Состав активов и обязательств фонда "Сбербанк – Глобальный

Состав активов и обязательств фонда "Сбербанк – Глобальный Интернет"
Дата отчетности:
Регистрационный номер фонда:
Управляющая компания:
Тип и категория фонда:
СЧА на дату отчетности, руб:
Подробная информация о фонде:
28.06.2013
2161-94775705
Сбербанк Управление Активами
открытый, акции
142 929 257.95
http://pif.investfunds.ru/funds/2233/
Название вида актива или ценной бумаги
Регистрационный номер
ценной бумаги
Денежные средства
- рубли
Акции
- обыкновенные акции
АФК Система, акция об.
Компания М.видео, акция об.
МТС, акция об.
МегаФон, акция об.
1-05-01669-A
1-02-11700-A
1-01-04715-A
1-03-00822-J
Ростелеком, акция прив.
2-01-00124-A
- привилегированные акции
Ценные бумаги иностранных эмитентов
- Акции иностранных акционерных обществ
Amazon.com, акция об.
Expedia, акция об.
Google, акция об.
Priceline, акция об.
Tencent Holdings, акция об.
Yahoo!, акция об.
eBay, акция об.
ЯНДЕКС, акция об.
US0231351067
US30212P3038
US38259P5089
US7415034039
KYG875721485
US9843321061
US2786421030
NL0009805522
Дебиторская задолженность
- профессиональных участников рынка ценных бумаг
Итого сумма активов, тыс. руб.
Обязательства
Кредиторская задолженность
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения
Итого сумма обязательств, тыс. руб.
Сумма обязательств, в
тысячах рублей
2 488
22
2 510
Сумма актива. в тысячах
рублей
18 161
18 161
36 197
31 175
11 148
5 919
10 784
3 325
5 022
5 022
90 698
50 702
3 268
3 579
11 056
5 031
6 576
3 360
9 065
8 766
383
383
145 439
Доля от общей
стоимости активов. в
процентах
12.49
12.49
24.88
21.43
7.66
4.07
7.41
2.29
3.45
3.45
62.36
34.86
2.25
2.46
7.60
3.46
4.52
2.31
6.23
6.03
0.26
0.26
99.99