Управление финансовыми потоками корпорации/холдинга на

Мы готовы предоставить весь потенциал ЦФТ
для успешного решения бизнес-задач вашей компании
Московский офис
Россия,123056, Москва,
ул. Большая Грузинская, д. 61,
строение 2, 4 этаж,
тел.: +7 (495) 626 55 87
Сибирский офис
Россия, 630055, Новосибирск,
ул. Шатурская, 2,
тел.: +7 (383) 336 49 49
Уральский офис
Россия, 620014, Екатеринбург,
ул. Малышева, 19, оф. 305,
тел.: +7 (343) 376 39 23
Юго-Западный офис
Управление финансовыми потоками
корпорации/холдинга на базе системы
«ЦФТ-Корпорация»
Россия, 344092, Ростов-на-Дону,
пр. Космонавтов, 2/2, литер О (3 этаж),
офис 303, 304,
тел.: +7 (863) 200 49 99
Азиатский офис
Республика Казахстан, 050008,
Алматы, ул. Мынбаева 43, 3 этаж,
тел.: +7 (727) 379 82 92
Восточно-Европейский офис
Молдова, MD-2001, Кишинев,
бул. Штефан чел Маре, 65, оф. 816,
тел.: (+373) 22 260 639
Северо-Западный офис
Россия, 197022, Санкт-Петербург,
ул. Профессора Попова, д.37, литера В,
тел.: +7 (812) 332 92 09
Контакты и информация о программных продуктах Компании на сайте www.cft.ru
www.cft.ru
Оптимизация финансового управления
«ЦФТ-Корпорация» – это комплекс приложений для автоматизации казначейских функций, управления и
контроля внешних и внутренних финансовых потоков холдинговой структуры.
Основная цель создания расчетного центра Холдинга/Корпорации – обеспечение владельцев, высшего
менеджмента, инвесторов оперативной информацией по управлению финансовыми, товарными
и материальными потоками компании.
Каждое приложение ориентировано на решение определенной бизнес задачи и включает полный набор
условий, действий, документов и технологий для ее выполнения.
Внедрение системы может осуществляться комплексно, группами приложений и отдельными
приложениями в зависимости от потребностей группы компаний в автоматизации тех или иных
бизнес процессов и задач. Приложения легко адаптируются под уже существующую
информационную среду в корпорации, могут использоваться независимо и в комплексной
интеграции с другими приложениями системы.
Уважаемые господа!
Компания Центр Финансовых Технологий предлагает холдингам и крупным корпорациям,
имеющим распределённую организационно-финансовую структуру различного уровня
иерархии и различной территориальной удалённости, эффективный инструмент управления и
контроля над корпоративными финансами – систему «ЦФТ-Корпорация».
Работая на рынке разработки программного обеспечения с 1991 года, мы накопили
уникальный опыт в реализации масштабных проектов по автоматизации крупных российских
банков и компаний с территориально и организационно распределенной структурой.
Основываясь на своем опыте и понимании ситуации, эксперты ЦФТ создали систему, основная
задача которой – поддержание стабильности бизнеса крупных корпоративных структур.
Комплекс приложений системы «ЦФТ-Корпорация» решает задачи автоматизации бизнеспроцессов по следующим направлениям деятельности группы компаний:
Система «ЦФТ-Корпорация», вобравшая в себя лучшие практики уже реализованных ЦФТ
проектов, позволяет решать широкий спектр задач, стоящих перед органами финансового
управления корпораций, с учетом особенностей их организационной, территориальной
и проектной структуры, внутренней подчиненности.
В настоящее время система «ЦФТ-Корпорация» успешно работает в крупнейших российских
банках, а также эксплуатируется в таких компаниях, как «РОСГОССТРАХ» (Российская
государственная страховая компания), крупнейшей телекоммуникационной компании страны
ОАО «Ростелеком», Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
Мы готовы оперативно ответить на все ваши вопросы, предоставить дополнительную
информацию о предлагаемом технологическом продукте, организовать демонстрацию
функциональности решения и обсудить возможности практического воплощения ИТ-проекта
по созданию единой информационной системы финансового управления корпорацией.
•
Управление счетами корпорации
•
Управление пулами счетов корпорации
•
Расчетный центр корпорации
•
Управление мгновенной ликвидностью
•
Управление срочной ликвидностью
•
Управление внутригрупповыми взаиморасчетами
•
Контроль лимитов по внутригрупповым займам
•
Виртуальный банк
•
Контроль лимитов по финансовым сделкам
•
Планирование финансовых бюджетов
•
Контроль исполнения финансовых бюджетов
•
Контроль расходования денежных средств корпорации
•
Формирование консолидированной аналитической отчетности о движении денежных средств
•
Валютный контроль
•
Организация взаимодействия между подразделениями и организациями корпорации
•
Организация взаимодействия казначейства корпорации с банками
•
Организация взаимодействия с клиентами
•
Формирование консолидированной отчетности
•
Интеграция с внешними системами
Отправка платежных и других документов в банки, в которых размещены счета компаний группы,
может осуществляться напрямую через специальный канал расчетного центра системы или с
использованием стандартных ДБО.
Для повышения эффективности и оперативности работы системы обеспечивается интеграция с
бухгалтерскими и информационными системами дочерних организаций корпорации, такими как
1С, SAP и др.
2
Управление пулами счетов корпорации
Внедрение системы обеспечивает достижение таких целей, как:
• Централизация принятия управленческих решений;
• Оптимизация управления консолидированными средствами группы компаний;
• Оптимизация взаиморасчетов и платежей между компаниями Корпорации;
• Максимальная прозрачность финансовых потоков внутри Холдинга/Корпорации;
• Оперативное получение информации о текущей ликвидности группы компаний;
Управление пулами счетов группы, учет взаиморасчетов между дочерними организациями при
использовании услуг Cash Pooling, предоставляемых банком.
Решаемые бизнес-задачи:
•
• Оперативное управление оборотными активами;
• Упрощение ежедневного финансового учета внутри группы компаний;
• Снижение издержек, связанных с организацией сбора информации, необходимой
для принятия оперативных и стратегических решений
• Минимизация вероятности технических ошибок и ошибок персонала при проведении платежей.
Организация работы с пулами счетов:
-
объединение счетов организаций группы в пулы,
-
перенос счетов между пулами,
-
удаление или объединение пулов.
•
Формирование и согласование договоров услуг Cash Pooling с банком и с дочерними
организациями;
•
Учет условий договора с банком на предоставление услуг Cash Pooling:
-
Предлагаемое решение является гибким и может быть адаптировано к любой финансовоуправленческой структуре, настраивается под индивидуальные требования заказчика, не
требуют сложного программно-технического оснащения, обладает высокой степенью
безопасности и защиты информации.
присвоение счету статуса «мастер счет» для Material Pooling;
- определение условий перераспределения денежных средств между счетами в пуле для
Zero Balancing, Target Balancing, Auto balance transfer;
•
Учет движения денежных средств при использовании услуг Cash Pooling, предоставляемых
банком:
-
расчет задолженности между организациями группы,
- начисление процентов по использованию средств дочерних организаций в соответствии
с договором,
Бизнес-направления использования
приложений системы
-
автоматическое формирование платежных документов по уплате процентов.
Расчетный центр корпорации
Управление счетами корпорации
Обеспечение специалистов казначейства Корпорации полной информацией о счетах, открытых
дочерними организациями, и финансовых потоках по ним.
Организация централизованного исполнения платежей по всей Корпорации: единый, управляемый и
контролируемый бизнес-процесс от согласования заявки на платеж до отправки документа в банк.
Решаемые бизнес-задачи:
•
Централизованное формирование платежных документов по утвержденному плану текущих
платежей;
Централизованный учет расчетных счетов организаций группы, в т.ч. открытых в других
банках;
•
Установка и корректировка текущего плана платежей дочерних организаций;
•
Согласование и контроль подписания платежных документов;
•
Оперативный анализ остатков и движения средств по счетам;
•
Автоматическая отправка платежей в банки;
•
Формирование отчетности об остатках и движении средств по счетам;
•
Возможность формирования и контроля согласования заявки на платеж;
•
Централизованное согласование открытия счета в банке на основании Заявки на открытие
счета;
•
Агрегирование нескольких плановых платежей в один фактический платеж;
•
Контроль корректности платежных реквизитов;
•
Контроль целевого использования счета организацией;
•
Прием и обработка выписки с автоматической квитовкой плановых и фактических платежей.
•
Централизованный учет информации о состоянии счета, в т.ч. закрытие счета, блокировка и
разблокировка счета.
Решаемые бизнес-задачи:
•
Все бизнес процессы работы со счетами сопровождаются настраиваемой нотификацией.
3
4
Управление мгновенной ликвидностью
Оперативный выбор оптимальных мероприятий по урегулированию ликвидности на основании
своевременно полученной казначейством Корпорации информации о возможном дефиците или
избытке денежных средств в дочерних организациях.
Решаемые бизнес-задачи:
Управление внутригрупповыми взаиморасчетами
Автоматизация бизнес-процессов внутригруппового заимствования и полноценный учет взаиморасчетов
внутри группы.
Решаемые бизнес-задачи:
•
Ведение документооборота по срочному внутригрупповому заимствованию с настраиваемыми
схемами гашения долга, схемами начисления и выплаты процентов;
•
Установка и контроль лимитов на выдачу внутригрупповых займов и задолженность по займам при
рассмотрении заявки на внутригрупповое финансирование;
•
Согласование заявки на привлечение или размещение денежных средств внутри корпорации по
настраиваемому маршруту;
Формирование текущего плана платежей на основании квитовки плановых и фактических
платежей;
•
Сопровождение процессов согласования документов настраиваемой нотификацией ответственным
специалистам корпорации;
•
Выявление кассовых разрывов на уровне платежной позиции;
•
•
Прогноз мероприятий по ликвидации кассовых разрывов;
Расчет задолженности между организациями по срочным займам, начисление процентов и штрафов
за задержку платежей;
•
Установка бюджетных лимитов и контроль расходования средств Корпорации на соответствие
установленным лимитам.
•
Автоматическое включение в календарь оплат плановых и фактических платежей по
внутригрупповым займам;
•
Учет движения денежных средств при использовании услуг Cash Pooling в банке;
•
Автоматическое формирование календаря оплат на базе загружаемой информации о
плановых поступлениях и выбытиях в дочерних организациях и фактических платежах в банк;
•
Автоматическое включение плановых платежей по финансовым сделкам с банком в
календарь оплат;
•
Автоматическая и ручная квитовка плановых и фактических платежей;
•
Управление срочной ликвидностью
•
Учет товарных потоков во взаиморасчетах;
•
Комплексный расчет задолженности между организациями группы с учетом всех видов денежных и
материальных потоков между ними.
Автоматическое формирование ежедневного скользящего прогноза ликвидности по всей группе с
детализацией по дочерним организациям, валюте, срочности, контрагенту и другой аналитике.
Контроль лимитов по внутригрупповым займам
Решаемые бизнес-задачи:
•
Автоматическое формирование консолидированного фактического и прогнозного платежного
баланса;
Контроль лимитов на выдачу внутригрупповых займов дочерним организациям.
•
Анализ кассовых разрывов на уровне дочерних организаций и корпорации в целом;
•
Аналитический анализ ликвидности, в т.ч. по валюте, срочности, контрагенту, группе
контрагентов и другим настроенным аналитическим разрезам;
Решаемые бизнес-задачи:
•
Автоматическое формирование скользящего прогноза ликвидности на базе загруженной
информации о плановых поступлениях и выбытиях в ДЗО и фактических платежей;
•
Контроль фактических и плановых показателей ликвидности, в т.ч. расчетных коэффициентов
ликвидности.
5
•
Установка и корректировка лимита на объем выдачи внутригрупповых займов организации;
•
Установка и корректировка лимита на задолженность организации по внутригрупповым
займам;
•
Автоматический контроль установленных лимитов при рассмотрении заявки на выдачу
внутригруппового займа;
•
План-факт анализ и мониторинг остатков лимитов на уровне корпорации с детализацией по
организациям;
•
Сопровождение процессов контроля лимитов настраиваемой нотификацией ответственным
специалистам корпорации.
6
Виртуальный банк
Планирование финансовых бюджетов
Учет плановых и фактических операций по финансовой сделке дочерней организации Корпорации
с банком, в том числе кредитного договора, депозита, гарантии, аккредитива, операций с
ценными бумагами и др.
Обеспечение возможности финансовым службам Корпорации в оптимальные сроки получать
консолидированную плановую информацию по всем необходимым финансовым бюджетам.
Решаемые бизнес-задачи:
•
Обеспечение сбора и согласования плановых бюджетов организаций;
•
Автоматическая консолидация плановых данных на уровне корпорации;
•
Использование разнообразных технологий планирования, в т.ч. нормирование, аллокация,
планирование с использованием расчетных статей, планирование с использованием лимитов
на KPI;
•
Автоматическая установка лимитов расходования денежных средств по статьям расходов на
дочерние зависимые организации корпорации для обеспечения контроля расходования
денежных средств корпорации.
•
Ввод информации о заключенной финансовой сделке с автоматическим расчетом графика
плановых платежей;
•
Возможность ведения договоров по следующим сделкам: кредиты, депозиты, операции
с валютой, покупка/продажа ценных бумаг, документарные операции и т.д.
•
Учет изменения условий заключенных финансовых сделок с автоматическим перерасчетом
графика плановых платежей;
•
Анализ влияния прогноза по финансовым сделкам на ликвидность ДЗО и корпорации
в целом;
•
Формирование отчетности по финансовым сделкам.
Решаемые бизнес-задачи:
Контроль исполнения финансовых бюджетов
Контроль лимитов по финансовым сделкам
Контроль финансовых сделок дочерних организаций Корпорации.
Решаемые бизнес-задачи:
•
Настройка многоуровневой модели лимитов, включающей лимиты
-
на объемы финансовых сделок по банковским продуктам на организации и банки;
-
на общую задолженность организации;
-
на задолженность организации по конкретным продуктам в конкретных банках;
-
на необходимые расчетные показатели;
•
Установка и корректировка лимитов по финансовым сделкам;
•
Автоматический контроль лимитов по настроенной модели лимитов при рассмотрении заявки на
заключение финансовой сделки;
•
Согласование заявки на заключение финансовой сделки ДЗО с банком по настраиваемому
маршруту;
•
Сопровождение процессов согласования документов настраиваемой нотификацией ответственным
специалистам корпорации.
7
Автоматизация процесса формирования консолидированной план-факт отчетности Корпорации.
Решаемые бизнес-задачи:
•
Постановка финансовых бюджетов на контроль;
•
Автоматическое отражение факта исполнения Бюджета денежных средств на базе платежных
документов на уровне корпорации;
•
Загрузка остатков и проводок по финансовым счетам организаций для формирования
консолидированной отчетности;
•
Автоматическое преобразование загружаемой информации к единой модели аналитических данных
по настроенным правилам преобразования данных с целью получения консолидированной
отчетности по корпорации;
•
Настройка правил преобразования данных функциональными аналитиками без привлечения
разработчиков;
•
Обеспечение оперативного план-факт анализа исполнения бюджетов корпорации.
8
Контроль расходования денежных средств корпорации
Организация взаимодействия казначейства Корпорации
с банками
Эффективный контроль расходования средств корпорации в соответствии с утвержденными
бюджетными лимитами.
Организация работы сотрудников казначейства с банками.
Решаемые бизнес-задачи:
Решаемые бизнес-задачи:
•
Установка и корректировка лимитов расходования денежных средств по статьям расходов на
дочерние зависимые организации корпорации;
•
Автоматический контроль платежей на соответствие остаткам установленных лимитов при
загрузке заявок на платеж и/или платежных документов;
•
Автоматическое формирование платежных документов на основании утвержденных заявок на
платеж;
•
Регистрация контактов казначейства корпорации и казначейств организаций группы с банками,
регистрация результатов контактов;
•
План-факт анализ и мониторинг остатков лимитов на уровне корпорации с детализацией по
организациям;
•
Хранение всей необходимой информации о банках в единой централизованной базе;
•
Регистрация претензий к банкам специалистам корпорации.
•
Согласование плановых платежей по настраиваемому маршруту;
•
Сопровождение процессов согласования документов настраиваемой нотификацией
ответственным специалистам корпорации.
Формирование консолидированной аналитической
отчетности о движении денежных средств
Оперативное формирование отчетности о движении денежных средств по легко настраиваемым
шаблонам.
Решаемые бизнес-задачи:
•
Формирование отчетов о плановом и фактическом движении денежных средств на уровне
корпорации с детализацией по организациям группы;
•
Анализ движения денежных средств по гибко настраиваемой аналитике;
•
Анализ движения денежных средств с выбором группировки и детализации по нескольким
аналитическим разрезам;
•
Настройка шаблонов отчетов с использованием конструкторов без привлечения
разработчиков.
Валютный контроль
Обеспечение специалистов казначейства Корпорации информацией о работе организаций по
контрактам с нерезидентами.
•
Организация работы сотрудников казначейства с банками:
-
Определение задач по работе с банками для сотрудников казначейства;
-
Контроль исполнения задач и заданий;
Организация взаимодействия между подразделениями
и организациями корпорации
Обеспечение возможности подразделениям Управляющей компании Корпорации осуществлять
контроль над исполнением распоряжений.
Решаемые бизнес-задачи:
•
Рассылка распоряжений подразделений управляющей компании корпорации в дочерние
организации и контроль их исполнения;
•
Рассылка запросов на поставку необходимой информации из дочерних организаций и
контроль над своевременным поступлением информации;
•
Анкетирование специалистов дочерних организаций и обработка результатов анкетирования;
•
Сопровождение бизнес процессов рассылки и исполнения распоряжений настраиваемой
нотификацией ответственным специалистам корпорации.
Организация взаимодействия с клиентами
Организация работы сотрудников подразделений Корпорации с клиентами.
Решаемые бизнес-задачи:
•
Организация работы сотрудников подразделений с клиентами:
Решаемые бизнес-задачи:
-
Определение задач по работе с клиентами для сотрудников подразделения организации;
•
Централизованное ведение досье паспортов сделок по контрактам с нерезидентами;
-
Контроль исполнения задач и заданий;
•
Организация сбора и хранения информации об оформленных и измененных паспортах
сделок, документах отгрузки, документах оплаты в досье паспорта сделки;
•
Обеспечение контроля соблюдения сроков отправки документов в банк;
•
Формирование пакета необходимых документов для отправки в банк в требуемом
законодательством формате;
•
Автоматическая регистрация сроков и дат отправки и получения подписанных документов;
•
Настраиваемая нотификация ответственным специалистам для соблюдения правил и сроков
работы по контрактам с нерезидентами.
9
•
Регистрация контактов сотрудников с клиентами;
•
Регистрация результатов контактов;
•
Мониторинг работы с клиентами в организации.
10
Формирование консолидированной
аналитической отчетности
Оперативное формирование финансовой службой Корпорации аналитической отчетности с
детализацией и группировкой по гибко настраиваемой аналитике.
Решаемые бизнес-задачи:
•
Загрузка остатков и проводок по финансовым счетам организаций группы для формирования
консолидированной отчетности;
•
Автоматическое преобразование загружаемой информации к единой модели аналитических
данных по настроенным правилам преобразования данных с целью получения
консолидированной отчетности по корпорации;
•
Настройка правил преобразования функциональными аналитиками без привлечения
разработчиков;
•
Аллокация доходов и расходов по гибко настраиваемым функциональными аналитиками
правилам, в т.ч. распределение расходов центров затрат на центры прибыли;
•
Оперативный расчет финансового результата деятельности по корпорации, по направлениям
деятельности и проектам.
•
Формирование консолидированной аналитической отчетности о деятельности корпорации с
детализацией и группировкой по гибко настраиваемой аналитике, в т.ч. по направлениям
деятельности и по источникам финансирования, по субхолдингам и предприятиям, по
инвестиционным проектам и объектам строительства, по центрам прибыли и центрам
расходов и т.д.
Функциональная архитектура системы
«ЦФТ-Корпорация»
1С
Выписка
и другие
SAP
Заявка на платеж /
платежные
документы
План
по БДДС
План поступлений
и выбытий
ден. средств
Нормативносправочная
информация
Адаптер к внешним учетным системам организаций холдинга
Управление счетами
и пулами счетов
корпорации
Фабрика платежей:
расчетный центр,
валютный контроль
Управление мгновенной
и срочной ликвидностью
Приложения данного раздела критически важны для системы. Они обеспечивают, прежде
всего, связь расчетного центра системы с банками, а также информационный обмен между
существующими ИТ-системами компаний группы и приложениями системы «ЦФТ-Корпорация».
Управление
внутригрупповыми
расчетами
Виртуальный банк:
ведение финансовых
сделок с банком
Контроль лимитов: бюджетные
лимиты, лимиты по
финансовым сделкам и займам
Приложения всех бизнес-направлений системы требуют интеграции с опорными банками
Корпорации. «ЦФТ-Корпорация» предлагает инновационное решение на Российском рынке –
прямую интеграцию с банками.
Бюджетное управление:
планирование и контроль
исполнения бюджета
Управление взаимодействием
с банками, клиентами,
дочерними организациями
Формирование
консолидированной
аналитической отчетности
Интеграция с внешними системами
Избегая посредника (банк-клиент), платежные и другие документы организаций группы
отправляются в автоматизированную банковскую систему напрямую. Одновременно выписки и
другие документы из банковской системы выгружаются непосредственно в систему «ЦФТКорпорация».Точная и оперативная информация о состоянии счетов в банке и о статусе платежей
напрямую поступает в систему. В то же время интеграция с банками может осуществляться и
через банк-клиент.
Сотрудники
организации
Сотрудники
Казначейства ГК
Шлюз 1
Шлюз 2
Выписки
и другие документы
Банк 1
Шлюз 3
Платежи
и другие документы
Банк 2
Банк 3
Для управления ликвидностью Корпорации, бюджетного управления и формирования
консолидированной отчетности необходима информация о плановых поступлениях и выбытиях
денежных средств, балансовые и другие данные. Информация может загружаться с помощью
файлов формата EXCEL или поступать автоматически при использовании приложений интеграции
с бухгалтерскими информационными системами организаций.
Система «ЦФТ-Корпорация» имеет реализованные протоколы обмена данными с SAP ERP и 1CПредприятие.
11
12
Внедрение и сопровождение системы
Одно из важнейших рыночных преимуществ решения ЦФТ – быстрый запуск системы в
промышленную эксплуатацию. Многолетний опыт осуществления проектов внедрений в банках и
компаниях различного масштаба и специализации позволили нам разработать эффективную
методологию установки системы и запуска ее в промышленную эксплуатацию.
Этапы проекта внедрения:
• Обследование бизнес-потребностей организации и разработка плана внедрения;
• Установка и настройка программного обеспечения;
• Конвертация данных из систем, используемых организацией;
• Проверка целостности данных;
• Адаптация продукта под потребности организации (реализация локальных доработок);
• Разработка интерфейсов и интеграция с внешними системами, используемыми организацией;
• Сопровождение по защищенному каналу удаленного доступа.
Для ЦФТ сопровождение внедренных продуктов – не просто технологический процесс, мы
являемся партнерами наших клиентов по развитию их бизнеса. Наши специалисты консультируют
клиентов по всем вопросам использования и развития программного обеспечения, оказывают
помощь в решении проблем, возникающих в процессе его эксплуатации.
Высококвалифицированные специалисты Службы сопровождения ориентированы на оперативное
и качественное решение проблем клиентов и построение долгосрочного сотрудничества,
направленного на успешную реализацию бизнес-стратегии банков и компаний.
Запрос на предоставление более подробной информации о решении
«ЦФТ-Корпорация» отправляйте по адресу: product@cft.ru
13
Центр Финансовых Технологий (ЦФТ) – группа инновационных компаний, занимающихся разработкой
высокотехнологичных решений для финансового сектора, ритейла, страховых компаний, социальной
сферы и других отраслей экономики в России и странах СНГ.
ГК ЦФТ входит в число пяти крупнейших разработчиков ПО, действующих на российском рынке,
занимает первое место по масштабу бизнеса среди отечественных компаний, работающих в сегменте
производства ПО для финансового сектора и продолжает оставаться единственным российским
поставщиком IT-решений, удостоенным звания «Лауреата ежегодной национальной премии
«Лидер отрасли».
Решения ЦФТ используют крупнейшие банки, работающие на российском рынке и в странах СНГ,
холдинговые компании и государственные корпорации, ведущие российские торговые сети и компании
страхового сектора.