Годовой отчет по итогам 2013 года
advertisement
Открытое акционерное общество «Торговый дом РЖД» 4 Открытое акционерное общество «Торговый дом РЖД» Годовой отчет 2013 Обращение председателя совета директоров стр. Обращение председателя совета директоров и генерального директора 4 Обращение генерального директора стр. 6 ОАО «ТД РЖД» Годовой отчет 5 Обращение председателя совета директоров Уважаемые акционеры! Открытое акционерное общество «Торговый дом РЖД» – это динамично развивающаяся компания, которая осуществляет внешнеэкономическую деятельность и представляет ОАО «РЖД» на рынках зарубежных стран, в качестве агента осуществляет поставку подвижного состава для нужд ОАО «РЖД», выполняет агентские функции по снабжению материально-техническими ресурсами текущего и инвестиционного характера дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД», а также выполняет функции централизованной заготовки и реализации лома черных и цветных металлов в системе железнодорожного транспорта. На сегодняшний день услуги Компании представлены во всех регионах России и государствах «пространства 1520», а также в ряде стран Западной и Восточной Европы, Центральной и Восточной Азии, Латинской Америки и Западной Африки. Представляя Годовой отчет Компании, следует отметить, что основной задачей Компании в 2013 году являлось сохранение набранных темпов роста в условиях нестабильной экономической ситуации в мировой экономике. В отчетном периоде ОАО «ТД РЖД» продолжило реализацию ключевых задач по основным направлениям деятельности. Обеспечено успешное развитие внешнеторговой деятельности Компании на территории «пространства 1520», улучшены качественные показатели деятельности в сфере материально-технического обеспечения, организовано исполнение ранее заключенных и заключение новых долгосрочных договоров на поставку подвижного состава. В 2013 году советом директоров ОАО «ТД РЖД» продолжено внедрение единых стандартов корпоративного управления Холдинга, обеспечивающих создание единого правового пространства в Холдинге, реализацию стратегических целей, обеспечивающих эффективную работу органов управления всех входящих в Холдинг компаний, а также снижение издержек ОАО «ТД РЖД» и Холдинга в целом. В целях повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности, оптимизации внутренних ресурсов Компании и их концентрации на наиболее перспективных и значимых направлениях развития советом директоров ОАО «ТД РЖД» сформированы комитет совета директоров ОАО «ТД РЖД» по стратегическому планированию и комитет по аудиту, кадрам и вознаграждениям. В рамках единой политики Холдинга ОАО «ТД РЖД» выполнялись решения, направленные на оптимизацию затрат, издержек и кадровой численности Компании, что положительно сказалось на эффективности деятельности и явилось фундаментом для будущего устойчивого развития. В 2014 году мы планируем сохранить набранные темпы роста, продолжая повышать эффективность работы. Отдельно хочу отметить потенциал участия ОАО «ТД РЖД» при реализации крупных инфраструктурных проектов Холдинга. ОАО «ТД РЖД» успешно движется вперед, и я уверен, что в следующем году поступательное движение Компании продолжится и она с успехом решит поставленные перед ней задачи! Председатель совета директоров Давыдов Алексей Юрьевич Успешно реализуется решение о централизации в ОАО «ТД РЖД» внешнеэкономической деятельности Холдинга, и у нас есть все основания полагать, что расширение географии присутствия Компании позволит усилить уровень присутствия Холдинга за рубежом. 2013 ОАО «ТД РЖД» Годовой отчет 7 Обращение генерального директора Уважаемые акционеры, коллеги и партнеры! Представляя вам результаты работы ОАО «ТД РЖД» за 2013 год, хотелось бы подчеркнуть, что, несмотря на ухудшение экономической ситуации в России, Компания сохранила набранные темпы роста, продемонстрировала финансовую устойчивость и закрепила свои позиции на рынке в качестве крупного поставщика продукции железнодорожного назначения. Усилия Общества в 2013 году были направлены на: • продолжение реализации стратегических задач Компании – в течение всего периода проводились мероприятия по обеспечению надежного централизованного снабжения материально-техническими ресурсами ОАО «РЖД» и его дочерних и зависимых обществ; • снижение стоимости закупаемой для их нужд продукции. В части реализации инфраструктурных проектов в 2013 году Общество продолжило координацию проекта в КНДР, предусматривающего реконструкцию железной дороги на участке Хасан – Раджин и строительство грузового терминала в порту Раджин. В 2013 году ОАО «ТД РЖД» осуществляло снабжение компаний холдинга «РЖД» более чем по 4,5 тыс. номенклатурных позиций различных товарных групп. Возросло число централизованно снабжаемых дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД». Произошло увеличение объема поставок в рамках исполнения инвестиционных программ дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД». В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации от 02.04.2011 № Пр-846 Общество проводило системный мониторинг российского рынка производителей и поставщиков товарно-материальных ценностей, реализовывало Активно развивалась внешнеторговая деятельность, мероприятия по сдерживанию текущих цен, а также исполнялись обязательства по поставкам подвижпо снижению предельного уровня цен на продукного состава, совершенствовались процессы загоцию в случаях, когда рыночные цены имеют обтовки и реализации металлолома. основанные тенденции к снижению. В 2013 году внешнеторговый оборот по исполненным внешнеэкономическим контрактам вырос по сравнению с 2012 годом на 72 % и составил 12 691 млн руб. Реализация организованного в предыдущем году направления деятельности по организации импортных поставок с целью обеспечения потребностей ОАО «РЖД» и его дочерних и зависимых обществ в 2013 году позволила увеличить внешнеторговый потенциал ОАО «ТД РЖД», расширив круг зарубежных поставщиков и производителей. В отчетном периоде ОАО «ТД РЖД» обеспечило успешное развитие своей внешнеторговой деятельности на территории «пространства 1520». Осуществлена поставка материально-технических ресурсов для нужд РУП «Абхазские железные дороги», продолжены поставки продукции и услуг железнодорожного назначения в Белоруссию, Болгарию, Эстонию, Армению, Казахстан, Монголию и КНДР. В отчетном периоде продолжалась работа по внедрению современных информационных технологий в текущие бизнес-процессы материально-технического обеспечения, результаты которой позволяют сделать вывод о выходе Общества на новый уровень клиентоориентированности и, как следствие, укреплении его конкурентного преимущества. Традиционно ОАО «ТД РЖД» представляет интересы компаний холдинга «РЖД» в части закупки подвижного состава, ведет рекламационную и претензионно-исковую работу. Так, в 2013 году Общество фактически направило в адрес потребителей 4 101 ед. подвижного состава на сумму 90 061 млн руб., выполнив план поставок 2013 года в полном объеме. На сегодняшний день ОАО «ТД РЖД» является единственным уполномоченным агентом ОАО «РЖД», ОАО «ФГК» и ОАО «ФПК» по приобретению подвижного состава. 2013 Обращение генерального директора 8 В полном объеме выполнены планы Общества по сбору и реализации лома черных и цветных металлов. К числу основных потребителей металлолома, поставляемого ОАО «ТД РЖД», относятся крупнейшие российские и зарубежные производители продукции железнодорожного назначения, их официальные представители, компании холдинга «РЖД», крупные российские металлургические комбинаты. В 2013 году Обществом реализован ряд проектов, связанных с внедрением новых информационных систем, развитием и обеспечением отказоустойчивости IT-инфраструктуры. Завершена опытнопромышленная эксплуатация и передана в промышленную эксплуатацию корпоративная система управления ОАО «ТД РЖД» на базе SAP ERP, разработана и введена в опытную эксплуатацию подсистема бюджетирования на базе SAP BPC, начата эксплуатация комплексной автоматизированной системы по организации конкурсных процедур. Развитие IT-направления, безусловно, положительно скажется на эффективности бизнес-процессов Общества. Важным фактором стратегического развития Общества является его кадровая и социальная политика. Кадровая политика ОАО «ТД РЖД» направлена на укрепление и развитие кадрового потенциала, создание высокопрофессионального, сплоченного коллектива, нацеленного на реализацию стратегических задач Общества. Управление персоналом в Обществе строится на основе соблюдения принципов законности, корпоративной и профессиональной этики и социальной ответственности. ОАО «ТД РЖД» занимает активную позицию в вопросах социальной ответственности: в настоящий момент для работников Компании действует ряд ключевых социальных программ, к числу которых относятся добровольное медицинское страхование, страхование от несчастных случаев, негосударственное пенсионное обеспечение, компенсация затрат на спортивно-оздоровительные занятия, оказание материальной помощи в особых случаях. Проведена серьезная работа по совершенствованию системы управления Обществом. Прежде всего это упорядочение финансовых процедур, качественное улучшение бюджетного процесса, развитие кадрового потенциала. Одним из главных направлений по повышению эффективности работы Общества и соблюдения единой корпоративной политики в текущем году стала оптимизация издержек и затрат Общества с учетом кризисных явлений в российской экономике и железнодорожной отрасли. ОАО «ТД РЖД» Годовой отчет В заключение хочу поблагодарить всех работников Компании за добросовестный труд и профессионализм. Уверен, что работа ОАО «ТД РЖД» будет и впредь успешной, конкурентоспособной и прибыльной в долгосрочной перспективе, обеспечит стабильный доход акционерам и достойное вознаграждение работникам. Генеральный директор Воронин Кирилл Борисович Открытое акционерное общество «Торговый дом РЖД» Годовой отчет 2013 Раскрытие информации и заявления прогнозного характера 11 Раскрытие информации в настоящем Годовом отчете ОАО «ТД РЖД» за 2013 год осуществлено в целях донесения до акционеров, потенциальных и реальных инвесторов, прочих заинтересованных лиц наиболее полных и существенных данных о динамике развития Компании в 2013 году, а также о планах ее развития на ближайшую перспективу. Настоящий Годовой отчет удовлетворяет требованиям следующих стандартов и нормативных документов: (1) Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». (2) Приказ ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». (3) Приказ ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров». (4) Распоряжение ФКЦБ России от 04.04.2002 № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения». В контексте настоящего Годового отчета слова «Общество», «Компания», местоимение «мы» и его различные формы означают ОАО «ТД РЖД». Годовой отчет содержит заявления прогнозного характера. Такие слова, как «считает», «предполагает», «ожидает», «намеревается», «планирует» и подобные им, отражают существующие на настоящий момент прогнозы и мнения руководства Общества о будущих результатах. 2013 Открытое акционерное общество «Торговый дом РЖД» Годовой отчет 2013 2.1 Общая характеристика стр. Общие сведения 14 2.2 Краткая история деятельности стр. 16 2.3 Организационная структура стр. 20 Общие сведения Общая характеристика 14 2.1 Общая характеристика Полное наименование: На русском языке Открытое акционерное общество «Торговый дом РЖД» (сокращенное – ОАО «ТД РЖД») На английском языке Joint Stock Company «RZD Trading Company» (сокращенное – JSC «RZD Trade») Субъект Российской Федерации г. Москва Место нахождения 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 39, стр. 1 ОГРН 102770 0 0 660 41 ИНН/КПП 770 8 0 639 0 0/ 774 850 0 01 ОАО «ТД РЖД» ОКВЭД 51.1, 37.10, 37.10.1, 37.10.2, 37.10.21, 37.20, 37.20.7, 65.21, 45.21, 45.45, 51.12, 51.14, 51.57, 51.70, 52.50, 63.2, 72.60, 73.10, 74.40, 74.84 ОКПО 42753050 Контактный телефон +7 (495) 663-12-50 Факс +7 (495) 663-12-51 Адрес электронной почты info@tdrzd.ru Корпоративный сайт в сети Интернет www.tdrzd.ru Годовой отчет 15 Направления деятельности (1) Внешнеэкономическая деятельность. (2) Материально-техническое обеспечение. (3) Заготовка и реализация металлолома. (4) Поставка подвижного состава. Размер уставного капитала Общества на конец отчетного периода составляет 3 970 000 руб. Информация об аудиторе На годовом общем собрании акционеров ОАО «ТД РЖД», состоявшемся 28.06.2013, аудитором Общества для проведения ежегодной обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по РСБУ и МСФО за 2013 год утверждена аудиторская компания ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». Информация о реестродержателе Общество самостоятельно осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг (акционеров). Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг ОАО «ТД РЖД» утверждены в новой редакции решением совета директоров (протокол от 30.07.2012 № 14-2012) и размещены на странице в сети Интернет, используемой Обществом для обязательного раскрытия информации. 2013 Общие сведения Краткая история деятельности 16 2.2. Краткая история деятельности 1995 1996–2004 2005 Министерство путей сообщения Российской Федерации выступило с инициативой создания ОАО «Промышленно-финансовая группа «Русское Общество Содействия Вагонному Машиностроению» (ОАО «ПФГ «Росвагонмаш»). Задача Компании – поддержка и развитие научно-исследовательских и промышленных предприятий отрасли, а также обеспечение российских железных дорог современным пассажирским подвижным составом отечественного производства. Общество зарегистрировано 23.11.1995. ОАО «ПФГ «Росвагонмаш» назначено генеральным подрядчиком МПС России по поставкам пассажирского подвижного состава, узлов и комплектующих к нему. Совместно с предприятиями-производителями компания ведет НИОКР по созданию нового поколения пассажирского подвижного состава: плацкартных, купейных, штабных, СВ-вагонов и вагонов-ресторанов, межобластных вагонов, отвечающих современным требованиям по уровню безопасности, скорости, комфорта и экологии. ОАО «ПФГ «Росвагонмаш» приступает к поставкам тягового и моторвагонного подвижного состава для нужд ОАО «РЖД», осуществляет организацию рекламационной и претензионной работы в гарантийный период его эксплуатации. ОАО «ТД ТД РЖД РЖД» Годовой отчет 17 2006 2007–2008 2009 ОАО «РЖД» инициировало расширение направлений деятельности Компании. Предложено изменить название ОАО «ПФГ «Росвагонмаш» на открытое акционерное общество «Торговый дом РЖД» (ОАО «ТД РЖД»). Задачей компании стало продвижение товаров и услуг предприятий транспортного машиностроения на зарубежные рынки. Активно развивается международная деятельность. ОАО «ТД РЖД» стало уполномоченным торговым представителем ОАО «РЖД» на внешних рынках. Проработаны условия участия в реализации 39 международных инфраструктурных проектов на общую сумму свыше 6 млрд долл. США. Отмечен существенный рост объемов поставок подвижного состава для ОАО «РЖД». Акционеры ОАО «ТД РЖД» расширили направления деятельности Общества. На него возложены функции снабжения дочерних обществ ОАО «РЖД» материально-техническими ресурсами (МТР) и основными производственными фондами (ОПФ), а также централизованная заготовка и реализация лома черных и цветных металлов в системе холдинга «РЖД». 2013 Общие сведения Краткая история деятельности 18 2010 2011 2012 В 15 регионах России начали работу обособленные структурные подразделения ОАО «ТД РЖД», занятые заготовкой и реализацией металлолома. Общество приступило к централизованному снабжению МТР 42 дочерних обществ ОАО «РЖД». Возросли объемы экспортных поставок. Заключены первые контракты на закупку импортных комплектующих. На железные дороги страны направлено свыше 1,5 тыс. ед. подвижного состава. Начаты поставки пассажирских вагонов нового поколения со сроком службы 40 лет. ОАО «ТД РЖД» направило на железные дороги России 6,3 тыс. ед. подвижного состава. Заключены долгосрочные договоры на поставку современных электропоездов Desiro («Ласточка»), грузовых локомотивов 2ЭС5. Начаты закупки грузовых вагонов для дочерних обществ ОАО «РЖД». Снабжение МТР осуществляется более чем по 2,5 тыс. номенклатурных позиций. Заготовлено свыше 1,2 млн т вторичного сырья. Открыты новые рынки сбыта, начаты поставки товаров и услуг в страны Балтии. Установлены партнерские отношения с потребителями в Казахстане, Киргизии и Азербайджане. Централизованная заготовка и реализация лома черных и цветных металлов организована по всей сети железных дорог России. Для повышения эффективности деятельности ОАО «РЖД» на международном рынке принято решение о централизации в ОАО «ТД РЖД» внешнеэкономической деятельности железнодорожного холдинга. В настоящее время компания осуществляет деятельность на рынках стран Западной и Восточной Европы, Центральной и Восточной Азии, Латинской Америки, Западной Африки. ОАО «ТД РЖД» Годовой отчет Снабжение дочерних обществ ОАО «РЖД» осуществляется более чем по 4,5 тыс. номенклатурных позиций. ОАО «ТД РЖД» успешно конкурирует со снабженческими организациями в России и странах СНГ, оказывающими услуги для нужд железнодорожной отрасли. 19 2013 ОАО «ТД РЖД» – единственная компания на внутреннем рынке, обладающая компетенциями по заготовке и переработке металлолома, образующегося в системе железнодорожного транспорта. В полном объеме выполнен план поставок подвижного состава, потребителям направлено 14 904 ед. техники различных моделей и применения. Внешнеторговый оборот по исполненным внешнеэкономическим контрактам вырос по сравнению с 2012 годом на 72 % и составил 12 691 млн руб. За 2013 год ОАО «ТД РЖД» фактически поставило для нужд ОАО «РЖД», ОАО «ФГК», ОАО «ФПК» 4 101 ед. подвижного состава, в том числе: • локомотивов – 678 ед.; • моторвагонного подвижного состава – 260 ед.; • вагонов пассажирских – 263 ед.; • вагонов грузовых – 2 900 ед. ОАО «ТД РЖД» осуществляет снабжение 44 дочерних обществ ОАО «РЖД». Увеличился объем поставок в рамках инвестиционных программ дочерних обществ ОАО «РЖД». 2013 Общие сведения Организационная структура 20 2.3 21 Организационная структура Генеральный директор Воронин К. Б. Первый заместитель генерального директора Руденко К. Г. Заместитель генерального директора по ВЭД Суслов И. М. Заместитель генерального директора Гоголев В. А. Главный бухгалтер Ковалева И. В. Заместитель генерального директора по финансам Софронов А. В. Заместитель генерального директора Мудряк П. Б. Заместитель генерального директора Департамент безопасности Департамент инфраструктурных проектов Департамент материальнотехнического обеспечения Департамент заготовки и реализации металлолома Департамент маркетинга и ценообразования Департамент организации конкурсных процедур Управление делами Департамент внешнеэкономической деятельности Департамент поставок подвижного состава Департамент бухгалтерского и налогового учета Финансовый департамент Отдел комплектации вагонов Отдел взаимодействия с заказчиками Отдел конъюнктуры и анализа рынка Отдел организации процедур размещения заказа Отдел документационного обеспечения Отдел экспортных операций Отдел «Вагон» Отдел оперативного учета Отдел экономического анализа и контроля Аналитический отдел Отдел комплектации верхнего строения пути Отдел транзитных договоров Сектор ценообразования Сектор планирования и отчетности Сектор контроля исполнения решений Отдел импортных закупок Отдел «Локомотив» Отдел регионального учета Отдел планирования и бюджетирования Отдел техэкспертизы и сопровождения проектов Отдел металлопроката Отдел реализации старогодних материалов и запчастей Сектор делопроизводства Отдел импортных операций Отдел грузовых вагонов Отдел консолидирования отчетности по МСФО Сектор методологии и учета Отдел развития Отдел обеспечения инвестиционных программ Отдел железнодорожных перевозок Секретариат Отдел маркетинга Отдел ведения рекламационных работ Отдел отчетности по РСБУ Отдел материальных ресурсов 15 региональных структурных подразделений (ОСП) Архив Отдел техникоэкономического сотрудничества Отдел налогового учета Юридический департамент Департамент управления персоналом Департамент информационных технологий Административный отдел Отдел запчастей и комплектующих Сектор заработной платы, кассовых и банковских операций Отдел договорной и претензионноисковой работы Отдел кадрового администрирования Отдел корпоративных систем управления Сектор по таможенному и логистическому обеспечению Отдел корпоративного управления Отдел по работе с персоналом Сектор НСИ Сектор сопровождения ВЭД Отдел сопровождения ВЭД Отдел планирования и сводной отчетности Отдел управленческого учета и отчетности ОАО «ТД РЖД» Годовой отчет Департамент «Казначейство» Контрольноревизионный отдел Отдел сопровождения Сектор сопровождения инфраструктуры Общие сведения Организационная структура 22 23 Расположение обособленных структурных подразделений ОАО «ТД РЖД» 5 6 3 7 2 1 4 10 8 9 11 12 15 14 13 15 ОАО «ТД РЖД» имеет 15 обособленных структурных подразделений. 1 2 3 4 5 Ростов-на-Дону Воронеж Москва Саратов Санкт-Петербург ОАО «ТД РЖД» 6 7 8 9 10 Ярославль Нижний Новгород Самара Челябинск Екатеринбург Годовой отчет 11 12 13 14 15 Новосибирск Красноярск Иркутск Чита Хабаровск Выбор местонахождения обособленных структурных подразделений обусловлен расположением железных дорог – филиалов ОАО «РЖД». 2013 Открытое акционерное общество «Торговый дом РЖД» Годовой отчет 2013 3.1 Принципы корпоративного управления стр. Корпоративное управление 26 3.5 Информация о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность стр. 36 3.2 Структура акционерного капитала стр. 27 3.3 Информация об органах управления и контроля стр. 28 3.4 Дочерние и зависимые общества стр. 35 Корпоративное управление Принципы корпоративного управления 26 3.1 Принципы корпоративного управления ОАО «ТД РЖД» стремится следовать передовой практике корпоративного управления, основными принципами которой являются: (1) Защита прав акционеров: акционеры в полном объеме и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, получают информацию к общим собраниям акционеров; информация из реестра владельцев ценных бумаг предоставляется акционерам своевременно; акционерам ежегодно выплачиваются дивиденды; аудитором Общества является компания с мировым именем, что позволяет обеспечивать высокий уровень достоверности отчетности. (2) Эффективность деятельности органов управления: в состав совета директоров Общества входят высококвалифицированные специалисты – топ-менеджеры акционеров Общества и самого Общества; заседания совета директоров проводятся по утвержденному плану работы, также проводятся внеплановые заседания; права и обязанности членов совета директоров закреплены Положением о совете директоров ОАО «ТД РЖД», утвержденным общим собранием акционеров; в целях более детальной проработки вопросов, выносимых на рассмотрение совета директоров, созданы два совещательных органа – комитет по аудиту, кадрам и вознаграждениям и комитет по стратегическому планированию. (3) Надлежащее раскрытие информации: Общество своевременно и в полном объеме раскрывает информацию на корпоративном веб-сайте, а также на сайте уполномоченного информационного агентства. ОАО «ТД РЖД» Годовой отчет (4) Управление дочерними и зависимыми обществами: корпоративное управление дочерними и зависимыми обществами реализуется посредством участия представителей Общества в собраниях акционеров / участников, советах директоров / наблюдательных советах, ревизионных комиссиях таких обществ. Общество стремится к совершенствованию управления и корпоративных процедур. Одним из приоритетных направлений совершенствования корпоративных процедур является соблюдение Обществом положений Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного Федеральной службой по финансовым рынкам. Значительная часть рекомендаций Кодекса корпоративного поведения отражена в уставе ОАО «ТД РЖД» и внутренних документах Общества. Информация о выполнении рекомендаций Кодекса корпоративного поведения представлена в Приложении № 1 к настоящему Годовому отчету. 27 3.2 Структура акционерного капитала Размер уставного капитала Общества составляет 3 970 000 руб. За отчетный период изменения в размере уставного капитала не производились. Государственный регистрационный номер выпуска акций Общества: 1-01-05515-А. Дополнительная эмиссия акций Общества не производилась. Облигации, конвертируемые в акции, не выпускались. Структура акционерного капитала по состоянию на 31.12.2013 Наименование владельца ценных бумаг и статус Доля в уставном капитале по состоянию на 31.12.2013 Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» 50,1259 % Общество с ограниченной ответственностью «Центральный депозитарий фондов» (номинальный держатель) 49,8741 % 2013 Корпоративное управление Информация об органах управления и контроля 28 3.3 Информация об органах управления и контроля 20 заседаний совета директоров состоялось в 2013 году В соответствии с уставом Общества органами управления являются: • общее собрание акционеров; • совет директоров; • генеральный директор. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия. 3.3.1 Совет директоров Совет директоров ОАО «ТД РЖД» осуществляет стратегическое управление деятельностью Общества, контролирует выполнение решений общего собрания акционеров и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Совет директоров утверждает приоритетные направления деятельности Общества. Согласно уставу ОАО «ТД РЖД» совет директоров состоит из 7 человек. Внутренним документом, определяющим порядок работы совета директоров, является Положение о совете директоров открытого акционерного общества «Торговый дом РЖД» (утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров 14.12.2011). В течение 2013 года заседания совета директоров ОАО «ТД РЖД» проводились регулярно, как в соответствии с планом работы, так и внепланово, в очной или в заочной формах, в зависимости от важности рассматриваемых вопросов. В 2013 году состоялось 20 заседаний совета директоров, из них 6 – в очной форме и 14 – в заочной. Рассматривались вопросы планирования деятельности Компании, финансового планирования, отчетности менеджмента, вопросы, посвященные подготовке и созыву общих собраний акционеров, одобрения сделок. ОАО «ТД РЖД» Годовой отчет В период с 01.01.2013 по 27.06.2013 в Обществе действовал следующий состав совета директоров: (1) Давыдов Алексей Юрьевич – председатель совета директоров; (2) Орлов Сергей Владимирович – заместитель председателя совета директоров; (3) Алексеев Евгений Викторович; (4) Воронин Кирилл Борисович; (5) Денисенков Андрей Владимирович; (6) Чернышов Владимир Валерьевич; (7) Юдицкий Олег Николаевич. 29 Председатель совета директоров 1 Порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам совета директоров определяется Положением о выплате членам совета директоров ОАО «ТД РЖД» вознаграждений и компенсаций, утвержденным общим собранием акционеров (протокол от 14.12.2011 № 4/11). Давыдов Алексей Юрьевич Образование Общая сумма, направленная на выплату вознаграждений и компенсаций всем членам совета директоров, в 2013 году составила 12 821 901,23 руб. По решению годового общего собрания акционеров, состоявшегося 28.06.2013, было принято решение о выплате вознаграждения членам совета директоров, выполнявшим свои функции в период с 28.06.2012 по 28.06.2013. Согласно действующему Положению о выплате членам совета директоров ОАО «ТД РЖД» вознаграждений и компенсаций в 2013 году, членам совета директоров выплачивалось вознаграждение за участие в работе совета директоров. Такое вознаграждение выплачивалось в месячный срок после проведения заседания. Единоличному исполнительному органу ОАО «ТД РЖД» вознаграждения выплачивались в размере и в сроки, установленные заключенным с ним трудовым договором. Условия трудового договора утверждены советом директоров Общества (протокол от 15.06.2012 № 11-2012). С 28.06.2013 действует совет директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров по итогам 2012 года (протокол от 28.06.2013 № 2/13) в следующем составе Год рождения: 1971 Санкт-Петербургская государственная инженерно-экономическая академия, 1993 г. Санкт-Петербургский государственный университет, 1999 г. Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет 08.07.2010 – н. в. – начальник Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД». 30.01.2006–07.07.2010 – начальник Департамента «Казначейство» ОАО «РЖД». Сведения о владении акциями Общества Акционером не является Дата первого избрания в совет директоров Общества 28.06.2011 Дата последнего переизбрания в совет директоров Общества 29.06.2012 Информация о сделках с Обществом Сделки не заключались Информация о предъявлении Иски не исков к члену совета директоров предъявлялись 2013 Корпоративное управление Информация об органах управления и контроля 30 Члены совета директоров 3 2 Алексеев Евгений Викторович Образование Орлов Сергей Владимирович Образование Год рождения: 1965 Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет 01.07.2011 – н. в. – генеральный директор ЗАО УК «РВМ Капитал». 01.06.2006–30.06.2011 – советник президента аппарата советников руководства ОАО «ТрансКредитБанк». Сведения о владении акциями Общества Акционером не является Дата первого избрания в совет директоров Общества 08.08.2006 Дата последнего переизбрания в совет директоров Общества 29.06.2012 Информация о сделках с Обществом Сделки не заключались Информация о предъявлении исков к члену совета директоров Иски не предъявлялись ОАО «ТД РЖД» Годовой отчет Оренбургский государственный университет, 1998 г. Государственная морская академия им. С. О. Макарова, 2001 г. Санкт-Петербургский государственный университет, 1992 г. Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров при Санкт-Петербургском государственном университете экономики и финансов, 1999 г. Год рождения: 1976 Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет Октябрь 2011 г. – н. в. – руководитель Департамента управления активами фондов прямых, смешанных и венчурных инвестиций – директор по управлению активами фондов прямых инвестиций ЗАО УК «РВМ Капитал». Декабрь 2007 г. – октябрь 2011 г. – первый заместитель руководителя Департамента проектов ЗАО «ИГ «Росвагонмаш». Сведения о владении акциями Общества Акционером не является Дата первого избрания в совет директоров Общества 09.07.2009 Дата последнего переизбрания в совет директоров Общества 29.06.2012 Информация о сделках с Обществом Сделки не заключались Информация о предъявлении исков к члену совета директоров Иски не предъявлялись 31 5 4 Воронин Кирилл Борисович Денисенков Андрей Владимирович Образование Год рождения: 1975 Образование Санкт-Петербургский государственный университет, 1997 г. Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет Март 2012 г. – н. в. – советник исполнительного директора НПФ «Благосостояние». Сентябрь 2011 г. – март 2012 г. – заместитель управляющего по корпоративному бизнесу филиала ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Санкт-Петербурге. Март 2011 г. – сентябрь 2011 г. – заместитель начальника управления проектного финансирования ОАО «ТрансКредитБанк». Июнь 2009 г. – март 2011 г. – директор Департамента проектного финансирования ООО «КИТ Финанс Инвестиционный банк». Год рождения: 1969 Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 1995 г. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (МВА), 2005 г. Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет Июнь 2011 г. – н. в. – генеральный директор ОАО «ТД РЖД». Сентябрь 2009 г. – июнь 2011 г. – исполнительный директор ОАО «Зарубежстройтехнология». Июль 2008 г. – август 2009 г. – начальник управления по координации международных проектов за рубежом Департамента международных связей ОАО «РЖД». Март 2006 г. – июнь 2008 г. – заместитель генерального директора ООО «Иником 97». Сведения о владении акциями Общества Акционером не является Дата первого избрания в совет директоров Общества 14.09.2011 Сведения о владении акциями Общества Акционером не является Дата первого избрания в совет директоров Общества 29.06.2012 Дата последнего переизбрания в совет директоров Общества 29.06.2012 Дата последнего переизбрания в совет директоров Общества 29.06.2012 Информация о сделках с Обществом Сделки не заключались Информация о сделках с Обществом Сделки не заключались Информация о предъявлении исков к члену совета директоров Иски не предъявлялись Информация о предъявлении Иски не исков к члену совета директоров предъявлялись 2013 Корпоративное управление Информация об органах управления и контроля 32 6 Чернышов Владимир Валерьевич Образование Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет Год рождения: 1970 Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 1992 г. Ноябрь 2008 г. – н. в. – старший советник аппарата президента ОАО «РЖД». Юдицкий Олег Николаевич Образование Июль 2005 г. – октябрь 2008 г. – руководитель аппарата президента ОАО «РЖД». Сведения о владении акциями Общества Акционером не является Дата первого избрания в совет директоров Общества 29.06.2012 Дата последнего переизбрания в совет директоров Общества 29.06.2012 Информация о сделках с Обществом Сделки не заключались Информация о предъявлении исков к члену совета директоров Иски не предъявлялись ОАО «ТД РЖД» 7 Годовой отчет Год рождения: 1964 Высшее пограничное военнополитическое училище КГБ СССР, 1986 г. Высшие курсы КГБ СССР (ФСБ РФ), 1988 г. Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет 2007 г. – н.в. – заместитель начальника Департамента безопасности ОАО «РЖД». 2003–2007 гг. – заместитель начальника Управления безопасности ОАО «ЦУП «Стройнефть». Сведения о владении акциями Общества Акционером не является Дата первого избрания в совет директоров Общества 14.09.2011 Дата последнего переизбрания в совет директоров Общества 29.06.2012 Информация о сделках с Обществом Сделки не заключались Информация о предъявлении исков к члену совета директоров Иски не предъявлялись 33 Комитеты совета директоров На заседании совета директоров ОАО «ТД РЖД», состоявшемся 31.07.2013, были сформированы на новый срок два консультативно-совещательных органа – комитета совета директоров: (1) Комитет по аудиту, кадрам и вознаграждениям. Генеральный директор Воронин Кирилл Борисович Образование (2) Комитет по стратегическому планированию. Комитет по аудиту, кадрам и вознаграждениям совета директоров ОАО «ТД РЖД» создан в целях осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, а также обеспечения эффективного выполнения советом директоров своих функций по основным принципам кадровой политики Общества. Комитет осуществляет свою деятельность, руководствуясь Положением о комитете по аудиту, кадрам и вознаграждениям совета директоров открытого акционерного общества «Торговый дом РЖД». Комитет по аудиту, кадрам и вознаграждениям состоит из шести человек. Председателем комитета является член совета директоров ОАО «ТД РЖД» Юдицкий Олег Николаевич. В состав комитета входит представитель руководства Общества, а также работники ОАО «РЖД» и ЗАО УК «РВМ Капитал». Комитет по стратегическому планированию создан с целью повышения советом директоров эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе. Комитет осуществляет свою деятельность, руководствуясь Положением о комитете по стратегическому планированию совета директоров открытого акционерного общества «Торговый дом РЖД». Комитет по стратегическому планированию состоит из пяти человек. Председателем комитета является член совета директоров ОАО «ТД РЖД» Чернышов Владимир Валерьевич. В состав комитета входит представитель руководства Общества, а также работники ОАО «РЖД» и ЗАО УК «РВМ Капитал». Год рождения: 1969 Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 1995 г. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (МВА), 2005 г. Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет Июнь 2011 г. – н.в. – генеральный директор ОАО «ТД РЖД». Сентябрь 2009 г. – июнь 2011 г. – исполнительный директор ОАО «Зарубежстройтехнология». Июль 2008 г. – август 2009 г. – начальник управления по координации международных проектов за рубежом Департамента международных связей ОАО «РЖД». Март 2006 г. – июнь 2008 г. – заместитель генерального директора ООО «Иником 97». Сведения о владении акциями Общества Не владеет Информация о сделках с Обществом Сделки не заключались Информация о предъявлении исков к члену совета директоров Иски не предъявлялись Практически каждому заседанию совета директоров Общества предшествует заседание того или иного комитета в зависимости от предмета вопросов повестки дня. 2013 Корпоративное управление Информация об органах управления и контроля 34 Ревизионная комиссия Единоличный исполнительный орган – генеральный директор – осуществляет общее руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Общества, а также решениями общего собрания акционеров и совета директоров ОАО «ТД РЖД». Генеральным директором Общества с 17.06.2011 является Воронин Кирилл Борисович. На заседании совета директоров, состоявшемся 15.06.2012, полномочия генерального директора Воронина К. Б. были определены до 17.06.2015. С генеральным директором Общества заключен трудовой договор, определяющий права и обязанности работника и работодателя, а также гарантии и компенсации работнику. Условия трудового договора с генеральным директором Общества определены советом директоров. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе создана ревизионная комиссия, срок полномочий которой составляет один год. В соответствии с уставом Общества состав ревизионной комиссии определен в количестве трех человек. Внутренним документом, определяющим порядок работы ревизионной комиссии, является Положение о ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Торговый дом РЖД», утвержденное в декабре 2011 года внеочередным общим собранием акционеров в новой редакции. В 2013 году членам ревизионной комиссии, проверяющей деятельность Общества за 2012 год, в соответствии с Положением о выплате членам ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Торговый дом РЖД» вознаграждений и компенсаций, выплачено вознаграждение согласно решению общего собрания акционеров от 28.06.2013 в размере 259 675,50 руб. В указанную сумму также включены текущие выплаты за проведение ревизионной проверки. В состав действующей ревизионной комиссии, избранной на годовом общем собрании акционеров 28.06.2013, входят: • Давыдов Сергей Владимирович; • Бурова Людмила Сергеевна; • Подкопаев Юрий Борисович. ОАО «ТД РЖД» Годовой отчет 35 3.4 Дочерние и зависимые общества Список дочерних и зависимых обществ на 31.12.2013 Номинальная стоимость доли Доля в УК по состоянию на 31.12.2013 Оптовая торговля отходами и ломом 900 000 руб. 100 % Общество с ограниченной ответственностью «Отраслевой долговой центр» Оказание услуг и консультирование по вопросам правоприменения, взыскания долгов 5 010 000 руб. 100 % Общество с ограниченной ответственностью «РЖД Интернешнл» Реализация инфраструктурных проектов холдинга «РЖД» за рубежом 20 000 000 руб. 100 % Товарищество с ограниченной ответственностью «Торговый дом РЖД» (Республика Казахстан) Коммерческо-посредническая и торгово-закупочная деятельность 22 950 000 казахстанских тенге 51 % Совместное российскосеверокорейское предприятие «РасонКонТранс» Оказание услуг по пользованию инфраструктуры железнодорожного транспорта; осуществление работ по строительству, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту инфраструктуры ж/д транспорта 19 600 000 евро 70 % Компания с ограниченной ответственностью «Развитие инфраструктуры» (Монголия) Управление проектами строительства и эксплуатации железнодорожной инфраструктуры на территории Монголии 1 263 000 000 монгольских тугриков 50 % Общество с ограниченной ответственностью «Логистика КС» Оказание экспедиторских, складских услуг. Создание терминально-логистического центра в Московском транспортном узле на базе станции Ховрино 26 000 руб. 26 % Общество с ограниченной ответственностью «Русзернотранс» Полное или частичное транспортноэкспедиторское обслуживание грузов (деятельность не осуществляет) 2 100 руб. 25 % Наименование организации Основные виды деятельности Общество с ограниченной ответственностью «ТрансЛом» 2013 Корпоративное управление Информация о крупных сделках 36 3.5 Информация о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, одобрялись как на собраниях акционеров, так и на заседаниях совета директоров Общества. Годовым общим собранием акционеров по итогам 2012 года были одобрены сделки с ОАО «РЖД» и дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть заключены в будущем, в порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТД РЖД» 05.12.2013 одобрена крупная сделка – договор на поставку электропоездов для пригородных пассажирских перевозок между ОАО «ТД РЖД», ООО «Сименс Технологии поездов» и ООО «Уральские локомотивы». Более подробная информация представлена в Приложении № 2 ОАО «ТД РЖД» Годовой отчет Открытое акционерное общество «Торговый дом РЖД» Годовой отчет 2013 4.1 4.2 СтратегичеМиссия ское видение стр. 40 развития ОАО «ТД РЖД» стр. Описание стратегии и миссии 40 4.3 Цели стр. 41 4.4 Политика в области качества стр. 42 Описание стратегии и миссии Стратегическое видение развития ОАО «ТД РЖД» 40 4.1 Стратегическое видение развития ОАО «ТД РЖД» ОАО «ТД РЖД» – крупная торгово-посредническая компания, осуществляющая торгово-закупочные операции с предоставлением клиентам широкого спектра услуг и с активным влиянием на производство продукции железнодорожного назначения. Поставляя продукцию железнодорожного назначения крупнейшим отечественным потребителям, ОАО «ТД РЖД» в перспективе переходит к модели оператора комплексного развития российских предприятий железнодорожной отрасли и промышленности страны в целом. ОАО «ТД РЖД» – ведущий поставщик материально-технических ресурсов, экспортер и импортер продукции предприятий железнодорожной отрасли, лидер в сфере заготовки и реализации металлолома, образуемого в холдинге «РЖД». 4.2 Миссия Миссия ОАО «ТД РЖД»: содействие развитию железнодорожной отрасли Российской Федерации за счет предоставления качественных услуг в сфере материально-технического обеспечения и торговых операций. Ключевыми заказчиками услуг Общества являются ОАО «РЖД», а также дочерние и зависимые общества ОАО «РЖД» (ДЗО ОАО «РЖД»). В связи с этим в своей деятельности Общество руководствуется корпоративными стандартами и нормами холдинга «РЖД». ОАО «ТД РЖД» Годовой отчет 41 4.3 Цели Выступая в роли поставщика материальнотехнических ресурсов, ОАО «ТД РЖД» способствует реализации Стратегии развития холдинга «РЖД» на период до 2030 года. Ключевой стратегической целью ОАО «ТД РЖД» является обеспечение роста чистой прибыли. Дерево целей Для обеспечения роста чистой прибыли и максимизации размера выплачиваемых акционерам дивидендов необходимо увеличение выручки и валовой прибыли ОАО «ТД РЖД», базирующихся на сохранении и увеличении объемов поставок, расширении номенклатуры поставляемых товаров и услуг, становлении и развитии существующих направлений деятельности Общества. Обеспечить рост чистой прибыли ОАО «ТД РЖД» Увеличить выручку от реализации ОАО «ТД РЖД» Достижение полного обеспечения потребности ОАО «РЖД» и ДЗО по поставкам подвижного состава Обеспечение потребностей ОАО «РЖД», ДЗО и сторонних предприятий по внешнеэкономической деятельности Обеспечение поставок МТО и ОПФ для профильных ДЗО, в том числе вышедших из холдинга «РЖД», а также сторонних предприятий Создание комплексной системы заготовки и реализации лома, образующегося в холдинге «РЖД» Сохранение и увеличение существующей доли по поставкам дополнительного оборудования Доведение до 100 % доли в общем объеме экспортных и импортных операций ОАО «РЖД» Доведение до 80 % доли в общем объеме поставок для нужд ДЗО ОАО «РЖД» Обеспечение максимального объема сбора лома, оптимальных цен и условий реализации Сохранение и расширение продуктовой линейки в случае изменения потребностей Доведение до 75 % доли в общем объеме экспортных и импортных операций ДЗО ОАО «РЖД» Обеспечение потребностей сторонних предприятий и ДЗО, вышедших из холдинга «РЖД» Привлечение сторонних потребителей Осуществление экспортных и импортных операций сторонним предприятиям Достижение поставленных целей позволяет обеспечить стратегическое развитие и рост чистой прибыли, увеличить степень диверсификации в разрезе направлений деятельности, а также стимулирует рост капитализации ОАО «ТД РЖД». 2013 Описание стратегии и миссии Политика в области качества 42 4.4 Политика в области качества В 2013 году Общество прошло первый инспекционный аудит системы менеджмента качества (далее – СМК), внедренной в ОАО «ТД РЖД». Результаты аудита показали, что СМК ОАО «ТД РЖД» соответствует требованиями стандарта ГОСТ ISO 9001–2011 (ISO 9001:2008). По результатам инспекционного аудита органом по сертификации принято решение о продлении срока действия сертификатов соответствия, выданных ОАО «ТД РЖД». Политика Общества в области качества является выражением принципов и ценностей, вытекающих из видения, миссии и стратегии развития ОАО «ТД РЖД». Цели в области качества Цели ОАО «ТД РЖД» в области качества разрабатываются в соответствии с Политикой в области качества, стратегией развития и бюджетом Общества и устанавливаются на соответствующих уровнях Общества. Цели корпоративного уровня ОАО «ТД РЖД» в области качества: (1) Увеличение капитализации Общества. (2) Обеспечение потребностей ОАО «РЖД» и ДЗО ОАО «РЖД» в поставках подвижного состава. (3) Обеспечение потребностей ОАО «РЖД», ДЗО ОАО «РЖД» и прочих потребителей в услугах в области внешнеэкономической деятельности. (4) Обеспечение поставок МТР и ОПФ в адрес ДЗО ОАО «РЖ Д». (5) Обеспечение потребностей холдинга «РЖД» и прочих потребителей в услугах по заготовке и реализации металлолома. ОАО «ТД РЖД» Годовой отчет (6) Совершенствование СМК ОАО «ТД РЖД». (7) Обеспечение квалификации и компетентности персонала ОАО «ТД РЖД». Основные принципы реализации целей в области качества (1) Совершенствование СМК в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ ISO 9001–2011 (ISO 9001:2008). (2) Лидерство руководства, работа в команде, нацеленность на общий результат и постоянное улучшение деятельности структурных подразделений Общества. (3) Четкое распределение ответственности, полномочий и взаимодействия всех работников Общества. (4) Ориентация на долговременный успех, сохранение достигнутых результатов и освоение новых сфер деятельности. (5) Непрерывное улучшение качества услуг, процессов СМК с использованием современных методов и научно-технических достижений. (6) Систематическое обучение персонала в области качества, привлечение каждого работника к участию в совершенствовании деятельности ОАО «ТД РЖД», мотивация персонала на улучшение результатов и повышение качества труда. 43 Руководство ОАО «ТД РЖД» берет на себя обязательства (1) Обеспечивать соответствие СМК установленным требованиям стандартов, ее постоянное улучшение и развитие. (2) Руководствоваться Политикой в области качества при принятии управленческих решений и определении стратегических и оперативных целей. (3) Выделять требуемые ресурсы для реализации Политики в области качества и достижения поставленных целей в области качества. 2013 Открытое акционерное общество «Торговый дом РЖД» Годовой отчет 2013 5.1 Положение в отрасли. Конкурентное окружение стр. Положение в отрасли. Конкурентное окружение 46 5.5 Заготовка и реализация металлолома стр. 49 5.2 Внешнеэкономическая деятельность стр. 47 5.3 Материальнотехническое обеспечение стр. 48 5.4 Поставки подвижного состава стр. 49 Положение в отрасли Конкурентное окружение 46 5.1 Положение в отрасли. Конкурентное окружение В настоящее время макроэкономическая обстановка в развивающихся странах, включая Россию, характеризуется значительной нестабильностью и низкими темпами роста экономик. На этом фоне многие страны стремятся контролировать и сокращать бюджетные расходы, а перед государственными компаниями ставятся задачи повышения эффективности деятельности и сокращения бюджетов. Экономический кризис во многих странах, в том числе в европейских, подталкивает международных производителей железнодорожной продукции к активному проникновению на смежные географические рынки, включая Россию, а внутренняя экономическая политика многих стран СНГ стимулирует появление совместных производств и локализацию производимой ж/д продукции. Вступление России в ВТО также стимулирует появление на российском рынке новых сильных конкурентов с мощной технологической и организационной базой. В условиях невысокого экономического роста правительство России приняло решение о замораживании тарифов естественных монополий, в том числе ОАО «РЖД». Это может привести к ограничению спроса на услуги Общества со стороны предприятий холдинга «РЖД» и других компаний, обострению конкуренции на рынке. По своим основным направлениям деятельности Общество встречается с конкуренцией со стороны отечественных и иностранных компаний, в том числе являющихся партнерами ОАО «ТД РЖД» по поставкам продукции железнодорожного назначения. ОАО «ТД РЖД» Годовой отчет К числу основных потребителей услуг ОАО «ТД РЖД» в настоящее время относятся: (1) ОАО «РЖД» и ДЗО ОАО «РЖД», а также другие российские предприятия, работающие в железнодорожной и смежных отраслях. (2) Железные дороги зарубежных государств и структуры, обеспечивающие закупки для их нужд продукции и услуг железнодорожного назначения. (3) Покупатели металлолома, обеспечивающие российские металлургические комбинаты, в том числе ОАО «Северсталь», ОАО «Мечел», ОАО «ММК», ОАО «НЛМК», ОАО «ТМК», ОАО «Амурметалл», ЕВРАЗ, ОАО «Металлоинвест» и другие. К числу основных поставщиков ОАО «ТД РЖД» относятся крупнейшие российские и зарубежные производители продукции железнодорожного назначения, их официальные представители, а также ОАО «РЖД» и его ДЗО. 47 5.2 Внешнеэкономическая деятельность Деятельность ОАО «ТД РЖД» на международном рынке заключается в качественном осуществлении экспортно-импортных операций, которые направлены на продажу и закупку различной продукции в интересах ОАО «РЖД», его ДЗО и других компаний. Конкурентное окружение в области внешнеэкономической деятельности можно структурировать следующим образом: В настоящее время экспорт российской продукции и услуг железнодорожного назначения осуществляется преимущественно в страны «пространства 1520», а также в рамках соответствующих государственных программ. При этом на рынках стран СНГ и стран Балтии наблюдается сильная конкуренция со стороны ведущих мировых производителей продукции железнодорожного назначения, в том числе китайских, европейских и американских. (1) Внутренние конкуренты: организации, находящиеся на территории России и предлагающие услуги, аналогичные услугам ОАО «ТД РЖД». В свою очередь их можно разделить на две подгруппы: предприятия холдинга «РЖД» и предприятия, не входящие в холдинг «РЖД». (2) Внешние конкуренты: крупные зарубежные многопрофильные транснациональные корпорации, занимающиеся производством и поставками продукции и услуг железнодорожного назначения. 2013 Положение в отрасли Материально-техническое обеспечение 48 5.3 Материальнотехническое обеспечение В целях снижения издержек по закупке, доставке и хранению МТР и ОПФ снабжение ряда ДЗО ОАО «РЖД» поручено ОАО «ТД РЖД». Штат высококвалифицированных работников Общества, имеющих обширный опыт организации централизованных поставок, а также разработанные на основе ERP-технологий программные продукты позволяют ОАО «ТД РЖД» успешно выполнять возложенные на Общество функции. В 2013 году распоряжением ОАО «РЖД» «Об утверждении Регламента организации материальнотехнического снабжения Дирекции медицинского обеспечения» на Общество возложены функции поставщика медицинского оборудования для Дирекции медицинского обеспечения – филиала ОАО «РЖД». Начиная со II полугодия 2013 года негативные тенденции в экономике оказывают влияние на планы предприятий холдинга «РЖД» по закупке значительного объема ранее заявленной к приобретению продукции. В частности, вагоноремонтными предприятиями была остановлена поставка крупного вагонного литья до конца 2013 года, а также существенно снижено потребление колеса цельнокатаного и прочих запасных частей вагонов. Основными причинами такого спада являются: (1) Снижение погрузки на железных дорогах в 2013 году. (2) Ограничение продления сроков эксплуатации вагонов одним годом. (3) Сложная ситуация на рынке грузоперевозок, которая вынудила российских операторов в 2013 году искать способы сокращения расходов, а именно: корректировка планов по закупке и стоимости ремонта вагонов, использование в ремонте старогодних запасных частей, закупка материалоемких запасных частей у производителей собственными силами (переход на давальческую схему работы с вагоноре- ОАО «ТД РЖД» Годовой отчет монтными предприятиями), использование вагоновдоноров для ремонта подвижного состава. (4) Временная приостановка Центральной дирекцией инфраструктуры ОАО «РЖД» (эксплуатационные депо) закупки отремонтированных колесных пар у вагоноремонтных компаний. В этой связи в рамках мероприятий, направленных на сокращение образования на складах вагонных ремонтных депо сверхнормативных запасов, предполагается, что данные предприятия продолжат сокращать потребность в МТР и в 2014 году. Кроме того, в соответствии с Программой структурной реформы на железнодорожном транспорте в 2014–2016 годах намечена продажа пакетов акций ряда ДЗО ОАО «РЖД», централизованно снабжаемых ОАО «ТД РЖД». В частности, в соответствии с письмами Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» на 2014 год намечена приватизация ОАО «ВРК-3», ОАО «Московский ЛРЗ», ОАО «Алатырский МЗ», ОАО «Ишимский МЗ». Наряду с этим с 2013 на 2014 год перенесена приватизация ОАО «ВРК-2», ОАО «Вагонреммаш» и ОАО «ПНК». В случае смены собственника и выхода из холдинга «РЖД» указанные предприятия могут снизить объем или отказаться полностью от закупок МТР через ОАО «ТД РЖД». 49 5.4 Поставки подвижного состава В настоящее время ОАО «ТД РЖД» является единственным уполномоченным агентом ОАО «РЖД», ОАО «ФГК» и ОАО «ФПК» по приобретению подвижного состава. 5.5 Заготовка и реализация металлолома Основным конкурентным преимуществом ОАО «ТД РЖД» на рынке заготовки и реализации металлолома является возможность консолидировать объемы лома со всех подразделений ОАО «РЖД», что позволяет Обществу занимать позицию «сильного» поставщика по отношению к покупателям – металлургическим комбинатам. (2) Экономия денежных средств филиалов и ДЗО ОАО «РЖД» за счет накопления и отправки лома вагонными партиями. Это в свою очередь способствует получению более привлекательных цен по сравнению с ценами других поставщиков, что дает экономическое преимущество перед последними при закупке лома в других сегментах рынка. Необходимо отметить, что эффективность деятельности по заготовке и реализации металлолома во многом связана с экономической ситуацией на рынке металлов. (3) Отлаженный механизм дефектации и возврата исправных запчастей. Развитие данного вида деятельности в ОАО «ТД РЖД» позволит повысить эффективность заготовки и реализации лома для филиалов и ДЗО ОАО «РЖД» за счет следующих факторов: (1) Значительное сокращение непроизводственных издержек подразделений филиалов и ДЗО ОАО «РЖД». 2013 Открытое акционерное общество «Торговый дом РЖД» Годовой отчет 2013 Приоритетные направления деятельности в 2014 году 51 В 2014 году ОАО «ТД РЖД» продолжит осуществлять деятельность по следующим основным бизнес-направлениям: (1) Поставка подвижного состава. (2) Внешнеэкономическая деятельность. (3) Снабжение МТР и ОПФ. (4) Заготовка и реализация металлолома. (9) Совершенствование организационной структуры. (10) Модернизация кадровой политики, в том числе повышение квалификации руководителей и работников, совершенствование системы мотивации персонала. (11) Реализация политики в области соблюдения корпоративной этики. (12) Повышение узнаваемости и укрепление имиджа Компании. Для обеспечения управляемости и целенаправленности в процессе развития бизнеса, укрепления позиций Общества на целевых рынках, формирования конкурентных преимуществ существующих бизнес-направлений планируются следующие мероприятия и работы: (1) Дальнейшая интеграция в систему принятия управленческих, планово-экономических и организационных решений в сфере материально-технического обеспечения холдинга «РЖД». (2) Обеспечение потребности ОАО «РЖД» и его ДЗО в поставках подвижного состава. (3) Развитие внешнеэкономической деятельности. (4) Оптимизация и автоматизация бизнес-процессов планирования, обработки и исполнения плана поставок МТР. (5) Обеспечение выполнения инвестиционных программ ДЗО ОАО «РЖД». (6) Повышение качества закупаемых МТР. (7) Дальнейшее развитие комплексной системы по заготовке и реализации всего лома, образующегося в холдинге «РЖД» (включая филиалы и ДЗО ОАО «РЖД»). (8) Совершенствование СМК в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ ISO 9001–2011 (ISO 9001:2008). 2013 Открытое акционерное общество «Торговый дом РЖД» Годовой отчет 2013 7.1 Внешнеэкономическая деятельность стр. Показатели по основной деятельности 54 7.2 Материальнотехническое обеспечение стр. 56 7.3 Поставки подвижного состава стр. 58 7.4 Заготовка и реализация металлолома стр. 63 Показатели по основной деятельности Внешнеэкономическая деятельность млн руб. Оборот по исполненным внешнеторговым контрактам в 2013 году 54 7.1 12 691 Внешнеэкономическая деятельность В 2013 году внешнеторговый оборот по исполненным внешнеэкономическим контрактам вырос по сравнению с 2012 годом на 72 % и составил 12 691 млн руб. 7.1.1 Реализация импортных контрактов В связи с реорганизационными мероприятиями холдинга «РЖД» в конце 2012 года появилось новое направление деятельности ОАО «ТД РЖД» и связанный с ним бизнес-процесс по организации импортных поставок с целью обеспечения потребностей ОАО «РЖД» и его ДЗО, при котором Общество выступает агентом ОАО «РЖД». В 2013 году данное направление позволило увеличить внешнеторговый потенциал ОАО «ТД РЖД», расширив круг зарубежных поставщиков и производителей МТР. В частности, организовано исполнение импортных внешнеторговых контрактов на поставку для нужд холдинга «РЖД» железнодорожных рельсов для высокоскоростного движения японского и австрийского производства, клеммы упругой, систем рельсовых скреплений W30, глухого пересечения, комплектов специальных терморегулирующих зимних КСТР-002-01, стале-бронзовой ленты GLYCO-41, подшипников для пассажирских вагонов. В целях проведения испытаний и внедрения на российских железных дорогах образцов передового оборудования, используемого на зарубежных железных дорогах, в 2013 году Обществом осуществлена реализация технико-экономических проектов на поставку систем, не имеющих аналогов на территории Российской Федерации, а также выполнение соответствующих пусконаладочных работ и проведение инструктажа персонала ОАО «РЖД». ОАО «ТД РЖД» Годовой отчет Во исполнение трехсторонних дополнительных соглашений между ОАО «ТД РЖД», Росжелдорснабом – филиалом ОАО «РЖД» и иностранными контрагентами по переуступке прав и обязательств по ранее заключенным контрактам ОАО «ТД РЖД» приняло к исполнению следующие контракты: (1) «Фестальпине Шинен ГмбХ» (Австрия) на закупку 100-метровых рельсов для высокоскоростного движения от 21.12.2011 № 7675 РЖДС. (2) I.TRAN., s.r.o. (Словакия) на закупку комплектов специальных терморегулирующих зимних модели КСТР-002-01 от 28.08.2012 № 703-20655341/8186 РЖДС. В отчетном периоде обязательства по данным контрактам выполнены сторонами в полном объеме. Поставки продукции и услуг железнодорожного назначения 55 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7.1.2 Реализация экспортных контрактов 7.1.3 В отчетном периоде ОАО «ТД РЖД» обеспечило успешное развитие своей внешнеторговой деятельности на территории «пространства 1520». В рамках исполнения поручений ОАО «РЖД» Обществом обеспечена реализация проектов по поставкам семи электровозов серии ВЛ10, а также запасных частей к этим локомотивам в адрес ЗАО «Азербайджанские железные дороги». Кроме того, осуществлена поставка МТР для нужд РУП «Абхазские железные дороги», продолжены поставки различной продукции и услуг железнодорожного назначения в Белоруссию, Болгарию, Эстонию, Армению, Казахстан, Монголию, Китай. С целью продвижения российской железнодорожной продукции на внешние рынки в 2013 году начата проработка проектов поставки железнодорожной техники и МТР, реализация которых планируется в 2014 году. Эстония Китай Монголия Казахстан Азербайджан Армения Абхазия Белоруссия Болгария Реализация инфраструктурных проектов В 2013 году Общество продолжило координацию проекта в КНДР, предусматривающего реконструкцию железной дороги на участке Хасан – Раджин и строительство грузового терминала в порту Раджин. В отчетный период реконструкция указанного железнодорожного участка полностью завершена, 22.08.2013 выдано свидетельство об успешном прохождении государственной приемки, 22.09.2013 проведена торжественная церемония открытия движения. В течение 2013 года активно велись работы по строительству и оборудованию универсального перегрузочного терминала в порту Раджин. В целях ускорения работ была задействована вторая генподрядная организация ОАО «РЖДстрой», что позволило к концу 2013 года достичь выполнения 90 % от общего объема работ. В отчетный период поставлено крановое оборудование морского («Витязь») и железнодорожного («Мантсинен») грузового фронтов. В целях приобретения технологического перегрузочного оборудования для порта и скорейшего ввода в эксплуатацию грузового терминала в конце 2013 года с СП «РасонКонТранс», реализующим указанный проект, проводились переговоры по предоставлению займа ОАО «ТД РЖД» СП «РасонКонТранс». Ввод в эксплуатацию терминала намечен на II квартал 2014 года. 2013 Показатели по основной деятельности Материально-техническое обеспечение млн руб. Выручка за 2013 год по направлению МТО 56 7.2 491,7 Материальнотехническое обеспечение В 2013 году снабжение ДЗО ОАО «РЖД» осуществлялось более чем по 4,5 тыс. номенклатурных позиций следующих товарных групп: запасные части к подвижному составу, материалы верхнего строения пути, металлопрокат, продукция машиностроительного комплекса и проч. По итогам 2013 года по направлению «материально-техническое обеспечение» получена выручка в размере 491,7 млн руб. (без НДС). В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации от 02.04.2011 № Пр-846 Общество вело системный мониторинг российского рынка производителей и поставщиков товарно-материальных ценностей, проводило мероприятия по сдерживанию текущих цен, а также по снижению предельного уровня цен на продукцию в случаях, когда рыночные цены имели обоснованные тенденции к снижению. Учитывая тенденцию к снижению цен на МТР, в 2013 году удалось существенно снизить цены на ряд товаров. В частности, на балку надрессорную тележки грузового вагона и раму боковую тележки грузового вагона цена была снижена на 19,35 % и на 17,58 % соответственно. Кроме того, в 2013 году с производителями была достигнута договоренность о снижении цен по отношению к 2012 году на такие группы товаров, как металлопродукция, чугун, антисептик, шпалосырье, цемент, кокс, ферросплавы, противопожарное оборудование, запасные части к автотракторной технике, и ряд другой продукции. В течение 2013 года серьезное внимание уделялось качеству поставляемой в адрес ДЗО ОАО «РЖД» продукции. В рамках проведенных конкурсных процедур был определен круг поставщиков (в том числе и как единственного источника), заключены договоры с производителями стратегически важной номенклатуры, готовыми отгружать сертифицированную продукцию по ценам ниже рыночных и в требуемые сроки по следующим группам товаров: подшипники вагонные, крупное вагонное литье, оси, тормозное оборудование, аппарат поглощающий, специальная одежда и средства индивидуальной защиты, пружины и другое. ОАО «ТД РЖД» Годовой отчет Следует также отметить, что в 2013 году ОАО «ТД РЖД» увеличило более чем в 2,5 раза централизованную поставку продукции в адрес группы компаний «Ремпутьмаш». Значительно расширилась номенклатура поставляемых товаров. В 2013 году приняты к поставке в адрес ДЗО ОАО «РЖД» новые виды МТР, а именно: двигатели и дизельно-генераторные установки, запасные части путевой техники, компоненты радиоэлектронные, оборудование гидравлическое и подъемное, оборудование насосное и др. Более того, с учетом изменений, утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 14.01.2013 № 37р «О мероприятиях по организации материально-технического снабжения дочерних обществ ОАО «РЖД», возросло число централизованно снабжаемых ДЗО ОАО «РЖД» в основном за счет пригородных пассажирских компаний. Также произошло увеличение объема поставок в рамках инвестиционных программ ДЗО ОАО «РЖД», в частности, по результатам подписания Регламента организации материально-технического снабжения Дирекции медицинского обеспечения – филиала ОАО «РЖД» осуществляются поставки медицинского оборудования для Дирекции медицинского обеспечения – филиала ОАО «РЖД». Структура отгруженных МТР в 2013 году 46,3 % 1,8 % 5,1 % 17,9 % 13,5 % Повышение клиентоориентированности 17,9 % Материалы верхнего строения пути 15,4 % Металлопрокат 15,4 % 7.2.1 46,3 % Запасные части вагонов 7.2.2 Внедрение современных информационных технологий при реализации процесса снабжения позволило максимально учитывать запросы потребителей, а деятельность ОАО «ТД РЖД» сделало более ориентированной на клиента. В 2013 году Общество в рамках унификации бизнес-процессов продолжало работу, направленную на повышение эффективности планирования поставок. Помимо достигнутых ранее результатов по автоматизации сбора и обработки плановых потребностей ДЗО ОАО «РЖД», отлажен процесс по автоматизированному ведению оперативного учета проведения конкурсных процедур, заключения договоров, подготовки и согласования спецификаций, отгрузки МТР. По результатам проведенной работы удалось достичь практически полной автоматизации деятельности Общества, организовать единое информационное пространство и быстрый доступ к актуальной информации не только работников Общества, участвующих в процессе организации обеспечения ДЗО ОАО «РЖД» МТР, но и работников ДЗО ОАО «РЖД». В режиме реального времени на портале ОАО «ТД РЖД» работники ДЗО ОАО «РЖД» могут оперативно просматривать актуальный план поставок МТР, а также сведения по согласованию корректировок планов, направленных в ОАО «ТД РЖД». Кроме того, в рамках взаимодействия с ДЗО ОАО «РЖД» работники ОАО «ТД РЖД» неоднократно направлялись в командировки для проведения обучения сотрудников ДЗО ОАО «РЖД», ответственных за работу с автоматизированной системой. Результатом проделанной работы стало отсутствие в 2013 году существенных жалоб со стороны ДЗО ОАО «РЖД» на несвоевременные поставки. 13,5 % Оборудование по инвестиционным программам 1,8 % Топливноэнергетические ресурсы 57 5,1 % Прочие МТР Задачи на 2014 год Несмотря на вывод ряда ДЗО ОАО «РЖД» из структуры холдинга «РЖД», Общество намерено сохранить свою долю в общем объеме поставок МТР для нужд ДЗО ОАО «РЖД» в 2014 году за счет: (1) Увеличения объема поставок в рамках инвестиционных программ ДЗО ОАО «РЖД». (2) Поставок медицинского оборудования для Дирекции медицинского обеспечения – филиала ОАО «РЖД». Для дальнейшего улучшения качественных показателей деятельности Общества в сфере материально-технического обеспечения на 2014 год запланирована реализация следующих задач: (1) Обеспечение взаимодействия с ОАО «РЖД» в части реализации технической политики железнодорожной отрасли. (2) Снижение издержек и оборотного капитала ДЗО ОАО «РЖД» на закупку МТР и ОПФ, повышение контролируемости процесса ценообразования на приобретаемое сырье, материалы, технику, оборудование и комплектующие. (3) Повышение качества закупаемых МТР. (4) Снижение трудовых и временных затрат на формирование заявок ДЗО ОАО «РЖД» на поставку МТР. (5) Снижение рисков и поставки сертифицированных товарно-материальных ценностей в адрес ДЗО ОАО «РЖД». (6) Своевременное выполнение плана поставок и договорных обязательств перед контрагентами. 2013 Показатели по основной деятельности Поставки подвижного состава 58 7.3 Поставки подвижного состава В 2013 году ОАО «ТД РЖД» осуществляло работу в статусе уполномоченного агента по обеспечению потребностей заказчика в лице ОАО «РЖД» и ДЗО ОАО «РЖД» в железнодорожном подвижном составе. Поставка локомотивов и моторвагонного подвижного состава осуществлялась в рамках исполнения корпоративного заказа ОАО «РЖД» по обеспечению потребности заказчика в железнодорожном подвижном составе. За ОАО «ТД РЖД» закреплены обязанности, предусмотренные договорами поставки, в том числе обязанность по осуществлению претензионной и исковой работы с поставщиками (изготовителями) подвижного состава. Выбор поставщика подвижного состава для нужд ДЗО ОАО «РЖД» произведен в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Налаженный в ОАО «ТД РЖД» механизм взаимодействия со всеми участниками системы поставок подвижного состава (заказчиком, поставщиками и изготовителями) позволяет эффективно выполнять поручения заказчика. Основным показателем, характеризующим эффективность деятельности Общества по поставке подвижного состава для нужд ОАО «РЖД» и ДЗО ОАО «РЖД», является выполнение плана поставок и договорных обязательств. В рамках выполнения поручений заказчика ОАО «ТД РЖД» обеспечило работу по подготовке, согласованию и подписанию с основными поставщиками договоров поставки следующего подвижного состава: За 2013 год Общество фактически поставило 4 101 ед. подвижного состава с учетом железнодорожного тарифа на сумму 90 061 млн руб. (без НДС), в том числе: (1) Локомотивов производства ЗАО «УК Брянский машиностроительный завод», ОАО «Коломенский завод», ООО «ПК «Новочеркасский электровозостроительный завод», ООО «Уральские локомотивы», ОАО «Людиновский тепловозостроительный завод». (2) Электропоездов производства ОАО «Демиховский машиностроительный завод», электропоездов и дизель-поездов производства ОАО «Торжокский вагоностроительный завод» и рельсовых автобусов производства ОАО «Метровагонмаш». (3) Пассажирских вагонов производства ОАО «Тверской вагоностроительный завод», ООО НПП «Циркон Сервис». (4) Грузовых вагонов производства ОАО «АЗТМ», ОАО «НПК «Уралвагонзавод», ПАО «Азовобщемаш». ОАО «ТД РЖД» Годовой отчет (1) Локомотивов – 678 ед. на сумму 66 386 млн руб. (без НДС). (2) Моторвагонного подвижного состава – 260 ед. на сумму 7 642 млн руб. (без НДС). (3) Вагонов пассажирских – 263 ед. на сумму 9 771 млн руб. (без НДС). (4) Вагонов грузовых – 2 900 ед. на сумму 6 263 млн руб. (без НДС). (5) Установок аэрозольного пожаротушения вагонов (УАПВ) и систем пожарной сигнализации (СПС) – на сумму 111 млн руб. (без НДС). План поставок в 2013 году выполнен в полном объеме. 90 061 млн руб. Объем поставок нового подвижного состава в 2013 году 59 Объем поставок продукции в 2011–2013 годах, млн руб., без НДС Наименование продукции 2011 2012 2013 Итого Новый подвижной состав 69 263 96 394 90 061 255 718 Дополнительное оборудование (УАПВ, СПС) 226 171 111 508 Итого 69 489 96 565 90 172 256 226 2013 Показатели по основной деятельности 25 391 Поставки подвижного состава ед. подвижного состава поставлено в 2011–2013 годах 60 2900 Грузовые вагоны Структура поставок в 2011–2013 годах, ед. Наименование продукции 2011 2012 2013 Итого Вагоны локомотивной тяги 447 352 263 1 062 Тепловозы 142 127 257 526 Электровозы 286 335 421 1 042 Вагоны электропоездов 490 445 236 1 171 Рельсовые автобусы 36 30 24 90 Грузовые вагоны 4 985 13 615 2 900 21 500 Итого 6 386 14 904 4 101 25 391 4 101 257 Тепловозы 421 ед. подвижного состава поставлено в 2013 году Электровозы 24 ОАО «ТД РЖД» Годовой отчет Рельсовые автобусы 263 Вагоны локомотивной тяги 236 Вагоны электропоездов 2013 Показатели по основной деятельности Поставки подвижного состава 62 Рекламационная работа Рекламационная работа в Обществе в 2013 году проводилась в соответствии с условиями заключенных договоров, внутренними документами ОАО «РЖД», Регламентом проведения рекламационной работы в период гарантийной эксплуатации новых локомотивов, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 07.06.2008 № 1203р, а также регламентами взаимодействия ОАО «РЖД», ОАО «ТД РЖД», ЗАО «Рослокомотив» и ОАО «ТорВЗ» в области поставок нового подвижного состава, Регламентом проведения рекламационной работы в период гарантийной эксплуатации новых пассажирских вагонов локомотивной тяги от 06.02.2012 (ФПК-53). На конец 2013 года Обществом контролируется гарантийная эксплуатация 787 электровозов, 458 тепловозов, 70 составов электропоездов, 1 вагона дизель-поезда, 13 рельсовых автобусов и 609 пассажирских вагонов локомотивной тяги. По результатам контроля за эксплуатацией гарантийного подвижного состава Обществом осуществляется рекламационно-претензионная работа, которая отражается в отчетах и аналитических материалах, предоставляемых в Дирекцию тяги – филиал ОАО «РЖД», Центральную дирекцию моторвагонного подвижного состава – филиал «ОАО «РЖД» и ОАО «ФПК». ОАО «ТД РЖД» Годовой отчет 1,264 млн т металлолома реализовано в 2013 году 7.4 12 279 Выручка от реализации металлолома в 2013 году млн руб. 63 Заготовка и реализация металлолома В 2013 году план Общества по сбору и реализации металлолома черных и цветных металлов выполнен на 109,7 %. (4) Демонтаж и разборка основных средств и материальных ценностей ОАО «РЖД». В рамках исполнения Регламента документооборота между филиалами ОАО «РЖД», ДЗО ОАО «РЖД» и ОАО «ТД РЖД» при централизованной реализации металлолома, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 01.12.2011 № 2589р, Регламента д о к у м е н т о о б о р о т а м е ж д у Д ЗО ОАО «РЖ Д » и ОАО «ТД РЖД» при централизованной реализации металлолома, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 16.06.2010 № 1289р, были заключены д о г о в о р ы с ф и л и а л а м и и Д З О ОАО « РЖ Д » на 2013 год. Годовое задание ОАО «РЖД» по сбору и реализации лома черных и цветных металлов для филиалов и дирекций ОАО «РЖД» на 2013 год было установлено в размере 1,152 млн т. Фактически филиалами и дирекциями ОАО «РЖД» за истекший период отгружено 1,264 млн т, что составило 109,7 % от годового плана. Через ОАО «ТД РЖД» было реализовано 1,264 млн т металлолома на сумму 7 530 млн руб. Следует отметить, что Общество ежегодно перевыполняет объемы плановых годовых заданий по сбору и реализации металлолома. Доходы от реализации по направлению «заготовка и реализация металлолома» в 2013 году составили 12 279 млн руб., себестоимость – 11 325 млн руб. Валовая прибыль получена в размере 954 млн руб. В 2013 году работа велась по следующим направлениям: (1) Централизованный сбор металлолома и его последующая реализация в адрес организаций – победителей соответствующих конкурсных процедур, проводимых в ОАО «ТД РЖД» на право заключения договора поставки лома черных и цветных металлов с предприятиями ОАО «РЖД» и ДЗО ОАО «РЖД». (2) Приобретение крупногабаритных металлоконструкций (КГМК) и последующая их реализация для дальнейшей разделки на специализированных площадках. (3) Реализация деталей и узлов, образующихся от разделки КГМК, вагоноремонтным предприятиям (ДЗО ОАО «РЖД») и организациям, являющимся победителями соответствующих конкурсных процедур, проводимых в ОАО «ТД РЖД». 2013 Показатели по основной деятельности Заготовка и реализация металлолома 64 Выполнение плана закупки металлолома ОАО «ТД РЖД» в 2011–2013 годах Процент годового задания, % 120 75 80 60 2013 2012 2011 68 0 68 48 40 20 105 101 100 97 96 100 41 21 19 I квартал II квартал III квартал IV квартал Сбор и реализация лома, млн руб. 10000 8 874 8000 7 422 7 230 6 576 6000 4 218 4000 2000 0 7.4.1. Реализация КГМК и запасных частей 1 798 1 197 873 I квартал 7.4.2 КГМК, приобретаемые у ОАО «РЖД» и ДЗО ОАО «РЖД», реализуются по договору купли-продажи, заключенному ОАО «ТД РЖД» с ООО «ТрансЛом». В 2013 году было приобретено и реализовано 12 909 ед. КГМК. Вагоноремонтным предприятиям (ДЗО ОАО «РЖД») было продано 272 398 деталей. ОАО «ТД РЖД» Годовой отчет 2 976 2 815 II квартал 4 873 4 801 III квартал IV квартал Деятельность по демонтажу основных средств и материальных ценностей В 2013 году ОАО «ТД РЖД» обеспечено выполнение работ по демонтажу и разборке следующих объектов основных средств и материальных ценностей: 4 путевые машины, оборудование и сооружения завода ОАО «Московский опытный завод путевых машин «Ремпутьмаш», 4 134 ед. подвижного состава (357 секций тягового подвижного состава, 1 393 пассажирских вагона, 1 652 грузовых вагона, 732 вагона электропоезда) и 2 136,39 км рельсошпальной решетки (1 287,738 км на деревянных шпалах и 848,652 км на железобетонных шпалах). Открытое акционерное общество «Торговый дом РЖД» Годовой отчет 2013 Перспективы технического переоснащения. Развитие сети связи и интернет– технологий 67 В 2013 году Обществом реализован ряд проектов, связанных с внедрением новых информационных систем, развитием и обеспечением отказоустойчивости ИТ-инфраструктуры: (1) Завершена опытно-промышленная эксплуатация и передана в промышленную эксплуатацию корпоративная система управления ОАО «ТД РЖД» на базе SAP ERP (далее – КСУ). (2) Разработана и введена в опытную эксплуатацию подсистема бюджетирования на базе SAP BPC. После перевода подсистемы бюджетирования в промышленную эксплуатацию в 2014 году данная подсистема обеспечит Общество эффективным инструментом бюджетного управления финансово-хозяйственной деятельностью. (9) Обеспечено подключение резервных каналов доступа в Интернет в шести обособленных структурных подразделениях Общества, а также их подключение к телефонной сети ОАО «РЖД». В 2014 году планируется реализация и завершение следующих проектов: (1) Разработка и внедрение подсистемы управления персоналом на базе SAP HR. Внедрение данной подсистемы позволит обеспечить Общество мощным инструментом планирования управления кадровыми ресурсами на уровне мировых стандартов. (2) Передача в промышленную эксплуатацию системы КАИС. (3) Начата опытная эксплуатация комплексной автоматизированной системы по организации конкурсных процедур (далее – КАИС). (3) Проведение работ по интеграции системы электронного документооборота (СЭД) и КСУ для обеспечения прозрачного движения документов в этих системах. (4) Реализован проект по созданию защищенной беспроводной сети в центральном офисе Общества. (4) Дальнейшее развитие серверной и сетевой инфраструктуры для наращивания производительности и отказоустойчивости. (5) В рамках проекта модернизации ИТ-инфраструктуры ОАО «ТД РЖД» внедрено новое серверное оборудование, которое позволяет обеспечить необходимой вычислительной мощностью потребности существующих информационных систем, повысить отказоустойчивость и производительность компонентов ИТ-инфраструктуры. (6) Проведено оснащение рабочих мест персонала современным компьютерным оборудованием и оргтехникой. (5) Продолжение процесса переоснащения рабочих мест работников Общества современным компьютерным оборудованием и оргтехникой. (6) Модернизация телекоммуникационной платформы на базе Cisco, использующейся в ОАО «ТД РЖД», в целях развертывания новых сервисов телефонии, видеоконференцсвязи и системы мгновенного обмена сообщениями. (7) Завершена установка, проведен ввод в эксплуатацию серверного оборудования в обособленных структурных подразделениях Общества в регионах, что позволило повысить эффективность работы и уровень информационной безопасности. (8) Обеспечено подключение к информационным системам ОАО «РЖД»: АС ВГО, АСБУ, АС ЗК, СКМТР, МСФО, АС ЕРД, что позволяет обеспечить своевременную сдачу регламентированной ОАО «РЖД» отчетности. 2013 Открытое акционерное общество «Торговый дом РЖД» Годовой отчет 2013 9.1 Управление персоналом стр. 70 9.2 Динамика изменения численности персонала стр. Кадровая и социальная политика 9.5 Образование работников стр. 72 9.9 Социальная поддержка работников стр. 74 72 9.10 Стратегия в области развития персонала стр. стр. 70 9.6 Текучесть кадров стр. 9.3 Качественный состав работников 74 71 9.7 Система материальной мотивации работников, повышение эффективности труда стр. 73 9.4 Возрастной состав работников стр. 71 9.8 Развитие корпоративной культуры стр. 73 Кадровая и социальная политика Управление персоналом 70 9.1 Управление персоналом Кадровая политика ОАО «ТД РЖД» направлена на укрепление и развитие кадрового потенциала Общества, создание высокопрофессионального, сплоченного коллектива, нацеленного на реализацию стратегических задач Общества. Управление персоналом в Обществе строится на основе принципов соблюдения законности, корпоративной и профессиональной этики, социальной ответственности, отраслевых традиций и учета стратегических приоритетов ОАО «ТД РЖД». Ключевыми стратегическими приоритетами Общества в данной области являются: году (523 человека), и на 75 человек больше, чем в 2011 году (423 человека). Проведенные в IV квартале 2013 года мероприятия по оптимизации численности и повышению производительности труда позволили сократить численность по отношению к 2012 году на 4,7 %. Среднесписочная численность в 2013 году составила 487 человек, что на 61 человека больше, чем в 2012 году (426 человек), и на 144 человека больше, чем в 2011 году (343 человека). Динамика численности персонала, чел. 600 (1) Создание благоприятных условий труда. 498 400 (2) Привлечение и удержание высококвалифицированного персонала. 200 (3) Мотивация персонала на достижение лучших результатов. 0 (4) Социальное обеспечение работников. В 2013 году принято на работу 120 человек, уволено 145 человек, из них 65 человек – по собственному желанию, один – по инициативе администрации, за грубое нарушение трудовых обязанностей. (5) Развитие корпоративной культуры и внутренних коммуникаций. 9.2 523 423 Динамика изменения численности персонала 2011 Фактическая численность персонала на 31.12.2013 составила 498 человек, в том числе 21 – внешние совместители. Это на 25 человек меньше, чем в 2012 ОАО «ТД РЖД» Годовой отчет 2013 Обеспечение потребностей Общества в квалифицированном персонале осуществлялось главным образом за счет открытого поиска и привлечения специалистов с рынка труда. Кроме этого, проведены внутренние ротации работников с учетом их опыта, профессиональных знаний и управленческих компетенций. Динамика количества принятых и уволенных работников за 2011–2013 годы, чел. 250 200 150 Штатная численность персонала по состоянию на 31.12.2013 составила 641 ед., то есть увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 54 ед. (587 – на 31.12.2012). 2012 100 206 207 106 107 145 120 50 0 2011 Принято Уволено 2012 2013 71 9.3 Качественный состав работников 498 чел. Численность персонала ОАО «ТД РЖД» в 2013 году Структура численности персонала по категориям на 31.12.2013 9.4 Категория персонала В соответствии со штатным расписанием Фактическое наличие Руководители 148 109 Специалисты 415 347 Служащие 8 7 Рабочие 70 35 Итого 641 498 35,3 Возрастной состав работников года Средний возраст работников Возрастной состав работников на 31.12.2013 51–60 > 60 Количество работников Возраст Численность % 20–30 191 38 31–40 179 36 41–50 90 18 51–60 28 6 свыше 60 10 2 41–50 20–30 31–40 2013 Кадровая и социальная политика Образование работников 72 9.5 Образование работников 9.6 Более 90 % сотрудников имеют высшее образование, около 2 % в настоящий момент находятся на стадии получения высшего образования. Текучесть кадров По сравнению с 2012 годом текучесть кадров в 2013 году снизилась на 6,7 % , что объясняется успешным началом реализации комплекса плановых мероприятий, включающих в себя: Образование работников на 31.12.2013 Количество работников В процентом отношении от общей численности Высшее образование 443 89 % Среднее профессиональное 21 4% Среднее 34 7% Степень профессиональной подготовки ОАО «ТД РЖД» рассматривает инвестиции в профессиональное обучение персонала как необходимое условие для обеспечения долгосрочной конкурентоспособности Общества. Обучение позволяет формировать общие подходы к профессиональной деятельности, улучшать качество и производительность труда. Система обучения включает в себя внутренние учебные программы, компенсацию внешнего обучения, предоставление учебных отпусков с сохранением места работы. (1) Повышение эффективности поиска и найма новых работников, реализацию принципа «привлечение лучших из лучших». (2) Внедрение системы адаптации новых работников. (3) Улучшение условий социального обеспечения и мотивации работников. (4) Оптимизацию организационно-штатной структуры Общества, направленную на конкретизацию функционала работников и упорядочивание взаимосвязей между структурными подразделениями. (5) Проведение ряда мероприятий, направленных на командообразование и развитие внутрикорпоративной культуры. Текучесть кадров, % 30 25 24,1 20,2 20 13,5 15 10 5 90 % 0 работников имеют высшее образование ОАО «ТД РЖД» Годовой отчет 2011 2012 2013 73 9.7 Система Развитие материальной корпоративной мотивации культуры работников, повышение эффективности труда 9.8 ОАО «ТД РЖД» активно ведет работу по развитию корпоративной культуры и внутренних коммуникаций. В диверсифицированных и территориально распределенных компаниях большое значение имеет информированность персонала, реализация единой системы ценностей и норм поведения, которые характеризуют организацию в бизнес-сообществе. Действующая в Обществе система управления результатами работы через периодическую оценку деятельности предусматривает поощрение работников (помимо должностного оклада) ежеквартальными премиальными выплатами в зависимости от индивидуального процента выполнения ключевых показателей деятельности (КПД). Ежеквартальный анализ выполнения КПД позволяет вносить коррективы в деятельность работников, добиваться повышения эффективности труда. Для формирования единой модели поведения работников вне зависимости от их места работы (центральный офис в г. Москве и 15 региональных структурных подразделений в регионах Российской Федерации) разработан и внедрен Кодекс деловой этики, который определяет принципы взаимодействия работников друг с другом при исполнении ими функциональных обязанностей, формат общения с контрагентами и деловыми партнерами. В течение года для повышения сплоченности коллектива, развития корпоративной культуры проводились: (1) Выездные спортивно-оздоровительные мероприятия. (2) Отраслевой праздник, посвященный Дню железнодорожника. (3) Новогоднее поздравление работников. Продолжается сотрудничество с фитнес-центром, расположенным в шаговой доступности от офиса. Работникам частично компенсируется стоимость спортивно-оздоровительных занятий. Дети работников получили подарки от Компании к Новому году. 2013 Кадровая и социальная политика Социальная поддержка работников 74 9.9 Социальная поддержка работников 9.10 Целью социальной поддержки является формирование эффективной системы управления социальной работой, направленной на достижение следующих целей: (1) Повышение привлекательности работодателя на рынке труда. (2) Привлечение и удержание высокопрофессиональных специалистов. (3) Повышение лояльности и мотивации работников. (4) Эффективное использование расходов социального характера. В настоящий момент в Обществе действует несколько ключевых социальных программ, к числу которых относится добровольное медицинское страхование, страхование от несчастных случаев, негосударственное пенсионное обеспечение, компенсация затрат на спортивно-оздоровительные занятия, оказание материальной помощи в особых случаях. В целях повышения уровня социальной защищенности работников при их выходе на пенсию реализуется корпоративная пенсионная программа, которая предусматривает участие работников и работодателя в формировании негосударственной корпоративной пенсии. На конец отчетного периода к договору негосударственного пенсионного обеспечения, заключенному с НПФ «Благосостояние», присоединилось 41,3 % от общей численности работников. Проведена аттестация рабочих мест. Работникам с вредными условиями труда в соответствии с действующим законодательством установлены соответствующие льготы и компенсации. В отчетном году ОАО «ТД РЖД» вступило в объединение «Желдортранс» и приступает к реализации отраслевого соглашения работодателей железнодорожного транспорта в области социальной поддержки работников. ОАО «ТД РЖД» Годовой отчет Стратегия в области развития персонала Основные цели кадровой стратегии Общества на 2014 год: (1) Продолжение реализации мероприятий по оптимизации организационной структуры и численности в соответствии с экономической рыночной ситуацией без потери качества и технологичности работы. (2) Выстраивание процедуры повышения квалификации работников ОАО «ТД РЖД», реализация комплексного подхода к повышению профессионального потенциала работников, согласованного с долгосрочной стратегией развития Общества и моделью компетенций холдинга «РЖД». (3) Развитие внутренних коммуникаций, направленных на информирование и всестороннюю интеграцию работников региональных структурных подразделений в корпоративную жизнь Общества. (4) Реализация проекта стандартизации и автоматизации процессов управления персоналом на основе модуля SAP HR. Открытое акционерное общество «Торговый дом РЖД» Годовой отчет 2013 Рекламновыставочная деятельность 77 На основании зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности 23.04.2012 № РД0098123 лицензионного договора на право использования товарного знака ОАО «РЖД» по свидетельству № 341333, действуя в рамках единой коммуникационной политики холдинга «РЖД», ОАО «ТД РЖД» в 2013 году провело рекламную кампанию, направленную на продвижение услуг в профессиональном сообществе. Действуя в рамках единой коммуникационной политики ОАО «РЖД», ОАО «ТД РЖД» в 2013 году вело активную рекламно-выставочную кампанию, способствовавшую продвижению услуг и позиционированию Общества на внешних рынках, а также в структуре холдинга «РЖД». Коммуникационные мероприятия осуществлялись в 15 городах Российской Федерации по месту расположения обособленных структурных подразделений ОАО «ТД РЖД», а также в г. Астане (Казахстан), где функционирует ТОО «Торговый дом РЖД». Рекламно-информационные материалы Общества (выставочный стенд, видеофильм, буклеты) размещались во время проведения международных выставок, форумов и конференций, проходивших в России и за рубежом, в том числе в рамках выставочной экспозиции ОАО «РЖД»: (6) Международная выставка Transit-Kazakhstan 2013 (18–20.09.2013, г. Алматы, Казахстан). (7) Железнодорожный бизнес-форум «Стратегическое партнерство 1520: Центральная и Восточная Европа» (09–11.10.2013, г. Минск, Беларусь). (8) XVIII Международная конференция и выставка «Информационные технологии на железнодорожном транспорте» (05–07.11.2013, г. Санкт-Петербург, Россия). (9) IV конференция «Рынок железнодорожного подвижного состава 2013» (15.11.2013, г. Москва, Россия). (10) XI Международная конференция «Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство» (10–11.12.2013, г. Москва, Россия). В отчетном периоде регулярно публиковались реклама и новости о деятельности ОАО «ТД РЖД» в следующих СМИ: журнал «РЖД-Партнер», газеты «Гудок», «Гудок 1520», Railway Gazette International, на сайте ОАО «РЖД»; в лентах информационных агентств: «Интерфакс», «РИА Новости» и других. (1) Евразийская международная железнодорожная конференция и выставка Eurasia Rail Freight Business (13–15.03.2013, г. Прага, Чехия). (2) XVIII Международная выставка по транспорту и логистике «ТрансРоссия 2013» (23–26.04.2013, г. Москва, Россия). (3) VIII Международный железнодорожный бизнесфорум «Стратегическое партнерство 1520», статус «Партнер» (29–31.05.2013, г. Сочи, Россия). (4) XXVI Международная выставка путевой техники IAF (28–30.05.2013, г. Мюнстер/Вестфалия, Германия). (5) IV Международный железнодорожный салон «ЭКСПО 1520» и VI Международная конференция «Железнодорожное машиностроение. Перспективы, технологии, приоритеты» (11–14.09.2013, г. Щербинка, Россия). 2013 Открытое акционерное общество «Торговый дом РЖД» Годовой отчет 2013 Задачи и перспективы развития 11.1 Цели и задачи стр. 80 Задачи и перспективы развития Цели и задачи 80 11.1 Цели и задачи Успешное развитие ОАО «ТД РЖД» предполагает достижение стратегических целей и целевых показателей, установленных в Стратегии развития Общества, а также решение следующих основных задач: (3) Материально-техническое обеспечение и организация поставок материально-технических ресурсов и основных производственных фондов (включая импортные поставки) для нужд ДЗО ОАО «РЖД». (1) Достижение полного обеспечения потребности ОАО «РЖД» и ДЗО ОАО «РЖД» в подвижном составе. (4) Совершенствование системы менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ ISO 9001–2011 (ISO 9001:2008). (2) Продвижение продукции ДЗО ОАО «РЖД» и иных российских компаний на зарубежные рынки. В разрезе основных бизнес-направлений Общества определены соответствующие цели и задачи: По направлению «Поставки подвижного состава» Цель Стать основным поставщиком подвижного состава для ОАО «РЖД» и ДЗО ОАО «РЖД», сохранить свои позиции на рынке тягового подвижного состава. Задачи Создать эффективную структуру управления. Обеспечить расширение номенклатуры поставок подвижного состава при расширении закупок со стороны ОАО «РЖД». Обеспечить эффективную претензионную работу. Результат ОАО «ТД РЖД» в полном объеме обеспечивает поставки подвижного состава для нужд ОАО «РЖД» и его ДЗО, претензионно-исковое сопровождение, мониторинг технического состояния подвижного состава, контроль своевременности поставок. По направлению «Внешнеэкономическая деятельность» Цель Максимально расширить деятельность на внешних рынках в области экспортных и импортных поставок. Задачи Создать эффективную структуру управления. Установить партнерские взаимоотношения с основными поставщиками продукции. Позиционировать ОАО «ТД РЖД» как единственную компанию, осуществляющую функции внешнеэкономической деятельности для ОАО «РЖД». Наладить эффективный маркетинг, в том числе мониторинг потребностей ОАО «РЖД», его ДЗО и зарубежных контрагентов. Результат ОАО «ТД РЖД» Успешная реализация экспортных и импортных контрактов. Осуществление экспортных и импортных поставок ОАО «РЖД» и его ДЗО, а также иных российских предприятий обеспечивается через ОАО «ТД РЖД». Годовой отчет 81 По направлению «Снабжение материально-техническими ресурсами и основными производственными фондами» Цель Обеспечить надежное снабжение ДЗО ОАО «РЖД» МТР и ОПФ. Задачи Привлечение в процесс снабжения как новых ДЗО ОАО «РЖД», так и внешних потребителей. Увеличение объема поставок в рамках инвестиционных программ ДЗО ОАО «РЖД». Совершенствование и отладка информационной системы контроля снабжения. Результат Сохранение доли в общем объеме поставок МТР для нужд ДЗО ОАО «РЖД». По направлению «Заготовка и реализация металлолома» Цель Полное обеспечение переработки лома в холдинге «РЖД». Наращивание доли сторонних поставщиков до 20 % к 2015 году. Наращивание доли Общества на рынке заготовки лома в Российской Федерации до 7–10 %. Задачи Обеспечение максимального объема сбора лома, максимальных цен и оптимальных условий при реализации лома ОАО «РЖД» и ДЗО ОАО «РЖД». Выполнение нормативной оборачиваемости вторичных ресурсов ОАО «РЖД» и его ДЗО, обеспечивающей плановый объем отгрузки лома. Реализация образовавшихся старогодних материалов внутри холдинга «РЖД». Развитие сети региональных представительств нескольких уровней. Развитие современной производственной базы профильного дочернего общества ООО «ТрансЛом». Результат Повышение эффективности учета и заготовки металлолома в холдинге «РЖД». Увеличение объема сбора металлолома, образующегося в холдинге «РЖД». Повышение качества разборки и демонтажа основных средств, а также глубины переработки металлолома. Обеспечение сбора и утилизации промышленного лома сторонних организаций. Выступая в роли надежного и профессионального поставщика транспортных средств, оборудования, материалов и комплектующих, Общество способствует реализации Стратегии развития холдинга «РЖД», а также становится одним из важнейших агентов комплексного развития российских железных дорог и отечественных предприятий транспортного машиностроения, проводит систематическую работу, направленную на снижение себестоимости закупаемой продукции. 2013 Открытое акционерное общество «Торговый дом РЖД» Годовой отчет 2013 12.1 Основные положения Учетной политики стр. Управление финансами, основные показатели финансовой и бухгалтерской отчетности стр. 84 12.5 Анализ бухгалтерского баланса стр. 12.2 Изменения в Учетной политике 87 85 12.6 Анализ отчета о финансовых результатах стр. 91 12.3 Основные показатели деятельности стр. 85 12.7 Анализ финансовоэкономических показателей стр. 92 12.4 Анализ структуры доходов и расходов стр. 86 Управление финансами Основные положения Учетной политики 84 12.1 Основные положения Учетной политики Учетная политика ОАО «ТД РЖД» для целей бухгалтерского учета на 2013 год и Учетная политика ОАО «ТД РЖД» для целей налогообложения на 2013 год (далее – Учетные политики) утверждены приказом генерального директора Общества от 29.12.2012 № 145 и соответствуют требованиям Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Ответственность за соблюдение методологии бухгалтерского и налогового учета возлагается на главного бухгалтера Общества. Учетные политики определяют порядок организации и ведения бухгалтерского и налогового учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, промежуточной бухгалтерской отчетности и налоговых деклараций, а также взаимоотношения Общества по этим вопросам с внутренними и внешними потребителями бухгалтерской информации, включая органы государственного управления. Учетными политиками установлены единые методологические основы бухгалтерского и налогового учета в Обществе, а также порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Принятые в Обществе Учетные политики: (1) Активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и обязательств собственников Общества и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности). (2) Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением основных средств и нематериальных активов, финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, и активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости (обесценение), а также оценочных обязательств. На отчетную дату у Общества нет финансовых вложений, основных средств и нематериальных активов, по которым определяется текущая рыночная стоимость. ОАО «ТД РЖД» Годовой отчет (3) Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Общества информации об основных средствах производится в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н, с учетом особенностей, отраженных в Учетной политике ОАО «ТД РЖД» для целей бухгалтерского учета. (4) Общество не признает в качестве основных средств активы, в отношении которых при принятии к учету принято решение об их отчуждении в пользу других юридических и физических лиц – предполагается продажа, мена и т. п. В этом случае активы отражаются в бухгалтерском учете в качестве материально-производственных запасов как товары. (5) Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности). (6) Данные положения Учетных политик применяются последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики). (7) Факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности факторов хозяйственной деятельности). (8) Бухгалтерский учет активов, обязательств и хозяйственных операций (фактов хозяйственной деятельности) ведется в валюте Российской Федерации – рублях и копейках. При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к 85 рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте. Стоимость денежных знаков в кассе Общества: средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, ценных бумаг (за исключением акций), средств в расчетах, включая расчеты по заемным обязательствам (за исключением средств, полученных и выданных авансов и предварительной оплаты), выраженных в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших по состоянию на отчетную дату. – оценочное обязательство по предстоящим страховым взносам. Общество создает следующие резервы: – резерв под обесценение финансовых вложений; – резерв под снижение стоимости материальных ценностей (готовая продукция, товары и материалы); – резерв по сомнительным долгам. 12.2 (9) Документирование объектов бухгалтерского учета, ведение регистров бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности осуществляется на русском языке. В целях приведения в соответствие с требованиями пункта 4 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) в Учетную политику Общества для целей бухгалтерского учета были внесены изменения, которые включают в себя методику создания резерва под обесценение краткосрочных финансовых вложений в виде займов и долговых ценных бумаг при наличии просроченных обязательств заемщика или эмитента перед Обществом на дату формирования годовой бухгалтерской отчетности. (10) Ведение кассовых операций осуществляется в соответствии с действующим порядком, утвержденным Банком России. (11) Отчетным периодом в целях бухгалтерского учета являются квартал, полугодие, девять месяцев, год. В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, оценочные обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные. (12) Общество признает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы». (13) Общество создает следующие оценочные обязательства: – оценочное обязательство по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам; Изменения в Учетной политике 12.3 Основные показатели деятельности Согласно бухгалтерской отчетности (Форма № 2) в 2013 году Обществом получена выручка в размере 13 996 883 тыс. руб. Себестоимость продаж составила 11 553 269 тыс. руб. Валовая прибыль Общества за 2013 год составила 2 443 614 тыс. руб. Чистая прибыль Общества за 2013 год составила 393 808 тыс. руб. Чистые активы по состоянию на 31.12.2013 составили 2 033 751 тыс. руб. 2013 Управление финансами Анализ структуры доходов и расходов 86 12.4 Анализ структуры доходов и расходов Структура себестоимости реализованных товаров, продукции, работ, услуг по направлениям деятельности Общества за 2013 год Структура доходов по основным направлениям деятельности в 2013 году Доходы без НДС, тыс. руб. Удельный вес в общей сумме доходов, % 12 278 767 87,7 Заготовка и реализация металлолома и деталей Поставка подвижного 1 009 996 состава, в том числе пожарного оборудования для ПС 7,2 105 378 Поставка подвижного состава, в том числе пожарного оборудования для ПС 0,9 Материально491 684 техническое обеспечение 3,5 Внешнеэкономическая деятельность 65 216 0,6 Внешнеэкономическая деятельность 216 436 1,6 57 651 Материальнотехническое обеспечение 0,5 Всего 13 996 883 100 Всего 100 Направление деятельности Заготовка и реализация металлолома и деталей Направление деятельности Себестоимость, тыс. руб. Удельный вес в общей сумме доходов, % 11 325 025 98,0 11 553 269 Наибольший удельный вес в структуре доходов от основной деятельности Общества составляет деятельность по заготовке и реализации металлолома и деталей – 87,7 % (на сумму 12 278 767 тыс. руб.). Наибольший удельный вес в структуре себестоимости реализованных товаров, работ, услуг составила себестоимость по заготовке и реализации металлолома и деталей – 98,0 % (11 325 025 тыс. руб.). Значительная часть доходов получена в рамках деятельности по поставке подвижного состава для нужд ОАО «РЖД» и ДЗО ОАО «РЖД» – 7,2 % (на сумму 1 009 996 тыс. руб.). Себестоимость поставок подвижного состава и пожарного оборудования для ПС составила 105 378 тыс. руб., или 0,9 %. Доходы, полученные от материально-технического обеспечения ДЗО ОАО «РЖД», составили 491 684 тыс. руб., или 3,5 % в общей сумме доходов Общества. Доходы, полученные в результате внешнеэкономической деятельности, составили 216 436 тыс. руб., или 1,6 % в общей сумме доходов Общества. ОАО «ТД РЖД» Годовой отчет Доля себестоимости внешнеэкономической деятельности и материально-технического обеспечения составила – 0,6 % (65 216 тыс. руб.) и 0,5 % (57 651 тыс. руб.) соответственно. 87 12.5 Анализ бухгалтерского баланса Копия бухгалтерского баланса ОАО «ТД РЖД» по состоянию на 31.12.2013 (Форма № 1) и заключение независимого аудитора представлены в Приложении № 3 и Приложении № 5 к настоящему годовому отчету. Анализ статей бухгалтерского баланса Структурные показатели Статьи баланса На 31.12.2011, тыс. руб. На 31.12.2012, тыс. руб. На 31.12.2013, тыс. руб. Абсолютное отклонение, тыс. руб. 1 2 3 4 = 3 ­­- 2 5 = 4 × 100 ÷ 2 6 = 2 × 100 ÷ ВБ 7 = 3 × 100 ÷ ВБ 1 368 712 1 438 363 1 480 160 41 797 2,9 4,5 4,8 Нематериальные активы 7 304 100 851 109 134 8 283 8,2 0,3 0,4 Основные средства 152 156 152 718 116 964 -35 754 -23,4 0,5 0,4 Долгосрочные финансовые вложения 1 142 600 1 179 314 1 248 787 69 473 5,9 3,7 4,1 Отложенные налоговые активы 3 690 5 480 5 275 -205 -3,7 – – Прочие внеоборотные активы (в т. ч. приобретение НМА) 62 962 – – – – – 19 097 860 30 576 096 29 085 133 -1 490 963 -4,9 95,5 95,2 Запасы 1 346 034 122 093 59 072 -63 021 -51,6 0,4 0,2 НДС по приобретенным ценностям 3 661 2 048 51 687 49 639 2 423,8 – 0,2 Дебиторская задолженность 16 122 757 28 256 357 27 544 841 -711 516 -2,5 88,3 90,1 Краткосрочные финансовые вложения – 442 853 459 856 17 003 – 1,4 1,5 Прирост / снижение, % К валюте баланса на 31.12.2012, % К валюте баланса на 31.12.2013, % Актив баланса Внеоборотные активы, в том числе: Оборотные активы, в том числе: – 2013 Управление финансами Анализ бухгалтерского баланса 88 Структурные показатели Статьи баланса На 31.12.2011, тыс. руб. На 31.12.2012, тыс. руб. На 31.12.2013, тыс. руб. Абсолютное отклонение, тыс. руб. 1 2 3 4 = 3 ­­- 2 5 = 4 × 100 ÷ 2 6 = 2 × 100 ÷ ВБ 7 = 3 × 100 ÷ ВБ Денежные средства 987 889 1 044 359 961 287 -83 072 -8,0 3,3 3,1 Прочие оборотные активы 637 520 708 386 8 391 -699 995 -98,8 2,2 – 20 466 572 32 014 459 30 565 293 -1 449 166 -4,5 100,0 100,0 1 915 297 2 583 091 2 033 751 -549 340 -21,3 8,1 6,6 Уставный капитал 3 970 3 970 3 970 – – – – Резервный капитал 1 500 1 500 1 500 – – – – Нераспределенная прибыль 1 909 827 2 577 621 2 028 281 -549 340 -21,3 8,1 6,6 585 2 951 612 9 836 300 6 884 688 233,3 9,2 32,2 Отложенные налоговые обязательства 585 873 504 -369 -42,3 – – Прочие долгосрочные обязательства – 2 950 739 9 835 796 6 885 057 9,2 32,2 18 550 690 26 479 756 18 695 242 -7 784 514 -29,4 82,7 61,2 Заемные средства 2 502 306 3 204 689 3 405 417 200 728 6,3 10,0 11,1 Кредиторская задолженность 15 584 029 22 582 177 15 263 788 -7 318 389 -32,4 70,5 49,9 Доходы будущих периодов 183 – – – – – – Оценочные обязательства 3 909 23 866 26 037 2 171 9,1 0,1 0,1 Прочие краткосрочные обязательства 460 263 669 024 – -669 024 – 2,1 – 20 466 572 32 014 459 30 565 293 -1 449 166 100,0 100,0 Баланс Прирост / снижение, % К валюте баланса на 31.12.2012, % К валюте баланса на 31.12.2013, % Пассив баланса Капитал и резервы, в том числе: Долгосрочные обязательства, в том числе: Краткосрочные обязательства, в том числе: Баланс ОАО «ТД РЖД» Годовой отчет _ -4,5 637 520 708 386 8 391 89 (3) Долгосрочные финансовые вложения Общества по состоянию на 31.12.2013 увеличились на 69 473 тыс. руб. и составили 1 248 787 тыс. руб., или 4,1 % валюты баланса. На основании проведенного анализа структуры бухгалтерского баланса Общества по состоянию на 31.12.2013 можно сделать следующие выводы: (1) Наибольшую часть активов составляют: дебиторская задолженность в размере 27 544 841 тыс. руб. (90,1 % валюты баланса); долгосрочные финансовые вложения 1 248 787 тыс. руб. (4,1 % валюты баланса); денежные средства в размере 961 287 тыс. руб. (3,1 % валюты баланса). (2) Дебиторская задолженность Общества по состоКачественный ная политика состав работников с наянию на 31.12.2013 снизилась по сравнению чалом 2013 года на 711 516 тыс. руб. и составила 27 544 841 тыс. руб. В основном это текущая задолженность ОАО «РЖД» и ДЗО ОАО «РЖД». (4) Основные средства и нематериальные активы в структуре баланса Общества занимают незначительную часть и составляют 226 098 тыс. руб., или 0,8 % валюты баланса. (5) Основную часть в структуре актива баланса по итогам 2013 года занимают оборотные активы (95,2 % валюты баланса). 76 Динамика и структура активов баланса за 2011–2013 годы, тыс. руб. 2011 2012 2013 122 093 59 072 1 179 314 1 248 787 28 256 357 27 544 841 442 853 459 856 987 889 1 044 359 961 287 637 520 708 386 1 346 034 Запасы Долгосрочные финансовые вложения 1 142 600 16 122 757 Дебиторская задолженность Краткосрочные финансовые вложения – Денежные средства Прочие оборотные активы Основные средства, НМА 8 391 159 460 253 569 226 098 2013 Управление финансами Анализ бухгалтерского баланса 90 (6) Наибольшую часть пассивов Общества составляют кредиторская задолженность в размере 15 263 788 тыс. руб. (49,9 % валюты баланса), прочие долгосрочные обязательства в размере 9 835 796 тыс. руб. (32,2 % валюты баланса), заемные средства в размере 3 405 417 тыс. руб. (11,1 % валюты баланса), нераспределенная прибыль в размере 2 028 281 тыс. руб. (6,6 % валюты баланса). (8) Основную часть в структуре пассива баланса по итогам 2013 года занимают краткосрочные обязательства (61,2 %). (7) Кредиторская задолженность Общества по состоянию на 31.12.2013 снизилась по сравнению с началом 2013 года на 7 318 389 тыс. руб. и составила 15 263 788 тыс. руб. Динамика и структура пассивов баланса за 2011–2013 годы, тыс. руб. Капитал и резервы 2011 2012 2013 1 915 297 2 583 091 2 033 751 22 582 177 15 263 788 15 584 029 Кредиторская задолженность Займы и кредиты 2 502 603 3 204 689 3 405 417 9 836 300 Долгосрочные обязательства 2 951 612 585 Прочие краткосрочные обязательства ОАО «ТД РЖД» 460 263 Годовой отчет 669 024 – 91 12.6 Анализ отчета о финансовых результатах Копия отчета о финансовых результатах Общества (Форма № 2) по состоянию на 31.12.2013 представлена в Приложении № 4 к настоящему годовому отчету. Показатель себестоимости в 2013 году составил 11 553 269 тыс. руб., снижение по сравнению с 2012 годом составляет 93 008 410 тыс. руб. Валовая прибыль в 2013 году снизилась на 1 295 476 тыс. руб. и составила 2 443 614 тыс. руб. Прямые коммерческие и управленческие расходы по итогам 2013 года снизились на 253 933 тыс. руб. и составили 1 467 230 тыс. руб. Прибыль Общества от продаж по итогам 2013 года снизилась на 1 041 543 тыс. руб. и составила 976 384 тыс. руб. По сравнению с 2012 годом выручка ОАО «ТД РЖД» по итогам 2013 года снизилась на 94 303 886 тыс. руб. Чистая прибыль ОАО «ТД РЖД» по итогам 2013 года и составила 13 996 883 тыс. руб., что обусловлено снизилась по сравнению с 2012 годом на 676 040 тыс. переходом на агентскую схему снабжения подвижруб. и составила 393 808 тыс. руб. ным составом и МТР. Основные финансовые показатели за 2011–2013 годы Показатели 2011, тыс. руб. 2012, тыс. руб. 2013, тыс. руб. Абсолютное отклонение, 2013–2012, Динамика, тыс. руб. 2013/2012, % Выручка без НДС 92 034 043 108 300 769 13 996 883 -94 303 886 13 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 89 031 410 104 561 679 11 553 269 -93 008 410 11 Валовая прибыль 3 002 633 3 739 090 2 443 614 -1 295 476 65 Прямые коммерческие и управленческие расходы 1 291 537 1 721 163 1 467 230 -253 933 85 Прибыль (убыток) от продаж 1 711 096 2 017 927 976 384 -1 041 543 48 Доходы от участия в других организациях 108 243 250 006 250 000 -6 100 Проценты полученные 33 135 46 198 116 784 70 586 253 Проценты к уплате 141 837 224 535 281 732 57 197 125 Прочие доходы 142 150 1 440 953 1 030 346 -410 607 72 Прочие расходы 1 488 759 1 991 499 1 531 276 -460 223 77 Прибыль до налогообложения 364 028 1 539 050 560 506 -978 544 -175 Чистая прибыль 47 630 1 069 848 393 808 -676 040 37 2013 Управление финансами Анализ финансовоэкономических показателей 92 12.7 Анализ финансовоэкономических показателей 2 034 млн руб. Стоимость чистых активов Общества за отчетный период Наименование показателя Код строки На начало отчетного периода (01.01.2013), тыс. руб. На конец отчетного периода (31.12.2013), тыс. руб. Абсолютное отклонение, тыс. руб. 1 2 3 4=3-2 5=3÷2 Нематериальные активы 1110 100 851 109 134 8 283 108 Основные средства 1150 152 718 116 964 -35 754 77 Долгосрочные финансовые вложения 1170 1 179 314 1 248 787 69 473 106 Отложенные налоговые активы 1180 5 480 5 275 -205 96 Запасы 1210 122 093 59 072 -63 020 48 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 2 048 51 687 49 639 2 524 Дебиторская задолженность 1230 28 256 357 27 544 841 -711 516 97 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 442 853 459 856 17 003 104 Денежные средства 1250 1 044 359 961 287 -83 072 92 Прочие оборотные активы 1260 708 386 8 391 -699 995 1 Итого активы к расчету 32 014 459 30 565 293 -1 449 166 95 Динамика, % Актив ОАО «ТД РЖД» Годовой отчет 93 Динамика стоимости чистых активов за 2011–2013 годы, тыс. руб. Чистые активы Общества за 2013 год снизились на 549 340 тыс. руб., или на 21 %, за счет снижения нераспределенной прибыли. 3 000 000 2 583 091 2 033 751 2 000 000 1 915 297 1 000 000 2011 0 2012 2013 Наименование показателя Код строки На начало отчетного периода (01.01.2013), тыс. руб. На конец отчетного периода (31.12.2013), тыс. руб. Абсолютное отклонение, тыс. руб. Динамика, % 1 2 3 4=3-2 5=3÷2 Отложенные налоговые обязательства 1420 873 504 -369 58 Прочие долгосрочные обязательства 1450 2 950 739 9 835 796 6 885 057 333 Краткосрочные обязательства по займам и кредитам 1510 3 204 689 3 405 417 200 728 106 Кредиторская задолженность 1520 22 582 177 15 263 788 -7 318 389 68 Оценочные обязательства 1540 23 866 26 037 2 171 109 Прочие краткосрочные обязательства 1550 669 024 – -669 024 – Итого пассивы к расчету 29 431 368 28 531 542 -899 826 97 Стоимость чистых активов Общества (итого активы, принимаемые к расчету, минус итого пассивы, принимаемые к расчету) 1300 2 583 091 2 033 751 -549 340 79 Пассив 2013 Управление финансами Анализ финансовоэкономических показателей 94 Динамика соотношения собственных и привлеченных средств Общества, тыс. руб. Наименование Итого Собственные средства в % к итогу Привлеченные средства (кредиторская задолженность, заемные средства, долгосрочные обязательства) в % к итогу 2011 2012 2013 20 466 572 32 014 458 30 565 293 1 915 297 2 583 091 2 033 751 9,36 8,07 6,65 18 551 275 29 431 367 28 531 542 90,64 91,93 93,35 Из приведенных данных можно сделать вывод, что в 2013 году имеет место снижение объема привлеченных средств по сравнению с 2012 годом на 899 825 тыс. руб. Доля привлеченных средств увеличилась с 91,93 % в 2012 году до 93,35 % в 2013 году. Снижение доли собственных средств в структуре источников активов Общества обусловлено снижением нераспределенной прибыли Общества в 2013 году. Динамика соотношения собственных и привлеченных средств отрицательная, что отражается незначительным снижением показателей текущей ликвидности и финансовой независимости Общества. Анализ показателей финансового состояния Общества за 2013 год Значение показателя Описание показателя На начало отчетного периода На конец отчетного периода Изменение показателя Норма Примечание Динамика дебиторской задолженности (К8) 75,3 % -2,5 % -77,8 % < -10 % Выше нормы Динамика кредиторской задолженности (К9) 44,9 % -32,4 % -77,3 % < -10 % В норме Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (К10) 1,25 1,80 0,55 1,2–1,5 Выше нормы Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности (К11) 0,89 0,82 -0,07 1,0–1,5 Ниже нормы Соотношение собственных и заемных средств 0,81 0,60 -0,21 − Не нормируется Показатель Показатели деловой активности ОАО «ТД РЖД» Годовой отчет 95 Значение показателя Описание показателя На начало отчетного периода На конец отчетного периода Изменение показателя Норма Примечание Коэффициент абсолютной ликвидности (К1) 0,06 0,08 0,02 >0,15 Ниже нормы Коэффициент срочной ликвидности (К2) 1,01 1,02 0,01 >0,95 В норме Коэффициент текущей ликвидности (К3) 1,04 1,03 -0,01 >2,00 Ниже нормы 0,08 0,07 -0,01 >0,8 Ниже нормы Коэффициент рентабельности продаж ROS (К5) 3,5 % 17,5 % 14,0 % >15 % В норме Коэффициент рентабельности собственного капитала ROE (К6) 47,6 % 17,1 % -30,5 % >5 % В норме Коэффициент рентабельности активов ROA (К7) 4,1 % 1,3 % -2,8 % >10 % Ниже нормы Коэффициент рентабельности инвестированного капитала (ROIC) 9,8 % -5,0 % -14,8 % − Не нормируется Справочно Коэффициент мобильности оборотных средств 0,05 0,05 – − Не нормируется Коэффициент краткосрочной задолженности 0,90 0,66 -0,24 − Не нормируется Показатель Показатели ликвидности Показатели финансовой устойчивости Коэффициент финансовой независимости (К4) Показатели рентабельности 2013 Управление финансами Анализ финансовоэкономических показателей 96 Показатели деловой активности за 2013 год К8 – динамика дебиторской задолженности по итогам 2013 года составила (-2,5 %). По итогам предыдущего, 2012 года данный показатель составлял 75,3 %. Снижение уровня дебиторской задолженности преимущественно обусловлено снижением в 2013 году товарооборота Общества. К9 – динамика кредиторской задолженности по итогам 2013 года составила (-32,4 %). По итогам предыдущего, 2012 года данный показатель составлял 44,9 %. Отрицательная динамика кредиторской задолженности обусловлена снижением товарооборота Общества, а также оплатой задолженности поставщикам за счет ускоренной оборачиваемости денежных средств. К10 – соотношение дебиторской и кредиторской задолженности на конец 2013 года составило 1,8. По итогам 2012 года значение показателя составляло 1,25. Увеличение показателя свидетельствует о расчетах с кредиторами в приоритетном порядке за счет ускоренной оборачиваемости денежных средств. К11 – соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности по итогам 2013 года составило 0,82, снижение показателя на 0,07 свидетельствует о замедлении оборачиваемости дебиторской задолженности по сравнению с оборачиваемостью кредиторской задолженности. Это несколько увеличивает риск возникновения проблем с ликвидностью. Соотношение собственных и заемных средств по итогам 2013 года составляет 0,6. Показатель снизился на 0,21 в связи со снижением чистых активов, а также с увеличением кредитного портфеля Общества. Показатели ликвидности за 2013 год К1 – коэффициент абсолютной ликвидности по состоянию на конец 2013 года составил 0,08 (ниже нормы), на начало 2013 года этот показатель составлял 0,06 (ниже нормы). Положительная динамика показателя обусловлена снижением кредиторской задолженности Общества по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. К2 – коэффициент срочной ликвидности по итогам 2013 года увеличился на 0,1 и составил 1,03, что обусловлено снижением уровня дебиторской и кредиторской задолженности Общества. Уровень показателя соответствует норме. Увеличение показателя по итогам 2013 года отражает снижение рисков потери ликвидности. К3 – коэффициент текущей ликвидности по итогам 2013 года снизился на 0,1 и составил 1,03, что преимущественно обусловлено ростом краткосрочных финансовых вложений Общества, а также снижением ОАО «ТД РЖД» Годовой отчет краткосрочных обязательств за счет уменьшения кредиторской задолженности. Показатели финансовой устойчивости за 2013 год К4 – коэффициент финансовой независимости по итогам 2013 года составил 0,07, что ниже показателя на начало периода на 0,01. Это связано с увеличением объема привлечения Обществом заемных средств. Значение коэффициента 0,07 по итогам 2013 года ниже нормы, определенной для Общества. Показатели рентабельности за 2013 год К5 – рентабельность продаж (ROS) в 2013 году составила 17,5 %. По итогам предыдущего, 2012 года рентабельность продаж составляла 3,5 %. Данный показатель характеризует эффективность основной деятельности Общества. Имеет место положительная динамика показателя рентабельности продаж, что свидетельствует о росте эффективности работы Общества в течение 2013 года. Рентабельность продаж соответствует норме, установленной для Общества (более 15 %). К6 – рентабельность собственного капитала (ROE) по итогам текущего года составила 17,1 %. По сравнению с 2012 годом показатель снизился на 30,5 %. Уровень показателя находится в пределах нормы. Снижение ROE по сравнению с 2012 годом обусловлено снижением показателя чистой прибыли на 676 040 тыс. руб. с 1 069 848 тыс. руб. до 393 808 тыс. руб. и чистых активов Общества по итогам 2013 года на 549 340 тыс. руб. с 2 583 091 тыс. руб. до 2 033 751 тыс. руб. К7 – рентабельность активов (ROA) по итогам 2013 года снизилась на 2,8 % и составила 1,3 % (ниже нормы). По итогам 2012 года показатель составлял 4,1 %. Снижение показателя обусловлено снижением показателя чистой прибыли и суммарных активов Общества в 2013 году по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. ROIC – рентабельность инвестированного капитала по итогам 2013 года снизилась на 14,8 % и составила (-5,0 %), что обусловлено снижением валовой прибыли Общества по сравнению с 2012 годом на 1 295 476 тыс. руб. Коэффициент мобильности оборотных средств по итогам 2013 года не изменился и составил 0,05. Коэффициент краткосрочной задолженности по итогам 2013 года уменьшился на 0,2 и составил 0,7, незначительное снижение коэффициента связано с увеличением прочих долгосрочных обязательств. Анализ показателей финансового состояния Общества проведен на основании данных бухгалтерской отчетности за 2013 год. Открытое акционерное общество «Торговый дом РЖД» Годовой отчет 2013 Распределение прибыли и дивидендная политика 13.1 Распределение прибыли стр. 100 13.2 Дивидендная политика стр. 101 Распределение прибыли Дивидендная политика 100 13.1 Распределение прибыли Размер средств, тыс. руб. Из чистой прибыли, 2010 Из чистой прибыли, 2011 Из чистой прибыли, 2012 Из чистой прибыли, 2013 861 916,27 47 630,92 1 069 847,77 393 807,90 – – – 393 807,90 861 916,27 47 630,92 1 069 847,77 – Производственные, инвестиционные и социальные цели Общества, в т. ч. благотворительность 686 362,36 23 810,92 126 700,23 – Прибыль, направленная на выплату дивидендов по акциям 175 553,91 23 820,00 943 147,54 – Статья Чистая прибыль к распределению, всего Непотребляемая прибыль (оставлена нераспределенной на 31.12.2013) Потребляемая прибыль, в том числе: Общество стабильно распределяет прибыль, в срок выплачивает дивиденды. ОАО «ТД РЖД» Годовой отчет 101 13.2 Дивидендная политика Чистая прибыль за период Показатель 2009 2010 2011 2012 Первичное распределение прибыли, руб. Дивиденд на одну обыкновенную акцию 1 200 000,00 108 417,10 60 000,00 2 375 686,50 Дивиденд на одну обыкновенную акцию выплатить: денежными средствами денежными средствами денежными средствами денежными средствами Срок выплаты годовых дивидендов до 28.07.2010 до 24.08.2011 до 29.08.2012 до 27.08.2013 Последующее распределение прибыли, руб. Дивиденд на одну обыкновенную акцию 467 197,00 225 094,00 – – Дивиденд на одну обыкновенную акцию выплатить: денежными средствами денежными средствами – – Срок выплаты годовых дивидендов до 19.10.2012 до 19.10.2012 – – 2013 Открытое акционерное общество «Торговый дом РЖД» Годовой отчет 2013 14.1 Инвестиционная деятельность стр. 104 14.2 Источники финансирования инвестиционной программы стр. 105 14.3 Структура капиталовложений по направлениям вложений и источникам финансирования стр. Инвестиционная деятельность 14.5 Использование энергетических ресурсов стр. 107 106 14.4 Привлечение кредитных ресурсов стр. 107 Инвестиционная деятельность Источники финансирования 104 14.1 Инвестиционная деятельность 145 млн руб. направлено на инвестиции в 2013 году В отчетный период Общество инвестировало средства в техническое перевооружение и развитие. Инвестиции, направленные на техническое перевооружение и развитие Общества, в течение 2013 года составили 145 206 тыс. руб., в том числе: Сумма инвестиций, тыс. руб. Направление инвестиций 2011 2012 2013 Долгосрочные финансовые вложения 9 637 443 451 100 000 Здания (капитальный ремонт) 53 369 3 546 − Компьютеры и рабочие станции 533 473 100 Средства транспортные 7 163 7 562 − Инвентарь производственный и хозяйственный (многофункциональные устройства, мебель) 15 130 843 259 Прочие основные фонды (серверное оборудование, рекламный стенд) 4 542 35 979 342 Нематериальные активы (программное обеспечение, в т. ч. ERP-система) 27 474 48 776 44 505 Итого 117 848 540 630 145 206 Обществом в 2013 году осуществлены долгосрочные финансовые вложения на сумму 100 000 тыс. руб., приобретены 100 000 акций ЗАО КБ «Миллениум». Также в 2013 году приобретен инвентарь производственный и хозяйственный на сумму 259 тыс. руб. (многофункциональные устройства). Обществом в 2013 году были приобретены компьютеры и рабочие станции на сумму 100 тыс. руб. ОАО «ТД РЖД» Годовой отчет Замена оборудования обусловлена моральным и физическим износом ранее приобретенного. В 2013 году приобретено серверное оборудование на сумму 342 тыс. руб. Нематериальные активы (ERP-система) приобретены на сумму 44 505 тыс. руб. 105 14.2 Источники финансирования инвестиционной программы Источниками финансирования инвестиций ОАО «ТД РЖД» в 2013 году являлись собственные свободные оборотные средства Общества. 2013 Инвестиционная деятельность Структура капиталовложений 106 14.3 Структура капиталовложений по направлениям вложений и источникам финансирования Структуру капитальных вложений по направлениям вложений и источникам финансирования можно представить следующим образом: Источник и сумма инвестиций, тыс. руб. Направление инвестиций в 2013 году Собственные средства Привлеченные средства Итого Долгосрочные финансовые вложения (акции ЗАО КБ «Миллениум») 100 000 – 100 000 Компьютеры и рабочие станции 100 – 100 Инвентарь производственный и хозяйственный (многофункциональные устройства, мебель) 259 – 259 Прочие основные фонды (серверное оборудование) 342 – 342 Нематериальные активы (программное обеспечение, в т. ч. ERP-система) 44 505 – 44 505 Итого 145 206 – 145 206 Итого, % 100 – 100 В 2013 году непрофильные финансовые вложения Обществом не осуществлялись. ОАО «ТД РЖД» Годовой отчет 107 14.4 Привлечение кредитных ресурсов В 2013 году кредиты под инвестиционные вложения Обществом не привлекались. В 2013 году Обществом привлекались кредитные ресурсы с целью пополнения оборотных средств. В 2013 году были заключены следующие кредитные договоры. Кредитная история ОАО «ТД РЖД» по состоянию на 31.12.2013 Дата погашения Общая сумма по договору, млн руб. Непогашенная сумма основного долга, млн руб. 25.10.2013 21.10.2014 2 000 2 000 ОАО «Сбербанк России»* 25.03.2013 28.12.2015 2 000 1 401 ОАО «Банк ВТБ»* 24.09.2016 3 000 – Наименование банка Дата получения ОАО «Сбербанк России» 30.09.2013 * Генеральные соглашения. 14.5 Использование энергетических ресурсов В 2013 году для обеспечения деятельности Общества были использованы следующие энергетические ресурсы: Ресурсы Количество Сумма, тыс. руб. Бензин 45 086,88 л 1 289,079 Электроэнергия 500 244 кВт 1 959,260 Итого 3 248,339 2013 Открытое акционерное общество «Торговый дом РЖД» Годовой отчет 2013 Приложения к отчету Приложение №1 Сведения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного поведения стр. 110 Приложение №5 Аудиторское заключение стр. 188 Приложение №2 Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность стр. 120 Приложение №3 Бухгалтерский баланс стр. 184 Приложение №4 Отчет о финансовых результатах стр. 186 Приложение № 1 Сведения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного поведения 110 Приложение № 1 Сведения о соблюдении ОАО «ТД РЖД» рекомендаций Кодекса корпоративного поведения По­ло­же­ние Ко­дек­са № кор­по­ра­тив­но­го по­ве­де­ния Со­блю­да­ет­ся или не со­блю­да­ет­ся При­ме­ча­ние Общее собрание акционеров 1 Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок. Не соблюдается 2 Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования. Соблюдается 3 Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет. Соблюдается 4 Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав. Соблюдается ОАО «ТД РЖД» Годовой отчет Извещение направляется не менее чем за 20 дней (пункт 11.4. устава). По запросам акционеров материалы направляются по электронной почте. 111 По­ло­же­ние Ко­дек­са № кор­по­ра­тив­но­го по­ве­де­ния Со­блю­да­ет­ся или не со­блю­да­ет­ся 5 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества. Не соблюдается Не предусмотрено внутренними документами. 6 Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества. Не соблюдается Не предусмотрено внутренними документами. 7 Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров. Соблюдается При­ме­ча­ние Совет директоров 8 Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества. Соблюдается 9 Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе. Не соблюдается Подпункт 17 пункта 15.1 устава. 10 Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров. Соблюдается частично Генеральный директор назначается советом директоров. 11 Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества. Соблюдается Подпункт 18 пункта 15.1 устава. 12 Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления. Соблюдается Подпункт 18 пункта 15.1 устава. 13 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются. Не соблюдается Не предусмотрено уставом. 14 Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее трех независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения. Не соблюдается 2013 Приложение № 1 Сведения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного поведения 112 По­ло­же­ние Ко­дек­са № кор­по­ра­тив­но­го по­ве­де­ния Со­блю­да­ет­ся или не со­блю­да­ет­ся 15 Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Соблюдается 16 Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом. Соблюдается 17 Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием. Соблюдается Пункт 16.3 устава. 18 Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте. Соблюдается Пункт 15.3, пункт 15.4 устава. 19 Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами. Соблюдается Пункт 3.8 Положения о совете директоров. 20 Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель. Соблюдается частично Заседания проводятся не реже одного раза в квартал (пункт 18.2 устава, пункт 5.1 Положения о совете директоров), по факту не реже одного раза в четыре недели. 21 Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель. Соблюдается 22 Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров. Соблюдается ОАО «ТД РЖД» Годовой отчет При­ме­ча­ние Статья 18 устава, статьи 5–10 Положения о совете директоров. 113 По­ло­же­ние Ко­дек­са № кор­по­ра­тив­но­го по­ве­де­ния Со­блю­да­ет­ся или не со­блю­да­ет­ся 23 Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности. Соблюдается Подпункт 35 пункта 15.1 устава. 24 Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации. Соблюдается Пункты 3.1–3.3 Положения о совете директоров. 25 Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям). Соблюдается 26 Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества. Соблюдается 27 Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров. Не соблюдается 28 Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором. Не соблюдается 29 Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации. Соблюдается 30 Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения. Соблюдается 31 Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором. Не соблюдается 32 Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества. Не соблюдается 33 Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям). Не соблюдается При­ме­ча­ние Пункт 10.1 Положения о комитете по аудиту, кадрам и вознаграждениям совета директоров. Создание комитета не предусмотрено уставом и внутренним положением. 2013 Приложение № 1 Сведения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного поведения 114 По­ло­же­ние Ко­дек­са № кор­по­ра­тив­но­го по­ве­де­ния Со­блю­да­ет­ся или не со­блю­да­ет­ся 34 Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям). Не соблюдается Создание комитета не предусмотрено уставом и внутренним положением. 35 Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров. Соблюдается Утверждены Положение о комитете по стратегическому планированию и Положение о комитете по аудиту, кадрам и вознаграждениям. 36 Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров. Не соблюдается При­ме­ча­ние Исполнительные органы 37 Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества. Не соблюдается 38 Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества. Не соблюдается 39 Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом. Соблюдается 40 Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества. Соблюдается ОАО «ТД РЖД» Годовой отчет Образование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено уставом. 115 По­ло­же­ние Ко­дек­са № кор­по­ра­тив­но­го по­ве­де­ния Со­блю­да­ет­ся или не со­блю­да­ет­ся 41 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего). Не соблюдается 42 Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров. Соблюдается 43 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего). Не соблюдается 44 Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров. Соблюдается частично 45 Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации. Соблюдается При­ме­ча­ние Пункт 19.17 устава. Отчет предоставляется ежеквартально. Секретарь общества 46 Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества. Соблюдается Статья 21 устава. 47 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества. Соблюдается Пункт 4.3 Положения о совете директоров. 48 Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества. Не соблюдается Существенные корпоративные действия 49 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения. Соблюдается Подпункт 18 пункта 10.2, подпункт 22 пункта 15.1 устава. 50 Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки. Соблюдается частично Подпункт 37 пункта 15.1 устава. 2013 Приложение № 1 Сведения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного поведения 116 По­ло­же­ние Ко­дек­са № кор­по­ра­тив­но­го по­ве­де­ния Со­блю­да­ет­ся или не со­блю­да­ет­ся 51 Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом). Не соблюдается 52 Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения. Соблюдается частично 53 Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении. Соблюдается 54 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации. Соблюдается частично При­ме­ча­ние Подпункт 37 пункта 15.1 устава. Подпункт 37 пункта 15.1 устава. Раскрытие информации 55 Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике). Не соблюдается 56 Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества. Не соблюдается 57 Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров. Соблюдается Пункт 7.6 Положения об общем собрании акционеров. 58 Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте. Соблюдается www.tdrzd.ru; www.e-disclosure.ru ОАО «ТД РЖД» Годовой отчет 117 По­ло­же­ние Ко­дек­са № кор­по­ра­тив­но­го по­ве­де­ния Со­блю­да­ет­ся или не со­блю­да­ет­ся 59 Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние. Не соблюдается 60 Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества. Не соблюдается 61 Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества. Не соблюдается При­ме­ча­ние Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 62 Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества. Соблюдается частично Ежегодно избирается ревизионная комиссия. 63 Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы). Соблюдается Создан контрольноревизионный отдел. 64 Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров. Соблюдается частично Регламент организации внутреннего контроля, осуществляемого контрольно-ревизионным отделом, утвержден генеральным директором. 65 Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Соблюдается 2013 Приложение № 1 Сведения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного поведения 118 По­ло­же­ние Ко­дек­са № кор­по­ра­тив­но­го по­ве­де­ния Со­блю­да­ет­ся или не со­блю­да­ет­ся 66 Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом. Соблюдается 67 Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок. Соблюдается 68 Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества. Соблюдается частично 69 Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций). Не соблюдается 70 Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров. Не соблюдается 71 Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией. Соблюдается 72 Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров. Соблюдается При­ме­ча­ние Информация о выявленных нарушениях предоставляется генеральному директору. Утверждено Положение о ревизионной комиссии. Дивиденды 73 Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике). Соблюдается 74 Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества. Не соблюдается ОАО «ТД РЖД» Годовой отчет Привилегированные акции не выпускались. 119 По­ло­же­ние Ко­дек­са № кор­по­ра­тив­но­го по­ве­де­ния Со­блю­да­ет­ся или не со­блю­да­ет­ся 75 Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет. Не соблюдается При­ме­ча­ние Не предусмотрено уставом. 2013 Приложение № 2 Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность 120 121 Приложение № 2 Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, одобренных органами управления ОАО «ТД РЖД» в течение 2013 года Наименование контрагента Роль контрагента Роль Реквизиты ОАО «ТД РЖД» сделки 1 ОАО «РЖД» Принципал Агент 2 ОАО «РЖД» в лице филиала – ЦФТО Поставщик 3 ОАО «Федеральная Принципал пассажирская компания» № ОАО «ТД РЖД» Основание для одобрения сделки Информация об одобрении сделки Предмет сделки Сумма сделки, руб. Срок действия сделки Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательства от своего имени, но за счет Принципала совершать за вознаграждение в соответствии с поручениями юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в железнодорожном подвижном составе, в том числе путем заключения с третьими лицами договоров поставки. Ориентировочный размер агентского вознаграждения (1 % от суммы поставленного товара) – 4 000 000 000 руб., включая НДС. До 31.12.2020, а по возникшим в период действия договора обязательствам Сторон, срок исполнения которых выходит за пределы срока действия договора, – до их полного исполнения Сторонами. Акционер, владеющий Протокол ВОСА ОАО «ТД РЖД» более 20 % голосующих акций Общества. от 06.05.2013 № 1/13. Покупатель Предоставление подвижного состава, оплата ж/д тарифа. 1 500 000 000 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. Агент Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в пассажирских вагонах в количестве 9 вагонов. Вознаграждение Агента составляет 1 % от цены фактически поставленного товара. 500 000 000 руб. (размер агентского вознаграждения составляет 5 000 000 руб.) 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. Годовой отчет Агентский договор от 16.10.2012 № 970. 2013 Приложение № 2 Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность 122 123 Наименование контрагента Роль контрагента Роль Реквизиты ОАО «ТД РЖД» сделки Основание для одобрения сделки Информация об одобрении сделки 4 ОАО «Московский локомотиворемонтный завод» Покупатель 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. 5 5 218 582 051 31.12.2014 Акционер, владеющий Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» более 20 % голосующих акций Общества. от 28.06.2013 № 2/13. Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в ЭТ4А в количестве 19 вагонов. Вознаграждение Агента составляет 1 % от стоимости товара, закупленного для Принципала. Период поставки – до 31.12.2014. 884 013 488 31.12.2014 Акционер, владеющий Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» более 20 % голосующих акций Общества. от 28.06.2013 № 2/13. Агент Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в рельсовых автобусах в количестве 24 вагонов. Вознаграждение Агента составляет 1 % от стоимости товара, закупленного для Принципала. Период поставки – до 31.12.2014. 1 381 792 172 31.12.2014 Акционер, владеющий Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» более 20 % голосующих акций Общества. от 28.06.2013 № 2/13. Принципал Агент Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в тепловозах 3ЭС5К в количестве 90 единиц. Вознаграждение Агента составляет 1 % от стоимости товара, закупленного для Принципала. Период поставки – до 31.12.2014. 15 293 838 480 31.12.2014 Акционер, владеющий Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» более 20 % голосующих акций Общества. от 28.06.2013 № 2/13. Принципал Агент Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в тепловозах 2ЭС5К в количестве 50 единиц. Вознаграждение Агента составляет 1 % от стоимости товара, закупленного для Принципала. Период поставки – до 31.12.2014. 5 951 657 402 31.12.2014 Акционер, владеющий Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» более 20 % голосующих акций Общества. от 28.06.2013 № 2/13. Предмет сделки Сумма сделки, руб. Срок действия сделки Поставщик Поставка систем сигнализации и установок аэрозольного пожаротушения, период поставки – до 31.12.2014. 18 000 000 ОАО «Российские Принципал железные дороги» (филиал ОАО «РЖД») Агент Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в вагонах электропоездов в количестве 146 вагонов. Вознаграждение Агента составляет 1 % от стоимости товара, закупленного для Принципала. Период поставки – до 31.12.2014. 6 ОАО «Российские Принципал железные дороги» (филиал ОАО «РЖД») Агент 7 ОАО «Российские Принципал железные дороги» (филиал ОАО «РЖД») 8 Дирекция тяги – филиал ОАО «Российские железные дороги» 9 Дирекция тяги – филиал ОАО «Российские железные дороги» № ОАО «ТД РЖД» Годовой отчет 2013 Приложение № 2 Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность 124 125 Наименование контрагента Роль контрагента Роль Реквизиты ОАО «ТД РЖД» сделки 10 Дирекция тяги – филиал ОАО «Российские железные дороги» Принципал 11 Дирекция тяги – филиал ОАО «Российские железные дороги» 12 Основание для одобрения сделки Информация об одобрении сделки Предмет сделки Сумма сделки, руб. Срок действия сделки Агент Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в тепловозах ЭП1М в количестве 10 единиц. Вознаграждение Агента составляет 1 % от стоимости товара, закупленного для Принципала. Период поставки – до 31.12.2014. 815 226 208 31.12.2014 Акционер, владеющий Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» более 20 % голосующих акций Общества. от 28.06.2013 № 2/13. Принципал Агент Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в тепловозах 2ЭС6 в количестве 90 единиц. Вознаграждение Агента составляет 1 % от стоимости товара, закупленного для Принципала. Период поставки – до 31.12.2014. 11 471 422 761 31.12.2014 Акционер, владеющий Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» более 20 % голосующих акций Общества. от 28.06.2013 № 2/13. Дирекция тяги – филиал ОАО «Российские железные дороги» Принципал Агент Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в тепловозах ЭП2К в количестве 50 единиц. Вознаграждение Агента составляет 1 % от стоимости товара, закупленного для Принципала. Период поставки – до 31.12.2014. 6 144 322 490 31.12.2014 Акционер, владеющий Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» более 20 % голосующих акций Общества. от 28.06.2013 № 2/13. 13 Дирекция тяги – филиал ОАО «Российские железные дороги» Принципал Агент Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в тепловозах ТЭМ18ДМ в количестве 80 единиц. Вознаграждение Агента составляет 1 % от стоимости товара, закупленного для Принципала. Период поставки – до 31.12.2014. 3 509 030 468 31.12.2014 Акционер, владеющий Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» более 20 % голосующих акций Общества. от 28.06.2013 № 2/13. 14 Дирекция тяги – филиал ОАО «Российские железные дороги» Принципал Агент Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в тепловозах ТЭП70БС в количестве 40 единиц. Вознаграждение Агента составляет 1 % от стоимости товара, закупленного для Принципала. Период поставки до – до 31.12.2014. 3 655 540 764 31.12.2014 Акционер, владеющий Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» более 20 % голосующих акций Общества. от 28.06.2013 № 2/13. № ОАО «ТД РЖД» Годовой отчет 2013 Приложение № 2 Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность 126 127 Наименование контрагента Роль контрагента Роль Реквизиты ОАО «ТД РЖД» сделки 15 Дирекция тяги – филиал ОАО «Российские железные дороги» Принципал 16 Дирекция тяги – филиал ОАО «Российские железные дороги» 17 Основание для одобрения сделки Информация об одобрении сделки Предмет сделки Сумма сделки, руб. Срок действия сделки Агент Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в тепловозах 2ЭС10 в количестве 50 единиц. Вознаграждение Агента составляет 1 % от стоимости товара, закупленного для Принципала. Период поставки – до 31.12.2014. 12 978 788 901 31.12.2014 Акционер, владеющий Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» более 20 % голосующих акций Общества. от 28.06.2013 № 2/13. Принципал Агент Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в тепловозах ТЭМ7А в количестве 21 единицы. Вознаграждение Агента составляет 1 % от стоимости товара, закупленного для Принципала. Период поставки – до 31.12.2014. 1 608 217 643 31.12.2014 Акционер, владеющий Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» более 20 % голосующих акций Общества. от 28.06.2013 № 2/13. Дирекция тяги – филиал ОАО «Российские железные дороги» Принципал Агент Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в тепловозах ТГ16М в количестве 8 единиц. Вознаграждение Агента составляет 1 % от стоимости товара, закупленного для Принципала. Период поставки – до 31.12.2014. 1 423 241 839 31.12.2014 Акционер, владеющий Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» более 20 % голосующих акций Общества. от 28.06.2013 № 2/13. 18 Дирекция тяги – филиал ОАО «Российские железные дороги» Принципал Агент Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в тепловозах ЭП20 в количестве 24 единиц. Вознаграждение Агента составляет 1 % от стоимости товара, закупленного для Принципала. Период поставки – до 31.12.2014. 7 755 211 554 31.12.2014 Акционер, владеющий Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» более 20 % голосующих акций Общества. от 28.06.2013 № 2/13. 19 Дирекция тяги – филиал ОАО «Российские железные дороги» Принципал Агент Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в тепловозах 2ЭС5 в количестве 5 единиц. Вознаграждение Агента составляет 1 % от стоимости товара, закупленного для Принципала. Период поставки – до 31.12.2014. 785 807 443 31.12.2014 Акционер, владеющий Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» более 20 % голосующих акций Общества. от 28.06.2013 № 2/13. № ОАО «ТД РЖД» Годовой отчет 2013 Приложение № 2 Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность 128 129 Наименование контрагента Роль контрагента Роль Реквизиты ОАО «ТД РЖД» сделки 20 Дирекция тяги – филиал ОАО «Российские железные дороги» Принципал 21 Дирекция тяги – филиал ОАО «Российские железные дороги» 22 Основание для одобрения сделки Информация об одобрении сделки Предмет сделки Сумма сделки, руб. Срок действия сделки Агент Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в тепловозах ГТ1h в количестве 1 единицы. Вознаграждение Агента составляет 1 % от стоимости товара, закупленного для Принципала. Период поставки – до 31.12.2014. 373 018 660 31.12.2014 Акционер, владеющий Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» более 20 % голосующих акций Общества. от 28.06.2013 № 2/13. Принципал Агент Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в тепловозах 2ТЭ25АМ в количестве 9 единиц. Вознаграждение Агента составляет 1 % от стоимости товара, закупленного для Принципала. Период поставки – до 31.12.2014. 3 032 526 581 31.12.2014 Акционер, владеющий Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» более 20 % голосующих акций Общества. от 28.06.2013 № 2/13. Дирекция тяги – филиал ОАО «Российские железные дороги» Принципал Агент Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в тепловозах ТЭМ18В в количестве 40 единиц. Вознаграждение Агента составляет 1 % от стоимости товара, закупленного для Принципала. Период поставки – до 31.12.2014. 2 632 101 253 31.12.2014 Акционер, владеющий Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» более 20 % голосующих акций Общества. от 28.06.2013 № 2/13. 23 Дирекция тяги – филиал ОАО «Российские железные дороги» Принципал Агент Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в тепловозах ТЭМ9Н в количестве 3 единиц. Вознаграждение Агента составляет 1 % от стоимости товара, закупленного для Принципала. Период поставки – до 31.12.2014. 280 500 000 31.12.2014 Акционер, владеющий Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» более 20 % голосующих акций Общества. от 28.06.2013 № 2/13. 24 Дирекция тяги – филиал ОАО «Российские железные дороги» Принципал Агент Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в тепловозах ТЭМ14 в количестве 25 единиц. Вознаграждение Агента составляет 1 % от стоимости товара, закупленного для Принципала. Период поставки – до 31.12.2014. 2 348 376 462 31.12.2014 Акционер, владеющий Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» более 20 % голосующих акций Общества. от 28.06.2013 № 2/13. № ОАО «ТД РЖД» Годовой отчет 2013 Приложение № 2 Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность 130 131 Наименование контрагента Роль контрагента Роль Реквизиты ОАО «ТД РЖД» сделки 25 Дирекция тяги – филиал ОАО «Российские железные дороги» Принципал 26 Дирекция тяги – филиал ОАО «Российские железные дороги» 27 ОАО «ФПК» № ОАО «ТД РЖД» Основание для одобрения сделки Информация об одобрении сделки Предмет сделки Сумма сделки, руб. Срок действия сделки Агент Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в тепловозах ТЭМТМХ в количестве 14 единиц. Вознаграждение Агента составляет 1 % от стоимости товара, закупленного для Принципала. Период поставки – до 31.12.2014. 1 576 533 898 31.12.2014 Акционер, владеющий Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» более 20 % голосующих акций Общества. от 28.06.2013 № 2/13. Принципал Агент Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в газотепловозах ТЭМ19 в количестве 1 единицы. Вознаграждение Агента составляет 1 % от стоимости товара, закупленного для Принципала. Период поставки – до 31.12.2014. 73 540 801 31.12.2014 Акционер, владеющий Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» более 20 % голосующих акций Общества. от 28.06.2013 № 2/13. Принципал Агент Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательства от своего имени либо от имени Принципала, но за счет Принципала совершать за вознаграждение в соответствии с поручениями юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в пассажирских вагонах, в том числе путем заключения с третьими лицами договоров поставки. Права и обязанности по любой сделке, совершенной Агентом с третьими лицами от своего имени, но за счет Принципала, возникают непосредственно у Агента. По сделке, совершенной Агентом с третьим лицом от имени и за счет Принципала, права и обязанности возникают непосредственно у Принципала. Доставка товара грузополучателям производится Агентом путем его отгрузки железнодорожным транспортом в сопровождении представителей Принципала. Размер агентского вознаграждения составляет 1 % от цены фактически поставленного товара. 6 200 000 000 руб. (размер агентского вознаграждения ориентировочно 62 000 000 руб., включая НДС) 31.12.2014, а в части финансовых обязательств – до их полного исполнения Сторонами. В группе лиц ОАО «РЖД». Годовой отчет Договор от 14.01.2013 № ФПК-13-10 в редакции дополнительного соглашения № ФПК-13-10 (5). Протокол СД ОАО «ТД РЖД» от 31.10.2013 № 16-2013. 2013 Приложение № 2 Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность 132 133 Наименование контрагента Роль контрагента Роль Реквизиты ОАО «ТД РЖД» сделки 28 ОАО «РЖД» в лице филиала – Росжелдорснаб Поставщик Покупатель 29 ОАО «РЖД» Принципал 30 ОАО «РЖД» в лице филиала – Росжелдорснаб 31 ОАО «ВРК-1» № ОАО «ТД РЖД» Основание для одобрения сделки Информация об одобрении сделки Предмет сделки Сумма сделки, руб. Срок действия сделки Договор поставки № 69351025 РЖДС от 29.09.2012 в редакции дополнительного соглашения № 295902 от 28.11.2012. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить товар (продукцию производственно-технического назначения), указанный в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договора. Ориентировочная цена сделки: 1 440 000 000 руб., в том числе НДС. Цена товара включает в себя все налоги, стоимость доставки до перевозчика, погрузочно-разгрузочных работ. Цена товара не включает расходы Поставщика по доставке товара до Получателя и стоимость тары, которые оплачиваются Покупателем дополнительно. 31.12.2013 Акционер, владеющий Протокол ВОСА ОАО «ТД РЖД» более 20 % голосующих акций Общества. от 26.12.2012 №6/12. Агент Агентский договор от 15.06.2012 № 503. Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательства от своего имени, но за счет Принципала совершать за вознаграждение в соответствии с поручениями юридические и иные действия, согласованные Сторонами в поручении, связанные с заключением и исполнением договоров с нерезидентами о передаче товаров, с резидентами-поставщиками о поставке товаров и услуг, направленные на обеспечение потребности Принципала в товаре. Ориентировочный размер агентского вознаграждения: 1 600 000 000 руб. 31.12.2020 Акционер, владеющий Протокол ВОСА ОАО «ТД РЖД» более 20 % голосующих акций Общества. от 06.05.2013 года № 1/13. Поставщик Покупатель Договор поставки от 29.09.2010 № 69351025 РЖДС в редакции дополнительного соглашения от 07.10.2013 № 420907. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить товар (продукцию производственно-технического назначения), указанный в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договора. Отгрузка товара производится в адрес получателей, находящихся на территории Российской Федерации. Ориентировочная цена сделки 31.12.2014 составит 4 500 000 000 руб., в том числе НДС. Цена товара включает в себя все налоги, стоимость доставки до перевозчика, погрузочно-разгрузочные работы. Цена товара не включает расходы Поставщика по доставке товара до Получателя и стоимость тары, которые оплачиваются Покупателем дополнительно. Акционер, владеющий Протокол ВОСА ОАО «ТД РЖД» более 20 % голосующих акций Общества. от 05.12.2013 № 3/13. Принципал Агент Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в материально-технических ресурсах и оборудовании (МТР). Вознаграждение Агента составляет 1,5 % от общей суммы поставленных МТР, в том числе НДС. 8 000 894 831 В группе лиц ОАО «РЖД». Годовой отчет 31.12.2014 Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. 2013 Приложение № 2 Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность 134 135 № Наименование контрагента Роль контрагента Роль Реквизиты ОАО «ТД РЖД» сделки Основание для одобрения сделки Информация об одобрении сделки 32 ОАО «ВРК-2» Принципал 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. 33 ОАО «ВРК-3» 4 246 795 280 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 №2/13. Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в материальнотехнических ресурсах и оборудовании (МТР). Вознаграждение Агента составляет 1,5 % от общей суммы поставленных МТР, в том числе НДС. 3 976 666 917 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. Агент Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в материальнотехнических ресурсах и оборудовании (МТР). Вознаграждение Агента составляет 1,5 % от общей суммы поставленных МТР, в том числе НДС. 568 924 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. Агент Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в материально-технических ресурсах и оборудовании (МТР). Вознаграждение Агента составляет 1,5 % от общей суммы поставленных МТР, в том числе НДС. 198 562 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. Предмет сделки Сумма сделки, руб. Срок действия сделки Агент Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в материальнотехнических ресурсах и оборудовании (МТР). Вознаграждение Агента составляет 1,5 % от общей суммы поставленных МТР, в том числе НДС. 6 618 289 039 Принципал Агент Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в материальнотехнических ресурсах и оборудовании (МТР). Вознаграждение Агента составляет 1,5 % от общей суммы поставленных МТР, в том числе НДС. 34 ОАО «ВсеПринципал российский научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта» Агент 35 ОАО «Вологодский вагоноремонтный завод» Принципал 36 ОАО «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте» Принципал ОАО «ТД РЖД» Годовой отчет 2013 Приложение № 2 Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность 136 137 Наименование контрагента Роль контрагента Роль Реквизиты ОАО «ТД РЖД» сделки Основание для одобрения сделки Информация об одобрении сделки 37 ОАО «Абдулинский путевой ремонтно-механический завод «Ремпутьмаш» Принципал 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. 38 ОАО «Алатырский механический завод» 204 518 716 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. 39 Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в материальнотехнических ресурсах и оборудовании (МТР). Вознаграждение Агента составляет 1,5 % от общей суммы поставленных МТР, в том числе НДС. 9 036 664 133 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. Агент Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в материальнотехнических ресурсах и оборудовании (МТР). Вознаграждение Агента составляет 1,5 % от общей суммы поставленных МТР, в том числе НДС. 1 483 149 795 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. Агент Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в материальнотехнических ресурсах и оборудовании (МТР). Вознаграждение Агента составляет 1,5 % от общей суммы поставленных МТР, в том числе НДС. 57 184 536 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. Предмет сделки Сумма сделки, руб. Срок действия сделки Агент Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в материальнотехнических ресурсах и оборудовании (МТР). Вознаграждение Агента составляет 1,5 % от общей суммы поставленных МТР, в том числе НДС. 52 803 574 Принципал Агент Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в материальнотехнических ресурсах и оборудовании (МТР). Вознаграждение Агента составляет 1,5 % от общей суммы поставленных МТР, в том числе НДС. ОАО «БэтЭлТранс» Принципал Агент 40 ОАО «Вагонреммаш» Принципал 41 ОАО «Вологодский вагоноремонтный завод» Принципал № ОАО «ТД РЖД» Годовой отчет 2013 Приложение № 2 Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность 138 № Наименование контрагента 139 Роль контрагента Роль Реквизиты ОАО «ТД РЖД» сделки Предмет сделки Сумма сделки, руб. Срок действия сделки Основание для одобрения сделки Информация об одобрении сделки 42 ОАО «БашкортоПринципал станская пригородная пассажирская компания» Агент Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в материальнотехнических ресурсах и оборудовании (МТР). Вознаграждение Агента составляет 1,5 % от общей суммы поставленных МТР, в том числе НДС. 384 568 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. 43 ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская компания» Принципал Агент Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в материальнотехнических ресурсах и оборудовании (МТР). Вознаграждение Агента составляет 1,5 % от общей суммы поставленных МТР, в том числе НДС. 3 433 800 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. 44 ОАО «Ишимский механический завод» Принципал Агент Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в материальнотехнических ресурсах и оборудовании (МТР). Вознаграждение Агента составляет 1,5 % от общей суммы поставленных МТР, в том числе НДС. 384 497 796 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. 45 ОАО «Алтайпригород» Принципал Агент Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в материальнотехнических ресурсах и оборудовании (МТР). Вознаграждение Агента составляет 1,5 % от общей суммы поставленных МТР, в том числе НДС. 856 291 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. 46 ОАО «Кузбасспригород» Принципал Агент Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в материальнотехнических ресурсах и оборудовании (МТР). Вознаграждение Агента составляет 1,5 % от общей суммы поставленных МТР, в том числе НДС. 11 648 912 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. ОАО «ТД РЖД» Годовой отчет 2013 Приложение № 2 Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность 140 № Наименование контрагента 141 Роль контрагента Роль Реквизиты ОАО «ТД РЖД» сделки Предмет сделки Сумма сделки, руб. Срок действия сделки Основание для одобрения сделки Информация об одобрении сделки 47 ОАО «КалининПринципал градская пригородная пассажирская компания» Агент Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в материальнотехнических ресурсах и оборудовании (МТР). Вознаграждение Агента составляет 1,5 % от общей суммы поставленных МТР, в том числе НДС. 672 635 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. 48 Принципал ОАО Калужский завод «Ремпутьмаш» Агент Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в материальнотехнических ресурсах и оборудовании (МТР). Вознаграждение Агента составляет 1,5 % от общей суммы поставленных МТР, в том числе НДС. 1 022 228 767 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. 49 ОАО «Краспригород» Принципал Агент Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в материальнотехнических ресурсах и оборудовании (МТР). Вознаграждение Агента составляет 1,5 % от общей суммы поставленных МТР, в том числе НДС. 7 478 000 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. 50 ОАО «Омскпригород» Принципал Агент Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в материальнотехнических ресурсах и оборудовании (МТР). Вознаграждение Агента составляет 1,5 % от общей суммы поставленных МТР, в том числе НДС. 3 090 000 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. 51 ОАО «Волгоградтранспригород» Принципал Агент Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в материальнотехнических ресурсах и оборудовании (МТР). Вознаграждение Агента составляет 1,5 % от общей суммы поставленных МТР, в том числе НДС. 679 235 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. ОАО «ТД РЖД» Годовой отчет 2013 Приложение № 2 Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность 142 № Наименование контрагента 143 Роль контрагента Роль Реквизиты ОАО «ТД РЖД» сделки Предмет сделки Сумма сделки, руб. Срок действия сделки Основание для одобрения сделки Информация об одобрении сделки 52 ОАО «Саратовская Принципал пригородная пассажирская компания» Агент Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в материальнотехнических ресурсах и оборудовании (МТР). Вознаграждение Агента составляет 1,5 % от общей суммы поставленных МТР, в том числе НДС. 198 215 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. 53 ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» Принципал Агент Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в материальнотехнических ресурсах и оборудовании (МТР). Вознаграждение Агента составляет 1,5 % от общей суммы поставленных МТР, в том числе НДС. 382 984 992 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. 54 Принципал ОАО «Северная пригородная пассажирская компания» Агент Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в материальнотехнических ресурсах и оборудовании (МТР). Вознаграждение Агента составляет 1,5 % от общей суммы поставленных МТР, в том числе НДС. 289 356 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. 55 ОАО «Свердловская пригородная компания» Принципал Агент Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в материальнотехнических ресурсах и оборудовании (МТР). Вознаграждение Агента составляет 1,5 % от общей суммы поставленных МТР, в том числе НДС. 397 156 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. 56 ОАО «Пермская пригородная компания» Принципал Агент Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в материальнотехнических ресурсах и оборудовании (МТР). Вознаграждение Агента составляет 1,5 % от общей суммы поставленных МТР, в том числе НДС. 698 325 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. ОАО «ТД РЖД» Годовой отчет 2013 Приложение № 2 Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность 144 145 Наименование контрагента Роль контрагента Роль Реквизиты ОАО «ТД РЖД» сделки Основание для одобрения сделки Информация об одобрении сделки 57 ОАО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» Принципал 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. 58 ОАО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» 452 369 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в материальнотехнических ресурсах и оборудовании (МТР). Вознаграждение Агента составляет 1,5 % от общей суммы поставленных МТР, в том числе НДС. 389 624 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. Агент Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в материальнотехнических ресурсах и оборудовании (МТР). Вознаграждение Агента составляет 1,5 % от общей суммы поставленных МТР, в том числе НДС. 4 115 065 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. Агент Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в материальнотехнических ресурсах и оборудовании (МТР). Вознаграждение Агента составляет 1,5 % от общей суммы поставленных МТР, в том числе НДС. 13 973 270 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. Предмет сделки Сумма сделки, руб. Срок действия сделки Агент Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в материальнотехнических ресурсах и оборудовании (МТР). Вознаграждение Агента составляет 1,5 % от общей суммы поставленных МТР, в том числе НДС. 35 400 000 Принципал Агент Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в материальнотехнических ресурсах и оборудовании (МТР). Вознаграждение Агента составляет 1,5 % от общей суммы поставленных МТР, в том числе НДС. 59 ОАО «Южно-Ураль- Принципал ская пригородная пассажирская компания» Агент 60 ОАО «Транскат» Принципал 61 ОАО «Экспресспригород» Принципал № ОАО «ТД РЖД» Годовой отчет 2013 Приложение № 2 Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность 146 147 Наименование контрагента Роль контрагента Роль Реквизиты ОАО «ТД РЖД» сделки Основание для одобрения сделки Информация об одобрении сделки 62 ОАО «Экспресс Приморья» Принципал 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. 63 ОАО «Московский локомотиворемонтный завод» 161 046 516 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. 64 ОАО «Пассажирская компания «Сахалин» Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в материальнотехнических ресурсах и оборудовании (МТР). Вознаграждение Агента составляет 1,5 % от общей суммы поставленных МТР, в том числе НДС. 2 478 000 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. Агент Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в материальнотехнических ресурсах и оборудовании (МТР). Вознаграждение Агента составляет 1,5 % от общей суммы поставленных МТР, в том числе НДС. 30 020 000 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. Агент Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в материальнотехнических ресурсах и оборудовании (МТР). Вознаграждение Агента составляет 1,5 % от общей суммы поставленных МТР, в том числе НДС. 40 458 611 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. Предмет сделки Сумма сделки, руб. Срок действия сделки Агент Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в материальнотехнических ресурсах и оборудовании (МТР). Вознаграждение Агента составляет 1,5 % от общей суммы поставленных МТР, в том числе НДС. 832 695 Принципал Агент Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в материальнотехнических ресурсах и оборудовании (МТР). Вознаграждение Агента составляет 1,5 % от общей суммы поставленных МТР, в том числе НДС. Принципал Агент 65 ОАО «Пригородная Принципал пассажирская компания «Черноземье» 66 ОАО «Петуховский Принципал литейно-механический завод» № ОАО «ТД РЖД» Годовой отчет 2013 Приложение № 2 Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность 148 149 Наименование контрагента Роль контрагента Роль Реквизиты ОАО «ТД РЖД» сделки Основание для одобрения сделки Информация об одобрении сделки 67 ОАО «РейлТрансАвто» Принципал 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. 68 ОАО «Рефсервис» 186 506 256 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. 69 Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в материальнотехнических ресурсах и оборудовании (МТР). Вознаграждение Агента составляет 1,5 % от общей суммы поставленных МТР, в том числе НДС. 614 729 704 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. Агент Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в материальнотехнических ресурсах и оборудовании (МТР). Вознаграждение Агента составляет 1,5 % от общей суммы поставленных МТР, в том числе НДС. 4 345 673 529 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. Агент Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в материальнотехнических ресурсах и оборудовании (МТР). Вознаграждение Агента составляет 1,5 % от общей суммы поставленных МТР, в том числе НДС. 2 889 499 254 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. Предмет сделки Сумма сделки, руб. Срок действия сделки Агент Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в материальнотехнических ресурсах и оборудовании (МТР). Вознаграждение Агента составляет 1,5 % от общей суммы поставленных МТР, в том числе НДС. 253 087 521 Принципал Агент Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в материальнотехнических ресурсах и оборудовании (МТР). Вознаграждение Агента составляет 1,5 % от общей суммы поставленных МТР, в том числе НДС. ОАО «Первая нерудная компания» Принципал Агент 70 ОАО «РЖДстрой» Принципал 71 ОАО «ТрансВудСервис» Принципал № ОАО «ТД РЖД» Годовой отчет 2013 Приложение № 2 Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность 150 151 Наименование контрагента Роль контрагента Роль Реквизиты ОАО «ТД РЖД» сделки Основание для одобрения сделки Информация об одобрении сделки 72 ОАО «Новосибирский стрелочный завод» Принципал 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. 73 ОАО «Владикавказский вагоноремонтный завод им. С. М. Кирова» 191 379 999 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. 74 ОАО «Ярославский вагоноремонтный завод «Ремпутьмаш» Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в материальнотехнических ресурсах и оборудовании (МТР). Вознаграждение Агента составляет 1,5 % от общей суммы поставленных МТР, в том числе НДС. 999 652 900 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. Агент Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в материальнотехнических ресурсах и оборудовании (МТР). Вознаграждение Агента составляет 1,5 % от общей суммы поставленных МТР, в том числе НДС. 44 781 948 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. Агент Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в материальнотехнических ресурсах и оборудовании (МТР). Вознаграждение Агента составляет 1,5 % от общей суммы поставленных МТР, в том числе НДС. 357 840 265 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. Предмет сделки Сумма сделки, руб. Срок действия сделки Агент Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в материальнотехнических ресурсах и оборудовании (МТР). Вознаграждение Агента составляет 1,5 % от общей суммы поставленных МТР, в том числе НДС. 934 648 553 Принципал Агент Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в материальнотехнических ресурсах и оборудовании (МТР). Вознаграждение Агента составляет 1,5 % от общей суммы поставленных МТР, в том числе НДС. Принципал Агент 75 Принципал ОАО «Пермский мотовозоремонтный «Ремпутьмаш» 76 ОАО «Верещагинский путевой ремонтно-механический завод «Ремпутьмаш» № ОАО «ТД РЖД» Принципал Годовой отчет 2013 Приложение № 2 Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность 152 153 Наименование контрагента Роль контрагента Роль Реквизиты ОАО «ТД РЖД» сделки Основание для одобрения сделки Информация об одобрении сделки 77 ОАО «Оренбургский путевой ремонтно-механический завод «Ремпутьмаш» Принципал 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. 78 ОАО «Федеральная грузовая компания» 1 700 045 185 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. 79 ОАО «Первая нерудная компания» Сторона 2 признает за собой имеющуюся задолженность перед Стороной 1 по оплате поставленных материально-технических ресурсов в размере 352 025 127,52 руб., включая НДС. С даты заключения соглашения обязательства Сторон, возникшие из агентского договора от 11.08.2010 № 3328/10, прекращаются, и возникает заемное обязательство. Сумма займа: 352 025 127,52 руб. Процентная ставка: 10 % годовых. Срок действия соглашения: до полного исполнения Сторонами своих обязательств. В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол СД ОАО «ТД РЖД» от 24.01.2013 № 01-2013. Агентский договор от 16.01.2012 № 4429/12. Сторона 2 признает за собой имеющуюся задолженность перед Стороной 1 по оплате поставленных материально-технических ресурсов в размере 424 853 667,84 руб., включая НДС. С даты заключения соглашения обязательства Сторон, возникшие из агентского договора от 16.01.2012 № 4429/12, прекращаются, и возникает заемное обязательство. Сумма займа: 424 853 667,84 руб. Процентная ставка: 10 % годовых Срок действия соглашения: до полного исполнения Сторонами своих обязательств. В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол СД ОАО «ТД РЖД» от 24.01.2013 № 01-2013. Агентский договор от 27.09.2010 № 3361/10, агентский договор от 25.01.2012 № 4526/12. Сторона 2 признает за собой имеющуюся задолженность перед Стороной 1 по оплате поставленных материально-технических ресурсов в размере 140 752 904,59 руб., включая НДС. С даты заключения соглашения обязательства Сторон, возникшие из агентских договоров от 27.09.2010 № 3361/10, от 25.01.2012 № 4526/12, прекращаются, и возникает заемное обязательство. Сумма займа: 140 752 904,59 руб. Процентная ставка: 11 % годовых. Срок действия соглашения: В группе лиц до полного исполнения Сторо- ОАО «РЖД». нами своих обязательств. Протокол СД ОАО «ТД РЖД» от 24.01.2013 № 01-2013. Предмет сделки Сумма сделки, руб. Срок действия сделки Агент Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в материальнотехнических ресурсах и оборудовании (МТР). Вознаграждение Агента составляет 1,5 % от общей суммы поставленных МТР, в том числе НДС. 103 177 037 Принципал Агент Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в материальнотехнических ресурсах и оборудовании (МТР). Вознаграждение Агента составляет 1,5 % от общей суммы поставленных МТР, в том числе НДС. Сторона 2 Сторона 1 Агентский договор от 11.08.2010 № 3328/10. 80 ОАО «Люблинский Сторона 2 литейно-механический завод» Сторона 1 81 ОАО «Московский локомотиворемонтный завод» Сторона 2 Сторона 1 № ОАО «ТД РЖД» Годовой отчет 2013 Приложение № 2 Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность 154 155 Наименование контрагента Роль контрагента Роль Реквизиты ОАО «ТД РЖД» сделки 82 ОАО «ТрансВудСервис» Поставщик Покупатель 83 Принципал Дирекция медицинского обеспечения – филиал ОАО «РЖД» 84 ОАО «ВРК-2» 85 Основание для одобрения сделки Информация об одобрении сделки В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол СД ОАО «ТД РЖД» от 25.04.2013 № 9-2013. Предмет сделки Сумма сделки, руб. Срок действия сделки Поставщик обязуется передать Покупателю или указанному им грузополучателю товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар. Наименование товара, количество, цена, период поставки, способ доставки, место передачи товара, наименование и реквизиты грузополучателя указываются в спецификациях. Не более 30 430 372,17 руб. 31.12.2013 Агент (1) Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательства от своего имени, но за счет Принципала совершать за вознаграждение на основании поручения юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала. (2) В рамках настоящего договора Агент действует от своего имени, в интересах и за счет Принципала. (3) Права и обязанности по договорам поставки, заключенным Агентом с третьими лицами, возникают непосредственно у Агента. (4) МТР, приобретенные Агентом на основании поручения и за счет Принципала, являются собственностью Принципала. Договор вступает в силу с даты Акционер, владеющий Протокол Вознаграждение Агента за СД ОАО «ТД РЖД» более 20 % голосуюисполнение поручения опреде- подписания и действует до ляется в размере 1,5 % щих акций Общества. от 16.08.2013 № 13-2013. 31.12.2013, а по возникшим от общей суммы (без НДС) в период действия договора фактически поставленных МТР обязательствам Сторон, срок плюс НДС. исполнения которых выходит Инвестиционная программа за пределы срока действия Дирекции на 2013 год составдоговора, – до их полного ляет 299 362,00 тыс. руб. с НДС исполнения Сторонами. (цена договора). Соответствен- В случае необходимости догоно, агентское вознаграждение вор может быть пролонгирован посредством подписания предположительно составляет дополнительного соглашения 4 490,43 тыс. руб. с НДС. к данному договору. Сторона 2 Сторона 1 Сторона 2 признает за собой имеющуюся задолженность перед Стороной 1 по оплате поставленных материально-технических ресурсов в размере 372 235 457,72 руб., включая НДС. С даты заключения соглашения обязательства Сторон, возникшие из агентского договора от 30.12.2011 № 385, прекращаются, и возникает заемное обязательство. Сумма займа: 372 235 457,72 руб. Процентная ставка: 10 % годовых. До полного исполнения Сторонами своих обязательств. Соглашение распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.10.2013. В группе лиц ОАО «РЖД». ОАО «РЖД» (в лице филиалов) Поставщик Покупатель Поставка лома черных и цветных металлов. 8 000 000 000 31.12.2014 Акционер, владеющий Протокол более 20 % голосуюГОСА ОАО «ТД РЖД» щих акций Общества. от 28.06.2013 № 2/13. 86 ОАО «РЖД» (в лице филиалов) Заказчик Исполнитель Оказание услуг по демонтажу и разборке материальных ценностей и объектов основных средств. 500 000 000 31.12.2014 Акционер, владеющий Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» более 20 % голосующих акций Общества. от 28.06.2013 № 2/13. 87 ОАО «РЖД» (в лице филиалов) Поставщик Покупатель Реализация материалов повторного использования, образующихся в процессе хозяйственной деятельности ОАО «РЖД». 600 000 000 31.12.2014 Акционер, владеющий Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» более 20 % голосующих акций Общества. от 28.06.2013 № 2/13. 88 ОАО «Вагонреммаш» Поставщик Покупатель Поставка лома черных и цветных металлов. 25 000 000 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». № ОАО «ТД РЖД» Годовой отчет Договор поставки от 02.04.2013 № 5413/13. Протокол СД ОАО «ТД РЖД» от 31.10.2013 № 16-2013. Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. 2013 Приложение № 2 Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность 156 157 № Наименование контрагента Роль контрагента Роль Реквизиты ОАО «ТД РЖД» сделки Предмет сделки Сумма сделки, руб. Срок действия сделки Основание для одобрения сделки Информация об одобрении сделки 89 ОАО «Рефсервис» Поставщик Покупатель Поставка лома черных и цветных металлов. 600 000 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. 90 ОАО «ВРК-1» Поставщик Покупатель Поставка лома черных и цветных металлов. 220 000 000 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. 91 ОАО «ВРК-1» Покупатель Поставщик Поставка лома черных металлов. 14 000 000 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. 92 ОАО «ВРК-1» Покупатель Поставщик Поставка ремонтопригодных деталей вагонов. 600 000 000 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. 93 ОАО «ВРК-2» Поставщик Покупатель Поставка лома черных и цветных металлов. 190 000 000 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. 94 ОАО «ВРК-2» Покупатель Поставщик Поставка ремонтопригодных деталей вагонов. 600 000 000 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. 95 ОАО «ВРК-3» Поставщик Покупатель Поставка лома черных и цветных металлов. 100 000 000 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. 96 ОАО «ВРК-3» Покупатель Поставщик Поставка ремонтопригодных деталей вагонов. 600 000 000 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. 97 ОАО «РейлТрансАвто» Поставщик Покупатель Поставка лома черных и цветных металлов. 500 000 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. 98 ОАО «Люблинский ЛМЗ» Поставщик Покупатель Поставка лома черных и цветных металлов. 10 000 000 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. 99 ОАО «Люблинский ЛМЗ» Покупатель Поставщик Поставка ремонтопригодных деталей вагонов. 25 000 000 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» Поставщик Покупатель Поставка лома черных и цветных металлов. 1 000 000 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. 100 ОАО «ТД РЖД» Годовой отчет 2013 Приложение № 2 Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность 158 159 Наименование контрагента Роль контрагента Роль Реквизиты ОАО «ТД РЖД» сделки Предмет сделки Сумма сделки, руб. Срок действия сделки Основание для одобрения сделки Информация об одобрении сделки 101 ОАО «Оренбургский ПРМЗ «Ремпутьмаш» Поставщик Покупатель Поставка лома черных и цветных металлов. 4 000 000 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. 102 ОАО «Абдулинский завод «Ремпутьмаш» Поставщик Покупатель Поставка лома черных и цветных металлов. 600 000 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. 103 ОАО «Свердловский ПРМЗ «Ремпутьмаш» Поставщик Покупатель Поставка лома черных и цветных металлов. 600 000 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. 104 ОАО «Ярославский ВРЗ «Ремпутьмаш» Поставщик Покупатель Поставка лома черных и цветных металлов. 600 000 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. 105 ОАО «Ярославский ВРЗ «Ремпутьмаш» Покупатель Поставщик Поставка ремонтопригодных деталей вагонов. 100 000 000 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. 106 ОАО «РЖДСтрой» Поставщик Покупатель Поставка лома черных и цветных металлов. 16 000 000 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. 107 ОАО «Новосибирский стрелочный завод» Поставщик Покупатель Поставка лома черных и цветных металлов. 2 000 000 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. 108 ОАО «Алатырский механический завод» Поставщик Покупатель Поставка лома черных и цветных металлов. 2 000 000 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. 109 ОАО «Первая нерудная компания» Поставщик Покупатель Поставка лома черных и цветных металлов. 6 000 000 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. 110 ОАО «БетЭлТранс» Поставщик Покупатель Поставка лома черных и цветных металлов. 22 000 000 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. 111 ОАО «Ишимский механический завод» Поставщик Покупатель Поставка лома черных и цветных металлов. 6 000 000 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. 112 ОАО «Федеральная Поставщик пассажирская компания» Покупатель Поставка лома черных и цветных металлов. 260 000 000 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. № ОАО «ТД РЖД» Годовой отчет 2013 Приложение № 2 Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность 160 № Наименование контрагента 161 Роль контрагента Роль Реквизиты ОАО «ТД РЖД» сделки Основание для одобрения сделки Информация об одобрении сделки 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. Предмет сделки Сумма сделки, руб. Срок действия сделки Подрядчик Оказание услуг по демонтажу списанных пассажирских вагонов. 30 000 000 113 ОАО «Федеральная Заказчик пассажирская компания» 114 ОАО «ТрансКонтейнер» Поставщик Покупатель Поставка лома черных и цветных металлов. 20 000 000 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. 115 ОАО «Московский локомотиворемонтный завод» Поставщик Покупатель Поставка лома черных и цветных металлов. 1 000 000 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. 116 ОАО «Федеральная грузовая компания» Поставщик Покупатель Поставка лома черных и цветных металлов. 300 000 000 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. 117 ОАО «Федеральная грузовая компания» Поставщик Покупатель Поставка списанных грузовых вагонов. 2 000 000 000 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. 118 Поставщик ОАО «АК «Железные дороги Якутии» Покупатель Поставка лома черных и цветных металлов. 300 000 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. 119 ОАО «Пултранс» Поставщик Покупатель Поставка лома черных и цветных металлов. 600 000 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. 120 ОАО «Владикавказ- Поставщик ский ВРЗ им. С. М. Кирова» Покупатель Поставка лома черных и цветных металлов. 3 000 000 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. 121 ОАО «ТрансВудСервис» Поставщик Покупатель Поставка лома черных и цветных металлов. 2 000 000 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. 122 ОАО «ВНИКТИ» Поставщик Покупатель Поставка лома черных и цветных металлов. 200 000 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. 123 ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш» Покупатель Поставщик Поставка ремонтопригодных деталей вагонов. 100 000 000 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. 124 ОАО «ВВРЗ им. С. М. Кирова» Покупатель Поставщик Поставка ремонтопригодных деталей вагонов. 25 000 000 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. ОАО «ТД РЖД» Годовой отчет 2013 Приложение № 2 Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность 162 163 Наименование контрагента Роль контрагента Роль Реквизиты ОАО «ТД РЖД» сделки Предмет сделки Сумма сделки, руб. Срок действия сделки 125 ОАО «ФПКЛогистика» Поставщик Покупатель Поставка лома черных и цветных металлов. 1 000 000 126 ОАО «РЖД» в лице филиала – Центра фирменного транспортного обслуживания Договор регулирует взаимоотношения Сторон, связанные с организацией расчетов и оплатой Клиентом провозных платежей, сборов, штрафов, иных причитающихся ОАО «РЖД» платежей при перевозке железнодорожным транспортом грузов и/или порожних вагонов в экспортном, импортном, транзитном и внутригосударственном сообщениях и иных услуг/работ, выполняемых ОАО «РЖД» при организации и/или осуществлении перевозок, в том числе платежей за информационные услуги, за аренду вагонов, принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собственности или ином праве, услуги по предоставлению железнодорожного подвижного состава, принадлежащего третьим лицам на праве собственности или аренды (в том числе финансовой аренды, лизинга) для осуществления перевозок грузов железнодорожным транспортом общего пользования во внутрироссийском сообщении, для перевозки экспортируемых продуктов или продуктов переработки при условии, что пункт отправления или пункт назначения находится на территории Российской Федерации, для международных перевозок. 127 ОАО «ПУЛ транс» Поставщик Покупатель 128 ОАО «Московский опытный завод путевых машин «Ремпутьмаш» Поставщик Покупатель № ОАО «ТД РЖД» Клиент Годовой отчет Договор на организацию расчетов от 02.06.2011 № 591-жд в редакции дополнительного соглашения № 3. Основание для одобрения сделки Информация об одобрении сделки 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. 2 295 756 977,67 руб., в том числе НДС. До 31.12.2013 (включительно). Если ни одна из Сторон письменно не заявит о намерении расторгнуть договор за 60 календарных дней до окончания срока его действия, договор считается продленным на каждый последующий календарный год. Акционер, владеющий Протокол ВОСА ОАО «ТД РЖД» более 20 % голосующих акций Общества. от 05.12.2013 № 3/13. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель – принять и оплатить лом цветных и черных металлов. Номенклатура, количество, цена, сроки и условия поставки товара определяются Сторонами в спецификациях, составленных по формам приложений № 1 и № 2 к заключаемому договору. 15 000 руб. без НДС, и определена исходя из ожидаемого объема поставок металлолома за весь период действия договора. 31.12.2013 ОАО «РЖД» владеет более 20 % голосующих акций Общества. Протокол СД ОАО «ТД РЖД» от 18.02.2013 № 02-2013. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель – принять и оплатить лом цветных и черных металлов. 1 701 000 руб., не включая НДС, по дополнительному соглашению № 1 от 31.12.2012 – 701 000 руб., не включая НДС. 31.03.2013 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол СД ОАО «ТД РЖД» от 18.02.2013 № 02-2013. 2013 Приложение № 2 Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность 164 165 Наименование контрагента Роль контрагента Роль Реквизиты ОАО «ТД РЖД» сделки 129 ОАО «Рефсервис» Поставщик Покупатель 130 ОАО «ВРК-3» 131 ОАО «ВРК-3» № ОАО «ТД РЖД» Основание для одобрения сделки Информация об одобрении сделки С момента подписания и до 31.12.2013, в части осуществления взаимных расчетов – до их полного завершения. В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол СД ОАО «ТД РЖД» от 31.07.2013 № 12-2013. 92 559,20 руб. в месяц, в том числе НДС 14 119 руб. Договор действует в течение 11 месяцев. В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол СД ОАО «ТД РЖД» от 02.10.2013 № 15-2013. (1) Расходы на теплоснабжение 11 месяцев с момента В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол СД ОАО «ТД РЖД» от 02.10.2013 № 15-2013. Предмет сделки Сумма сделки, руб. Срок действия сделки Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель – принять и оплатить лом цветных и черных металлов, именуемый в дальнейшем товаром. Номенклатура, количество, цена, сроки и условия поставки товара определяются Сторонами в спецификациях. 2 500 000 руб. без НДС. Арендодатель Арендатор (1.1) Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду (во временное владение и пользование за плату) недвижимое имущество, имеющее основные характеристики, указанные в приложении № 1 к настоящему договору, являющемся его неотъемлемой частью, расположенное по адресу: 454005, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Комсомольская, д. 13, принадлежащее на праве собственности ОАО «ВРК-3». Общая площадь передаваемого имущества составляет 106 м2 (далее – недвижимое имущество). Акт приема-передачи является неотъемлемой частью договора. (1.2) Недвижимое имущество передается Арендатору для использования в целях организации офисных помещений. Арендатор не вправе без письменного согласия Арендодателя изменять цель использования недвижимого имущества. Исполнитель Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по содержанию недвижимого имущества, расположенного по адресу: 454005, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Комсомольская, д. 13, принадлежащего ОАО «ВРК-3» и переданного в аренду ОАО «ТД РЖД» по договору аренды части недвижимого имущества, а Заказчик обязуется возмещать Исполнителю расходы в соответствии с приложением № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Заказчик Годовой отчет в размере 2 953,51 руб. в месяц, подписания Сторонами акта в том числе НДС. приема-передачи недвижи(2) Расходы на водоснабжемого имущества. ние и водоотведение в размере 301,13 руб. в месяц, в том числе НДС. (3) Расходы на электроэнергию в размере 6 046,15 руб. в месяц, в том числе НДС. (4) Расходы на уборку офисных помещений в размере 2 921,71 руб. в месяц, НДС не облагается. 2013 Приложение № 2 Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность 166 167 Наименование контрагента Роль контрагента 132 ОАО «БЭТ» 133 134 № Роль Реквизиты ОАО «ТД РЖД» сделки Основание для одобрения сделки Информация об одобрении сделки Договор действует с момента его подписания в течение 11 месяцев. В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол СД ОАО «ТД РЖД» от 02.10.2013 № 15-2013. Арендная плата в месяц по указанному договору составляет 6 136,00 руб., в том числе НДС 936,00 руб. 31.12.2013 В группе лиц ОАО «РЖД» Протокол СД ОАО «ТД РЖД» от 02.10.2013 № 15-2013. Цена услуг составляет за одно взвешивание груза на вагонных весах ВТР-Др – 1 313,00 руб., в том числе НДС 200,29 руб., на автомобильных весах ВЭА60 – 1 180,00 руб., в том числе НДС 180,00 руб. Стоимость услуг по договору складывается из количества взвешиваний, но не может превышать 10 000 руб., в том числе НДС, за весь срок действия договора. В группе лиц Договор действует с даты ОАО «РЖД». его подписания сторонами и до 31.12.2013, в части расчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств. Протокол СД ОАО «ТД РЖД» от 02.10.2013 № 15-2013. Предмет сделки Сумма сделки, руб. Срок действия сделки Арендодатель Арендатор (1.1) Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду за плату во временное владение и пользование недвижимое имущество, расположенное по адресу: 606473, Нижегородская область, Борский район, Кантауровский с/с., сельский поселок Шпалозавода, 465 км + ПК2 - 466 км + ПК9. Имущество включает в себя: кран козловой КПБ-10М г/п 10Т (имущество предоставляется в аренду с экипажем). Регистрационный № 54-0624-ПМ. Заводской номер 397. Год изготовления: 1985. Паспорт № 73871. (1.2) Требования к экипажу: количество: один человек, в том числе: крановщик; квалификация: удостоверение крановщика. (1.3) Имущество застраховано за счет ОАО «БЭТ». 150,00 руб. за час работы с учетом управления имуществом за один человеко-час, в том числе НДС 22,88 руб. ОАО «БЭТ» Арендодатель Арендатор Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду за плату во временное владение и пользование часть площадки для складирования столбов (производственную) общей площадью 1 000 м2 (инвентарный номер: 22:211:900:000386280, литер: 42, кадастровый (или условный) номер: 52-5204/049/2007-181), расположенную по адресу: 606473, Нижегородская область, Борский район, Кантауровский с/с., сельский поселок Шпалозавода, 465 км + ПК2 - 466 км + ПК9. ОАО «БЭТ» Исполнитель Исполнитель по заявке от Заказчика оказывает услуги по взвешиванию груза на вагонных весах ВТВ-Др и автомобильных весах ВЭА-60 Т на Каликинском шпалопропиточном заводе, расположенном по адресу: 606473, Нижегородская область, Борский район, сельский поселок Шпалозавода. ОАО «ТД РЖД» Заказчик Годовой отчет 2013 Приложение № 2 Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность 168 169 Наименование контрагента Роль контрагента Роль Реквизиты ОАО «ТД РЖД» сделки 135 ОАО «РЖД» Арендатор 136 ОАО «РЖД» 137 ОАО «Пассажирская компания «Сахалин» № ОАО «ТД РЖД» Основание для одобрения сделки Информация об одобрении сделки Предмет сделки Сумма сделки, руб. Срок действия сделки Субарендатор Арендатор передает, а Субарендатор принимает и использует на праве субаренды часть земельного участка площадью 100,0 м2 из земель населенных пунктов с кадастровым номером 75:21:0:0009 по адресу: Забайкальский край, п. Чернышевск, площадка для складирования и переработки металлолома 6568 км пк 4-5, территория товарного двора (далее – участок). Участок предоставляется для открытия производственного заготовительного участка по разделке исключенного подвижного состава ОАО «РЖД». Величина годовой арендной платы – 12 007,68 руб., в том числе НДС. За весь период действия договора – 9 005,76 рублей, в том числе НДС. 30.06.2014 Акционер, владеющий Протокол СД ОАО « ТД РЖД» более 20 % голосующих акций Общества. от 31.10.2013 № 16-2013. Арендатор Субарендатор Арендатор передает, а Субарендатор принимает и использует на праве субаренды часть земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 38:36:000008:0001, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, для использования в эксплуатации железнодорожных путей, а также зданий и сооружений площадью 701,0 м2 (далее – участок). Местоположение передаваемой в субаренду части земельного участка: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, станция Иркутск-Сортировочный, площадки, примыкающие к железнодорожным путям ОАО «РЖД» № 5 и № 6. Участок предоставляется для целей временного использования, для организации производственно-заготовительных участков по разделке и демонтажу исключенных из инвентаря вагонов и других списанных основных средств и погрузки металлолома по станции Иркутск-Сортировочный, без права строительства. Размер арендной платы – 3 864,26 руб. с учетом НДС. За весь период аренды – 231 855,60 руб. с учетом НДС. 5 лет с даты подписания. Акционер, владеющий Протокол более 20 % голосуюСД ОАО « ТД РЖД» щих акций Общества. от 31.10.2013 № 16-2013. Поставщик Покупатель Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель – принять и оплатить лом цветных и черных металлов. Номенклатура, количество, цена, сроки и условия поставки определяются сторонами в спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями договора. 1 020 000 руб. без НДС. 31.12.2013 Акционер, владеющий Протокол СД ОАО « ТД РЖД» более 20 % голосующих акций Общества. от 31.10.2013 № 16-2013. Годовой отчет 2013 Приложение № 2 Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность 170 № Наименование контрагента 138 ОАО «РЖД» в лице филиала – Центра фирменного транспортного обслуживания 139 ОАО «РЖД» ОАО «ТД РЖД» 171 Роль контрагента Принципал Роль Реквизиты ОАО «ТД РЖД» сделки Предмет сделки Сумма сделки, руб. Срок действия сделки Основание для одобрения сделки Информация об одобрении сделки Клиент Договор от 02.06.2011 № 591-жд. Договор регулирует взаимоотношения Сторон, связанные с организацией расчетов и оплатой Клиентом провозных платежей, сборов, штрафов, иных причитающихся ОАО «РЖД» платежей при перевозке железнодорожным транспортом грузов и/или порожних вагонов в экспортном, импортном, транзитном и внутригосударственном сообщениях и иных услуг/работ, выполняемых ОАО «РЖД» при организации и/или осуществлении перевозок, в том числе платежей за информационные услуги, за аренду вагонов, принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собственности или ином праве, услуги по предоставлению железнодорожного подвижного состава, принадлежащего третьим лицам на праве собственности или аренды (в том числе финансовой аренды, лизинга) для осуществления перевозок грузов железнодорожным транспортом общего пользования во внутрироссийском сообщении, для перевозки экспортируемых продуктов или продуктов переработки при условии, что пункт отправления или пункт назначения находится на территории Российской Федерации, для международных перевозок. 2 295 756 977,67 руб., в том числе НДС. До 31.12.2013 (включительно). Если ни одна из Сторон письменно не заявит о намерении расторгнуть договор за 60 календарных дней до окончания срока его действия, договор считается продленным на каждый последующий календарный год. Акционер, владеющий Протокол СД ОАО « ТД РЖД» более 20 % голосующих акций Общества. от 31.10.2013 № 16-2013. Агент Агентский договор от 15.06.2012 № 503. Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательства от своего имени, но за счет Принципала совершать за вознаграждение в соответствии с поручениями юридические и иные действия, согласованные Сторонами в поручении, связанные с заключением и исполнением договоров и исполнением договоров с нерезидентами о передаче товаров, с резидентами-поставщиками о поставке товаров и услуг, направленные на обеспечение потребности Принципала в товаре. Ориентировочный размер агентского вознаграждения: 1 600 000 000 руб. 31.12.2020 Акционер, владеющий Протокол ВОСА ОАО «ТД РЖД» более 20 % голосующих акций Общества. от 06.05.2013 № 1/13. Годовой отчет 2013 Приложение № 2 Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность 172 173 Наименование контрагента Роль контрагента Роль Реквизиты ОАО «ТД РЖД» сделки 140 ОАО «РЖД Логистика» Экспедитор Клиент 141 Поставщик Новохоперский ремонтно-механический завод – структурное подразделение Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин – структурного подразделения Юго-Восточной Дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» 142 143 № Основание для одобрения сделки Информация об одобрении сделки 31.12.2013 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ВОСА ОАО «ТД РЖД» от 05.12.2013 № 3/13. 10 000 000 31.12.2014 Акционер, владеющий Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» более 20 % голосующих акций Общества. от 28.06.2013 № 2/13. 25 000 000 31.12.2014 Акционер, владеющий Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» более 20 % голосующих акций Общества. от 28.06.2013 № 2/13. 50 000 000 31.12.2014 Акционер, владеющий Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» более 20 % голосующих акций Общества. от 28.06.2013 № 2/13. Сумма сделки, руб. Срок действия сделки Клиент поручает, а Экспедитор обязуется оказывать услуги, указанные Клиентом в поручении Экспедитору, по комплексному транспортно-экспедиционному обслуживанию, связанные с перевозкой груза железнодорожным, водным и иными видами транспорта. 950 000 000 руб., в том числе НДС. Покупатель Поставка запасных частей и оборудования для сушки песка. ПроектноПоставщик конструкторское бюро локомотивного хозяйства – филиал ОАО «РЖД» Покупатель Поставка оборудования. Принципал Проектноконструкторское бюро локомотивного хозяйства – филиал ОАО «РЖД» Агент ОАО «ТД РЖД» Годовой отчет Договор транспортной экспедиции от 15.05.2013 № 5485/13/ 77026427/ 2013 в редакции дополнительных соглашений от 15.05.2013 №№ 2-6 и спецификаций от 01.07.2013 №№ 2-3, от 01.08.2013 №№ 4-6, от 08.08.2013 № 7, от 06.09.2013 № 8. Предмет сделки Поставка оборудования. 2013 Приложение № 2 Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность 174 175 Наименование контрагента Роль контрагента Роль Реквизиты ОАО «ТД РЖД» сделки 144 Кусковский завод консистентных смазок –филиал ОАО «РЖД» Поставщик 145 ЦДРП – филиал ОАО «РЖД» Основание для одобрения сделки Информация об одобрении сделки Предмет сделки Сумма сделки, руб. Срок действия сделки Покупатель Поставщик обязуется произвести и отгрузить, а Покупатель – оплатить и принять товар (смазку и масла). 40 000 000 31.12.2014 Акционер, владеющий Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» более 20 % голосующих акций Общества. от 28.06.2013 № 2/13. Принципал Агент Принципал поручает, а Агент обязуется от своего имени и за счет Принципала осуществить юридические и фактические действия, связанные с заключением и исполнением соответствующего договора по продаже материалов верхнего строения пути в адрес монголо-российского акционерного общества «Улан-Баторская железная дорога». 500 000 000 31.12.2014 Акционер, владеющий Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» более 20 % голосующих акций Общества. от 28.06.2013 № 2/13. 146 Принципал Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта – филиал ОАО «РЖД» Агент Поставка 2 тепловозов 2ТЭ116. 110 000 000 31.12.2014 Акционер, владеющий Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» более 20 % голосующих акций Общества. от 28.06.2013 № 2/13. 147 Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта – филиал ОАО «РЖД» Принципал Агент Поставка 7 электровозов ВЛ10. 300 000 000 31.12.2014 Акционер, владеющий Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» более 20 % голосующих акций Общества. от 28.06.2013 № 2/13. 148 ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» Покупатель Продавец Поставка МТР. 150 000 000 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. 149 ЗАО «ЮжноКавказская железная дорога» Заказчик Исполнитель Оказание услуг. 3 000 000 31.12.2014 В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» от 28.06.2013 № 2/13. 150 ЦДРП – филиал ОАО «РЖД» Принципал Агент Поставка б/у шпал. 60 000 000 31.12.2014 Акционер, владеющий Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» более 20 % голосующих акций Общества. от 28.06.2013 № 2/13. 151 ОАО «РЖД» Принципал Агент В рамках агентского договора Агент за счет Принципала осуществляет поставку глухого пересечения производства ПАО «Днепропетровский стрелочный завод» (Украина). 2 000 000 31.12.2014 Акционер, владеющий Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» более 20 % голосующих акций Общества. от 28.06.2013 № 2/13. № ОАО «ТД РЖД» Годовой отчет 2013 Приложение № 2 Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность 176 177 Наименование контрагента Роль контрагента Роль Реквизиты ОАО «ТД РЖД» сделки 152 ОАО «РЖД» Принципал 153 Кусковский завод консистентных смазок – филиал ОАО «РЖД» 154 ОАО «ФПК» 155 ОАО «РЖД» в лице Заказчик филиала – Дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта № ОАО «ТД РЖД» Основание для одобрения сделки Информация об одобрении сделки Предмет сделки Сумма сделки, руб. Срок действия сделки Агент В рамках агентского договора Агент за счет Принципала осуществляет поставку крана Multi Tasker KRC 1600 грузоподъемностью 200 т производства «Киров Ардельт ГмбХ» (Германия). 9 000 000 31.12.2014 Поставщик Покупатель Поставщик обязуется произвести и отгрузить, а Покупатель – оплатить и принять пластичную смазку «Буксол». Количество, номенклатура цена а также сроки поставки товара определяются Сторонами в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью заключаемого договора. На дату заключения цена договора составляет 517 046,40 руб., кроме того, НДС в размере 19 886,40 руб. Цена договора рассчитана исходя из указанной Поставщиком стоимости 1 т товара 110 480 руб., не включая НДС. До 31.12.2013, а по возникшим Акционер, владеющий Протокол СД ОАО «ТД РЖД» в период действия договора более 20 % голосуюобязательствам Сторон – до их щих акций Общества. от 27.03.2013 № 6-2013. полного исполнения. Продавец Покупатель Продавец обязуется передать в собственность (продать), а Покупатель – оплатить и принять движимое имущество: б/у колесную пару типа РУ-1Ш-957-П (ось № 00058931605); б/у колесную пару типа РУ-1Ш-957-П (ось № 0039425092). 75 297,36 руб., в том числе НДС 11 486,04 руб. Договор считается заключенным с даты его подписания и прекращается после исполнения Сторонами своих обязательств. Исполнитель Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по проведению переговоров, разработке и технико-экономическому сопровождению проекта договора, подлежащего заключению между Заказчиком и обществом с ограниченной ответственностью «Сименс», на поставку гидравлической системы торможения, сортировки и управления сортировочной горкой на станции Лужская-Сортировочная Октябрьской железной дороги, а также выполнение комплекса работ, включая монтажные и пуско-наладочные работы. 1 439 600 руб., в том числе НДС 219 600 руб. Акционер, владеющий Протокол Срок окончания оказания СД ОАО « ТД РЖД» более 20 % голосуюуслуг – 01.10.2013. Действие щих акций Общества. от 31.10.2013 № 16-2013. договора распространяется на отношения Сторон, возникшие до вступления его в силу с 01.10.2012. Годовой отчет Акционер, владеющий Протокол ГОСА ОАО «ТД РЖД» более 20 % голосующих акций Общества. от 28.06.2013 № 2/13. В группе лиц ОАО «РЖД». Протокол СД ОАО «ТД РЖД» от 27.03.2013 № 6-2013. 2013 Приложение № 2 Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность 178 № 156 179 Наименование контрагента Роль контрагента Роль Реквизиты ОАО «ТД РЖД» сделки ОАО «Сбербанк России» Кредитор Заемщик ОАО «Сбербанк России» Кредитор ОАО «Сбербанк России» Основание для одобрения сделки Информация об одобрении сделки Предмет сделки Сумма сделки, руб. Срок действия сделки Договор от 26.03.2012 № 10534. Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую кредитную линию для пополнения оборотных средств на срок по 25.03.2013 с лимитом 1 000 000 000 руб. Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях заключенного договора. Сумма лимита: 1 000 000 000 руб. Дата полного погашения выданного кредита: 25.03.2013. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного выполнения Сторонами обязательств. Крупность взаимосвя- Протокол занных сделок СД ОАО «ТД РЖД» (28,58 % от баланот 18.02.2013 № 02-2013. совой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату). Заемщик Договор от 19.07.2012 № 10596. Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую кредитную линию для пополнения оборотных средств на срок по 18.07.2013 с лимитом 1 000 000 000 руб. Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях заключенного договора. Сумма лимита: 1 000 000 000 руб. Дата полного погашения выданного кредита: 18.07.2013. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного выполнения Сторонами обязательств. Крупность взаимосвя- Протокол занных сделок СД ОАО «ТД РЖД» (28,58 % от баланот 18.02.2013 № 02-2013. совой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату). Кредитор Заемщик Договор от 09.10.2012 № 10639. Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую кредитную линию для пополнения оборотных средств на срок по 08.10.2013 с лимитом 2 000 000 000 руб. Сумма лимита: 2 000 000 000 руб. Дата полного погашения выданного кредита: 08.10.2013. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного выполнения Сторонами обязательств. Крупность взаимосвя- Протокол занных сделок СД ОАО «ТД РЖД» (28,58 % от баланот 18.02.2013 № 02-2013. совой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату). ОАО «Сбербанк России» Кредитор Заемщик Генеральное соглашение от 29.12.2012 № 464/12. Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию для пополнения оборотных средств на срок по 28.12.2015 с лимитом 2 000 000 000 руб. Сумма лимита: 2 000 000 000 руб. Период действия лимита: 28.12.2015. Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по соглашению и кредитным сделкам, заключенным в рамках соглашения. Крупность взаимосвя- Протокол занных сделок СД ОАО «ТД РЖД» (28,58 % от баланот 18.02.2013 № 02-2013. совой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату). ОАО «Сбербанк России» Кредитор Заемщик Генеральное соглашение от 29.12.2012 № 465/12. Банк открывает Клиенту мультивалютный возобновляемый лимит на срок по 28.12.2015 в сумме 3 570 000 000 руб. на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов для обеспечения обязательств Клиента перед его контрагентами по контрактам/договорам. Сумма лимита: 3 570 000 000 руб. Период действия лимита: 28.12.2015. Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по соглашению и открытым в рамках соглашения аккредитивам. Крупность взаимосвя- Протокол занных сделок СД ОАО «ТД РЖД» (28,58 % от баланот 18.02.2013 № 02-2013. совой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату). ОАО «ТД РЖД» Годовой отчет 2013 Приложение № 2 Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность 180 181 Наименование контрагента Роль контрагента Роль Реквизиты ОАО «ТД РЖД» сделки 157 ЗАО «Компания ТрансТелеКом» Исполнитель Пользователь 158 ОАО «РЖД» Исполнитель в лице Центра организации конкурсных процедур – структурного подразделения ОАО «РЖД» Заказчик № ОАО «ТД РЖД» Годовой отчет Предмет сделки Сумма сделки, руб. Срок действия сделки Договор на предоставление услуг междугородной и международной телефонной связи. Исполнитель предоставляет Пользователю, а Пользователь принимает и оплачивает услуги междугородной и международной телефонной связи. Не более 14 565 957 руб., включая НДС. С даты подписания договора и до тех пор, пока он не будет расторгнут по желанию одной из Сторон. Дополнительное соглашение № 3 к договору оказания услуг по организации и размещению заказов № 13-ЦКЗ от 12.11.2010, заключенному между ОАО «ТД РЖД» и ОАО «РЖД». При проведении единого квалификационного отбора организаций, занимающихся оценочной деятельностью и обладающих достаточной квалификацией, для оказания услуг по оценке для нужд Исполнителя и его дочерних обществ, включая Заказчика, в 2013–2017 гг. Исполнитель оказывает Заказчику следующие дополнительные услуги: (1) полномочия Заказчика, предусмотренные пунктами 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8 договора, осуществляет Исполнитель в лице Департамента управления имуществом – структурного подразделения Исполнителя; (2) полномочия экспертной группы Заказчика при проведении квалификационного отбора осуществляет экспертная группа Исполнителя, созданная в установленном исполнителем порядке; (3) полномочия конкурсной комиссии Заказчика при проведении квалификационного отбора, в том числе по согласованию и утверждению квалификационной документации и методики оценки, осуществляет конкурсная комиссия Исполнителя, созданная в установленном Исполнителем порядке. Порядок определения стоимости услуг Исполнителя по договору оказания услуг по организации и размещению заказов № 13-ЦКЗ от 12.11.2010 не изменяется в связи с заключением дополнительного соглашения № 3 к нему и определяется согласно решению совета директоров от 21.05.2012 по вопросу 4 (протокол № 08-2012). Основание для одобрения сделки Информация об одобрении сделки Сделка с заинтересованностью (контрагент является аффилированным лицом акционера Общества). Протокол СД ОАО «ТД РЖД» от 31.07.2013 № 12-2013. Акционер, владеющий Протокол СД ОАО «ТД РЖД» более 20 % голосующих акций Общества. от 31.07.2013 № 12-2013. 2013 Приложение № 2 Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность 182 № 159 183 Наименование контрагента Роль контрагента Роль Реквизиты ОАО «ТД РЖД» сделки ОАО «РЖД» Лицензиар Лицензиат ОАО «ТД РЖД» Годовой отчет Дополнительное соглашение к лицензионному договору от 08.02.2012 № 37. Основание для одобрения сделки Информация об одобрении сделки Предмет сделки Сумма сделки, руб. Срок действия сделки (1) Внести в договор следующие изменения и дополнения: (1.1) Статью 2 договора дополнить пунктом следующего содержания: «2.10. Лицензиат обязан представить Лицензиару информацию об изменениях в составе владельцев Лицензиата, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах Лицензиата не позднее чем через 5 (пять) календарных дней после таких изменений. В случае непредставления Лицензиатом указанной информации Лицензиар вправе расторгнуть договор в порядке, предусмотренном пунктом 10.3 настоящего договора». (1.2) Изложить пункт 4.1 договора в следующей редакции: «4.1. За предоставление права пользования товарным знаком Лицензиат уплачивает Лицензиару вознаграждение в следующем размере: 4.1.1. за период с даты государственной регистрации настоящего договора в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности по 31.12.2013 размер вознаграждения составляет 1 000 000 руб., в том числе НДС 152 542,37 руб. 4.1.2. за период с 01.01.2014 и по 31.12.2016 размер вознаграждения составляет 1 200 000 руб., в том числе НДС 183 050,85 руб.». (1.3) Изложить пункт 4.2 договора в следующей редакции: «4.2. Оплата вознаграждения по настоящему договору производится в следующем порядке: (I) платеж в размере, указанном в пункте 4.1.1 настоящего договора, осуществляется Лицензиатом после регистрации настоящего договора в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение 5 (пяти) банковских дней с даты выставления Лицензиаром счета и счета-фактуры; (II) платеж в размере, указанном в п. 4.1.2 настоящего договора, осуществляется Лицензиатом после регистрации дополнительного соглашения № 1 к настоящему договору в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение 5 (пяти) банковских дней с даты выставления Лицензиаром счета и счета-фактуры». (1.4) Изложить п. 10.1 договора в следующей редакции: «10.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности и действует до 31.12.2016 включительно». За период с даты государственной регистрации настоящего договора в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности по 31.12.2013 размер вознаграждения составляет 1 000 000 руб., в том числе НДС 152 542,37 руб. За период с 01.01.2014 по 31.12.2016 размер вознаграждения составляет 1 200 000 руб., в том числе НДС 183 050,85 руб. Настоящий договор вступает Акционер, владеющий Протокол в силу с даты его регистрации более 20 % голосуюСД ОАО «ТД РЖД» щих акций Общества. от 02.10.2013 № 15-2013. в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности и действует до 31.12.2016 включительно. 2013 Приложение № 3 Бухгалтерский баланс 184 Приложение № 3 Бухгалтерский баланс Коды Организация Форма по ОКУД 0710001 Дата (число, месяц, год) 31.12.2013 Открытое акционерное общество «Торговый дом РЖД» по ОКПО 42753050 ИНН 7708063900 Вид экономической деятельности Прочая оптовая торговля по ОКВЭД 51.70 Организационно-правовая форма / Открытые акционерные общества / по ОКОПФ / форма собственности частная собственность ОКФС 47/16 Единица измерения: тыс. руб. 384 по ОКЕИ Местонахождение (адрес) Наименование показателя 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 39, корп. 1 Код На 31.12.2013 На 31.12.2012 На 31.12.2011 Актив I. Внеоборотные активы Нематериальные активы 1110 109 134 100 851 7 304 Результаты исследований и разработок 1120 – – – Нематериальные поисковые активы 1130 – – – Материальные поисковые активы 1140 – – – Основные средства 1150 116 964 152 718 152 156 Доходные вложения в материальные ценности 1160 – – – Финансовые вложения 1170 1 248 787 1 179 314 1 142 600 Отложенные налоговые активы 1180 5 275 5 480 3 690 Прочие внеоборотные активы 1190 – – 62 962 Итого по разделу I 1100 1 480 160 1 438 363 1 368 712 ОАО «ТД РЖД» Годовой отчет 185 Наименование показателя Код На 31.12.2013 На 31.12.2012 На 31.12.2011 II. Оборотные активы Запасы 1210 59 072 122 093 1 346 034 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 51 687 2 048 3 661 Дебиторская задолженность 1230 27 544 841 28 256 357 16 122 757 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 459 856 442 853 – Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 961 287 1 044 359 987 889 Прочие оборотные активы 1260 8 391 708 386 637 520 Итого по разделу II 1200 29 085 133 30 576 096 19 097 860 Баланс 1600 30 565 293 32 014 459 20 466 572 Уставный капитал 1310 3 970 3 970 3 970 Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 – – – Переоценка внеоборотных активов 1340 – – – Добавочный капитал (без переоценки) 1350 – – – Резервный капитал 1360 1 500 1 500 1 500 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 2 028 281 2 577 621 1 909 827 Итого по разделу III 1300 2 033 751 2 583 091 1 915 297 Заемные средства 1410 – – – Отложенные налоговые обязательства 1420 504 873 585 Оценочные обязательства 1430 – – – Прочие обязательства 1450 9 835 796 2 950 739 – Итого по разделу IV 1400 9 836 300 2 951 612 585 Пассив III. Капитал и резервы IV. Долгосрочные обязательства 2013 Приложение № 4 Отчет о финансовых результатах 186 Наименование показателя Код На 31.12.2013 На 31.12.2012 На 31.12.2011 V. Краткосрочные обязательства Заемные средства 1510 3 405 417 3 204 689 2 502 306 Кредиторская задолженность 1520 15 263 788 22 582 177 15 584 029 Доходы будущих периодов 1530 – – 183 Оценочные обязательства 1540 26 037 23 866 3 909 Прочие обязательства 1550 – 669 024 460 263 Итого по разделу V 1500 18 695 242 26 479 756 18 550 690 Баланс 1700 30 565 293 32 014 459 20 466 572 Приложение № 4 Отчет о финансовых результатах Наименование показателя Код За 2013 За 2012 Выручка 2110 13 996 883 108 300 769 Себестоимость продаж 2120 (11 553 269) (104 561 679) Валовая прибыль (убыток) 2100 2 443 614 3 739 090 Коммерческие расходы 2210 (641 526) (674 783) Управленческие расходы 2220 (825 704) (1 046 380) Прибыль (убыток) от продаж 2200 976 384 2 017 927 Доходы от участия в других организациях 2310 250 000 250 006 Проценты к получению 2320 116 784 46 198 Проценты к уплате 2330 (281 732) (224 535) Прочие доходы 2340 1 030 346 1 440 953 Прочие расходы 2350 (1 531 276) (1 991 499) Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 560 506 1 539 050 ОАО «ТД РЖД» Годовой отчет 187 Наименование показателя Код За 2013 За 2012 Текущий налог на прибыль 2410 (185 044) (415 297) 2421 73 139 (105 985) Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 284 (287) Изменение отложенных налоговых активов 2450 (480) 1 790 Прочее 2460 18 542 (55 408) Чистая прибыль (убыток) 2400 393 808 1 069 848 Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в 2510 чистую прибыль (убыток) периода – – Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520 – – Совокупный финансовый результат периода 2500 393 808 1 069 848 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 992 2 695 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 – – в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы) Справочно Руководитель Воронин К. Б. Главный бухгалтер Ковалева И. В. «15» февраля 2014 года 2013 Приложение № 5 Аудиторское заключение 188 Приложение № 5 Аудиторское заключение Аудируемое лицо Акционерам открытого акционерного общества «Торговый дом РЖД» Открытое акционерное общество «Торговый дом РЖД». Свидетельство о государственной регистрации акционерного общества № 039.144 выдано Московской регистрационной палатой 23 ноября 1995 года. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за № 1027700066041 от 26 июля 2002 года выдано Управлением МНС России по г. Москве. 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 39, стр. 1. Аудитор Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ЗАО «ПвК Аудит») с местом нахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10. Свидетельство о государственной регистрации акционерного общества № 008.890 выдано Московской регистрационной палатой 28 февраля 1992 года. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за № 1027700148431 от 22 августа 2002 года выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве. Член некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (НП АПР), являющегося саморегулируемой организацией аудиторов – регистрационный номер 870 в реестре членов НП АПР. Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций – 10201003683. ОАО «ТД РЖД» Годовой отчет Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Торговый дом РЖД» (в дальнейшем – Общество), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2013 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (далее все отчеты вместе именуются «бухгалтерская отчетность»). Ответственность Общества за бухгалтерскую отчетность Руководство Общества несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. Ответственность аудитора Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности и международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. 189 Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Общества, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом. состоянию на эту дату Общество осуществило проверку на обесценение и не выявило устойчивого существенного снижения стоимости указанного финансового вложения. Проверка на обесценение проводилась на основании финансовой отчетности, подготовленной по национальным учетным стандартам КНДР, в связи с чем не представляется возможным оценить с достаточной степенью уверенности достоверность проведенной проверки на обесценение. Как следствие, мы не имели возможности определить, необходимы ли какие-либо корректировки показателей, отраженных по строкам 1170 «Финансовые вложения» и 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» бухгалтерского баланса, а также по строке 2350 «Прочие расходы» отчета о финансовых результатах. Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской отчетности. По нашему мнению, за исключением возможного влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации. Основание для выражения мнения с оговоркой В бухгалтерском балансе Общества по состоянию на 31 декабря 2013 года отражено финансовое вложение в уставный капитал дочернего общества СП РасонКонТранс (КНДР) по первоначальной стоимости в сумме 715 398 тыс. руб. По Мнение c оговоркой Директор ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» Окишев А. А. «17» февраля 2014 года 2013 Открытое акционерное общество «Торговый дом РЖД»
