Заключение ревизионной комиссии по результатам

Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2014 год
ТСЖ «Мизюлинская роща».
Ревизионная комиссия в составе Сухачевой Н.В., Бабушкиной С.В. провела проверку
финансовой деятельности ТСЖ «Мизюлинская роща» за 2014 год на основании представленных
бухгалтерских документов, протоколов собраний, приказов, учредительных документов.
Проверка начата 17.02.2015г, окончена 25.02.2015г.
Проверке были подвергнуты учредительные документы организации, налоговые декларации,
расчеты с персоналом по оплате труда, счета-фактуры, кассовые и товарные чеки и прочие
первичные бухгалтерские документы.
Должностными лицами организации в проверяемый период являлись: председатель
правления ТСЖ Горин Э.П., управляющий Маркус С.Г., гл. бухгалтер Приставакина Е.А..
Адрес места нахождения организации: г.Барнаул, ул.А.Петрова, 247
Целевое использование денежных средств за 2014 год.
ТСЖ ведет свою деятельность за счет средств целевого финансирования, состоящих из
взносов членов ТСЖ (собственников жилых и нежилых помещений) и взносов за дополнительные
услуги (ночная автопарковка, использование конструкций дома для размещения оборудования
Интернет провайдеров.
Смета доходов и расходов на 2014 год утверждена на общем собрании от 16.03.14г.
Остаток средств на счете на начало отчетного периода составил 29 370,11 рублей.
В 2014 году на расчетный счет ТСЖ поступило 4 072 196,52 рублей, в том числе:
 От жильцов за услуги ТСЖ
- 3 067 586,43 рублей
 Обслуживание лифтов 247а, б,в
- 442 987,30 рублей
 Сдача наличных в банк ( за рекламное место) - 72000,00 рублей
 От ООО ЧОП «Бумеранг»
-13500,00 рублей
 За ремонт асфальтового покрытия(офисы)
-249008,58 рублей
 За э/энергию от ООО «Жилищная инициатива» -2715,72 рублей
 За аренду рекламного места
- 11000,00 рублей
 За размещение оборудования :
ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг»
- 18 000,00 рублей
ООО «Ростелеком»
- 21 000,00 рублей
ООО «Дианэт»
- 3500,00 рублей
 Возврат з/платы
- 1000,00 рублей
 Возмещение от фонда ФСС по б/ листам
- 88590,78 рублей
 Возврат от поставщиков
- 9775 ,00 рублей
 Возмещение ущерба ( за шлагбаум и забор)
- 71 532,71 рублей
С расчетного счета в 2014 году было израсходовано 4 080 257,45 рублей, в т.ч.:

В кассу ТСЖ
- 114 117,00 рублей

Перечислено поставщикам
- 1 827 284,91 рублей

Перечислен подоходный налог
- 208 226,00 рублей

Перечислена зарплата на пластик. карты - 1 457 449,63 рублей

Перечислен единый налог при УСНО
- 34 187,00 рублей

Перечислены взносы в фонд соцстраха
- 333 519,10 рублей

Возврат за возмещение ущерба
-42046,15 рублей

Оплата госпошлины
- 17345,94 рублей

Комиссия за ведение счета
- 46081,72 рублей
Остаток средств на счете на конец отчетного периода составил 21 309,18 рублей.
В кассу ТСЖ поступило 233 185,66 рублей , в том числе :
С расчетного счета
- 114117,00 рублей
Возврат подотчетных сумм
- 40468,66 рублей
За слив стояков
- 1700,00 рублей
За порчу общедомового имущества (за забор)
- 4900,00 рублей
За аренду рекламного места
- 72000,00 рублей
Денежные средства в сумме из кассы использованы следующим образом:
 На выдачу заработной платы
- 86117,51 рублей
 Сдано в банк за аренду рекламного места
- 72000,00 рублей
 Выдано в подотчет на приобретение хозтоваров, и т.д. - 75068,15 рублей,
Таблица 1. Расчеты с поставщиками коммунальных услуг и приобретение
материальных ценностей.
Организация
Остаток на
Начислено
Оплачено
Остаток на
01.01.2014
"+" долг
31.12.2014
"+" долг
ОАО «Барнаульская теплосетевая
компания»
ООО Барнаульский Водоканал
376204,77
514858,56
86397,2
ОАО «Барнаульская горэлектросеть»
249159,29
2268441,85
2179211,74
338389,4
13909,67
133612,35
127364,46
20157,56
705858,86
5407589,95
5056421,7
1057027,11
147936,68
135268,56
12668,12
11313,9
11313,9
0
22460,10
22460,10
0
1300
1300
0
ООО ЖЭУ-25, ООО Приоритет
Итого
66585,13
ООО «Алтайлифтсервис плюс»
обслуживание лифтов
ООО Союзлифтмонтаж
(техосвидетельствование лифтов)
ООО АСМ (ремонт забора)
ООО АлтайСанТехМонтаж
уборка и вывоз снега)
ИП Червов С.В. (уборка снега)
2470865,12
534670,63
2234986,94
612082,95
56698,7
56698
0,7
ООО ТехКом(уборка снега)
4550
4550
0
ООО Энергия (вывоз снега)
1875
1875
0
ИП Лопатин Д.М. (автовышка)
ПГСК «Мизюлинская роща-»
(хознужды – э\э)
ООО Техно-Эра плюс
(видеорегистраторы, камеры)
ООО АлтайДорСтрой (ремонт
асфальтового покрытия)
ООО Акрима( нов. гирлянда)
УК по АК ОВО (тревожная кнопка)
Ф-л ФГУП (охрана)
1500
1500
0
13362,48
13362,48
0
19370
19370
0
869400
743000
126400
4800
4800
0
20367
20367
0
-208,8
ООО Приборы учета +
материалы
снятие архива
ИП Бугровская Т.Н.(юр. услуги)
-208,8
17061,4
9100
5100
17061,4
9100
5100
0
0
0
0
ИП Бухарчиков В.А. (оформление
тех. документации)
Ф-л ООО СК ВТБ Страхование
1000
1000
0
3500
3500
0
ООО Сириус (жесткий диск)
ООО ПромЭнергоСервис
2650
2500
2650
2500
0
0
2404,14
2404,14
0
6425
6425
0
4484,58
4484,58
0
8593
8908,75
1564
ООО Ласточка (лопата-склепер)
ООО БАКО+(э/ счётчики,
трансформаторы, лампы)
ООО Комус Сибирь(канц.товары)
ТСЖ Мизюлинская роща-1
(возмещение за тепло офис)
ТСЖ Мизюлинская роща-2
(возмещение за водоснабж. офиса)
ТСЖ Мизюлинская роща-2
(возмещение за аренду офиса)
ООО БАРКОМ (кадровый аудит)
ООО Приоритет (вывоз мусораофисы)
ООО Снабженец(краска)
ООО ЧОП Бумеранг
Охрана
Автопарковка
1879,75
3003,4
6750
-34412
3003,4
30000
36750
0
2500
112800
2500
103650
0
9150
4640
4640
0
412944
309708
68824
24172
303699
271038
56833
Итого
-1819,05
2107338,38
1827284,91
278234,42
Всего
704039,81
7514928,33
6883706,61
1335261,53
На 01.01.2015г. долг ТСЖ перед поставщиками услуг составил 1335261,53 рублей.
Начисление ежемесячных платежей.
Ст. 154 ЖК РФ предусматривает следующие ежемесячные платежи:
Плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя
плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом,
содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества.
2.
Плату за коммунальные услуги.
Обязательные платежи за 2014 год осуществляются на основании сметы на 2014 год
утвержденной общим собранием ТСЖ и составляют:
Текущее содержание- 10,70 руб. с м2 с декабря 2014г. 11,00 (добавлено 30 копеек за
обслуживание счета по капитальному ремонту)
Текущее сод. офисов- 12 руб. с м2 с декабря 2014г. 12,30 (добавлено 30 копеек за
обслуживание счета по капитальному ремонту)
Уборка подъездов -1 и 2 подъезды-35руб; 3 и 4 подъезды- 45 руб.
Видеонаблюдение-15 руб.
Антена- 10 руб.
Охрана придомовой территории-2,93 руб. с м2.
1.
Расчет платы за ком. услуги ( ст. 157 ЖК РФ) определяется исходя из показаний
приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления и тарифов,
утвержденных Управлением Алтайского края по государственному регулированию цен и
тарифов.
Учет потребленной электроэнергии, водо- и теплоснабжения ТСЖ производится
комиссией в составе электрика, сантехника, управляющего и бухгалтера с 23 по 25 число
каждого месяца согласно установленных общедомовых приборов учета. Снятие показаний
квартирных электросчетчиков производится регулярно, с 20 по 25 число каждого месяца.
Все приборы учета тепла и электроэнергии своевременно проверены и опломбированы.
Нарушений в начислении комуслуг не выявлено.
Оплата комуслуг производится безналичным путем по Системе Город, при этом
денежные средства поступают ресурсоснабжающим организациям минуя расчетный счет
ТСЖ. На счет ТСЖ поступают средства на текущее содержание, содержание лифтов,
охрана и прочие услуги.
Согласно данным вычислительного центра, по состоянию на 01.01.2015г
задолженность собственников квартир по коммунальным платежам и прочим расходам
составила 2283033,31 рублей (в том числе начислено за декабрь 913811,17 руб).
Задолженность других ТСЖ за возмещение з/п по лифтам составляет 188560,62 руб.)
Начисление заработной платы работникам ТСЖ производилось по окладам, согласно
утвержденного штатного расписания. Работникам предоставлялся очередной отпуск в
размере 28 календарных дней с начислением отпускных сумм. Работникам производились
выплаты согласно листков нетрудоспособности согласно законодательства с возмещением
расходов из Фонда Социального страхования. На период отпуска обязанности
перераспределялись среди работников ТСЖ или привлекались со стороны с оплатой
согласно штатного расписания.
Получены дополнительные доходы от размещения оборудования: ООО «Энтер»6000 рублей, ООО «Дианэт»- 3500 рублей , ЗАО «ЭР Телеком Холдинг»- 18000 рублей ,
ООО «Ростелеком»- 21000 рублей; от слива стояков -1700,00 рублей; от
аренды
рекламного места от ООО «БИП»- 72000 рублей, от ООО Приборы учета+ -11000 рублей.
За ремонт асфальтового покрытия от офисных помещений -249009 рублей.
За автопарковку поступили доходы 632707 рублей ( услуги автопарковки в ночное
время утверждены решением общего собрания), расход которых указан в таблице 2 п.18.
Таблица 2. Исполнение сметы доходов и расходов за 2014 год
Статья затрат
1. З/п основного персонала
резерв дополнительных услуг
обслуживание видеонаблюдения
страховые взносы
Итого расходы по оплате труда
2. Проезд
3. Обслуживание лифтов
4. Услуги ВЦ, Системы Город
обслуживание счета
5. Хозяйственные расходы
(материалы, спец. одежда
хозрасходы, канц.товары
аренда офиса
6. Текущий сантех. ремонт и э/тех. ремонт
7. Благоустройство
покраска малых форм, бордюров
отсев, песок, цемент
ремонт забора с материалами
услуги автовышки, новогодняя гирлянда
обрезка деревьев, уборка красной линии
заливка и чистка катка, чистка козырьков от снега
8. Содержание офиса
помещения охраны
9. Обслуживание приборов учета
снятие архива
поверка, единовременное тех. обслуживание
10. Услуги охраны
11. Услуги связи (управляющий, сантехник)
12. Обслуживание тревожной кнопки
13. Единый налог
Итого по смете
14. Доходы от слива и
15 .Доходы от размещения оборудования
16.За аренду рекламного места
17.За ремонт асфальт/покрытия (офис. помещения)
18. Доходы от автопарковки
Услуги охраны авто ЧОП Бумеранг
Кадровый аудит
Юридические услуги
Ремонт асфальтового покрытия
Видеорегистратор, камеры, жесткий диск
Уборка и вывоз снега
Проведение праздника- нового года
Итого по автопарковке и прочие доходы
Деньги от субботника
рассада цветов и уход за ними
Начислено
Расходы
по смете
по факту
1021800
69000
29312,64
226262,76
1346375,4
4140
411768,36
163800
Результат
(+) экономия
(-) перерасход
1021516,43
283,57
68900
100
29312,64
0
226185,27
77,49
1345914,34
461,06
4140
0
417953,58
-6185,22
161252,68
2547,32
68950,78
36750
28028,79
-17265,7
-428,79
8841
3245
13906,3
6300
5175
9775
-4042,3
22800
25819,69
-3019,69
14040
18000
412944
2400
28932
28800
2613234,84
1700
42500
85716
249009
632707
9100
4940
18000
0
1395,15
8565
-5387
-420,17
88435,08
27600
43200
412944
1004,85
20367
34187
2613655,01
271038
2500
5100
1011632
743000
22020
64423
5300
1113381
-101749
11000
10990
10
Денежные средства полученные в ТСЖ использованы по их целевому назначению
согласно утвержденной сметы, дополнительные расходы - на основании решений
правления.
Нарушений в учете потребления воды, электро- и теплоэнергии не выявлено,
начисление коммунальных услуг и текущего содержания производится в строгом
соответствии с утвержденными тарифами.
Все расходы подтверждены финансовыми документами: счетами-фактурами,
договорами и актами на проведенные работы и предоставленные коммунальные услуги,
кассовыми и товарными чеками. Расчеты с поставщиками коммунальных услуг
производились безналичным путем согласно заключенным договорам. Перечисление
средств с расчетного счета ТСЖ производилось согласно выставленным счетам.
Начисление заработной платы производилось согласно штатного расписания. Согласно
требованиям законодательства Российской Федерации начислялись и своевременно
производились все налоговые отчисления.
Заключение:
Нарушений и искажений финансовой отчетности при проверке не установлено.
Отчетность в компетентные органы предоставлялась своевременно.
Положительным моментом работы правления ТСЖ являются проведенные
мероприятия по благоустройству территории двора, проезжей части; подготовка
оборудования дома к отопительному сезону, проведение досуга детей, устойчивое
финансовое положение товарищества.
Комиссия в составе:
Сухачева Н.В.
Бабушкина С.В.
Отчет ревизионной комиссии за 2013 год
ТСЖ «Мизюлинская роща».
Ревизионная комиссия в составе Сухачевой Н.В., Бабушкиной С.В. провела
проверку финансовой деятельности ТСЖ «Мизюлинская роща» за 2013 год на основании
представленных бухгалтерских документов, протоколов собраний, приказов,
учредительных документов.
Проверка начата 17.02.2014г, окончена 25.02.2014г.
Проверке были подвергнуты учредительные документы организации, налоговые
декларации, расчеты с персоналом по оплате труда, счета-фактуры, кассовые и товарные
чеки и прочие первичные бухгалтерские документы.
Должностными лицами организации в проверяемый период являлись: председатель
правления ТСЖ Горин Э.П., управляющий Маркус С.Г., гл. бухгалтер Приставакина Е.А..
Адрес места нахождения организации: г.Барнаул, ул.А.Петрова, 247
Целевое использование денежных средств за 2013 год.
ТСЖ ведет свою деятельность за счет средств целевого финансирования, состоящих
из взносов членов ТСЖ (собственников жилых и нежилых помещений) и взносов за
дополнительные услуги (ночная автопарковка, использование конструкций дома для
размещения оборудования Интернет провайдеров.
Сбор средств на капитальный ремонт в 2013 году не производился.
Смета доходов и расходов на 2013 год утверждена на общем собрании от
23.03.2013г.
В 2013 году на расчетный счет ТСЖ поступило 3 412 917,63 рублей, в том числе:
От жильцов за услуги ТСЖ
- 2 924 508,15 рублей
Обслуживание лифтов 247а, б,в
- 302 168,45 рублей
Сдача наличных в банк ( за рекламное место) - 75000,00 рублей
За сдачу металлолома
-3847,50 рублей
От ООО ЧОП «Бумеранг»
-4500,00 рублей
За размещение оборудования :
ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг»
- 18 000,00 рублей
ООО «Ростелеком»
- 2 000,00 рублей
ООО «Дианэт»
-4500,00 рублей
Возврат з/платы
- 22 151,16 рублей
Возврат страховых взносов
- 716,11 рублей
По исполнительному листу
- 13 806,26 рублей
Возмещение ущерба ( за шлагбаум)
- 41 720,00 рублей
С расчетного счета в 2013 году было израсходовано 3 397 742,68 рублей, в т.ч.:
В кассу ТСЖ получено
- 231 890,00 рублей
Перечислено поставщикам
- 1 415 231,29 рублей
Перечислен подоходный налог
- 198 775,00 рублей
Перечислена зарплата на пластик. карты – 1 172 165,99 рублей
Перечислен единый налог при УСНО
- 35 469,00 рублей
Перечислены взносы в фонд соцстраха
- 294 930,01 рублей
Комиссия за ведение счета
- 49 281,39 рублей
Остаток средств на счете на конец отчетного периода составил 29 370,11 рублей.
В кассу ТСЖ поступило 321 915,41 рублей , в том числе :
С расчетного счета
- 231890,00 рублей
Возврат подотчетных сумм
- 9225,41 рублей
За опломбировку в/счетчиков
- 800,00 рублей
За порчу общедомового имущества (за видеокамеру) -5000,00 рублей
За аренду рекламного места
- 75000,00 рублей
Денежные средства в сумме из кассы использованы следующим образом:
На выдачу заработной платы
- 187 390 рублей
Выдано в подотчет на приобретение товаров, хозтоваров, средств санитарии и т.д.
– 59525,41 рублей,
Таблица 1. Расчеты с поставщиками коммунальных услуг и приобретение
материальных
ценностей
Организация
ОАО «Барнаульская
теплосетевая компания»
ООО Барнаульский Водоканал
(жилье)
ОАО «Барнаульская
горэлектросеть»
ООО «Алтайтехнопарк»
Остаток на
Начислено
Оплачено
01.01.2013
Остаток на
31.12.2013
"+" долг
333000,55
2257131,7
2213927,48
"+" долг
376204,77
57431,59
248012,25
505924,4
2137938,08
496770,86
2136791,04
66585,13
249159,29
6456,6
60570
59636,9
7389,7
4222,89
116259,23
106572,45
13909,67
649123,88
5077823,41
183927,94
5013698,73
183927,94
713248,56
0
10705,62
10705,62
0
ООО Партнер (вывоз снега)
1125
1125
0
ООО Аскон (обраб. Строп.
Системы)
7000
7000
0
ООО Партнер Групп Трейдинг
(монитор, жеский диск)
6080
6080
0
31700
31700
0
ООО ЖЭУ-25
Итого
ООО «Алтайлифтсервис плюс»
обслуживание лифтов
ООО Союзлифтмонтаж
(техообслуживание лифтов)
ИП Червов С.В. (уборка и вывоз
снега)
ИП Сарин Е.В.(материалы)
ПГСК «Мизюлинская роща-»
(хознужды – э\э)
ООО Техно-Эра плюс
(видеорегистратор, камеры)
ООО Фирма ПЖЭТ-2 )
1603,8
3
11845,19
0
18690
18690
0
3974,65
0
2400,4
2400,4
0
20904,77
22917,77
0
4489,2
4698
-208,8
3090
3090
0
3974,65
ООО Мегастрой( труба порилкс)
УК по АК ОВО (тревожная
кнопка)
1606,8
11845,19
2013
Ф-л ФГУП (охрана)
ООО СпецАлтай(спецодежда)
ООО Приборы учета +
0
единоврем. и тех. обслуживание
7000
7000
0
за замену трубопровода
5000
5000
0
материалы
2438
2438
0
по акту сверки
23603,51
0
снятие архива
7700
7700
0
сварочные работы
4689
4689
0
установка запорной арматуры
33283
33283
0
ИП Булгаков А.В.(за краску)
4172
4172
0
ИП Лопатин Д.М. (услуги
автовышки)
2200
2200
0
Ф-л ООО СК ВТБ Страхование
4500
4500
0
ООО Специальная электроника
(монтаж шлагбаума)
41720
41720
0
ООО ВЭИЛ (дератизация)
9096
9096
0
ООО АСМ(замок с нат.
гарнитурой)
1640
1640
0
ООО ПромЭнергоСервис
1000
1000
0
11200
11200
0
ООО ПрофПлюс(ремонт
лестничных маршей, вход в
подвал)
23603,51
ООО БАКО+(э/ счётчики,
трансформаторы, лампы)
39045
39045
0
ООО ТехКом(трактор)
5312,5
5312,5
0
ООО Комус Сибирь(канц.тов.)
3806,67
3806,67
0
ТСЖ Мизюлинская роща-1
(возмещение за тепло офис)
4604,25
2724,5
1879,75
ТСЖ Мизюлинская роща-2
(возмещение за аренду офиса)
18000
11250
6750
ООО Компания Мастерс
27600
27600
0
ООО Центр сварки (инвертор)
13640
13640
0
4550
4550
0
ООО Снабженец(бикрост)
ООО ЧОП Бумеранг
Охрана
0
19956,8
388484
1500
1500
0
72274
288279
336381
24172
121821,96
770945,84
1234024,34
6311847,75
1357302,35
6371001,08
-1456,05
711792,51
Охрана КПП
Автопарковка
Итого
Всего
442492,8
-34052
На 01.01.2014г. долг ТСЖ перед поставщиками услуг составил 711792,51 рублей.
Начисление ежемесячных платежей.
Ст. 154 ЖК РФ предусматривает следующие ежемесячные платежи:
1.
Плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за
услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и
капитальному ремонту общего имущества.
2.
Плату за коммунальные услуги.
Обязательные платежи за 2013 год осуществляются на основании сметы на 2013 год
утвержденной общим собранием ТСЖ И составляют:
Текущее содержание- 9,19 руб. с м2
Текущее сод. офисов- 11 руб. с м2
Уборка подъездов -1 и 2 подъезды-35руб; 3 и 4 подъезды- 45 руб.
Видеонаблюдение-15 руб.
Антена- 10 руб.
Охрана придомовой территории-2,93 руб. с м2.
Расчет платы за ком. услуги ( ст. 157 ЖК РФ) определяется исходя из показаний приборов
учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления и тарифов, утвержденных
Управлением Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов.
Учет потребленной электроэнергии, водо- и теплоснабжения ТСЖ производится комиссией
в составе электрика, сантехника, управляющего и бухгалтера с 23 по 25 число каждого месяца
согласно установленных общедомовых приборов учета. Снятие показаний квартирных
электросчетчиков производится регулярно, с 20 по 25 число каждого месяца. Все приборы учета
тепла и электроэнергии своевременно проверены и опломбированы. Нарушений в начислении
комуслуг не выявлено.
Оплата комуслуг производится безналичным путем по Системе Город, при этом денежные
средства поступают ресурсоснабжающим организациям минуя расчетный счет ТСЖ. На счет ТСЖ
поступают средства на текущее содержание, содержание лифтов, охрана и прочие услуги.
Согласно данным вычислительного центра, по состоянию на 01.01.2014г задолженность
собственников квартир по коммунальным платежам и прочим расходам составила 1747483
рублей (в том числе начислено за декабрь 784748 руб). Задолженность других ТСЖ за
возмещение з/п по лифтам составляет 94060,23 руб.)
Начисление заработной платы работникам ТСЖ производилось по окладам, согласно
утвержденного штатного расписания. Работникам предоставлялся очередной отпуск в размере 28
календарных дней с начислением отпускных сумм. Работникам производились выплаты согласно
листков нетрудоспособности согласно законодательства с возмещением расходов из Фонда
Социального страхования. На период отпуска обязанности перераспределялись среди работников
ТСЖ или привлекались со стороны с оплатой согласно штатного расписания.
Получены дополнительные доходы от размещения оборудования ООО «Энтер»- 6000
рублей, ООО «Дианэт»- 4500 рублей , ЗАО «ЭР Телеком Холдинг»- 18000 рублей , ООО
«Ростелеком»- 2000 рублей, от опломбировки водосчетчиков в размере 900 рублей За размещение
аренды от ООО «БИП»- 75000 рублей. За сдачу металлолома- 3847,50 рублей
За автопарковку поступили доходы 606827 рублей ( услуги автопарковки в ночное время
утверждены решением общего собрания), расход которых указан в таблице 2 п.18.
Таблица 2. Доходы и расходы за 2013 год
Статья затрат
1. З/п основного персонала
резерв дополнительных услуг
Начислено
по смете
888523,32
Расходы
по факту
887479,89
Результат
(+) экон. (-) пер.
1043,43
60000
58785
1215
25489,2
25488
1,2
200646,6
196294,08
4352,52
1174659,12
1168046,97
6612,15
4140
4140
0
3. Обслуживание лифтов
364774,16
376932,78
-12158,62
4. Услуги ВЦ, Системы Город, обслуживание счета
154180,68
175681,95
-21501,27
обслуживание видеонаблюдения
страховые взносы
Итого расходы по оплате труда
2. Проезд
5. Хозяйственные расходы
(материалы, спец. одежда
хозрасходы, канц.товары
замок с натяжной гарнитурой для калитки
68400
34356,52
1640
дератизация
6. Текущий сантех. ремонт и э/тех. ремонт
27600
7. Благоустройство
покраска малых форм, бордюров
восстановление колодцев
сброс снега с крыши, заливка катка
ремонт лестничного марша, вход в подвал
услуги автовышки
обрезка деревьев, покос травы и убока за
43200
9096
23307,48
27173,8
426,2
10285,5
2156
7762,5
11200
2200
территорией тсж
8050
1546
-3019,69
8. Содержание офиса , помещения охраны
22800
25819,69
9. Обслуж. приборов учета ,снятие архива
14040
7700
6340
поверка, единоврем. тех. обслуживание
18000
7000
11000
412944
442492,8
-29548,8
10. Услуги охраны
11. Услуги связи (управляющ., сантехник)
2400
700
1700
12. Обслуживание тревожной кнопки
28932
27615,77
1316,23
13. Единый налог
27468
35469
-8001
2363537,96
2385519,28
-21981,32
Итого по смете
14. Доходы от слива и опломбировки в/счетчиков
800
15 .Доходы от размещения оборудования интернет
24500
16.За аренду рекламного места
75000
17. За сдачу металлолома
3847,5
18. Доходы от автопарковки
Услуги охраны авто
606827
336381
Услуги охраны КПП
Утановка запорной арматуры
1500
33283
Долг за реконструкцию трубопровода 2012г
23604
Общедомов. эл. счётчики и трансформаторы тока
39045
Инвертор (сварочник)
Видеорегистратор, камеры, монитор
13640
24770
Уборка и вывоз снега
38138
Обработка стропильной системы
7000
Елки новогодние
3000
Проведение праздника- нового года
Утепление фановых труб
5219
6950
Установка светодиодных светильников
Итого по автопарковке и прочие доходы
Деньги от субботника
рассада цветов и уход за ними
27600
710974,5
560130
150844,5
12980
-180
12800
Денежные средства полученные в ТСЖ использованы по их целевому назначению
согласно утвержденной сметы, дополнительные расходы - на основании решений
правления.
Нарушений в учете потребления воды, электро- и теплоэнергии не выявлено,
начисление коммунальных услуг и текущего содержания производится в строгом
соответствии с утвержденными тарифами.
Все расходы подтверждены финансовыми документами: счетами-фактурами,
договорами и актами на проведенные работы и предоставленные коммунальные услуги,
кассовыми и товарными чеками. Расчеты с поставщиками коммунальных услуг
производились безналичным путем согласно заключенным договорам. Перечисление
средств с расчетного счета ТСЖ производилось согласно выставленным счетам.
Начисление заработной платы производилось согласно штатного расписания. Согласно
требованиям законодательства Российской Федерации начислялись и своевременно
производились все налоговые отчисления.
Заключение:
Нарушений и искажений финансовой отчетности при проверке не установлено.
Отчетность в компетентные органы предоставлялась своевременно.
Положительным моментом работы правления ТСЖ являются проведенные
мероприятия по благоустройству территории двора, проезжей части; подготовка
оборудования дома к отопительному сезону, проведение досуга детей, устойчивое
финансовое положение товарищества.
Комиссия в составе:
Сухачева Н.В.
Бабушкина С.В.