на 2015 год - Первая страница.

Материалы, предоставляемые для ознакомления лицам,
имеющим право на участие в повторном годовом
___________
Общем собрании акционеров АО «Санаторий «Утес»,
проводимом 02 июля 2015 года
1
СОДЕРЖАНИЕ
1. Сообщение о проведении повторного годового Общего собрания
Акционеров АО «Санаторий «Утес» …………………………………………..…
3
2. Повестка дня повторного годового Общего собрания акционеров
АО «Санаторий «Утес» ………………………………………………………….
5
3. Проекты решений годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий
«Утес» ………………………………………………………………………………
6
4. Рекомендации Наблюдательного совета АО «Санаторий «Утес» по вопросам
Повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Утес»
9
5. Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет АО «Санаторий «Утес»,
включая информацию о наличии письменного согласия выдвинутых
кандидатов на избрание в Наблюдательный совет АО «Санаторий «Утес» …. 12
6. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО «Санаторий «Утес»,
включая информацию о наличии письменного согласия выдвинутых
кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию АО «Санаторий «Утес» …. 13
7. Сведения о кандидатуре аудитора АО «Санаторий «Утес» ……………………… 14
8. Заключение Ревизионной комиссии АО «Санаторий «Утес» по
результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО
«Санаторий «Утес» за 2014 год …………………………………………………. 15
9. Бухгалтерский баланс АО «Санаторий «Утес» на 31 декабря 2014 года и
Отчет о финансовых результатах АО «Санаторий «Утес» за 2014 год ………
27
10. Изменения и дополнения в Устав АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«САНАТОРИЙ «УТЕС» (с Таблицей изменений и дополнений в
действующую редакцию Устава АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«САНАТОРИЙ «УТЕС») ………………………………………………………….
31
11. Краткие итоги деятельности АО «Санаторий «Утес» за 2014 год и
основные задачи на 2015 год …………………………………………………….
37
12. План основных направлений деятельности АО «Санаторий
«Утес» на 2015 год ……………………………………………………………...… 39
13. Финансовый план АО «Санаторий «Утес» на 2015 год ………...…………….. 47
2
СООБЩЕНИЕ
о проведении повторного годового Общего собрания акционеров
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС
2015 года
Уважаемый Акционер!
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САНАТОРИЙ «УТЕС», место нахождения:
298541, Российская Федерация, Республика Крым, г. Алушта, пос.Утес, извещает Вас о
проведении 02 июля 2015 года повторного годового Общего собрания акционеров АО
«Санаторий «Утес» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование).
Место и время проведения собрания: Республика Крым, г. Алушта, пос.Утес. ул.
Гагариной, д.5, АО «Санаторий «Утес», конференц-зал, 13 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11 часов 30 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом
Общем собрании акционеров АО «Санаторий «Утес»: 16 мая 2015 года.
Повестка дня собрания:
1) Избрание секретаря повторного годового Общего собрания акционеров АО
"Санаторий "Утес". Определение порядка ведения повторного годового Общего
собрания акционеров.
2) Утверждение годового отчета АО «Санаторий «Утес» за 2014 год.
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых
результатах АО «Санаторий «Утес» за 2014 год.
4) О распределении прибыли АО «Санаторий «Утес» и принятие решения о выплате
(объявлении) дивидендов по результатам 2014 года.
5) Об избрании председателя и членов Наблюдательного совета.
6) Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора).
7) Об утверждении Аудитора АО «Санаторий «Утес».
8) Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа)
объявленных акций.
9) Об увеличении уставного капитала Общества.
10) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
Для участия в повторном годовом Общем собрании акционеру – физическому лицу
необходимо иметь при себе паспорт (Гражданина РФ и Гражданина Украины) или
иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера должен иметь
паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57
Федерального закона «Об акционерных обществах».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим
право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров АО «Санаторий
«Утес» (далее также Общество), при подготовке к проведению повторного годового
Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Утес», можно ознакомиться на сайте
Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.san-utes.ru,
начиная с 11 июня 2015 года, а также в рабочие дни с 8-00 часов до 16-00 часов в
административном здании АО «Санаторий «Утес» по адресу: 298541, Российская
Федерация, Республика Крым, г. Алушта, пос. Утес, ул. Гагариной, д.5, тел. (36560) 2-1906.
3
Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к
проведению повторного Общего собрания акционеров, также будет доступна лицам,
принимающим участие в повторном годовом Общем собрании акционеров АО
«Санаторий «Утес», во время его проведения.
В целях обеспечения своевременной выплаты дивидендов и получения
информации просим Вас своевременно сообщать АО «Регистраторское общество
«СТАТУС» об изменениях Ваших данных (смена места жительства, изменение
банковских реквизитов и т.д.), заполнив и предоставив Регистратору Анкету владельца
ценных бумаг. В случае непредставления Вами информации об изменении своих данных
Общество и АО «Регистраторское общество «СТАТУС» в соответствии с пунктом 5
статьи 44 Федерального закона «Об акционерных обществах» не несут ответственности за
причиненные в связи с этим убытки.
Уважаемый акционер! Участвуя в Общем собрании акционеров АО «Санаторий
«Утес», Вы реализуете принадлежащее Вам право на участие в управлении Обществом
путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности АО «Санаторий
«Утес», отнесенным к исключительной компетенции общего собрания акционеров, а
также имеете возможность получить подробный и достоверный отчет о политике,
проводимой Обществом, высказать свое мнение и задать интересующие Вас вопросы.
Справки по вопросам проведения повторного годового Общего собрания
акционеров АО «Санаторий «Утес», можно получить по телефону: (36560) 2-19-06.
Наблюдательный совет АО «Санаторий «Утес»
4
Повестка дня повторного годового Общего собрания акционеров АО
«Санаторий «Утес», Республика Крым. Г.Алушта, пос.Утес,
02 июля 2015 года:
1) Избрание секретаря повторного годового Общего собрания акционеров
АО "Санаторий "Утес". Определение порядка ведения повторного
годового Общего собрания акционеров.
2) Утверждение годового отчета АО «Санаторий «Утес» за 2014 год.
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
финансовых результатах АО «Санаторий «Утес» за 2014 год.
4) О распределении прибыли АО «Санаторий «Утес» и принятие решения
о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 года.
5) Об избрании председателя и членов Наблюдательного совета.
6) Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора).
7) Об утверждении Аудитора АО «Санаторий «Утес».
8) Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа)
объявленных акций.
9) Об увеличении уставного капитала Общества.
10) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
5
Проекты решений повторного годового Общего собрания акционеров
АО «Санаторий «Утес»
Проект решения по вопросу № 1 повестки дня: «Избрание секретаря повторного
годового Общего собрания акционеров АО "Санаторий "Утес". Определение
порядка ведения повторного годового Общего собрания акционеров»:
1.
Избрать секретарем повторного годового Общего собрания акционеров АО
"Санаторий "Утес" – ЕЛИСЕЕВУ Ирину Николаевну.
2.
Повторное годовое Общее собрание продолжается до завершения
рассмотрения всех вопросов повестки дня и объявления результатов голосования и
принятых решений.
3.
Председатель собрания последовательно выносит на рассмотрение вопросы
повестки дня повторного годового Общего собрания, в той последовательности, в
которой они перечислены в опубликованной повестке дня. Рассмотрению вопроса
повестки дня может предшествовать объявление рекомендаций, заключения или
проекта решения, которые были предварительно одобрены Наблюдательным
советом.
4.
Ни один из участников повторного годового Общего собрания не имеет
права выступать без разрешения
Председателя собрания. После обсуждения
Председатель собрания ставит на голосование проект решения по вопросу повестки
дня, который рассматривается. При наличии нескольких проектов решений, они
выносятся на голосование в порядке очередности их поступления в Общество. При
этом, если проект решения набрал необходимое количество голосов для его
принятия, голосование по альтернативным проектам решений не проводится.
5.
Голосование на повторном Общем собрании проводится по принципу: одна
акция - один голос и по 5 вопросу повестки дня – кумулятивным голосованием.
6.
Итоги голосования, происходившего во время проведения годового Общего
собрания, подводятся членами счетной комиссии и объявляются сразу после их
подведения, но до завершения повторного годового Общего собрания. В случае, если
следующее решение связано с предыдущим, Председатель собрания должен
объявить перерыв до обнародования результатов голосования по предыдущему
вопросу.
7.
Другие процедурные вопросы решаются Председателем собрания
единолично.
Проект решения по вопросу № 2 повестки дня: «Утверждение годового отчета АО
«Санаторий «Утес» за 2014 год»:
1. Утвердить Годовой отчет АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС»
за 2014 год.
2. Утвердить План основных мероприятий деятельности АО «Санаторий «Утес» на
2015 год.
3. Утвердить Бюджет доходов и расходов АО «Санаторий «Утес» на 2015 год.
Проект решения по вопросу № 3 повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Санаторий «Утес» за
2014 год»:
1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
2. Утвердить отчет о финансовых результатах Общества с валютой баланса в размере
75923,0 тыс. руб. (Семьдесят пять миллионов девятьсот двадцать три тысячи
рублей) с чистой прибылью Общества в сумме 3396,0 тыс.руб. (Три миллиона
триста девяносто шесть тысяч рублей), в т.ч. чистая прибыль 2014 года - 275,0 тыс.
руб. (Двести семьдесят пять тысяч рублей).
6
Проект решения по вопросу № 4 повестки дня: «О распределении прибыли АО
«Санаторий «Утес» и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по
результатам 2014 года»:
1. Утвердить распределение чистой прибыли АО "Санаторий "Утес" за 2014 год и
нераспределенной прибыли 2013 года, что составляет 3396,0 тыс. рублей
следующим образом:
- Резервный фонд – 5% чистой прибыли, что составляет 169,8 тыс. рублей.
- Нераспределенная прибыль - 95%, что составляет 3226,2 тыс. рублей.
2. Не начислять дивидендов на акции по итогам финансово-хозяйственной
деятельности Общества в 2013-2014 годах.
3. Прибыль в сумме 3226,2 тыс.рублей направить на выполнение основных целей
деятельности Общества и Плана мероприятий по приведению работы служб
здравницы в соответствие с законодательством Российской Федерации,
утвержденного решением Наблюдательного совета АО «Санаторий «Утес»
05.05.2015 № 5/15-8.
Проект решения по вопросу № 5 повестки дня: «Об избрании председателя и членов
Наблюдательного совета»:
1. Избрать членов Наблюдательного совета АО «Санаторий «Утес» из списка
кандидатур, утвержденного Наблюдательным советом АО «Санаторий «Утес»
05 мая 2015 года (протокол № 5/15), в количестве 5 членов:
1) АННЕНКОВ Александр Васильевич
2) ГАРЬКАВЕНКО Владимир Анатольевич
3) ЕЛИСЕЕВА Ирина Николаевна
4) КАЗЬМИНА Надежда Васильевна
5) ПЛЕГУЗОВ Александр Викторович.
2. Избрать Председателем Наблюдательного совета акционерного общества
«Санаторий «Утес» КАЗЬМИНУ Надежду Васильевну.
Проект решения по вопросу № 6 повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной
комиссии (Ревизора)»:
1. Избрать членов Ревизионной комиссии АО «Санаторий «Утес» из списка
кандидатур, утвержденного Наблюдательным советом АО «Санаторий «Утес»
05 мая 2015 года (протокол № 5/15), в количестве 3 членов сроком на 1 (один)
год:
1) ГОРБАНЕВА Ирина Михайловна
2) КОЛОДЬКО Любовь Михайловна
3) МИХАЙЛОВА Елена Николаевна.
Проект решения по вопросу № 7 повестки дня: «Об утверждении Аудитора АО
«Санаторий «Утес»»:
1. Утвердить независимого аудитора АО «Санаторий «Утес» - Общество с
ограниченной ответственностью «Актив-Аудит», ОГРН 1149102091676.
2. Утвердить условия договора с независимым аудитором на проведение аудиторской
проверки финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества
«Санаторий «Утес» за 2014 год (прилагается).
3. Поручить генеральному директору АО «Санаторий «Утес» ЗАПОРОЖАНУ
С.П. подписать договор с ООО «Актив-Аудит» на проведение аудиторской
проверки АО «Санаторий «Утес» за 2014 год.
7
Проект решения по вопросу № 8 повестки дня: «Об определении количества,
номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций»:
1. Определить предельный размер объявленных обыкновенных именных
бездокументарных акций АО «Санаторий «Утес» в количестве 265 000 (Двести
шестьдесят пять тысяч) штук номинальной стоимостью 284 (Двести восемьдесят
четыре) рубля каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 75 260
000 (Семьдесят пять миллионов двести шестьдесят тысяч) рублей.
2. Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные АО «Санаторий
«Утес» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные
пунктом 7.1 раздела 7 Устава АО «Санаторий «Утес».
Проект решения по вопросу № 9 повестки дня: «Об увеличении уставного капитала
Общества»:
1. Увеличить уставный капитал АО «Санаторий «Утес» путем размещения
дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 35
000 (Тридцать пять тысяч) штук номинальной стоимостью 284 (Двести восемьдесят
четыре) рубля каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 9 940 000
(Девять миллионов девятьсот сорок тысяч) рублей на следующих основных
условиях:
1) способ размещения: закрытая подписка;
2) цена размещения одной дополнительной акции: 284 рубля;
3) форма оплаты дополнительных акций: дополнительные акции оплачиваются
денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме
путем их перечисления на расчетный счет АО «Санаторий «Утес»;
4) круг лиц, среди которых размещаются акции: Общество с ограниченной
ответственностью
«ДКС-Сервис»,
Открытое
акционерное
общество
«Севастопольский Морской банк».
Проект решения по вопросу № 10 повестки дня: «О внесении изменений и
дополнений в Устав Общества»:
1. Утвердить Изменения и дополнения в Устав акционерного общества
«Санаторий «Утес» согласно приложению.
2. Генеральному директору ЗАПОРОЖАНУ С.П. произвести государственную
регистрацию Изменений и дополнений в Устав акционерного общества
«Санаторий «Утес» в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001
года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей", и обеспечить внесение сведений об АО
"Санаторий "Утес" в Единый государственный реестр юридических лиц
Российской Федерации.
3. Уполномочить Генерального директора обратиться в Федеральную налоговую
службу с заявлением о внесении сведений об АО "Санаторий "Утес" в единый
государственный реестр юридических лиц Российской Федерации с правом
перепоручения.
8
Рекомендации Наблюдательного совета по вопросам повестки дня
годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Утес»
Проект решения по вопросу № 1 повестки дня:
1. Избрать секретарем повторного годового Общего собрания акционеров АО
"Санаторий "Утес" – ЕЛИСЕЕВУ Ирину Николаевну.
2.
Повторное годовое Общее собрание продолжается до завершения
рассмотрения всех вопросов повестки дня и объявления результатов голосования и
принятых решений.
3.
Председатель собрания последовательно выносит на рассмотрение вопросы
повестки дня повторного годового Общего собрания, в той последовательности, в
которой они перечислены в опубликованной повестке дня. Рассмотрению вопроса
повестки дня может предшествовать объявление рекомендаций, заключения или
проекта решения, которые были предварительно одобрены Наблюдательным
советом.
4.
Ни один из участников повторного годового Общего собрания не имеет
права выступать без разрешения
Председателя собрания. После обсуждения
Председатель собрания ставит на голосование проект решения по вопросу повестки
дня, который рассматривается. При наличии нескольких проектов решений, они
выносятся на голосование в порядке очередности их поступления в Общество. При
этом, если проект решения набрал необходимое количество голосов для его
принятия, голосование по альтернативным проектам решений не проводится.
5.
Голосование на повторном Общем собрании проводится по принципу: одна
акция - один голос и по 5 вопросу повестки дня – кумулятивным голосованием.
6.
Итоги голосования, происходившего во время проведения годового Общего
собрания, подводятся членами счетной комиссии и объявляются сразу после их
подведения, но до завершения повторного годового Общего собрания. В случае, если
следующее решение связано с предыдущим, Председатель собрания должен
объявить перерыв до обнародования результатов голосования по предыдущему
вопросу.
7.
Другие процедурные вопросы решаются Председателем собрания
единолично.
Проект решения по вопросу № 2 повестки дня:
1. Утвердить Годовой отчет АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС»
за 2014 год.
2. Утвердить План основных мероприятий деятельности АО «Санаторий «Утес» на
2015 год.
3. Утвердить Бюджет доходов и расходов АО «Санаторий «Утес» на 2015 год.
Проект решения по вопросу № 3 повестки дня:
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2014 год Наблюдательным
советом не утверждена.
Проект решения по вопросу № 4 повестки дня:
1. Утвердить распределение чистой прибыли АО "Санаторий "Утес" за 2014 год и
нераспределенной прибыли 2013 года, что составляет 3396,0 тыс. рублей
следующим образом:
- Резервный фонд – 5% чистой прибыли, что составляет 169,8 тыс. рублей.
- Нераспределенная прибыль - 95%, что составляет 3226,2 тыс. рублей.
2. Не начислять дивидендов на акции по итогам финансово-хозяйственной
деятельности Общества в 2013-2014 годах.
9
3. Прибыль в сумме 3226,2 тыс.рублей направить на выполнение основных целей
деятельности Общества и Плана мероприятий по приведению работы служб
здравницы в соответствие с законодательством Российской Федерации,
утвержденного решением Наблюдательного совета АО «Санаторий «Утес»
05.05.2015 № 5/15-8.
Проект решения по вопросу № 5 повестки дня:
1. Избрать членов Наблюдательного совета АО «Санаторий «Утес» из списка
кандидатур, утвержденного Наблюдательным советом АО «Санаторий
«Утес» 05 мая 2015 года (протокол № 5/15), в количестве 5 членов:
1) АННЕНКОВ Александр Васильевич
2) ГАРЬКАВЕНКО Владимир Анатольевич
3) ЕЛИСЕЕВА Ирина Николаевна
4) КАЗЬМИНА Надежда Васильевна
5) ПЛЕГУЗОВ Александр Викторович.
2. Избрать Председателем Наблюдательного совета акционерного общества
«Санаторий «Утес» КАЗЬМИНУ Надежду Васильевну.
Проект решения по вопросу № 6 повестки дня:
1. Избрать членов Ревизионной комиссии АО «Санаторий «Утес» из списка
кандидатур, утвержденного Наблюдательным советом АО «Санаторий «Утес»
05 мая 2015 года (протокол № 5/15), в количестве 3 членов сроком на 1 (один)
год:
1) ГОРБАНЕВА Ирина Михайловна
2) КОЛОДЬКО Любовь Михайловна
3) МИХАЙЛОВА Елена Николаевна.
Проект решения по вопросу № 7 повестки дня:
1. Утвердить независимого аудитора АО «Санаторий «Утес» - Общество с
ограниченной ответственностью «Актив-Аудит», ОГРН 1149102091676.
2. Утвердить условия договора с независимым аудитором на проведение аудиторской
проверки финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества
«Санаторий «Утес» за 2014 год (прилагается).
3. Поручить генеральному директору АО «Санаторий «Утес» ЗАПОРОЖАНУ
С.П. подписать договор с ООО «Актив-Аудит» на проведение аудиторской
проверки АО «Санаторий «Утес» за 2014 год.
Проект решения по вопросу № 8 повестки дня:
1. Определить предельный размер объявленных обыкновенных именных
бездокументарных акций АО «Санаторий «Утес» в количестве 265 000 (Двести
шестьдесят пять тысяч) штук номинальной стоимостью 284 (Двести восемьдесят
четыре) рубля каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 75 260
000 (Семьдесят пять миллионов двести шестьдесят тысяч) рублей.
2. Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные АО «Санаторий
«Утес» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные
пунктом 7.1 раздела 7 Устава АО «Санаторий «Утес».
Проект решения по вопросу № 9 повестки дня:
1. Увеличить уставный капитал АО «Санаторий «Утес» путем размещения
дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 35
000 (Тридцать пять тысяч) штук номинальной стоимостью 284 (Двести восемьдесят
четыре) рубля каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 9 940 000
10
(Девять миллионов девятьсот сорок тысяч) рублей на следующих основных
условиях:
1) способ размещения: закрытая подписка;
2) цена размещения одной дополнительной акции: 284 рубля;
3) форма оплаты дополнительных акций: дополнительные акции оплачиваются
денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме
путем их перечисления на расчетный счет АО «Санаторий «Утес».
Проект решения по вопросу № 10 повестки дня:
1. Утвердить Изменения и дополнения в Устав акционерного общества
«Санаторий «Утес» согласно приложению.
2. Генеральному директору ЗАПОРОЖАНУ С.П. произвести государственную
регистрацию Изменений и дополнений в Устав акционерного общества
«Санаторий «Утес» в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001
года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей", и обеспечить внесение сведений об АО
"Санаторий "Утес" в Единый государственный реестр юридических лиц
Российской Федерации.
3. Уполномочить Генерального директора обратиться в Федеральную налоговую
службу с заявлением о внесении сведений об АО "Санаторий "Утес" в единый
государственный реестр юридических лиц Российской Федерации с правом
перепоручения.
11
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
АО «САНАТОРИЙ «УТЕС»
1) АННЕНКОВ Александр Васильевич, 10.02.1952 г.р., образование - высшее, пенсионер.
Лицо, которое внесло предложение в отношении данного кандидата – АО
«Севастопольский Морской банк». Непогашенные судимости - отсутствуют. Наличие
запрета занимать определенные должности и / или заниматься определенной
деятельностью - отсутствуют.
2) ГАРЬКАВЕНКО Владимир Анатольевич, 31.10.1968, образование – высшее, директор
ООО «Лайт». Лицо, которое внесло предложение в отношении данного кандидата Общество с ограниченной ответственностью «Плака». Непогашенные судимости отсутствуют. Наличие запрета занимать определенные должности и / или заниматься
определенной деятельностью - отсутствуют.
3) ЕЛИСЕЕВА Ирина Николаевна, 17.04.1969 г., образование - высшее, корпоративный
секретарь АО «Санаторий «Утес». Лицо, которое внесло предложение в отношении
данного кандидата – ООО «ДКС-Сервис». Непогашенные судимости - отсутствуют.
Наличие запрета занимать определенные должности и / или заниматься определенной
деятельностью - отсутствуют.
4) КАЗЬМИНА Надежда Васильевна, 26.06.1952, образование - высшее, пенсионер. Лицо,
которое внесло предложение в отношении данного кандидата – ООО «ДКС-Сервис».
Непогашенные судимости - отсутствуют. Наличие запрета занимать определенные
должности и / или заниматься определенной деятельностью - отсутствуют.
5) ПЛЕГУЗОВ Александр Викторович, 03.10.1958 г., Образование - высшее, пенсионер.
Лицо, которое внесло предложение в отношении данного кандидата - ООО «ДКССервис». Непогашенные судимости - отсутствуют. Наличие запрета занимать
определенные должности и / или заниматься определенной деятельностью - отсутствуют.
12
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ
АО «САНАТОРИЙ «УТЕС»
1) ГОРБАНЁВА Ирина Михайловна, 20.08.1963 г.р., образование – высшее, секретарьреферент АО «Севастопольский Морской банк». Лицо, которое внесло предложение в
отношении данного кандидата - АО «Севастопольский Морской банк». Акции Общества
кандидату не принадлежат. Общий стаж работы – 20 лет. Последние пять лет работает в
должности секретаря-референта. Непогашенные судимости - отсутствуют. Наличие
запрета занимать определенные должности и / или заниматься определенной
деятельностью - отсутствуют. Кандидат не является аффилированным лицом. Акционеры
общества не являются аффилированными лицами кандидата.
2) КОЛОДЬКО Любовь Михайловна, 03.03.1959 г.р., образование - высшее, главный
бухгалтер ООО «ДКС-Сервис». Лицо, которое внесло предложение в отношении данного
кандидата - ООО «ДКС-Сервис». Акции Общества кандидату не принадлежат. Общий
стаж работы - 35 лет. Последние пять лет работала в должности главного бухгалтера.
Непогашенные судимости - отсутствуют. Наличие запрета занимать определенные
должности и / или заниматься определенной деятельностью - отсутствуют. Кандидат не
является аффилированным лицом. Акционеры общества не являются аффилированными
лицами кандидата.
3) МИХАЙЛОВА Елена Николаевна, 02.09.1978 г.р., образование – высшее, бухгалтер
ООО «Лайт». Лицо, которое внесло предложение в отношении данного кандидата - ООО
«Плака». Акции Общества кандидату не принадлежат. Общий стаж работы - 10 лет.
Последние пять лет работает в должности бухгалтера. Непогашенные судимости отсутствуют. Наличие запрета занимать определенные должности и / или заниматься
определенной деятельностью - отсутствуют. Кандидат не является аффилированным
лицом. Акционеры общества не являются аффилированными лицами кандидата.
13
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТУРЕ АУДИТОРА
АО «САНАТОРИЙ «УТЕС»
Организационно-правовая форма и
фирменное наименование
Сведения о регистрации и записях,
внесенных в Единый
государственный реестр
юридических лиц
ОГРН
ИНН/КПП
Место нахождения
Почтовый адрес
Реестр СРО
Телефон
Факс
e-mail
Общество с ограниченной
ответственностью «Актив-Аудит»
(ООО «Актив-Аудит»)
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ –
25.11.2014, регистрирующий орган
– Инспекция Федеральной
налоговой службы по
г.Симферополю
1149102091676
9102045600/910201001
295053, Республика Крым,
г.Симферополь, ул.Шполянской,
д.15А, этаж 4, офис 4
295053, Республика Крым,
г.Симферополь, ул.Солнечная, д.7
НП «Аудиторская Ассоциация
Содружество» № 11506010488
+7 (978) 7826443
+7 (3652) 547019
audit.aktiv@mail.ru
14
ОТЧЕТ
ревизионной комиссии
05 мая 2015 года
г. Алушта, пос. Утес
В связи с проведением Общего собрания акционеров Акционерного общества
"Санаторий" Утес ", согласно ст.85 ФЗ 208 " Об акционерных обществах ", а так же
Устава предприятия ст. 14.3 проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности
ЧАО "Санаторий "Утес" за 2014 год.
Ревизионная комиссия АО «Санаторий «Утес» избрана согласно протоколу Общего
собрания акционеров ЧАО "Санаторий" Утес "№ 25 от 02.12.2014 года в составе 3
человек:
- Колодько Любовь Михайловна
- Михайлова Елена Николаевна
- Горбанева Ирина Михайловна.
Ревизия начата 05 мая 2015 года и закончена 25 мая 2015 года, ревизия проводилась
членами Ревизионной комиссии
- Колодько Любовь Михайловна
- Михайлова Елена Николаевна.
Проверка проводилась с ведома генерального директора АО "Санаторий "Утес"
Запорожану С.П. и в присутствии главного бухгалтера Ольшанской С.Б.
В проверенном периоде ответственными лицами за финансово-хозяйственную
деятельность были:
- Запорожану Степан Павлович - генеральный директор весь период;
- Ольшанская Светлана Борисовна - главный бухгалтер весь период.
Акционерное общество "Санаторий" Утес "создано на основании решения
Учредительного собрания Закрытого акционерного общества "Санаторий "Утес",
протокол № 1 от 27 апреля 2001 года, путем реорганизации филиала Алуштинского
дочернего предприятия закрытого акционерного общества лечебно-оздоровительных
учреждений профсоюзов Украины "Укрпрофздравница" - "Санаторий" Утес ".
В связи с переименованием на Частное акционерное общество "Санаторий" Утес ",
обществу выдана выписка из Единого реестра юридических лиц и физических лиц
предпринимателей, о внесении изменений в реестр 20.06.2012 серии ААБ №421784 от
20.06.2012, номер записи 11371200000000194.
С 01.07.2014г вступил в силу ФЗ России от 05,05,2014г №124ФЗ «Закон о
перерегистрации юридических лиц в Крыму». Для приведения учредительных документов
ЧАО «Санаторий Утес» в соответствие с Законодательством Российской Федерации
утверждена новая редакция Устава и наименование предприятия Акционерное общество
«Санаторий Утес». Согласно Закону
№124 АО «Санаторий Утес» провел
Государственную перерегистрацию 30,12,2014г номер записи
1149102181271 от
30.12.2014г Правовое положение Общества с 30.12.2014 определяется Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах»
прочими законами Российской Федерации, а так же Уставом.
Согласно Свидетельства Государственной комиссии по ценным бумагам и
фондовому рынку о регистрации выпуска акций от 27 мая 2010 года, Частным
Акционерным обществом "Санаторий" Утес "осуществлен выпуск простых именных
акций в бездокументарной форме существования в количестве 229700 (Двести двадцать
девять тысяч семьсот) штук номинальной стоимостью после конвертации 100 гривен на
общую сумму 22970000,00 гривен (Двадцать два миллиона девятьсот семьдесят тысяч)
гривен \с 01.07.2014 г. все расчеты в переходный период должны осуществляться в
национальной валюте-рубль\. Выпуск зарегистрирован в общем реестре выпуска ценных
15
бумаг № 30 \ 01 \ 1 \ 10, дата регистрации 27 мая 2010, дата выдачи свидетельства 15 марта
2012.
Согласно выписки из реестра кодов ценных бумаг Национального депозитария
Украины от 31.05.2012 г. Код ценных бумаг Частного акционерного общества
"Санаторий" Утес " UA 4000141147.
Акции Общества существуют в бездокументарной форме, на которые Обществом
оформлено 2 июня 2010 глобальный сертификат на простые именные акции,
соответствует общему объему зарегистрированного выпуска, акции переданы на хранение
в депозитарий.
Депозитарием избран Частное акционерное общество "Всеукраинский депозитарий
ценных бумаг" по договору № Е-163/12 от 19 марта 2012 года. Хранителем ценных бумаг,
согласно договору № 11-ГП от 01.07.2010. является ООО "Таврические ценные бумаги".
Согласно справке отдела статистики в г.. Алушта АБ № 437561 от 21.06 2012г., В
2012 году Частное акционерное общество "Санаторий" Утес "осуществляло следующие
виды деятельности:
86.10 - Деятельность лечебных учреждений;
56.10 - Деятельность ресторанов, предоставление услуг мобильного питания;
79.12 - Деятельность туристических операторов;
79.90 - Предоставление прочих услуг по бронированию и связанная с этим
деятельность;
1.Устав акционерного общества
1.1. Устав является новой редакцией Устава ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА "САНАТОРИЙ "УТЕС", принятого в связи с приведением его деятельности
в соответствие с Законом Украины «Об акционерных обществах», которое продолжает
свою деятельность и действует на основании настоящего Устава, в соответствии с
законодательством Украины.
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САНАТОРИЙ «УТЕС», созданное
путем реорганизации филиала Алуштинского дочерним предприятием ЗАКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЛЕЧЕБНО ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ПРОФСОЮЗОВ УКРАИНЫ" УКРПРОФОЗДОРОВНИЦА "-" САНАТОРИЙ "УТЕС" в
соответствии с Учредительным договором о создании и деятельности ЗАКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "САНАТОРИЙ" УТЕС "от 27 апреля 2001 года,
изменило свое наименование на ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО"
САНАТОРИЙ "УТЕС".
ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРИЙ" УТЕС "является полным
правопреемником филиала Алуштинского дочернего предприятия ЗАКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ПРОФСОЮЗОВ УКРАИНЫ" УКРПРОФОЗДОРОВНИЦА "-" САНАТОРИЙ "УТЕС".
Устав регулирует порядок осуществления и прекращения деятельности ЧАСТНОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "САНАТОРИЙ" УТЕС "(далее по тексту - Общество). "
4.1. Уставный капитал Общества составляет 22970000,00 (двадцать два миллиона
девятьсот семьдесят тысяч) гривен.
4.2. Уставный капитал Общества состоит исключительно из простых именных акций
и разделен на 229 700 (двести двадцать девять тысяч семьсот) акции, каждая номинальной
стоимостью 100 (сто) гривен.
Изменений в составе акционеров в проверяемом году не происходило.
4.3. Общество осуществляет размещение акций лишь одного типа - простые. Акции
Общества существуют в бездокументарной форме.
16
6.1. Порядок распределения прибыли и покрытия убытков Общества определяется
решением Общего собрания в соответствии с законодательством Украины и настоящим
Уставом.
6.2. За счет чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества:
• выплачиваются дивиденды;
• создается и пополняется Резервный капитал (фонд);
• покрываются убытки прошлых периодов;
• накапливается нераспределенная прибыль.
6.3. Общество создает фонд дивидендов, который наполняется и распределяется по
решению Общего собрания. Общий объем прибыли, распределяемой в виде дивидендов, и
сумма дивидендов на одну простую акцию Общества утверждается Общим собранием. На
каждую простую акцию Общества начисляется одинаковый размер дивидендов.
6.9. Общество формирует резервный капитал (создает Резервный фонд) в размере 15
процентов уставного капитала Общества путем ежегодных отчислений от чистой прибыли
Общества или за счет нераспределенной прибыли. До достижения установленного
Уставом размера резервного капитала размер ежегодных отчислений не может быть
меньше 5 процентов суммы чистой прибыли Общества за год.
6.10. Резервный капитал создается для покрытия убытков Общества и для других
направлений использования предусмотренных законодательством.
6.11. Средства Резервного капитала используются исключительно по назначению
согласно решению Наблюдательного совета Общества.
Высшим органом управления Общества является Общее собрание.
7.4. Правомочность общего собрания и принятых ими решений, порядок и сроки их
созыва определяются в соответствии с действующим законодательством Украины и
настоящим Уставом. Порядок созыва и проведения Общего собрания устанавливается
законом, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества.
7.5. Общее собрание может решать любые вопросы деятельности Общества, в том
числе и из тех, что переданы общим собранием в компетенцию другим органам Общества.
7.26. Наблюдательный совет Общества является органом, осуществляющим
защиту прав акционеров, и в пределах компетенции, определенной законом и настоящим
Уставом, контролирует и регулирует деятельность Генерального директора.
7.37. Исполнительный орган Общества.
7.37.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный
директор.
7.37.1.1. Генеральный директор осуществляет управление текущей деятельностью
Общества. Генеральный директор является руководителем Общества.
В его компетенции относится решение всех определенных вопросов, связанных с
руководством текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, относящихся
к исключительной компетенции Общего собрания и Наблюдательного совета Общества.
Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания и Наблюдательного совета
Общества, могут быть переданы для решения Генеральному директору этими органами, за
исключением тех, которые отнесены законодательством, настоящим Уставом, к их
исключительной компетенции.
7.38.1. Организует бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность,
внутренний аудит и финансовый контроль в Обществе, юридическое, экономическое и
информационное обеспечение деятельности Общества, подписывает и предоставляет
Наблюдательному совету Общества квартальные и годовые отчеты Общества к их
обнародования и (или) представление на рассмотрение Общего собрания акционеров.
7.38.5. Принимает решение о заключении любых договоров (соглашений) от имени
Общества, сумма которых не превышает 100000,00 (сто тысяч) рублей, кроме договоров
на закупку услуг энергоснабжения, газоснабжения и коммунальных услуг и договоров на
санаторно-курортные услуги с ограничениями, установленными в разделе 8 Устава.
17
5. Лицензии, свидетельства, разрешения
ЧАО "Санаторий" Утес "для осуществления хозяйственной деятельности
полученные лицензии и разрешения, предусмотренные законодательством Украины, а
также сертификаты и аттестационные свидетельства, необходимые для осуществления
хозяйственной деятельности по предоставлению санаторно-курортных услуг и лечения
отдыхающих, в 2014 году действовали следующие разрешительные документы:
Свидетельство
Кем выдано, дата выдачи
Аккредитационный сертификат
Высшей категории
Министерство
охраны Серия МЗ
здоровья Украины, 14 июня № 0 11355
2012
Министерство
охраны Серия
АГ
здоровья Украины, 11 апреля №597940
2012г.
Государственный
комитет UA
9.019.
Украины
по
вопросам 02008-13
технического регулирования
и потребительской политики
Лицензия
на
осуществление
медицинской практики
Реквизиты
разрешений
Срок
действия
26.06.2013 26.06.2016
22.03.2012 бессрочная
Сертификат соответствия на услуги
04.11.201 3 по
временному
размещению
03.11.201 5
(проживанию) в санаторных и
курортных
учреждениях
оздоровительного характера
Сертификат соответствия на услуги Государственный
комитет UA
9.019. 13.06.2013 питания столовой
Украины
по
вопросам 00958-13
12.06.2014
технического регулирования
и потребительской политики
Свидетельство
об
аттестации Госпотребстандарт
№ 115 -12РЕ 07.05.2012 клинико-диагностической
Государственное
07.05.2015
лаборатории ЗАО "Санаторий" предприятие
научноУтес"
производственный
центр
стандартизации, метрологии
и сертификации
Специальное
разрешение
на Государственная
служба Рег. №4644
20 лет
пользование
недрами,
добыча геологии и недр Украины
от 18.12.2007
питьевых подземных вод (участок
Гурзуфский-Запрудненский
Серия В№
Западно-Крымского
001783
месторождения)
Свидетельство на знак для товаров Государственный
№ 67121
14.02.2005 и услуг
департамент
14.02.2015
интеллектуальной
собственности
15.09.2006
6. Земельные взаимоотношения
По состоянию на 01.01.2014 года в частной собственности Частного акционерного
общества "Санаторий" Утес" находился земельный участок общей площадью 9,1436 га, а
именно: Государственный акт на право собственности на земельный участок, серия ЯИ
№728821, от 20.11.2009, площадь земельного участка 8,9661, кадастровый номер
земельного участка 0110391800: 09: 001: 0171; Государственный акт на право
собственности на земельный участок, серия ЯИ №728826, от 20.11.2009, площадь
земельного участка 0,1775, кадастровый номер земельного участка 0110391800: 09: 001:
0176.
18
Частное акционерное общество "Санаторий" Утес "имеет два охранные
обязательства, в частности, охранное обязательство №МПП-010 от 10.01.2002г., На
комплексный памятник природы местного значения" Мыс "Плака" площадью 5,0 га
(решение Крымского облисполкома № 92 от 15.02.1964р. бессрочное) и охранное
обязательство №Псм / с-10 от 09.10.2012р., на парк - памятник садово-паркового
искусства общегосударственного значения Утес - Карасан, площадью 2,7729 га.
Согласно последней налогового расчета земельного налога на 2014 год поданного
Обществом в ГНИ г.. Алушта, общая годовая сумма налога, на общую площадь,
подлежащая налогообложению 1,3707 га, составила 347064 рубль., А годовая сумма
льготы на охранную зону площадью 7,7729 га – 801557,00 рубль.
На дату проведения проверки Обществом заключено 2 договора аренды земли с
Маломаякского сельским советом, общей площадью 1,2645 га. Так, договор аренды земли
от 23 марта 2005 года, по аренде сроком на 49 лет земельного участка площадью 0,3281 га
для обустройства пляжа, а также договор аренды земли от 12 мая 2005 года, по аренде
сроком на 49 лет земельного участка площадью 0, 9364 га под набережной
пос. Утес.
7. Реализация путевок
Коечный фонд ЧАО "Санаторий "Утес" за 2014 год составляет 200 койко-мест из них:
- 120 койко-мест круглогодичного функционирования;
- 80 койко-мест сезонного функционирования;
Реализация путевок осуществлялась здравницей самостоятельно по ценам
реализации на основании Положения о порядке ценообразования и реализации санаторнокурортных услуг в ЧАО "Санаторий" Утес ", разработанного на основании типового
Положения" О порядке ценообразования и реализации санаторно-курортных услуг в
лечебно-оздоровительных учреждениях ЗАО " Укрпрофздравница ", утвержденного
Общим собранием акционеров (протокол №1 от 26 марта 2009 г.).
п.3.1.1. Мелкооптовые цены - предусматривают скидки до 5 процентов от цен
реализации начиная с шестой путевки (в пересчете на 21 дней), при условии
накапливаемого приобретение заказчиком (юридическое или физическое лицо предприниматель, имеющий разрешение на осуществление ответственного вида
деятельности) в течение года общим объемом до 200 путевок.
п.3.1.2. Среднеоптовые цены - предусматривают скидки до 10 процентов от цен
реализации, при условии накапливаемого приобретение заказчиком (юридическое или
физическое лицо - предприниматель, имеющий разрешение на осуществление
соответствующего вида деятельности) в течение года общим объемом более 200 путевок
(в пересчете на 21 дней).
п.3.1.3. При однократной покупке свыше 200 путевок (в пересчете на 21 день)
применяют среднеоптовые цены.
п.3.1.4. Условиями применения пунктов 3.1.1, 3.1.2. и 3.1.3. является обязательность
определения в договорах пунктов :
- Предварительную оплату путевок;
- Штрафные санкции в соответствии с Положением.
п.3.1.5. Оптовые цены на путевки (независимо от их количества на один заезд),
приобретенных равномерно и циклически, предусматривают применение следующих
скидок:
 до 15% от цен реализации соответствующего периода - при реализации в течение
не менее 6 месяцев.
п.3.1.6. Условиями применения пункта 3.1.5 является обязательным " определение в
договорах пункта :
19
обеспечения 100-процентной предоплаты путевок по соответствующему договору
до 31 августа текущего года.
По 2014г реализовано 3345 путевок для 3366 отдыхающих, это 122,1% от
запланированного.
Разработанное обществом положения о порядке ценообразования и реализации
санаторно-курортных услуг в ЧАО "Санаторий "Утес", утвержден Наблюдательным
советом Общества 14.05.2013.

8.Учет основных средств
Учет основных средств и других необоротных материальных активов в 2014 году
осуществлялся Обществом в соответствии с П (С) БУ №7 "Основные
средства". Синтетический учет основных средств ведется на счете 10 с использованием
субсчетов и соответствует информации аналитического учета, который ведется в разрезе
групп, отдельных инвентарных объектов, производственных участков и ответственных
лиц. Бухгалтерский учет основных средств осуществляется с использованием
компьютерной программы 1С "Бухгалтерия" (версия 8,1). Малоценные необоротные
материальные активы учитываются в балансе на бухгалтерских счетах 11 «Прочие
необоротные материальные активы" и 112 "Малоценные необоротные материальные
активы".
Учетной политикой ЧАО "Санаторий" Утес ", утвержденной приказом № 36 от 13
марта 2013 года" Об организации бухгалтерского учета и учетной политике в 2013 году в
ЧАО "Санаторий" Утес ". Приказом определено - установить такие методы начисления
амортизации для:
- Основных средств - прямолинейный метод;
- Малоценных необоротных материальных активов в размере 100% стоимости
такого объекта в первом месяце его отпуска со склада в эксплуатацию.
При применении прямолинейного метода амортизации, срок полезного
использования объектов основных средств определяет постоянно действующая
производственная комиссия, в момент его зачисления на баланс, исходя из срока
использования подобных активов и предполагаемого морального износа, правовых или
других подобных ограничений относительно использования и других факторов, но не
менее:
для зданий и сооружений - 50 лет;
для машин и оборудования - 10 лет;
для транспортных средств - 7 лет;
для инструментов, приборов и других необоротных активов - 4 года.
На балансе Общества по
состоянию на 31 декабрь
2014 года
учитываются
следующие основные средства:
№
п \
п
Наименование
Дата ввода в эк ПервоначальИзнос
сплуатацию
ная стоимость
Бухгалтерский счет 01 "Земельные участки "
7667698
Бухгалтерский счет 01 "Здания, сооружения, передаточные устройства "
1 Резервуар № 2
01.01.1880
3 Складские помещения
01.01.1880
4 Сети водопровода
01.09.1980
5 Киноконцертный зал
01.01.1989
7 Резервуар горячей воды
01.01.1999
8 Замок княгини Гагариной
01.09.1906
9 Площадка для парковки
01.09.2003
0
Остаточная
стоимость
7667698
191665
334802
411301
567500
81138
2244659
299282
20
Корпус № 2
01.01.1973
13052325
Ограждения территории
31.05.2009
318855
Спортплощадка, теннисный корт
01.01.1960
347205
Гараж с пристройкой
01.09.1969
340546
Корпус № 3
01.01.1970
9614982
Медицинский пункт на пляжи
01.01.1970
160748
Пляжные сооружения
01.01.1970
862945
Церковь придомовая
01.01.1901
136883
Теплогенераторная
31.12.2009
1015839
Проходной пункт
01.01.2000
40839
Магазин
01.05.2004
53110
Сеть газопровода
30.06.2010
311257
Площадка д/дизельгенератора
01.08.2001
62363
Состав стеклотары
01.01.1954
334802
Теплотрасса
01.01.1954
308497
Корпус № 1
01.01.1971
7339297
Домик № 6
01.09.1960
391866
Столовая и пищевой блок
01.01.1961
3505571
Туалет спортплощадка
01.01.1991
51876
Корпус № 4
01.01.1968
1151569
Ступени, ступени и скульптуры в парка 01.01.1909
578635
Парк - пам
памятник садово- 01.01.1909
54609
парковой архитектуры
41 Кабель подземный, электрические сети 01.09.1954
999323
42 Канализационные сети
01.09.1972
255302
44 Дом № 12
01.01.1929
273737
45 Ингаляторий
01.09.1935
275532
46 Буна
03.01.1972
1157343
47 Подпорные стены
01.01.1972
1070629
48 подъездные внутренние дороги
01.01.1972
3225518
49 Бассейн
30.09.2007
1541445
Всего
52963795
Бухгалтерский счет 104 "Машины и оборудования "
3205953
Бухгалтерский счет 01 "Транспортные средства "
1204184
Всего 01 « Основные фонды»
65041630
Бухгалтерский счет 10.09
2361569
"Инструменты, приборы инвентарь "
На здания и сооружения, которые учитываются на балансе Общества оформлено
свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество от 14 мая 2010 года,
согласно решению Маломаякского сельского совета № 82 от 29.04.2010г. В связи с
переименованием в частное акционерное общество «Санаторий «Утес» было
переоформлено свидетельство на право собственности на недвижимое имущество от
18.12.2012, согласно решению Маломаякского сельского совета № 197 от 13.12.2012.
Вывод:
1. Инвентаризация основных средств и других необоротных материальных активов
проведена по состоянию на 01 октября 2014 р. согласно приказу № 75.1 от 28.09.2014
года. По результатам проведенной инвентаризации недостач и излишков не обнаружено.
На основании положений Федерального закона от 5 мая 2014года № 124-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный Закон «О введении в действие части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации» и статью 1202 части третьей Гражданского кодекса
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
33
36
37
38
39
40
21
Российской Федерации»,в целях выявления фактического наличия имущества ,
сопоставления фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета ,
проверки полноты отражения в учете обязательств и последующего отражения в
регистрах налогового учета согласно положениям статей 313-314 НК РФ объектов учета
для целей налогообложения приказом по состоянию на 29.12.2014 г. была проведена
полная инвентаризация активов с проверкой их фактического наличия.
2 . Начисление износа основных средств в бухгалтерском учете осуществлялось
прямолинейным методом, предусмотренным П (С) БУ №7 "Основные средства". Сумма
накопленного износа по состоянию на 31.12.2014р. Составила 30764,0 тыс. руб., что
составляет 31,4% первоначальной стоимости основных средств.
Ревизионная комиссия отмечает неизменность определенного метода начисления
амортизации в течение 2014 года.
3. Начисление износа малоценных необоротных материальных активов
осуществлялось в первом месяце использования объекта в размере 100% его стоимости.
Ревизионная комиссия отмечает неизменность определенного метода начисления
амортизации в течение 2014 года.
9.Договоры аренды
В течение 2014 года в ЧАО Санаторий " Утес " действовали 5 основных договоров
аренды.
Вывод:
- Разработанное Обществом Положения об аренде имущества ЧАО Санаторий
"Утес» не представлено на утверждение Общего собрания акционеров Общества.
Ревизионная комиссия рекомендует руководству Общества:
- Во взаимоотношениях с арендаторами четко придерживаться Положения об аренде
в части пересмотра арендной платы в связи с изменением законодательства, изменением
размера земельного налога и в результате инфляции.
10. Кассовые и банковские операции
Обществом в проверенном периоде кассовые операции осуществлялись в
соответствии с требованиями "Положения о ведении кассовых операций в национальной
валюте Украины", утвержденного постановлением НБУ от 15.12.2004 г.. № 637, с
последующими изменениями и дополнениями.
Ведение кассовых операций в АО "Санаторий" Утес ", согласно приказу, возложено
на кассира, с которым заключен договор о полной материальной ответственности.
Кассовая книга Обществом ведется в электронной форме с использованием
компьютерной бухгалтерской программы 1С "Бухгалтерия", в соответствии с
требованиями п. 4.4. Положение о ведении кассовых операций. Распечатка каждой из
двух частей листа кассовой книги ("Вкладной лист кассовой книги" и "Отчет кассира»), на
бумажных носителях осуществляется ежемесячно. Страницы кассовой книги нумеруются
автоматически в порядке возрастания с начала года. Общее количество листов за год
заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера Общества, а подшивки
формируются в книгу, которая скрепляется печатью Общества.
Соответствии с "Положением о ведении кассовых операций в национальной валюте
Украины", утвержденного постановлением НБУ от 15.12.2004 г. № 637 (п 5.2., 5.4)
предприятиям предоставлено право самостоятельно устанавливать лимит своей кассы на
основании расчета соответствующего среднедневного показателя, и утверждать его
приказом по предприятию. Учитывая переходный период по Республике Крым,
руководствуясь Указанием о порядке ведения кассовых операций юридическими лицами
утвержденных Банком России от 11 марта 2014г №3210-У в АО «Санаторий Утес» издан
приказ №51 от 06.06.2014г «О лимите кассы» в котором рассчитан и установлен лимит
кассы в сумме 1000000 рублей.
22
Денежные средства, полученные в банке по чекам оприходованы по кассе
своевременно и в полных суммах, а списана по кассе наличная выручка в полном объеме
зачислена
на
расчетный
счет
Общества. Кассовые
операции
оформлены
соответствующими доходными и расходными ордерами, платежными ведомостями.
На дату проверки, 22 мая 2015 года, остаток денежных средств в кассе санатория
составил 245120,97 рублей, что соответствует учетному остатку по кассовой книге.
Ведение операций на текущем счете в банке соответствовало Инструкции
Национального банка "О безналичных расчетах в Украине в Украине в национальной
валюте", утвержденной постановлением Правления НБУ от 21.01.2004 р. №22. Движение
средств на текущем счете подтверждено первичными документами, выписки банка о
наличии средств на расчетном счете соответствуют данным балансового счета 31 "Счета в
банках".
Остаток на начало периода по состоянию на 01.01.2014 года составил - 1231590,74 грн.
На момент проведения ревизии по состоянию на 25.05.2015 года остаток средств
на счетах в банке составлял 4787023,64 руб.
На депозитном счете в ПАО Банк «Морской» - 2 000 000,00 рублей.
На счете в АО «Приват-Банк» - 928563,19 гривен, что эквивалентно 2635290,19
рублей.
Расчеты с подотчетными лицами в течение проверяемого периода в АО "Санаторий"
Утес "осуществлялись в соответствии с нормативными требованиями. Выдача средств на
командировку и возмещения расходов осуществлялось в размере и в соответствии с
требованиями Налогового Кодекса Украины пп.140.1.7 и пп.170.9.2., 170.9.3. Возмещение
средств на хозяйственные нужды производится на основании соответствующих
первичных подтверждающих документов (чеки, квитанции, накладные, счета и т.п.). Учет
расчетов с подотчетными лицами осуществляется на балансовом счете 372 "Расчеты с
подотчетными лицами".
11.Проверка статей баланса Общества по состоянию на 31 декабря 2014 года
Проверкой соответствия статей баланса Общества данным бухгалтерского учета
установлено следующее:
Название строки
По балансу
(Форма № 1)
Код
строки
1
Актив
Нематериальные активы
остаточная стоимость
1000
первоначальная стоимость
1001
накопленная амортизация
1002
Основные средства
остаточная стоимость
1010
Первоначальная стоимость
1011
износ
1012
Производственные запасы
1100
Дебиторская
задолженность
за
1125
товары, работы, услуги
Денежные средства и их эквиваленты
1165
в национальной валюте
Всего актив
1300
По
данным Разноглабухгалтерского учета
сия
сумма
сумма
(Тыс .руб)
(Тыс .руб)
2
3
5
11
34
23
11,0
34,0
23,0
67051
97815
30764
1068
67051,0
97815,0
30764,0
1068,0
2093,0
2093
5700
75923,0
6
-
-
5700,0
75923,0
23
Пассив
Уставный капитал
Дополнительный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная
(непокрытый убыток)
Другие обеспечения
прибыль
Кредиторская
задолженность
товары, работы, услуги
Всего пассив
1400
1410
1415
65190
2686
976
65190,0
2686,0
976,0
1420
3396
1660
3675
3675,0
75923
75923,0
3396,0
за
Х
Вывод:
1. Признание и оценка реальности дебиторской задолженности проводилась
Обществом в 2014 году в соответствии с требованиями Положения (стандарта)
бухгалтерского учета №10 "Дебиторская задолженность" и нормами принятой учетной
политики..
2. Признание и оценка реальности кредиторской задолженности проводилась
Обществом в 2014 году в соответствии с требованиями Положения (стандарта)
бухгалтерского учета № 11 "Кредиторская задолженность" и нормами принятой учетной
политики.
Уровень кредиторской задолженности на конец отчетного периода увеличился по
сравнению с началом года.
3. В 2014 году Обществом уплачено в бюджет налогов в сумме 12106,0 тыс.руб.:
- Налог на прибыль – 1813,5 тыс. руб.;
- Налог на добавленную стоимость – 795,1 тыс. руб.;
- Единый социальный взнос - 6109 тыс. руб.;
- НДФЛ – 2399,1 тыс. руб.
- Плата за землю – 940,4 тыс. руб.
- Другие налоги (недра, вода, экологический налог, туристический сбор, торговый
патент) - 48 тыс.руб.
12.Выполнение основных показателей финансово-хозяйственной деятельности
Финансовый план ЧАО "Санаторий" Утес "на 2014 год был утвержден 18 июня 2014
очередными Общим собранием акционеров ЧАО" Санаторий "Утес" (протокол № 2\НР
14-11 от 18 ,06, 2014 года, подписан Председателем общего собрания).
На основании статьи 8.3.5.3 Устава Общества, Наблюдательный совет ЧАО
"Санаторий" Утес "согласовал бюджет доходов и расходов (план финансовохозяйственной деятельности) на 2014 год и подал на утверждение собрания:
План по доходу – 74528,7 тыс. рублей:
(в том числе
- от реализации продукции (работ, услуг) – 71313,9 тыс. руб.
- услуги вспомогательных подразделений – 3146,4 тыс. рублей
- другие финансовые доходы – 68,4 тыс. рублей
Расходы всего – 73905,31 тыс. рублей
(в том числе:
- себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) – 62433,46 тыс. рублей
- административные расходы – 4938,59 тыс. рублей
- затраты на сбыт – 1377,42 тыс. рублей
24
- другие операционные расходы – 5019 тыс. рублей .;
- налог на прибыль – 136,84 тыс. руб.
Чистая прибыль – 623,39 тыс. рублей.
В 2014 году для обслуживания больных и отдыхающих Обществом использовалось
200 коек максимального развертывания
Выполнение плана доходов составляет 72503, тыс.руб., или 97% от
запланированного показателя.
Структура полученных Обществом доходов характеризуется следующим:

в т. ч санаторно-курортные услуги составляют 68011 тыс.руб., или 95%;
другие услуги
- доход от аренды ( в том числе спальных корпусов ) 2221,0 тыс.руб.
- проценты полученные (по депозитным вкладам) 109,0 тыс.руб.
- коммунальные услуги арендаторов и жителей поселка-2136 тыс. руб.
Общая сумма расходов Общества составляет 70294 тыс.руб .,
в том числе
- налог на прибыль1934 тыс.руб.,
- Чистая прибыль 275 тыс.руб.
Основные элементы операционных затрат:
- материальные затраты-6014 тыс. руб.
в т.ч. ГСМ ------------------------------ 478,0 тыс. руб.
газопоставка -------------------- 833,0 тыс. руб.
электроснабжение ------------ 3377,0 тыс. руб.
текущий ремонт ---------------- 707,0 тыс. руб.
плата за воду ---------------------464,0 тыс. руб.
медицинские препараты ------ 156,0 тыс. руб.
-затраты на оплату работникам --------------- 19344,0 тыс. руб.
-отчисления на социальные мероприятия ---- 7204,0 тыс. руб.
-амортизация ---------------------------------------- 4054,0 тыс. руб.
-прочие операционные расходы ---------------- 33678,0 тыс. руб.
в т.ч. питание ----------- --------------- 17955,1 тыс. руб.
налоги начисленные ------------5117,7 тыс. руб.
Вывод
1. За 2014 год, согласно "Отчета о выполнении основных показателей финансовохозяйственного плана (форма 1-ск) АО" Санаторий "Утес" выполнил план по количеству
пролеченных и оздоровленных лиц на 122,1%, фактически обслужено 3366 чел. ,
фактически проведено 48325 койко-дней, что составляет 126,9% от запланированных
объемов
Перевыполнение плановых показателей по количеству отдыхающих связано с
использованием арендованного коечного фонда.
2. Выполнение плана доходов Общества составляет 72503,0 тыс.руб., или 97% от
запланированного показателя.
3. Нераспределенная прибыль по состоянию на 1 января 2015 года составляет 3396,0
рублей.
4. Результатом финансово-хозяйственной деятельности Общества за переходный
2014 год является чистая прибыль в сумме 275,0 тис, руб.
5. Среднесписочная численность работников Общества в 117 чел., средняя зарплата
одного работающего 13897,0 руб. По состоянию на 31.12.2014р.текущая задолженность по
заработной плате отсутствует (заработная плата за декабрь выплачена в декабре).
25
13. Состояние бухгалтерского учета
Частное акционерное общество "Санаторий" Утес "ведет бухгалтерский учет
хозяйственных операций в отношении имущества и результатов своей деятельности в
натуральных единицах и в обобщенном денежном выражении путем непрерывного
документального и взаимосвязанного их отражения.
Бухгалтерский учет в Обществе осуществлялся с применением журнально-ордерной
системы в соответствии с требованиями Закона Украины "О бухгалтерском учете и
финансовой отчетности в Украине" от 16.07.1999 г.. № 996-XIV, осуществляется методом
двойной записи согласно Плана счетов бухгалтерского учета активов, капитала ,
обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций, утвержденного
приказом Министерства финансов Украины от 30.11.1999 г. № 291. Учет полностью
автоматизирован.
Финансовая отчетность Общества сформирована с соблюдением П (С) БУ № 1
"Общие требования к финансовой отчетности". Баланс ЗАО "Санаторий" Утес "по
состоянию на 31.12.2014 г. Составлен на основании учетных данных, который в целом
достоверно отражает его финансово - имущественное положение.
Вывод:
Общество финансово независимо, имеет низкий уровень привлеченных средств.
Расчетная стоимость чистых активов ЧАО "Санаторий" Утес "по состоянию на 31
декабря 2014 превышает размер зарегистрированного уставного капитала., И
соответствует требованиям п.3 ст.155 Гражданского кодекса Украины.
Учитывая вышеизложенное, ревизионная комиссия АО "Санаторий" Утес
"рекомендует Общему собранию акционеров:
1. Утвердить баланс АО "Санаторий" Утес "за 2014 год общей валютой баланса
75923,0 0 тыс. руб., Составленный в соответствии с требованиями П (С) БУ 2 "Баланс".
2. Утвердить финансовый результат финансово-хозяйственной деятельности АО
"Санаторий" Утес "за 2014 год - прибыль в сумме 275, 0 тыс. руб., который определен
согласно отчету о финансовых результатах (форма 2) и в соответствии с требованиями П
(С) БУ 3 "Отчет о финансовых результатах".
Отчет ревизионной комиссии составлен в 2-х экземплярах, один из которых
предоставлено руководству АО "Санаторий" Утес».
Председатель ревизионной комиссии
Колодько Л.М.
Член ревизионной комиссии
Михайлова Е.Н.
26
АО «Санаторий «Утес»
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 31 декабря 2014 года
Форма №1 Код за ГКУД
Актив
(украинские стандарты)
1
І. НЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы:
Первичная стоимость
накопительная амортизация
Незавершенные капительные инвестиции
Основные средства:
Первичная стоимость
износ
Инвестиционная недвижимость:
Первичная стоимость инвестиционной недвижимости
Износ инвестиционной недвижимости
Долгосрочные биологические активы:
Долгосрочные финансовые инвестиции, учитываемые
по методу участия в капитале других предприятий
Другие финансовые инвестиции
Долгосрочная дебиторская задолженность
Отсроченные налоговые активы
Другие необоротные активы
Всего по разделу І
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Текущие биологические активы
Векселя полученные
Дебиторская задолженность за продукцию, товары,
работы, услуги
Дебиторская задолженность по расчетам: по
выданным авансами
по бюджету
В том числе по налогу на прибыль
По начисленным доходам
По внутренним расчетам
Другая текущая дебиторская задолженность
Текущие финансовые инвестиции
Денежные средства и их эквиваленты:
Расходы будущих периодов
Другие оборотные активы
Всего по разделу II
III. Необоротные активы, полученные для
продажи, и группы выбытия
Код
На
строки начало
отчетного
периода
2
3
1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1030
1035
1040
1045
1090
1095
82,0
139,0
57,0
88,0
56695,0
82527,0
25832,0
11026,0
13021,0
1995,0
1801001
На конец
отчетного
периода
4
8
1
11,0
34,0
23,0
67051,0
97815,0
30764,0
67891,0
67062,0
1100
1110
1120
1125
772,0
1068,0
621,0
2093,0
1130
1629,0
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1170
1190
1195
1200
1374,0
4762,0
5700,0
14,0
9172,0
8861,0
27
БАЛАНС
Пассив
1
1. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Зарегистрированный капитал
Капитал в дооценки
Дополнительный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Неоплаченный капитал
Изъятый капитал
Всего по разделу 1
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Отсроченные налоговые обязательства
Долгосрочные кредиты банков
Другие долгосрочные обязательства
Долгосрочные обеспечения
Целевое финансирование
Всего по разделу II
III. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Краткосрочные кредиты банков
Текущая кредиторская задолженность за:
долгосрочным обязательствам
За товары, работы, услуги
По бюджету
в том числе по налогу на прибыль
По страхованию
По оплате труда
По полученным авансам
По расчетам с участниками
По внутренним расчетам
Текущие обеспечения
Доходы будущих периодов
Другие текущие обязательства
Всего по разделу III
IV. Обязательства, связанные с необоротными
активами, содержащимися для продажи, и
группами выбытия
БАЛАНС
77063,0
75923,0
1300
Код
На
На конец
строки начало
отчетного
отчетного периода
периода
2
3
4
1400
1405
1410
1415
1420
1425
1430
1495
1500
65190,0
65190,0
6820,0
976,0
3121,0
()
()
76107,0
2686,0
976,0
3396,0
()
()
72248,0
1510
1515
1520
1525
1595
1600
1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1660
1665
1690
1695
1700
45,0
54,0
1900
77063,0
3,0
94,0
553,0
3675,0
207,0
956,0
3675,0
75923,0
28
АО «Санаторий «Утес»
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за год, закончившийся 31 декабря 2014 года
Форма №2
Код за ДКУД (Украинские стандарты)
І. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Статья
1801003
Код
строки
За
отчетный
период
За
предыду
щий
период
2
3
4
Себестоимость реализованной продукции (товаров работ, услуг)
2000
2050
68011,0
( 58123,0)
()
Валовая:
- прибыль
- убыток
Другие операционные доходы
Административные расходы
Затраты на сбыт
Другие операционные расходы
2090
2095
2120
2130
2150
2180
9888,0
()
4383,0
( 4608,0)
( 1316,0)
( 5976,0)
2190
2195
2200
2220
2240
2250
2255
2270
2371,0
()
()
()
( 271,0)
()
()
()
2290
2295
2300
2209,0
()
( 1934,0)
()
()
275,0
()
()
1
Чистый доход (выручка) от реализации продукции
(товаров, работ, услуг)
()
()
()
()
Финансовые результаты от операционной деятельности:
- прибыль
- убыток
Доход от участия в капитале
Другие финансовые доходы
Другие доходы
Финансовые расходы
Расходы от участия в капитале
Другие расходы
Финансовые результаты от обычной деятельности до
налогообложения:
- прибыль
- убыток
Расходы (доход) по налогу на прибыль
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности после
налогообложения
Финансовые результаты от обычной деятельности:
- прибуток
- убыток
II. СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Название статьи
Дооценка (уценка) необоротных активов
Дооценка (уценка) финансовых инструментов
Накопленные курсовые разницы
()
109,0
2305
2350
2355
Код
строки
За
отчетный
период
За
предыду
щий
период
2400
2405
2410
29
Часть другого совокупного дохода ассоциированных и
Другой совокупный доход
Другой совокупный доход до налогообложения
Налог на прибыль, связанный с другим совокупным
доходом
Другой совокупный доход после налогообложения
Совокупный доход (сумм строк 2350, 2355 и 2460)
2415
2445
2450
2455
2460
2465
275,0
III. ЭЛЕМЕНТЫ ОПЕРАЦИОННЫЙХ РАСХОДОВ
Наименование показателя
Код
строки
1
2
2500
2505
2510
2515
2520
2550
Материальные расходы
Расходы на оплату труда
Отчисления на социальные мероприятия
Амортизация
Другие операционные расходы
Итого
За
отчетный
период
3
6014,0
19344,0
7204,0
4054,0
33407,0
70023,0
За
предыду
щий
период
4
IV. РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИБЫЛЬНОСТИ
АКЦИЙ
Название статьи
1
Среднегодовое количество простых акций
Скорректированное среднегодовое количество простых
акций
Чистая прибыль (убыток) на одну простую акцию
Скорректированная чистая прибыль (убыток) на одну
простую акция
Дивиденды на одну простую акцию
Код
строки
За
отчетный
период
За
предыду
щий
период
2
2600
2605
3
4
2610
2615
2650
30
Проект
Изменения и дополнения в Устав
Акционерного общества «Санаторий «Утес»
1. Пункт 4.2 раздела 4 «УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ,
ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА» изложить в следующей
редакции:
«4.2. Уставный капитал Обществ разделен на обыкновенные именные акции в
количестве 229700 (Двести двадцать девять тысяч семьсот) штук номинальной
стоимостью 284,00 (Двести восемьдесят четыре) рубля каждая.
Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 265000 (Двести
шестьдесят пять тысяч) объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций
номинальной стоимостью 284 (Двести восемьдесят четыре) рубля каждая, на общую
сумму 75 260 000 (Семьдесят пять миллионов двести шестьдесят тысяч) рублей
(объявленные акции).
Объявленные обыкновенные акции Общества при их размещении предоставляют их
владельцам права, предусмотренные пунктом 7.1. раздела 7 Устава АО «Санаторий
«Утес».
Все акции Общества размещены в бездокументарной форме являются
обыкновенными именными».
2. Пункт 4.4 раздела 4 «УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ,
ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА» изложить в следующей
редакции:
«4.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения
номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества.
Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных акций принимается Советом директоров (Наблюдательным советом)
Общества.
Решение Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества об увеличении
уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно
всеми членами Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, при этом не
учитываются голоса выбывших членов Совета директоров (Наблюдательного совета)
Общества. В случае, если единогласие Совета директоров (Наблюдательного совета) по
вопросу об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций не
достигнуто, по решению Совета директоров (Наблюдательного совета) этот вопрос может
быть вынесен на решение Общего собрания акционеров Общества.
Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах
количества объявленных акций, установленного уставом общества.
Решение вопроса об увеличении уставного капитала общества путем размещения
дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно
с решением о внесении в устав общества положений об объявленных акциях,
необходимых в соответствии с настоящим Федеральным законом для принятия такого
решения, или об изменении положений об объявленных акциях».
3. Пункт 6.7 раздела 6 «ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА» изложить в следующей
редакции:
«6.7. Выплата дивидендов акционерам – юридическим лицам в денежной форме
осуществляется в безналичном порядке обществом.
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на
акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового
31
перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц
путем перечисления денежных средств на их банковские счета.»
4. Пункт 8.1 раздела 8 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ» изложить в
следующей редакции:
«8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые
помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
Функции счетной комиссии могут выполняться нотариусом или могут быть
переданы регистратору Общества».
5. Подпункт 8.3.6. пункта 8.3 раздела 8 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ»
изложить в следующей редакции:
«8.3.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, в случаях,
предусмотренных настоящим Уставом».
6. Подпункт 8.15.2. пункта 8.15 раздела 8 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ»
изложить в следующей редакции:
«8.15.2. В предусмотренные подп. 8.15.1 настоящего Устава сроки сообщение о
проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу,
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, размещено на
сайте общества www.san-utes.ru в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
7. Подпункт 9.2.18 действующей редакции пункта 9.2 раздела 9 «СОВЕТ
ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ)» считать пунктом 9.2.19.
8. Пункт 9.2 раздела 9 «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ)»
дополнить подпунктом 9.2.18 следующего содержания:
«9.2.18. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом
дополнительных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом».
9. Пункт 13.1 раздела 13 «КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ» изложить в следующей редакции:
«13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию в составе трёх
членов или Ревизора. Срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) - 1 (один) год».
32
Таблица Изменений и дополнений
в действующую редакцию Устава
Акционерного общества «Санаторий «Утес»
№№
п/п
1.
2.
Действующая редакция Устава
Новая редакция Устава
Комментарии
4.2. Уставный капитал
Обществ
разделен
на
обыкновенные именные акции в
количестве 229700 (Двести
двадцать девять тысяч семьсот)
штук номинальной стоимостью
284,00 (Двести восемьдесят
четыре) рубля каждая.
Все акции Общества
размещены в бездокументарной
форме
являются
обыкновенными именными и
полностью оплачены.
4.2. Уставный капитал
Обществ
разделен
на
обыкновенные именные акции
в количестве 229700 (Двести
двадцать девять тысяч семьсот)
штук номинальной стоимостью
284,00 (Двести восемьдесят
четыре) рубля каждая.
Общество
вправе
размещать дополнительно к
размещенным акциям 265000
(Двести шестьдесят пять
тысяч)
объявленных
обыкновенных
именных
бездокументарных
акций
номинальной стоимостью 284
(Двести восемьдесят четыре)
рубля каждая, на общую
сумму 75 260 000 (Семьдесят
пять
миллионов
двести
шестьдесят тысяч) рублей
(объявленные акции).
Объявленные
обыкновенные
акции
Общества при их размещении
предоставляют
их
владельцам
права,
предусмотренные
пунктом
7.1. раздела 7 Устава АО
«Санаторий «Утес».
Все акции Общества
размещены в бездокументарной
форме
являются
обыкновенными именными и
полностью оплачены.
Изменение вносится в
целях
приведения
формулировки пункта
4.2 Устава
Общества в
соответствие с
формулировкой
абзаца 2 пункта 1
статьи 27
Федерального закона
208-ФЗ «Об
акционерных
обществах»
4.4.
Решение
об
увеличении уставного капитала
Общества путем увеличения
номинальной стоимости акций
или
путем
размещения
дополнительных
акций
принимается Общим собранием
акционеров Общества.
Дополнительные
акции
могут
быть
размещены
обществом только в пределах
количества объявленных акций,
установленного
уставом
общества.
4.4.
Решение
об
увеличении уставного капитала
Общества путем увеличения
номинальной стоимости акций
или
путем
размещения
дополнительных
акций
принимается Общим собранием
акционеров Общества.
Решение об увеличении
уставного
капитала
Общества путем размещения
дополнительных
акций
принимается
Советом
директоров
Изменение вносится в
целях
приведения
формулировки пункта
4.4 Устава
Общества в
соответствие с
формулировкой
абзаца 2 пункта 2
статьи 28
Федерального закона
208-ФЗ «Об
акционерных
обществах»
33
Решение вопроса об
увеличении уставного капитала
общества путем размещения
дополнительных акций может
быть принято общим собранием
акционеров одновременно с
решением о внесении в устав
общества
положений
об
объявленных
акциях,
необходимых в соответствии с
настоящим
Федеральным
законом для принятия такого
решения, или об изменении
положений об объявленных
акциях.
3.
6.7. Выплата дивидендов
акционерам – юридическим
лицам в денежной форме
осуществляется в безналичном
порядке обществом.
(Наблюдательным советом)
Общества.
Решение
Совета
директоров
(Наблюдательного
совета)
Общества об увеличении
уставного капитала путем
размещения дополнительных
акций
принимается
единогласно всеми членами
Совета
директоров
(Наблюдательного
совета)
Общества, при этом не
учитываются
голоса
выбывших членов Совета
директоров
(Наблюдательного
совета)
Общества. В случае, если
единогласие
Совета
директоров
(Наблюдательного совета) по
вопросу
об
увеличении
уставного капитала путем
размещения дополнительных
акций не достигнуто, по
решению Совета директоров
(Наблюдательного
совета)
этот вопрос может быть
вынесен на решение Общего
собрания
акционеров
Общества.
Дополнительные акции
могут
быть
размещены
обществом только в пределах
количества объявленных акций,
установленного
уставом
общества.
Решение
вопроса
об
увеличении уставного капитала
общества путем размещения
дополнительных акций может
быть
принято
общим
собранием
акционеров
одновременно с решением о
внесении в устав общества
положений об объявленных
акциях,
необходимых
в
соответствии с настоящим
Федеральным законом для
принятия такого решения, или
об изменении положений об
объявленных акциях.
6.7. Выплата дивидендов
акционерам – юридическим
лицам в денежной форме
осуществляется в безналичном
порядке обществом.
Изменение вносится в
целях
приведения
формулировки пункта
6.7 Устава
34
Выплата дивидендов в
денежной форме физическим
лицам, права которых на акции
учитываются
в
реестре
акционеров
общества,
осуществляется через кассу
Общества или при наличии
соответствующего
заявления
указанных
лиц
путем
перечисления
денежных
средств на их банковские счета.
Выплата дивидендов в
денежной форме физическим
лицам, права которых на акции
учитываются
в
реестре
акционеров общества, через
кассу
Общества
осуществляется
путем
почтового перевода денежных
средств или при наличии
соответствующего
заявления
указанных
лиц
путем
перечисления
денежных
средств на их банковские счета.
Общества в
соответствие с
формулировкой
пункта 8 статьи
42 Федерального
закона 208-ФЗ «Об
акционерных
обществах»
4.
8.1. Высшим органом
управления Общества является
Общее собрание акционеров.
Один раз в год Общество
проводит
годовое
Общее
собрание
акционеров.
Проводимые помимо годового
Общие собрания акционеров
являются внеочередными.
Функции
счетной
комиссии выполняет только
регистратор.
Изменение вносится в
целях
приведения
формулировки пункта
8.1 Устава
Общества в
соответствие с
подпунктом 2 пункта
3 статьи 67.1
Гражданского кодекса
Российской
Федерации
5.
8.3.6.
Увеличение
уставного капитала Общества
путем увеличения номинальной
стоимости акций или путем
размещения
дополнительных
акций.
8.1. Высшим органом
управления Общества является
Общее собрание акционеров.
Один раз в год Общество
проводит
годовое
Общее
собрание
акционеров.
Проводимые помимо годового
Общие собрания акционеров
являются внеочередными.
Функции
счетной
комиссии выполняет только
регистратор
могут
выполняться нотариусом или
могут
быть
переданы
регистратору Общества.
8.3.6.
Увеличение
уставного капитала Общества
путем увеличения номинальной
стоимости акций или путем
размещения дополнительных
акций,
в
случаях,
предусмотренных настоящим
Уставом.
6.
8.15.2.
В
предусмотренные подп. 8.15.1
настоящего
Устава
сроки
сообщение
о
проведении
Общего собрания акционеров
должно
быть
направлено
каждому лицу, указанному в
списке лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании
акционеров, заказным письмом
или вручено каждому из
указанных лиц под роспись,
размещено на сайте общества
8.15.2.
В
предусмотренные подп. 8.15.1
настоящего
Устава
сроки
сообщение
о
проведении
Общего собрания акционеров
должно
быть
направлено
каждому лицу, указанному в
списке лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании
акционеров, заказным письмом
или вручено каждому из
указанных лиц под роспись,
размещено на сайте общества
Изменение вносится в
целях
приведения
формулировки пункта
8.3.6 Устава
Общества в
соответствие с
формулировкой
подпункта 6 пункта 1
статьи 48
Федерального закона
208-ФЗ «Об
акционерных
обществах»
Изменение вносится в
связи с изменением
наименования
официального сайта
Общества
35
7.
8.
www.utes-crimea.com
в
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет".
9.2.18. Иные вопросы,
предусмотренные настоящим
Уставом
и
Федеральным
законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ
"Об акционерных обществах".
-
13.1. Для осуществления
контроля
за
финансовохозяйственной деятельностью
Общества Общее собрание
акционеров
избирает
Ревизионную
комиссию
(Ревизора) в составе трёх
членов.
Срок
полномочий
Ревизионной
комиссии
(Ревизора) - 1 (один) год.
www.utes-crimea.com www.sanutes.ru
в
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет".
9.2.18. Увеличение уставного
капитала
Общества
путем
размещения
Обществом
дополнительных
акций
в
случаях,
предусмотренных
настоящим Уставом.
9.2.19. Иные вопросы,
предусмотренные настоящим
Уставом
и
Федеральным
законом от 26.12.1995 N 208ФЗ
"Об
акционерных
обществах".
Изменение и
дополнение вносится
в целях
приведения
формулировки пункта
9.2.18 Устава
Общества в
соответствие с
формулировкой
подпункта 5 пункта 1
статьи 65
Федерального закона
208-ФЗ «Об
акционерных
обществах»
Изменение вносится в
связи с дополнением
пункта 9 Устава
подпунктом 9.2.18
13.1. Для осуществления
контроля
за
финансовохозяйственной деятельностью
Общества Общее собрание
акционеров
избирает
Ревизионную
комиссию
(Ревизора) в составе трёх
членов или Ревизора. Срок
полномочий
Ревизионной
комиссии (Ревизора) - 1 (один)
год.
В настоящей таблице исключаемые нормы обозначаются
зачеркиванием, вносимые нормы – жирным шрифтом с подчеркиванием.
шрифтом
с
36
Акционерное общество «Санаторий «Утес»
Краткие итоги деятельности за 2014 год и основные задачи на 2015 год
За 2014 года реализовано 3345 путевок, по которым обслужено 3366 человек, что
составило 122,1% от запланированного. Кроме того реализовано 717 курсовок на
лечение. План по проведенным койко-дням выполнен на 126,9 %, фактически проведено
48325 койко-дней, кроме того по курсовкам проведено 8040 дней.
За 2014 года от деятельности предприятия получено 72503 тыс. руб. дохода, что
составило 97%, к плановым показателям, в том числе объем санаторно-курортных услуг
- 68011 тыс. руб., или 95% от общего объема реализации.
Доход от операционной аренды активов составил - 2221 тыс. руб., коммунальные
услуги арендаторов и жителей поселка - 2136 тыс. руб., доход от содержания средств на
депозитных счетах - 109 тыс. руб.
За год общая сумма понесенных затрат составила - 70294 тыс. руб., в.т.ч.:
1. Материальные затраты - 6014 тыс.руб.; в т.ч:
- ГСМ - 478 тыс. руб.,
- Эл. энергия - 3377 тыс. руб.
- Медикаменты и мед. материалы - 156 тыс. руб.,
- Газ - 833 тыс. руб.
- Строительные материалы - 707 тыс. руб.,
- вода и канализация - 464 тыс. руб.,
2. Расходы на оплату труда - 19344 тыс. руб.;
3. Расходы на обязательное социальное страхование - 7204 тыс. руб.;
4. Прочие расходы - 33407 тыс. руб., в т. ч:
- расходы на услуги питания отдыхающих -17955,1 тыс. руб.
- расходы на услуги проживания корпус № 3; № 4 - 9696,4 тыс. руб.
- налоги начисленные - 5117,7 тыс. руб.
- юридические услуги - 162,0тыс. руб.
- прочие расходы – 746,8 тыс.руб.
5. Начислено амортизации основных фондов - 4054 тыс. руб.;
За 2014 год среднесписочная численность работников 117 человек,
среднемесячная заработная плата одного штатного работника - 13897,0 руб.
Результат финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год - 275,0 тыс.
руб. прибыли.
За 2014 год санаторий уплатил в бюджет - 12106,0 тыс. руб. налогов и
обязательных платежей: в т. ч.
-НДС
- 795,1 тыс. руб.,
- Налог на прибыль
- 1 813,5 тыс. руб.,
- налог на землю
- 940,4 тыс. руб.,
- подоходный налог
- 2399,1 тыс. руб.,
- ЕСВ
- 6109,9 тыс. руб.,
- прочие налоги
- 48,0 тыс. руб.,
Основными задачами Общества на 2015 год являются:
Продолжить работу по усовершенствованию и повышении квалификации врачей в
области пульмонологии, кардиологии, физиотерапии, ЛФК, психотерапии, курортологии
и др. путем, проведения семинаров конференций, подготовки врачей на рабочих местах,
семинарах и обучении в институтах усовершенствования.
Постоянно повышать эффективность и качество лечения и оздоровления,
культуру обслуживания пациентов прибывших в санаторий.
В целях повышения качества лечения пациентов, постоянно совершенствовать и
внедрять новые методики обследования и лечения на уровне современных требований.
37
Расширить объем исследований в КФД и КДЛ путем использования научно
практических работ и профильных методик.
Продолжить переоснащение лечебно-диагностической базы современной
аппаратурой и оборудованием.
Продолжит работу по достижению поставленных целей и задач, создавая доходный
бизнес, что позволит извлекать максимальную выгоду из сложившейся рыночной
конъюнктуры и обеспечению высокой доходности для акционеров.
Генеральный директор
С.П.Запорожану
Главный бухгалтер
С.Б.Ольшанская
38
ПЛАН
основных направлений деятельности
АО «Санаторий «Утес»
на 2015 год
в тыс. руб.
Ответствен. показатели
№
Наименование мероприятий
Срок
п/п
исполнения
1
2
3
4
5
1.Производственная программа и основные финансовые показатели деятельности
санатория.
1.1. Выполнить план санаторно в течение Генеральный
курортного обслуживания:
года
директор
1.2.
1.3.
2.1.
2.2
- по путевкам
- по койко-дням
Выполнить план по доходам:
в т.ч.
1. доход от реализации санаторнокурортных услуг
– 3324
– 43923
в течение
года
Главный
бухгалтер
- выполнение экономических показателей
по чистой прибыли
2.Стратегия развития и маркетинговая деятельность
Расширение круга потребителей
санаторно-курортных услуг
- определение целевых клиентов;
- увеличить рост объемов продаж ,
в течение
привлечения новых клиентов и
года
активизации продаж уже имеющимся;
- внедрить продуманную систему
привлечения и приема деловых туристов
Специалисты
-внедрение поощрений постоянных
отдела
клиентов: подарочные
маркетинга
-заключение взаимовыгодных договоров с
партнерами
-привлечь более молодую целевую
аудиторию 35-40-летних людей
-организовать продажу путевок
самостоятельно, с большой квотой мест,
сэкономив на агентском вознаграждении
Реклама санатория за счет использования
2 квартал
собственных средств:
Специалисты
- участие в выставках- ярмарках по
отдела
реализации путевок;
маркетинга
- участие в тендерах;
Всего расходов на рекламу
91974,70
89519,70
1277,0
75,00
39
2.3
2.4
2.5.
Улучшение сервиса и сокращение
В течение
времени на обслуживание:
года
- проведение активных мероприятий по
сбору информации (тестирование рынка,
анкетирование);
-улучшить качество предоставляемых
услуг, модернизируя и закрепляя их,
отрыв от конкурентов с выходом на новые
сегменты рынка;
- усилить рекламу, в том числе с акцентом
на престижность и с целью формирования
у потребителей - стремления к вторичной
покупке.
В течение
Работа с турфирмами и
года
организациями:
- Обеспечить лучший учет и контроль
результатов деятельности
турфирм/предприятий, увязать
вознаграждение (бонусы) с результатами
работы;
- постоянный сбор и обмен информацией
о качестве предоставляемых услуг,
оплатой, качеством обслуживания
-Для увеличения продаж разработать
систему бонусов и акционных
предложений (весна-осень)
-автоматизировать систему учета заявок и
свободных мест в средстве размещения
В течение
Реклама в интернете:
-обеспечить постоянный приток новых
года
пользователей корпоративного сайта
путем размещения баннерной рекламы на
сайтах других компаний и отраслевых
порталах;
- размещения рассылки рекламы по
специализированным сайтам и
организациям;
-регистрация организации в
международной базе (внешний туризм)
-Главную страницу сайта привести к
формату продающей
-Для лучшей региональной привязке
добавить сайт в сервисы Яндекса и т.д.
-Разработать индивидуальную систему
раскрутки в социальных сетях и вести
активные работы по раскрутке бренда.
-разработка рекламных обзоров на
тематических площадках
-размещение информации о санатории на
популярных туристических порталах
Специалисты
отдела
маркетинга
Специалисты
отдела
маркетинга
Специалисты
отдела
маркетинга
40
2.6
3.1
3.2.
3.3
3.4
Поддержка продаж:
-Интернет бронирование с возможностью
продажи на расстоянии санаторнокурортных услуг, в день заезда(например,
перед вылетом из интернет-кафе
аэропорта), оперативность бронирования
и актуальность информации для широкой
интернет аудитории.
- организация программы адресной
рассылки
- разработку гибкой системы скидок для
детей
-проведение паблисити предоставляемых
услуг(организация рекламных туров,
Специалисты
приглашение журналистов и т.д.)
отдела
-размещение рекламного продукта в
1квартал
маркетинга
средствах массовой информации:
 журналы
 размещение рекламы на бигборде
 сайт партнеров
- участие в конференциях, симпозиумах и
других мероприятиях, посвященных
туристско-гостиничному бизнесу;
- реклама имиджа санатория:
-разработать фирменный стиль( флаг,
фирменные блокноты, пакеты), буклеты
-организовать сертификацию с
присвоением категории
предоставляемых услуг на пляже
санатория
 Работа с кадрами и развитие кадрового потенциала:
Планирование трудовых ресурсов:
- оценка наличных ресурсов, целей,
Январьусловий и перспектив развития санатория, февраль,
текущей и перспективной потребности в
декабрь
кадрах.
Приведение трудовых договоров в
Январь,
соответствие с законодательством
февраль
Российской Федерации
Организация и ведение учета
По мере
военнообязанных сотрудников
необходимос
ти
Подбор персонала в соответствии с
Январь, июнь
квалификационными требованиями,
согласно потребностям предприятия.
-работа с Фондом занятости, другими
предприятиями, учебными заведениями с
целью квалифицированного подбора
кадров.
Менеджер по
персоналу
Менеджер по
персоналу
Менеджер по
персоналу
Менеджер по
персоналу
41
3.5
Организация работы по подготовке,
переподготовке и повышению
квалификации сотрудников
3.6
Миграционный учет иностранный
сотрудников
3.7
В течение
года
Менеджер по
персоналу
По мере
Менеджер по
необходимос персоналу
ти
Контроль за соблюдением
В течение Менеджер по
законодательства Российской Федерации
года
персоналу
при работе с персоналом
3.8
Разработка Коллективного договора
3.9
Организация и ведение кадрового
В течение Менеджер по
делопроизводства в соответствии с
года
персоналу
установленными нормативами:
- своевременное оформление документов
по приему, переводу, увольнению, выхода Июль-август
на пенсию сотрудников в соответствии с
трудовым законодательством;
- разработка и обновление должностных
инструкций, в соответствии с
установленными нормативами;
Регулярно
- ведение отчетной документации.
Разработка планов и программ
1 квартал Менеджер по
стимулирования и мотивации персонала.
персоналу
3.10
3.11
3.12
4.1
1 квартал
Менеджер по
персоналу
Планирование социального развития
В течение Менеджер по
коллектива, решение трудовых споров и
года
персоналу
конфликтов
Изучение качественных и
Декабрь
Менеджер по
количественных характеристик
персоналу
персонала.
 Организационно- методическая работа лечебной базы:
в тыс. руб
С целью модернизации лечебно1-2 квартал
Зам. ген
диагностической базы, повышения
директора по
качества и эффективности медицинского
мед части
обслуживания, учитывая приказы
Минздрава России
Главный
от 01.07.2003 №296 «О
бухгалтер
совершенствовании организации
восстановительного лечения в РФ и
№78/81 от 12.03.1996г «о мерах по
реализации федеральной целевой
программы» Развитие курортов
федерального значения.
- Приобрести современное оборудование:
593,00
42
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
Принять участие и выступить с
докладом на:
2 квартал
1)II международной конференции в
г. Сочи «Принципы и современные
программы- методики лечения»
Продолжить и расширить программы
восстановительного лечения и
В течении
оздоровления лиц прибывших в
года,
«Санаторий Утес»:
1) Применение криотерапии при
ожирении.
2)Применение криотерапии при
сахарном диабете.
Повысить эффективность лечения лиц с
заболеваниями периферической нервной
В течении
системы применять различные программы
года
радаротерапии.
Внедрить методику электрофореза с
В течении
применением аппликации сакской грязи, года
при заболеваниях костно-мышечной
системы и соединительной ткани.
Зам. ген
директора по
мед части
Зам. ген
директора по
мед части
Гл. медсестра
Зам. ген
директора по
мед части
Гл. медсестра
Врачи
специалисты
Зам. ген
директора по
мед части
Согласно утвержденного плана проводить
тематические занятия по
В течении
усовершенствовании, с м/с по оказанию года
первой помощи при неотложных
состояниях.
Постоянно осуществлять контроль
2-3 квартал
внекабинетного наблюдения на лечебном
пляже, учитывая методические
рекомендации МЗ РФ от 22.12.1999г
№99/229
Зам. ген
директора по
мед части
Гл. медсестра
Изучать новую нормативно – правовую
базу, в санаторно
ежемесячно
–курортной сфере, на проводимых
врачебных и сестринских конференциях,
согласно утвержденного графика
Разработать и проводить цикл лекций и ежемесячно
бесед, радиобесед , телеинформации с
целью повышения качества
информационно – просветительной
работы.
Зам. ген
директора по
мед части
Гл. медсестра
Провести обучения всех специалистов
лечебной базы (врачей и медсестер) в
связи с новыми требованиями МЗ РФ.
Зам. ген
директора по
мед части
1-2 квартал
Зам. ген
директора по
мед части
Гл. медсестра
Зам. ген
директора по
мед части
Гл. медсестра
43
4.11
5.1
Внедрить и применить :
В течении
Зам. ген
1 ) Растительный комплекс ( фитнес года
директора по
каталайзер) для профилактики
мед части
избыточного веса:
Гл. медсестра
2) Применение нюхательной соли с
фитокомплексом "ОДОН" для
профилактики рецидивирующего
бронхита;
3 ) Применить ванну с британской солью
для лиц с избыточным весом
5. Организационно- методическая работа пищеблока
Провести сертификацию по услугам
май
Зам. ген
питания и получить документальное
директора по
подтверждение
мед части
Зав. столовой
диетсестра
5.2
Проводить мероприятия:
- к праздничным датам,
- дни национальной кухни
5.3
С целью повышения профессионального
мастерства работников столовой
провести:
1). Аттестацию:
1-2-й квартал
 Официантов - 2
 Поваров
-3
ежемесячно
2). конкурсы на звание лучшего
работника месяца:
Согласовать и утвердить семидневное
февраль
меню, ассортиментный минимум блюд.
Провести занятия по санитарному
апрель
манимому с последующей сдачей зачета
5.4
5.5
5.6
5.7
Работа совета по питанию:
-провести заседание совета по питанию, в
целях соблюдения качественного
обслуживания отдыхающих
- проводить бракераж пищи, в целях
повышения качества приготовления
блюд.
- возобновить работу бракеражной
комиссии.
- проводить постоянный контроль
1.за качеством поступающих продуктов
на склад;
2.за качеством приготовления блюд;
3.санитарным состоянием столовой
Проведения дня национальной кухни:
- украинской,
- русской
В течение Зав. столовой
года
диетсестра
ежемесячно
Зам. ген
директора по
мед части
Зав. столовой
диетсестра
Зав. столовой
диетсестра
Зам. ген
директора по
мед части
диетсестра
Зав. столовой
диетсестра
ежемесячно
в течении
года
в течении
года
Зав. столовой
44
5.8
Проводить анкетирование отдыхающих в ежемесячно Зав. столовой
столовой
диетсестра
6. КУЛЬТУРНО- МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
6.1
Организовывать и проводить концерты
творческого коллектива санатория:
- народный
- эстрадный
- Дни национальной кухни
с участием худ. Самодеятельности
6.2
Организовать и проводить:
Еженедельно
- тематические вечера
- музыкально- игровые шоу
- танцевальные вечера
- концерты с участием отдыхающих
- экскурсии и походы
- спортивные мероприятия
- фольклорные праздники (на санаторном
пляже)
Организовать и проводить
ежемесячно
развивающие занятия с детьми:
- мастер-классы для взрослых
- развивающая гимнастика для взрослых и
детей (пляж)
- танцевальная гимнастика в восточном
стиле (пляж)
6.3
6.4
6.5
7.1
Еженедельно Руководитель
художественно
й
самодеятельнос
тиаккомпаниат
ор.
Организатор
культурноразвлекательн
ой
деятельности,
организатор
экскурсий
инструктор
по спорту
Зав.клубом
Организатор
культурноразвлекательн
ой
деятельности
инструктор
ЛФК
Библиотекарь
Проводить в читальном зале:
регулярно
- познавательные лекции
- творческие встречи
- конкурсы чтецов
- вечер романса
- «Школа здоровья»
Проводить:
Зав. клубом
- радиотрансляции по территории
Организатор
санатория
культурно- трансляцию кабельного телевидения
развлекательн
«Утес» (рекламные и познавательные
ой
ролики)
деятельности
7.Модернизация и переоборудование инфраструктуры санатория:
в тыс. руб.
Главный
Текущий ремонт зданий и
305,00
инженер
сооружений в т.ч.
45
7.2.5
7.2.6
7.2.7
7.3
Замок (административное здание) замена
1 квартал
водосточных труб, ремонт кровли.
Корпус №1 ремонт комнат, душевых кабин и 1 квартал
покраска балконных дверей и окон.
Корпус №2 ремонт комнат, душевых кабин и 1 квартал
паркета, покраска балконных дверей и окон
Покраска фасадов корпуса №1 и №2
2 квартал
Ремонт бассейна (оборудования)
1 квартал
Ремонт лечебной базы
1 квартал
Ремонт спортплощадки
2 квартал
Ремонт пляжа, покраска инвентаря, пола,
2 квартал
стен
Капитальные ремонты
(за счет прибыли и амортизационных
отчислений)
Ремонт комнат, коридора и туалета в замке 1 квартал
(3-й этаж)
2 квартал
Ремонт пляжа. (поднять опорную стену на 4 квартал
0,5 м, уложить плитку на пол)
Благоустройство парка
3 квартал
4 квартал
Ремонт балкона замка, по устранению
2 квартал
аварийного состояния
Установка ограждения санатория
2 квартал
Ремонт пожарной сигнализации в столовой 4 квартал
Ремонт полов в 2-м корпусе, 5 этаж
4 квартал
Приобретение оборудования
7.3.1
Основных средств
7.3.2
Инвентарь и хозпринадлежности
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6
7.1.7
7.1.8
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
65,00
35,00
35,00
72,00
15,00
8,00
15,00
60,00
2200,00
Главный
инженер
150,00
200,00
250,00
200,00
150,00
350,00
450,00
300,00
150,00
1600,00
Зам. ген. дир.
по АХЧ
Зам. ген. дир.
по АХЧ
1250,00
350,00
Генеральный директор
ЧАО «Санаторий «Утес»
С.П. Запорожану
Заместитель генерального
директора по АХР
В.В. Амосов
Заместитель генерального
директора по медчасти
Р.В. Светенко
Главный бухгалтер
С.Б. Ольшанская
Экономист
Л.П. Попова
46
АО "Санаторий
"Утес"
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
(бюджет доходов и расходов)
на 2015 год
Показатели
1
Код
стро
ки
2
Планируемый
год
4
010
в том числе по кварталам
І
II
ІІІ
IV
5
6
7
8
89519,70
1700,00
23671,70
43421,60
20726,40
020
2455,00
675,00
645,00
645,00
490,00
І.
ДОХОДЫ
1
1.2
Доход (выручка) от
реализации услуг
Прочие доходы (аренда,
комунальные услуги)
1.3
Всего доходов:
050
91974,70
2375,00
24316,70
44066,60
21216,40
ІІ.
2.1
РАСХОДЫ
Себестоимость реализациисанаторно -курортных
услуг
070
88253,40
6185,60
24134,80
37413,90
20519,10
2.2
Прочие расходы
100
2124,80
573,50
567,50
567,50
416,30
2.7
Всего расходов:
150
90378,20
6759,10
24702,30
37981,40
20935,40
ІІІ.
3.1
ФИНАНСОВЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Прибыль (убыток) до
налогообложения
160
1596,50
4384,10
-385,60
6085,20
281,00
3.2
Налог на прибыль
170
3.3
180
1277,00
4384,10
-385,60
5765,70
281,00
ІV.
Чистая прибыль (убыток)
Классификация затрат по
экономическим элементам
4.1
Материальные затраты;
240
9049,62
843,50
2742,68
4528,94
934,50
4.2
250
34295,82
2199,70
6956,80
11852,10
13287,22
260
10357,33
651,00
2114,26
3579,33
4012,74
4.4
Затраты на оплату труда;
Отчисления на социальные
нужды;
Амортизация основных
фондов;
270
2705,00
635,00
650,00
690,00
730,00
4.5
Прочие затраты
280
34289,93
2429,90
9472,04
17696,66
4691,33
4.6
Итого
ПРИРОСТ АКТИВОВ
САНАТОРИЯ
290
90697,70
6759,10
21935,78
31407,57
23655,79
Капинвестиции, всего:
в т.ч.: капитальное
строительство
300
3800,00
864,00
1145,00
941,00
850,00
301
0,00
4.3
V.
5.1
319,50
47
приобретение обьектов
основных средств
приобретение прочих
необоротных
активов(инвентарь,
хозпринадлежности)
приобретение (создание)
нематериальных активов
капитальный ремонт,
модернизация,
модификация
(достроительство,
дооукомплектование,
реконструкцяя) основных
средств
302
1190,00
654,00
303
350,00
304
60,00
60,00
305
2200,00
150,00
536,00
145,00
205,00
1000,00
200,00
Генеральный директор
ЧАО «Санаторий «Утес»
С.П. Запорожану
Главный бухгалтер
С.Б. Ольшанская
Экономист
Л.П. Попова
850,00
48