Состав активов и обязательств фонда "Тройка
advertisement
Состав активов и обязательств фонда "Тройка Диалог — Глобальный Интернет" Дата отчетности: Регистрационный номер фонда: Управляющая компания: Тип и категория фонда: СЧА на дату отчетности, руб: Подробная информация о фонде: 29.12.2012 2161-94775705 Сбербанк Управление Активами открытый, акции 76 790 315.60 http://pif.investfunds.ru/funds/2233/ Название вида актива или ценной бумаги Регистрационный номер ценной бумаги Денежные средства - рубли Акции - обыкновенные акции АФК Система, ао Армада, ао Компания М.видео, ао МТС, ао МегаФон, ао 1-05-01669-A 1-01-10670-A 1-02-11700-A 1-01-04715-A 1-03-00822-J Ростелеком, ап 2-01-00124-A - привилегированные акции Ценные бумаги иностранных эмитентов - Акции иностранных акционерных обществ Дебиторская задолженность - по сделкам купли-продажи имущества - профессиональных участников рынка ценных бумаг - прочая дебиторская задолженность Итого сумма активов, тыс. руб. Обязательства Кредиторская задолженность Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения Итого сумма обязательств, тыс. руб. Сумма обязательств, в тысячах рублей 2 373 0 2 373 Сумма актива. в тысячах рублей 300 300 24 804 23 900 6 941 5 300 2 801 5 453 3 406 904 904 51 629 30 534 2 429 0 2 411 18 79 162 Доля от общей стоимости активов. в процентах 0.38 0.38 31.33 30.19 8.77 6.69 3.54 6.89 4.30 1.14 1.14 65.22 38.57 3.07 0.00 3.05 0.02 100.00
