годовой отчет - Компания ТАИС Ульяновск

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Башмачок»
УТВЕРЖДЕН:
Решением единственного акционера
ОАО «Башмачок» «30» июня 2008 г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2007 год
Генеральный директор ________________
Жидков Е.В.
Главный бухгалтер
Жидков Е.В.
_________________
Годовой отчет ОАО «Башмачок»
2
СОДЕРЖАНИЕ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО................................................................................................................1
«Башмачок».........................................................................................................................................................................1
I. Положение общества в отрасли.....................................................................................................................................3
II. Отчет генерального директора о результатах развития общества по приоритетным направлениям его
деятельности ......................................................................................................................................................................4
III. Перспективы развития общества ...............................................................................................................................4
IV. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества...............................5
Приход новых крупных производителей изделий на рынок маловероятен: рыночная структура уже сложилась,
изменения могут происходить только за счёт слияний или поглощений. Поэтому риски на указанных рынках
маловероятны. ОАО “Башмачок” может избежать негативных последствий за счёт оптимизации процесса
изготовления продукции, улучшения качества, снижения себестоимости, расширения рынка розничных продаж
напрямую от производителя..............................................................................................................................................5
V. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества..........................6
VI. Структура акционерного капитала общества............................................................................................................7
VII. Cостав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества...................................................7
VIII. Cостав исполнительных органов акционерного общества....................................................................................7
IХ. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в
2007году..............................................................................................................................................................................8
X. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения..............................................................8
XI. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году.............................................................9
XIII. Информация для акционеров...................................................................................................................................9
Годовой отчет ОАО «Башмачок»
3
I. Положение общества в отрасли
Основными видами деятельности общества являются:
- - сдача в аренду коммерческой недвижимости.
В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на
деятельность общества, можно указать:
- рост объёмов производства и объемов продаж в 2007 году.
- инфляция и девальвация российской валюты (рубля).
Общие тенденции развития отрасли в отчетном году оцениваются как относительно
стабильные, что связано со следующими событиями:
- увеличение объемов производства и продаж строительных материалов и сантехники
промышленности;
- повышение цен на сырье и материалы;
По мнению органов управления общества, тенденции развития компании в целом
соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:
- увеличение выручки и валовой прибыли;
- рост собственного производства и объема продаж;
- увеличение производительности труда, за счет инвестиции в новое высокопроизводительное
оборудование, улучшения организации труда, применения средств малой механизации;
Для улучшения своего положения в отрасли общество планирует в ближайшее время
предпринять следующие меры:
- развитие розничных и оптовых продаж;
- производство новых видов продукции с учетом её назначения, адресности, переход на пошив
изделий малыми сериями, отвечающих требованиям мировых стандартов;
По нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволит обществу достичь в
ближайшем будущем следующих результатов:
- поддержание конкурентоспособного производства на стабильном уровне, с удержанием
достигнутых позиций на рынке производства и реализации верхней одежды костюмного ассортимента
и расчетом их укрепления;
Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы
негативно отразиться на темпах развития общества, в первую очередь могут быть последствия
экономического спада
- инфляция и дальнейшая девальвация российской валюты (рубля);
- ограниченное наличие у предприятия оборотных средств.
В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления данных негативных
факторов, органы управления общества предполагают использовать следующие возможности:
- развитие производства и объема продаж, за счет более качества продукции, маркентинговых
исследований по отслеживанию тенденций рынка, поиска новых групп покупателей и изучения
предпочтений потребителей в условиях повсеместной экономии денежных средств;
- экономная финансовая политика, включающая оптимизацию затрат производства и снижение
инвестиционных мероприятий;
- разработка мероприятий по предотвращению ухудшения финансово-экономической ситуации
предприятия.
На положение общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды.
В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность общества на рынке сбыта его
(продукции, работ, услуг), можно выделить следующие:
- Высокий профессионализм сотрудников компании;
Годовой отчет ОАО «Башмачок»
4
II. Отчет генерального директора о результатах развития общества по приоритетным
направлениям его деятельности
Приоритетными направлениями деятельности общества являются:
- сдача в аренду коммерческой недвижимости.
Основная сфера деятельности – сдача в аренду недвижимости.
Генеральный директор оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям
его деятельности в 2007 году как в целом успешные. В течение этого периода деятельности компания
сумела обеспечить свое функционирование, с прибылью закончило отчетный год, что связано со
следующими причинами:
- рост собственного производства;
- увеличение валовой прибыли.
По направлению деятельности сдача в аренду коммерческой недвижимости можно отметить
следующие основные достижения:
- увеличение объема выручки от сдачи в аренду нежилых помещений;
- рост числа арендаторов и увеличение площади сданной в аренду по сравнению с 2007 годом;
Вся деятельность исполнительных органов в отчетном году остается прозрачной для
акционеров, поскольку все документы доступны любому акционеру общества по его запросу.
В последующие годы исполнительные органы будут уделять первостепенное внимание
вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а
также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции,
работ, услуг).
III. Перспективы развития общества
Перспективный план развития общества в утвержден на 2007- 2010 гг. и включает в себя
достижение следующих финансово-экономических показателей
Фактические результаты и плановые задания на период 2007- 2010 г:
Наименование показателя
Отчетный год
2009 год
2010год
Объем продаж
Производительность труда
Доля рынка, %
Прибыль
Соотношение собственных и
заемных средств
350 433
314,85
30 130
-
354 086
314,18
44 019
-
429 521
381,1
61 931
-
В настоящее время корректировка в перспективный план развития общества в утвержденный
на 2007- 2010 гг. не внесена. Однако, учитывая влияние тенденций развития мирового финансового
рынка, возможность невыполнения планов остается достаточно высокой.
Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности
общество предполагает осуществить следующие действия:
- развитие розничных и оптовых продаж;
Относительно развития рынка аренды коммерческой недвижимости в настоящее время можно
выделить следующее:
- общей тенденцией рынка коммерческой недвижимости можно назвать снижение
арендодателями базовых ставок в стремлении удержать старых клиентов и привлечь новых;
- повышение требований арендаторов (высокое качество отделки и инженерии,
автоматизированные системы жизнеобеспечения, наличие подземного паркинга, высокий уровень
сервиса);
- сокращение работ по строительству новых объектов, что в будущем может привести к
сокращению объема свободных площадей. К 2012 году арендаторы могут столкнуться с нехваткой
свободных площадей и ростом арендных ставок быстрыми темпами.
Годовой отчет ОАО «Башмачок»
5
IV. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества
Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно
определить следующие:
- Отраслевые риски
- Страновые и региональные риски
- Финансовые риски
- Правовые риски
Отраслевые риски
Ухудшение ситуации в отрасли эмитента влияющее на его деятельность и исполнение
обязательств по ценным бумагам возможно в связи с:
- падением покупательского спроса в сфере реализации сантехнической продукции;
- изменением цен на продукцию эмитента;
- изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности.
Риски, связанные с увеличением конкуренции в сфере производства и реализации
сантехнической продукции:
Приход новых крупных производителей изделий на рынок маловероятен: рыночная структура уже
сложилась, изменения могут происходить только за счёт слияний или поглощений. Поэтому риски на
указанных рынках маловероятны. ОАО “Башмачок” может избежать негативных последствий за счёт
оптимизации процесса изготовления продукции, улучшения качества, снижения себестоимости,
расширения рынка розничных продаж напрямую от производителя.
Риски, связанные с изменением цен на продукцию эмитента:
Основным источником такого риска является: неустойчивость спроса и цен на сырье и готовую
продукцию, производственный брак, низкая дисциплина поставок. Основными действиями,
предпринимаемыми эмитентом для снижения данного риска является расширение рынка сбыта
продукции (в т.ч. проведение распродаж по городам России), снижение уровня зависимости от
конкретного потребителя, поддержание высокого уровня конкурентоспособности продукции;
разработка программ по повышению дисциплины поставок.
Риски, связанные с изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей
деятельности:
Для ОАО “Башмачок” самым существенным является риск, связанный с возможностью резкого
изменения цен на сырье. Его важность объясняется тем, что доля сырья в общих расходах на
производство продукции составляет большую часть (около 80%). В условиях финансового кризиса
ограниченное наличие у предприятия оборотных средств, вместе с ужесточением условий договоров
поставок даже при незначительном изменении цен окажет существенное влияние на себестоимость
продукции. Возможные убытки Общества при увеличении цен на отдельные виды сырья покрываются
за счёт перехода на другие виды продукции. Кроме того, эмитент постоянно ищет прямых
поставщиков сырья, в том числе зарубежных, чтобы избежать дополнительных наценок на сырье и
материалы. Наличие нескольких поставщиков сырья и материалов позволяет добиваться наиболее
выгодных поставок как с точки зрения цен на сырье, так и с точки зрения условий поставки (рассрочка
оплаты за поставку, доставка продукции до предприятия и т.д.).
Кроме того, на прибыль Общества влияют цены на продукцию естественных монополий
(электроэнергия, газ, тепло), но их доля в себестоимости не так велика, чтобы существенно влиять на
прибыль.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом, их
влияние на деятельность могут существенно отразиться на финансовых результатах деятельности.
Страновые и региональные риски
На состояние эмитента оказывают влияние и страновые, и региональные риски: изменения в
политической, экономической сферах страны и Ульяновского региона, другие непредвиденные
обстоятельства (введение чрезвычайного положения, стихийные бедствия и др.).
Эмитент осуществляет деятельность в Российской Федерации, на территории Ульяновской
области. В настоящее время ситуация в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в
качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность достаточно стабильная.
Предполагаемые действия эмитента в негативных обстоятельствах - эмитент будет продолжать
текущую деятельность.
По имеющейся информации из официальных источников, Правительство Российской Федерации
и Ульяновской области рассматривают возможность государственной поддержки на федеральном и
региональном уровне в виде субсидирования части процентных ставок по кредитам, предоставления
государственных гарантий, обеспечения дополнительного государственного заказа, участия
государства в уставном капитале предприятия, реализации мер таможенно-тарифного
регулирования, реструктуризации налоговой задолженности.
Годовой отчет ОАО «Башмачок»
6
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками:
военные конфликты, введение чрезвычайного положения в зоне деятельности эмитента
маловероятны.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых
эмитент осуществляет основную деятельность:
стихийные бедствия, прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или
труднодоступностью в зоне деятельности эмитента маловероятны.
Финансовые риски
Влияние финансовых рисков на финансовое состояние ОАО «Башмачок» умеренное.
Процентный риск оказывает умеренное влияние, это объясняется тем, что предприятие не
использует заемный капитал для инвестиций в финансовые активы.
В большей степени оказывает влияние кредитный риск.
Для предотвращения возможных неблагоприятных последствий финансового вида риска
предприятие использует срочные формы кредитования.
Подверженность валютному риску значительна, обороты по валютным счетам предприятия
незначительны, однако большинство цен на сырье и материалы, напрямую зависит от курса валюты
(доллара, евро) мероприятия по снижению влияния данного риска приведены выше.
Показатели финансовой отчетности подвержены влиянию финансовых рисков. Исходя из
величины рентабельности деятельности эмитента, уровень инфляции затрат в размере 20-25% (год)
является критическим. Инфляция искажает все показания финансовой отчетности, в случае высокой
инфляции требуется проведение корректировки показателей отчетности для получения объективной
картины.
Риски, связанные с девальвацией российской валюты (рубля) могут оказать негативное
влияние и привести к повышению цен на сырье и материалы, что в свою очередь приведет к
повышению стоимости выпускаемой продукции.
Правовые риски
Действующее законодательство России позволяет сделать вывод об отсутствии негативных
факторов, влияющих на хозяйственную деятельность эмитента.
Риск изменения валютного регулирования:
эмитент ведет работы с зарубежными партнерами в минимальных размерах, поэтому угроза
этого риска незначительна.
Риск изменения таможенного контроля и пошлин:
эмитент занимается экспортно-импортными операциями в минимальных размерах, доля импорта
минимальна, поэтому угроза риска изменения таможенного контроля и пошлин отсутствует.
Риск изменения налогового законодательства:
увеличение ставки налогов вызовет ухудшение финансовых показателей деятельности
предприятия. В то же время развитие эмитента позволяет прогнозировать, что каких либо серьезных
последствий в случае изменений налогового законодательства не произойдет.
Риск изменения требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы):
эмитент осуществляет деятельность, не подлежащую лицензированию, а так же не имеет прав
пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы),
поэтому угроза данного риска отсутствует.
Риск изменения судебной практики:
эмитент не ведет в данное время судебных процессов, которые могут существенно повлиять на
его хозяйственную деятельность. Угроза данного риска отсутствует.
Для предотвращения возможных неблагоприятных последствий правового вида риска эмитент
осуществляет мониторинг правового риска. Внутренними документами определяются:
- правила и порядок осуществления мониторинга изменений, внесенных в законодательство
РФ, своевременность учета и отражения этих изменений, а также
обязательность их
соблюдения;
- своевременность и порядок информирования работников об изменениях законодательства
РФ, об изменениях внутренних документов;
- обеспечение правомерности сделок;
сбор информации о фактах проявления правового риска.
V. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного
общества
Годовой отчет ОАО «Башмачок»
7
Дивидендная политика общества основывается на следующих принципах:
-оптимальное сочетание интересов общества и его акционеров;
-необходимость повышения инвестиционной привлекательности общества и его капитализации;
-уважение и строгое соблюдение прав акционеров, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации и наилучшей практикой корпоративного поведения;
-прозрачность механизмов определения размера дивидендов и их выплаты.
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), определение
сроков выплаты дивидендов относится к компетенции общего собрания акционеров. Решение о
распределении прибыли осуществляются на основании рекомендации генерального директора по
размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты
История дивидендных выплат за три последних завершенных финансовых года
Дивиденды за три последних финансовых года не выплачивались.
VI. Структура акционерного капитала общества
Уставный капитал общества на 31 декабря 2008 года составляет 1134650 рублей. Он
составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, в том числе
из:
-1134650 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1134650 рублей;
Структура акционерного капитала на 31 декабря 2008 года выглядит следующим образом:
Обыкновенные акции
№
Категория владельца
п/п
ценных бумаг
1
Иностранные акционеры
2
Российские акционеры,
в том числе:
сотрудники компании
3
Акции, находящиеся в собственности
общества,
в том числе:
-акции, выкупленные по
требованию акционеров
-акции, приобретенные по
инициативе общества
Штук акций
% от уставного капитала
-
-
1134650
1134650
0
0
Привилегированные акции в составе уставного капитала отсутствуют.
По состоянию на 31 декабря 2008 года акционерами, владеющих более 1% (Одного процента)
акций Общества являются:
№
п/п
1.
Наименования акционера
ОАО «Молодежная мода»
% от уставного капитала
100
% от голосующих
акций
100
Акции общества не допущены к обращению (включены в листинг) на фондовых биржах.
В течение года общее собрание акционеров решения об аннулировании части размещенных
акций общества (уменьшении уставного капитала общества) не принимало.
VII. Cостав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
Согласно Уставу орган управления – совет директоров в обществе отсутствует:
VIII. Cостав исполнительных органов акционерного общества
В соответствии с уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа
осуществляет генеральный директор
Годовой отчет ОАО «Башмачок»
8
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:
Фамилия, имя, отчество: Жидков Евгений Вячеславович
Дата рождения – 08.06.1974г.
Гражданство: РФ
Образование и специальность по диплому: высшее, Саранский коммерческий институт .
Место работы: ОАО “Башмачок”
Должности по основному месту работы: генеральный директор ОАО “Башмачок”.
Должности в иных организациях: должности не имеет.
Впервые был утвержден единоличным исполнительным органом общества: 14.08.2003
Доля принадлежащих голосующих акций общества: 0 процента.
Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества: 0 процента.
В течение отчетного года в исполнительные органы общества иные лица не входили.
IХ. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов
управления общества в 2007году
Размер вознаграждения, с учетом заработной платы, премий, комиссионных и иных
имущественных представлений, по каждому из лиц, входящих в органы управления общества:
№
п/п
1
Фамилия, имя, отчество
Жидков Евгений Вячеславович
Членом, какого органа общества является
единоличный исполнительный орган
Совокупный
размер всех
вознаграждений,
выплаченных в
2007 году.
0
Вознаграждения единоличному исполнительному органу не выплачивалось.
X. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения
Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного
поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 г. № 421/р «О
рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».
Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованными в
Кодексе
корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав
акционеров.
Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия
решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.
Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о
деятельности общества. Устав общества определяет место публикации информации, затрагивающей
права акционеров, в СМИ - «Народная газета». В соответствии с требованиями ФСФР России,
обществом регулярно раскрываются ежеквартальные отчеты общества.
Информация об обществе оперативно размещается на странице общества в сети Интернет
по адресу: www.elegantmen.ru.
В соответствии с Приказом ФСФР России № 05-5/пз-н «Об утверждении Положения о
раскрытии информации обществами эмиссионных ценных бумаг» до всех заинтересованных лиц
регулярно доводится информация в форме сообщений о существенных фактах.
В соответствии с данным Приказом общество зарегистрировалось на ленте новостей
агентства «Интерфакс», где публикуются сообщения о существенных фактах не позднее одного дня,
с момента их наступления.
Кроме того, общество информирует акционеров о существенных фактах на странице сети
Интернет не позднее 2 дней с момента наступления существенных фактов.
Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими
решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.
Общество предоставляет акционерам необходимую информацию, публикует решения
собраний акционеров о выплате дивидендов и их размере, а также о порядке получения, который
исключает неоправданные сложности при их получении.
Годовой отчет ОАО «Башмачок»
9
XI. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году
Крупные сделки обществом в отчетном году не совершались.
XIII. Информация для акционеров
Сведения об обществе:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Башмачок»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Башмачок»
адрес: 432071, г. Ульяновск, проспект Нариманова, д.64
телефон: (8422) 64-95-86
факс: (8422) 64-95-86
E-mail: center_tais@rambler.ru
веб-сайт в сети Интернет: www.taisul.ru
ИНН: 7303004624
р/счет: 40702810469020101627 в Ульяновском отделении № 8588 Сбербанка России,
г.Ульяновск
код по ОКПО: 05250871
код по ОКВЭД (ОКОНХ): 18.22
Общество само ведет реестр акционеров.
Аудитором общества является:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЛидерАудит".
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Лидер-Аудит".
Место нахождения: Российская Федерация, 432071, г. Ульяновск, ул. Федерации, дом. 3
Номер телефона и факса: (8422) 41-07-17
Лицензия на проведение общего аудита №Е 002901 выдана Министерством финансов РФ до
10.12.2012.
По вопросам выплаты начисленных дивидендов следует обращаться:
адрес (адреса): 432011, г. Ульяновск, ул. Радищева, 39
контактные телефоны: (8422) 44-31-14
По вопросам получения доступа к информации для акционеров следует обращаться:
адрес (адреса): 432071, г. Ульяновск, проспект Нариманова, 64
контактные телефоны: (8422) 64-95-86.