Управление ликвидностью Единым казначейским счетом

Международный форум казначеев 2013
Управление ликвидностью
Единым казначейским счетом
Руководитель
Федерального казначейства
Р.Е. Артюхин
Единый казначейский счет (ЕКС)
84 счета территориальных органов федерального казначейства (ТОФК)
ТОФК 1
ТОФК 2
ТОФК 3
…...
Перевод средств
для кассовых расходов
федерального бюджета
ТОФК 84
Возврат
(cash-concentration)
Единый счет Федерального казначейства (ЕКС)
Покупка
инвалюты
Перевод средств
в фонды
Счета
в инвалюте
Резервный
фонд
Перевод средств
из фондов
Фонд национального
благосостояния
2
Механизмы управление ликвидностью ЕКС
Единый счет
федерального бюджета
Депозиты
Сумма доходов
от размещения средств
87,3 млрд. рублей
Внебюджетные средства
Увеличение среднедневного
остатка на ЕКС
на 413.2 млрд. рублей
3 Сведения о прогнозируемых остатках средств на ЕКС в I полугодии 2013
года. (млрд. руб.)
1 427 1 400 920 900 725 784 714 527 372 389 0 429 420 391 469 499 397 344 186 1 119 1 013 946 186 207 300 350 186 167 463 186 186 на 9 янв 11 янв 15 янв 17 янв 21 янв 23 янв 25 янв 29 янв 31 янв 4 фев 6 фев 8 фев 12 фев 14 фев 18 фев 20 фев 22 фев 26 фев 28 фев 4 мар 6 мар 11 мар 13 мар 15 мар 19 мар 21 мар 25 мар 27 мар 29 мар 2 апр 4 апр 8 апр 10 апр 12 апр 16 апр 18 апр 22 апр 24 апр 26 апр 30 апр 7 май 13 май 15 май 17 май 21 май 23 май 27 май 29 май 31 май 4 июн 6 июн 10 июн 13 июн 17 июн 19 июн 21 июн 25 июн 27 июн 1 июл 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 ‐100 ‐200 ‐300 ‐400 ‐500 ‐600 Остатки средств федерального бюджета ‐ всего Остатки бюджетных средств на ЕКС Остатки внебюджетных средств на ЕКС 4 Размещение средств федерального бюджета
на банковских депозитах
млрд.руб.
млрд.руб.
2500 1785,37 25 2189,87 2028,28 18,86 2000 20 1500 15 1000 500 22,52 19,62 16,22 10 687,1 387,2 5 0 год
2008 2009 2010 2011 2012 Объем размещенных средств бюджета
4,86 0 год
2008 2009 2010 2011 2012 Объем доходов бюджета
Всего размещено средств федерального бюджета на банковские депозиты – 7236,8 млрд. руб.
Общая сумма доходов от размещения средств на банковских депозитах - 87,26 млрд. руб.
5 Эффект от размещения средств федерального бюджета
на банковских депозитах на биржевой основе (c 01.06.2012)
обеспечено регулярное и
частое размещение средств
гарантировано определенный
минимальный размер предложения
средств к размещению
приближено предложение к спросу
принимая во внимание данные о
конъюнктуре финансовых рынков
предложена разная по срокам линейку
депозитов, размещаемых в течение
календарного месяца
предложен открытый механизм
конкурентного отбора заявок
использована современная эффективная
торговая платформа
депозиты Федерального казначейства
являются одним из «маяков» финансового
рынка
6 Мероприятия по реализации механизма размещения средств с
использованием биржевого механизма
•  организовано взаимодействие с подразделениями Банка России по обмену
информацией, необходимой для организации размещения средств
•  организована работа двух комиссий - Межведомственной комиссии Минфина России
и Комиссии Федерального казначейства
•  привлечены для проведения размещения две биржи – «Санкт-Петербургская
Валютная Биржа» и «Московская биржа»
•  с кредитными организациями, соответствующими установленным Правительством
Российской Федерации требованиям, заключены 35 генеральных соглашений
•  с июня 2012 обеспечено проведение еженедельных, два раза в неделю, размещений
средств федерального бюджета на банковских депозитах
•  обеспечено предоставление в Минфин России отчета о размещении средств для
включения его в бюджетную отчетность об исполнении федерального бюджета
7 Сравнительные данные расходов на содержание Казначейства России
и доходов от размещения средств на депозиты, а также экономии в расходах, связанных с
привлечением)внебюджетных средств за 5 лет (2008-2012 гг) (млрд. руб.)
160,8
134,6
Итого за 5 лет
52,5
82,1
34,2
53,2
2012
30,7
22,5
32,2
35,4
2011
15,9
19,6
31,8
10,8
2010
5,9
4,9
31,8
2009
18,9
0,0
18,9
30,8
2008
16,2
0,0
16,2
0
20
40
Депозиты
Внебюджет
60
80
Итого (депозиты+внебюджет)
100
120
140
Расходы на содержание Федерального казначейства
160
180
8 Развитие механизмов управления
ликвидностью ЕКС в 2013 году
Осуществление операций с ценными бумагами по договорам
РЕПО с кредитными организациями
 
  Размещение средств единого счета по сделкам «овернайт»
 
Предоставление краткосрочных бюджетных кредитов
бюджетам субъектов Российской Федерации и местным
бюджетам
9 Реформирование системы бюджетных платежей
2013
2017
Ожидаемый эффект:
ЦБ
банковский
счет
ФК
лицевые счета
ФК
Клиент
банковские
лицевые счета
ЦБ
ь  Концентрация всех средств публично
правовых образований, бюджетных и
автономных учреждений на едином
казначейском счете;
ь  Зачисление средств на лицевые счета
клиентов в день их поступления на
ЕКС;
ь  Распределение поступлений между
бюджетами и их зачисление в
бюджеты в день их поступления на
ЕКС;
ь  Упрощение и унификация
документооборота;
ь  Оперативность управления
ликвидностью единого казначейского
счета;
ь  Применение современных
банковских и иных платежных
технологий.
10 Спасибо за внимание!
11
11