
5
6
Рыночная
стоимость
(тыс.руб.)
Источник расчета
рыночной цены
5
2 534,8377
792
1 590,22986
1 441,4004
2 045,2
0
6
ФБ ММВБ
ФБ ММВБ
ФБ ММВБ
ФБ ММВБ
ФБ ММВБ
8 403,66796
9. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ
7
ФБ ММВБ
ФБ ММВБ
4 045
Наименование эмитента
Категория и тип
акций
Государственный Рыночная цена
Количество
Рыночная
Источник
регистрационный
(руб.)
(шт.)
стоимость
расчета
номер выпуска
(тыс.руб.)
рыночной цены
(дополнительного
выпуска)
1
2
3
4
5
6
7
23 500
1 781,77
ФБ ММВБ
"Трубная Металлургическая
АОИ
1-01-29031-H
75,82
Акционерный Коммерческий
72
39 850
2 869,2
ФБ ММВБ
АОИ
10301481B
53,6
45 000
2 412
ФБ ММВБ
ОАО Аэрофлот
АОИ
1-01-00010-A
2 805,9
540
1 515
ФБ ММВБ
АОИ
1-01-60525-P
522,7
2 000
1 045,4
ФБ ММВБ
АОИ
1-01-55234-E
ОАО "Группа ЛСР"
0,008527
50 000 000
426,35
ФБ ММВБ
ОАО "Территориально
АОИ
1-01-43069-A
341
4 600
1 568,6
ФБ ММВБ
ОАО "Мечел"
АОИ
1-01-55005-E
179,87
13 500
2 428
ФБ ММВБ
АОИ
1-01-04715-A
ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
1,4831
650 000
964 015
ФБ ММВБ
АОИ
1-01-65116-D
ОАО "Московская объединенная
1 619
1 900
3 076,1
ФБ ММВБ
АОИ
1-01-00077-А
ОАО "Нефтяная компания
0,6377
1 000 000
637,7
ФБ ММВБ
ОАО "ОГК-1"
АОИ
1-02-65107-D
0,8975
288 000
258,48
ФБ ММВБ
ОАО "ОГК-2"
АОИ
1-02-65105-D
1,0539
2 300 000
2 423,97
ФБ ММВБ
АОИ
1-01-55038-E
ОАО "РусГидро"
ОАО "Территориально
0,010763
120 000 000
1 291,56
ФБ ММВБ
АОИ
1-01-03388-D
2 213
750 000
1 659,75
ФБ ММВБ
ОАО "Холдинг МРСК"
АОИ
1-01-55385-E
78,33
19 800
1 550
ФБ ММВБ
АПИ
2-01-00124-А
ОАО междугородной и
132,53
21 150
2 803,0095
ФБ ММВБ
ОАО Татнефть имени В.Д. Шашина
АОИ
1-03-00161-A
1 868
350 000
653,8
ФБ ММВБ
открытое акционерное общество
АОИ
1-01-50077-A
1,9263
1 150 000
2 215
ФБ ММВБ
Открытое акционерное общество
АОИ
1-01-00085-A
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ
31 581,3145
10. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации
Источник расчета
Государственный
Рыночная цена Количество (шт.)
Рыночная
Наименование эмитента
рыночной цены
регистрационный
(руб.)
стоимость
номер выпуска
(тыс.руб.)
(дополнительного
выпуска)
2
3
4
5
6
1
0
Итого рыночная стоимость облигаций с ипотечным покрытием
11. Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об
РегистрационНаименование
Количество (шт.)
Рыночная
Источник расчета
Индивидуальное обзначение,
ный номер правил
управляющей
стоимость
рыночной цены
идентифицирующее ипотечные
компании
(тыс.руб.)
сертификаты участия с данным
доверительного
ипотечным
ипотечным покрытием
управления
покрытием
ипотечным
покрытием
1
2
3
Итого рыночная стоимость ипотечных сертификатов участия
4
5
6
0
12. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, рамещающих средства в государственные ценные
Вид ценных
Наименование
Наименование
Номер выпуска
Рыночная цена
Количество
Рыночная
бумаг
фонда
управляющего
или иные
(руб.)
(шт.)
стоимость в рублях
активами фонда реквизиты ценных
по курсу Банка
России
бумаг
(тыс руб )
1
2
3
4
5
6
7
0
Итого рыночная стоимость паев (акций, долей) индексных инвестиционных фондов
13. Дебиторская задолженность
Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах
Наименование брокера
Сумма средств (тыс. руб.)
1
2
ООО "Атон"
3 281,73145
Итого средств на специальных брокерских счетах
3 281,73145
Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям
Государственный Сумма дебиторской задолженности
Наименование эмитента
регистрационны
(тыс. руб.)
й номер выпуска
(дополнительног
о выпуска)
40303349B
"Россельхозбанк" ОАО
4-01-36160-R
"Сэтл Групп" ООО
RU35002RSY0
Республика Саха
4-05-00739-A
ОАО "АИЖК"
ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
4-02-04715-A
4-01-01669-A
ОАО АФК "Система"
25077RMFS
МинФин РФ
МинФин РФ
26204RMFS
МинФин РФ
26206RMFS
Рязанская область
RU34001RAZ0
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по
Прочая дебиторская задолженность
Наименование дебиторской задолженности
1
Итого прочая дебиторская задолженность
Итого дебиторская задолженность (тыс. руб.)
27,0429
34 872
23 066
24,2823
48,40968
11,76
32,0705
4,1
113 239
72 325
391,16738
Сумма дебиторской задолжености
2
0
3 672,89883
14. Итого рыночная стоимость активов, в которые инвестированы средства пенсионных
57 322,60682