На На 31.12.2013 30.06.2014 1 2 3 4 Имущество, составляющее

БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
на 30 июня 2014 года
Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "ИНПРО"
(тип и название паевого инвестиционного фонда)
30 декабря 2008 года № 1343-75409824
(дата и номер регистрации проспекта правил Доверительного Управления паевым инвестиционным фондом)
Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛБИ - Инвестиционные Процессы"
(полное фирменное наименование управляющей компании)
196191, Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д.46 к.2, тел/факс: (812) 655-50-05
\
№ 21-000-1-00872 от 28 апреля 2012 года, ФСФР России
(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)
(тыс.рублей)
Имущество (обязательства)
1
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд
Денежные средства на банковских счетах, всего
в том числе:
─ в рублях
─ в иностранной валюте
Денежные средства в банковских вкладах, всего
в том числе:
─ в рублях
─ в иностранной валюте
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку,
всего
в том числе:
─ акции
в том числе, составляющие пять и более процентов от общей стоимости
имущества:
Газпром, АО, 1-02-00028-A
Роснефть, АО, рег.№ 1-02-00122-A
Россети, АП, рег. № 2-01-55385-E
─ облигации
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую
котировку, всего
в том числе:
─ акции
в том числе, составляющие пять и более процентов от общей стоимости
имущества:
Газпром, АО, рег. № 1-02-00028-A
ИРКУТ, АО, рег. № 1-03-00040-A
МРСК Юга, АО, рег.№ 1-01-34956-E
РАО ЭНЕРГ.СИС.ВОСТОКА, АП, рег. № 2-02-55384-E
Роснефть, АО, рег.№ 1-02-00122-A
ФЕДГИДРОГЕНКОМ, AO, рег. № 1-01-55038-E
ФСК ЕЭС, АО, рег. № 1-01-65018-D
─ облигации
─ векселя
─ иные ценные бумаги
Дебиторская задолженность
в том числе:
─ средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных
бумаг
─ дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества
Код
стр.
2
На
31.12.2013
3
На
30.06.2014
4
010
477,12
120,25
011
012
020
477,12
0,00
0,00
120,25
0,00
0,00
021
022
0,00
0,00
0,00
0,00
030
0,00
18 018,26
031
0,00
18 018,26
032
0,00
0,00
0,00
0,00
10 070,12
4 963,40
1 439,88
0,00
040
29 249,03
3 443,34
041
29 249,03
3 443,34
042
043
044
3 470,25
3 953,14
5 163,60
3 002,18
2 000,32
5 278,96
3 617,60
0,00
0,00
0,00
2 718,76
0,00
0,00
0,00
050
179,60
5 349,32
051
179,60
5 349,32
052
0,00
0,00
─ дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по
банковским вкладам и ценным бумагам
─ прочая дебиторская задолженность
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего
в том числе:
─ ценные бумаги иностранных государств
─ ценные бумаги международных финансовых организаций
─ акции иностранных акционерных обществ
─ облигации иностранных коммерческих организаций
053
054
060
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
071
072
073
074
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью
Доходные вложения в материальные ценности, всего
в том числе:
─ объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и
реконструируемых объектов
080
0,00
0,00
090
0,00
0,00
091
0,00
0,00
─ строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества
─ имущественные права на недвижимое имущество
─ проектно-сметная документация
092
093
094
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
29 905,76
26 931,18
110
120
130
52,66
28,76
29 824,34
52,00
0,00
26 879,18
140
29 905,76
26 931,18
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010+020+030+040+050+060
+070+080+090)
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд
Кредиторская задолженность
Резервы на выплату вознаграждений
Инвестиционные паи
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110+120+130)
Наименование должности руководителя управляющей компании
Генеральный директор
/Э.Ф. Шпаковский/
Наименование должности лица, отвечающего в управляющей компании за составление
отчетности
Специалист бэк-офиса
/А.Н. Будник/
Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД"
/____________/
Информация, связанная с деятельностью Управляющей компании, подлежащая в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" опубликованию в печатном издании,
публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам", а также предоставляется по адресу: Россия, 196191, Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д.46
к.2, (812) 655-50-05, или в сети Internet по адресу:http://elby-ip.ru
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность
инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.