ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО "БАШИНФОРМСВЯЗЬ" 2014 г.
advertisement
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН УТВЕРЖДЕН Советом директоров Годовым общим собранием акционеров ОАО «Башинформсвязь» ОАО «Башинформсвязь» Протокол от Протокол от 2015г. № 2015г. № ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАШИНФОРМСВЯЗЬ» ЗА 2014 ГОД Генеральный директор Р.Р. Сафеев Главный бухгалтер Г.Ф. Насртдинова 1. Сведения об Обществе Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Башинформсвязь» Место нахождения и почтовый адрес 450000, город Уфа, улица Ленина, 32/1 Контакты (телефон, факс) (347) 250-23-39, ф. (347) 250-73-01 Банковские реквизиты Кор/сч №30101810200000000824 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области Р/сч № 40702810129300000171 В филиале «Нижегородский» ОАО «Альфа – Банк» г. Нижний Новгород БИК 042202824 Дата и реквизиты государственной регистрации ОГРН 1020202561686 от 15.12.2002 года Коды идентификации: ИНН 0274018377 ОГРН 1020202561686 ОКАТО 80401375000 ОКПО 01150144 ОКФС 13 Адрес в Интернет http://www.bashtel.ru. История создания Акционерное общество открытого типа фирма "Башинформсвязь" учреждено 9 октября 1992 года решением Госкомимущества Республики Башкортостан № 37, в соответствии с Законом Башкирской ССР от 29 октября 1991 года № ВС-9/46 "О порядке применения на территории Башкирской ССР Закона РСФСР "О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР"; на основании Программы приватизации государственных и муниципальных предприятий Республики Башкортостан на 1992 год и Указа Президиума Верховного Совета Республики Башкортостан от 13 октября 1992 года № 6-2/422г; зарегистрировано 30 октября 1992 года постановлением Главы администрации Кировского района города Уфы Республики Башкортостан № 44. АООТ фирма "Башинформсвязь" образовано путем приватизации Государственного предприятия связи и информатики "Россвязьинформ" Республики Башкортостан, основанного в 1930 году, и является его правопреемником. Приватизация Государственного предприятия связи и информатики "Россвязьинформ" Республики Башкортостан проведена в соответствии с решением конференции трудового коллектива, по первому варианту льгот. Приватизация проведена единым технологическим комплексом. Решением годового общего собрания акционеров от 30 мая 2003 года переименовано в открытое акционерное общество «Башинформсвязь». Лицензии Общество осуществляет основную деятельность в соответствии с Законом о связи, положениями, правилами, инструкциями органов по связи Российской Федерации и Республики Башкортостан на основании следующих лицензий на предоставление услуг связи, выданных Минсвязи Российской Федерации: № 72957, 89351, 91521, 96432, 104054, 105591, 108329, 123426, 115022 – Услуги связи для целей эфирного вещания; № 113619 – Услуги подвижной радиотелефонной связи; № 106478 – Телематические услуги связи; № 83687 – Услуги связи для целей кабельного вещания; № 88488 – Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа; № 88487 – Услуги телеграфной связи; № 88486 - Услуги внутризоновой телефонной связи; № 88485 – Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа; № 88484 – Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации; № 88483 - Услуги связи для целей проводного радиовещания; № 88482 – Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов; № 88481 – Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации; № 88480 – Услуги связи по предоставлению каналов связи. 2. Положение ОАО «Башинформсвязь» в отрасли 2.1. Краткий обзор рынка Компания ОАО «Башинформсвязь» предоставляет услуги связи на территории всех муниципальных образований Республики Башкортостан. Обладает собственными оптическими линиями связи до всех районных центров и городов Республики. Компания работает во всех сегментах телекоммуникационного рынка, предоставляя услуги местной, внутризоновой телефонной связи, передачи данных, доступа в сеть Интернет, а также кабельного и эфирного телевидения в Республике Башкортостан. Помимо ОАО «Башинформсвязь» на телекоммуникационном рынке республики присутствуют такие компании, как ОАО «Уфанет», ОАО МТУ «Кристалл», ОАО «ЭрТелелеком», ЗАО "Самара -Транстелеком", ООО «Теленет» и прочие. 2.2. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития 2.2.1. Описание видов услуг и продуктов Компания предоставляет следующие услуги: - телефонная связь; - услуги передачи данных по технологиям xDSL, MetroEthernet, GPON и Peer To Peer; - услуги платного телевидения – IPTV и Цифровое Кабельное Телевидение; - услуги местной телефонной связи по протоколам SIP; - дополнительные сервисы «Видеонаблюдения», дата-центры и другое. Сильные стороны компании: - надежная техническая база и современные программные комплексы; - представленность (компания присутствует в каждом населенном пункте РБ); - полный спектр современных услуг; - высокая социальная ориентация. Возможности: - развитие альтернативных каналов продаж; - возможность роста доли рынка в крупных городах с низкой долей; - развитие новых технологий по всей территории РБ; - увеличение доли VAS в структуре доходов и на рынке за счет увеличения ассортимента предоставляемых \ дополнительных услуг; - поглощение мелких операторов. Местная связь. Динамика рынка телефонии в РБ, 2013-2018гг. 102,0% 100,0% 98,0% 96,0% 94,0% 92,0% 90,0% 88,0% 86,0% 84,0% 9,2% 9,4% 9,6% 9,8% 10,0% 10,5% 90,8% 90,6% 90,4% 90,2% 90,0% 89,5% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Доля телефонии БИС,% Доля телефонии других операторов,% Основная конкуренция по данной услуге сосредоточена в г.Уфа в сегменте BtB, в прочих регионах присутствуют преимущественно сети крупных предприятий РБ, в первую очередь обеспечивающие внутрипроизводственные нужды. Конкурентные сети в связи со снижением потребностей в фиксированной телефонии в других регионах не строятся. Зафиксирован отток абонентов местной связи, по итогам 5 месяцев 2014 года составил 5% абонентской базы, за соответствующий период прошлого года составлял 3,6%, (за 5 месяцев 2012г. составлял 2,8%). В ОАО «Башинформсвязь» за счет высокой доли сельского населения оттоки абонентов местной телефонной сети начались позже, чем в среднем по России и в данный момент этот процесс ускоряется, не смотря на проводимые мероприятия по повышению лояльности абонентов. По итогам 12 месяцев 2014 года трафик по местной телефонной связи снизился на 25%, по внутризоновой сети – на 19% к соответствующему периоду 2013г. В Программе развития на 2014-2018г.г. заложены более сдержанные темпы снижения трафика и снижения абонентской базы. Наиболее существенные конкуренты на данном рынке – ОАО «ВымпелКом», ОАО «Уфанет», ОАО «Транстелеком». Услуги ШПД Текущую ситуацию на рынке ШПД следует анализировать в разрезе городов Республики. Наиболее обостренная борьба наблюдается в г. Уфа, где присутствует более 10 операторов проводного и беспроводного доступа. Относительно общего объема рынка ШПД в сегменте BtC на конец 2013 года доля рынка Общества составляла 52%, к концу 2018 года планируется достигнуть показателя в 58 %. Соответственно, по рынку услуг платного телевидения объем рынка Общества в сегменте BtC на конец 2013 года составлял 38%, планируется достигнуть показателя – 50%. Насыщение обоих рынков отражается замедлением темпов прироста рынков ШПД и платного ТВ, что обуславливает экспоненциальный рост абонентских баз. Соответственно, планы компании по наращиванию абонентских баз ШПД и платного ТВ с 2014 по 2018 год учитывают эту тенденцию и предполагают плавное снижение показателей прироста. Тем не менее, такие планы позволяют увеличить рыночную долю по абонентам ШПД в сегменте BtC на 5,8 п.п., а по абонентам платного ТВ в сегменте BtC - на 12,2 п.п. В абсолютном выражении база абонентов ШПД компании в сегменте BtC за 5 лет должна увеличиться на 185,4 тыс. абонентов, база абонентов платного ТВ в сегменте BtC – на 203,8 тыс. абонентов. Динамика рынка Интернет в РБ, 2013-2018гг. 120,0% 100,0% 80,0% 47,8% 47,4% 46,4% 45,3% 43,7% 42,0% 52,2% 52,6% 53,6% 54,7% 56,3% 58,0% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% Доля Интернет БИС, % Доля др операторов, % Услуги платного телевидения Услуги КТВ предоставляются в практически во всех крупных населенных пунктах как серьезными игроками (ОАО «Уфанет», ООО «МТУ Кристалл»), так и местными игроками. Услуги IP TV на текущий момент находятся в стадии бурного роста. Количество абонентов из года в год существенно увеличивается. Принимая во внимание выбор потребителя, основной вес в стратегии технологического развития направлен на IPTV. Сети КТВ планируется развивать в регионах с низкой долей проникновения услуги IPTV. Наиболее существенные конкуренты на данном рынке – ОАО «Уфанет», ЗАО «ЭРТелеком Холдинг», ОАО МТУ «Кристалл». Динамика доли рынка платного телевидения в РБ, 2013-2018гг. 120,0% 100,0% 80,0% 60,0% 62,1% 58,7% 55,9% 53,8% 51,8% 49,9% 37,9% 41,3% 44,1% 46,2% 48,2% 50,1% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 40,0% 20,0% 0,0% Доля пл.ТВ БИС,% 2.2.2. Описание сети связи Доля пл.ТВ других операторов,% Схема организации сети связи ОАО «Башинформсвязь» В Республике Башкортостан ОАО «Башинформсвязь» эксплуатирует 1387 телефонных станций, в том числе 1297 – в сельской местности. Монтированная емкость сети составляет 1 млн. 211,6 тыс. номеров. Уровень цифровизации доведен до 94,6%, из них по ГТС – 92,1%, за счет демонтажа 3 АТС координатного типа, по СТС – 100%. В зоне обслуживания ОАО «Башинформсвязь» средняя телефонная плотность телефонов на 100 жителей составляет 21,2%, уменьшилась на 2,2% по сравнению с прошлым годом, по ГТС плотность равна 21,5%, уменьшилась на 3,78% по сравнению с прошлым годом, по СТС – 20,8% возросла на 0,34%. 100% абонентов переведены на повременную систему оплаты. Телефонизированы все 4434 населенных пункта республики. В результате проведенных работ по строительству, модернизации и реконструкции объектов связи согласно плану инвестиций ОАО «Башинформсвязь» за 2014 год введено 17718 портов станционного оборудования местной телефонной связи, из них по ГТС – 7252, по СТС – 10466. С 01 июля 2014 года ОАО «Башинформсвязь» перестало являться оператором универсальных услуг. Таксофоны, установленные в рамках программы универсального обслуживания в количестве 4562 шт., продолжают использоваться на сети в соответствии с лицензией на оказание услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов. Всего таксофонов - 5106 шт., на сети ГТС и СТС, соответственно, 668 и 4438 шт. Число таксофонов уменьшается за счет снятия, ввиду нерентабельности услуги. Ко всем городам, районным центрам и крупным населенным пунктам проложены волоконно-оптические линии связи с резервированием по кольцевой топологии. Протяженность ВОЛС ОАО «Башинформсвязь» в настоящее время составляет более 22,5 тысяч километров, в том числе (на 1 января 2015 г.): - внутризоновые сети ВОЛС - 4803 км; - сельские и городские ВОЛС – 17732 км. На базе существующих ВОЛС функционирует магистральная транспортная сеть DWDM РБ, включающая в себя 44 узла, на которых функционируют 86 волновых каналов с интерфейсами 100Гбит/с и 10Гбит/с. Юго-западное кольцо DWDM построено с обеспечением канальной скорости стандарта 100Гбит/с и включает в себя крупные города и районы республики, такие как Белебей, Мелеуз, Стерлитамак, Салават, Кумертау, Туймазы, Октябрьский. ОАО «Башинформсвязь» имеет сети связи во всех районах Республики Башкортостан. Основой всех зоновых сетей связи является зоновая волоконно-оптическая сеть. Узлами зоновой сети являются точки присутствия в районных центрах РБ. Все узлы имеют резервирование по ВОЛС. На зональных ВОЛС развернута сеть DWDM, которая служит основой для республиканских транспортных сетей. Зональными сетями связи являются транспортные сети SDH и IP/MPLS. Обе сети имеют точки присутствия во всех районах РБ. Сеть SDH имеет основные каналы уровня STM16. Сеть IP/MPLS имеет основные каналы уровня 100Гбит/с и 10Гбит/с. Зоновая сеть телефонной связи представлена транзитным зоновым узлом связи в г. Уфа. Точки присоединения внутризоновой телефонной сети ОАО «Башинформсвязь», в которых оказывается услуга присоединения, расположены в каждом муниципальном образовании Республики Башкортостан, на территории которого функционирует сеть ОАО «Башинформсвязь». Точки присоединения местной телефонной сети ОАО «Башинформсвязь», в которых оказывается услуга присоединения на абонентском уровне, расположены в каждом муниципальном образовании Республики Башкортостан. Телеграфная сеть Республики Башкортостан включает в себя абонентскую сеть Телекс (национальный и международный), которую обслуживает телеграфная станция СТИН-Э – КК. В настоящее время все оконечные пункты республики и ГОС г. Уфы, включенные в станцию КС, работают по цифровым каналам. Услуга связи проводного радиовещания оказывается в 25 населенных пунктах Республики Башкортостан. В ОАО «Башинформсвязь» услуги связи для целей кабельного вещания предоставляются по сети IP/MPLS (технология IP/TV) и гибридной оптико-коаксиальной сети (KTВ/HFC) кабельного телевидения. Для обеспечения услуг КТВ в городах республики функционирует 9 головных станций. Для оказания услуг связи с целью эфирного вещания применяются различные типы средств связи: приёмные спутниковые станции, радиорелейные и оптико-волоконные линии связи, телевизионные передатчики и радиовещательные передатчики, которые осуществляют прием, доставку и трансляцию телерадиопрограмм. 2.2.3. Перспективы развития ОАО «Башинформсвязь» в 2015 году Стратегической задачей Компании является укрепление лидерства по выручке на телекоммуникационном рынке Республики при повышении эффективности бизнеса. Основными стратегическими инициативами объединенной Компании являются: • BtC (массовый сегмент). Удержание текущих абонентов PSTN. Высокой конкуренции на рынке не наблюдается, текущие игроки не направляют значимых ресурсов на расширение абонентской базы в данном сегменте. Для предотвращения оттока абонентов: расширяется перечень дополнительных услуг; внедряются дополнительные бонусы и скидки за пользование услугами традиционной телефонии; услуги телефонии включаются в пакеты; планируется перевод абонентской базы на SIP телефонию с несущественной абонентской платой. • BtB (корпоративный сегмент). Смещение веса продаж. Данный сегмент рынка характеризуется крайне высоким уровнем конкуренции. Значительная часть операторов, обладающих лицензиями и номерной емкостью, в первую очередь стремятся предоставлять услуги в данном сегменте, существенно усиливают конкуренцию многочисленные VOIP провайдеры, оказывающие аналогичные услуги по каналам передачи данных. В целях активизации продаж усиливается вес при строительстве объектов связи, внедряются пакетные предложения для данного сегмента. • Удержание клиентской базы из категории государственных заказчиков (BtG). Борьба за клиента усиливается в связи с проведением тендеров и ростом технической оснащенности конкурентов (транспортная составляющая). Планируется сокращение доходов в данном сегменте, при сохранении доли компании на рынке. • Формирование пакетов планируется проводить в сегментах BtB и BtC. Большое внимание в формировании пакетных предложений планируется уделить услугам местной связи. В настоящее время в структуре доходов компании объем доходов от услуг местной связи и связанных услуг занимает около 70%. Поэтому работа над удержанием абонентской базой и сокращением оттоков является одной из важнейших задач маркетинговой политики. • BtC ШПД. Увеличение доли рынка в Уфе. Учитывая существующие ресурсы компании и сложившуюся конкурентную среду, при условии модернизация сети и с применением агрессивной маркетинговой политики, целевая задача - закрепление доли на уровне 31% до 2015г. (все сегменты), с последующей монетизацией завоеванной базы. • BtC ШПД. Удержание доли рынка на территории РБ на уровне 52-53% и достижение доли на рынке 56% в перспективе до 2017г.. По ряду регионов на сегодняшний день уровень проникновения по числу охваченных домохозяйств достигает 57% (г. Агидель) и 54% (г. Межгорье), оценивая средний уровень проникновения по России в 57%, а также рост рынка ШПД, потенциал по наращиванию абонентской базы имеется. • Сегмент BtB ШПД. Драйвером роста доходов в данном сегменте, является усиление активности продаж клиентам из категории небольших и средних компаний, в особенности в крупных городах. • Принимая во внимание высокую долю абонентов местной сети, активное продвижение пакетных предложений с разнообразными комбинациями услуг (PSTN-ISPVPN); • Удержание абонентов, переключающихся на услуги дальней связи по прямым договорам на сторонних операторов, минуя агентскую схему; • Формирование канала продаж через агентскую сеть с передачей функционала по обслуживанию абонентов. • Активное продвижение современных продуктов в н.п. со зрелой конкурентной средой на базе телефонии (виртуальные IP PBX, SIP технологии). • Сегмент BtG ШПД. При текущей стратегии по строительству объектов государственных структур с максимальным приоритетом, изменение доли компании на этом рынке не планируется (текущий уровень 70%). • Платное телевидение. Развитие рынка в крупных населенных пунктах приблизилось к насыщению, основная борьба за потребителя в перспективе до 2017г. сосредоточиться на захвате абонентов в крупных населенных пунктах и доведении доли рынка до уровня 44%. • Формирование услуг платного ТВ планируется осуществлять в формате пакетирования услуг. 3. Отчет Совета директоров о результатах развития ОАО «Башинформсвязь» по приоритетным направлениям в 2014 году. 3.1. Финансово-экономические показатели за 2012-2014 гг. 3.1.1. Показатели финансовых результатов. Таблица 1. Показатели финансовых результатов за 2011-2014 гг. Выручка тыс.руб. 6 542 960 6 298 474 Темп прирост 2012 а 2014/ 2013 6 168 284 3,9% Расходы по обычным видам деятельности тыс.руб. 4 830 752 4 689 818 4 819 824 3,0% OIBDA OIBDA margin Прочие доходы Прочие расходы EBITDA EBITDA margin Амортизация EBIT EBIT margin Проценты к получению Проценты к уплате Налог на прибыль тыс.руб. % тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. % тыс.руб. тыс.руб. % тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. 2 118 266 32,4 1 679 490 1 497 123 2 300 633 35,2 968 777 925 798 14,1 52 509 1 689 181 416 2 104 227 33,4 1 127 340 713 934 2 517 634 40,0 926 426 1 095 636 17,4 19 289 10 042 255 392 1 887 755 30,6 1 563 761 847 853 2 603 663 42,2 770 670 1 293 698 21,0 27 145 36 334 297 065 0,7% -1,0 49,0% 109,7% -8,6% -4,8 4,6% -15,5% -3,3 172,2% -83,2% -29,0% Чистая прибыль тыс.руб. 795 202 849 491 987 444 -6,4% 12,2 13,5 16,0 -1,3 Наименование статей Чистая прибыль margin Ед. измер. % 2014 2013 Работа по повышению внутренней эффективности позволила ОАО «Башинформсвязь» в 2014 г. добиться стабильных результатов, выполнить утвержденные Советом директоров целевые показатели и бюджет 2014 года в целом. Обеспечена выручка в объеме 6 452 960 тыс.руб., что на 3,9 % выше значения 2013 года. Основными факторами роста доходов в отчетном периоде явились активное развитие услуг широкополосного доступа, развитие платного телевидения. Отрицательно на доходы от услуг местной, внутризоновой телефонной связи и услуг присоединения и пропуска трафика повлияла продолжающаяся тенденция замещения услуг традиционной телефонии мобильной связью. Расходы по обычным видам деятельности в отчетном году составили 4 830 752 тыс. руб., на 3% выше, чем в 2013 г., основное увеличение расходов связано с ростом прямых затрат, соответствующее увеличению абонентской базы. Показатель OIBDA вырос на 0,7% (14 039 тыс. руб.) относительно значения 2013 года и составил 2 118 266 тыс. руб. вследствие увеличения выручки на 244 486 тыс.руб. и роста производственных затрат на 230 447тыс.руб. OIBDA margin ниже уровня 2013 г. на 1 п.п. и составила 32,4% против 33,4% в 2013г. Прочие доходы увеличились по сравнению с 2013 годом на 49% и 552 150 тыс.руб. В 2014 году поступления в возмещение убытков от оказания универсальных услуг связи меньше суммы 2013 года на 314 502 тыс.руб. и составили 635 443 тыс.руб. Доходы от участия в других организациях составили 311 510 тыс.руб., что на 310 451 тыс.руб. больше, чем в 2013 году за счет получения в 2014 году доходов от участия в уставном капитале ООО «Баштелекоминвест» в размере 309 945 тыс.руб. Положительные курсовые разницы увеличили доход на 269 489 тыс.руб. по сравнению с 2013 годом и составили 319 977 тыс.руб. В 2014 году отражены доходы от частичного выбытия долгосрочных финансовых вложений в общий Фонд Банковского управления «Казначейский» в размере 128 091 тыс.руб. и доходы от восстановления резерва под обесценение финансовых вложений, созданного по обесценению общего Фонда Банковского управления «Казначейский», в размере 102 009 тыс.руб. Доходы от восстановления резерва по сомнительной задолженности на 46 572 тыс.руб. выше данных 2013 года составили 69 420 тыс.руб., что в первую очередь связано с переходом в 2014 году на другую методику расчета резерва по сомнительной задолженности. Прочие расходы выросли на 109,7% и 783 189 тыс.руб. Отрицательные курсовые разницы увеличили расходы на 170 530 тыс.руб. по сравнению с 2013 годом и составили 213 659 тыс.руб. По состоянию на 31.12.2014 года доначислен резерв под обесценение финансовых вложений по общему Фонду Банковского управления «Казначейский» в сумме 94 575 тыс.руб. и начислен резерв по обесценению долгосрочных финансовых вложений в ОАО «Сотовая связь Башкортостана» в размере 432 050 тыс.руб. В расходах 2014 года отражена балансовая стоимость выбывших финансовых вложений в общий Фонд Банковского управления «Казначейский» в размере 163 482 тыс.руб. Резерв по сомнительной задолженности выше уровня 2013 года на 38 746 тыс.руб., резерв, созданный по состоянию на 31.12.2014 года, составил 100 497 тыс.руб., на рост резерва повлияли в первую очередь изменения в методике расчета и увеличение просроченной дебиторской задолженности по ОАО «Сотовая связь Башкортостана». Затраты по другим статьям прочих расходов снижены относительно 2013 года. Показатель EBITDA снизился на 8,6% (217 001 тыс. руб.) относительно значения 2013 года и составил 2 300 633 тыс. руб. вследствие увеличения выручки на 244 486 тыс. руб., роста производственных затрат на 230 447 тыс.руб. и снижения результата от прочей деятельности на 231 039 тыс.руб., EBITDA margin также уменьшилась, с 40,0% в 2013 г. до 35,2% в 2014г., т.е. на -4,8 пункта. Амортизационные отчисления увеличились на 4,6%, что обусловлено развитием сети связи в 2014 году. Показатель EBIT на 15,5% (169 838 тыс. руб.) ниже значения 2013 года и составил 925 798 тыс. руб. вследствие увеличения выручки, роста производственных затрат, сокращения результата от прочей деятельности и увеличения амортизационных отчислений. Показатель EBIT margin также уменьшился, с 17,4% в 2013 г. до 14,1% в 2014г., т.е. на -3,3 пункта. Доходы по Процентам к получению сложились из процентов банка за неснижаемый остаток на расчетном счете и процентов, полученных по договорам займа. Проценты к уплате начислены по действующему кредитному портфелю, сложившемуся по состоянию на 01.01.2014 г. Оптимизация существующего кредитного портфеля и отсутствие потребности в дополнительных кредитных ресурсах привели к уменьшению расходов на проценты к уплате по сравнению с 2013г. на -83,2%. Налог на прибыль рассчитан с учетом ПНО, ОНА, ОНО, сформированных в результате отклонений по амортизационным отчислениям, полученным дивидендам и начисленным резервам. Сокращение чистой прибыли по результатам деятельности ОАО «Башинформсвязь» составило -6,4% и 54 289 тыс.руб. к уровню 2013 года. Соответственно, чистая прибыль margin, которая в 2013 г. составляла 13,5%, в 2014 г. составила 12,2%, с уменьшением -1,3 п.п. к 2013 г. 3.1.2. Показатели, характеризующие финансовое положение Таблица 2. Показатели, характеризующие финансовое положение за 2012-2014 гг. Темп Ед. прирост Наименование статей 2014 2013 2012 измер. а 2014/ 2013 12 959 242 12 643 063 тыс.руб. 13 267 515 Активы 2,4% В т.ч. 10 962 295 10 990 543 Внеоборотные активы тыс.руб. 10 157 217 -7,3% 3 110 299 1 996 947 Оборотные активы тыс.руб. 1 652 520 55,8% 12 959 242 12 643 063 тыс.руб. 13 267 515 Пассивы 2,4% В т.ч. 9 837 042 9 239 627 Капитал и резервы тыс.руб. 8 553 001 6,5% Долгосрочные обязательства тыс.руб. 2 531 101 2 832 618 2 188 415 -10,6% Займы и кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты тыс.руб. 1 400 656 1 708 911 1 888 585 -18,0% Краткосрочные обязательства тыс.руб. 899 372 886 997 1 901 647 1,4% тыс.руб. 0 0 294 671 В т.ч. В т.ч. Займы и кредиты, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты За 2014 год ОАО «Башинформсвязь» добилось роста валюты баланса на 2,4%, или на 308 273 тыс.руб. В Активе баланса сумма Внеоборотных активов за год уменьшилась на 7,3% и 805 078 тыс.руб. в основном за счет уменьшения долгосрочных финансовых вложений и основных средств. В части долгосрочных финансовых вложений уменьшение на 750 010 тыс.руб. вызвано следующим: займы, предоставленные юридическим лицам в виде векселей и денежных средств в сумме 161 902 тыс.руб., переведены в категорию краткосрочных финансовых вложений; частичное выбытие долгосрочных финансовых вложений в общий Фонд Банковского управления «Казначейский» составило 163 482 тыс.руб.; резерв под обесценение долгосрочных финансовых вложений увеличился на 424 616 тыс.руб. за счет создания резерва по обесценению долгосрочных финансовых вложений в ОАО «Сотовая связь Башкортостана» в размере 432 050 тыс.руб. Уменьшение основных средств в размере 104 984 тыс.руб. вызвано превышением суммы амортизационных отчислений над объемами капитальных вложений в течение отчетного года. Основной причиной увеличения суммы Оборотных активов на 55,8% и 1 113 352 тыс.руб. явилось увеличение: дебиторской задолженности в сумме 831 414 тыс.руб., краткосрочных финансовых вложений в размере 148 448 тыс.руб. (за счет перевода займов из категории долгосрочных); суммы денежных средств на 148 097 тыс.руб. Капитал и резервы увеличились на 6,5% за счет роста нераспределенной прибыли. Фактически за 2014 год кредитный портфель по займам и кредитам уменьшился на 308 255 тыс.руб. в результате погашения долгосрочного займа. Дополнительное привлечение кредитных ресурсов в 2014 году не проводилось. Краткосрочные обязательства в 2014 году увеличились на 1,4 % за счет уменьшения кредиторской задолженности и увеличения резервов предстоящих расходов. 3.1.3. Показатели эффективности деятельности Общества Таблица 3. Финансовая составляющая Наименование статей Показатели доходности Доходность (рентабельность) 1 собственного капитала (ROE) Доходность 2 (рентабельность) активов (ROA) Доходность (рентабельность) 3 инвестированного капитала (ROIC) Доля, занимаемая на рынке 4 услуги связи Ед. измер. 2014 2013 2012 Темп прирос та 2014/ 2013 тыс.руб. % 8,3 9,5 12,2 -1,2 % 7,1 8,6 10,4 -1,5 % 5,7 11,4 13,9 -5,7 22,0 22,5 0,4 104 110 35,6% % 22,4 Показатели платежеспособности и структуры заимствования 5 Оборачиваемость текущих активов дни 141 6 Оборачиваемость активов Оборачиваемость дебиторской 7 задолженности по операционной деятельности Оборачиваемость 8 кредиторской задолженности Отношение обязательств к 9 собственному капиталу 10 11 12 13 14 15 16 17 Отношение NetDebt к EBITDA Отношение процентов к уплате к EBITDA Доля долгосрочной задолженности в объеме общего долга Доля долгосрочной платной задолженности в объеме общего платного долга Доля платного долга в объеме общего долга Эффективная процентная ставка по долгам Показатели налоговой нагрузки Эффективная ставка налогообложения Показатели ликвидности Коэффициент быстрой ликвидности дни 722 732 725 -1,4% дни 27,8 22,6 18,7 23,0% дни 35,7 62,7 87,8 -43,1% - 0,35 0,40 0,48 -12,5% - 0,21 0,37 0,79 -43,3% - 0,001 0,004 0,01 -81,6% - 0,74 0,76 0,54 -3,1% - 1,00 1,00 0,86 0% - 0,41 0,46 0,53 -11,1% % 0,1 0,5 1,5 -0,4 % 18,6 23,1 23,1 -4,5 - 3,23 2,00 0,69 61,5% - 3,46 2,25 0,87 53,8% 18 Коэффициент текущей ликвидности 19 Чистый операционный денежный поток тыс.руб. 1 028 850 1 958 540 1 571 927 -47,5% 20 Свободный денежный поток (FreeCashFlow) тыс.руб. 1 271 240 538 049 -81,7% 232 397 Показатели доходности (ROE, ROA, ROIC) сократились в связи со снижением показателей прибыли и ростом капитала, активов и инвестированного капитала. Оборачиваемость текущих активов увеличилась в связи со значительным ростом оборотных активов. Оборачиваемость активов уменьшилась, при этом прирост средних активов больше прироста выручки. Рост выручки и среднего уровня дебиторской задолженности по операционной деятельности за вычетом резерва привели к увеличению Оборачиваемости дебиторской задолженности по операционной деятельности. Оборачиваемость дебиторской задолженности за услуги связи в 2014 году достигла значения 27,8 дней. Основная причина роста оборачиваемости ДЗ относительно предыдущего года – рост задолженности от ОАО «Сотовая Связь Башкортостана». Общая сумма не погашенной в срок задолженности на конец 2013 года – 61 646 тыс. руб., на конец 2014 года – 205 703 тыс.руб. В сопоставимых условиях расчета, за 2014 год, оборачиваемость ДЗ от услуг связи увеличилась на 5 дней, достигнув значения 27,8 дня, и с учетом законодательно определенного срока на оплаты услуг связи (в течение 20 дней с даты выставления счета), находится в допустимых пределах. Оборачиваемость кредиторской задолженности меньше на 43,1%, в основном по причине снижения кредиторской задолженности: прочей кредиторской задолженности в связи с изменением срока платежа по векселю (сумма векселя составляет 778 893 тыс.руб.) и переводом задолженности по данному векселю в категорию долгосрочной в 2013 году (в расчете средней кредиторской задолженности за 2013 год сумма векселя участвует). Уменьшение кредитного портфеля и увеличение собственного капитала привели к сокращению показателя Отношение обязательств к собственному капиталу. Уменьшение кредитного портфеля, увеличение денежных средств и снижение показателя EBITDA привело к снижению показателя Отношение NetDebt к EBITDA. Уменьшение кредитного портфеля и, соответственно, уменьшение процентов к уплате, снизили показатель Отношение процентов к уплате к EBITDA. Показатель доля долгосрочной задолженности в объеме общего долга уменьшился в связи с сокращением долгосрочной задолженности за счет частичного погашения долгосрочного займа и отсутствием краткосрочной задолженности в общем объеме долга. Показатель доля долгосрочной платной задолженности в объеме общего платного долга не изменился и равен 1 в связи с отсутствием краткосрочной задолженности в общем объеме долга на 31.12.13г. и на 31.12.14г. Уменьшение кредитного портфеля привело к сокращению показателя Доля платного долга в объеме общего долга. Существенное уменьшение процентов к уплате снизило показатель Эффективная процентная ставка по долгам. Показатель Эффективная ставка налогообложения уменьшился в связи с получением в 2014 году доходов от участия в других организациях, подлежащих налогообложению у источника выплаты. В 2014 году платежеспособность Общества улучшилась, о чем свидетельствует увеличение Показателей Коэффициента быстрой ликвидности и Коэффициента текущей ликвидности за счет увеличения текущих активов и сохранения существующего уровня краткосрочной задолженности. Чистый операционный денежный поток в 2014 году снизился по сравнению с 2013 годом на 929 690 тыс.руб. Поступления по возмещению убытков от оказания универсальных услуг связи в 2014 году составили 167 790 тыс.руб., в 2013 году 1 125 769 тыс.руб. По итогам 2014 года образовалась кредиторская задолженность в размере 374 205 тыс.руб. Без учета поступлений по возмещению убытков от оказания универсальных услуг связи чистый операционный денежный поток в 2014 году по сравнению с 2013 годом больше на 28 289 тыс.руб. Уменьшение показателя Свободный денежный поток связано с уменьшением чистого операционного денежного потока, увеличением поступлений по инвестиционной деятельности за счет реализации долгосрочных финансовых вложений и увеличением расходов на финансирование капитальных вложений. Таблица 4. Клиентская составляющая Ед. измер. Наименование статей Темп приро ста 2014/ 2013 2014 2013 2012 100,0 100,0 100,0 0,0 % % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 % % % 101,1 101,5 97,2 105,8 106,4 100,8 106,3 107,0 101,0 -4,7 -4,9 -3,6 3 386 3 451 3 566 -1,9% 3 880 3 883 4 033 -0,1% 3 322 3 475 3 429 3 462 3 485 3 631 -3,1% 0,4% аб. Клиентская база по сегментам 21 % активных клиентов к общему числу клиентов % - население - организации 22 Прирост клиентов - население - организации Доходность клиентов 23 Выручка (доходы по основным видам деятельности) на 1 клиента (ARPU) Выручка (валовая) на 1 клиента (ARPU) 24 Выручка на 1 номер 25 Затраты на 1 клиента руб. руб. руб. руб. Прирост клиентов сократился по сравнению с 2013 г. в результате оттока абонентов местной связи и замедления темпов прироста абонентов широкополосного доступа в связи с насыщением данной услугой. Для сохранения абонентской базы, привлечения новых клиентов, в условиях жесткой конкурентной борьбы Общество придерживается политики гибких цен, соответственно, снижается показатель Доходности клиентов. В связи с ростом прямых затрат, связанных с увеличением количества абонентов платного телевидения и повышения конкурентной привлекательности данной услуги, существенно увеличились расходы на контент в результате Затраты на 1 клиента несколько увеличились. Таблица 5. Составляющая внутренних бизнес-процессов Наименование статей Ед. измер. 2014 2013 2012 Темп прироста 2014/ 2013 Показатели эффективности затрат 26 Коэффициент задействования монтированной емкости % 69,41 74,75 80,35 -5,34 27 Себестоимость на 100 рублей выручки руб. 88,64 89,17 90,63 -0,6% Показатели использования основных средств 28 Фондоотдача 29 Оборачиваемость CAPEX Доля незавершенного строительства от основных 30 средств (основные средства включают незавершенное строительство) 31 Отношение CAPEX к выручке Отношение CAPEX к 32 показателю EBITDA - 0,88 0,82 0,84 7,3% дни 11,9 30,2 36,8 -60,6% % 0,21 0,57 1,18 -0,36 - 0,13 0,13 0,33 0% - 0,38 0,32 0,77 18,8% Коэффициент задействования монтированной емкости рассчитан для местной фиксированной связи. Снижение происходит вследствие продолжающегося оттока абонентов фиксированной телефонной связи. Рост выручки при меньших темпах роста себестоимости привел к уменьшению показателя Себестоимость на 100 рублей выручки. Рост выручки и уменьшение основных средств Общества (превышение суммы амортизационных отчислений над объемами капитальных вложений в течение отчетного года) приводят к увеличению в 2014 году показателя Фондоотдача. Уменьшение суммы незавершенного строительства и балансовой стоимости основных средств, при сохраняемых объемах капвложений, уменьшили значения показателей Оборачиваемость CAPEX и положительно повлияли на Долю незавершенного строительства от основных средств. Показатель Отношение CAPEX к выручке не изменился и соответствует уровню 2013 года. Показатель Отношение CAPEX к показателю EBITDA увеличился в 2014 году в связи с уменьшением показателя EBITDA. 3.2. Информация о персонале Таблица 6. Штат Общества по подразделениям в периоде (Измерение: чел.) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 фактическая численность (ССЧ) вакансии фактическая численность (ССЧ) вакансии фактическая численность (ССЧ) вакансии фактическая численность (ССЧ) вакансии на конец июня вакансии на конец мая фактическая численность (ССЧ) на конец апреля вакансии на конец марта фактическая численность (ССЧ) Белорецкий МУЭС Бирский МУЭС Мелеузовский МУЭС Месягутовский МУЭС Сибайский МУЭС Стерлитамакский МУЭС Туймазинский МУЭС РРТПЦ РСЦ РПКЦ "Спутник" СП "Связист" ЦТЭ ЦАУ ВСЕГО на конец февраля вакансии 1 2 Наименование подразделения на конец января фактическая численность (ССЧ) № Значение показателя на начало 2014 года 380,3 814,4 4,8 23 365,6 775,5 2 8 362,2 765,4 1 12 363,7 764,1 4 12 362,8 763,6 2,8 11 362,6 764,4 2,8 11 365,6 767,5 2,8 10 358,5 250,8 264,8 869,4 872,8 340,7 1 336,4 336,4 336,9 228,1 247,5 0,8 1 226,4 247,7 0,8 1 224,6 247,6 231,9 252,0 1 831,0 2 826,5 4 826,1 1 828,3 4 834,3 129,5 132,8 9,0 39,3 1794,9 301,1 6037,6 12,1 827,9 9,5 828,5 8,5 828,0 10 1 53,4 3 82,5 38,1 1927,7 331,2 5891,0 1,,5 53,4 4 84,9 38,2 1922,1 333,0 5884,3 1,5 56,4 2 87,2 39,3 1927,2 331,7 5891,9 1 55,3 2 86,9 7,9 12,2 307,7 297,1 45,8 56,4 1629,1 261,9 1 51,4 2 6409,0 103,3 336,5 1 333,4 3 228,3 249,3 824,8 1 5 228,3 251,9 824,3 2,7 4 830,7 11,6 830,2 10,3 37,7 1928,9 333,2 1 54,3 3 56,3 1926,0 332,0 1 59,3 2 5896,4 90,7 5915,5 95,1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 фактическая численность (ССЧ) вакансии фактическая численность (ССЧ) вакансии 4,6 12 364,2 770,5 2,8 9 363,2 751,3 3,7 10 361,5 733,0 6,7 13 357,1 723,7 8,7 16 вакансии вакансии 366,7 773,0 Значение показателя на конец 2014 года фактическая численность (ССЧ) фактическая численность (ССЧ) на конец ноябрь вакансии Белорецкий МУЭС Бирский МУЭС Мелеузовский МУЭС Месягутовский МУЭС Сибайский МУЭС Стерлитамакский МУЭС Туймазинский МУЭС РРТПЦ РСЦ РПКЦ "Спутник" СП "Связист" ЦТЭ ЦАУ ВСЕГО на конец октябрь фактическая численность (ССЧ) 1 2 Наименование подразделения на конец сентябрь вакансии № на конец августа фактическая численность (ССЧ) на конец июля 353,6 710,4 12,7 17 335,9 333,4 1 329,5 3 328,9 4 325,6 5 327,5 6 229,5 252,1 1,7 4,6 229,6 252,8 819,9 2,2 8 229,7 250,3 813,4 1 1 6 227,6 248,8 812,0 1 13 226,1 246,4 802,2 5 20 224,4 244,0 793,4 5 18,5 11 827,4 13 824,7 9 818,8 8,5 817,2 7,5 813,4 9,4 67,5 1920,4 333,3 63,4 2 45,4 1912,6 332,0 1 64,4 3 28,2 1918,1 331,3 1,5 70,4 3 41,0 1867,4 340,0 2 62 5 40,4 1855,1 340,2 2 78,5 3 40,0 1820,8 369,4 2 78,5 3 5932,2 99,3 5887,8 104,4 5839,7 108,6 5779,0 115,2 5734,0 145,7 5696,9 152,1 828,7 825,1 Таблица 7. Кадровая составляющая 33 34 Наименование статей Ед. измер. Показатели эффективности затрат Доля расходов на персонал в выручке Месячные расходы на персонал в расчете на 1 работника % 2014 2013 2012 Темп прирост 2014/ 2013 34,28 34,74 36,47 -0,46 руб. 32 808,4 28 448,7 26 427,2 15,3% Сохранение кадровой базы 35 Текучесть кадров % 8,85 11,0 10,2 0,8 36 Доля списочного состава в общей численности % 97,9 98,0 97,9 0,1 тыс. руб. 1 148,51 982,75 869,63 Эффективность персонала 37 Выручка на 1 работника 16,9% В условиях структурных преобразований, сокращения численности и штата в Обществе последовательно проводится политика, направленная на формирование коллектива, способного эффективно работать в условиях возрастающей конкуренции на телекоммуникационном рынке. В рамках ограниченного бюджета изыскиваются все возможности для повышения заработной платы персоналу. С 1 декабря 2014 г. всем категориям работников проведена индексация заработной платы в размере 5%. Для повышения материального стимулирования работников, уменьшения текучести кадров и закрепления специалистов на ключевых должностях, способных работать в условиях напряженности и интенсивности труда, в Обществе предусмотрено точечное перераспределение фонда оплаты труда высвобожденного персонала на повышение должностных окладов, установлен дифференцированный размер текущей премии производственному персоналу от 35 до 40%. В связи с возрастающей напряженностью и интенсивностью труда, вызванной жесткими требованиями по техническому обслуживанию, сохранению абонентской базы и выполнению плана по развитию работникам Общества в целях материальной заинтересованности и стимулирования предоставлены дополнительные возможности заработать в нерабочее время. По итогам истекшего года выплачено: - за привлечение клиентов и подключение абонентов – 7,7 млн. рублей; - за работы по строительству и реконструкции объектов связи, выполняемые хозяйственным способом по договорам подряда - 16,0 млн. рублей; - за доставку счетов населению, сбор оплаты за услуги связи - 7,7 млн. рублей. Кроме того, работникам производят выплаты компенсационного характера, учитывающих специфику их труда: - производят компенсацию за использование личного транспорта в служебных целях, по итогам года выплачено 17,0 млн. рублей. В ОАО «Башинформсвязь» сохранен уровень предоставляемых социальных льгот и гарантий. Все мероприятия и обязательства Коллективного договора в 2014 году выполнены в полном объеме. Выделено: - 34 млн. руб. работникам в виде материальной помощи, компенсаций и поощрений; - 36,0 млн. рублей на содержание санатория – профилактория «Связист», базы отдыха, медпунктов, оздоровление работников и членов их семей; - 3,0 млн. рублей на культурно – массовую и физкультурно – оздоровительную работу; - 5 млн. рублей на отчисления профкому. В зависимости от стажа работников в ОАО «Башинформсвязь» всем работникам Общества предоставляется единовременная выплата при уходе в очередной оплачиваемый отпуск, так в 2014г. на эти цели было направлено 18 млн. руб. Обучение и развитие персонала является одним из важнейших направлений в стратегии ОАО «Башинформсвязь». Стремительное развитие телекоммуникационных технологий, рост соответствующего сектора рынка, модернизация существующего оборудования для поддержки новых сервисов, высокоскоростной интернет-доступ диктуют особые требования при подборе, обучении и развитии персонала Общества. На сегодняшний день в Компании 60,6 % работников - высококвалифицированные специалисты с высшим и средним профессиональным образованием, имеющие опыт практической работы в связи и обеспечивающие максимально высокое качество работы. Ежегодно из централизованного фонда ОАО «Башинформсвязь» выделяются денежные средства для проведения в филиалах Общества конкурсов профессионального мастерства на звания «Лучший по профессии», «Самый молодой профессионал», «Ветеран профессии» и номинациям различных направлений профессиональной деятельности. Проведение этих конкурсов задают тон всему коллективу и не оставляют равнодушными, когда соревнуются друзья, коллеги и родные, демонстрируя высочайшее мастерство и знание своего дела. Победители конкурса - высокопрофессиональные специалисты, показавшие высокой уровень квалификационного мастерства и профессиональной подготовки, соответственно, получают достойную оценку своего участия в виде материальных поощрений. Для ОАО «Башинформсвязь» проведение таких конкурсов является мотивацией работников к повышению уровня подготовки и квалификации, а также отличным вложением средств в собственное развитие кадрового потенциала. В Обществе эффективно функционирует учебный центр, оснащенный самым современным оборудованием, на котором проводятся практические семинары по освоению новейших технологий. Учебные программы разрабатываются в сотрудничестве со многими учебными центрами с учетом самых востребованных и актуальных вопросов по различным направлениям деятельности Общества. В ОАО «Башинформсвязь» организовано постоянное обучение как в собственном учебном центре, так и в учебных заведениях РБ и РФ. Курсы, позволяющие провести обучение без практических занятий, проводятся по видеоконференцсвязи с одновременным охватом более сотни специалистов и рабочих без выезда в учебный центр, что позволяет дополнительно сократить расходы на проезд, проживание и прочие расходы. За истекший год в институтах повышения квалификации, в специальных учебных заведениях и непосредственно на базе учебного центра прошли подготовку, переподготовку и повысили квалификацию по курсовым и индивидуальным формам обучения - 1349 человек, из них 122 руководителей, 501 специалист и 726 рабочих. Затраты на подготовку кадров и повышение квалификации составили более 5,2 млн. рублей. В соответствии с заключенным долгосрочным договором с Башкирским государственным университетом, а также благодаря сотрудничеству с Уфимским государственным авиационным техническим университетом филиалы акционерного общества ежегодно пополняются молодыми квалифицированными кадрами. По целевым направлениям Общества в БГУ и УГАТУ обучаются более 80 студентов. 3.3. № п/ п I. 1 2 3 4 5 6 7 Структура доходов за 2012-2014 гг. Темп прирос та 2014/ 2013 Наименование показателей Ед. измер Валовая выручка, всего Доходы по основным видам деятельности, из них Предоставление услуг ВНЗ телефонной связи Предоставление услуг местной телефонной связи в т. ч. городская телефонная связь сельская телефонная связь Предоставление в пользование каналов Предоставление услуг Интернет в т. ч. xDSL тыс.руб. 6 542 960 6 298 474 6 168 284 +3,9 тыс.руб. 5 709 637 5 599072 5 490 842 +2,0 тыс.руб. 811 569 942 136 1 099 432 -13,9 тыс.руб. 2 119 511 2 326 950 2 394 045 -8,9 тыс.руб. 1 367 347 1 571 078 1 684 872 -13,0 тыс.руб. 716 020 722 528 681 559 -0,9 тыс.руб. 93 214 101 518 69 105 -8,2 тыс.руб. 1 500 895 1 253 309 1 099 258 +19,8 тыс.руб. 1 001 091 885 489 836 463 +13,1 тыс.руб. 663 315 476 928 356 422 +39,1 тыс.руб. 390 931 273 324 145 987 +43,0 тыс.руб. 37 858 36 260 35 310 +4,4 Предоставление услуг Передачи данных (ПД) в т. ч. IP-TV 2014 2013 2012 Предоставление услуг Телеграфной связи Предоставление услуг ТВ и РВ в т. ч. проводное вещание тыс.руб. 419 942 385 731 342 264 +8,9 тыс. руб. 43 513 50 779 47 540 -14,3 кабельное вещание тыс. руб. 121 532 86 254 69 925 +40,9 Предоставление прочих услуг связи тыс.руб. 63 123 76 036 95 006 -17,0 II Доходы по неосновным видам деятельности тыс.руб. 833 323 699 402 677 442 +19,1 По валовой выручке за 2014 г. темп роста к 2013 г. составил 3,9%, из них: 1. По группе выручки Доходы от основных видов деятельности темп роста составил 2,0% к 2013 г., в том числе: 8 Предоставление услуг внутризоновой телефонной связи отклонение -13,9%. - по предоставлению услуг внутризоновой телефонной связи пользователям отклонение к 2013 г. -16,3% по причине снижения трафика абонентов фиксированной связи к 2013 г. на 17,4%; - по присоединению и пропуску трафика на ВНЗ уровне отклонение -9,7% в связи со снижением трафика от абонентов сотовых компаний на абонентов фиксированной связи. Предоставление услуг местной телефонной связи отклонение -8,9%. - по городской телефонной связи отклонение к 2013 г. -13,0%. Доходы от установок телефонов фиксированной связи снизились к 2013 г. на 32,0%. Также продолжается снижение доходов от местных телефонных соединений -16,8% к 2013 г. с учетом снижения трафика к уровню 2013 г. на 26,4% и снижения абонентской базы на 91,7 тыс. единиц. Снижается спрос на другие услуги местной связи (доп.услуги, услуги по перестановке телефонов и т.д.), отклонение к 2013 г. -3,3%. Население, проживающее в городской местности, отдает предпочтение в пользу мобильных средств связи. - по сельской телефонной связи темп роста к 2013 г. - 0,9%. Уровень доходов от установок в сельской местности снизился к 2013 г. на 31,8%, несмотря на развитие сотовой связи в сельской местности, прирост абонентов сельской связи за 2014 г. составил 3,1 тыс. единиц. По абонентской плате темп роста 0,8%. Снижается спрос на другие услуги местной связи (доп.услуги, услуги по перестановке телефонов, различные изменения в договорах и т.д.), отклонение к 2013 г. -9,7%. - по присоединению и пропуску трафика на местном уровне отклонение к 2013 г. +8,4%. Предоставление в пользование каналов отклонение - 8,2% - по услугам связи по предоставлению внутризоновых каналов связи отклонение к 2013 г. составило -32,2% по причине снижения количества договоров на оказание данных услуг связи. - по услугам связи по организации и предоставлению в пользование портов, каналов ГТС темп роста составил +25,0% в связи с заключением новых договоров на аренду каналов местной городской телефонной связи. Предоставление услуг Интернет отклонение +19,8% - по выделенному доступу к Интернет рост доходов за 2014 г. обеспечен за счет прироста абонентской базы и подключения корпоративных клиентов в результате активной работы по привлечению новых абонентов. За 2014 г. количество абонентов ШПД увеличилось на 48 тыс. единиц, что составляет 11%. Также от роста тарифов с 15 августа 2014 г. дополнительно получено доходов от услуг Интернет на сумму 28,7 млн. руб. Предоставление услуг Передачи данных отклонение +39,1% - по предоставлению услуг передачи данных основным фактором роста доходов являются услуги IP-телевидения. За 2014 г. отклонение к 2013 г. составило +43,0%. От увеличения абонентской базы на 27,4 тыс. единиц или 13% к 2013 году, доходы выросли на 117,6 млн. руб., а также от роста тарифов на 9,5 млн. руб. Предоставление услуг Телеграфной связи отклонение +4,4% - по предоставлению услуг телеграфной связи рост доходов обеспечен за счет повышения тарифов на телеграммы. Предоставление услуг ТВ и РВ отклонение +8,9% - по предоставлению услуг ТВ и РВ рост доходов обеспечен за счет повышения тарифов, - по предоставлению услуг проводного вещания отклонение -14,3%, сокращается количество абонентов в связи с отказами от услуг проводного вещания. - по услугам кабельного телевидения отклонение +40,9% за счет роста абонентской базы на 31,3 тыс. новых абонентов, а также роста тарифов. Предоставление прочих услуг связи отклонение -17,0% - по выполнению работ и услуг, сопровождающих оказание услуг связи, для операторов сетей МГ/МН телефонной связи снижение роста доходов к уровню 2013 г. составило 19,7% из-за снижения трафика абонентов операторов связи ОАО «Ростелеком» и ОАО «МТТ». - по предоставлению прочих услуг по основным видам деятельности темп роста к уровню 2013 г. составил 23,0% по причине роста доходов от услуг «Выдача техусловий, согласований, вызов представителя» по внутризоновой и местной телефонной связи. 2. По группе выручки Доходы по неосновным видам деятельности темп роста к 2013 г. составил 19,1%, в том числе: - темп роста выручки от продаж по вспомогательным производствам составил +29,3% за счет роста доходов от размещения оборудования сторонних организаций на 60,1% к уровню 2013 г. в связи с увеличением количества договоров на данную услугу. - по предоставлению в аренду сооружений связи рост доходов на 80 977,2 тыс. руб., в том числе 75 273,0 тыс. руб. от аренды комплекса средств связи (универсальные таксофоны) ОАО «Ростелеком». Выручка от продажи товаров к уровню 2013 г. увеличилась на 2,8%, в том числе от продажи оконечного оборудования на 4,3%. Выручка по категориям потребителей за 2012 – 2014 гг. Наименование показателей Всего доходов по основным видам деятельности, из них - физические лица - операторы связи - коммерческие организации - бюджетные организации Темп прирос та 2014/ 2013 Ед. измер 2014 2013 2012 тыс.руб. 5 709 637 5 599 072 5 490 842 +2,0 тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. 3 610 526 411 327 1 029 832 657 952 3 494 569 456 248 996 538 651 717 3 321 130 565 575 943 545 660 592 +3,3 -9,8 +3,3 +1,0 Основными потребителями услуг связи, предоставляемых Компанией, являются физические лица, доля которых в доходах по основным видам деятельности составляет 63,2%. Темп роста доходов к уровню 2013 г. составил 3,3%. Традиционно устойчивым спросом пользуются услуги широкополосного доступа с выходом в Интернет по технологиям ADSL и Ethernet, IP-телевидение, а также пакетные услуги. Гибкая система предлагаемых тарифов способствует привлечению разных групп потребителей среди физических лиц в зависимости от уровня доходов. Доходы от предоставления услуг бюджетным организациям выросли на 1,0%, от коммерческих организаций доходы увеличились на 3,3% к уровню 2013 г. Высокое качество предлагаемых услуг по передачи данных, таких как VPN, MPLS, Интернет, способствует сохранению определенного уровня доходов от организаций на протяжении длительного периода. Тенденция к снижению доходов сохраняется по внутризоновой и местной телефонной связи, по причине снижения исходящего трафика. Многие коммерческие и бюджетные организации проводят оптимизацию расходов, и чаще всего традиционная телефония является одним из объектов сокращения расходов. Поэтому, чтобы сохранить абонентскую базу, Компанией проводится активная работа по замещению услуг местной связи на услуги широкополосного доступа передачи данных, услуги видеоконференцсвязи и др. Взаимодействие с другими операторами связи Компания осуществляет на зоновом и местном уровне присоединения. За 2014 г. доходы в данном сегменте услуг снизились на 9,8%. Основной причиной является снижение трафика абонентов мобильных сетей на абонентов фиксированной телефонии. Доходы по филиалам за 2012 – 2014 гг. № п/п Наименование филиалов 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Всего доходов по основным видам деятельности, из них Белорецкий МУЭС Бирский МУЭС Мелеузовский МУЭС Месягутовский МУЭС Сибайский МУЭС Стерлитамакский МУЭС Туймазинский МУЭС ЦТЭ Правление Ед. измер. 2014 2013 Темп прир оста 2014/ 2013 2012 тыс.руб. 5 709 637 5 599 072 5 490 842 +2,0 тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. 316 974 683 355 309 048 175 436 203 926 737 023 884 725 2 002 791 396 360 310 015 291 086 647 358 604 376 298 206 277 475 160 603 139 349 192 313 174 492 747 749 762 268 832 671 762 355 2 060 229 2 053 927 349 928 425 514 +2,2 +5,6 +3,6 +9,2 +6,0 -1,4 +6,2 -2,8 +13,3 3.4. Структура расходов за 2012-2014 гг. Статья затрат Прямые затраты Услуги по предоставлению контента Услуги по присоединению и пропуску трафика в т.ч. услуги Интернет Прочие услуги в т.ч. отчисления в резерв универсального обслуживания Стоимость товаров, приобретенных для реализации и предоставления в пользование Прочие производственные расходы Затраты на персонал (без договоров ГПХ) 2014 2013 2012 Темп прироста 2014/2013 1 022 681 901 105 1 046 428 13,5 241 760 157 459 94 735 +53,5 339 893 190 536 243 331 368 833 204 553 198 479 386 679 195 112 153 676 -7,9 -6.9 +22,6 63 638 61 781 59 727 +3,0 197 697 3 402 014 176 334 3 293 142 411 337 3 234 102 +12.1 +3,3 2 251 293 2 195 131 2 257 883 +2,5 в т.ч. ФОТ(без договоров ГПХ) 1 696 662 1 673 238 1 722 380 +1,4 Отчисления от ФОТ 498 283 494 167 505 657 +0,8 Резерв на оплату отпусков 13 610 -10 310 -2 165 Прочие расходы 42 738 38 036 32 011 +12,4 Налоги и сборы 8 540 8 597 8 605 -0,7 Материальные затраты 350 067 366 706 382 108 -4,5 Услуги сторонних организаций 792 114 722 708 585 506 +9,6 в т.ч. Электроэнергия и др. коммунальные услуги 266 214 241 775 186 112 +10,1 Ремонт, содержание и ПО 290 349 248 694 168 558 +16,7 Охрана объектов 78 861 81 267 86 256 -3,0 Выплаты коллегиальным органам 35 021 15 101 +131,9 Прочие 121 669 135 871 144 580 -10,5 968 777 926 426 770 670 +4,6 Амортизационные отчисления Лизинговые платежи 406 058 495 571 539 295 -18,1 Себестоимость 5 799 529 5 616 244 5 590 494 +3,3 Структура расходов периодов 2012-2013 гг. приведена в соответствие структуре расходов 2014 года. В целом себестоимость в 2014 году по сравнению с 2013 годом выросла на 3,3%. Увеличение количества абонентов широкополосного доступа на 11,1% и IPтелевидения – на 18,4%, а также ликвидация нескольких филиалов Общества и передача функций по привлечению и обслуживанию абонентов агенту привели к росту прямых затрат в части увеличения расходов по предоставлению контента, комиссионных отчислений агенту за распространение телекоммуникационных услуг, комиссионных платежей по приему платежей и обслуживанию абонентов, доставке счетов. Увеличение стоимости товаров, приобретенных для реализации и предоставления в пользование, связано с изменением тарифных планов и активной реализацией абонентского оборудования. В то же время снизились расходы по договорам взаимодействия с сотовыми операторами по причине падения трафика, уменьшились расходы на услуги Интернет, используемые для оказания услуг связи в связи с пересмотром условий договора. В результате прямые расходы увеличены на 13,5%. Прочие производственные затраты выросли на 3,3%. В течение года Компания вела работу по оптимизации производственных расходов. В результате оптимизации персонала, исключения дублирующих функций при объединении филиалов, проведения индексации заработной платы на 7% увеличение ФОТ составило 1,4%. Затраты на персонал выросли на 2,5% в основном за счет увеличения начисленного резерва на оплату отпусков. Увеличение начисленного резерва вызвано изменением в 2014 году методики расчета. Снижены расходы на материалы на 4,5%. Услуги сторонних организаций выросли на 9,6%, в т.ч.: на коммунальные услуги на 10,1% за счет роста тарифов; на ремонт, содержание и ПО расходы увеличились на 16,7% в связи с необходимостью постгарантийного ТО по приобретенному ранее оборудованию; расходы на охрану объектов снижены на 3,0% в процессе оптимизации; выплаты коллегиальным органам увеличены в связи с начислением в декабре 2014 года резервов на выплаты 2015 года; прочие услуги уменьшены на 10,5%. Амортизационные отчисления увеличились на 4,6%, что обусловлено развитием сети связи в 2013-2014 гг. Лизинговые платежи в соответствии с действующими договорами лизинга ниже на 18,1% платежей 2013 года, новые договоры лизинга не заключались. Отчет по капитальным вложениям за 2012-2014 гг. Динамика капитальных вложений в 2012-2014 гг. Наименование направления Строительство ШПД, в т.ч. Организация хDSL доступа Организация Ethernet доступа Организация FTTx-доступа Оптика в бизнес-центр Развитие распределительных сетей внутри субъекта Развитие традиционной телефонии: организация новых подключений Цифровое телевидение, IPTV, KTB, медиа-проекты Объем капитальных вложений, тыс.руб. 2 014 2013 501 315 333 777 Реализация ИТ-решений Поддержка сетей связи Поддержание административнохозяйственных объектов ВСЕГО: 646 829 50,2% 226 233 151 610 331 018 49,2% 137 624 107 601 221 008 27,9% 137 458 74 565 94 803 84,3% 16 473 22 389 44 987 -26,4% 16 686 62 679 109 240 -73,4% 63 470 106 388 97 974 -40,3% 108 056 152 268 68 407 -29,0% 315 538 Создание, поддержка ЦОД Повышение операционной эффективности Компании Организация ЦОВ 2012 Темп прироста 2014/2013 1 099 -100,0% 3 195 46 430 23 208 94 849 100,1% 99 970 81 173 606 099 23,2% 23 929 22 517 29 733 6,3% 879 524 805 498 2 013 656 9,2% Бюджетом капитальных вложений на 2014 год предусмотрено 838 630 тыс. руб., фактическое освоение составило 879 524 тыс.руб. (105%). Объем незавершенного строительства на начало 2015 года составил всего 3 914 тыс.руб. Введено в эксплуатацию 206 объектов капитального строительства. Единственным источником финансирования инвестиционной деятельности ОАО «Башинформсвязь» в 2014 году являются амортизационные отчисления в сумме 879 524 тыс.руб. 57% от общего объема инвестиций было направлено на строительство ШПД. Развитие сетей доступа по технологии FTTB велось в основном в городах и районных центрах РБ и направлено на увеличение географического охвата и увеличение ёмкости портов высокоскоростного доступа Ethernet. Строительство сетей доступа по технологии FTTx (PON) в населённых пунктах республики направлено как на увеличение географического охвата, так и на повышение конкурентоспособности услуг. Строительство абонентских оптических сетей становится приоритетным ввиду высокого потенциала и востребованности на рынке предоставления мультисервисных услуг широкополосного доступа. Строительство сетей доступа GPON велось в коттеджных посёлках вокруг Уфы и других крупных городов. Строительство сети доступа по технологии ADSL позволило вывести из эксплуатации морально устаревшее оборудование, оптимизировать расстановку оборудования доступа, увеличить портовую ёмкость. Итого по разным сетям доступа ШПД введено: 28 502 порта доступа ADSL на 89 объектах по республике; 26 288 портов скоростного доступа Ethernet со строительством мультисервисных сетей широкополосного доступа на 26 объектах строительства; 16 356 абонентских точек подключения сети доступа FTTx со строительством оптических магистрально-распределительных сетей PON на 32 объектах. Строительство оптики в бизнес-центре для корпоративных абонентов позволило предоставлять услуги – MPLS/VPN, Интернет и услуги телефонии на базе виртуальной АТС. В рамках направления «Развитие распределительных сетей внутри субъекта» проложено и введено в эксплуатацию волоконно-оптических линий передач общей протяжённостью 514 км со строительством и реконструкцией МСС на 19 объектах строительства. Протяженность ВОЛС по объектам составляла от 1 до 74 км. Реализация этих проектов дает возможность расширить территорию предоставления новых услуг связи по республике, решать задачи федеральных программ государственных структур. Реализация проектов, направленных на развитие традиционной телефонии и организацию новых подключений, позволила значительно увеличить возможность предоставления услуг широкополосного доступа в зоне действия АТС и уменьшает вероятность перехода абонентов к сторонним провайдерам. В 2014 году введено в эксплуатацию 3 010 линейных, увеличена номерная ёмкость ГТС и СТС на 17,7 тысячи номеров. Цифровое телевидение - введено в эксплуатацию 115 159 точек подключения КТВ, выполнена реконструкция зоны эфирного и телевизионного вещания, введено 6 передатчиков мощностью от 100 Вт до 4 кВт. Помимо развития сетей связи ОАО «Башинформсвязь» активно совершенствовало внутренние процессы и решения по информационным технологиям. Инвестиции, прежде всего, направлены на обеспечение работоспособности имеющихся информационных систем; расширения файловых ресурсов и обеспечения производительности систем. Инвестиции на поддержку сетей связи были вложены в реконструкцию и замену систем энергоснабжения для оборудования связи, отработавших свой нормативный срок эксплуатации, приобретение метрологического оборудования в соответствии с требованиями нормативных документов, реконструкцию систем кондиционирования зданий АТС, модернизацию СОРМ по предписанию надзорных органов (нарушение действия Постановления Правительства РФ №538 о регламентах взаимодействия операторов с уполномоченными гос. органами). В рамках направления «Поддержание административно-хозяйственных объектов» проведена реконструкция фасада и входной группы здания АТС-250, находящегося в зоне проведения мероприятий саммита ШОС и БРИКС в июле 2014. Фактический объем капитальных вложений в 2014 году (по направлениям инвестиций, с указанием крупных проектов) Наименование направления / инвестиционного проекта Объем капитальных вложений, тыс.руб. Строительство ШПД 501 315 в т.ч. Строительство и расширение ADSL доступа по РБ 226 233 Абонентский доступ ADSL 27 798 Строительство и расширение сети доступа FTTB по РБ 137 624 Строительство сети доступа FTTB Уфа 5 этап ЦТЭ 23 771 Абонентский доступ FTTB 74 294 Строительство сети доступа PON по РБ Строительство сети доступа PON Ишимбай м/э Стерлитамакский МУЭС 137 458 15 171 Оптика в бизнес-центр в т.ч. Организация FTTx доступа корпоративным и бизнесклиентам РБ 16 473 Развитие распределительных сетей внутри субъекта 16 686 в т.ч. Объекты МСС по РБ Развитие традиционной телефонии: организация новых подключений в т.ч. Абонентский доступ к сети, в т.ч. с применением технологии VoIP по сетям доступа ADSL 16 686 Цифровое телевидение, IPTV, KTB, медиа-проекты в т.ч. Строительство КТВ Нефтекамск, Агидель,Янаул Бирский МУЭС Строительство сети КТВ Мелеуз, Кумертау Мелеузовского МУЭС Расширение зоны эфирного телевизионного и радио Вещания Организация ЦОВ 16 473 63 470 53 021 108 056 17 574 11 427 1 525 3 195 Реализация ИТ-решений 46 430 в т.ч. Модернизация систем хранения данных 20 615 Модернизация системы резервного копирования Поддержка сетей связи в т.ч. Расширение ГС КТВ Уфа этап 4 Строительство и реконструкция МСС ВОЛП (неокупаемые) по РБ 9 856 99 970 6 795 32 250 Модернизация СПД РБ и опорных узлов Уфы 11 454 Модернизация и расширение СОРМ СПД РБ 21 200 Поддержание административно-хозяйственных объектов в т.ч. Реконструкция фасада и входной группы здания АТС-250 Уфа, Гоголя, 59 в зоне проведения мероприятий саммита ШОС и БРИКС в июле 2014 ИТОГО: 23 929 7 065 879 524 3.6. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности В 2014 году была продолжена работа по снижению дебиторской задолженности. Обеспечен сбор доходов от услуг связи в размере 97,5%. Основной причиной роста ДЗ относительно предыдущего года является рост сомнительной и безнадежной задолженности от ОАО «Сотовая Связь Башкортостана», а также рост сомнительной задолженности от бюджетных организаций по причине несвоевременного финансирования бюджетов различных уровней. Рост резерва по сомнительным долгам за отчетный период на 22,3% до 134 616 тыс. руб. относительно роста задолженности покупателей и заказчиков на 52,6% до 923 848 тыс. руб. (до вычета РПСД) обусловлен тем, что возраст сомнительной задолженности в большей части не достигает 45 дней. В остальном рост сомнительной ДЗ свыше 90 дней вызван ростом сомнительной задолженности ОАО «ССБ», а также уровнем финансирования бюджетных организаций. Построение работы по сбору дебиторской задолженностью за услуги связи исходит из принципов: поддержания лояльности абонентов, в целях предотвращения отсева; досудебного урегулирования задолженности; максимизации возмещений при взыскании задолженности в судебном порядке или в случае продолжительной дюрации долга; минимизации затрат на процесс взыскания задолженности. Для улучшения финансового состояния в 2014 году ОАО «Башинформсвязь» было предъявлено 152 265 претензий на сумму 139 076 тыс. рублей, добровольно уплачено 112 091 претензий на сумму 123 997 тыс. рублей. Для взыскания оставшейся части задолженности было предъявлено 10 549 исков в судебном порядке на сумму 40 905 тыс. рублей. Судами было рассмотрено 9 013 дел и взыскано задолженности на сумму 28 245 тыс. рублей. Таблица 8. Структура дебиторской задолженности Наименование статей Дебиторская задолженность, в т.ч. Задолженность покупателей и заказчиков, в т.ч. Текущая задолженность покупателей и заказчиков Просроченная задолженность покупателей и заказчиков Задолженность по авансам выданным, в т.ч. Текущая задолженность по авансам выданным Просроченная задолженность по авансам выданным Резерв по сомнительным долгам Ед. измер. 2014 тыс. руб. тыс. руб. Темп прироста 2014/2013 2013 2012 1 701 393 869 979 925 646 98,0% 923 848 605 481 524 182 52,6% % 50 79 77 -29 % 50 21 23 29 451 841 331 351 270 087 36,4% % 100 100 100 0 % 0 0 0 0 134 616 110 106 81 018 22,3% тыс. руб. тыс. руб. Таблица 9. Структура кредиторской задолженности Наименование статей Ед. измер. 2014 2013 2012 Темп прирост а 2014/ 2013 Кредиторская задолженность, в т.ч. Задолженность поставщикам и подрядчикам, в т.ч. Текущая задолженность поставщикам и подрядчикам Просроченная задолженность поставщикам и подрядчикам Задолженность по авансам полученным, в т. ч. Текущая задолженность по авансам полученным Просроченная задолженность по авансам полученным тыс. руб. тыс. руб. % % тыс. руб. % % 765 744 784 526 1 498 922 -2,4% 198 956 151 807 225 915 31,1% 100,0 100,0 100,0 0,0 - - - 89 288 68 497 62 750 30,4% 100,0 100,0 100,0 0,0 - - - - - 3.7. Сведения о полученных кредитах и займах Наименование Банка Руссо Банк ООО «Баштелеком инвест» Вид задолже нности вексель ный кредит заем № договора % став ка, годо вых 42 30 0,1 Дата заключен ия договора Дата окончани я действия договора Вал ют а дог ово ра Срок привл ечения , дней Сумма договора 30.03.2000 30.03.204 9 руб 49 лет 1 138 405 30.05.2011 31.12.201 6 руб 2042 дня 2 700 000 000 Срок уплаты % Привлече но, руб. Дата прив лечен ия Погашено, руб. Дата погашени я 309 944 820 В декабре 2014г 3.8. Сведения о полученных и выданных векселях В 2014 году получение и выдача новых векселей не производились. 3.9. Сведения о лизинговых сделках ОАО «Башинформсвязь» заключает договоры лизинга с дочерней компанией ООО «Баштелекомлизинг» на следующих условиях: - бухгалтерский учет передаваемого в лизинг оборудования ведется на балансе у Лизингодателя; - исключительное право владения и пользования оборудованием, переданным по договору в лизинг, в течение срока действия договора, принадлежит Лизингополучателю; - принятие оборудования в собственность осуществляется после оплаты лизинговых платежей согласно графику. Общий размер действующих договоров лизинга составляет 2 141 499 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2014г. из этой суммы остается задолженность к оплате 58 921 тыс.руб. В 2014 г. новые договоры лизинга не заключались. Отчетный период (год) 3.10. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества 6 июня 2014 года по итогам 2013 финансового года годовым общим собранием акционеров принято решение о выплате дивидендов в размере 0,21 руб. на одну обыкновенную и 0,345 руб. на одну привилегированную акции (протокол №31 от 10.06.2014 года). Динамика дивидендных выплат Общая сумма начисленных дивидендов по акциям, руб. Обыкновенн Привилегиров Обыкновенну Привилегирова ую анную типа А ю нную типа А Общая сумма начисленных дивидендов, руб. 2009 0,0567 0,256 53 809 651 9 258 309 63 067 960 2010 0,066 0,262 62 635 583 9 475 309 72 110 892 2011 0,0631 0,284 59 883 419 10 270 939 70 154 358 2012 0.1561 0.4 148 142 625 14 466 108 162 608 733 2013 0,21 0,345 199 295 006 12 477 019 211 772 025 4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества Отраслевые риски Общеэкономическим фактором отраслевых рисков является конкуренция со стороны компаний мобильной связи, которая приводит к снижению спроса на традиционные услуги связи (местная, междугородная, международная связь) и переключению спроса потребителей на те же услуги, предоставляемые сотовыми операторами. Этот сценарий развития событий был прогнозируемым и ожидаемым, в связи с чем эмитентом уже более 5 лет проводится политика освоения новых услуг связи (широкополосная связь, Интернет), предоставляемых на уровне, выше, чем со стороны сотовых компаний. Страновые и региональные риски ОАО «Башинформсвязь» является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность в Республике Башкортостан, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие региона. Башкортостан входит в состав Приволжского федерального округа и относится к числу наиболее развитых регионов РФ с населением 4,1 миллиона человек, проживающих в 54 районах и 21 городах республики. Ухудшение экономической ситуации в Республике Башкортостан может произойти в случае существенных изменений экономической ситуации в России, включая резкие изменения курса национальной валюты, что может повлечь за собой сокращение объемов производства продукции и оказанных услуг, рост безработицы, снижение платежеспособности населения. Такое развитие событий привело бы к приостановке реализации инвестиционной программы общества, сокращению прироста объемов услуг связи, предоставляемых обществом и замедлению темпов роста доходной базы. К географическим рискам можно отнести карстовые процессы, широко развитые в Республике Башкортостан. Повышенная опасность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных активизацией карстовых процессов, характерна для урбанизированных территорий, испытывающих техногенное подтопление. Опасность проявления последствий карстовых процессов находится на приемлемом уровне. В случае неблагоприятного развития ситуации в регионе, общество планирует: - оптимизировать структуру производственных затрат; - провести сокращение расходов предприятия, в том числе возможно сокращение и пересмотр инвестиционной программы эмитента; - изменить порядок работы с потребителями с целью максимизации доходов предприятия и снижения неплатежей со стороны потребителей. Финансовые риски Изменения в валютном курсе могут увеличить издержки общества, уменьшить резервы или не дать возможность обществу погашения долгов по контрактам поставки импортного оборудования. За последние несколько лет происходило существенное колебание рубля по отношению к доллару США, выражаясь по большей части в падении курса рубля. Центральный Банк РФ налагал различные ограничения на торговые операции с валютой в попытках поддержать курс рубля. Способность правительства и Центробанка РФ поддерживать стабильный курс рубля будет зависеть от многих политических и экономических факторов. В случае неблагоприятного изменения общих показателей инфляции общество планирует сократить для своих контрагентов отсрочки платежа, оптимизировать управление дебиторской задолженностью и затратами. Критическим для предприятия с учетом длительности производственного цикла является уровень инфляции, превышающий 25% в год, однако мы оцениваем вероятность роста инфляции в России в среднесрочной перспективе как весьма низкую в связи с декларируемыми намерениями правительства РФ и Центрального банка РФ проводить антиинфляционную фискальную и денежную политику. При неблагоприятном изменении процентных ставок (повышении) предприятие планирует постепенно сокращать объем краткосрочных займов и кредитов, возможна также постепенная переориентация на долгосрочные кредитные ресурсы с плавающей процентной ставкой. Российская экономика характеризуется в целом высоким уровнем инфляции. Часть расходов общества зависит от общего уровня цен в России, в частности, заработная плата. Инфляция может также отрицательным образом сказаться на источниках долгового финансирования компании. Таким образом, влияние инфляции на деятельность компании может быть достаточно существенно. При росте инфляции общество планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в основном за счет изменения существующих договорных отношений с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей. В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость общества в перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов компании. В результате влияния указанных финансовых рисков наиболее подвержены изменению следующие показатели финансовой отчетности: - кредиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости; - денежные средства – уменьшение свободных денежных средств; - прибыль от основной деятельности – сокращение. Возможный риск неисполнения обществом обязательств перед владельцами ценных бумаг может быть вызван следующими возможными факторами: - неблагоприятная тарифная политика государства, в результате чего рост тарифов предприятий электросвязи может уступить росту инфляции, тарифов других монополистов, цена на телекоммуникационное оборудование и т.п., и, как следствие, ухудшение финансовых результатов деятельности общества; - колебания конъюнктуры цен на телекоммуникационное оборудование, электроэнергию, транспортные тарифы. Возможный их рост может привести к значительному росту затрат эмитента, свертыванию инвестиционных проектов, снижению рентабельности и сокращению возможности общества платить по своим обязательствам; - возможные изменения в составе и профессиональном уровне менеджеров эмитента, вследствие чего может снизиться эффективность принятых ими решений их финансовые последствия; - возможные неблагоприятные тенденции в экономике и ухудшение экономических условий России и Республики Башкортостан. Неблагоприятные финансовые или экономические условия, вероятно, повлекут за собой уменьшение деловой активности потребителей продукции эмитента и, соответственно, их спроса на услуги связи. Кроме того, покупатели могут оказаться частично или полностью неспособными оплачивать услуги эмитента. В качестве оплаты могут в таких условиях использоваться неденежные способы (встречные поставки, векселя и др.), либо будет происходить накопление задолженности, что также окажет негативное влияние на финансовое положение эмитента; - изменения процентных ставок. Изменения денежно-кредитной политики в стране могут привести к усилению инфляции, росту процентных ставок по привлеченным кредитам, используемым эмитентом, и, соответственно, росту затрат эмитента. Аналогичное влияние на процентные ставки поставщиков сырья и материалов, используемых эмитентом, может привести к росту цен на сырье и материалы с соответствующим увеличением затрат эмитента на их покупку либо снижением объемов покупки сырья и материалов и производства из них продукции. - ухудшение налоговой политики в РФ. Возможный рост ставки по налогам, выплачиваемым обществом в ходе своей производственно-финансовой деятельности, может привести к увеличению расходов и снижению денежных средств, остающихся на предприятии на финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств, в том числе по облигациям. Правовые риски Риски возникновения у общества убытков вследствие несоблюдения требований нормативных правовых актов и заключенных договоров, допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности, нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров. Риски, связанные с изменением валютного и налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, требований по лицензированию и изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента. 5. Бухгалтерская отчетность ОАО «Башинформсвязь» за 2014 год (Формы № 1-5, Пояснительная записка к бухгалтерскому отчету, аудиторское заключение, заключение ревизионной комиссии) представлена в Приложениях № 1-7. 6. Корпоративное управление Обществом 6.1. Информация об акционерах Общества и проведенных Общих собраний акционеров за 2014 год Номинальные держатели Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО "НРД" Место нахождения: 105066, Россия, Москва, улица Спартаковская, дом 12 Доля участия лица в уставном капитале: 26,91% Акционеры Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи “Ростелеком” Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ростелеком" Место нахождения: 191002 Россия, Санкт-Петербург, улица Достоевского, дом 15 Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 68,18% Информация о проведенных собраниях акционеров Годовое общее собрание акционеров. 6 июня 2014 года было проведено годовое общее собрание акционеров (протокол № 31 от 10 июня 2014 года). Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования. Вопросы повестки дня: 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества. 2) Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2013 года. 3) Выплата (объявление) дивидендов. 4) Избрание членов совета директоров общества. 5) Избрание членов ревизионной комиссии общества. 6) Утверждение аудитора общества. 7) Выплата годового вознаграждения членам совета директоров общества. 8) Выплата годового вознаграждения членам ревизионной комиссии общества. Принятые решения: 1) Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2013 год. 2) Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2013 года в размере 849 491 152 руб. следующим образом: на выплату дивидендов 212 372 788 руб.; на увеличение собственного капитала: 637 118 364 руб. 3) Объявить по результатам 2013 года дивиденды по размещенным акциям общества в размере 0,345 руб. - на каждую привилегированную типа А акцию; 0,21 руб. - на каждую обыкновенную акцию. Дивиденды выплатить в денежной форме. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установить на 20 июня 2014г. 4) Избрать членами Совета директоров следующих кандидатов: Ахметов Спартак Галеевич Березин Борис Николаевич Гайсин Салават Мухтарович Колесников Александр Вячеславович Мельхорн Кай-Уве Неверова Елена Валерьевна Проскура Дмитрий Викторович Роговой Александр Михайлович Ткачук Лариса Сергеевна Толстикова Светлана Геннадьевна Ямалов Ильдар Уралович 5)Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Башинформсвязь»: Кабанова Анна Владимировна Качурин Александр Владимирович Мотузюк Алексей Васильевич Рыжий Валерий Петрович Щепилов Андрей Анатольевич 6) Утвердить аудитором ОАО «Башинформсвязь» ЗАО «БДО». 7) Решение не принято. 8) Выплатить годовое вознаграждение каждому члену ревизионной комиссии Общества, осуществлявшему свои функции с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2012 года до момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2013 года, в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. Все принятые решения годового общего собрания акционеров выполнены. Внеочередное общее собрание акционеров В связи с необходимостью одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 05 августа 2014 года было проведено внеочередное общее собрание акционеров (протокол № 31 от 06 августа 2014 года). Форма проведения собрания: заочное голосование. Вопросы повестки дня: 1) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно: Договоров займа между Обществом и ОАО «Ростелеком». Принятое решение: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно Договоры займа между Обществом и ОАО «Ростелеком» (совместно – Стороны), заключаемые на условиях, определенных в Соглашении об общих условиях предоставления займов (Соглашение), существенными из которых являются следующие: 1. Договоры Займа 1 - Договоры о предоставлении Займа/Займов, заключенные Обществом с ОАО «Ростелеком» в соответствии с п. 3.1 Соглашения, где Общество является Займодавцем, а ОАО «Ростелеком» - Заемщиком. Договоры Займа 2 - Договоры о предоставлении Займа/Займов, заключенные Обществом с ОАО «Ростелеком» в соответствии с п. 3.1 Соглашения, где ОАО «Ростелеком» является Займодавцем, а Общество - Заемщиком. Договоры Займа 1 и Договоры Займа 2 совместно именуются Договоры Займа. 2.Займы предоставляются в рублях. 3.Предоставление Займов и заключение Договоров Займа оформляются платежными поручениями, содержащими ссылку на Соглашение, с отметкой об исполнении обслуживающего Займодавца банка. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении и содержащее ссылку на Соглашение является подтверждением предоставления Займа в соответствии с Соглашением. 4.Размер отдельных Займов определяется в платежных поручениях, содержащих ссылку на Соглашение, с отметкой об исполнении обслуживающего Займодавца банка и составляет либо сумму, указанную в платежном поручении, либо сумму, определяемую в соответствии с п. 4.6 Соглашения при условии соблюдения п. 3.2 Соглашения. 5.Количество займов не ограничено, за исключением ограничения, указанного в п. 2.4-2.6 Соглашения. 6.Цель Займов: рефинансирование текущих обязательств, финансирование операционной и инвестиционной деятельности. 7.Максимальный срок отдельного Займа не может превышать срок действия Соглашения. 8.Максимальный размер задолженности по Займам, которые могут быть предоставлены по Договорам Займа 1 в соответствии с Соглашением, в любой момент времени не может превышать 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей. Максимальный размер задолженности по Займам, которые могут быть предоставлены по Договорам Займа 2 в соответствии с Соглашением, в любой момент времени не может превышать 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей. В случае, если размер задолженности по Займам и/или процентам, уплаченным и/или начисленным согласно пп. 3.4, 4.1 Соглашения, а также по Займам дочерних или зависимых обществ ОАО «Ростелеком» (ДЗО) и/или процентам, уплаченным и/или начисленным согласно Соглашениям об общих условиях предоставления займов ДЗО, составил (или может составить в результате предоставления Займа) 2 (два) или более процента балансовой стоимости активов ОАО «Ростелеком» на последнюю отчетную дату, в том числе, если такое превышение произошло в результате изменения балансовой стоимости активов ОАО «Ростелеком», предоставление денежных средств в Заем в соответствии с Соглашением приостанавливается до уменьшения размера задолженности по Займам и/или процентам. После уменьшения размера задолженности по Займам и/или процентам, предоставление денежных средств в Заем в соответствии с Соглашением возобновляется в порядке, предусмотренном п. 2.4 Соглашения. 9.Заёмщик по Договорам Займа обязуется возвратить (погасить) Займы и уплатить проценты за пользование Займами не позднее окончания срока действия Соглашения или в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты получения письменного требования Займодавца о возврате Займа/Займов. Заёмщик вправе производить полный или частичный возврат Займа/Займов ранее установленной п. 3.3. Соглашения даты возврата Займа. 10. За пользование Займами Заёмщик уплачивает проценты. Процентная ставка по Займам устанавливается для каждого периода с девятого числа текущего месяца по восьмое число следующего месяца включительно (далее – «Период»), в течение которого осуществляется пользование Займами, в размере ставки MOSPRIME1M, публикуемой Банком России на официальном сайте в сети Интернет (http://www.cbr.ru/hd_base/MosPrime.asp), действующей на девятое число текущего месяца, увеличенной на 0,5 % годовых. Если девятый день месяца является нерабочим днем или в этот день ставка не установлена, то применяется ставка MOSPRIME1M, действующая на следующий рабочий день, при этом период, для которого установлена ставка, не сдвигается. Уплата процентов за пользование Займами, начисленных за календарный квартал, производится Заемщиком в рублях Российской Федерации на десятый рабочий день месяца, следующего за каждым календарным кварталом, а также в дату полного погашения Займов, определенную в п. 3.3 Соглашения. 11. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 12 (двенадцать) месяцев. В случае, если ни одна из Сторон за 5 (пять) рабочих дней до истечения этого срока не изъявит в письменной форме желание расторгнуть его, Соглашение считается автоматически продленным на каждый последующий год. 12. Срок действия настоящего одобрения равен сроку действия Соглашения. Решение внеочередного общего собрания акционеров выполнено. 6.2. Информация о Совете директоров Общества и деятельности Совета директоров в 2014 году. Состав на 31.12.2014 года. Председатель совета директоров. Гайсин Год рождения: 1940 г. Салават Образование: высшее, Новосибирский электротехнический институт связи. Советник Президента ОАО "Ростелеком". Мухтарович Акций общества не имеет. Год рождения: 1949 г. Ахметов Образование: высшее, Уфимский государственный нефтяной технический Спартак университет. Советник Президента Республики Башкортостан. Галеевич Акций общества не имеет. Год рождения: 1958 г. Березин Образование: высшее, Электротехнический институт связи имени Борис А.С.Попова. Заведующий отделом Аппарата Правительства Республики Башкортостан. Николаевич Акций общества не имеет. Год рождения: 1979 г. Колесников Образование: высшее, Московский государственный институт международных отношений МИД РФ. Александр Директор департамента корпоративного управления дочерними и Вячеславович зависимыми обществами ОАО «Ростелеком». Акций общества не имеет. Год рождения: 1966 г. Образование: высшее, Московский государственный институт Мельхорн международных отношений. Кай-Уве Старший Вице-Президент - Финансовый директор ОАО «Ростелеком». Акций общества не имеет. Год рождения: 1974 г. Неверова Образование: нет сведений. Елена Заместитель директора департамента корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «Ростелеком». Валерьевна Акций общества не имеет. Год рождения: 1970 г. Проскура Образование: высшее, Кировский политехнический институт. Дмитрий Вице-Президент - директор Макрорегионального филиала «Волга» ОАО «Ростелеком». Викторович Акций общества не имеет. Роговой Год рождения: 1979 г. Образование: высшее, Московская государственная юридическая академия. Александр Исполнительный Вице–президент ОАО «Ростелеком». Михайлович Акций общества не имеет. Ткачук Год рождения: 1976 г. Образование: высшее, Национальный технический университет Украины. Лариса Старший Вице-Президент- коммерческий директор ОАО «Ростелеком». Сергеевна Акций общества не имеет. Толстикова Светлана Геннадьевна Ямалов Ильдар Уралович Год рождения: 1969 г. Образование: нет сведений. Заместитель директора макрорегионального филиала – Директор департамента правового обеспечения ОАО «Ростелеком». Акций общества не имеет. Год рождения: 1961 г. Образование: высшее, Уфимский государственный авиационный технический университет. Руководитель Агентства по информационным технологиям Республики Башкортостан. Акций общества не имеет. Cведения о сделках по приобретению или отчуждению акций общества членами совета директоров: указанных сделок не было. Информация об изменениях в составе совета директоров общества в 2014 году Семенов Вадим Викторович. Год рождения: 1965 г. Образование: высшее, Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственный университет им. А.А. Жданова. Председатель Совета директоров ОАО "Ростелеком". Акций общества не имеет. Принятие годовым общим собранием акционеров решения о прекращении полномочий избранных на ГОСА членов Совета директоров. Дата изменения 06.06.2014 г. Веремьянина Валентина Федоровна. Год рождения: 1966 г. Образование: высшее, Воронежский государственный университет Советник Президента ОАО "Ростелеком". Акций общества не имеет. Принятие внеочередным общим собранием акционеров решения о прекращении полномочий избранных на ГОСА членов Совета директоров. Дата изменения 06.06.2014 г. Давыденко Александр Сергеевич. Год рождения: 1976 г. Образование: высшее, Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. Исполнительный директор-директор департамента экономики ОАО «Ростелеком». Акций общества не имеет. Принятие внеочередным общим собранием акционеров решения о прекращении полномочий избранных на ГОСА членов Совета директоров. Дата изменения 06.06.2014 г. Снытко Александр Евгеньевич. Год рождения: 1973г. Образование: нет сведений. Исполнительный директор - Директор департамента инвестиций ОАО «Ростелеком». Акций общества не имеет. Принятие внеочередным общим собранием акционеров решения о прекращении полномочий избранных на ГОСА членов Совета директоров. Дата изменения 06.06.2014 г. Марьин Александр Владимирович. Год рождения: 1977 г. Образование: высшее, Вятский государственный педагогический университет, ФГОУ ВПО Вятская государственная сельскохозяйственная академия. Нет сведений. Акций общества не имеет. Принятие внеочередным общим собранием акционеров решения о прекращении полномочий избранных на ГОСА членов Совета директоров. Дата изменения 06.06.2014 г. Сведения о заседаниях Советов Директоров Дата проведения заседания: 30.01.2014 г. Форма проведения заседания: заочное голосование (бюллетени). Повестка дня: 1. О Правлении ОАО «Башинформсвязь». 2. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «Башинформсвязь» на первое полугодие 2014 года. 3. Об утверждении Политики управления рисками ОАО «Башинформсвязь». 4. Об утверждении Положения об интегрированной системе управления рисками ОАО «Башинформсвязь». 5. Определение позиции Общества по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров ОАО «ССБ», единственным акционером которого является ОАО «Башинформсвязь». 6. Определение позиции Общества по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников ООО «Баштелекомлизинг», единственным участником которого является ОАО «Башинформсвязь». 7. О премировании Генерального директора ОАО «Башинформсвязь». Принятые решения: 1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Правления ОАО «Башинформсвязь»: Бирюковой Ольги Анатольевны; Ибрагимова Рафаиля Миннихановича; Насртдиновой Гюзель Фауитовны; Хасановой Флюзы Сулеймановны. Назначить членом Правления ОАО «Башинформсвязь» Мальцеву Ирину Николаевну. Определить количественный состав Правления ОАО «Башинформсвязь» - 7 человек. 2. Утвердить план работы Совета директоров ОАО «Башинформсвязь» на первое полугодие 2014 года. 3. Утвердить Политику управления рисками ОАО «Башинформсвязь». 4. Утвердить Положение об интегрированной системе управления рисками ОАО «Башинформсвязь». 5. По вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников ОАО «ССБ», единственным участником которого является ОАО «Башинформсвязь», принять следующие решения: По вопросу № 1 «Утверждение Устава ОАО «ССБ» в новой редакции»: Утвердить Устав ОАО «ССБ» в новой редакции. По вопросу № 2 «Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «ССБ»: Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «ССБ». По вопросу № 3 «Утверждение Положения о Ревизоре ОАО «ССБ»: Утвердить Положение о Ревизоре ОАО «ССБ». По вопросу № 4 «Избрание членов Совета директоров ОАО «ССБ»: Избрать членами Совета директоров ОАО «ССБ»: 1. Еремкина Андрея Борисовича; 2. Мальцеву Ирину Николаевну; 3. Козлову Наталью Юрьевну; 4. Мухамадеева Фаиля Рафаэлевича; 5. Курносова Евгения Борисовича. По вопросу № 5 «Избрание Ревизора ОАО «ССБ»: Избрать Ревизором ОАО «ССБ» Мотузюка Алексея Васильевича. 6. По вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников ООО «Баштелекомлизинг», единственным участником которого является ОАО «Башинформсвязь», принять следующие решения: По вопросу № 1 «Утверждение Устава ООО «Баштелекомлизинг» в новой редакции»: Утвердить Устав ООО «Баштелекомлизинг» в новой редакции. По вопросу № 2 «Утверждение Положения о Совете директоров ООО «Баштелекомлизинг»: Утвердить Положение о Совете директоров ООО «Баштелекомлизинг». По вопросу № 3 «Утверждение Положения о Ревизоре ООО «Баштелекомлизинг»: Утвердить Положение о Ревизоре ООО «Баштелекомлизинг». По вопросу № 4 «Избрание членов Совета директоров ООО «Баштелекомлизинг»: Избрать членами Совета директоров ООО «Баштелекомлизинг»: 1. Снытко Александра Евгеньевича; 2. Неверову Елену Валерьевну; 3. Мартемьянова Александра Николаевича. По вопросу № 5 «Избрание Ревизора ООО «Баштелекомлизинг»: Избрать Ревизором ООО «Баштелекомлизинг» Мотузюка Алексея Васильевича. 7. При условии 100% выполнения показателей бюджета Общества рассчитанный размер годовой премии может быть увеличен, но не более чем на 10%, в пределах суммы, составляющей от 2% до 15% превышения фактического значения показателя OIBDA по итогам отчетного года над утвержденным в бюджете. KPI Квартальные Вес, % Количественные показатели 100 Годовые Количественные показатели Вес, % 100 Валовая выручка, тыс. руб. 25 Валовая выручка, тыс. руб. 25 OIBDA margin, % 25 OIBDA margin, % 25 Чистая прибыль, тыс. руб. 20 Среднее количество абонентов ШПД 15 Выполнение инвестиционного плана (ОКВ), тыс. руб.* 10 Среднее количество абонентов кабельного телевидения 10 Количество монтированных портов ШПД (емкость после сплиттерования), накопительным итогом на конец периода 10 ROIC, % 25 Качественные показатели Выполнение решений и поручений Совета директоров и Общего собрания акционеров 10 Определение фактической результативности по каждому KPI в оцениваемом периоде, расчет суммарной результативности по всем KPI (суммарный KPI) в оцениваемом периоде, расчет премии осуществляется на основе фактических данных выполнения бюджета: Условия выплаты премии - выполнение показателя бюджета Значение показателя выполнения бюджета от 0 до 91% 0 от 91% (включительно) до 93% 0,33 от 93% (включительно) до 95% 0,5 от 95% (включительно) до 98% 0,83 от 98% (включительно) и выше 1 *при условии выполнения данного показателя «выше 100%», значение показателя выполнения бюджета «0» При условии 100% выполнения показателей бюджета Общества рассчитанный размер годовой премии может быть увеличен, но не более чем на 10%, в пределах суммы, составляющей от 2% до 15% превышения фактического значения показателя OIBDA по итогам отчетного года над утвержденным в бюджете. Решения исполнены. Дата проведения заседания: 31.01.2014 г. Форма проведения заседания: заочное голосование (бюллетени). Повестка дня: 1. Утверждение Положения о филиале ОАО «Башинформсвязь» «Центр технической эксплуатации» в новой редакции. 2. Об утверждении условий Дополнительного соглашения к Трудовому договору с Генеральным директором Общества Сафеевым Р.Р. 3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договора поставки между ОАО «Башинформсвязь» (Покупатель) и ГК «Башинформсвязь» ОАО «Уфимский завод «Промсвязь» (Поставщик) блока питания для телевизионных приставок ГК «Башинформсвязь» ОАО «УЗ «Промсвязь» и ТВ-приставок Sagem IAD-85. 4. Рассмотрение итогов выполнения плана работы отдела внутреннего аудита за 2013 год. 5. О выплате премии начальнику отдела внутреннего аудита за 2013 год. 6. Рассмотрение итогов выполнения ранее принятых решений Совета директоров и общего собрания акционеров за 2 полугодие 2013 года. 7. Предварительное одобрение сделки по отчуждению недвижимого имущества: квартира, расположенная по адресу: Республика Башкортостан, г.Туймазы, ул.Мичурина, д.22, кв.64. 8. Предварительное одобрение сделки по отчуждению недвижимого имущества: нежилое помещение, расположенное по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Дуванский бульвар, д. 30. 9. Предварительное одобрение сделки по отчуждению недвижимого имущества: помещения, расположенные по адресу: Республика Башкортостан, Учалинский район, с. Миндяк, ул. Уфимская, 1а. Принятые решения: 1. Утвердить Положение о филиале ОАО «Башинформсвязь» - «Центр технической эксплуатации» в новой редакции. 2. Утвердить условия Дополнительного соглашения к Трудовому договору с Генеральным директором Общества Сафеевым Р.Р. 3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договора поставки между ОАО «Башинформсвязь» (Покупатель) и ГК «Башинформсвязь» ОАО «Уфимский завод «Промсвязь» (Поставщик) на следующих существенных условиях: Предмет договора: Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя Товар - блок питания для телевизионных приставок ГК «Башинформсвязь» ОАО «УЗ «Промсвязь» и ТВ-приставок Sagem IAD-85 - по номенклатуре, качеству, в количестве, по цене и срокам поставки согласно условиям Договора. - Покупатель обязуется принять и оплатить Товар. - Поставщик обязуется передать Товар Покупателю: • в количестве, соответствующем требованиям Договора; • надлежащего качества; • свободным от прав и притязаний третьих лиц; • на условиях, установленных Договором. Общая стоимость составляет 357 000 (триста пятьдесят семь тысяч) рублей, в том числе НДС 18%. Оплата производится Покупателем по факту поставки Товара в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами накладной. Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 4. Принять к сведению итоги выполнения плана работы отдела внутреннего аудита за 2013 год. 5. Выплатить премию начальнику отдела внутреннего аудита за 2013 год в размере 20 процентов от годовых выплат по должностному окладу. 6. Принять к сведению итоги по выполнению ранее принятых решений Совета директоров и общего собрания акционеров за 2 полугодие 2013 года. 7. Одобрить сделку по отчуждению недвижимого имущества: квартиры, расположенной по адресу: Республика Башкортостан, г.Туймазы, ул.Мичурина, д.22, кв.64, на следующих существенных условиях: Стороны договора: ОАО «Башинформсвязь» (Продавец) и Зайдуллина Кадрия Мидхатовна (Покупатель). Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель оплатить и принять в соответствии с условиями договора следующее недвижимое имущество (далее – Объект недвижимости): Квартира, назначение: жилое, общая площадь 50,5 кв.м., этаж 2, адрес объекта: Республика Башкортостан, Туймазинский район, г.Туймазы, ул.Мичурина, д.22, кв.64, именуемая в дальнейшем «Объект». Продавец гарантирует, что передаваемое имущество свободно от прав третьих лиц, не находится под арестом, в залоге и не является предметом спора. Покупатель подтверждает, что до заключения договора был ознакомлен с техническим состоянием Объекта недвижимости, провел полный осмотр Объекта недвижимости, ознакомился с документацией, отражающей состояние Объекта недвижимости (далее Документация) и в полной мере обладает информацией о степени износа Объекта недвижимости. Цена договора: 1 700 005 рублей; Платежи по договору: Покупатель обязуется оплатить стоимость Объекта в течение 5 (пять) рабочих дней с момента подписания настоящего договора, по следующим платежным реквизитам: р/с 40702810129300000171 в филиале «Нижегородский» ОАО «Альфа – Банк» г. Нижний Новгород, БИК 042202824, к/с 30101810200000000824 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области. Стороны осуществляют подачу документов на регистрацию перехода права собственности совместно. Госпошлину оплачивает Покупатель. Срок договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств. 8. Решение не принято. 9. Решение не принято. Решения исполнены. Дата проведения заседания: 21.02.2014 г. Форма проведения заседания: заочное голосование (бюллетени). Повестка дня: 1. О рассмотрении предложения о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества. Принятое решение: 1.1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы, предложенные акционерами Общества: 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества. 2) Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2013 года. 3) Выплата (объявление) дивидендов. 4) Избрание членов совета директоров общества. 5) Избрание членов ревизионной комиссии общества. 6) Утверждение аудитора общества. 1.2. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров для избрания в Совет директоров Общества: 1. Ахметов Спартак Галеевич 2. Березин Борис Николаевич 3. Гайсин Салават Мухтарович 4. Давыденко Александр Сергеевич 5. Джандосов Эльдар Камильевич 6. Колесников Александр Вячеславович 7. Крапчетов Олег Николаевич 8. Мельхорн Кай-Уве 9. Неверова Елена Валерьевна 10. Проскура Дмитрий Викторович 11. Роговой Александр Михайлович 12. Ткачук Лариса Сергеевна 13. Толстикова Светлана Геннадьевна 14. Ямалов Ильдар Уралович 1.3. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров для избрания в ревизионную комиссию Общества: 1. Кабанова Анна Владимировна 2. Качурин Александр Владимирович 3. Минибаева Валентина Александровна 4. Мотузюк Алексей Васильевич 5. Рыжий Валерий Петрович 6. Щепилов Андрей Анатольевич. Решение исполнено. Дата проведения заседания: 01.04.2014 г. Форма проведения заседания: заочное голосование (бюллетени). Повестка дня: 1. Предварительное согласование кандидата на должность риск-менеджера. 2. Утверждение условий трудового договора с риск – менеджером. Принятые решения: 1. Согласовать кандидатуру Стегинского Дмитрия Олеговича на должность рискменеджера. 2. Утвердить условия трудового договора с риск – менеджером. Решение не исполнено. Стегинский Д.О. отказался от должности. Дата проведения заседания: 04.04.2014 г. Форма проведения заседания: заочное голосование (бюллетени). Повестка дня: 1. Согласование кандидата на должность директора филиала «Стерлитамакский межрайонный узел электрической связи» ОАО «Башинформсвязь» и утверждение условий дополнительного соглашения к трудовому договору, заключаемого с директором филиала «Стерлитамакский межрайонный узел электрической связи» ОАО «Башинформсвязь». Принятое решение: 1. Предварительно согласовать кандидатуру Алексеева Виктора Сергеевича на должность директора филиала «Стерлитамакский межрайонный узел электрической связи» ОАО «Башинформсвязь». 2. Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору № 74/11/45 от 12.10.2011 г., заключаемого с Алексеевым Виктором Сергеевичем, директором филиала «Стерлитамакский межрайонный узел электрической связи» ОАО «Башинформсвязь». Решения исполнены. Дата проведения заседания: 24.04.2014 г. Форма проведения заседания: заочное голосование (бюллетени). Повестка дня: 1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года. 2. Об утверждении времени и места проведения годового общего собрания акционеров, даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. 3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 финансовый год. 4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру и порядку выплаты годовых дивидендов по акциям по результатам 2013 финансового года. 5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вознаграждению членов Ревизионной комиссии. 6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 7. О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления. 8.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров. Принятые решения: 1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Башинформсвязь». Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Башинформсвязь" – 6 июня 2014 года. 2. Определить: время начала собрания: 10 часов 00 минут 6 июня 2014 года; время начала регистрации: 9 часов 00 минут 6 июня 2014 года; место проведения: г. Уфа, ул. Кирова, 1, актовый зал; почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 450000, г. Уфа, а/я 1286; дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, – 5 мая 2014 года. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом в срок не позднее 16 мая 2014 года. 3. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013 финансовый год. 4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее распределение прибыли по результатам 2013 финансового года в сумме: 849 491 152 руб.: 1. на выплату дивидендов: 212 372 788 руб.; 2. на увеличение собственного капитала: 637 118 364 руб. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров объявить дивиденды по акциям всех категорий и типов. Размер дивидендов по категориям акций в размере: 1) на одну привилегированную акцию типа «А» – 0,345 руб.; 2) на одну обыкновенную акцию – 0,21 руб. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установить на 20 июня 2014 г. 5. Рекомендовать выплатить годовое вознаграждение каждому члену Ревизионной комиссии Общества, осуществлявшему свои функции с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2013 года до момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2014 года, в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос «Выплата годового вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества» со следующим проектом решения: «Выплатить годовое вознаграждение каждому члену Ревизионной комиссии Общества, осуществлявшему свои функции с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2013 года до момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2014 года, в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей». 6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 2) Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2013 года. 3) Выплата (объявление) дивидендов. 4) Избрание членов совета директоров Общества. 5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 6) Утверждение аудитора Общества. 7) Выплата годового вознаграждения членам Совета директоров Общества. 8) Выплата годового вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества. 7. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к годовому общему собрания акционеров: - годовой отчет Общества за 2013 год; - годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2013 год; - заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год; - заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год; - сведения о кандидатах в органы управления, ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия на избрание их в соответствующий орган Общества; - сведения о кандидате в аудиторы Общества; - проекты решений Годового общего собрания акционеров; - рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку его дивидендов, по результатам 2012 финансового года. С информацией (материалами), предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по рабочим дням в помещении Правления общества по адресу: г. Уфа, ул. Ленина, д.32/1, к.314, начиная с 16 мая 2014 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут вплоть по день проведения годового общего собрания акционеров. 8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. Решения исполнены. Дата проведения заседания: 05.05.2014 г. Форма проведения заседания: заочное голосование (бюллетени). Повестка дня: 1. Определение, исходя из рыночной стоимости, цены выполняемых работ по Договору на выполнение ремонтных работ между ОАО «Башинформсвязь» и ГК «Башинформсвязь» ОАО «УЗ «Промсвязь». 2. Предварительное одобрение сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, а именно: Договора купли-продажи с ипотекой в силу закона с оформлением закладной. Принятые решения: 1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену выполняемых работ по Договору на выполнение ремонтных работ между ОАО «Башинформсвязь» и ГК «Башинформсвязь» ОАО «УЗ «Промсвязь» в размере 770 (Семьсот семьдесят) рублей, включая НДС, за одну ТВ приставку Sagem IAD (версия 83, 84, 85). 2. Одобрить сделку, связанную с отчуждением недвижимого имущества, а именно: Договор купли-продажи с ипотекой в силу закона с оформлением закладной (Договор), на следующих существенных условиях: Стороны договора: ОАО «Башинформсвязь» (Продавец) и Янышев Даян Шавкатович, Береговая Наталья Сергеевна (Покупатели). Предмет договора: Продавец продает, а Покупатели покупают в долевую собственность (по ½ доли в праве собственности) квартиру, расположенную по адресу: Республика Башкортостан, город Уфа, Октябрьский район, ул. Архитектора Рехмукова, д. 3 (три) кв.12 (двенадцать), именуемая в дальнейшем КВАРТИРА. Приобретаемая КВАРТИРА принадлежит Продавцу на праве собственности. Указанная КВАРТИРА состоит из 3 (трех) жилых помещений, общей площадью 95,9 (девяносто пять целых девять десятых) кв.м., общей площадью жилого помещения 84,6 (восемьдесят четыре целых шесть десятых), в том числе жилой площадью 54,1 (пятьдесят четыре целых одна десятая) кв.м. КВАРТИРА расположена на пятом этаже семнадцатиэтажного монолитного дома. Кадастровый номер объекта: 02:55:000000:0:2628/32. Технические данные на КВАРТИРУ содержатся в Техническом паспорте, инвентарный номер: 502886, составленном по состоянию на 05.08.2010г., выданным Уфимским городским филиалом Государственного унитарного предприятия «БТИ Республики Башкортостан». Цена договора: КВАРТИРА продается по цене 5 550 000 (Пять миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей. КВАРТИРА, приобретается Покупателями за счет собственных средств и кредитных средств, предоставляемых Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения № 8598 (адрес местонахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19, ИНН 7707083893, почтовый адрес: 450059, г. Уфа, ул. Р. Зорге, дом 5) (Кредитор), по кредитной программе «Приобретение готового жилья» согласно кредитному договору (Кредитный договор), и передается Кредитору в счет обеспечения исполнения обязательств по вышеуказанному договору, заключенному в городе Уфе РБ между Янышевым Даяном Шавкатовичем и Береговой Натальей Сергеевной (Заемщики) и Кредитором. Платежи по договору: Аванс в размере 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей уплачивается Покупателями Продавцу, за счет собственных средств наличными денежными средствами, в день сдачи документов на государственную регистрацию перехода права собственности на КВАРТИРУ в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РБ. Оплата аванса, подтверждается финансовыми или иными документами, подтверждающими факт получения указанных средств Продавцом. Окончательный расчет с Продавцом в размере 2 050 000 (Два миллиона пятьдесят тысяч) рублей производится за счёт кредитных средств Кредитора, путем перечисления денежных средств с универсального счета Покупателя гр. Янышева Даяна Шавкатовича открытого в Башкирском отделении № 8598/0214 ОАО «Сбербанк России» на универсальный счет Продавца Открытого Акционерного общества «Башинформсвязь» р/сч. 40702810129300000171 открытого в филиале «Нижегородский» ОАО «Альфа-Банк» г. Нижний Новгород в течение 3 (трех) банковских дней, после принятия Кредитором Договора купли-продажи с ипотекой в силу закона с оформлением закладной, содержащего отметки (штампы) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан о государственной регистрации права собственности Покупателей. Решения исполнены. Дата проведения заседания: 06.06.2014 г. Форма проведения заседания: заочное голосование (бюллетени). Повестка дня: 1. Избрание председателя Совета директоров. 2. Назначение секретаря Совета директоров. Принятые решения: 1. Избрать председателем Совета директоров Гайсина Салавата Мухтаровича. 2. Назначить Хасанову Флюзу Сулеймановну на должность секретаря Совета директоров. Решения исполнены. Дата проведения заседания: 19.06.2014 г. Форма проведения заседания: заочное голосование (бюллетени). Повестка дня: 1. Предварительное одобрение сделки с кредитной организацией, а именно: Договоров банковских счетов в валюте Российской Федерации, заключаемых Обществом с Банком ВТБ (открытое акционерное общество). 2. Предварительное одобрение сделки с кредитной организацией, а именно: Договоров о предоставлении услуги «дистанционное банковское обслуживание», заключаемых Обществом с Банком ВТБ (открытое акционерное общество). 3. Предварительное одобрение сделки с кредитной организацией, а именно: Договора о предоставлении стандартной услуги ОАО Банк ВТБ «Кэш-пулинг Мастер-счет» между Обществом и ОАО Банк ВТБ путем присоединения Общества к Правилам предоставления стандартной услуги ОАО Банк ВТБ «Кэш-пулинг Мастер-счет». 4. Об определении, исходя из рыночной стоимости, размера годовых процентов, приобретаемых/отчуждаемых Обществом по договорам займа между Обществом и ОАО «Ростелеком». 5. О предложении Совета директоров по включению в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Башинформсвязь» вопроса «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно Договоров займа между Обществом и ОАО «Ростелеком». 6. О созыве внеочередного общего собрания акционеров. Принятые решение: 1. Одобрить сделки с кредитной организацией, а именно: Договоры банковского счета в валюте Российской Федерации, заключаемые Обществом с Банком ВТБ (открытое акционерное общество) (Договор), на следующих существенных условиях: Предмет договора: ОАО «Башинформсвязь» (Клиент» поручает, а ОАО Банк ВТБ (Банк) принимает на себя обязательство по расчетно-кассовому обслуживанию Клиента в валюте Российской Федерации, для осуществления которого Банк открывает Клиенту расчетный счет (Счет). Условия расчетно-кассового обслуживания: Банк обязуется по распоряжению Клиента перечислять/выдавать со Счета денежные средства Клиента в пределах их остатка на Счете при условии соответствия проводимых операций и представленного расчетного документа требованиям законодательства Российской Федерации не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Банком расчетного документа к исполнению. Банк обязуется зачислять денежные средства на Счет не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в БАНК должным образом оформленных подтверждающих расчетных документов на соответствующие денежные суммы, при условии соответствия проводимых операций требованиям законодательства Российской Федерации. Стоимость банковских услуг: За услуги по открытию, обслуживанию Счета и совершению операций с денежными средствами Клиента Банк взимает вознаграждение в размере и на условиях, установленных Банком на дату проведения операции, а также в соответствии с договорами (соглашениями), заключенными между Банком и Клиентом. Ставки и условия взимания вознаграждения устанавливаются Банком для всех клиентов (групп клиентов) Банка (далее – Тарифы) или индивидуально в отношении Клиента (далее – Индивидуальные тарифы). 5.2. Изменение Тарифов, установление Клиенту Индивидуальных тарифов осуществляется Банком в одностороннем порядке. Об изменениях, внесенных в Тарифы/установлении Индивидуальных тарифов, и дате вступления изменений в силу, Банк уведомляет Клиента не позднее десяти рабочих дней до вступления изменений в силу путем размещения соответствующей информации во всех операционных залах Банка по месту открытия Счета либо путем направления уведомления об изменении тарифа по адресу (месту нахождения) Клиента. Ответственность Сторон: В случаях несвоевременной уплаты Клиентом причитающихся Банку сумм, указанных в пунктах 5.1-5.3 Договора или в соответствии с иными договорами (соглашениями), заключенными между Клиентом и Банком, Банк вправе взимать неустойку в размере 0,5% от причитающейся суммы за каждый день просрочки с даты возникновения задолженности или в размере, установленном в соответствующем договоре (соглашении). Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами. Клиент вправе в любое время расторгнуть Договор. По требованию Банка Договор может быть расторгнут в порядке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 2. Одобрить сделку с кредитной организацией, а именно: Договор о предоставлении услуги «дистанционное банковское обслуживание», заключаемый Обществом с Банком ВТБ (открытое акционерное общество) (Договор), на следующих существенных условиях: Предмет договора: Договор и Условия предоставления ОАО Банк ВТБ (Банк) услуги «Дистанционное банковское обслуживание» (Условия) определяют порядок электронного документооборота между Сторонами с использованием системы дистанционного банковского обслуживания. Банк на основе Договора, Договора(ов) банковского счета и иных соглашений, заключенных между Сторонами, а также действующего Сборника тарифов вознаграждений за услуги, оказываемые ОАО Банк ВТБ (Тарифы), предоставляет ОАО «Башинформсвязь» (Клиент) услуги по приему и передаче электронных документов и осуществлению на их основании банковских и иных операций, предусмотренных вышеуказанными договорами и соглашениями, а Клиент принимает оказанные услуги и оплачивает их в соответствии с Тарифами в порядке, установленном разделом 4 Договора. Условия дистанционного банковского обслуживания: Банк обязуется исполнять электронные счета Клиента в сроки, установленные Договором банковского счета, если электронный платежный документ составлен в соответствии с требованиями Договора, Договора банковского счета и нормативных документов Банка России, а также подписан корректными электронными подписями Клиента. Не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операций по счету, направлять Клиенту по системе дистанционного банковского обслуживания выписки по счету Клиента с приложением документов в обоснование произведенных расчетов. Оплата услуг: За оказание услуги «Дистанционное банковское обслуживание» Клиент уплачивает вознаграждение Банку в соответствии с действующими Тарифами. Вознаграждение за обслуживание системы дистанционного банковского обслуживания взимается Банком вне зависимости от наличия или отсутствия операций по счету. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение одного года. Если ни одна из Сторон не заявит о своем желании расторгнуть Договор в сроки, указанные в пункте 8.3. Договора, Договор автоматически продлевается (пролонгируется) на каждый последующий год. 3. Предварительно одобрить сделку с кредитной организацией, а именно: Договор о предоставлении стандартной услуги ОАО Банк ВТБ «Кэш-пулинг Мастер-счет», заключаемый путём присоединения Общества (акцепт Обществом оферты ОАО Банк ВТБ «Кэш-пулинг Мастер-счет» (Правила) на следующих существенных условиях: Банк - ОАО Банк ВТБ. Головная Компания - Компания, заключившая с Банком договор банковского счета, в соответствии с которым открыт Мастер-счет. Клиент – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации (кроме кредитных организаций), а также входящее в клиентский сегмент, утвержденный в Банке уполномоченным лицом Банка в соответствии с внутренними нормативно-распорядительными документами, и заключившее с Банком договор банковского счета в валюте Российской Федерации (Общество). Компания – Клиент, в том числе Головная Компания, заключивший с Банком Договор в соответствии и на условиях Правил. Перечень Компаний и счетов Компаний, по которым проводятся расчеты на условиях Правил, предоставляется Головной Компанией Банку по форме Приложения №1 к Правил и может быть изменен Головной Компанией в одностороннем порядке. Предмет Правил: Банк предлагает условия предоставления стандартной услуги ОАО Банк ВТБ «Кэш-пулинг Мастер-счет» с целью проведения расчетов по Счетам Головной Компании и Компаний за счет денежных средств на Счетах Головной Компании и Компаний, в том числе в рамках Договоров Займа (далее – Услуга). Вознаграждения Банка: Банком установлено вознаграждение за организацию Пула и за подключение Счетов в рамках Договора в соответствии с индивидуальными тарифами, установленными Банком для Компаний. Вознаграждение за организацию Пула уплачивается единовременно, путем списания Банком с Мастер-счета в последний рабочий день месяца, в котором Банк начал оказывать услугу в соответствии с п. 2.4.4 Правил. Вознаграждение за подключение каждого Счета уплачивается единовременно, путем списания Банком с Мастер-счета в последний Рабочий день месяца, в котором к соответствующему договору банковского счета было заключено дополнительное соглашение по форме Приложения 4 к Правилам. Банком установлено вознаграждение за обслуживание Счетов в рамках Договора в соответствии с индивидуальными тарифами, установленными Банком для Компаний. Уплата вознаграждения за обслуживание Счетов в рамках Договора, осуществляется ежемесячно, путем списания Банком денежных средств с Мастер-счета, в последний рабочий день месяца обслуживания. Вознаграждение за первый месяц обслуживания взимается в полном объеме вне зависимости от даты заключения Договора. Вознаграждение за последний месяц обслуживания не взимается при расторжении Договора. В случае закрытия Счета (за исключением Мастер-счета) какой-либо из Компаний или расторжения какой-либо из Компаний дополнительного соглашения к договору банковского счета, указанного в пп.2.4.1.3, 2.4.2.2 Правил, заключенного в целях исполнения положений настоящих Правил, и/или договора об оказании услуги «Дистанционное Банковское Обслуживание», положения настоящих Правил прекращают свое действие в отношении такой Компании, а Счет такой Компании исключается из Пула. В случае закрытия Компанией Мастер-счета Перечисления в рамках Договора приостанавливаются до момента предоставления Головной Компанией в Банк подписанного заявления по форме Приложения 1 к Правилам, определяющего новый Мастер-счет, а также до момента предоставления Головной Компанией подписанного дополнительного соглашения к договору банковского счета (Приложения 4 к Правилам), в соответствии с которым Банком открыт новый Мастер-счет. Договор считается заключенным с момента получения Банком акцепта Клиента/Головной Компании и совокупного исполнения Клиентом п. 2.4.2, 2.4.3, 6.2 Правил/ Головной Компанией п. 2.4.1, 2.4.3, 6.2 Правил. Банк начинает оказывать Услуги по истечении 3 (трех) Рабочих дней с даты заключения Договора Головной Компанией и хотя бы одной из Компаний. Срок оказания Услуги равен 12 (двенадцати) месяцам с момента начала ее оказания. Если Головная Компания не заявит об отказе от пролонгации Договора не позднее, чем за один месяц до окончания срока оказания Услуги, Договор считается пролонгированным на каждый последующий год. 4. Определить, исходя из рыночной стоимости, размер годовых процентов, приобретаемых/отчуждаемых Обществом по договорам займа между Обществом и ОАО «Ростелеком» по ставке MOSPRIME1M, публикуемой Банком России на официальном сайте в сети Интернет (http://www.cbr.ru/hd_base/MosPrime.asp), действующей на девятое число текущего месяца, увеличенной на 0,5 % годовых. 5. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Башинформсвязь» вопрос «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно: Договоров займа между Обществом и ОАО «Ростелеком» со следующим проектом решения: «Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно Договоры займа между Обществом и ОАО «Ростелеком» (совместно – Стороны), заключаемые на условиях, определенных в Соглашении об общих условиях предоставления займов (Соглашение), существенными из которых являются следующие: 1. Договоры Займа 1 - Договоры о предоставлении Займа/Займов, заключенные Обществом с ОАО «Ростелеком» в соответствии с п. 3.1 Соглашения, где Общество является Займодавцем, а ОАО «Ростелеком» - Заемщиком. Договоры Займа 2 - Договоры о предоставлении Займа/Займов, заключенные Обществом с ОАО «Ростелеком» в соответствии с п. 3.1 Соглашения, где ОАО «Ростелеком» является Займодавцем, а Общество - Заемщиком. Договоры Займа 1 и Договоры Займа 2 совместно именуются Договоры Займа. 2. Займы предоставляются в рублях. 3. Предоставление Займов и заключение Договоров Займа оформляются платежными поручениями, содержащими ссылку на Соглашение, с отметкой об исполнении обслуживающего Займодавца банка. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении и содержащее ссылку на Соглашение является подтверждением предоставления Займа в соответствии с Соглашением. 4. Размер отдельных Займов определяется в платежных поручениях, содержащих ссылку на Соглашение, с отметкой об исполнении обслуживающего Займодавца банка и составляет либо сумму, указанную в платежном поручении, либо сумму, определяемую в соответствии с п. 4.6 Соглашения при условии соблюдения п. 3.2 Соглашения. 5. Количество займов не ограничено, за исключением ограничения, указанного в п. 2.4-2.6 Соглашения. 6. Цель Займов: рефинансирование текущих обязательств, финансирование операционной и инвестиционной деятельности. 7. Максимальный срок отдельного Займа не может превышать срок действия Соглашения. 8. Максимальный размер задолженности по Займам, которые могут быть предоставлены по Договорам Займа 1 в соответствии с Соглашением, в любой момент времени не может превышать 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей. Максимальный размер задолженности по Займам, которые могут быть предоставлены по Договорам Займа 2 в соответствии с Соглашением, в любой момент времени не может превышать 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей. В случае, если размер задолженности по Займам и/или процентам, уплаченным и/или начисленным согласно пп. 3.4, 4.1 Соглашения, а также по Займам дочерних или зависимых обществ ОАО «Ростелеком» (ДЗО) и/или процентам, уплаченным и/или начисленным согласно Соглашениям об общих условиях предоставления займов ДЗО, составил (или может составить в результате предоставления Займа) 2 (два) или более процента балансовой стоимости активов ОАО «Ростелеком» на последнюю отчетную дату, в том числе, если такое превышение произошло в результате изменения балансовой стоимости активов ОАО «Ростелеком», предоставление денежных средств в Заем в соответствии с Соглашением приостанавливается до уменьшения размера задолженности по Займам и/или процентам. После уменьшения размера задолженности по Займам и/или процентам, предоставление денежных средств в Заем в соответствии с Соглашением возобновляется в порядке, предусмотренном п. 2.4 Соглашения. 9. Заёмщик по Договорам Займа обязуется возвратить (погасить) Займы и уплатить проценты за пользование Займами не позднее окончания срока действия Соглашения или в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней, с даты получения письменного требования Займодавца о возврате Займа/Займов. Заёмщик вправе производить полный или частичный возврат Займа/Займов ранее установленной п. 3.3. Соглашения даты возврата Займа. 10. За пользование Займами Заёмщик уплачивает проценты. Процентная ставка по Займам устанавливается для каждого периода с девятого числа текущего месяца по восьмое число следующего месяца включительно (далее – «Период»), в течение которого осуществляется пользование Займами, в размере ставки MOSPRIME1M, публикуемой Банком России на официальном сайте в сети Интернет (http://www.cbr.ru/hd_base/MosPrime.asp), действующей на девятое число текущего месяца, увеличенной на 0,5 % годовых. Если девятый день месяца является нерабочим днем или в этот день ставка не установлена, то применяется ставка MOSPRIME1M, действующая на следующий рабочий день, при этом период, для которого установлена ставка, не сдвигается. Уплата процентов за пользование Займами, начисленных за календарный квартал, производится Заемщиком в рублях Российской Федерации на десятый рабочий день месяца следующего за каждым календарным кварталом, а также в дату полного погашения Займов, определенную в п. 3.3 Соглашения. 11. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 12 (двенадцать) месяцев. В случае, если ни одна из Сторон за 5 (пять) рабочих дней до истечения этого срока не изъявит в письменной форме желание расторгнуть его, Соглашение считается автоматически продленным на каждый последующий год. 12. Срок действия настоящего одобрения равен сроку действия Соглашения. 6. 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров - заочное голосование. 2. Определить: - дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров – 5 августа 2014 года; - почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 450000, Уфа-центр, а/я 1286, ОАО «Реестр». 3. Утвердить следующую повестку внеочередного общего собрания акционеров: 1) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно: Договоров займа между Обществом и ОАО «Ростелеком». 4. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Башинформсвязь» составить по состоянию на 9 июля 2014 года. 5. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом в срок не позднее 16 июля 2014 года. 6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: Проект Соглашения об общих условиях предоставления займов, проект решения внеочередного общего собрания акционеров. 7. Определить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании, могут ознакомиться по рабочим дням в помещении общества по адресу: г. Уфа, ул. Ленина, д.32/1, к.314, с 16 июля 2014 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. 8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров. Решения исполнены. Дата проведения заседания: 26.06.2014 г. Форма проведения заседания: заочное голосование (бюллетени). Повестка дня: 1. О результатах исполнения бюджета Общества за 4 квартал 2013 года и за 2013 год (включая отчет о результатах работы Общества по снижению уровня дебиторской задолженности по итогам за 2 полугодие 2013 года). 2. Отчет о ходе выполнения ранее принятых решений Совета директоров и общего собрания акционеров за 1 квартал 2014 года. 3. Об определении позиции ОАО «Башинформсвязь» по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников ООО «Баштелекомлизинг», единственным участником которого является ОАО «Башинформсвязь». Принятые решения: 1. Принять к сведению отчет о результатах исполнения бюджета Общества за 4 квартал 2013 года и за 2013 г. (включая отчет о результатах работы Общества по снижению уровня дебиторской задолженности по итогам за 2 полугодие 2013 года). 2. Принять к сведению отчет о ходе выполнения ранее принятых решений Совета директоров и общего собрания акционеров за 1 квартал 2014 года. 3. По вопросам повестки дня очередного общего собрания участников ООО «Баштелекомлизинг», единственным участником которого является ОАО «Башинформсвязь», ОАО «Башинформсвязь» принять следующие решения: По вопросу № 1 «Утверждение годового отчета Общества за 2013 финансовый год»: Утвердить Годовой отчет Общества за 2013 год. По вопросу № 2 «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам работы за 2013 финансовый год»: Убыток Общества по результатам 2013 года в размере 17 685 тысяч рублей не погашать. По вопросу № 3 «Утверждение аудитора Общества»: Утвердить аудитором Общества ЗАО «БДО». Решения исполнены. Дата проведения заседания: 30.06.2014 г. Форма проведения заседания: заочное голосование (бюллетени). Повестка дня: 1. Определение позиции Общества по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров ОАО «ССБ», единственным участником которого является ОАО «Башинформсвязь». Принятое решение: По вопросам повестки дня годового общего собрания участников ОАО «ССБ», единственным участником которого является ОАО «Башинформсвязь», принять следующие решения: По вопросу № 1 «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)/финансовых результатах Общества за 2013 год»: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)/ финансовых результатах Общества за 2013 год. По вопросу № 2 «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2013 года»: Убытки Общества по результатам 2013 года не погашать. По вопросу № 3 «Избрание членов Совета директоров Общества». Избрать Совет директоров Общества в составе: Суков Павел Александрович Мальцева Ирина Николаевна Козлова Наталья Юрьевна Курносов Евгений Борисович Мухамадеев Фаиль Рафаэлевич. По вопросу № 4 «Избрание Ревизора Общества»: Избрать Ревизором Общества Мотузюка Алексея Васильевича. По вопросу № 5 «Утверждение аудитора Общества»: Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «БДО». Решение исполнено. Дата проведения заседания: 29.08.2014 г. Форма проведения заседания: заочное голосование (бюллетени). Повестка дня: 1. Определение срока полномочий и количественного состава правления Общества, назначение его членов. 2. Утверждение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с членами правления Общества. 3. Принятие решения о выплате годовой премии членам правления Общества за 2013 год. 4. О вознаграждении секретаря Совета директоров Общества. 5. Утверждение условий заключаемого с аудитором Общества договора на оказание аудиторских услуг, в том числе определение размера оплаты аудиторских услуг. 6. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «Башинформсвязь» на 2014-2015 гг. Принятые решения: 1. Определить: - срок полномочий Правления ОАО «Башинформсвязь» - с 29.08.2014 по 28.08.2015г. включительно; - количественный состав Правления ОАО «Башинформсвязь» - 7 человек. 2. Назначить членами Правления ОАО «Башинформсвязь»: 1) Курносова Евгения Борисовича, 2) Искужина Расиха Ахметганеевича, 3) Пузикова Сергея Николаевича, 4) Скрябина Олега Леонидовича, 5) Янышева Рустама Маратовича, 6) Панова Алексея Николаевича. 2. Утвердить условия дополнительных соглашений к трудовым договорам с членом Правления ОАО «Башинформсвязь» Курносовым Евгением Борисовичем. Утвердить условия дополнительных соглашений к трудовым договорам с членом Правления ОАО «Башинформсвязь» Искужиным Расихом Ахметганеевичем. Утвердить условия дополнительных соглашений к трудовым договорам с членом Правления ОАО «Башинформсвязь» Пузиковым Сергеем Николаевичем. Утвердить условия дополнительных соглашений к трудовым договорам с членом Правления ОАО «Башинформсвязь» Скрябиным Олегом Леонидовичем. Утвердить условия дополнительных соглашений к трудовым договорам с членом Правления ОАО «Башинформсвязь» Янышевым Рустамом Маратовичем. Утвердить условия трудового договора с членом Правления ОАО «Башинформсвязь» Пановым Алексеем Николаевичем. Уполномочить Генерального директора ОАО «Башинформсвязь» Сафеева Р.Р. подписать от имени ОАО «Башинформсвязь» трудовой договор и дополнительные соглашения к трудовым договорам с членами Правления ОАО «Башинформсвязь». 3. Выплатить каждому члену Правления годовую премию за 2013 г. в размере 50% от двенадцатикратной месячной фиксированной части вознаграждения члена Правления. 4. Выплатить секретарю Совета директоров вознаграждение за 2013 год в размере 30 (тридцать) процентов от годового вознаграждения за 2013 год, выплаченному Председателю Совета директоров. 5. Утвердить условия Договора на оказание аудиторских услуг, заключаемого с ЗАО «БДО», в том числе определить размер оплаты аудиторских услуг в сумме 900 000 рублей, включая НДС. 6. Утвердить план работы Совета директоров ОАО «Башинформсвязь» на 2014-2015гг. Решения исполнены. Дата проведения заседания: 11.09.2014 г. Форма проведения заседания: заочное голосование (бюллетени). Повестка дня: 1. О результатах исполнения бюджета Общества за 1 квартал 2014 года. 2. О выплате премии генеральному директору за первый квартал 2014 года в соответствии с заключенным с ним договором. 3. Определение, исходя из рыночной стоимости, цены поставки и выполняемых работ по Договору на передачу оборудования и выполнение монтажа и пуско-наладки оборудования между ОАО «Башинформсвязь» и ГК «Башинформсвязь» ОАО «УЗ «Промсвязь». 4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется с заинтересованностью, а именно: договора поручительства между ОАО «Башинформсвязь» и ОАО «АЛЬФА-БАНК» в обеспечение обязательств ГК «Башинформсвязь» ОАО «УЗ «Промсвязь». 5. О предварительном согласовании совмещения членами правления общества должностей в органах управления других организаций. 6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договора на выполнение ремонтных работ приставок Sagem IAD (версия 83, 84, 85) между ОАО «Башинформсвязь» и ГК «Башинформсвязь» ОАО «УЗ «Промсвязь». 7. Об утверждении условий Дополнительного соглашения к Трудовому договору № 24/12/65 от 21.05.2012 года с заместителем генерального директора – финансовым директором Общества Пузиковым С.Н. 8. Предварительное одобрение сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, а именно: Договора купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «Башинформсвязь» и Автономной некоммерческой организацией «Уфимский политехнический техникум». Принятые решения: 1. Принять к сведению отчет о результатах исполнения бюджета Общества за 1 квартал 2014 года. 2. Выплатить Генеральному директору ежеквартальную премию по результатам выполнения Ключевых показателей эффективности деятельности (KPI) в 1 квартале 2014 года в размере 40 % квартальных выплат по должностному окладу за фактически отработанное время. 3. Определить, исходя из рыночной стоимости, цены поставки и выполняемых работ по Договору на передачу оборудования и выполнение монтажа и пуско-наладки оборудования между ОАО «Башинформсвязь» и ГК “Башинформсвязь” ОАО “УЗ “Промсвязь” в следующем размере: общая стоимость оборудования, монтажа и пуско-наладки оборудования, транспортных затрат по договору составляет 19 756 655,60 рублей (девятнадцать миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч шестьсот пятьдесят пять рублей 60 копеек), в том числе НДС 18% 3 013 727,13 рублей (три миллиона тринадцать тысяч семьсот двадцать семь рублей 13 копеек). 4. Одобрить сделку с заинтересованностью, а именно: договор поручительства между ОАО «Башинформсвязь» (Поручитель) и ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор) на следующих существенных условиях: В соответствии с Кредитным соглашением об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях № 011А4L от 13.02.2013г. (Кредитный договор), заключенным между Кредитором и ГК «Башинформсвязь» ОАО «УЗ «Промсвязь» (Должник), Кредитор обязуется предоставить Должнику денежные средства в форме возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности в размере 100 000 000 (Сто миллионов) рублей (Кредитная линия), Должник обязуется возвратить кредиты и уплатить проценты за пользование Кредитами. Цель предоставления кредита – пополнение оборотных средств. За пользование каждым Кредитом Должник уплачивает Кредитору проценты по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением к Кредитному договору. Срок действия Кредитной линии с 13.02.2013 г. по 04.12.2016 г. Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за надлежащее исполнение Должником всех текущих и будущих обязательств перед Кредитором по Кредитному договору. Поручительство вступает в силу с момента подписания договора Поручительства сторонами. 5. Разрешить совмещение должностей в органах управления других организаций следующим членам Правления Общества: Курносову Евгению Борисовичу в Совете директоров ОАО «Сотовая связь Башкортостана»; Панову Алексею Николаевичу в Совете директоров ГК «Башинформсвязь» ОАО «УЗ «Промсвязь»; Скрябину Олегу Леонидовичу в Совете директоров ООО «ИКЦ «Экспресс»; Янышеву Рустаму Маратовичу в Совете директоров ГК «Башинформсвязь» ОАО «УЗ «Промсвязь», ООО «ИКЦ «Экспресс». 6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Договор на выполнение ремонтных работ приставок Sagem IAD (версия 83, 84, 85) (Договор) между ОАО «Башинформсвязь» (Заказчик) и ГК «Башинформсвязь» ОАО «Уфимский завод «Промсвязь» (Исполнитель) на следующих существенных условиях: Предмет Договора: Заказчик поручает Исполнителю выполнение следующих работ: диагностика неисправности и ремонт приставок Sagem IAD (версия 83, 84, 85) (далее – Оборудование), принадлежащего Заказчику, в количестве и комплектности, указанной в Приложении №1 к Договору. Суммарная стоимость работ по Договору составляет 1 724 800 (один миллион семьсот двадцать четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 263105,08 рублей. Оплата осуществляется по счету на оплату, выписываемому Исполнителем, по безналичному расчету на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта приемки-передачи выполненных работ. Сроки выполнения работ: - 560 шт. – до 01.03.2014 г. - 560 шт. – до 01.05.2014 г. - 560 шт. – до 01.08.2014 г. - 560 шт. – до 01.11.2014 г. Договор вступает в действие с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по Договору и завершения всех взаиморасчетов. Стороны установили, что условия Договора применяются к их отношениям, возникшим с 01.02.2014 (ст. 425 ГК РФ). 7. Утвердить условия Дополнительного соглашения к Трудовому договору № 24/12/65 от 21.05.2012 года с заместителем генерального директора – финансовым директором Общества Пузиковым С.Н. 8. Решение не принято. Решения исполнены. Дата проведения заседания: 30.09.2014 г. Форма проведения заседания: заочное голосование (бюллетени). Повестка дня: 1. Утверждение условий дополнительных соглашений к трудовым договорам с заместителями Генерального директора и директорами илиалов Общества. 2. Определение, исходя из рыночной стоимости, цены поставки оборудования и выполняемых работ по Договору №18 между ОАО «Башинформсвязь» и ГК «Башинформсвязь» ОАО «УЗ «Промсвязь». 3. О прекращении участия Общества в Открытом акционером обществе «Сотовая связь Башкортостана». 4. Определение, исходя из рыночной стоимости, цены 100 процентов акций Открытого акционерного общества «Сотовая связь Башкортостана», отчуждаемых по договору куплипродажи ценных бумаг между ОАО «Башинформсвязь» и ООО «Т2 РТК Холдинг». Принятые решения: 1.Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору с первым заместителем генерального директора ОАО «Башинформсвязь» Курносовым Евгением Борисовичем. Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору с первым заместителем генерального директора – техническим директором ОАО «Башинформсвязь» Янышевым Рустамом Маратовичем. Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору с директором филиала «Белорецкий МУЭС» ОАО «Башинформсвязь» Нарушевичем Дмитрием Викторовичем. Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору с директором филиала «Бирский МУЭС» ОАО «Башинформсвязь» Садыковым Асгатом Хамитовичем. Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору с директором филиала «Мелеузовский МУЭС» ОАО «Башинформсвязь» Рахимовым Ишбулды Сафаровичем. Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору с директором филиала «Месягутовский МУЭС» ОАО «Башинформсвязь» Насыровым Рустамом Эдуардовичем. Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору с директором филиала «Сибайский МУЭС» ОАО «Башинформсвязь» Лисовским Александром Дмитриевичем. Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору с директором филиала «Стерлитамакский МУЭС» ОАО «Башинформсвязь» Алексеевым Виктором Сергеевичем. Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору с директором филиала «Туймазинский МУЭ» ОАО «Башинформсвязь» Черепахиным Виктором Дмитриевичем. Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору с директором филиала «Центр технической эксплуатации» ОАО «Башинформсвязь» Кальметьевым Ильгизом Харисовичем. 2. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену поставки оборудования и выполняемых работ по Договору №18 между ОАО «Башинформсвязь» и ГК «Башинформсвязь» ОАО «УЗ «Промсвязь» в соответствии с Приложением 1.1, Приложением 1.2, Приложением 1.3 и Приложением 1.4 к Договору. 3. Прекратить участие Общества в открытом акционером обществе «Сотовая связь Башкортостана» (ОАО «ССБ») путем продажи 100 % пакета обыкновенных именных акций ОАО «ССБ». 4. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену акций открытого акционерного общества «Сотовая связь Башкортостана», отчуждаемых по договору купли-продажи ценных бумаг между ОАО «Башинформсвязь» и ООО «Т2 РТК Холдинг», в размере 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей. Решения исполнены. Дата проведения заседания: 14.10.2014 г. Форма проведения заседания: заочное голосование (бюллетени). Повестка дня: 1. Об утверждении условий Дополнительного соглашения к Трудовому договору, заключаемого с Генеральным директором Общества. 2. Определение, исходя из рыночной стоимости, цены поставки оснований к термошкафам по Договору на передачу товара между ОАО «Башинформсвязь» и ГК “Башинформсвязь” ОАО “УЗ “Промсвязь”. 3. Определение, исходя из рыночной стоимости, цены поставки по Договору на передачу товара между ОАО «Башинформсвязь» и ГК “Башинформсвязь” ОАО “УЗ “Промсвязь”. Принятые решения: 1. Утвердить условия Дополнительного соглашения №3 к Трудовому договору, заключаемого с Генеральным директором Общества. 2. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену товара, приобретаемого по Договору №23 между ОАО «Башинформсвязь» и ГК “Башинформсвязь” ОАО “УЗ “Промсвязь” в размере, определенном в Приложении №1 к Договору поставки №23. 3. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену товара, приобретаемого по Договору поставки №24 между ОАО «Башинформсвязь» и ГК “Башинформсвязь” ОАО “УЗ “Промсвязь” в размере, определенном в Приложении №1 к Договору поставки №24. Решения исполнены. Дата проведения заседания: 16.10.2014 г. Форма проведения заседания: заочное голосование (бюллетени). Повестка дня: 1. Предварительное одобрение сделки с кредитной организацией, а именно: Договора банковского счета в рублях РФ, заключаемых Обществом с ОАО «АБ «РОССИЯ». 2. Предварительное одобрение сделки с кредитной организацией, а именно: Договора присоединения к дистанционному банковскому обслуживанию между Обществом и ОАО «АБ «РОССИЯ». Принятые решения: 1. Одобрить сделку с кредитной организацией, а именно: Договор банковского счета в рублях РФ (Договор), заключаемый Обществом (КЛИЕНТ) с ОАО «АБ «РОССИЯ» (БАНК), на следующих существенных условиях: Предмет Договора: БАНК открывает КЛИЕНТУ расчетный счет в валюте Российской Федерации (далее по тексту «Счет») и осуществляет расчетно-кассовое обслуживание КЛИЕНТА в соответствии с законодательством Российской Федерации (РФ), нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ), Тарифами БАНКА, указанными в Приложении №1 к Договору, а также Базовыми тарифами Головного офиса ОАО «АБ «РОССИЯ», по операциям в валюте Российской Федерации для юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой – Клиентов ОАО «АБ «РОССИЯ» (далее по тексту «Базовые тарифы»), размещенными на официальном сайте Банка www.abr.ru (далее по тексту вместе именуемые «Тарифы») и условиями Договора. КЛИЕНТ хранит свои денежные средства на Счете в БАНКЕ и распоряжается ими в порядке, установленном действующим законодательством и Договором. Цена Договора – плата, взимаемая БАНКОМ с КЛИЕНТА за оказание услуг, перечисленных в пункте 1.1 Договора – в течение срока его действия составляет сумму не более 500 000 (Пятьсот тысяч 00/100) рублей (в том числе НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации). По Договору у КЛИЕНТА не возникает обязанности заказать и оплатить услуги БАНКА на всю указанную сумму. КЛИЕНТ предоставляет БАНКУ право (дает акцепт) осуществлять списание денежных средств в счет оплаты услуг БАНКА в соответствии с условиями Договора и/или Тарифами БАНКА, в случаях предусмотренных иными договорами, заключенными между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ, а также в счет возмещения почтовых и телеграфных (телекоммуникационных) расходов БАНКА, связанных с исполнением поручений КЛИЕНТА. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует неопределенный срок до момента его прекращения в порядке, предусмотренном законодательством РФ и/или Договором. 2. Одобрить сделку с кредитной организацией, а именно: Договор присоединения к дистанционному банковскому обслуживанию, заключаемый путем присоединения (направления заявления в ОАО «АБ «РОССИЯ») Общества (Клиент) к Правилам ОАО «АБ «РОССИЯ» (Банк) обмена электронными документами с использованием Системы «Клиент-Банк» для корпоративных клиентов на публичных условиях (далее - Правила) на следующих существенных условиях: Правила устанавливают порядок обслуживания Клиента с использованием Системы «Клиент-Банк» в целях предоставления услуг по дистанционному банковскому обслуживанию и определяют возникающие в этой связи права, обязанности и ответственность Сторон. Исполнение обязательств путем обмена ЭД в соответствии с Правилами осуществляется по Счетам, указанным в Заявлении о присоединении. Банк предоставляет Клиенту услуги: По приему Распоряжений по установленным законодательством и/или Банком формам в виде Электронных документов; • По приему от Клиента по установленным законодательством и/или Банком формам документов, необходимых для осуществления Банком функций агента валютного контроля; • По приему от Клиента иной информации в свободном формате либо в установленных Банком формах; • По передаче Клиенту выписок по Счетам Клиента и приложений к ним в виде ЭД; • По передаче Клиенту иной информации в свободном формате, либо в установленных Банком формах. Стоимость услуг Банка по установке и обслуживанию Системы «Клиент-Банк», а также дополнительных услуг, оказываемых Банком с использованием Системы «Клиент-Банк», устанавливается тарифами Банка. Стоимость неисключительного права на использование Клиентской части Системы «Клиент-Банк» включена в стоимость услуг Банка по установке и эксплуатации Системы «Клиент-Банк». Стороны вправе заключить дополнительное соглашение в целях фиксации стоимости неисключительного права на использование Клиентской части Системы «Клиент-Банк» в пределах установленных Банком тарифов. Оплата услуг Банка по установке и обслуживанию Системы «Клиент-Банк» производится путем списания Банком денежных средств со Счетов Клиента в порядке заранее данного акцепта, предусмотренного договорами банковского счета, после подписания Сторонами Акта о начале использования Системы «Клиент-Банк» по форме Приложения №11 к Правилам. Оплата дополнительных услуг Банка, оказываемых с использованием Системы «Клиент-Банк», производится путем списания Банком денежных средств со Счетов Общества в порядке заранее данного акцепта, предусмотренного Договорами банковского счета, после оказания Банком соответствующей услуги на основании подписанного Сторонами Акта выполненных работ (Приложение №14 к Правилам). Договор присоединения вступает в силу с момента приема Банком от Клиента надлежаще оформленного в соответствии с Правилами Заявления о присоединении к Правилам и проставления на нем Банком соответствующей отметки и действует до закрытия последнего банковского счета в валюте Российской Федерации Клиента, в отношении которого действует Договор. Решения исполнены. Дата проведения заседания: 17.10.2014г. Форма проведения заседания: заочное голосование (бюллетени). Повестка дня: 1. О результатах исполнения бюджета ОАО «Башинформсвязь» за 2 квартал 2014 года (включая отчет о результатах работы Общества по снижению уровня дебиторской задолженности по итогам работы за 1 полугодие 2014 года). 2. О ходе выполнения ранее принятых решений Совета директоров и общего собрания акционеров за 1 полугодие 2014г. 3. О выплате премии генеральному директору в соответствии с заключенным с ним договором за 2 квартал 2014 года. Принятые решения: 1. Принять к сведению отчет о результатах исполнения бюджета ОАО «Башинформсвязь» за 2 квартал 2014 года (включая отчет о результатах работы Общества по снижению уровня дебиторской задолженности по итогам работы за 1 полугодие 2014 года). 2. Принять к сведению отчет о ходе выполнения ранее принятых решений Совета директоров и общего собрания акционеров за 1 полугодие 2014 года. 3. Выплатить генеральному директору ежеквартальную премию за 2 квартал 2014 года в размере 40% квартальных выплат по должностному окладу за фактически отработанное время во втором квартале 2014 года. Решения исполнены. Дата проведения заседания: 27.10.2014 г. Форма проведения заседания: заочное голосование (бюллетени). Повестка дня: 1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договора купли-продажи ценных бумаг между ОАО «Башинформсвязь» и ООО «Т2 РТК Холдинг». 2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договора №12 между ОАО «Башинформсвязь» и ГК «Башинформсвязь» ОАО «УЗ «Промсвязь». 3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договора №18 между ОАО «Башинформсвязь» и ГК «Башинформсвязь» ОАО «УЗ «Промсвязь». 4. Определение, исходя из рыночной стоимости, цены по Дополнительному соглашению № 1 к Договору №18 между ОАО «Башинформсвязь» и ГК «Башинформсвязь» ОАО «УЗ «Промсвязь». 5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительного соглашения № 1 к Договору №18 между ОАО «Башинформсвязь» и ГК «Башинформсвязь» ОАО «УЗ «Промсвязь». Принятые решения: 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договор купли-продажи ценных бумаг между ОАО «Башинформсвязь» (Продавец) и ООО «Т2 РТК Холдинг» (Покупатель) на следующих существенных условиях: Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить ценные бумаги (далее – «Акции») в порядке и на условиях, установленных Договором: Эмитент ценных бумаг (далее – «Эмитент»): Открытое акционерное общество «Сотовая связь Башкортостана» (ОГРН 1020202562160, Российская Федерация, 450106, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рабкоров, 2); Вид и категория ценных бумаг: Акции обыкновенные именные; Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-02891-Е; Форма выпуска ценных бумаг: Бездокументарная; Номинальная стоимость одной акции: 10 (Десять) рублей; Количество ценных бумаг: 978 517 (девятьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот семнадцать) штук; Количество ценных бумаг в процентах от уставного капитала Эмитента: 100%. Общая стоимость Акций (далее – «Сумма сделки») составляет 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей. Перечисление Покупателем денежных средств в оплату Акций осуществляется на следующий рабочий день с даты подписания Договора, если другая дата письменно не согласована Сторонами (далее – «Дата сделки»). Покупатель обязуется обеспечить досрочное погашение Эмитентом задолженности в пользу Продавца по договорам и в суммах, указанных в Приложении №3 к Договору, в возможно короткие сроки, но не позднее 60 дней после перехода права собственности на Акции от Продавца к Покупателю. Покупатель перечисляет в Дату сделки денежные средства, составляющие Сумму сделки, на расчетный счет Продавца, указанный в разделе 11 Договора, а также предъявляет Продавцу документы, подтверждающие списание указанных денежных средств с расчетного счета Покупателя во исполнение обязанностей Покупателя по Договору. Стороны исходят из того, что передача Акций Покупателю и уплата Суммы сделки Продавцу должны произойти, насколько это возможно, одновременно, в Дату сделки. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения каждой из Сторон всех своих обязательств по нему. 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Договор №12 (Договор) между ОАО «Башинформсвязь» (Заказчик) и ГК «Башинформсвязь» ОАО «УЗ «Промсвязь» (Подрядчик) на следующих существенных условиях: Предмет Договора: Подрядчик обязуется передать в собственность Заказчика оборудование (далее Товар) и выполнить монтаж и пуско-наладку оборудования (далее Работы) на объектах ОАО «Башинформсвязь», расположенных в соответствии с Приложением № 1.1, Приложением № 1.2, Приложением № 1.3, Приложением № 1.4 к Договору. Заказчик обязуется принять и оплатить Товар и Работы на условиях, установленных Договором. Ассортимент, стоимость Товара и виды выполняемых монтажных Работ, место поставки определяются Сторонами в Приложении №1.1, Приложении № 1.2, Приложении № 1.3, Приложении № 1.4 к Договору. Подрядчик обязуется доставить Товар до места поставки и монтажа собственными силами, все транспортные расходы входят в цену Договора. Срок поставки Товара и выполнения Работ - согласно Приложению №1.1, Приложению № 1.2, Приложению № 1.3, Приложению № 1.4 к Договору. Общая стоимость Товара, Работ и транспортных затрат по Договору составляет 19 756 655,60 (Девятнадцать миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей 60 копеек, в том числе НДС 18% 3 013 727,13 (Три миллиона тринадцать тысяч семьсот двадцать семь) рублей 13 копеек. Оплата за Товар и за выполненные Работы производится не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарных накладных и Актов приемки-сдачи выполненных работ, оформленных в установленном порядке. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору. Условия Договора распространяют своё действия на отношения сторон, возникшие с 26 июня 2014 года. 3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Договор №18 (Договор) между ОАО «Башинформсвязь» (Заказчик) и ГК «Башинформсвязь» ОАО «УЗ «Промсвязь» (Подрядчик) на следующих существенных условиях: Подрядчик обязуется передать в собственность Заказчика оборудование (далее Товар) и выполнить монтаж и пуско-наладку оборудования (далее Работы) на объектах ОАО «Башинформсвязь», расположенных в соответствии с Приложением № 1.1, Приложением № 1.2, Приложением № 1.3, Приложением № 1.4 к Договору. Заказчик обязуется принять и оплатить Товар и Работы на условиях, установленных Договором. Ассортимент, стоимость Товара и виды выполняемых монтажных Работ, место поставки определяются Сторонами в Приложении №1.1, Приложении № 1.2, Приложении № 1.3, Приложении № 1.4 к Договору. Подрядчик обязуется доставить Товар до места поставки и монтажа собственными силами, все транспортные расходы входят в цену Договора. Срок поставки Товара и выполнения работ - согласно Приложению №1.1, Приложению № 1.2, Приложению № 1.3, Приложению № 1.4 к Договору. Общая стоимость Товара, Работ и транспортных затрат по договору составляет 8 151 878,09 (Восемь миллионов сто пятьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят восемь) рублей 09 копеек, в том числе НДС 18% 1 243 506,83 (Один миллион двести сорок три тысячи пятьсот шесть) рублей 83 копейки. Оплата за Товар и за выполненные работы производится не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарных накладных и Актов приемки-сдачи выполненных работ, оформленных в установленном порядке. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору. Условия Договора распространяют своё действия на отношения сторон, возникшие с 29 сентября 2014 года. 4. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену дополнительной поставки оборудования в размере, определённом в Приложении №1 к Дополнительному соглашению №1 к Договору №18 между ОАО «Башинформсвязь» и ГК «Башинформсвязь» ОАО «УЗ «Промсвязь». 5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительное соглашение №1 к Договору №18 между ОАО «Башинформсвязь» (Заказчик) и ГК «Башинформсвязь» ОАО «УЗ «Промсвязь» (Подрядчик) на следующих существенных условиях: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительное соглашение №1 к Договору №18 между ОАО «Башинформсвязь» (Заказчик) и ГК «Башинформсвязь» ОАО «УЗ «Промсвязь» (Подрядчик) на следующих существенных условиях: В связи с возникшей потребностью, Стороны пришли к соглашению о необходимости в дополнительной поставке оборудования, ассортимент, сроки поставки, монтажа и стоимость которого определены в Приложении №1 к Дополнительному соглашению №1. Общая стоимость дополнительной поставки оборудования, указанного в Приложении №1 к Дополнительному соглашению №1 составляет 1 450 476,59 (Один миллион четыреста пятьдесят тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 59 копеек в т.ч. НДС 18% - 221 259,14 (Двести двадцать одна тысяча двести пятьдесят девять) рублей 14 копеек. Общая стоимость по Договору №18 составляет 9 602 354,68 (Девять миллионов шестьсот две тысячи триста пятьдесят четыре) рубля 68 копеек, в т.ч. НДС 18% - 1 464 765,97 (Один миллион четыреста шестьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят пять) рублей 97 копеек. Остальные условия Договора № 18, не затронутые Дополнительным соглашением №1, остаются неизменными, и Стороны подтверждают свои обязательства по ним. Дополнительное соглашение №1 вступает в силу с момента подписания его Сторонами и является неотъемлемой частью Договора №18. Условия Дополнительного соглашения к Договору №18 распространяют своё действие на отношения Сторон, возникшие с 30 сентября 2014 года. Решения исполнены. Дата проведения заседания: 27.10.2014 г. Форма проведения заседания: заочное голосование (бюллетени). Повестка дня: 1. Предварительное одобрение сделки с кредитной организацией, а именно: Договора о предоставлении услуги ОАО «АБ «РОССИЯ» «Кэш-пулинг Мастер-счет» между Обществом и ОАО «АБ «РОССИЯ». Принятое решение: 1. Одобрить сделку с кредитной организацией, а именно Договор о предоставлении услуги ОАО «АБ «РОССИЯ» «Кэш-пулинг Мастер-счет», заключаемый путем присоединения Общества (акцепт Обществом оферты ОАО «АБ «РОССИЯ») к Правилам предоставления услуги ОАО «АБ «РОССИЯ» «Кэш-пулинг Мастер-счет» (Правила) на следующих существенных условиях: Банк – ОАО «АБ «РОССИЯ». Головная Компания – Компания, заключившая с Банком договор банковского счета, в соответствии с которым открыт Мастер-счет. Клиент - юридическое лицо (за исключением кредитных организаций), созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, и заключившее с Банком договор банковского счета в валюте Российской Федерации. Компания – Клиент, в том числе Головная Компания, заключивший с Банком Договор в соответствии и на условиях Правил. Предметом Правил является предложение Банком условий предоставления услуги ОАО «АБ «РОССИЯ» «Кэш-пулинг Мастер-счет» с целью проведения расчетов по Счетам Головной Компании и Компаний за счет денежных средств на Счетах Головной Компании и Компаний, в том числе в рамках Договоров Займа (Услуга). Банком установлено вознаграждение за организацию Пула и за подключение Счетов в рамках Договора в соответствии с индивидуальными тарифами, установленными Банком для Компаний (Приложение 7 к Правилам). Вознаграждение за организацию Пула уплачивается единовременно, путем списания Банком с Мастер-счета в последний Банковский день месяца, в котором Банк начал оказывать Услугу в соответствии с п. 2.4.4 Правил. Вознаграждение за подключение каждого Счета уплачивается единовременно, путем списания Банком со Счета соответствующей Компании в последний Банковский день месяца, в котором к соответствующему Договору банковского счета было заключено Дополнительное соглашение по форме Приложения 4 к Правилам. Банком установлено вознаграждение за обслуживание Счетов в рамках Договора в соответствии с индивидуальными тарифами, установленными Банком для Компаний. Уплата вознаграждения за обслуживание Счетов в рамках Договора осуществляется ежемесячно, путем списания Банком денежных средств со Счетов Компаний, в последний Банковский день месяца обслуживания. Вознаграждение за первый месяц обслуживания взимается в полном объеме вне зависимости от даты заключения Договора. Вознаграждение за последний месяц обслуживания не взимается при расторжении Договора. Порядок списания денежных средств со счетов и перечисления денежных средств на счета определяется разделом 3 Правил. Обоснования для проведения перечислений указаны в п. 2.8. Правил. Договор считается заключенным с момента получения Банком акцепта Клиента/Головной Компании и совокупного исполнения Клиентом п. 2.4.2, 2.4.3, 6.2 Правил/Головной Компанией п. 2.4.1, 2.4.3, 6.2 Правил. Банк начинает оказывать Услуги по истечении 3 (трех) Банковских дней с даты заключения Договора Головной Компанией и хотя бы одной из Компаний. Срок оказания Услуги равен 12 (двенадцати) месяцам с момента начала ее оказания. Если Головная Компания не заявит об отказе от пролонгации Договора не позднее, чем за один месяц до окончания срока оказания Услуги, Договор считается пролонгированным на каждый последующий год. Решение исполнено. Дата проведения заседания: 20.11.2014 г. Форма проведения заседания: заочное голосование (бюллетени). Повестка дня: 1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договора поставки №23 между ОАО «Башинформсвязь» и ГК «Башинформсвязь» ОАО «УЗ «Промсвязь». 2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договора поставки №24 между ОАО «Башинформсвязь» и ГК «Башинформсвязь» ОАО «УЗ «Промсвязь». Принятые решения: 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Договор поставки №23 (Договор) между ОАО «Башинформсвязь» (Покупатель) и ГК “Башинформсвязь” ОАО “УЗ “Промсвязь” (Поставщик) на следующих существенных условиях: Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя Товар - основания к термошкафам - по номенклатуре, качеству, в количестве, по цене и срокам поставки, согласно условиям Договора и Приложения №1.1. к нему (далее - «Товар»), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях, установленных Договором. Ассортимент и стоимость Товара определяются Сторонами в Приложении №1 к Договору, являющимся его неотъемлемой частью. Поставщик обязуется передать Товар Покупателю: • в количестве, соответствующем требованиям Договора; • надлежащего качества; • свободным от прав и притязаний третьих лиц; на условиях, установленных Договором. Общая стоимость настоящего Договора поставки составляет 122 717,40 (сто двадцать две тысячи семьсот семнадцать) рублей 40 копеек, в том числе НДС 18% 18 719,60 (восемнадцать тысяч семьсот девятнадцать) рублей 60 копеек. Оплата по Договору производится Покупателем по факту поставки Товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами товарной накладной. Срок поставки Товара – с 29.09.2014г. по 30.11.2014г. в соответствии с Приложением №1.1. к Договору. Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Условия Договора распространяют своё действие на отношения сторон, возникшие с 29.09.2014 года. 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Договор поставки №24 (Договор) между ОАО «Башинформсвязь» (Покупатель) и ГК “Башинформсвязь” ОАО “УЗ “Промсвязь” (Поставщик) на следующих существенных условиях: Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя Товар - шкафы, ящики распределительные, коробки антивандальные АК по номенклатуре, качеству, в количестве, по цене и срокам поставки, согласно условиям Договора и Приложения №1 к нему (далее - «Товар»), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях, установленных Договором. Ассортимент и стоимость Товара определяются Сторонами в Приложении №1 к Договору, являющимся его неотъемлемой частью. Поставщик обязуется передать Товар Покупателю: • в количестве, соответствующем требованиям Договора; • надлежащего качества; • свободным от прав и притязаний третьих лиц; на условиях, установленных Договором. Общая стоимость Договора составляет 2 499 538,54 (два миллиона четыреста девяносто девять тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей 54 копейки, в том числе НДС 18% - 381 285,54 (триста восемьдесят одна тысяча двести восемьдесят пять) рублей 54 копейки. Оплата по Договору производится Покупателем по факту поставки Товара в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания сторонами товарной накладной. Срок поставки Товара с 29.09.2014г. по 30.11.2014г. в соответствии с Приложением №1 к Договору. Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Условия Договора распространяют своё действие на отношения сторон, возникшие с 29.09.2014 года. Решения исполнены. Дата проведения заседания: 19.12.2014 г. Форма проведения заседания: заочное голосование (бюллетени). Повестка дня: 1. Предварительное одобрение сделки, связанной с отчуждением или приобретением недвижимого имущества, а именно: Договора купли – продажи государственного имущества, приватизируемого на аукционе, заключаемого между ОАО «Башинформсвязь» и Министерством земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан. Принятое решение: 1. Генеральному директору ОАО «Башинформсвязь» проработать вопрос о целесообразности дальнейшего функционирования санатория-профилактория «Связист» и в срок до 01.02.2015г. представить Совету директоров предложения о дальнейшем использовании санатория либо отчуждении объектов недвижимости санатория, являющихся собственностью ОАО «Башинформсвязь». Решение исполнено. Дата проведения заседания: 26.12.2014 г. Форма проведения заседания: заочное голосование (бюллетени). Повестка дня: 1. Разрешение лицу, осуществляющему функции единоличного работы по совместительству у другого работодателя 2. Утверждение условий дополнительного соглашения № 4 заключаемого с Генеральным директором Общества. Принятые решения: 1. Разрешить Генеральному директору Общества работать Макрорегиональном филиале «Волга» ОАО «Ростелеком». 2. Утвердить условия дополнительного соглашения № 4 заключаемого с Генеральным директором Общества. Решения исполнены. исполнительного органа, к трудовому договору, по совместительству в к трудовому договору, Дата проведения заседания: 31.12.2014 г. Форма проведения заседания: заочное голосование (бюллетени). Повестка дня: 1. Отчет о результатах исполнения бюджета ОАО «Башинформсвязь» за 3 квартал 2014 года (включая отчет о результатах работы Общества по снижению уровня дебиторской задолженности по итогам работы за 3 квартал 2014 года). 2. О ходе выполнения ранее принятых решений Совета директоров и общего собрания акционеров за 3 квартал 2014 года 3. О выплате премии генеральному директору в соответствии с заключенным с ним договором за 9 месяцев 2014 года 4. Утверждение Положения о филиале санаторий-профилакторий «Связист» открытого акционерного общества «Башинформсвязь» в новой редакции. Принятые решения: 1. Принять к сведению отчет о результатах исполнения бюджета ОАО «Башинформсвязь» за 3 квартал 2014 года (включая отчет о результатах работы Общества по снижению уровня дебиторской задолженности по итогам работы за 3 квартал 2014 года). Генеральному директору Общества разработать план мероприятий по увеличению продаж и абонентской базы и в срок до 01 февраля 2015 года представить его членам Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению отчет о ходе выполнения ранее принятых решений Совета директоров и общего собрания акционеров за 3 квартал 2014 года. 3. Выплатить генеральному директору премию по итогам работы за 9 месяцев 2014 года по результатам выполнения Ключевых показателей эффективности деятельности (KPI) в размере 40% квартальных выплат по должностному окладу за фактически отработанное время в третьем квартале 2014 года. 4. Утвердить Положение о филиале санаторий-профилакторий «Связист» открытого акционерного общества «Башинформсвязь» в новой редакции № 2. Решения исполнены. 6.3. Информация о Генеральном директоре Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Сафеев Рустем Рузбекович. Год рождения: 1968 г. Образование: высшее, Уфимский государственный авиационный университет. Генеральный директор ОАО «Башинформсвязь». Акций общества не имеет. технический Члены коллегиального исполнительного органа общества – правления Председатель правления Сафеев Рустем Рузбекович. Год рождения: 1968 г. Образование: высшее, Уфимский государственный университет. Генеральный директор ОАО «Башинформсвязь». Акций общества не имеет. авиационный технический Панов Алексей Николаевич. Год рождения: 1968 г. Образование: нет сведений. Заместитель директора макрорегионального филиала – Директора по экономике и финансам макрорегионального филиала «Волга» ОАО «Ростелеком». Акций общества не имеет. Искужин Расих Ахметганеевич. Год рождения: 1957 г. Образование: высшее, Башкирский государственный университет. Заместитель генерального директора по безопасности и правовым вопросам. Доля в уставном капитале общества 0,0004% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0,0001% Курносов Евгений Борисович. Год рождения: 1956 г. Образование: высшее, Куйбышевский электротехнический институт связи. Первый заместитель генерального директора ОАО «Башинформсвязь». Акций общества не имеет. Пузиков Сергей Николаевич. Год рождения: 1970 г. Образование: высшее, Санкт-Петербургский университет экономики и финансов. Заместитель генерального директора - финансовый директор. Акций общества не имеет. Скрябин Олег Леонидович. Год рождения: 1967 г. Образование: высшее, Уфимский авиационный институт. Заместитель генерального директора - коммерческий директор. Акций общества не имеет. Янышев Рустам Маратович. Год рождения: 1969 г. Образование: высшее, Уфимский авиационный технический университет. Первый заместитель генерального директора - технический директор «Башинформсвязь». Акций общества не имеет. ОАО Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций общества лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа общества и членами коллегиального исполнительного органа - указанных сделок не было. 6.4. Вознаграждения Генеральному директору и членам Совета директоров Общества Критерии определения размера вознаграждения членов совета директоров акционерного общества за 2014 год. 1.Каждому члену Совета директоров, исполняющему свои функции на платной основе, выплачивается ежеквартальное вознаграждение за исполнение им своих функций в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей, который может быть изменен с учетом следующих правил: 1.1. Члену Совета директоров, осуществлявшему функции Председателя Совета директоров, ежеквартальное вознаграждение выплачивается с коэффициентом 1,3. 1.2. Если в течение соответствующего квартала произошло изменение персонального состава Совета директоров и/или переизбрание Председателя Совета директоров и/или изменились условия исполнения членом Совета его функций (платная/бесплатная основа), ежеквартальное вознаграждение выплачивается пропорционально календарному времени в данном квартале, когда член (Председатель) Совета директоров осуществлял свои функции на платной основе. 2. Если в течение календарного времени в соответствующем квартале, когда член Совета директоров осуществлял свои функции на платной основе, он принял участие не во всех заседаниях Совета директоров, состоявшихся в указанный период времени (далее в настоящем подпункте - неучитываемые заседания), размер его ежеквартального вознаграждения, определенный в соответствии с подпунктом 1.2 настоящего пункта, уменьшается пропорционально количеству неучитываемых заседаний. При этом в число неучитываемых заседаний не включаются заседание, проведенное в день общего собрания акционеров, на котором избран данный член Совета директоров, а также заседания, повестки дня которых не включали вопросы, по которым член Совета директоров обладал правом голоса. Правила настоящего подпункта не применяются в случае, если в течение календарного времени в соответствующем квартале, когда член Совета директоров осуществлял свои функции на платной основе, не состоялось ни одного заседания Совета директоров. 3. Выплата годового вознаграждения членам Совета директоров Общества, исполняющим свои функции на платной основе, осуществляется на основании решения годового общего собрания акционеров по итогам последнего завершенного финансового года (далее – отчетный финансовый год). Таким решением устанавливаются проценты от следующих показателей: - EBITDA Общества по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с РСБУ; - сумма чистой прибыли Общества, направляемой на выплату годовых дивидендов. 4. Проценты, установленные годовым общим собранием акционеров по итогам отчетного финансового года, применяются для определения размера годового вознаграждения членам Совета директоров, осуществлявшим свои функции период (периоды) времени любой продолжительности с момента проведения указанного годового общего собрания акционеров до момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам финансового года, следующего за отчетным (далее - корпоративный год). 5. Размер годового вознаграждения одного члена Совета директоров, указанного в пункте 4 настоящей статьи, определяется как сумма процентов от показателей, указанных в пункте 3 настоящей статьи, по итогам финансового года, следующего за отчетным, деленная на количественный состав Совета директоров. Если в течение соответствующего корпоративного года изменялся количественный состав Совета директоров, деление осуществляется на наибольшее количество. 6. Каждому члену Совета директоров Общества, исполняющему свои функции на платной основе, выплачивается годовое вознаграждение за исполнение им своих функций в размере, определенном в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи, который может быть изменен с учетом следующих правил: 6.1. Члену Совета директоров, осуществлявшему функции Председателя Совета директоров, годовое вознаграждение выплачивается с коэффициентом 1,3. 6.2. Если в течение соответствующего корпоративного года произошло изменение персонального состава Совета директоров и/или переизбрание Председателя Совета директоров и/или изменились условия исполнения членом Совета его функций (платная/бесплатная основа), годовое вознаграждение выплачивается пропорционально календарному времени в данном корпоративном году, когда член (Председатель) Совета директоров осуществлял свои функции на платной основе. 6.3. Если в течение календарного времени в соответствующем корпоративном году, когда член Совета директоров осуществлял свои функции на платной основе, он принял участие не во всех заседаниях Совета директоров, состоявшихся в указанный период времени (далее в настоящем подпункте - неучитываемые заседания), размер его годового вознаграждения, определенный в соответствии с подпунктом 6.2 настоящего пункта, уменьшается пропорционально количеству неучитываемых заседаний. При этом в число неучитываемых заседаний не включаются заседание, проведенное в день проведения общего собрания акционеров, на котором избран данный член Совета директоров, а также заседания, повестки дня которых не включали вопросы, по которым член Совета директоров обладал правом голоса. Правила настоящего подпункта не применяются в случае если в течение календарного времени в соответствующем корпоративном году, когда член Совета директоров осуществлял свои функции на платной основе, не состоялось ни одного заседания Совета директоров. 7. Ежеквартальное вознаграждение членам Совета директоров выплачивается не позднее одного месяца с момента окончания соответствующего квартала. Годовое вознаграждение членам Совета директоров выплачивается не позднее одного месяца с момента окончания соответствующего корпоративного года. 8. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров за исполнение ими своих функций может выплачиваться вознаграждение помимо предусмотренного настоящей статьей. Размер вознаграждения, получаемого членами Совета директоров общества в 2014 году: Наименование показателя 2014, руб. Вознаграждение за участие в работе органа управления 12 867 178 Заработная плата Премии Комиссионные Льготы Компенсации расходов Иные виды вознаграждений ИТОГО 12 867 178 Критерии определения размера вознаграждения генерального директора акционерного общества Решения о выплате премий принимаются Советом директоров: Ежеквартальная премия может выплачиваться по результатам выполнения Ключевых показателей эффективности деятельности (KPI) в отчетном квартале в размере до 40 % квартальных выплат по должностному окладу за фактически отработанное время при условии добросовестного исполнения своих трудовых обязанностей. Годовая премия может выплачиваться по результатам выполнения Ключевых показателей эффективности деятельности (KPI) в отчетном финансовом году в размере до 60 % годовых выплат по должностному окладу за фактически отработанное время при условии добросовестного исполнения своих трудовых обязанностей. Квартальные и годовые KPI устанавливаются решением Совета директоров не позднее окончания первого месяца соответствующего года. Квартальные и годовые KPI подлежат корректировке по решению Совета директоров: квартальные – до 1-го числа месяца, открывающего корректируемый квартал, годовые – до 1-го октября соответствующего года. Критерии определения размера вознаграждения (компенсации расходов) членов коллегиального исполнительного органа акционерного общества 1. Доплата, производимая Работнику за дополнительную работу по должности Член Правления Общества, составляет 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей в месяц. Выплата доплаты осуществляется в сроки, предусмотренные внутренними документами Общества для выплаты заработной платы работникам Общества. 2. Размер годовой премии члена Правления Общества, выплачиваемой за добросовестное эффективное исполнение им своих обязанностей, определяется решением Совета директором Общества и не может превышать 50% от двенадцатикратной месячной фиксированной части. Оценка Советом директоров Общества эффективности исполнении членом Правления своих обязанностей, осуществляется, в том числе, в порядке, предусмотренном пунктом 2.2. 2.2. В число критериев добросовестного эффективного исполнения членом Правления Общества своих обязанностей, в том числе, входит: 2.2.1. «Рассмотренные Советом директоров Общества результаты выполнения основных экономических показателей бюджета Общества по итогам отчетного года». В результате оценки исполнения членом Правления своих функций по данному критерию размер премии члена Правления Общества может составлять не более 60% величины, определяемой в соответствии с пунктом 2.1. 2.2.2. «Рассмотренные Советом директоров Общества итоги выполнения ранее принятых решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, подлежащих выполнению в отчетном году и качество материалов подготовленных к заседаниям Совета директоров Общества и общим собраниям акционеров, состоявшимся в отчетном году». В результате оценки исполнения членом Правления своих функций по данному критерию размер премии члена Правления Общества может составлять не более 40% величины, определяемой в соответствии с пунктом 2.1. 2.3. Если в течение соответствующего отчетного года произошло изменение персонального состава Правления Общества выплата члену Правления Общества годовой премии за такой отчетный год производится пропорционально суммарному календарному времени в данном отчетном году, когда член Правления Общества обладал полномочиями. 2.4. Годовая премия выплачивается члену Правления Общества в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества для выплаты заработной платы работникам Общества, в день выплаты заработной платы за месяц, в котором Советом директоров принято решение о выплате годовой премии. Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа общества в 2014 году: Наименование показателя 2014, руб. Вознаграждение за участие в работе органа управления 4 319 000 Заработная плата 35 640 498 Премии 14 391 247 Комиссионные Льготы Компенсации расходов 684 000 Иные виды вознаграждений ИТОГО 6.5. Информация о ревизионной комиссии Члены ревизионной комиссии ОАО «Башинформсвязь»: Рыжий Валерий Петрович - Председатель ревизионной комиссии Кабанова Анна Владимировна Качурин Александр Владимирович Мотузюк Алексей Васильевич Щепилов Андрей Анатольевич 6.6. Информация об аудиторе Общества Полное наименование: Закрытое акционерное общество "БДО" Место нахождения: 107061, Преображенская площадь, д. 8, БЦ «Прео-8» Почтовый адрес: 107061, Преображенская площадь, д. 8, БЦ «Прео-8» Телефон: (495) 797-56-65 Адрес электронной почты: reception@bdo.ru 6.7. Информация о реестродержателе Общества 55 034 745 Полное наименование: Открытое акционерное общество "Реестр" Место нахождения: 119021, город Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2. Почтовый адрес: 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1. Телефон: 8 (495) 617-01-01 Адрес электронной почты: reestr@aoreestr.ru Лицензия: № 10-000-1-00254; Дата выдачи: 13.09.2002; Срок действия: без ограничения срока действия; Орган, выдавший лицензию: ФСФР Дата, с которой ведение реестра ценных бумаг осуществляется указанным регистратором: 10 августа 2010 года. Уфимский филиал ОАО “РЕЕСТР” Адрес: г. Уфа, ул. Достоевского, 139. Адрес для направления корреспонденции: 450000, Республика Башкортостан, г.Уфа-центр, а/я 1277. Телефон/факс: (347) 248-12-33/ 248-12-35 E-mail: ufa@aoreestr.ru. Прием зарегистрированных лиц: Понедельник-Пятница: 9-00 - 13-00. 6.8 Информация об организационной структуре общества В течение 2014 года были реализованы в основном все намеченные мероприятия по оптимизации организационной структуры и численности персонала, за исключением передачи в аутсорсинг функций и штата по обслуживанию радиорелейной станции, радиовещательной и телевизионной передающей станции. В январе 2014 года: • ликвидированы три городских филиала путем передачи основных функций и штата в филиал Центр технической эксплуатации, при этом сокращено 281 единиц; • оптимизирован технологический персонал и проведено точечное сокращение в филиалах в количестве 150 ед.; • ликвидировано непрофильное подразделение по организации общественного питания с численностью 15 ед. с передачей функций стороннему предприятию. Во втором полугодии текущего года: • централизована часть функций бухгалтерии, финансово – экономического блока с оптимизацией штата 29 ед.; • пересмотрен режим работы участков УКВ цеха телевидения и радиовещания филиала ЦТЭ с высвобождением численности 32 ед.; • в ряде филиалов оптимизирован административно – управленческий и прочий персонал – 16,0 ед.; • дополнительно проведено сокращение в Нефтекамском РУС 63 ед. С отменой мероприятия по передаче в аутсорсинг работников цеха телевидения и радиовещания филиала ЦТЭ в количестве 168 чел. и проведением дополнительного сокращения невыполнение плана по оптимизации численности составило 112 ед. или 82 % к плану. В результате сокращения 551 ед. персонала и организации новых рабочих мест штатная численность уменьшилась на 518 ед. (8%) при плане 630 ед. Среднесписочная численность в сравнении с прошлым годом уменьшилась на 8,5 % или на 543 чел. и составила 5866 чел., при этом выросла производительность труда одного работника за год на 13,5% и составила 1115,4 тыс. руб. Для повышения операционной эффективности Общества будет продолжена работа по оптимизации организационной структуры Общества, сокращению численности и штата. 6.9. Информация о крупных сделках Совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, в 2014 году не было. 6.10. Информация о сделках с заинтересованностью 1. Решение Совета директоров от 31.01.2014 г.: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договора поставки между ОАО «Башинформсвязь» (Покупатель) и ГК «Башинформсвязь» ОАО «Уфимский завод «Промсвязь» (Поставщик) на следующих существенных условиях: 1. Предмет договора: Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя Товар блок питания для телевизионных приставок ГК «Башинформсвязь» ОАО «УЗ «Промсвязь» и ТВ-приставок Sagem IAD-85 - по номенклатуре, качеству, в количестве, по цене и срокам поставки, согласно условиям Договора. - Покупатель обязуется принять и оплатить Товар. - Поставщик обязуется передать Товар Покупателю: • в количестве, соответствующем требованиям Договора; • надлежащего качества; • свободным от прав и притязаний третьих лиц; • на условиях, установленных Договором. 2. Общая стоимость составляет 357 000 (триста пятьдесят семь тысяч) рублей, в том числе НДС 18%. 3. Оплата производится Покупателем по факту поставки Товара в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами накладной. 4. Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 2. Решение Совета директоров от 11.09.2014г.: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Договор на выполнение ремонтных работ приставок Sagem IAD (версия 83, 84, 85) (Договор) между ОАО «Башинформсвязь» (Заказчик) и ГК «Башинформсвязь» ОАО «Уфимский завод «Промсвязь» (Исполнитель) на следующих существенных условиях: Предмет Договора: Заказчик поручает Исполнителю выполнение следующих работ: диагностика неисправности и ремонт приставок Sagem IAD (версия 83, 84, 85) (далее – Оборудование), принадлежащего Заказчику, в количестве и комплектности, указанной в Приложении №1 к Договору. Суммарная стоимость работ по Договору составляет 1 724 800 (один миллион семьсот двадцать четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 263105,08 рублей. Оплата осуществляется по счету на оплату, выписываемому Исполнителем, по безналичному расчету на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта приемки-передачи выполненных работ. Сроки выполнения работ: - 560 шт. – до 01.03.2014 г. - 560 шт. – до 01.05.2014 г. - 560 шт. – до 01.08.2014 г. - 560 шт. – до 01.11.2014 г. Договор вступает в действие с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по Договору и завершения всех взаиморасчетов. Стороны установили, что условия Договора применяются к их отношениям, возникшим с 01.02.2014 (ст. 425 ГК РФ). 3. Решение Совета директоров от 27.10.2014г.: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договор купли-продажи ценных бумаг между ОАО «Башинформсвязь» (Продавец) и ООО «Т2 РТК Холдинг» (Покупатель) на следующих существенных условиях: 1. Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить ценные бумаги (далее – «Акции») в порядке и на условиях, установленных Договором: Эмитент ценных бумаг (далее – «Эмитент»): Открытое акционерное общество «Сотовая связь Башкортостана» (ОГРН 1020202562160, Российская Федерация, 450106, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рабкоров, 2); Вид и категория ценных бумаг: Акции обыкновенные именные; Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-02891-Е; Форма выпуска ценных бумаг: Бездокументарная; Номинальная стоимость одной акции: 10 (Десять) рублей; Количество ценных бумаг: 978 517 (девятьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот семнадцать) штук; Количество ценных бумаг в процентах от уставного капитала Эмитента: 100%. 2. Общая стоимость Акций (далее – «Сумма сделки») составляет 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей. Перечисление Покупателем денежных средств в оплату Акций осуществляется на следующий рабочий день с даты подписания Договора, если другая дата письменно не согласована Сторонами (далее – «Дата сделки»). Покупатель обязуется обеспечить досрочное погашение Эмитентом задолженности в пользу Продавца по договорам и в суммах, указанных в Приложении №3 к Договору, в возможно короткие сроки, но не позднее 60 дней после перехода права собственности на Акции от Продавца к Покупателю. 3. Покупатель перечисляет в Дату сделки денежные средства, составляющие Сумму сделки, на расчетный счет Продавца, указанный в разделе 11 Договора, а также предъявляет Продавцу документы, подтверждающие списание указанных денежных средств с расчетного счета Покупателя во исполнение обязанностей Покупателя по Договору. Стороны исходят из того, что передача Акций Покупателю и уплата Суммы сделки Продавцу должны произойти, насколько это возможно, одновременно, в Дату сделки. 4. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения каждой из Сторон всех своих обязательств по нему. 4. Решение Совета директоров от 27.10.2014 г.: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Договор №12 (Договор) между ОАО «Башинформсвязь» (Заказчик) и ГК «Башинформсвязь» ОАО «УЗ «Промсвязь» (Подрядчик) на следующих существенных условиях: 1. Предмет Договора: Подрядчик обязуется передать в собственность Заказчика оборудование (далее Товар) и выполнить монтаж и пуско-наладку оборудования (далее Работы) на объектах ОАО «Башинформсвязь», расположенных в соответствии с Приложением № 1.1, Приложением № 1.2, Приложением № 1.3, Приложением № 1.4 к Договору. Заказчик обязуется принять и оплатить Товар и Работы на условиях, установленных Договором. Ассортимент, стоимость Товара и виды выполняемых монтажных Работ, место поставки определяются Сторонами в Приложении №1.1, Приложении № 1.2, Приложении № 1.3, Приложении № 1.4 к Договору. Подрядчик обязуется доставить Товар до места поставки и монтажа собственными силами, все транспортные расходы входят в цену Договора. Срок поставки Товара и выполнения Работ - согласно Приложению №1.1, Приложению № 1.2, Приложению № 1.3, Приложению № 1.4 к Договору. 2. Общая стоимость Товара, Работ и транспортных затрат по Договору составляет 19 756 655,60 (Девятнадцать миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей 60 копеек, в том числе НДС 18% 3 013 727,13 (Три миллиона тринадцать тысяч семьсот двадцать семь) рублей 13 копеек. 3. Оплата за Товар и за выполненные Работы производится не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарных накладных и Актов приемки-сдачи выполненных работ, оформленных в установленном порядке. 4. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору. Условия Договора распространяют своё действия на отношения сторон, возникшие с 26 июня 2014 года. 5. Решение Совета директоров от 27.10.2014 г.: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Договор №18 (Договор) между ОАО «Башинформсвязь» (Заказчик) и ГК «Башинформсвязь» ОАО «УЗ «Промсвязь» (Подрядчик) на следующих существенных условиях: 1. Подрядчик обязуется передать в собственность Заказчика оборудование (далее Товар) и выполнить монтаж и пуско-наладку оборудования (далее Работы) на объектах ОАО «Башинформсвязь», расположенных в соответствии с Приложением № 1.1, Приложением № 1.2, Приложением № 1.3, Приложением № 1.4 к Договору. Заказчик обязуется принять и оплатить Товар и Работы на условиях, установленных Договором. 2. Ассортимент, стоимость Товара и виды выполняемых монтажных Работ, место поставки определяются Сторонами в Приложении №1.1, Приложении № 1.2, Приложении № 1.3, Приложении № 1.4 к Договору. Подрядчик обязуется доставить Товар до места поставки и монтажа собственными силами, все транспортные расходы входят в цену Договора. 3. Срок поставки Товара и выполнения работ - согласно Приложению №1.1, Приложению № 1.2, Приложению № 1.3, Приложению № 1.4 к Договору. 4. Общая стоимость Товара, Работ и транспортных затрат по договору составляет 8 151 878,09 (Восемь миллионов сто пятьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят восемь) рублей 09 копеек, в том числе НДС 18% 1 243 506,83 (Один миллион двести сорок три тысячи пятьсот шесть) рублей 83 копейки. 5. Оплата за Товар и за выполненные работы производится не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарных накладных и Актов приемки-сдачи выполненных работ, оформленных в установленном порядке. 6. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору. Условия Договора распространяют своё действия на отношения сторон, возникшие с 29 сентября 2014 года. 6. Решение Совета директоров от 27.10.2014 г.: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительное соглашение №1 к Договору №18 между ОАО «Башинформсвязь» (Заказчик) и ГК «Башинформсвязь» ОАО «УЗ «Промсвязь» (Подрядчик) на следующих существенных условиях: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительное соглашение №1 к Договору №18 между ОАО «Башинформсвязь» (Заказчик) и ГК «Башинформсвязь» ОАО «УЗ «Промсвязь» (Подрядчик) на следующих существенных условиях: 1. В связи с возникшей потребностью, Стороны пришли к соглашению о необходимости в дополнительной поставке оборудования, ассортимент, сроки поставки, монтажа и стоимость которого определены в Приложении №1 к Дополнительному соглашению №1. 2. Общая стоимость дополнительной поставки оборудования, указанного в Приложении №1 к Дополнительному соглашению №1 составляет 1 450 476,59 (Один миллион четыреста пятьдесят тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 59 копеек в т.ч. НДС 18% - 221 259,14 (Двести двадцать одна тысяча двести пятьдесят девять) рублей 14 копеек. 3. Общая стоимость по Договору №18 составляет 9 602 354,68 (Девять миллионов шестьсот две тысячи триста пятьдесят четыре) рубля 68 копеек, в т.ч. НДС 18% - 1 464 765,97 (Один миллион четыреста шестьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят пять) рублей 97 копеек. 4. Остальные условия Договора № 18, не затронутые Дополнительным соглашением №1, остаются неизменными, и Стороны подтверждают свои обязательства по ним. 5. Дополнительное соглашение №1 вступает в силу с момента подписания его Сторонами и является неотъемлемой частью Договора №18. Условия Дополнительного соглашения к Договору №18 распространяют своё действие на отношения Сторон, возникшие с 30 сентября 2014 года. 7. Решение Совета директоров от 20.11.2014 г.: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Договор поставки №23 (Договор) между ОАО «Башинформсвязь» (Покупатель) и ГК “Башинформсвязь” ОАО “УЗ “Промсвязь” (Поставщик) на следующих существенных условиях: 1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя Товар - основания к термошкафам - по номенклатуре, качеству, в количестве, по цене и срокам поставки, согласно условиям Договора и Приложения №1.1. к нему (далее - «Товар»), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях, установленных Договором. 2. Ассортимент и стоимость Товара определяются Сторонами в Приложении №1 к Договору, являющимся его неотъемлемой частью. 3. Поставщик обязуется передать Товар Покупателю: • в количестве, соответствующем требованиям Договора; • надлежащего качества; • свободным от прав и притязаний третьих лиц; на условиях, установленных Договором. 4. Общая стоимость настоящего Договора поставки составляет 122 717,40 (сто двадцать две тысячи семьсот семнадцать) рублей 40 копеек, в том числе НДС 18% 18 719,60 (восемнадцать тысяч семьсот девятнадцать) рублей 60 копеек. 5. Оплата по Договору производится Покупателем по факту поставки Товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами товарной накладной. 6. Срок поставки Товара – с 29.09.2014 г. по 30.11.2014 г. в соответствии с Приложением №1.1. к Договору. 7. Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Условия Договора распространяют своё действие на отношения сторон, возникшие с 29.09.2014 года. 8. Решение Совета директоров от 20.11.2014 г.: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Договор поставки №24 (Договор) между ОАО «Башинформсвязь» (Покупатель) и ГК “Башинформсвязь” ОАО “УЗ “Промсвязь” (Поставщик) на следующих существенных условиях: 1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя Товар - шкафы, ящики распределительные, коробки антивандальные АК по номенклатуре, качеству, в количестве, по цене и срокам поставки, согласно условиям Договора и Приложения №1 к нему (далее - «Товар»), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях, установленных Договором. 2. Ассортимент и стоимость Товара определяются Сторонами в Приложении №1 к Договору, являющимся его неотъемлемой частью. 3. Поставщик обязуется передать Товар Покупателю: • в количестве, соответствующем требованиям Договора; • надлежащего качества; • свободным от прав и притязаний третьих лиц; на условиях, установленных Договором. 4. Общая стоимость Договора составляет 2 499 538,54 (два миллиона четыреста девяносто девять тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей 54 копейки, в том числе НДС 18% - 381 285,54 (триста восемьдесят одна тысяча двести восемьдесят пять) рублей 54 копейки. 5. Оплата по Договору производится Покупателем по факту поставки Товара в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания сторонами товарной накладной. 6. Срок поставки Товара с 29.09.2014 г. по 30.11.2014 г. в соответствии с Приложением №1 к Договору. 7. Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Условия Договора распространяют своё действие на отношения сторон, возникшие с 29.09.2014 года. 6.11. Информация об иных сделках, подлежащих одобрению Советом директоров Общества в соответствии с Уставом и внутренних положений. 1. Решение Совета директоров от 31.01.2014 г.: Одобрить сделку по отчуждению недвижимого имущества: квартиры, расположенной по адресу: Республика Башкортостан, г.Туймазы, ул.Мичурина, д.22, кв.64 на следующих существенных условиях: Стороны договора: ОАО «Башинформсвязь» (Продавец) и Зайдуллина Кадрия Мидхатовна (Покупатель). Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель оплатить и принять в соответствии с условиями договора следующее недвижимое имущество (далее – Объект недвижимости): Квартира, назначение: жилое, общая площадь 50,5 кв.м., этаж 2, адрес объекта: Республика Башкортостан, Туймазинский район, г.Туймазы, ул.Мичурина, д.22, кв.64, именуемая в дальнейшем «Объект». Продавец гарантирует, что передаваемое имущество свободно от прав третьих лиц, не находится под арестом, в залоге и не является предметом спора. Покупатель подтверждает, что до заключения договора был ознакомлен с техническим состоянием Объектов недвижимости, провел полный осмотр Объекта недвижимости, ознакомился с документацией, отражающей состояние Объекта недвижимости (далее Документация) и в полной мере обладает информацией о степени износа Объекта недвижимости. Цена договора: 1 700 005 рублей; Платежи по договору: Покупатель обязуется оплатить стоимость Объекта в течение 5 (пять) рабочих дней с момента подписания настоящего договора, по следующим платежным реквизитам: р/с 40702810129300000171 в филиале «Нижегородский» ОАО «Альфа – Банк» г. Нижний Новгород, БИК 042202824, к/с 30101810200000000824 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области. Стороны осуществляют подачу документов на регистрацию перехода права собственности совместно. Госпошлину оплачивает Покупатель. Срок договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств. 2. Решение Совета директоров от 05.05.2014 г.: Одобрить сделку, связанную с отчуждением недвижимого имущества, а именно: Договор купли-продажи с ипотекой в силу закона с оформлением закладной (Договор), на следующих существенных условиях: Стороны договора: ОАО «Башинформсвязь» (Продавец) и Янышев Даян Шавкатович, Береговая Наталья Сергеевна (Покупатели). Предмет договора: Продавец продает, а Покупатели покупают в долевую собственность (по ½ доли в праве собственности) квартиру, расположенную по адресу: Республика Башкортостан, город Уфа, Октябрьский район, ул. Архитектора Рехмукова, д. 3 (три) кв.12 (двенадцать), именуемая в дальнейшем КВАРТИРА. Приобретаемая КВАРТИРА принадлежит Продавцу на праве собственности. Указанная КВАРТИРА состоит из 3 (трех) жилых помещений, общей площадью 95,9 (девяносто пять целых девять десятых) кв.м., общей площадью жилого помещения 84,6 (восемьдесят четыре целых шесть десятых), в том числе жилой площадью 54,1 (пятьдесят четыре целых одна десятая) кв.м. КВАРТИРА расположена на пятом этаже семнадцатиэтажного монолитного дома. Кадастровый номер объекта: 02:55:000000:0:2628/32. Технические данные на КВАРТИРУ содержатся в Техническом паспорте, инвентарный номер: 502886, составленном по состоянию на 05.08.2010г., выданным Уфимским городским филиалом Государственного унитарного предприятия «БТИ Республики Башкортостан». Цена договора: КВАРТИРА продается по цене 5 550 000 (Пять миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей. КВАРТИРА, приобретается Покупателями за счет собственных средств и кредитных средств, предоставляемых Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения № 8598 (адрес местонахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19, ИНН 7707083893, почтовый адрес: 450059, г. Уфа, ул. Р. Зорге, дом 5) (Кредитор), по кредитной программе «Приобретение готового жилья» согласно кредитному договору (Кредитный договор), и передается Кредитору в счет обеспечения исполнения обязательств по вышеуказанному договору, заключенному в городе Уфе РБ между Янышевым Даяном Шавкатовичем и Береговой Натальей Сергеевной (Заемщики) и Кредитором. Платежи по договору: Аванс в размере 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей уплачивается Покупателями Продавцу, за счет собственных средств наличными денежными средствами, в день сдачи документов на государственную регистрацию перехода права собственности на КВАРТИРУ в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РБ. Оплата аванса, подтверждается финансовыми или иными документами, подтверждающими факт получения указанных средств Продавцом. Окончательный расчет с Продавцом в размере 2 050 000 (Два миллиона пятьдесят тысяч) рублей производится за счёт кредитных средств Кредитора, путем перечисления денежных средств с универсального счета Покупателя гр. Янышева Даяна Шавкатовича открытого в Башкирском отделении № 8598/0214 ОАО «Сбербанк России» на универсальный счет Продавца Открытого Акционерного общества «Башинформсвязь» р/сч. 40702810129300000171 открытого в филиале «Нижегородский» ОАО «Альфа-Банк» г. Нижний Новгород в течение 3 (трех) банковских дней, после принятия Кредитором Договора купли-продажи с ипотекой в силу закона с оформлением закладной, содержащего отметки (штампы) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан о государственной регистрации права собственности Покупателей. 3. Решение Совета директоров от 19.06.2014 г.: Одобрить сделки с кредитной организацией, а именно: Договоры банковского счета в валюте Российской Федерации, заключаемые Обществом с Банком ВТБ (открытое акционерное общество) (Договор), на следующих существенных условиях: Предмет договора: ОАО «Башинформсвязь» (Клиент» поручает, а ОАО Банк ВТБ (Банк) принимает на себя обязательство по расчетно-кассовому обслуживанию Клиента в валюте Российской Федерации, для осуществления которого Банк открывает Клиенту расчетный счет (Счет). Условия расчетно-кассового обслуживания: Банк обязуется по распоряжению Клиента перечислять/выдавать со Счета денежные средства Клиента в пределах их остатка на Счете при условии соответствия проводимых операций и представленного расчетного документа требованиям законодательства Российской Федерации не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Банком расчетного документа к исполнению. Банк обязуется зачислять денежные средства на Счет не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в БАНК должным образом оформленных подтверждающих расчетных документов на соответствующие денежные суммы, при условии соответствия проводимых операций требованиям законодательства Российской Федерации. Стоимость банковских услуг: За услуги по открытию, обслуживанию Счета и совершению операций с денежными средствами Клиента Банк взимает вознаграждение в размере и на условиях, установленных Банком на дату проведения операции, а также в соответствии с договорами (соглашениями), заключенными между Банком и Клиентом. Ставки и условия взимания вознаграждения устанавливаются Банком для всех клиентов (групп клиентов) Банка (далее – Тарифы) или индивидуально в отношении Клиента (далее – Индивидуальные тарифы). 5.2. Изменение Тарифов, установление Клиенту Индивидуальных тарифов осуществляется Банком в одностороннем порядке. Об изменениях, внесенных в Тарифы/установлении Индивидуальных тарифов, и дате вступления изменений в силу, Банк уведомляет Клиента не позднее десяти рабочих дней до вступления изменений в силу путем размещения соответствующей информации во всех операционных залах Банка по месту открытия Счета либо путем направления уведомления об изменении тарифа по адресу (месту нахождения) Клиента. Ответственность Сторон: В случаях несвоевременной уплаты Клиентом причитающихся Банку сумм, указанных в пунктах 5.1-5.3 Договора или в соответствии с иными договорами (соглашениями), заключенными между Клиентом и Банком, Банк вправе взимать неустойку в размере 0,5% от причитающейся суммы за каждый день просрочки с даты возникновения задолженности или в размере, установленном в соответствующем договоре (соглашении). Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами. Клиент вправе в любое время расторгнуть Договор. По требованию Банка Договор может быть расторгнут в порядке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 4. Решение Совета директоров от 19.06.2014 г.: Одобрить сделку с кредитной организацией, а именно: Договор о предоставлении услуги «дистанционное банковское обслуживание», заключаемый Обществом с Банком ВТБ (открытое акционерное общество) (Договор), на следующих существенных условиях: Предмет договора: Договор и Условия предоставления ОАО Банк ВТБ (Банк) услуги «Дистанционное банковское обслуживание» (Условия) определяют порядок электронного документооборота между Сторонами с использованием системы дистанционного банковского обслуживания. Банк на основе Договора, Договора(ов) банковского счета и иных соглашений, заключенных между Сторонами, а также действующего Сборника тарифов вознаграждений за услуги, оказываемые ОАО Банк ВТБ (Тарифы), предоставляет ОАО «Башинформсвязь» (Клиент) услуги по приему и передаче электронных документов и осуществлению на их основании банковских и иных операций, предусмотренных вышеуказанными договорами и соглашениями, а Клиент принимает оказанные услуги и оплачивает их в соответствии с Тарифами в порядке, установленном разделом 4 Договора. Условия дистанционного банковского обслуживания: Банк обязуется исполнять электронные счета Клиента в сроки, установленные Договором банковского счета, если электронный платежный документ составлен в соответствии с требованиями Договора, Договора банковского счета и нормативных документов Банка России, а также подписан корректными электронными подписями Клиента. Не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операций по счету. Направлять Клиенту по системе дистанционного банковского обслуживания выписки по счету Клиента с приложением документов в обоснование произведенных расчетов. Оплата услуг: За оказание услуги «Дистанционное банковское обслуживание» Клиент уплачивает вознаграждение Банку в соответствии с действующими Тарифами. Вознаграждение за обслуживание системы дистанционного банковского обслуживания взимается Банком вне зависимости от наличия или отсутствия операций по счету. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение одного года. Если ни одна из Сторон не заявит о своем желании расторгнуть Договор в сроки, указанные в пункте 8.3. Договора, Договор автоматически продлевается (пролонгируется) на каждый последующий год. 5. Решение Совета директоров от 19.06.2014 г.: Предварительно одобрить сделку с кредитной организацией, а именно: Договор о предоставлении стандартной услуги ОАО Банк ВТБ «Кэш-пулинг Мастер-счет», заключаемый путём присоединения Общества (акцепт Обществом оферты ОАО Банк ВТБ «Кэш-пулинг Мастер-счет» (Правила) на следующих существенных условиях: Банк - ОАО Банк ВТБ. Головная Компания - Компания, заключившая с Банком договор банковского счета, в соответствии с которым открыт Мастер-счет. Клиент – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации (кроме кредитных организаций), а также входящее в клиентский сегмент, утвержденный в Банке уполномоченным лицом Банка в соответствии с внутренними нормативно-распорядительными документами, и заключившее с Банком договор банковского счета в валюте Российской Федерации (Общество). Компания – Клиент, в том числе Головная Компания, заключившая с Банком Договор в соответствии и на условиях Правил. Перечень Компаний и счетов Компаний, по которым проводятся расчеты на условиях Правил, предоставляется Головной Компанией Банку по форме Приложения №1 к Правил и может быть изменен Головной Компанией в одностороннем порядке. Предмет Правил: Банк предлагает условия предоставления стандартной услуги ОАО Банк ВТБ «Кэш-пулинг Мастер-счет» с целью проведения расчетов по Счетам Головной Компании и Компаний за счет денежных средств на Счетах Головной Компании и Компаний, в том числе в рамках Договоров Займа (далее – Услуга). Вознаграждения Банка: Банком установлено вознаграждение за организацию Пула и за подключение Счетов в рамках Договора в соответствии с индивидуальными тарифами, установленными Банком для Компаний. Вознаграждение за организацию Пула уплачивается единовременно, путем списания Банком с Мастер-счета в последний Рабочий день месяца, в котором Банк начал оказывать Услугу в соответствии с п. 2.4.4 Правил. Вознаграждение за подключение каждого Счета уплачивается единовременно, путем списания Банком с Мастер-счета в последний Рабочий день месяца, в котором к соответствующему договору банковского счета было заключено дополнительное соглашение по форме Приложения 4 к Правилам. Банком установлено вознаграждение за обслуживание Счетов в рамках Договора в соответствии с индивидуальными тарифами, установленными Банком для Компаний. Уплата вознаграждения за обслуживание Счетов в рамках Договора, осуществляется ежемесячно, путем списания Банком денежных средств с Мастер-счета, в последний Рабочий день месяца обслуживания. Вознаграждение за первый месяц обслуживания взимается в полном объеме вне зависимости от даты заключения Договора. Вознаграждение за последний месяц обслуживания не взимается при расторжении Договора. В случае закрытия Счета (за исключением Мастер-счета) какой-либо из Компаний или расторжения какой-либо из Компаний дополнительного соглашения к договору банковского счета, указанного в пп.2.4.1.3, 2.4.2.2 Правил, заключенного в целях исполнения положений настоящих Правил, и/или договора об оказании услуги «Дистанционное Банковское Обслуживание», положения настоящих Правил прекращают свое действие в отношении такой Компании, а Счет такой Компании исключается из Пула. В случае закрытия Компанией Мастер-счета Перечисления в рамках Договора приостанавливаются до момента предоставления Головной Компанией в Банк подписанного заявления по форме Приложения 1 к Правилам, определяющего новый Мастер-счет, а также до момента предоставления Головной Компанией подписанного дополнительного соглашения к договору банковского счета (Приложения 4 к Правилам), в соответствии с которым Банком открыт новый Мастер-счет. Договор считается заключенным с момента получения Банком акцепта Клиента/Головной Компании и совокупного исполнения Клиентом п. 2.4.2, 2.4.3, 6.2 Правил/ Головной Компанией п. 2.4.1, 2.4.3, 6.2 Правил. Банк начинает оказывать Услуги по истечении 3 (трех) Рабочих дней с даты заключения Договора Головной Компанией и хотя бы одной из Компаний. Срок оказания Услуги равен 12 (двенадцати) месяцам с момента начала ее оказания. Если Головная Компания не заявит об отказе от пролонгации Договора не позднее, чем за один месяц до окончания срока оказания Услуги, Договор считается пролонгированным на каждый последующий год. 6. Решение Совета директоров от 11.09.2014 г.: Одобрить сделку с заинтересованностью, а именно: договор поручительства между ОАО «Башинформсвязь» (Поручитель) и ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор) на следующих существенных условиях: 1. В соответствии с Кредитным соглашением об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях № 011А4L от 13.02.2013 г. (Кредитный договор), заключенным между Кредитором и ГК «Башинформсвязь» ОАО «УЗ «Промсвязь» (Должник), Кредитор обязуется предоставить Должнику денежные средства в форме возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности в размере 100 000 000 (Сто миллионов) рублей (Кредитная линия), Должник обязуется возвратить кредиты и уплатить проценты за пользование Кредитами. 2. Цель предоставления кредита – пополнение оборотных средств. 3. За пользование каждым Кредитом Должник уплачивает Кредитору проценты по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением к Кредитному договору. 4. Срок действия Кредитной линии с 13.02.2013 г. по 04.12.2016 г. 5. Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за надлежащее исполнение Должником всех текущих и будущих обязательств перед Кредитором по Кредитному договору. 6. Поручительство вступает в силу с момента подписания договора Поручительства сторонами. 7. Решение Совета директоров от 16.10.2014 г.: Одобрить сделку с кредитной организацией, а именно: Договор банковского счета в рублях РФ (Договор), заключаемый Обществом (КЛИЕНТ) с ОАО «АБ «РОССИЯ» (БАНК), на следующих существенных условиях: Предмет Договора: БАНК открывает КЛИЕНТУ расчетный счет в валюте Российской Федерации (далее по тексту «Счет») и осуществляет расчетно-кассовое обслуживание КЛИЕНТА в соответствии с законодательством Российской Федерации (РФ), нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ), Тарифами БАНКА, указанными в Приложении №1 к Договору, а также Базовыми тарифами Головного офиса ОАО «АБ «РОССИЯ», по операциям в валюте Российской Федерации для юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой – Клиентов ОАО «АБ «РОССИЯ» (далее по тексту «Базовые тарифы»), размещенными на официальном сайте Банка www.abr.ru (далее по тексту вместе именуемые «Тарифы») и условиями Договора. КЛИЕНТ хранит свои денежные средства на Счете в БАНКЕ и распоряжается ими в порядке, установленном действующим законодательством и Договором. Цена Договора – плата, взимаемая БАНКОМ с КЛИЕНТА за оказание услуг, перечисленных в пункте 1.1 Договора – в течение срока его действия составляет сумму не более 500 000 (Пятьсот тысяч 00/100) рублей (в том числе НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации). По Договору у КЛИЕНТА не возникает обязанности заказать и оплатить услуги БАНКА на всю указанную сумму. КЛИЕНТ предоставляет БАНКУ право (дает акцепт) осуществлять списание денежных средств в счет оплаты услуг БАНКА в соответствии с условиями Договора и/или Тарифами БАНКА, в случаях предусмотренных иными договорами, заключенными между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ, а также в счет возмещения почтовых и телеграфных (телекоммуникационных) расходов БАНКА, связанных с исполнением поручений КЛИЕНТА. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует неопределенный срок до момента его прекращения в порядке, предусмотренном законодательством РФ и/или Договором. 8. Решение Совета директоров от 19.06.2014 г.: Одобрить сделку с кредитной организацией, а именно: Договор присоединения к дистанционному банковскому обслуживанию, заключаемый путем присоединения (направления заявления в ОАО «АБ «РОССИЯ») Общества (Клиент) к Правилам ОАО «АБ «РОССИЯ» (Банк) обмена электронными документами с использованием Системы «Клиент-Банк» для корпоративных клиентов на публичных условиях (далее - Правила) на следующих существенных условиях: Правила устанавливают порядок обслуживания Клиента с использованием Системы «Клиент-Банк» в целях предоставления услуг по дистанционному банковскому обслуживанию и определяют возникающие в этой связи права, обязанности и ответственность Сторон. Исполнение обязательств путем обмена ЭД в соответствии с Правилами осуществляется по Счетам, указанным в Заявлении о присоединении. Банк предоставляет Клиенту услуги: По приему Распоряжений по установленным законодательством и/или Банком формам в виде Электронных документов; • По приему от Клиента по установленным законодательством и/или Банком формам документов, необходимых для осуществления Банком функций агента валютного контроля; • По приему от Клиента иной информации в свободном формате либо в установленных Банком формах; • По передаче Клиенту выписок по Счетам Клиента и приложений к ним в виде ЭД; • По передаче Клиенту иной информации в свободном формате, либо в установленных Банком формах. Стоимость услуг Банка по установке и обслуживанию Системы «Клиент-Банк», а также дополнительных услуг, оказываемых Банком с использованием Системы «Клиент-Банк», устанавливается тарифами Банка. Стоимость неисключительного права на использование Клиентской части Системы «Клиент-Банк» включена в стоимость услуг Банка по установке и эксплуатации Системы «Клиент-Банк». Стороны вправе заключить дополнительное соглашение в целях фиксации стоимости неисключительного права на использование Клиентской части Системы «Клиент-Банк» в пределах установленных Банком тарифов. Оплата услуг Банка по установке и обслуживанию Системы «Клиент-Банк» производится путем списания Банком денежных средств со Счетов Клиента в порядке заранее данного акцепта, предусмотренного договорами банковского счета, после подписания Сторонами Акта о начале использования Системы «Клиент-Банк» по форме Приложения №11 к Правилам. Оплата дополнительных услуг Банка, оказываемых с использованием Системы «Клиент-Банк», производится путем списания Банком денежных средств со Счетов Общества в порядке заранее данного акцепта, предусмотренного Договорами банковского счета, после оказания Банком соответствующей услуги на основании подписанного Сторонами Акта выполненных работ (Приложение №14 к Правилам). Договор присоединения вступает в силу с момента приема Банком от Клиента надлежаще оформленного в соответствии с Правилами Заявления о присоединении к Правилам и проставления на нем Банком соответствующей отметки и действует до закрытия последнего банковского счета в валюте Российской Федерации Клиента, в отношении которого действует Договор. 9. Решение Совета директоров от 27.10.2014 г.: Одобрить сделку с кредитной организацией, а именно Договор о предоставлении услуги ОАО «АБ «РОССИЯ» «Кэш-пулинг Мастер-счет», заключаемый путем присоединения Общества (акцепт Обществом оферты ОАО «АБ «РОССИЯ») к Правилам предоставления услуги ОАО «АБ «РОССИЯ» «Кэш-пулинг Мастер-счет» (Правила) на следующих существенных условиях: Банк – ОАО «АБ «РОССИЯ». Головная Компания – Компания, заключившая с Банком договор банковского счета, в соответствии с которым открыт Мастер-счет. Клиент - юридическое лицо (за исключением кредитных организаций), созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, и заключившее с Банком договор банковского счета в валюте Российской Федерации. Компания – Клиент, в том числе Головная Компания, заключивший с Банком Договор в соответствии и на условиях Правил. Предметом Правил является предложение Банком условий предоставления услуги ОАО «АБ «РОССИЯ» «Кэш-пулинг Мастер-счет» с целью проведения расчетов по Счетам Головной Компании и Компаний за счет денежных средств на Счетах Головной Компании и Компаний, в том числе в рамках Договоров Займа (Услуга). Банком установлено вознаграждение за организацию Пула и за подключение Счетов в рамках Договора в соответствии с индивидуальными тарифами, установленными Банком для Компаний (Приложение 7 к Правилам). Вознаграждение за организацию Пула уплачивается единовременно, путем списания Банком с Мастер-счета в последний Банковский день месяца, в котором Банк начал оказывать Услугу в соответствии с п. 2.4.4 Правил. Вознаграждение за подключение каждого Счета уплачивается единовременно, путем списания Банком со Счета соответствующей Компании в последний Банковский день месяца, в котором к соответствующему Договору банковского счета было заключено Дополнительное соглашение по форме Приложения 4 к Правилам. Банком установлено вознаграждение за обслуживание Счетов в рамках Договора в соответствии с индивидуальными тарифами, установленными Банком для Компаний. Уплата вознаграждения за обслуживание Счетов в рамках Договора осуществляется ежемесячно, путем списания Банком денежных средств со Счетов Компаний, в последний Банковский день месяца обслуживания. Вознаграждение за первый месяц обслуживания взимается в полном объеме вне зависимости от даты заключения Договора. Вознаграждение за последний месяц обслуживания не взимается при расторжении Договора. Порядок списания денежных средств со счетов и перечисления денежных средств на счета определяется разделом 3 Правил. Обоснования для проведения перечислений указаны в п. 2.8. Правил. Договор считается заключенным с момента получения Банком акцепта Клиента/Головной Компании и совокупного исполнения Клиентом п. 2.4.2, 2.4.3, 6.2 Правил/Головной Компанией п. 2.4.1, 2.4.3, 6.2 Правил. Банк начинает оказывать Услуги по истечении 3 (трех) Банковских дней с даты заключения Договора Головной Компанией и хотя бы одной из Компаний. Срок оказания Услуги равен 12 (двенадцати) месяцам с момента начала ее оказания. Если Головная Компания не заявит об отказе от пролонгации Договора не позднее, чем за один месяц до окончания срока оказания Услуги, Договор считается пролонгированным на каждый последующий год. 6.12. Информация об участии Общества в других организациях и эффективности долгосрочных финансовых вложений 1. Дата возникновения основания о приобретении финансового вложения: 23.11.2009 г. Наименование организации: ОАО «Сотовая связь Башкортостана» Доля участия: 100%. Размер уставного капитала: 9785170 рублей. Основные виды деятельности: проектирование, создание, реконструкция, эксплуатация и сервисное обслуживание телекоммуникационных сетей. Размер полученных в отчетном году дивидендов: в отчетном году дивидендов нет. Цель участия: расширение перечня предоставляемых услуг. 2. Дата возникновения основания о приобретении финансового вложения: 21.06.2002 г. Наименование организации: ООО «Баштелекомлизинг» Доля участия: 100%. Размер уставного капитала: 778962113 рублей. Основные виды деятельности: финансовый лизинг. Размер полученных в отчетном году дивидендов: в отчетном году доходов нет. Цель участия: лизинговая деятельность. 3. Дата возникновения основания о приобретении финансового вложения: 07.07.2004 г. Наименование организации: ООО «Баштелекоминвест» Доля участия: 99,98%. Размер уставного капитала: 1126500000 рублей. Основные виды деятельности: капиталовложения в ценные бумаги. Размер полученных в отчетном году дивидендов: 309 944 820 рублей. Цель участия: инвестиционная деятельность. 4. Дата возникновения основания о приобретении финансового вложения: 26.01.2004 г. Наименование организации: ГК «Башинформсвязь» ОАО «УЗ «Промсвязь» Доля участия: 99,94 Размер уставного капитала: 37129455 рублей. Основные виды деятельности: разработка и производство специализированного оборудования, аппаратуры связи и приборов, металлоконструкций. Размер полученных в отчетном году дивидендов: в отчетном году дивидендов нет. Цель участия: производство цифровых АТС с целью обновления оборудования сельской телефонной связи Республики Башкортостан. 5. Дата возникновения основания о приобретении финансового вложения: 15.01.1992 г. Наименование организации: ООО «Информационно-коммуникационный центр «Экспресс» Доля участия: 37,9 %. Размер уставного капитала: 196305490.5 рублей. Основные виды деятельности: предоставление телекоммуникационных и информационных услуг на территории Республики Башкортостан. Размер полученных в отчетном году дивидендов: 421 111 рублей. Цель участия: расширение рынка телекоммуникационных услуг, развитие cети Интернет в Республике Башкортостан. 6. Дата возникновения основания о приобретении финансового вложения: 04.05.2001г. Наименование организации: ОАО «Спутниковые Телекоммуникации Башкортостана» Доля участия: 17,84%. Размер уставного капитала: 196157040 рублей. Основные виды деятельности: строительство и эксплуатация сетей и средств связи, телевидения и радиовещания на территории Республики Башкортостан и за ее пределами. Размер полученных в отчетном году дивидендов: 1 143 693,52 рублей. Цель участия: капиталовложения в ценные бумаги. 7. Дата возникновения основания о приобретении финансового вложения: 01.04.2001 г. Наименование организации: ОАО «Башкирский инвестиционный дом» Доля участия: 2,55%. Размер уставного капитала: 1225000 рублей. Основные виды деятельности: инвестиционная деятельность. Размер полученных в отчетном году дивидендов: в отчетном году дивидендов нет. Цель участия: капиталовложения в ценные бумаги. 8. Дата возникновения основания о приобретении финансового вложения: 10.10.2000 г. Наименование организации: ООО "Юмагузинское водохранилище" Доля участия: 1,527%. Размер уставного капитала: 947388000 рублей. Основные виды деятельности: строительство. Размер полученных в отчетном году дивидендов: в отчетном году дивидендов нет. Цель участия: капиталовложения в ценные бумаги. 9.Дата возникновения основания о приобретении финансового вложения: 03.06.2001 г. Наименование организации: ОАО "Концерн "БЭТО" Доля участия: 0,13%. Размер уставного капитала: 389892100 рублей. Основные виды деятельности: производство средств связи. Размер полученных в отчетном году дивидендов: в отчетном году дивидендов нет. Цель участия: капиталовложения в ценные бумаги. 6.13. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов Объём потребления в натуральном выражении 40 540,9 Единица измерения Объём потребления, тыс. руб. Гкал 43 826,2 Электрическая энергия 53 804,6 Тыс.кВт*ч 178 625,4 Бензин автомобильный 2323167,6 л. 60245,9 Топливо дизельное 625860,1 л. 17667,3 492,8 тыс.м3 2 189,6 Вид энергетического ресурса Тепловая энергия Газ природный 6.14. Отчет о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления представлен в Приложении № 8. Предполагаемые действия и мероприятия акционерного общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления. Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, одобренном Банком России 21 марта 2014 года. Органы управления осуществляют свои функции, в основном, следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного управления, главным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов. Совет директоров ОАО «Башинформсвязь» уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров. Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. В соответствии с требованиями Банка России, обществом регулярно раскрываются ежеквартальные отчеты эмитента. Основная информация об обществе оперативно размещается на странице общества в сети Интернет по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=201, http://www.bashtel.ru. В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, до всех заинтересованных лиц регулярно доводится информация в форме сообщений о существенных фактах. В соответствии с данным Положением Общество зарегистрировалось на ленте новостей агентства «Интерфакс», где публикуются сообщения о существенных фактах не позднее одного дня с момента их наступления. Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров. Общество предоставляет акционерам необходимую информацию, публикует решения собраний акционеров о выплате дивидендов и их размере, а также порядке получения. В Обществе функции корпоративного секретаря выполняет специальное уполномоченное лицо, в должностных обязанностях которого отражены рекомендации Кодекса корпоративного управления, а также внутренних документов, утвержденных в обществе по реализации основных принципов корпоративного управления.
